华商现金增利货币市场基金2013年“端午节”假期前限制大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务的公告

2013年06月04日 03:59  证券时报网 

  1 公告基本信息

  基金名称

  华商现金增利货币市场基金

  基金简称

  华商现金增利货币

  基金主代码

  630012

  基金管理人名称

  华商基金[微博]管理有限公司

  公告依据

  《华商现金增利货币市场基金基金合同》、《华商现金增利货币市场基金招募说明书》

  限制相关业务的起始日、金额及原因说明

  限制大额申购起始日

  2013年6月6日

  限制大额转换转入起始日

  2013年6月6日

  限制大额定期定额投资起始日

  2013年6月6日

  限制大额申购金额(单位:人民币元)

  50,000

  限制转换转入金额(单位:人民币元)

  50,000

  限制(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明

  为保证本基金的稳定运作,保护基金份额持有人利益,根据国家端午节假期安排、沪深证券交易所休市的安排以及《华商现金增利货币市场基金基金合同》的相关规定,本基金管理人决定于2013年6月6日、6月7日限制本基金的大额申购(含定期定额投资及转换转入)业务。

  恢复申购起始日

  2013年6月13日

  恢复转换转入起始日

  2013年6月13日

  恢复定期定额投资起始日

  2013年6月13日

  恢复申购(含定期定额投资及转换转入)业务的原因说明

  2013年端午节假期后本基金的第一个开放日为2013年6月13日,因此本基金自该日起恢复申购(含定期定额投资及转换转入)业务。

  下属分级基金的基金简称

  华商现金增利货币A

  华商现金增利货币B

  下属分级基金的交易代码

  630012

  630112

  该分级基金是否限制/恢复(大额)申购(、转换转入、定期定额投资)

  是

  是

  下属分级基金的限制申购金额(单位:人民币元)

  50,000.00

  50,000.00

  下属分级基金的限制转换转入金额(单位:人民币元)

  50,000.00

  50,000.00

  注:1、限制大额申购、大额定期定额申购及大额转换转入金额为人民币50,000.00元(不含50,000.00元)。

  2、通过华商基金网上直销交易系统进行本基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资交易申请,限制起始日为2013年6月5日15:00开始。即6月5日15:00后提交的基金交易申请将视为6月6日的交易申请。投资者成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。

  2 其他需要提示的事项

  (1)根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定,投资者于2013年6月5日申购本基金的份额自下一个工作日(2013年6月6日)起享有本基金的分配权益;投资者于2013年6月7日赎回本基金的份额享有该日和整个假期期间的收益,并于下一个开放日(2013年6月13日)起不享有本基金的分配权益。

  (2)本基金将于2013年6月13日起恢复办理上述申购、转换转入及定期定额投资业务,届时将不再另行公告,敬请投资者留意。

  (3)本基金限制大额申购、大额转换转入及大额定期定投业务期间,本基金已签约的定期定额投资扣款、转换转出业务及赎回业务等其他业务仍照常办理;

  (4)2013年6月8日至2013年6月12日期间投资者提交的开户、申购、赎回等基金交易业务申请,及假期前未到帐的赎回款项等,将顺延到2013年6月13日进行处理。

  (5)投资者如在节假日前或节假日期间需要使用资金,请充分考虑资金到帐所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资者提前做好交易安排,避免因假期原因带来的不便。

  (6)投资者可登陆本公司网站(www.hsfund.com)查询相关信息或拨打客户服务电话(400-700-8880(免长途费)、010-58573300)咨询相关事宜。

  风险提示:

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

  特此公告。

  华商基金管理有限公司

  2013年6月4日

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