天弘基金管理有限公司公告(系列)

2013年06月05日 04:19  证券时报网 

  天弘基金管理有限公司关于天弘永利

  债券型证券投资基金2013年端午节假期

  前暂停大额申购及转换转入业务的公告

  公告送出日期:2013年6月5日

  1、公告基本信息

  基金名称

  天弘永利债券型证券投资基金

  基金简称

  天弘永利债券

  基金主代码

  420002

  基金管理人名称

  天弘基金管理有限公司

  公告依据

  《国务院办公厅关于2013年部分节假日安排的通知》及沪深证券交易所休市安排、《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》、《天弘永利债券型证券投资基金招募说明书》等。

  暂停相关业务的起始日、限制金额及原因说明

  暂停大额申购起始日

  2013年6月6日

  暂停大额转换转入起始日

  2013年6月6日

  限制申购金额(单位:人民币元)

  10,000,000.00

  限制转换转入金额(单位:人民币元)

  10,000,000.00

  暂停大额申购、转换转入原因说明

  根据沪深证券交易所休市安排以及《天弘永利债券型证券投资基金基金合同》等相关规定,为保证本基金的稳定运作和保护基金持有人利益,本基金管理人决定于2013年6月6日开始暂停本基金的大额申购及转换转入业务。

  下属分级

  基金信息

  下属分级基金的简称

  天弘永利债券A类

  天弘永利债券B类

  下属分级基金的交易代码

  420002

  420102

  该分级基金是否暂停大额申购、转换转入业务

  是

  是

  下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)

  10,000,000.00

  10,000,000.00

  下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)

  10,000,000.00

  10,000,000.00

  2、其他需要提示的事项

  (1)本基金暂停大额申购及转换转入业务期间,其它业务如赎回、转换转出、定投等业务仍照常办理。自2013年6月13日起,本基金将恢复办理大额申购和作为转入方的大额基金转换业务,届时将不再另行公告。

  (2)暂停本基金单日单个基金账户单笔或累计高于1000万元的申购业务和作为转入方的基金转换业务;如单日单个基金账户单笔申请金额高于1000万元的交易,本基金将按照1000万元进行确认该笔申请,超出部分确认无效;如单日单个基金账户多笔累计申请金额高于1000万元的,则对申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过1000万元限额的申请确认成功,其余笔数确认失败。

  (3)对本公告内容如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-710-9999或登录本公司网站www.thfund.com.cn进行详细咨询。

  特此公告

  天弘基金管理有限公司

  二〇一三年六月五日

  天弘基金管理有限公司关于天弘现金

  管家货币市场基金2013年端午节假期

  前暂停申购及转换转入业务的公告

  公告送出日期:2013年6月5日

  1、公告基本信息

  基金名称

  天弘现金管家货币市场基金

  基金简称

  天弘现金管家货币

  基金主代码

  420006

  基金管理人名称

  天弘基金管理有限公司

  公告依据

  《国务院办公厅关于2013年部分节假日安排的通知》及沪深证券交易所休市安排、中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字【2005】41号)、《天弘现金管家货币市场基金基金合同》。

  暂停相关业务的起始日及原因说明

  暂停申购起始日

  2013年6月6日

  暂停转换转入起始日

  2013年6月6日

  暂停申购、转换转入原因说明

  根据沪深证券交易所休市安排以及《天弘现金管家货币市场基金基金合同》的相关规定,为保证本基金的稳定运作和保护基金持有人利益,本基金管理人决定于2013年6月6日开始暂停本基金的申购及转换转入业务。

  下属分级

  基金信息

  下属分级基金的简称

  天弘现金管家货币A类

  天弘现金管家货币B类

  下属分级基金的交易代码

  420006

  420106

  该分级基金是否暂停申购、转换转入业务

  是

  是

  2、其他需要提示的事项

  (1)本基金暂停申购及转换转入业务期间,其它业务如赎回、转换转出、定投等业务仍照常办理。自2013年6月13日起,本基金将恢复办理申购和作为转入方的基金转换业务,届时将不再另行公告。

  (2)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字【2005】41号)中“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益”的规定,投资者于2013年6月5日申购或转换转入本基金的份额,自下一个工作日(即2013年6月6日)开始享有本基金的分配权益;投资者在2013年6月7日赎回及转换转出本基金的份额,将于下一个工作日(即2013年6月13日)起不再享有分配权益,但仍享有赎回及转换转出当日和整个节假日期间的收益。

  (3)投资者于节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间,提前做好交易安排,避免因交易跨越节日假期带来的不便。

  (4)对本公告内容如有疑问,请拨打本公司客户服务电话400-710-9999或登录本公司网站www.thfund.com.cn进行详细咨询。

  特此公告

  天弘基金管理有限公司

  二〇一三年六月五日

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