公告送出日期：2013年5月15日

　　1 公告基本信息

　　基金名称

　　国投瑞银中高等级债券型证券投资基金

　　基金简称

　　国投瑞银中高等级债券

　　基金主代码

　　000069

　　基金运作方式

　　契约型、开放式

　　基金合同生效日

　　2013年5月14日

　　基金管理人名称

　　国投瑞银基金[微博]管理有限公司

　　基金托管人名称

　　中国银行股份有限公司

　　公告依据

　　《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《国投瑞银中高等级债券型证券投资基金基金合同》、《国投瑞银中高等级债券型证券投资基金招募说明书》等

　　下属分级基金的基金简称

　　国投瑞银中高等级债券A

　　国投瑞银中高等级债券C

　　下属分级基金的交易代码

　　000069

　　000070

　　2 基金募集情况

　　基金募集申请获中国证监会核准的文号

　　证监许可[2013]217号

　　基金募集期间

　　自2013年4月15日

　　至2013年5月10日止

　　验资机构名称

　　安永华明会计师事务所

　　募集资金划入基金托管专户的日期

　　2013年5月14日

　　募集有效认购总户数（单位:户）

　　5280

　　份额级别

　　A类

　　C类

　　合计

　　募集期间净认购金额（单位：元）

　　1，375，035，856.06

　　379，060，187.14

　　1，754，096，043.20

　　认购资金在募集期间产生的利息（单位：元）

　　753，150.92

　　205，528.12

　　958，679.04

　　募集份额（单位：份）

　　有效认购份额

　　1，375，035，856.06

　　379，060，187.14

　　1，754，096，043.20

　　利息结转的份额

　　753，150.92

　　205，528.12

　　958，679.04

　　合计

　　1，375，789，006.98

　　379，265，715.26

　　1，755，054，722.24

　　其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况

　　认购的基金份额（单位：份）

　　498，620.65

　　0

　　498，620.65

　　占基金总份额比例

　　0.036%

　　0

　　0.03%

　　募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件

　　是

　　向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期

　　2013年5月14日

　　注：本基金募集期间发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产支付。

　　3 其他需要提示的事项

　　销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功，以本基金注册登记人的确认结果为准。请投资人在本基金合同生效之日起2个工作日之后，及时到销售机构的网点进行交易确认的查询，或通过本基金管理人的客户服务电话400-880-6868和网站（http://www.ubssdic.com）查询。本基金管理人将根据投资者提供的联系方式发送认购确认单。

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