山东胜利股份有限公司2016半年度报告摘要|公司|资金|有限_新浪财经

　　重要提示：本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　　一、公司简介

　　■

　　二、主要财务数据及股东变化

　　1．主要财务数据

　　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　2．前10名普通股股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　3．前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　4．控股股东或实际控制人变更情况

　　（1）控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　（2）实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　本公司存在第一大股东，无实际控制人。

　　三、管理层讨论与分析

　　(一)概述

　　2016年，是“十三五”开局之年，也是公司“持续创新，实现大发展”之年。报告期，公司把握市场变化和经济增长带来的机遇，以发展天然气城市经营为核心，兼顾发展天然气上下游创新业务，同时着力加快传统产业变革和价值提升，公司加快转型步伐。报告期内，公司实现营业收入11.91亿元，实现归属于母公司的净利润1，846.81万元，较上年同比增长7.72%。其中，天然气收入占公司营业收入的比例接近50%，盈利能力大幅提升，农化产业因行业形势、环保整改导致资产减值及积压产品的处置因素，影响了公司收益。

　　（一）上半年工作回顾

　　公司全力推进以天然气城市经营权为核心的收购兼并，着手建立天然气标准化运营体系，公司第一大产业天然气业务实现增速发展，上半年实现营业收入5.34亿元，比上年同期增长85.05%，公司转型取得重要进展。报告期，公司一是本着“又好、又准、又快、又强”的项目开发原则，着重开发发展前景好、收益率高、可持续发展能力强的项目，为公司天然气业务发展奠定基础；二是公司拟定《运营管理制度与标准化体系建设实施计划》，完成《燃气供销差控制与管理》、《燃气安全运营标准化管理》以及工程施工技术标准多项课题研究，对提升天然气产业运行效率、统一运营管理模式、统一安全管控起到了积极作用；三是公司天然气业务发展更加注重收益性与成长性，“村镇通”业务模式初成，LNG贸易规模持续扩大，创新业务也取得了积极成果。

　　传统产业方面，塑胶产业坚持重点把握与大型燃气投资公司的合作，积极开展营销创新，筹建分销中心，积极树立技术型公司形象，大口径水管业务取得突破。农化产业因行业压力、环保整改导致资产减值以及积压产品的处置等因素，公司通过组织调整、产品结构调整、关停等措施，资产质量获得较好提升。

　　报告期，公司通过定向增发成功募集资金6.5亿元，为公司快速发展补给了新鲜血液。此次融资有利于降低公司负债率、优化资本结构，同时，配合其他融资渠道的不断创新和丰富，形成多维度的融资体系。本次现金定增项目实施完成后，公司新一轮发行股份购买资产项目正在推进中。

　　（二）下半年工作计划

　　下半年，公司将按年初确立的指导思想和工作目标，持续创新，着力推进天然气等能源业务的发展，稳步提升运营质量，加快传统产业价值提升。

　　下半年重点做好以下方面的工作：一是加快天然气项目外延式扩张步伐，保质保量完成优质项目落地，高质量地开展“村镇通”业务，同时做大做强LNG贸易，打造“胜利”品牌，实现规模效益；二是继续利用资本市场推动公司发展；三是以经济效益为导向，深化改革、持续创新，传统产业着力提升经营质量和盈利能力，在做好主业及提升传统产业经营质量的同时，持续探索、实践新能源领域。

　　(二)主营业务分析

　　报告期，公司实现营业收入11.91亿元，比去年同期的14.91亿元，减少20.12%；营业成本10.33亿元，比去年同期的13.27亿元，减少22.14%；实现归属于母公司所有者净利润1，846.81万元，较去年同期增加7.72%。

　　■

　　（1）所得税费用较上年同期增加主要系公司本期按税法计算缴纳的应交所得税较上期增加所致；

　　（2）资产减值损失较上年同期增加主要系公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司之控股公司东营胜利绿野农药化工有限公司部分生产线停产，公司综合考虑传统产业退出的战略安排、环保减排的紧迫性及生产活动的经济性，拟将不符合现代生产工艺或者环保标准、不具备经济适用价值的停产生产线进行处置，因此按照《企业会计准则》等相关规定，将其账面净值与可收回金额的差额计提固定资产减值准备；

　　（3）投资收益较上年同期增加主要系公司本期转让子公司山东陆宇商贸有限公司100%股权所致；

　　（4）营业外收入较上年同期增加主要系公司本期确认发行新股保证金收入所致；

　　（5）营业外支出较上年同期增加主要系公司本期固定资产处置损失及对外捐赠增加所致；

　　（6）扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少主要系本期公司子公司山东胜邦绿野化学有限公司之控股公司东营胜利绿野农药化工有限公司本期计提了固定资产减值准备的影响；

　　（7）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系本期购买商品、提供劳务采用票据结算方式较多而导致支付的现金较上期减少所致；

　　（8）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要系公司本期转让子公司山东陆宇商贸有限公司股权收到的现金增加所致；

　　（9）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要系公司本期偿还借款较上期增加所致；

　　（10）货币资金较期初余额减少主要系公司本期归还短期借款、长期借款所致；

　　（11）应收票据较期初余额减少主要系公司本期采用应收票据结算减少所致；

　　（12）应收账款较期初余额增加主要系公司塑胶、农化产业进入生产经营旺季，赊销产品金额增加所致；

　　（13）工程物资较期初余额增加主要系公司本期收购霸州市胜利顺达燃气有限公司纳入合并报表所致；

　　（14）无形资产较期初余额减少主要系公司本期转让子公司山东陆宇商贸有限公司所致；

　　（15）其他非流动资产较期初余额减少主要系公司本期收购霸州市胜利顺达燃气有限公司完成股权过户手续，预付款转为长期股权投资所致；

　　（16）短期借款较期初余额减少主要系公司本期归还短期借款所致；

　　（17）应付票据较期初余额减少主要系公司本期票据到期兑付所致；

　　（18）应付账款较期初余额增加主要系公司塑胶、农化产业进入生产经营旺季，赊购原材料增加所致；

　　（19）应交税费较期初余额减少主要系公司本期缴纳税费所致；

　　（20）其他应付款较期初余额减少主要系公司支付购买濮阳市博源天然气有限公司剩余股权转让款所致；

　　（21）长期借款较期初余额减少主要系公司本期归还长期借款所致；

　　（22）递延收益较期初余额增加主要系公司子公司东阿县阳光清洁能源有限公司本期收到1，000万元政府补助款项所致；

　　（23）资本公积较期初余额增加主要系公司本期发行新股溢价所致。

　　（三）主营业务构成情况

　　单位：元

　　■

　　四、涉及财务报告的相关事项

　　1．与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　2．报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　3．与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）2016年2月，公司完成对霸州市胜利顺达燃气有限公司51%股权的收购，霸州市胜利顺达燃气有限公司注册资本13，000万元，故本期将霸州市胜利顺达燃气有限公司纳入合并范围。

　　（2）2016年3月，公司原子公司山东陆宇商贸有限公司，因业务部署需要经该公司股东会议通过，转让其100%的股权，转让后公司不再持有该公司股权，故本期不再将山东陆宇商贸有限公司纳入合并范围。

　　（3）2016年5月，公司子公司山东胜信能源有限公司，因业务部署需要经该公司股东会议通过，同时解散清算注销手续办理完毕，故本期不再将山东胜信能源有限公司纳入合并范围。

　　（4）2016年1月，公司原子公司青州新能天然气有限公司，因业务部署需要经该公司股东会议通过，转让其股权，转让后公司不再具有控制权，故本期不再将青州新能天然气有限公司纳入合并范围。

　　4．董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　董事长：王鹏

　　二○一六年八月二十七日

　　股票简称：胜利股份股票代码：000407 公告编号：2016-086号

　　山东胜利股份有限公司

　　八届十八次董事会会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.公司八届十八次董事会会议通知于2016年8月15日发出。

　　2.本次会议于2016年8月25日以现场表决方式召开。

　　3.本次会议应参加表决的董事10人，实到董事8人，独立董事崔少华、董事王鹏因公务请假，书面委托独立董事张树明、董事王政代为出席会议并表示赞成意见。

　　4.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经表决，会议审议并全票通过了如下事项：

　　一、公司2016年半年度CEO工作报告（10票赞成，0票反对，0票弃权）

　　二、公司2016年半年度报告全文及摘要（10票赞成，0票反对，0票弃权）

　　公司2016年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2016年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（10票赞成，0票反对，0票弃权）

　　独立董事发表了独立意见，认为公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。上述文件全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　二〇一六年八月二十七日

　　股票简称：胜利股份股票代码：000407 公告编号：2016-087号

　　山东胜利股份有限公司

　　八届十八次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.公司八届十八次监事会会议通知于2016年8月15日以书面及电子邮件方式发出。

　　2.本次会议于2016年8月25日在济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3325会议室以现场方式召开。

　　3.本次会议应到监事5人，实到监事5人。

　　4.本次会议由公司监事长孟莲女士主持。

　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经表决，会议全票赞成通过了如下事项：

　　1.公司2016年半年度报告全文及摘要（5票赞成，0票反对，0票弃权）

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议山东胜利股份有限公司2016年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司2016年半年度报告摘要刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2016年半年度报告全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　2.公司2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告（5票赞成，0票反对，0票弃权）

　　特此公告。

　　山东胜利股份有限公司监事会

　　二〇一六年八月二十七日

　　股票简称：胜利股份股票代码：000407 公告编号：2016-089号

　　山东胜利股份有限公司董事会

　　2016年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，山东胜利股份有限公司 (以下简称“公司”、“本公司”或“胜利股份”)董事会编制了2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　1.2014年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

　　根据山东胜利股份有限公司2014年5月9日召开的2013年年度股东大会通过的《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案，并经中国证券监督管理委员会《关于核准山东胜利股份有限公司向山东胜利投资股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]931号）核准，本公司为募集配套资金采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）31，138，790股，发行价格为每股5.62元。截至2014年11月20日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）31，138，790股，募集资金总额174，999，999.80元，扣除发行费用10，699，315.06元后，实际募集资金净额为人民币164，300，684.74元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2014]第3-00042号验资报告。

　　2.2015年度非公开发行A股股票募集资金

　　根据山东胜利股份有限公司2015年4月14日召开的2015年第一次临时股东大会审议批准非公开发行A股股票相关的议案，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3012号《关于核准山东胜利股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司实际非公开发行普通股106，035，888股，发行价格为每股6.13元。截至2016年4月20日止，公司实际已发行人民币普通股（A股）106，035，888股，募集资金总额649，999，993.44元，扣除发行费用12，991，595.74元后，实际募集资金净额为人民币637，008，397.70元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]第3-00022号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　1.2014年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

　　本公司募集资金在扣除发行费用后，按照《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的承诺，在2014年度将其中的103，439，684.94元用于补充公司流动资金，在2015年度将其中的30，400，000.00元、30，467，600.00元用于增加青岛润昊天然气有限公司（以下简称“青岛润昊”）、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司（以下简称“东泰压缩”）的注册资本，在2016年度将胜利股份募集资金账户利息260，459.19元补充流动资金。此外，根据公司2016年第一次临时股东大会的相关决议，2016年度公司将计划用于青岛润昊及东泰压缩加气站建设而募集的配套资金及利息30，778，761.09元及30，769，863.00元用于补充相应公司的流动资金。

　　截至目前，本公司、青岛润昊及东泰压缩已分别将募集资金账户金额全部转出补充流动资金，并根据公司《募集资金管理制度》的相关规定办理了募集资金专用账户注销手续。

　　2.2015年度非公开发行A股股票募集资金

　　公司按照《非公开发行股票方案》中约定偿还银行贷款及补充流动资金比例，分别将募集资金416，186，197.46元用于偿还银行贷款，将募集资金及其利息221，235，520.35元补充公司流动资金。

　　截至目前，本公司已将募集资金账户金额全部转出以补充流动资金及偿还银行贷款，并根据公司《募集资金管理制度》的相关规定办理了募集资金专用账户注销手续。

　　（三）截至目前公司配套募集资金收支情况

　　1.2014年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

　　单位：万元

　　■

　　注1：报告期投入募集资金总额包含利息收入943，649.68元，支付手续费2，166.40元。

　　注2：报告期已累计投入募集资金总额包含利息收入950，249.88元，支付手续费2，166.40元。

　　2.2015年度非公开发行A股股票募集资金

　　■

　　注：报告期投入募集资金总额包含利息收入413，928.51元，支付手续费608.40元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东胜利股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2014年12月12日经本公司第七届董事会第二十四次会议审议通过。

　　1. 2014年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

　　2014年12月，公司与独立财务顾问东方花旗证券有限公司、中信银行股份有限公司济南分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，限定公司将2014年度发行股份购买资产并募集配套资金事项的募集资金集中存放于公司在中信银行济南分行开立的账号为7372010182600257287的募集资金专项账户，且保证该专户内资金仅用于青岛润昊天然气有限公司（人民币3，040万元）、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司（人民币3，046.76万元）配套资金，其余补充公司流动资金，不得用作其他用途。

　　2015年1月，青岛润昊与独立财务顾问东方花旗证券有限公司、青岛银行香港中路第二支行共同签署《募集资金三方监管协议》，限定青岛润昊将募集资金集中存放于青岛润昊在青岛银行香港中路第二支行开立的账号为802130200540363的募集资金专项账户；2015年1月，东泰压缩与独立财务顾问东方花旗证券有限公司、中国银行股份有限公司东阿支行共同签署了《募集资金三方监管协议》，限定东泰压缩将募集资金集中存放于东泰压缩在中国银行股份有限公司东阿支行开立的账号为233824595090的募集资金专项账户；上述公司保证专户内资金仅用于青岛润昊、东泰压缩配套资金指定项目，不得用作其他用途。

　　2.2015年度非公开发行A股股票募集资金

　　2016年4月，公司与保荐机构广发证券股份有限公司、青岛银行香港中路第二支行共同签署《募集资金三方监管协议》，限定公司将2015年度非公开发行股票事项的募集资金集中存放于公司在青岛银行香港中路第二支行开立的账号为802130200821266的募集资金专项账户，该专户仅用于本公司非公开发行股票项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　1. 2014年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

　　截至目前，上述事项涉及的募集资金账户金额已使用完毕，公司根据《募集资金管理制度》的相关规定办理了募集资金专用账户注销手续。

　　2.2015年度非公开发行A股股票募集资金

　　截至目前，上述事项涉及的募集资金账户金额已使用完毕，公司根据《募集资金管理制度》的相关规定办理了募集资金专用账户注销手续。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1. 2014年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项

　　2014年度，本公司按照《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的承诺，以103，439，684.94元补充公司流动资金。

　　2015年度，公司将募集配套资金中的30，400，000.00元、30，467，600.00元自公司中信银行济南分行专户分别转款至青岛润昊天然气有限公司、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司开立的募集资金专户中，用以增加了青岛润昊天然气有限公司、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司的注册资本。

　　2016年2月22日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司变更募集资金用途的提案》，公司根据目前经营的实际情况，为提高募集资金的使用效率，配合项目公司的发展战略，决定将青岛润昊天然气有限公司、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司新建加气站项目终止，将计划用于加气站建设而募集的配套资金全部用于永久性补充青岛润昊天然气有限公司及东阿县东泰压缩天然气有限责任公司发展天然气业务所需流动资金。公司已经按照该决议在2016年将募集的资金及其利息30，778，761.09元及30，769，863.00元分别用于补充青岛润昊、东泰压缩的流动资金。此外，本公司还按照《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的承诺，在2016年度将募集资金账户利息扣除手续费后的余额260，459.19元补充流动资金。

　　募集资金使用情况表详见本报告附件1。

　　2. 2015年度非公开发行A股股票募集资金

　　公司按照《非公开发行股票方案》中约定偿还银行贷款及补充流动资金比例，在2016年度分别将募集资金416，186，197.46元用于偿还银行贷款，将募集资金及其利息221，235，520.35元补充公司流动资金。

　　募集资金使用情况表详见本报告附件2。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司已经按照该决议在2016年2月将募集的资金及其利息用于补充相应公司的流动资金。

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件3。

　　五、使用闲置募集资金投资产品情况

　　无。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　特此公告。