嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的
嘉实基金管理有限公司[微博]关于旗下基金持有的
“烽火通信”股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会[微博]公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2015年3月28日《烽火通信科技股份有限公司关于中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核公司发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》，“烽火通信”股票自2015年3月30日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年4月3日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“烽火通信”股票(代码：600498)采用“指数收益法”予以估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年4月4日
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“国投中鲁”股票估值调整的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，以及2015年2月14日《国投中鲁果汁股份有限公司重大事项停牌公告》以及上交所[微博]公告，“国投中鲁”股票自2015年2月13日起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年4月3日起，对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“国投中鲁”股票(代码：600962)采用“指数收益法”予以估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800了解、咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年4月4日
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“万达信息”恢复收盘价估值的公告
根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等有关规定，自2015年3月16日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“万达[微博]信息”股票(代码：300168)采用“指数收益法”予以估值。
经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致，自2015年4月3日起对旗下证券投资基金持有的“万达信息”股票，恢复按估值日收盘价进行估值。
投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2015年4月4日
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