工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金所持上海家化股票估值调整的公告
工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金
所持上海家化股票估值调整的公告
工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分证券投资基金持有的股票“上海家化”（股票代码：600315）因重大事件停牌。为使持有该股票的基金估值更加公平、合理，根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（［2008］38号文）的要求，经与相关托管银行协商，本公司决定自2013年5月14日起对本公司旗下基金持有的“上海家化”股票的估值价按其停牌前一交易日收盘价格下调20％计算。在“上海家化”后续停牌期间发生重大事项时，本公司将会及时修订其估值价格。自“上海家化”复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场公允价值进行估值，届时不再另行公告。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，并注意投资风险。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2013年5月15日
关于增加东北证券为旗下标普全球自然资源指数证券投资基金（ＬＯＦ）及信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金代销机构的公告
根据工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与东北证券股份有限公司签署的《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金销售代理协议》，东北证券股份有限公司从2013年5月15日起代销工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金（ＬＯＦ）（基金代码：164815）及信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金（基金代码：Ａ类：000074；Ｃ类：000077）。
投资者可通过以下途径咨询详情：
1、东北证券股份有限公司
注册地址：吉林省长春市自由大路1138号
办公地址：吉林省长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
联系人：潘锴
电话：0431－85096709
传真：0431－85096795
客户服务电话：0431－85096709
网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ
2、工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话：400－811－9999
网站：ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二〇一三年五月十五日
工银瑞信基金管理有限公司关于增加和讯信息科技有限公司为旗下基金代销机构并实行申购费率优惠的公告
根据工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与和讯信息科技有限公司（以下简称 “和讯信息”）签署的基金销售代理协议，和讯信息从2013年5月16日起代销本公司旗下以下基金。投资者可以通过和讯信息的网上交易系统（ｈｔｔｐ：／／ｌｉｃａｉｋｅ．ｈｅｘｕｎ．ｃｏｍ／）及相关销售网点办理开户、申购、赎回、定期定额申购、基金转换等业务。
一、代销基金产品
序号
产品名称
基金简称
产品代码
1
工银瑞信核心价值股票型证券投资基金
工银核心价值股票
481001
2
工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金
工银稳健成长股票
481004
3
工银瑞信红利股票型证券投资基金
工银红利股票
481006
4
工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金
工银大盘蓝筹股票
481008
5
工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金
工银中小盘成长股票
481010
6
工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金
工银消费服务股票
481013
7
工银瑞信主题策略股票型证券投资基金
工银主题策略股票
481015
8
工银瑞信基本面量化策略股票型证券投资基金
工银量化策略股票
481017
9
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金
工银精选平衡混合
483003
10
工银瑞信保本混合型证券投资基金
工银保本混合
487016
11
工银瑞信增强收益债券型证券投资基金
工银增强收益债券
Ａ类（后端）：485205
Ｂ类：485005
12
工银瑞信信用添利债券型证券投资基金
工银信用添利债券
Ａ类：485107
Ｂ类：485007
13
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金
工银四季收益债券
164808
14
工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金
工银纯债定期开放债券
164810
15
工银瑞信双利债券型证券投资基金
工银双利债券
Ａ类：485111
Ｂ类：485011
16
工银瑞信添颐债券型证券投资基金
工银添颐债券
Ａ类：485114
Ｂ类：485014
17
工银瑞信信用纯债债券型证券投资基金
工银信用纯债债券
Ａ类：485119
Ｂ类：485019
18
工银瑞信7天理财债券型证券投资基金
工银7天理财债券
Ａ类：485118
Ｂ类：485018
19
工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金
工银14天理财债券发起
Ａ类：485120
Ｂ类：485020
20
工银瑞信货币市场基金
工银货币
482002
21
工银瑞信沪深300指数证券投资基金
工银沪深300指数
481009
22
工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金
工银深证红利ＥＴＦ联接
481012
23
工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金
工银中证500指数
164809
24
工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金
工银深证100指数分级
164811
25
工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金
工银全球股票（ＱＤＩＩ）
486001
26
工银瑞信全球精选股票型证券投资基金
工银全球精选股票（ＱＤＩＩ）
486002
27
工银瑞信60天理财债券型证券投资基金
工银60天理财债券
Ａ类：485122
Ｂ类：485022
28
工银瑞信保本2号混合型发起式证券投资基金
工银保本2号混合发起
487021
29
工银瑞信产业债债券型证券投资基金
工银产业债
Ａ类：000045
Ｂ类：000046
30
工银瑞信增利分级债券型证券投资基金
工银增利分级债券
Ａ类：164813
Ｂ类：150128
其中：工银四季收益债券、工银纯债定期开放、工银产业债暂未开通基金申购及赎回业务。当开放申赎时自动代销这些基金，届时将不再公告。
二、基金定投业务
投资者可通过和讯信息办理上述基金的定投业务，详细规则以和讯信息的相关公告为准。以下基金除外：
1、工银7天理财债券、工银14天理财债券发起、工银60天理财债券、工银四季收益债券、工银纯债定期开放、工银产业债、工银增利分级债券暂未开通基金定投业务；
三、基金转换业务
投资者可通过和讯信息办理上述基金之间的转换业务，以下基金除外：
1、工银增强收益债券Ａ类后端、工银全球股票、工银全球精选股票、工银7天理财债券、工银14天理财债券发起、工银60天理财债券、工银中证500指数、工银深证100指数分级、工银四季收益债券、工银纯债定期、工银产业债、工银增利分级债券开放与其他基金之间暂未开通转换业务；
2、工银增强收益债券Ａ、Ｂ类之间、工银信用添利债券Ａ、Ｂ类之间、工银双利债券Ａ、Ｂ类之间、工银添颐债券Ａ、Ｂ类、工银信用纯债Ａ、Ｂ类、工银7天理财债券Ａ、Ｂ类之间、工银14天理财债券发起Ａ、Ｂ类之间暂未开通转换业务、工银60天理财债券Ａ、Ｂ类之间暂未开通转换业务。
投资者办理转换业务的规则请参照基金管理人发布的相关公告。
四、费率优惠规定
在代销机构开展费率优惠期间，投资者通过和讯信息申购（含定期定额申购）、转换上述基金的（只限前端收费模式），原申购费率高于0．6％的，其申购费率享有4折优惠，优惠后费率低于0．6％的按0．6％执行；原申购费率等于、低于0．6％或为固定费用的，其申购费率按原费率执行。是否开展费率优惠及费率优惠详细规则以和讯信息的相关公告为准。
投资者通过和讯信息办理开立及注销交易账户、冻结、解冻、转托管、非交易过户、客户资料查询等业务，相关收费规定按照代销机构规定执行。
五、投资者可通过以下途径咨询详情
1、和讯信息科技有限公司
客户服务电话：400－920－0022
和讯网： ｈｔｔｐ：／／ｌｉｃａｉｋｅ．ｈｅｘｕｎ．ｃｏｍ／
2、工银瑞信基金管理有限公司
客户服务电话：400－811－9999
公司网站：ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2013年5月15日
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