1 公告基本信息
基金名称
华商现金增利货币市场基金
基金简称
华商现金增利货币
基金主代码
630012
基金管理人名称
华商基金[微博]管理有限公司
公告依据
《华商现金增利货币市场基金基金合同》、《华商现金增利货币市场基金招募说明书》
限制相关业务的起始日、金额及原因说明
限制大额申购起始日
2013年6月6日
限制大额转换转入起始日
2013年6月6日
限制大额定期定额投资起始日
2013年6月6日
限制大额申购金额(单位:人民币元)
50,000
限制转换转入金额(单位:人民币元)
50,000
限制(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明
为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据国家端午节假期安排、沪深证券交易所休市的安排以及《华商现金增利货币市场基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定于2013年6月6日、6月7日限制本基金的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务。
恢复申购起始日
2013年6月13日
恢复转换转入起始日
2013年6月13日
恢复定期定额投资起始日
2013年6月13日
恢复申购(含定期定额投资及转换转入)业务的原因说明
2013年端午节假期后本基金的第一个开放日为2013年6月13日,因此本基金自该日起恢复申购(含定期定额投资及转换转入)业务。
下属分级基金的基金简称
华商现金增利货币A
华商现金增利货币B
下属分级基金的交易代码
630012
630112
该分级基金是否限制/恢复(大额)申购(、转换转入、定期定额投资)
是
是
下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)
50,000.00
50,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)
50,000.00
50,000.00
注:1、限制大额申购、大额定期定额申购及大额转换转入金额为人民币50,000.00元(不含50,000.00元)。
2、通过华商基金网上直销交易系统进行本基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资交易申请,限制起始日为2013年6月5日15:00开始。即6月5日15:00后提交的基金交易申请将视为6月6日的交易申请。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。
2 其他需要提示的事项
(1)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定,投资者于2013年6月5日申购本基金的份额自下一个工作日(2013年6月6日)起享有本基金的分配权益;投资者于2013年6月7日赎回本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,并于下一个开放日(2013年6月13日)起不享有本基金的分配权益。
(2)本基金将于2013年6月13日起恢复办理上述申购、转换转入及定期定额投资业务,届时将不再另行公告,敬请投资者留意。
(3)本基金限制大额申购、大额转换转入及大额定期定投业务期间,本基金已签约的定期定额投资扣款、转换转出业务及赎回业务等其他业务仍照常办理;
(4)2013年6月8日至2013年6月12日期间投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易业务申请,及假期前未到帐的赎回款项等,将顺延到2013年6月13日进行处理。
(5)投资者如在节假日前或节假日期间需要使用资金,请充分考虑资金到帐所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因带来的不便。
(6)投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-700-8880(免长途费)、010-58573300)咨询相关事宜。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
华商基金管理有限公司
2013年6月4日
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