长信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的停牌股票恢复市价估值方法的提示性公告

2013年06月01日 01:19 证券时报网

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（【2008】38号公告，以下简称"《指导意见》"）以及中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》（以下简称"《参考方法》"），长信基金[微博]管理有限责任公司（以下简称"本公司"）于2008年9月16日发布了《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告》，本公司于2008年9月16日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金资产净值影响超过0.25%的投资品种的公允价值按照"指数收益法"估值确定。

　　2013年5月31日，本公司旗下基金持有的股票"鼎龙股份"（股票代码：300054）复牌。该股票当日交易体现为活跃市场交易特征。经本公司与托管行协商一致，自该日起对旗下基金所持有的"鼎龙股份"（股票代码：300054）采用交易当日收盘价进行估值。