(五)最近三年主要财务指标
公司最近三年有关财务指标如下表:
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注:(1)流动比率=流动资产/流动负债
(2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
(3)资产负债率=负债总额/资产总额
(4)利息倍数=(利润总额+利息费用)/利息费用
(5)贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
(6)利息偿付率=实际支付利息/应付利息
第四节发行人基本情况
一、公司基本信息
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二、公司股本总额及前十名股东持股情况
截至2014年12月31日,公司的总股本为1,567,040,000股,具体股本结构如下:
单位:股
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截至2014年12月31日,公司前十大股东及其持股情况如下:
单位:股
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三、公司的组织结构和对其他企业的重要权益投资情况
(一)公司的组织结构图
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(二)公司对其他企业的主要权益投资情况
1、公司主要权益性投资情况图
截至2014年12月31日,公司直接持有的主要权益性投资情况如下图所示:
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2、主要子公司情况
截至2014年12月31日,公司共拥有9家主要子公司,主要子公司的基本情况如下:
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四、公司控股股东及实际控制人基本情况
截至2014年12月31日,公司与控股股东及实际控制人之间的产权和控制关系如下:
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(一)控股股东基本情况
控股股东名称:北京城建集团有限责任公司
注册资本:108,197.3万元
法定代表人:陈代华
企业性质:国有独资公司
注册地址:北京市海淀区北太平庄路18号
城建集团是以工程总承包、房地产开发、设计咨询为主业的国有企业集团,具有房屋建筑、公路工程施工总承包双特级资质以及工程设计综合甲级资质等,是北京最具实力、国内最具竞争力的大型综合性建筑企业集团之一。城建集团可承接国际工程,进行跨行业、跨地区经营,在工业与民用建筑、市政工程、地铁、高速公路、园林绿化、深基础、长输管线等领域的设计和施工业务遍及全国,并涉足东南亚、中东和非洲多国。
城建集团凭借其良好的经营业绩和资产状况,连续十年入围“中国企业500强”、“世界225家最大国际承包商”,并荣获“中国最具影响力企业”和“全国优秀施工企业”等多项荣誉称号。2012年位列“中国建筑业企业竞争力百强”第四位。
1、最近一年及一期简要合并资产负债表
单位:万元
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2、最近一年及一期简要合并利润表
单位:万元
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3、最近一年及一期简要合并现金流量表
单位:万元
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(二)实际控制人基本情况
北京城建的实际控制人为北京市国资委[微博],北京市国资委[微博]是北京市政府授权代表国家履行国有资产出资人职责的市政府直属特设机构。
报告期内,公司实际控制人没有发生变化。
五、公司董事、监事、高级管理人员情况
(一)公司董事、监事、高级管理人员基本情况
截至2014年12月31日,公司的董事、监事、高级管理人员基本情况如下表所示:
1、公司董事任职情况
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注1:2015年2月10日公司董事会公告徐贱云董事长因工作变动,辞去董事、董事长及战略发展与投资决策委员会委员职务。在董事会选举产生新董事长之前,由副董事长陈代华代行董事长职责。2015年4月9日,公司第五届董事会第四十七次会议选举陈代华为公司第五届董事会董事长,并于2015年4月13日完成工商变更程序。
注2:2015年4月9日公司董事会公告李文董事因退休原因不再担任公司董事、副总经理职务。
2、公司监事任职情况
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3、公司高级管理人员任职情况
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注:2015年4月9日公司董事会公告李文董事因退休原因不再担任公司董事、副总经理职务。
(二)公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票及债券情况
截至2014年12月31日,公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票及债券。
(三)公司董事、监事、高级管理人员的任职是否符合《公司法》及《公司章程》的规定
公司董事、监事、高级管理人员不存在《公司法》第一百四十六条第一款所列情形。公司董事、高级管理人员不存在最近36个月内受到中国证监会[微博]的行政处罚的情形,不存在最近12个月内受到交易所的公开谴责的情形,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被证监会立案调查的情形。公司董事、监事、高级管理人员任职符合《公司章程》中的相关规定。
六、公司主营业务情况
(一)公司所处行业基本状况
房地产行业作为国民经济的重要产业,在扩大内需、拉动投资、保持国民经济持续增长中发挥了重要作用。中国房地产行业近十余年来高速发展,房地产开发投资持续增长。自1998年7月房改以来,中国房地产行业走过了快速增长的16年,全国房地产开发投资累计完成额从1999年4,010.17亿元,迅速增长至2014年的95,035.61亿元,16年间共增长了24倍。在经济增速下行的“新常态”下,房地产作为经济增长稳定器的作用仍将持续。
2014年,国内房地产市场面临着较为复杂的市场和政策环境。一方面,我国经济增长从高速增长已转向中高速增长的“新常态”,受宏观经济增速放缓、信贷收紧、季节性调整等多重因素影响,房地产投资增速明显下滑,商品房销量和房价均有所下降。与此同时,中央政策通过货币政策调整、户籍改革、棚户区改造等有效措施保障合理购房需求,稳定住房消费。各地则因时因地灵活调整,加速房地产市场化转型:限购、限贷手段逐步退出,并通过信贷、公积金、财政补贴等多种支持政策刺激住房需求,加快库存去化。2014年9月30日,央行[微博]及银监会发布了《中国人民银行[微博]中国银行业监督管理委员会关于进一步做好住房金融服务工作的通知》,对个人住房贷款需求的支持力度大幅提升。继取消限购,“930新政”放松信贷后,通过公积金支持自住需求成为各地进一步调整的重要手段。2014年10月9日住房城乡建设部、财政部、人民银行[微博]联合印发《关于发展住房公积金个人住房贷款业务的通知》,随后多个省市陆续跟进出台公积金调整细则,放宽公积金使用条件。
近年国家在政策层面更加注重房地产市场长效机制的建立健全,中央政府于2014年提出双向调控的方针,既要控制一线城市的过热势头,又要防控三四线市场供给的过快增长;同时,国务院公布了《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,规划提出,要加快建设以政府为主提供基本保障、以市场为主满足多层次需求的住房供应体系。由于新型城镇化进程将持续相当长的一段时间,城市人口、居民可支配收入水平不断增加以及土地供应的持续偏紧等决定房地产业长期发展的深层次因素并未发生根本性转变,房地产业中长期发展前景依然看好。
(二)公司的主营业务及主要产品用途
1、公司的主营业务
北京城建的主营业务为房地产开发、销售商品房;投资及投资管理。
公司经营范围包括:房地产开发、销售商品房;投资及投资管理;销售金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备;信息咨询(不含中介服务);环保技术开发、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
2、公司的经营方针及战略
公司的发展战略清晰。公司着力打造以房地产开发销售为主体,以对外股权投资和商业地产开发经营为两翼的“一体两翼”协调发展的经营模式,公司业务板块得到优化,经营管理思路明确,战略管理得到较好的贯彻和落实。
(1)房地产板块
①积极推进项目建设和房屋销售。公司持续跟踪政策变化,加快开发节奏,加快项目周转速度;全面推动开发项目的总控计划和施工建设;加大政策房、存量房的销售力度,加快资金回笼;理顺销售管理流程,建立专业化、规范化、标准化的销售管理体系。
②持续提高产品研究和品牌塑造能力。公司加大产品的研究力度,开展产品配置标准研究工作,制定不同档次住宅产品的配置标准;完善产品研发数据库,开展对建筑新材料、建筑节能技术等方面的专题研究;大力推进竣工项目后评估工作,纠正被评估项目运营中出现的问题,提高项目的投资效益;继续突出对企业品牌和产品品牌的宣传,展示“北京城建地产”的品牌形象。
③优化公司融资结构。在巩固好银行融资渠道的前提下,密切关注房地产市场再融资政策,关注保障房建设融资政策,为多方筹措资金做好准备;挖掘公司商业地产资源,争取在商业地产贷款方面取得新突破。
(2)投资板块
公司强化监管能力,提高投资板块发展质量。加强对外投资板块的管理,优化调整投资结构;加强对朝阳产业的研究,继续寻找新的、有发展潜力的投资项目。
(3)商业地产板块
公司关注功能和客户定位,细化商业地产板块发展规划。加大对酒店建造、运营和管理方面的研究,加强品质提升及价值管理;加强在手商业地产的整合、招商、租赁和管理,扩大经营规模,创造盈利空间。
3、公司目前已完工、在建和拟建房地产二级开发项目
公司具有多年的房地产项目运营和管理经验,以房地产开发、销售为主体,以对外股权投资和商业地产开发经营为两翼协调发展,公司报告期内已成功运营了27个房地产二级开发项目,形成了强大的综合开发实力。
最近三年,发行人及其控股子公司已完工9个项目。具体项目情况如下表所示:
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最近三年发行人及其控股子公司在建、拟建的房地产二级开发项目共计18个。其中:在建14个项目,拟建4个项目。具体项目情况如下表所示:
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此外,公司报告期内负责承建的项目还包括动感花园项目,该项目位于北京市朝阳区来广营乡,土地供应方式为划拨方式。该项目为公司承建的棚户区改造定向安置房项目,目前正在办理前期建设手续,尚未开工建设。
4、开发资质
发行人及其全资子公司兴华公司、控股子公司首城置业拥有住建部颁发的房地产开发企业国家一级资质证书。根据《房地产开发企业资质管理规定》(中华人民共和国建设部令第77号)规定,一级资质的房地产开发企业承担房地产项目的建设规模不受限制,可以在全国范围承揽房地产开发项目。
(三)公司营业收入构成
1、公司最近三年主营业务收入(合并财务报表口径下)构成情况
单位:万元
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2、主营业务收入的区域分布情况
单位:万元
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3、房地产开发业务经营规模
报告期内,公司的主要业务经营规模指标如下:
金额单位:亿元;面积单位:万平方米
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七、公司报告期内违法违规及受处罚的情况
(一)公司最新三年内违法违规及受处罚的情况
最新三年,公司不存在违法违规的情况,也不存在重大处罚的情况。
(二)董事、监事、高级管理人员的任职是否符合《公司法》及《公司章程》的规定
公司董事、监事、高级管理人员的任职符合《公司法》及《公司章程》的规定。
第五节财务会计信息
根据《企业会计准则》相关规定,公司在已披露的2014年年报中,对期初数和上期金额进行了追溯调整,主要原因为:一、公司于2014年内完成向控股股东城建集团收购其持有的新城公司100%股权,属同一控制下企业合并,根据规定,应对2014年度期初数及上年同期相关财务报表数据进行追溯调整;二、财政部于2014年陆续颁布或修订了一系列企业会计准则,公司已按要求于2014年7月1日起执行新准则,并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行追溯调整。
为全面反映公司经营情况,增强报告期内财务数据可比性,本募集说明书在分析报告期财务数据及指标时,将同时列示追溯调整前后的2013年财务数据。
一、最近三年的财务报告审计情况
发行人2012年度、2013年度财务会计报告已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了编号为XYZH/2012A8032、XYZH/2013A8017-1的标准无保留意见审计报告。发行人2014年度财务会计报告已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了大华审字[2015]003735号标准无保留意见审计报告。
非经特别说明,以下信息主要摘自发行人2012年-2014年经审计的财务报告。
二、最近三年的财务报表
(一)合并财务报表
1、合并资产负债表
单位:万元
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2、合并利润表
单位:万元
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3、合并现金流量表
单位:万元
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(二)母公司财务报表
1、母公司资产负债表
单位:万元
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2、母公司利润表
单位:万元
■
3、母公司现金流量表
单位:万元
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三、最近三年主要财务指标
(一)最近三年主要财务指标
报告期内,发行人的主要财务指标具体如下:
1、合并报表口径
单位:万元
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2、母公司报表口径
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注:上述财务指标计算公式如下:
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
资产负债率=负债总额/资产总额
存货周转率=营业成本*2/(期初存货余额+期末存货余额)
应收账款周转率=营业收入*2/(期初应收账款余额+期末应收账款余额)
利息倍数=(利润总额+利息费用)/利息费用
每股经营活动产生的现金流量=当期经营活动现金净额/期末股本总额
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额
(二)每股收益和净资产收益率
最近三年公司的净资产收益率及每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)计算,其结果如下:
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注:上述财务指标计算公式如下:
1、加权平均净资产收益率=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
其中:P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。
2、基本每股收益=P÷S
S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk
其中:P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
3、稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)
其中,P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。
第六节募集资金运用
一、发行人募集资金的用途
(一)发行人募集资金的用途
经公司股东大会批准,本次债券募集资金拟用于偿还公司债务、补充公司流动资金,优化公司债务结构,满足公司中长期资金需求。通过上述安排,可以在一定程度上改善公司财务状况,优化公司债务结构。
本次公开发行公司债券募集资金到位之前,发行人将根据公司债务的实际情况以自筹资金先行偿还,并在募集资金到位之后予以置换。
(二)发行人募集资金专项账户管理安排
经公司股东大会批准,公司本次公开发行公司债券设立募集资金专项账户(以下简称“募集资金专户”)。公司募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。
公司将在募集资金到账后一个月内与主承销商、存放募集资金的商业银行(以下简称“商业银行”)签订募集资金专户存储三方监管协议,协议约定内容主要包括:
1、公司将募集资金集中存放于募集资金专户;
2、商业银行每月向公司提供募集资金专户银行对账单,并抄送主承销商;
3、公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的,公司将及时通知主承销商;
4、主承销商可以随时到商业银行查询募集资金专户资料;
5、公司、商业银行、主承销商的违约责任。
公司将在上述协议签订后2个交易日内报告上交所[微博]备案并公告。上述协议在有效期届满前因主承销商或商业银行变更等原因提前终止的,公司将自协议终止之日起两周内与相关当事人签订新的协议,并在新的协议签订后2个交易日内报告上交所备案并公告。
主承销商发现公司、商业银行未按约定履行募集资金专户存储三方监管协议的,将在知悉有关事实后及时向上交所书面报告。
受托管理人为履行受托管理职责,有权代表债券持有人查询债券持有人名册及相关登记信息、募集资金专户中募集资金的存储与划转情况。
二、发行人募集资金使用计划
(一)偿还公司债务计划
公司拟使用本次募集资金中28.15亿元偿还公司债务,以降低财务费用并优化债务结构。本次公开发行公司债券募集资金到位之前,发行人将根据公司债务的实际情况以自筹资金先行偿还,并在募集资金到位之后予以置换。本次拟偿还的公司债务明细如下:
单位:亿元
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(二)补充流动资金计划
公司拟使用本次募集资金中29.85亿元用于补充流动资金,满足公司运营需求。
第七节备查文件
一、备查文件
(一)发行人2012年、2013年和2014年财务报告及审计报告;
(二)主承销商出具的核查意见;
(三)法律意见书;
(四)资信评级报告;
(五)债券持有人会议规则;
(六)债券受托管理协议;
(七)中国证监会核准本次发行的文件。
二、查阅地点
投资者可以自本期债券募集说明书公告之日起到下列地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件:
(一)北京城建投资发展股份有限公司
住所:北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦
联系人:张财广、许禄德
电话:010- 82275538、82275537
传真:010- 82275533
(二)中信建投证券股份有限公司
住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
联系人:宋双喜、刘曦、韩泽正、徐光辉、张鹤年
电话:010-65608299
传真:010-85130542
(三)东吴证券股份有限公司
住所:江苏省苏州市工业园区星阳街5号
联系人:虞光宇、浦江、郭艳娜、吕鸿签、姚筠汶
电话:0512-62938515、62938516
传真:0512-62938500
此外,投资者可以自本期债券募集说明书公告之日起登录本公司的指定信息披露网站(http://www.sse.com.cn)查阅本募集说明书及摘要。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
北京城建投资发展股份有限公司
2015年7月16日
指标名称 | 口径 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | |
调整后 | 调整前 | ||||
流动比率(倍) | 母公司 | 2.28 | 2.24 | 1.86 | |
合并 | 2.09 | 1.76 | 1.83 | 1.66 | |
速动比率(倍) | 母公司 | 2.27 | 2.23 | 1.85 | |
合并 | 0.49 | 0.41 | 0.43 | 0.48 | |
资产负债率(%) | 母公司 | 38.58 | 54.72 | 49.41 | |
合并 | 66.86 | 74.61 | 73.97 | 71.90 | |
利息倍数(倍) | 母公司 | 2.22 | 5.34 | 3.71 | |
合并 | 13.72 | 9.34 | 12.46 | 23.90 | |
贷款偿还率(%) | 母公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
合并 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
利息偿付率(%) | 母公司 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
合并 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
公司中文名称: | 北京城建投资发展股份有限公司 |
公司英文名称: | BEIJING URBAN CONSTRUCTION INVESTMENT & DEVELOPMENT CO., LTD. |
法定代表人: | 陈代华 |
设立日期: | 1998年12月30日 |
上市日期: | 1999年2月3日 |
上市地点: | 上海证券交易所 |
股票简称: | 北京城建 |
股票代码: | 600266 |
注册资本: | 156,704.00万元 |
实缴资本: | 156,704.00万元 |
注册地址: | 北京市海淀区大柳树富海中心2号楼19层 |
办公地址: | 北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦 |
邮编: | 100029 |
信息披露事务负责人: | 张财广 |
电话号码: | 010-82275598 |
传真号码: | 010-82275533 |
互联网网址: | http://www.bucid.com |
所属行业: | 房地产业 |
经营范围: | 房地产开发、销售商品房;投资及投资管理;销售金属材料、木材、建筑材料、机械电器设备;信息咨询(不含中介服务);环保技术开发、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。) |
组织机构代码: | 63371569-8 |
股份类型 | 持股数量 | 持股比例 |
一、有限售条件股份 | 500,000,000 | 31.90% |
1、国家持股 | - | - |
2、国有法人持股 | 50,000,000 | 3.20% |
3、其他内资持股 | 450,000,000 | 28.70% |
其中:境内非国有法人持股 | - | - |
境内自然人持股 | - | - |
4、外资持股 | - | - |
其中:境外法人持股 | - | - |
境外自然人持股 | - | - |
二、无限售条件流通股份 | 1,067,040,000 | 68.10% |
1、人民币普通股 | 1,067,040,000 | 68.10% |
2、境内上市的外资股 | - | - |
3、境外上市的外资股 | - | - |
4、其他 | - | - |
三、股份总数 | 1,567,040,000 | 100.00% |
序号 | 股东名称 | 股份性质 | 股权 比例 | 股份总数 | 限售条件 股份数量 | 质押冻结 股份数量 |
1 | 北京城建集团有限责任公司 | 流通A股,流通受限股份 | 40.39% | 632,885,693 | 50,000,000 | 无 |
2 | 易方达资产-广发证券-中融信托-中融证赢7号定向增发单一资金信托 | 流通受限股份 | 6.38% | 100,000,000 | 100,000,000 | 未知 |
3 | 财通基金-光大银行-财通基金-中和1号资产管理计划 | 流通受限股份 | 3.32% | 52,038,461 | 52,038,461 | 未知 |
4 | 国华人寿保险股份有限公司-万能三号 | 流通受限股份 | 3.2% | 50,128,205 | 50,128,205 | 未知 |
5 | 申万菱信基金-工商银行-陕西省信托-盛唐40号定向投资集合(查询信托产品) | 流通受限股份 | 3.19% | 50,000,000 | 50,000,000 | 未知 |
6 | 华宝信托有限责任公司-华宝-浦发北京1号单一资金信托 | 流通受限股份 | 2.38% | 37,320,513 | 37,320,513 | 未知 |
7 | 陆家嘴国际信托有限公司-陆家嘴信托?畅享1号单一资金信托 | 流通受限股份 | 2.38% | 37,320,513 | 37,320,513 | 未知 |
8 | 浦银安盛基金-浦发银行-浦银安盛-天首1号资产管理计划 | 流通受限股份 | 2.38% | 37,320,513 | 37,320,513 | 未知 |
9 | 财通基金-光大银行-财通基金-中和4号资产管理计划 | 流通受限股份 | 1.41% | 22,076,923 | 22,076,923 | 未知 |
10 | 建信基金-兴业银行-华鑫国际信托有限公司 | 流通受限股份 | 1.22% | 19,138,725 | 19,138,725 | 未知 |
合计 | - | - | 66.25% | 1,038,229,546 | 455,343,853 | - |
基本情况 | |||||||
序号 | 公司名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 注册地址 | 法定代表人 | 主营业务 | 持股比例 |
1 | 北京城建兴华地产有限公司 | 1991-7-22 | 65,000 | 北京市海淀区丹棱街16号 | 梁伟明 | 房地产开发经营 | 100% |
2 | 北京城承物业管理有限责任公司 | 1995-5-8 | 500 | 北京市海淀区丹棱街16号海兴大厦C座616 | 彭明林 | 物业管理 | 100% |
3 | 北京城建重庆地产有限公司 | 1998-1-20 | 12,000 | 重庆市渝北区龙溪松石北路102-23号 | 李学富 | 房地产开发经营 | 100% |
4 | 北京世纪鸿城置业有限公司 | 2008-1-25 | 5,000 | 北京市朝阳区北苑家园望春园11号楼 | 苏兆安 | 房地产开发经营 | 100% |
5 | 北京城建兴合房地产开发有限公司 | 2009-7-10 | 7,980 | 北京市西城区四平园9号楼1层B225号 | 李学富 | 房地产开发经营 | 100% |
6 | 北京城建兴泰房地产开发有限公司 | 2010-2-3 | 5,000 | 北京市房山区长阳镇杨庄子村委会 | 刘旭 | 房地产开发经营 | 100% |
7 | 北京城建新城投资开发有限公司 | 2006-5-23 | 30,000 | 北京市顺义区顺泽大街65号 | 魏国强 | 房地产开发经营 | 100% |
8 | 北京城建成都地产有限公司 | 2010-2-5 | 5,000 | 成都市双流县东升街道棠湖中路90号 | 武涛 | 房地产开发经营 | 100% |
9 | 北京首城置业有限公司 | 2007-3-12 | 10,000 | 北京市朝阳区广渠路36号院甲5号楼 | 程丰 | 房地产开发经营 | 50% |
2014年财务数据 | ||||||
序号 | 公司名称 | 总资产(万元) | 净资产(万元) | 营业收入(万元) | 净利润(万元) | 是否审计 (会计师事务所) |
1 | 北京城建兴华地产有限公司 | 1,419,520.20 | 373,187.05 | 410,041.33 | 87,382.97 | 是,大华 |
2 | 北京城承物业管理有限责任公司 | 15,308.24 | 664.13 | 18,854.87 | 60.54 | 是,大华 |
3 | 北京城建重庆地产有限公司 | 195,820.56 | 13,571.15 | 39,202.18 | 269.56 | 是,大华 |
4 | 北京世纪鸿城置业有限公司 | 412,453.18 | 46,128.03 | 173,616.08 | 13,415.60 | 是,大华 |
5 | 北京城建兴合房地产开发有限公司 | 59,772.46 | 27,855.51 | 3,967.85 | -290.22 | 是,大华 |
6 | 北京城建兴泰房地产开发有限公司 | 411,302.93 | 5,426.83 | 100,246.20 | 10,973.92 | 是,大华 |
7 | 北京城建新城投资开发有限公司 | 315,229.33 | 32,165.03 | 45,443.13 | 6,019.49 | 是,大华 |
8 | 北京城建成都地产有限公司 | 215,365.17 | -3,539.02 | 51,185.16 | 4,243.85 | 是,大华 |
9 | 北京首城置业有限公司 | 644,249.19 | 193,109.11 | 156,573.91 | 23,429.10 | 是,大华 |
项目 | 2014年9月30日 | 2013年12月31日 |
流动资产合计 | 6,974,132.20 | 6,074,413.34 |
非流动资产合计 | 1,285,784.04 | 1,168,810.96 |
资产总额 | 8,259,916.24 | 7,243,224.29 |
流动负债合计 | 4,748,424.19 | 4,774,419.44 |
非流动负债合计 | 1,864,056.28 | 1,231,591.51 |
负债总额 | 6,612,480.47 | 6,006,010.96 |
所有者权益总额 | 1,647,435.77 | 1,237,213.33 |
项目 | 2014年1-9月 | 2013年12月31日 |
营业收入 | 3,280,096.07 | 4,152,773.48 |
营业利润 | 160,177.67 | 233,329.06 |
利润总额 | 162,702.44 | 229,045.42 |
净利润 | 114,102.19 | 161,872.40 |
项目 | 2014年1-9月 | 2013年度 |
经营活动产生的现金流量净额 | -724,176.11 | -171,229.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -68,146.52 | 12,831.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 800,297.75 | 214,311.42 |
现金及现金等价物净增加额 | 7,975.14 | 55,499.46 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,352,637.51 | 1,344,662.37 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 |
徐贱云 | 董事长 | 男 | 50 | 2012-06-21至2015-02-10 |
陈代华 | 副董事长 | 男 | 51 | 2012-06-21至2015-06-20 |
樊军 | 董事 | 男 | 49 | 2012-06-21至2015-06-20 |
储昭武 | 董事、总经理 | 男 | 49 | 2012-06-21至2015-06-20 |
李文 | 董事、副总经理 | 男 | 60 | 2012-06-21至2015-04-09 |
梁伟明 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 2012-06-21至2015-06-20 |
张财广 | 董事、副总经理兼董事会秘书 | 男 | 52 | 2012-06-21至2015-06-20 |
柴强 | 独立董事 | 男 | 53 | 2012-06-21至2015-06-20 |
徐经长 | 独立董事 | 男 | 49 | 2012-06-21至2015-06-20 |
胡俞越 | 独立董事 | 男 | 53 | 2013-12-05至2015-06-20 |
陈行 | 独立董事 | 男 | 46 | 2014-01-20至2015-06-20 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 |
姚广红 | 监事会主席 | 男 | 58 | 2012-06-21至2015-06-20 |
汤舒畅 | 监事 | 男 | 54 | 2012-06-21至2015-06-20 |
杨玉喜 | 监事 | 男 | 50 | 2012-06-21至2015-06-20 |
廖廷建 | 职工监事 | 男 | 54 | 2012-06-21至2015-06-20 |
王艳 | 职工监事 | 女 | 44 | 2012-06-21至2015-06-20 |
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 |
储昭武 | 董事、总经理 | 男 | 49 | 2012-06-21至2015-06-20 |
李文 | 董事、副总经理 | 男 | 60 | 2012-06-21至2015-04-09 |
梁伟明 | 董事、副总经理 | 男 | 46 | 2012-06-21至2015-06-20 |
张财广 | 董事、副总经理兼董事会秘书 | 男 | 52 | 2012-06-21至2015-06-20 |
毛雅清 | 副总经理 | 男 | 47 | 2012-06-21至2015-06-20 |
程丰 | 副总经理 | 男 | 46 | 2012-06-21至2015-06-20 |
刘长福 | 副总经理 | 男 | 58 | 2012-06-21至2015-06-20 |
范亚斌 | 副总经理 | 男 | 52 | 2012-06-21至2015-06-20 |
李学富 | 副总经理 | 男 | 51 | 2013-06-25至2015-06-20 |
肖红卫 | 财务总监 | 男 | 48 | 2012-06-21至2015-06-20 |
邹哲 | 副总经理 | 男 | 42 | 2012-06-21至2015-06-20 |
王恒清 | 副总经理 | 男 | 51 | 2012-06-21至2015-06-20 |
序号 | 项目名称 | 项目位置 | 开发主体 | 土地用途 |
1 | 公园2008 | 北京市朝阳区 | 北京城建兴华地产有限公司 | 住宅、商业 |
2 | 世华水岸 | 北京市丰台区 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 住宅、商业、地下商业、地下车库 |
3 | 泰和国际大厦 | 北京市西城区 | 北京城建兴合房地产开发有限公司 | 商业、自持物业 |
4 | 筑华年 | 北京市朝阳区 | 北京城建兴华地产有限公司 | 住宅、商业 |
5 | 首城国际 | 北京市朝阳区 | 北京首城置业有限公司 | 住宅及配套 |
6 | 世华泊郡 | 北京市朝阳区 | 北京世纪鸿城置业有限公司 | 住宅及配套 |
7 | 徜徉集 | 北京市房山区 | 北京城建兴泰房地产开发有限公司 | 住宅及配套 |
8 | 顺悦家园 | 北京市顺义区 | 北京城建兴华地产有限公司 | 住宅 |
9 | 红木林 | 北京市大兴区 | 北京新城兴业房地产开发有限公司 | 住宅 |
序号 | 项目名称 | 项目 位置 | 开发主体 | 建筑面积 (万平方米) | 土地用途 |
在建项目(共14个) | |||||
1 | 世华龙樾 | 北京市 海淀区 | 北京城建兴华地产有限公司 | 51.86 | 居住及配套 |
2 | 上河湾 | 北京市 密云县 | 北京城建兴云房地产有限公司 | 24.25 | 居住 |
3 | 汇景湾 | 北京市 平谷区 | 北京首城置业有限公司 | 34.69 | 居住、商业等 |
4 | 南湖一号 | 天津市 武清区 | 首城(天津)投资发展有限公司 | 26.44 | 居住 |
5 | 重庆熙城 | 重庆市 九龙坡区 | 北京城建重庆地产有限公司 | 31.78 | 居住及配套 |
6 | 重庆龙樾湾 | 重庆市 九龙坡区 | 北京城建重庆地产有限公司 | 32.64 | 居住及配套 |
7 | 成都龙樾湾 | 成都市 双流县 | 北京城建成都地产有限公司 | 69.38 | 居住、商业 |
8 | 青岛金色港湾 | 青岛经济开发区 | 青岛京城房地产开发有限公司 | 1.65 | 居住 |
9 | 海梓府 | 北京经济开发区 | 北京城建兴华地产有限公司 | 16.29 | 居住 |
10 | 海云家园 | 海南省 三亚市 | 北京城建(海南)地产有限公司 | 23.37 | 商业、居住 |
11 | 北京密码 | 北京市 大兴区 | 北京城建兴华地产有限公司 | 27.52 | F3多功能 |
12 | 房山理工大学 2号地 | 北京市 房山区 | 北京城建兴泰房地产开发有限公司 | 19.43 | 居住 |
13 | 城建万科城 | 北京市 延庆 | 北京城建万科天运置业有限公司 | 23.26 | 居住 |
14 | 昌平北七家镇地块 | 北京市 昌平区 | 北京世纪鸿城置业有限公司 | 28.81 | 居住 |
合计 | - | - | 411.37 | - |
拟建项目(共4个) | |||||
1 | 朝阳东坝地块 | 北京市 朝阳区 | 北京首城置业有限公司 | 9.19 | 居住 |
2 | 青岛李沧地块 | 青岛市 李沧区 | 北京城建兴华地产有限公司 | 12.69 | 居住、商业 |
3 | 门头沟冯村项目 | 北京市门头沟区 | 北京城建兴云房地产有限公司 | 20.17 | 居住 |
4 | 三亚红塘湾 C05地块 | 海南省 三亚市 | 北京城建(海南)地产有限公司 | 9.70 | 居住 |
合计 | - | - | 51.75 | - |
项目 | 2014年度 | 2013年度(调整后) | 2013年度(调整前) | 2012年度 | ||||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
房地产开发销售 | 961,866.03 | 98.25% | 1,004,270.96 | 98.31% | 738,506.49 | 97.71% | 644,365.72 | 97.56% |
物业管理 | 16,184.18 | 1.65% | 14,169.34 | 1.39% | 14,169.34 | 1.87% | 11,503.33 | 1.74% |
污水处理 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | 1,965.79 | 0.30% |
拆迁 | 934.45 | 0.10% | 3,139.71 | 0.31% | 3,139.71 | 0.42% | 2,674.50 | 0.40% |
合计 | 978,984.66 | 100.00% | 1,021,580.01 | 100.00% | 755,815.54 | 100.00% | 660,509.34 | 100.00% |
项目 | 2014年度 | 2013年度(调整后) | 2013年度(调整前) | 2012年度 | ||||
金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | |
北京 | 890,333.13 | 90.94% | 988,910.26 | 96.80% | 723,145.78 | 95.68% | 641,356.94 | 97.10% |
重庆 | 37,466.38 | 3.83% | 32,669.75 | 3.20% | 32,669.75 | 4.32% | 17,186.60 | 2.60% |
成都 | 51,185.16 | 5.23% | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% |
安徽 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | 1,546.30 | 0.23% |
河北 | - | 0.00% | - | 0.00% | - | 0.00% | 419.50 | 0.06% |
合计 | 978,984.66 | 100.00% | 1,021,580.01 | 100.00% | 755,815.54 | 100.00% | 660,509.34 | 100.00% |
年份 | 新开工面积 | 竣工面积 | 销售面积 | 销售金额 |
2012年 | 62.06 | 99.53 | 62.43 | 100.05 |
2013年 | 176.16 | 23.62 | 68.05 | 94.03 |
2014年 | 142.25 | 117.36 | 52.86 | 72.73 |
合计 | 380.47 | 240.51 | 183.34 | 266.81 |
项目 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | |
调整后 | 调整前 | |||
流动资产: | ||||
货币资金 | 659,996.98 | 535,461.12 | 507,047.36 | 568,631.56 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | - | - | - | - |
应收票据 | - | 160.00 | 160.00 | - |
应收账款 | 7,183.93 | 6,516.17 | 6,471.64 | 4,232.71 |
预付款项 | 165,887.76 | 142,155.29 | 133,413.03 | 154,276.16 |
应收利息 | 71.09 | 20.12 | 20.12 | 253.77 |
应收股利 | 18,699.93 | 18,699.93 | 18,699.93 | - |
其他应收款 | 64,333.23 | 86,376.69 | 74,938.42 | 8,408.00 |
存货 | 3,222,503.93 | 2,577,432.94 | 2,423,533.54 | 1,797,904.06 |
划分为持有待售的资产 | - | - | - | - |
一年内到期的非流动资产 | 40,000.00 | - | - | - |
其他流动资产 | 40,058.98 | - | - | - |
流动资产合计 | 4,218,735.83 | 3,366,822.25 | 3,164,284.05 | 2,533,706.27 |
非流动资产: | ||||
可供出售金融资产 | 374,574.77 | 38,826.77 | - | - |
持有至到期投资 | - | - | - | - |
长期应收款 | - | - | - | 2,183.53 |
长期股权投资 | 139,667.66 | 139,555.51 | 178,382.29 | 190,030.77 |
投资性房地产 | 231,299.33 | 216,706.05 | 216,706.05 | 198,439.21 |
固定资产 | 17,103.66 | 12,882.08 | 12,750.32 | 7,300.39 |
在建工程 | - | - | - | 8,743.18 |
工程物资 | - | - | - | - |
固定资产清理 | - | - | - | - |
生产性生物资产 | - | - | - | - |
油气资产 | - | - | - | - |
无形资产 | - | - | - | 11,816.74 |
开发支出 | - | - | - | - |
商誉 | - | - | - | - |
长期待摊费用 | 1,043.45 | 1,889.91 | 1,623.56 | 2,535.45 |
递延所得税资产 | 52,768.45 | 55,616.45 | 51,934.72 | 46,135.25 |
其他非流动资产 | - | 40,000.00 | - | - |
非流动资产合计 | 816,457.32 | 505,476.78 | 461,396.94 | 467,184.51 |
资产总计 | 5,035,193.15 | 3,872,299.04 | 3,625,680.99 | 3,000,890.78 |
流动负债: | ||||
短期借款 | - | - | - | 17,900.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | - | - | - | - |
应付票据 | - | - | - | - |
应付账款 | 643,644.33 | 554,703.66 | 470,931.84 | 401,818.88 |
预收款项 | 721,576.75 | 1,015,510.23 | 983,726.25 | 929,262.52 |
应付职工薪酬 | 2,268.86 | 2,709.08 | 2,669.94 | 2,803.07 |
应交税费 | 40,438.73 | 52,236.16 | 51,018.94 | 52,027.64 |
应付利息 | 1,544.00 | 1,813.33 | 1,813.33 | 1,897.05 |
应付股利 | 17,301.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 |
其他应付款 | 204,530.87 | 116,141.39 | 46,962.36 | 30,851.52 |
划分为持有待售的负债 | - | - | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 390,906.25 | 171,783.34 | 171,783.34 | 91,200.00 |
其他流动负债 | - | - | - | - |
流动负债合计 | 2,022,211.72 | 1,914,899.10 | 1,728,907.91 | 1,527,762.61 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 1,147,765.64 | 854,740.00 | 834,740.00 | 463,780.00 |
应付债券 | 81,751.27 | 89,593.22 | 89,593.22 | 139,023.09 |
长期应付款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | - |
专项应付款 | - | - | - | - |
预计负债 | - | - | - | - |
递延收益 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 113,534.01 | 28,832.12 | 27,520.85 | 26,965.38 |
其他非流动负债 | - | - | - | - |
非流动负债合计 | 1,344,250.92 | 974,365.35 | 953,054.07 | 629,768.47 |
负债合计 | 3,366,462.64 | 2,889,264.45 | 2,681,961.98 | 2,157,531.07 |
股东权益: |
股本 | 156,704.00 | 88,920.00 | 88,920.00 | 88,920.00 |
其他权益工具 | - | - | - | - |
资本公积 | 379,732.29 | 129,476.62 | 153,314.21 | 147,967.29 |
减:库存股 | - | - | - | - |
其他综合收益 | 324,924.76 | 53,837.59 | - | - |
专项储备 | - | - | - | - |
盈余公积 | 59,756.83 | 56,461.22 | 56,461.22 | 47,022.24 |
未分配利润 | 645,486.49 | 560,928.02 | 554,482.48 | 468,384.38 |
外币报表折算差额 | - | - | - | - |
归属于母公司股东权益合计 | 1,566,604.36 | 889,623.44 | 853,177.90 | 752,293.91 |
少数股东权益 | 102,126.15 | 93,411.15 | 90,541.11 | 91,065.80 |
股东权益合计 | 1,668,730.51 | 983,034.59 | 943,719.01 | 843,359.71 |
负债和股东权益总计 | 5,035,193.15 | 3,872,299.04 | 3,625,680.99 | 3,000,890.78 |
项目 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | |
调整后 | 调整前 | |||
一、营业总收入 | 1,001,104.74 | 1,034,371.87 | 769,222.55 | 668,398.03 |
二、营业总成本 | 826,396.32 | 869,842.55 | 609,991.64 | 514,506.11 |
其中:营业成本 | 654,133.05 | 690,568.80 | 458,209.95 | 345,439.90 |
营业税金及附加 | 79,028.47 | 93,457.71 | 78,724.09 | 110,455.88 |
销售费用 | 28,435.74 | 25,132.92 | 23,209.68 | 20,685.81 |
管理费用 | 48,489.54 | 39,826.55 | 35,411.89 | 31,524.68 |
财务费用 | 13,582.58 | 19,314.55 | 12,911.03 | 4,619.03 |
资产减值损失 | 2,726.94 | 1,542.02 | 1,525.00 | 1,780.81 |
加:公允价值变动收益 | 5,703.32 | 266.84 | 266.84 | 5,722.59 |
投资收益 | 9,903.03 | 27,172.83 | 27,172.83 | 29,177.06 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,408.10 | 20,260.70 | 20,260.70 | 26,505.64 |
三、营业利润 | 190,314.78 | 191,968.99 | 186,670.58 | 188,791.57 |
加:营业外收入 | 2,310.54 | 1,554.05 | 1,554.02 | 6,567.78 |
减:营业外支出 | 483.59 | 422.01 | 373.20 | 544.47 |
四、利润总额 | 192,141.73 | 193,101.03 | 187,851.40 | 194,814.88 |
减:所得税费用 | 42,187.51 | 47,488.92 | 45,785.01 | 52,260.59 |
五、净利润 | 149,954.22 | 145,612.11 | 142,066.39 | 142,554.29 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | 6,164.71 | 3,545.72 | - | - |
归属于母公司股东的净利润 | 137,278.88 | 132,156.76 | 128,437.48 | 109,486.81 |
少数股东损益 | 12,675.34 | 13,455.34 | 13,628.91 | 33,067.48 |
六、每股收益 | ||||
(一)基本每股收益 | 1.11 | 1.49 | 1.44 | 1.23 |
(二)稀释每股收益 | 1.11 | 1.49 | 1.44 | 1.23 |
七、其他综合收益 | 271,723.50 | 5,346.92 | 5,346.92 | 986.32 |
八、综合收益总额 | 421,677.72 | 150,959.03 | 147,413.30 | 143,540.61 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 408,366.05 | 137,503.68 | 133,784.40 | 110,008.05 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 13,311.67 | 13,455.34 | 13,628.91 | 33,532.56 |
项目 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | |
调整后 | 调整前 | |||
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 682,810.91 | 897,650.97 | 805,828.62 | 919,438.22 |
收到的税费返还 | - | 3.44 | 3.44 | 36.55 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 740,221.67 | 1,095,575.98 | 940,184.98 | 180,833.11 |
经营活动现金流入小计 | 1,423,032.58 | 1,993,230.39 | 1,746,017.04 | 1,100,307.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,103,737.61 | 1,014,354.94 | 949,708.69 | 580,574.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,576.96 | 45,179.62 | 41,918.99 | 31,511.11 |
支付的各项税费 | 143,339.50 | 139,856.07 | 123,879.86 | 128,400.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 729,981.58 | 1,162,402.20 | 1,048,617.86 | 220,491.36 |
经营活动现金流出小计 | 2,033,635.65 | 2,361,792.82 | 2,164,125.39 | 960,978.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | -610,603.07 | -368,562.43 | -418,108.35 | 139,329.76 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,195.00 | 10,324.09 | 324.09 | 2,748.45 |
取得投资收益收到的现金 | 15,152.85 | 14,945.34 | 14,530.96 | 9,184.10 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,584.95 | 0.94 | 0.94 | 39.25 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11,582.91 | 15,955.69 | 15,955.69 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 285.00 | 285.00 | - |
投资活动现金流入小计 | 33,515.71 | 41,511.07 | 31,096.69 | 11,971.80 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,372.74 | 1,128.55 | 1,012.04 | 3,394.44 |
投资支付的现金 | 55,430.00 | 50,000.00 | - | 8,125.02 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流出小计 | 67,802.74 | 51,128.55 | 1,012.04 | 11,519.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,287.02 | -9,617.49 | 30,084.65 | 452.34 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 390,000.00 | 2,025.00 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 740,925.64 | 755,000.00 | 735,000.00 | 216,130.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,400.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | - |
筹资活动现金流入小计 | 1,155,325.64 | 777,025.00 | 755,000.00 | 216,130.00 |
偿还债务支付的现金 | 236,993.75 | 338,660.00 | 338,660.00 | 36,950.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 140,885.73 | 102,159.26 | 90,050.50 | 49,741.70 |
其中:子公司支付少数股东的股利、利润 | - | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,998.90 | 800.40 | 786.60 | - |
筹资活动现金流出小计 | 385,878.38 | 441,619.66 | 429,497.10 | 86,691.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 769,447.26 | 335,405.34 | 325,502.90 | 129,438.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||||
五、现金及现金等价物净增加额 | 124,557.17 | -42,774.58 | -62,520.80 | 269,220.40 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 534,088.67 | 576,863.24 | 568,631.56 | 299,411.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 658,645.83 | 534,088.67 | 506,110.76 | 568,631.56 |
项目 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | |
调整后 | 调整前 | |||
流动资产: | ||||
货币资金 | 70,138.42 | 20,983.96 | 20,983.96 | 50,763.41 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | - | - | - | |
衍生金融资产 | - | - | ||
应收票据 | - | - | - | - |
应收账款 | - | - | - | - |
预付款项 | 6,845.38 | 45,551.56 | 45,551.56 | 67,445.08 |
应收利息 | - | - | - | - |
应收股利 | 25,699.93 | 18,700.55 | 18,700.55 | - |
其他应收款 | 1,079,321.60 | 802,422.96 | 802,422.96 | 504,377.12 |
存货 | 4,435.66 | 4,084.60 | 4,084.60 | 4,342.87 |
划分为持有待售的资产 | - | - | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - |
其他流动资产 | - | - | - | - |
流动资产合计 | 1,186,440.99 | 891,743.64 | 891,743.64 | 626,928.49 |
非流动资产: | ||||
可供出售金融资产 | 374,563.00 | 38,815.00 | - | - |
持有至到期投资 | - | - | - | - |
长期应收款 | - | - | - | - |
长期股权投资 | 383,851.47 | 339,994.29 | 378,809.29 | 396,487.72 |
投资性房地产 | 48,510.25 | 43,235.98 | 43,235.98 | 28,427.56 |
固定资产 | 427.98 | 486.31 | 486.31 | 386.65 |
在建工程 | - | - | - | - |
工程物资 | - | - | - | - |
固定资产清理 | - | - | - | - |
生产性生物资产 | - | - | - | - |
油气资产 | - | - | - | - |
无形资产 | - | - | - | - |
开发支出 | - | - | - | - |
商誉 | - | - | - | - |
长期待摊费用 | - | - | - | - |
递延所得税资产 | 4,600.31 | 4,303.17 | 4,303.17 | 4,104.45 |
其他非流动资产 | - | - | - | - |
非流动资产合计 | 811,953.02 | 426,834.76 | 426,834.76 | 429,406.38 |
资产总计 | 1,998,394.01 | 1,318,578.39 | 1,318,578.39 | 1,056,334.87 |
流动负债: | ||||
短期借款 | - | - | - | - |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | - | - | - | |
衍生金融负债 | - | - | - | |
应付票据 | - | - | - | - |
应付账款 | 128,761.79 | 79,737.74 | 79,737.74 | 77,491.98 |
预收款项 | 24.52 | 29.52 | 29.52 | 3,734.52 |
应付职工薪酬 | 18.79 | 9.23 | 9.23 | 14.49 |
应交税费 | 1,244.54 | 381.56 | 381.56 | 4,465.07 |
应付利息 | 1,394.00 | 1,783.33 | 1,783.33 | 1,783.33 |
应付股利 | - | - | - | - |
其他应付款 | 218,677.53 | 266,611.63 | 266,611.63 | 189,303.96 |
划分为持有待售的负债 | - | - | - | - |
一年内到期的非流动负债 | 170,000.00 | 49,783.34 | 49,783.34 | 60,000.00 |
其他流动负债 | - | - | - | - |
流动负债小计 | 520,121.16 | 398,336.35 | 398,336.35 | 336,793.34 |
非流动负债: | ||||
长期借款 | 80,000.00 | 229,600.00 | 229,600.00 | 42,000.00 |
应付债券 | 81,751.27 | 89,593.22 | 89,593.22 | 139,023.09 |
长期应付款 | - | - | - | - |
专项应付款 | - | - | - | - |
预计负债 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 89,099.25 | 4,036.66 | 4,036.66 | 4,087.38 |
其他非流动负债 | - | - | - | - |
非流动负债小计 | 250,850.52 | 323,229.88 | 323,229.88 | 185,110.47 |
负债合计 | 770,971.68 | 721,566.24 | 721,566.24 | 521,903.82 |
股东权益: | ||||
股本 | 156,704.00 | 88,920.00 | 88,920.00 | 88,920.00 |
资本公积 | 442,254.08 | 144,850.05 | 174,822.36 | 173,730.62 |
减:库存股 | - | - | - | - |
其他综合收益 | 301,363.15 | 29,972.32 | - | - |
盈余公积 | 55,590.89 | 52,295.28 | 52,295.28 | 42,856.30 |
未分配利润 | 271,510.21 | 280,974.52 | 280,974.52 | 228,924.13 |
外币报表折算差额 | - | - | - | - |
股东权益合计 | 1,227,422.33 | 597,012.16 | 597,012.16 | 534,431.05 |
负债和股东权益总计 | 1,998,394.01 | 1,318,578.39 | 1,318,578.39 | 1,056,334.87 |
项目 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
一、营业收入 | 3,716.88 | 3,010.77 | 27,610.15 |
减:营业成本 | 694.22 | 430.14 | 13,423.91 |
营业税金及附加 | 257.38 | 174.79 | 3,494.84 |
销售费用 | 1.48 | 168.81 | 424.52 |
管理费用 | 13,373.69 | 11,011.52 | 8,299.21 |
财务费用 | 575.51 | -6,351.46 | -15,819.77 |
资产减值损失 | 1,188.95 | 827.16 | -25.92 |
加:公允价值变动收益 | 4,280.75 | -202.90 | 923.94 |
投资收益 | 42,650.42 | 98,055.71 | 26,953.74 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -9,408.10 | 20,260.70 | 24,756.48 |
二、营业利润 | 34,556.82 | 94,602.61 | 45,691.04 |
加:营业外收入 | 10.65 | - | 0.84 |
减:营业外支出 | 90.00 | 181.24 | 127.83 |
三、利润总额 | 34,477.47 | 94,421.37 | 45,564.05 |
减:所得税费用 | 1,521.36 | 31.60 | 4,829.77 |
四、净利润 | 32,956.11 | 94,389.76 | 40,734.27 |
五、其他综合收益 | 271,390.83 | 1,091.74 | -2,020.02 |
六、综合收益总额 | 304,346.94 | 95,481.51 | 38,714.26 |
项目 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,842.47 | 3,483.40 | 4,518.35 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 200,888.14 | 1,433,784.90 | 572,046.04 |
经营活动现金流入小计 | 203,730.61 | 1,437,268.30 | 576,564.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 639.83 | 94,847.91 | 108,914.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,257.43 | 7,912.19 | 5,760.94 |
支付的各项税费 | 439.13 | 4,757.92 | 10,306.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 463,841.76 | 1,479,783.37 | 398,298.77 |
经营活动现金流出小计 | 473,178.15 | 1,587,301.38 | 523,281.04 |
经营活动产生的现金流量净额 | -269,447.54 | -150,033.08 | 53,283.35 |
二、投资活动产生的现金流量: | |||
收回投资收到的现金 | 4,195.00 | 324.09 | 2,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 40,907.52 | 34,977.36 | 19,750.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,550.00 | 18,076.68 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 57,652.52 | 53,378.13 | 21,750.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 813.78 | 177.38 | 176.90 |
投资支付的现金 | 15,430.00 | 6,250.00 | 10,029.20 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流出小计 | 16,243.78 | 6,427.38 | 10,206.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | 41,408.74 | 46,950.75 | 11,543.90 |
三、筹资活动产生的现金流量: | |||
吸收投资收到的现金 | 390,000.00 | - | - |
取得借款收到的现金 | 20,400.00 | 229,600.00 | 11,100.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 410,400.00 | 229,600.00 | 11,100.00 |
偿还债务支付的现金 | 58,000.00 | 102,000.00 | 5,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 67,286.74 | 54,297.12 | 33,647.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,920.00 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 133,206.74 | 156,297.12 | 38,647.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 277,193.26 | 73,302.88 | -27,547.20 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 49,154.46 | -29,779.45 | 37,280.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,983.96 | 50,763.41 | 13,483.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 70,138.42 | 20,983.96 | 50,763.41 |
项目 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | |
调整后 | 调整前 | |||
流动比率(倍) | 2.09 | 1.76 | 1.83 | 1.66 |
速动比率(倍) | 0.49 | 0.41 | 0.43 | 0.48 |
资产负债率(%) | 66.86 | 74.61 | 73.97 | 71.90 |
每股净资产(元) | 10.00 | 10.00 | 9.59 | 8.46 |
项目 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | |
调整后 | 调整前 | |||
利息倍数(倍) | 13.72 | 9.34 | 12.46 | 23.90 |
存货周转率(次) | 0.23 | 0.28 | 0.22 | 0.21 |
应收账款周转率(次) | 146.15 | 159.28 | 143.72 | 158.31 |
每股经营活动产生的现金流量(元) | -3.90 | -4.14 | -4.7 | 1.57 |
每股净现金流量(元) | 0.79 | -0.48 | -0.70 | 3.03 |
项目 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
流动比率(倍) | 2.28 | 2.24 | 1.86 |
速动比率(倍) | 2.27 | 2.23 | 1.85 |
资产负债率(%) | 38.58 | 54.72 | 49.41 |
项目 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 |
利息倍数(倍) | 2.22 | 5.34 | 3.71 |
存货周转率(次) | 0.16 | 0.10 | 1.23 |
主要财务指标 | 2014年度 | 2013年度 | 2012年度 | |
调整后 | 调整前 | |||
基本每股收益(元/股) | 1.11 | 1.49 | 1.44 | 1.23 |
稀释每股收益(元/股) | 1.11 | 1.49 | 1.44 | 1.23 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.92 | 1.41 | 1.40 | 1.13 |
加权平均净资产收益率(%) | 13.10 | 15.72 | 15.94 | 15.44 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 10.87 | 14.94 | 15.49 | 14.21 |
贷款单位 | 贷款人 | 借款起始日 | 借款终止日 | 利率 | 拟偿还金额 |
五矿国际信托有限公司 | 北京城建 | 2013-08-30 | 2015-08-29 | 8.30% | 8.00 |
中国金谷国际信托有限责任公司 | 北京城建 | 2013-09-06 | 2015-09-06 | 8.00% | 6.00 |
建信信托有限责任公司 | 世纪鸿城 | 2013-06-30 | 2015-06-30 | 8.10% | 4.50 |
新时代信托股份有限公司 | 兴云公司 | 2013-12-27 | 2015-12-27 | 8.50% | 6.40 |
新华信托股份有限公司 | 兴华公司 | 2014-03-21 | 2016-03-21 | 8.50% | 2.80 |
西藏信托有限公司 | 兴泰公司 | 2014-11-27 | 2016-11-27 | 8.50% | 0.45 |
合计 | - | - | - | 28.15 |
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