西北永新化工股份有限公司2012半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计事务所审计
公司负责人康海军、主管会计工作负责人郭虎成及会计机构负责人（会计主管人员）黄莺声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）基本情况简介
Ａ股简称
Ａ股代码
000791
上市证券交易所
深圳证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
元勤辉
联系地址
甘肃省兰州市城关区北龙口永新化工园区
电话
0931－4862482
传真
0931－8497112
电子信箱
000791ｌｚ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）
747，907，387．77
747，999，254．01
－0．01％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
324，893，825．30
314，168，421．40
3．41％
股本（股）
189，000，000．00
189，000，000．00
0％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
1．719
1．6623
3．41％
资产负债率（％）
53．45％
55．01％
－1．56％
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
154，647，843．59
142，082，721．82
8．84％
营业利润（元）
－3，533，815．43
2，723，080．63
－229．77％
利润总额（元）
11，621，659．07
2，632，130．42
341．53％
归属于上市公司股东的净利润（元）
10，725，403．90
1，593，412．77
573．11％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
－4，430，070．57
1，684，362．98
－363．01％
基本每股收益（元／股）
0．0567
0．0084
575％
稀释每股收益（元／股）
0．0567
0．0084
575％
加权平均净资产收益率（％）
3．36％
0．49％
2．87％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
－1．39％
0．52％
－1．91％
经营活动产生的现金流量净额（元）
－6，689，616．40
－7，613，531．67
12．14％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
－0．0354
－0．0403
12．14％
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目
年初到报告期末金额（元）
说明
非流动资产处置损益
13，209，383．40
处置无形资产、固定资产
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
1，345，127．80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
600，963．30
长期无法支付的款项、处理废旧物资收益等
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
合计
15，155，474．47
－－
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
□ 适用 √ 不适用
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东／流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数
24，691
前十名股东持股情况
股东名称（全称）
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股份状态
数量
西北油漆厂
国有法人
39．27％
74，221，905
0
未质押或未冻结
0
泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益－019Ｌ－ＴＬ001深
境内非国有法人
1．31％
2，483，830
0
未质押或未冻结
0
文程
境内自然人
0．85％
1，613，091
0
未质押或未冻结
0
王红军
境内自然人
0．83％
1，559，500
0
未质押或未冻结
0
闫荣
境内自然人
0．64％
1，210，400
0
未质押或未冻结
0
冉茂程
境内自然人
0．52％
986，378
0
未质押或未冻结
0
葛英霞
境内自然人
0．49％
928，631
0
未质押或未冻结
0
罗伦丁
境内自然人
0．46％
872，000
0
未质押或未冻结
0
罗琼
境内自然人
0．45％
845，400
0
未质押或未冻结
0
郑宋妹
境内自然人
0．31％
592，100
0
未质押或未冻结
0
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类及数量
种类
数量
西北油漆厂
74，221，905
Ａ股
74，221，905
泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益－019Ｌ－ＴＬ001深
2，483，830
Ａ股
2，483，830
文程
1，613，091
Ａ股
1，613，091
王红军
1，559，500
Ａ股
1，559，500
闫荣
1，210，400
Ａ股
1，210，400
冉茂程
986，378
Ａ股
986，378
葛英霞
928，631
Ａ股
928，631
罗伦丁
872，000
Ａ股
872，000
罗琼
845，400
Ａ股
845，400
郑宋妹
592，100
Ａ股
592，100
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
国有法人股股东西北油漆厂与无限售条件股东之间不存在关联关系；无限售条件股东之间是否存在关联关系未知；没有战略投资者或一般法人因配售新股而成为公司前十名股东的情况。
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名
职务
期初持股数（股）
本期增持股份数量（股）
本期减持股份数量（股）
期末持股数（股）
其中：持有限制性股票数量（股）
期末持有股票期权数量（股）
变动原因
康海军
董事长；董事
0
0
0
0
0
－
付淑丽
董事
5，266
0
0
5，266
3，949
0
－
罗志河
董事
6，086
0
1，522
4，564
4，564
0
正常减持
文立新
总经理；董事
0
0
0
0
0
－
崔明
独立董事
0
0
0
0
0
－
刘钊
独立董事
0
0
0
0
0
－
胡秀琴
独立董事
0
0
0
0
0
－
盛永宁
监事
0
0
0
0
0
－
张勇
监事
0
0
0
0
0
0
－
焦永林
监事
0
0
0
0
0
0
－
罗智武
监事
0
0
0
0
0
0
－
王克俭
副总经理
0
0
0
0
0
0
－
郭虎成
财务总监；副总经理
0
0
0
0
0
0
－
周灿
副总经理
0
0
0
0
0
0
－
李华明
副总经理
149
0
0
149
0
0
－
元勤辉
董事会秘书
0
0
0
0
0
0
－
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务分行业情况
分行业
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
油漆
106，718，705．17
91，225，992．09
14．52％
0．5％
0．83％
－0．28％
房地产及物业收入
13，783，674．20
8，589，182．79
37．69％
7．45％
24．13％
－8．38％
管材及配件
27，911，342．87
21，951，869．79
21．35％
105．89％
113．5％
－2．8％
颜料
其他
主营业务产品情况
分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
醇酸树脂漆类
58，662，449．87
49，412，932．99
15．77％
1．89％
－2．16％
3．48％
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区
营业收入
营业收入比上年同期增减（％）
西北地区
87，507，779．03
14．21％
西南地区
27，655，761．00
4．45％
中东部地区
33，250，182．21
5．39％
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
本报告期，公司利润总额同比增长3．42倍，主要原因是本报告期原厂区40亩土地完成产权过户，确认收益1331．74万元。
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
√ 适用 □ 不适用
本公司目前正在进行重大资产重组，2012年7月10日，经中国证监会并购重组委员会第18次会议审核，本公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产事项获无条件通过；2012年7月31日，中国证监会下发《关于核准西北永新化工股份有限公司重大资产重组及向甘肃省电力投资集团公司非公开发行股份购买资产的批复》，核准公司本次重大资产重组及向甘肃电投发行股份购买资产事宜。本公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，实施本次重大资产重组事项；公司重大资产重组完成后，公司主营业务将变更为水电业务。
（八）对2012年1－9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
交易对方
被出售资产
出售日
交易价格（万元）
本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）
出售产生的损益（万元）
是否为关联交易
资产出售定价原则
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（％）
与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
西北永新集团有限公司
原厂区40亩授权经营土地及地面建筑物
2011年08月23日
6，127．844
1，331．74
1，331．74
是
协议价
是
否
114．59％
实际控制人
出售资产情况说明
2011年9月9日经公司临时股东大会审议同意，本公司与西北永新集团有限公司签署《收回40亩授权经营土地补偿协议》，就其收回本公司原厂区40亩授权经营用地给予公司补偿事宜达成协议。根据协议约定，西北永新集团有限公司收回该40亩授权经营土地，给予本公司按该土地原值3360．39万元的基础上溢价60％的现金补偿，即5376．724万元现金补偿，对其地面建筑物按评估值给予751．12万元现金补偿，合计6127．844万元现金补偿。2011年，公司收到第一期现金补偿款2127．844万元，2012年3月公司收到第二期现金补偿款1500万元。报告期内，该40亩授权经营土地的权属变更手续已完成，西北永新集团有限公司已取得该土地的使用权。
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
√ 适用 □ 不适用
西油漆厂将所持有西北化工39．27％股权经甘肃省国资委以及国务院国资委批准后无偿划转至甘肃电投，目前已经获得甘肃省国资委及国务院国资委的批准和中国证监会《关于核准甘肃省电力投资集团公司公告西北永新化工股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可〔2011第2162号）文件同意，股份尚未办理过户。
本次重大资产置换及非公开发行股份购买资产的交易事项已经公司董事会、股东大会审议通过，并经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2012年7月10日第18次工作会议审核并无条件通过；2012年8月1日，公司收到中国证监会《关于核准西北永新化工股份有限公司重大资产重组及向甘肃省电力投资集团公司非公开发行股份购买资产的批复》，核准公司本次重大资产重组及向甘肃电投发行股份购买资产事宜，该批复自核准之日起12个月内有效。
截止本报告日，本次重大资产置换及非公开发行股份购买资产相关手续尚未办理。该事项对公司本报告期经营成果与财务状况未产生影响。
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
□ 是 □ 否
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
项目
本期发生额
上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4．外币财务报表折算差额
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计
5．其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象类型
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 西北永新化工股份有限公司
单位： 元
项目
附注
期末余额
期初余额
流动资产：
货币资金
23，475，152．12
31，073，746．49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
4，535，000．00
12，015，147．02
应收账款
86，632，274．42
63，704，127．32
预付款项
33，740，435．85
29，456，240．66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
13，358，411．66
15，353，464．66
买入返售金融资产
存货
99，681，588．11
93，035，382．75
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
248，115．83
100，647．59
流动资产合计
261，670，977．99
244，738，756．49
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
58，965，221．56
59，037，589．03
投资性房地产
29，265，092．31
29，716，822．35
固定资产
181，928，519．91
181，628，187．18
在建工程
53，720，663．29
55，219，387．35
工程物资
固定资产清理
10，460，955．68
10，460，955．68
生产性生物资产
油气资产
无形资产
82，803，137．27
98，394，676．74
开发支出
3，758，376．79
3，757，976．79
商誉
1，713，147．07
1，713，147．07
长期待摊费用
55，397，921．13
55，108，380．56
递延所得税资产
8，223，374．77
8，223，374．77
其他非流动资产
非流动资产合计
486，236，409．78
503，260，497．52
资产总计
747，907，387．77
747，999，254．01
流动负债：
短期借款
90，000，000．00
90，000，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
56，938，627．86
55，485，440．96
预收款项
8，154，404．53
12，082，813．53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
22，918，286．47
23，249，730．78
应交税费
3，031，705．03
2，603，044．30
应付利息
265，933．96
78，211．82
应付股利
其他应付款
144，266，105．31
147，901，217．38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
2，052，306．81
2，052，306．81
流动负债合计
327，627，369．97
333，452，765．58
非流动负债：
长期借款
55，000，000．00
60，000，000．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
17，156，425．38
18，011，553．18
非流动负债合计
72，156，425．38
78，011，553．18
负债合计
399，783，795．35
411，464，318．76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
189，000，000．00
189，000，000．00
资本公积
162，911，684．66
162，911，684．66
减：库存股
专项储备
盈余公积
3，413，288．52
3，413，288．52
一般风险准备
未分配利润
－30，431，147．88
－41，156，551．78
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
324，893，825．30
314，168，421．40
少数股东权益
23，229，767．12
22，366，513．85
所有者权益（或股东权益）合计
348，123，592．42
336，534，935．25
负债和所有者权益（或股东权益）总计
747，907，387．77
747，999，254．01
法定代表人：康海军主管会计工作负责人：郭虎成会计机构负责人：黄莺
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目
附注
期末余额
期初余额
流动资产：
货币资金
17，204，445．33
23，860，630．44
交易性金融资产
应收票据
4，535，000．00
12，015，147．02
应收账款
39，921，080．93
34，309，885．34
预付款项
26，267，306．14
19，675，875．46
应收利息
应收股利
其他应收款
47，632，172．14
47，827，425．82
存货
70，043，818．34
72，567，957．35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
248，115．83
100，647．59
流动资产合计
205，851，938．71
210，357，569．02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
95，629，451．50
95，629，451．50
投资性房地产
固定资产
155，263，086．40
155，587，463．38
在建工程
5，625，556．16
7，175，824．10
工程物资
固定资产清理
10，460，955．68
10，460，955．68
生产性生物资产
油气资产
无形资产
71，691，548．37
87，141，405．40
开发支出
3，758，376．79
3，757，976．79
商誉
长期待摊费用
55，397，921．13
55，108，380．56
递延所得税资产
5，124，294．99
5，124，294．99
其他非流动资产
非流动资产合计
402，951，191．02
419，985，752．40
资产总计
608，803，129．73
630，343，321．42
流动负债：
短期借款
90，000，000．00
90，000，000．00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
32，687，941．28
30，026，871．72
预收款项
5，144，796．13
5，850，966．27
应付职工薪酬
14，761，727．65
15，204，629．45
应交税费
1，189，065．16
964，154．89
应付利息
应付股利
其他应付款
76，285，731．02
103，046，016．24
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
2，052，306．81
2，052，306．81
流动负债合计
222，121，568．05
247，144，945．38
非流动负债：
长期借款
55，000，000．00
60，000，000．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
16，576，425．38
17，431，553．18
非流动负债合计
71，576，425．38
77，431，553．18
负债合计
293，697，993．43
324，576，498．56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
189，000，000．00
189，000，000．00
资本公积
162，911，684．66
162，911，684．66
减：库存股
专项储备
盈余公积
3，413，288．52
3，413，288．52
未分配利润
－40，219，836．88
－49，558，150．32
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计
315，105，136．30
305，766，822．86
负债和所有者权益（或股东权益）总计
608，803，129．73
630，343，321．42
3、合并利润表
单位： 元
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
154，647，843．59
142，082，721．82
其中：营业收入
154，647，843．59
142，082，721．82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
159，309，291．55
140，480，438．36
其中：营业成本
126，056，665．69
114，944，920．53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
1，573，297．40
1，163，750．94
销售费用
12，555，188．79
6，523，815．52
管理费用
13，134，012．22
12，496，934．88
财务费用
5，990，127．45
5，351，016．49
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
1，127，632．53
1，120，797．17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
－72，367．47
－79，202．83
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
－3，533，815．43
2，723，080．63
加：营业外收入
15，304，011．38
1，867，228．16
减：营业外支出
148，536．88
1，958，178．37
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
11，621，659．07
2，632，130．42
减：所得税费用
33，001．90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
11，588，657．17
2，632，130．42
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润
10，725，403．90
1，593，412．77
少数股东损益
863，253．27
1，038，717．65
六、每股收益：
－－
－－
（一）基本每股收益
0．0567
0．0084
（二）稀释每股收益
0．0567
0．0084
七、其他综合收益
八、综合收益总额
11，588，657．17
2，632，130．42
归属于母公司所有者的综合收益总额
10，725，403．90
1，593，412．77
归属于少数股东的综合收益总额
863，253．27
1，038，717．65
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：康海军主管会计工作负责人：郭虎成会计机构负责人：黄莺
4、母公司利润表
单位： 元
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
112，952，581．21
112，998，749．39
减：营业成本
95，505，001．11
95，306，464．26
营业税金及附加
770，629．91
459，465．44
销售费用
10，668，879．21
5，650，716．15
管理费用
7，100，610．76
7，421，713．56
财务费用
4，976，456．25
5，093，780．23
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
1，200，000．00
1，200，000．00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
－4，868，996．03
266，609．75
加：营业外收入
14，358，848．25
1，369，693．89
减：营业外支出
118，536．88
1，957，350．50
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
9，371，315．34
－321，046．86
减：所得税费用
33，001．90
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
9，338，313．44
－321，046．86
五、每股收益：
－－
－－
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
9，338，313．44
－321，046．86
5、合并现金流量表
单位： 元
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
148，403，154．30
135，390，620．20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
10，110，028．08
16，119，378．03
经营活动现金流入小计
158，513，182．38
151，509，998．23
购买商品、接受劳务支付的现金
105，695，185．84
111，454，154．00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
28，658，494．52
23，537，959．49
支付的各项税费
9，212，917．68
6，975，970．27
支付其他与经营活动有关的现金
21，636，200．74
17，155，446．14
经营活动现金流出小计
165，202，798．78
159，123，529．90
经营活动产生的现金流量净额
－6，689，616．40
－7，613，531．67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
15，003，000．00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
15，003，000．00
0．00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
10，203，511．58
10，632，901．76
投资支付的现金
10，000，000．00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
10，203，511．58
20，632，901．76
投资活动产生的现金流量净额
4，799，488．42
－20，632，901．76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
10，000，000．00
70，000，000．00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
22，700，000．00
20，049，817．00
筹资活动现金流入小计
32，700，000．00
90，049，817．00
偿还债务支付的现金
15，000，000．00
3，000，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5，973，466．39
5，408，798．68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
17，435，000．00
65，885，817．00
筹资活动现金流出小计
38，408，466．39
74，294，615．68
筹资活动产生的现金流量净额
－5，708，466．39
15，755，201．32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
－7，598，594．37
－12，491，232．11
加：期初现金及现金等价物余额
31，073，746．49
33，705，648．73
六、期末现金及现金等价物余额
23，475，152．12
21，214，416．62
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
113，546，584．62
104，673，600．79
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
1，013，145．80
9，742，897．77
经营活动现金流入小计
114，559，730．42
114，416，498．56
购买商品、接受劳务支付的现金
77，989，986．88
89，169，291．06
支付给职工以及为职工支付的现金
17，186，805．28
14，659，017．91
支付的各项税费
6，824，263．53
4，801，494．80
支付其他与经营活动有关的现金
9，955，306．17
7，194，380．17
经营活动现金流出小计
111，956，361．86
115，824，183．94
经营活动产生的现金流量净额
2，603，368．56
－1，407，685．38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
15，003，000．00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
15，003，000．00
0．00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
3，771，506．72
6，656，860．03
投资支付的现金
10，000，000．00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
3，771，506．72
16，656，860．03
投资活动产生的现金流量净额
11，231，493．28
－16，656，860．03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
10，000，000．00
70，000，000．00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
5，000，000．00
筹资活动现金流入小计
15，000，000．00
70，000，000．00
偿还债务支付的现金
15，000，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
5，091，046．95
5，202，361．08
支付其他与筹资活动有关的现金
15，400，000．00
59，550，000．00
筹资活动现金流出小计
35，491，046．95
64，752，361．08
筹资活动产生的现金流量净额
－20，491，046．95
5，247，638．92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
－6，656，185．11
－12，816，906．49
加：期初现金及现金等价物余额
23，860，630．44
27，283，192．70
六、期末现金及现金等价物余额
17，204，445．33
14，466，286．21
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
189，000，000．00
162，911，684．66
3，413，288．52
－41，156，551．78
22，366，513．85
336，534，935．25
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
189，000，000．00
162，911，684．66
3，413，288．52
－41，156，551．78
22，366，513．85
336，534，935．25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
10，725，403．90
863，253．27
11，588，657．17
（一）净利润
10，725，403．90
863，253．27
11，588，657．17
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
10，725，403．90
863，253．27
11，588，657．17
（三）所有者投入和减少资本
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
189，000，000．00
162，911，684．66
3，413，288．52
－30，431，147．88
23，229，767．12
348，123，592．42
上年金额
单位： 元
项目
上年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
189，000，000．00
162，911，684．66
3，413，288．52
－33，628，393．98
26，486，185．06
348，182，764．26
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
189，000，000．00
162，911，684．66
3，413，288．52
－33，628，393．98
26，486，185．06
348，182，764．26
二、本年年初余额
－7，528，157．80
－4，119，671．21
－11，647，829．01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
－7，528，157．80
－4，119，671．21
－11，647，829．01
（一）净利润
（二）其他综合收益
－7，528，157．80
－4，119，671．21
－11，647，829．01
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
189，000，000．00
162，911，684．66
3，413，288．52
－41，156，551．78
22，366，513．85
336，534，935．25
四、本期期末余额
189，000，000．00
162，911，684．66
3，413，288．52
－41，156，551．78
22，366，513．85
336，534，935．25
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
项目
本期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
189，000，000．00
162，911，684．66
3，413，288．52
－49，558，150．32
305，766，822．86
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
189，000，000．00
162，911，684．66
3，413，288．52
－49，558，150．32
305，766，822．86
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
9，338，313．44
9，338，313．44
（一）净利润
9，338，313．44
9，338，313．44
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
9，338，313．44
9，338，313．44
（三）所有者投入和减少资本
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
189，000，000．00
162，911，684．66
3，413，288．52
－40，219，836．88
315，105，136．30
上年金额单位： 元
项目
上年金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
189，000，000．00
162，911，684．66
3，413，288．52
492，748．86
355，817，722．04
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
189，000，000．00
162，911，684．66
3，413，288．52
492，748．86
355，817，722．04
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
－50，050，899．18
－50，050，899．18
（一）净利润
－50，050，899．18
－50，050，899．18
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
－50，050，899．18
－50，050，899．18
（三）所有者投入和减少资本
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
0．00
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
189，000，000．00
162，911，684．66
3，413，288．52
－49，558，150．32
305，766，822．86
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
公司本年度合并范围未发生变更。
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
西北永新化工股份有限公司
董事长：康海军
2012年8月17日
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