长安信息产业（集团）股份有限公司2012半年度报告摘要
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1．2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名
未出席董事职务
未出席董事的说明
被委托人姓名
骆志松
董事
因公出差无法出席
贾涛
闫玉新
独立董事
因公出差无法出席
张俊瑞
蔡建新
独立董事
因公出差无法出席
张俊瑞
1．3 希格玛会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1．4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1．5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1．6 公司负责人贾涛、主管会计工作负责人柳三洋及会计机构负责人（会计主管人员）狄洁华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2．1 基本情况简介
股票简称
ＳＴ 长信
股票代码
600706
股票上市交易所
上海证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
高艳
联系地址
西安市曲江新区雁塔南路292号曲江文化大厦7层
电话
029－89129355
传真
029－89129350
电子信箱
ｃａｄｓｈ＠ｐｕｂ．ｘａｏｎｌｉｎｅ．ｃｏｍ
2．2 主要财务数据和指标
2．2．1 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
1，553，231，273．16
1，295，596，247．42
19．89
所有者权益（或股东权益）
633，957，313．78
686，301，017．96
－7．63
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
3．53
7．86
－55．09
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业利润
33，804，983．98
27，960，179．66
20．90
利润总额
42，819，480．14
39，364，651．01
8．78
归属于上市公司股东的净利润
34，301，642．11
28，958，238．49
18．45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
27，035，606．41
20，445，122．14
32．23
基本每股收益（元）
0．32
0．31
3．23
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）
0．25
0．22
13．64
稀释每股收益（元）
0．32
0．31
3．23
加权平均净资产收益率（％）
4．98
4．52
增加0．46个百分点
经营活动产生的现金流量净额
－8，034，645．78
67，814，239．16
－111．85
每股经营活动产生的现金流量净额（元）
－0．08
0．74
－110．81
2．2．2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
金额
非流动资产处置损益
－3，471，682．71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
12，485，859．57
其他符合非经常性损益定义的损益项目
319．30
所得税影响额
－1，731，152．27
少数股东权益影响额（税后）
－17，308．19
合计
7，266，035．70
§3 股本变动及股东情况
3．1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例（％）
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例（％）
一、有限售条件股份
2，316，000
2．65
92，176，234
92，176，234
94，492，234
52．64
1、国家持股
2、国有法人持股
92，176，234
92，176，234
92，176，234
51．35
3、其他内资持股
2，316，000
2．65
2，316，000
1．29
其中： 境内非国有法人持股
2，316，000
2．65
2，316，000
1．29
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
85，017，441
97．35
85，017，441
47．36
1、人民币普通股
85，017，441
97．35
85，017，441
47．36
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
87，333，441
100
92，176，234
92，176，234
179，509，675
100
3．2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数
6，421户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
西安曲江文化旅游（集团）有限公司
国有法人
51．35
92，176，234
92，176，234
无
陕西华汉实业集团有限公司
境内非国有法人
6．20
11，135，765
0
质押11，135，765
青岛齐能化工有限公司
境内非国有法人
2．43
4，370，178
0
冻结4，370，178
陕西盛康贸易有限公司
境内非国有法人
2．40
4，300，000
0
未知
陕西华翊节能科技有限公司
境内非国有法人
1．69
3，042，000
0
未知
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金
其他
1．68
3，018，531
0
未知
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选股票型证券投资基金
其他
1．63
2，919，803
0
未知
程茉
境内自然人
1．33
2，386，115
0
未知
西安市商业银行股份有限公司
其他
0．62
1，107，174
0
未知
魏力军
境内自然人
0．61
1，090，000
0
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数量
股份种类及数量
陕西华汉实业集团有限公司
11，135，765
人民币普通股
青岛齐能化工有限公司
4，370，178
人民币普通股
陕西盛康贸易有限公司
4，300，000
人民币普通股
陕西华翊节能科技有限公司
3，042，000
人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金
3，018，531
人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－汇添富价值精选股票型证券投资基金
2，919，803
人民币普通股
程茉
2，386，115
人民币普通股
西安市商业银行股份有限公司
1，107，174
人民币普通股
魏力军
1，090，000
人民币普通股
平安信托有限责任公司－投资精英之朱雀
880，291
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述股东之间有无关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。
3．3控股股东及实际控制人变更情况
√适用 □不适用
新控股股东名称
西安曲江文化旅游（集团）有限公司
新控股股东变更日期
2012年6月29日
新控股股东变更情况刊登日期
2012年7月6日
新控股股东变更情况刊登报刊
《中国证券报(微博)》、《证券时报》
新实际控制人名称
西安曲江新区管理委员会
新实际控制人变更日期
2012年6月29日
新实际控制人变更情况刊登日期
2012年7月6日
新实际控制人变更情况刊登报刊
《中国证券报》、《证券时报》
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5．1 主营业务分行业、产品情况表
单位：元 币种：人民币
分行业或分产品
营业收入
营业成本
营业利润率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
营业利润率比上年同期增减（％）
分行业
景区运营管理
308，729，709．86
183，123，175．16
40．68
52．84
55．02
减少0．83个百分点
酒店餐饮服务
119，532，507．74
88，775，911．02
25．73
55．37
65．91
减少4．72个百分点
旅游服务管理
68，316，906．05
65，898，811．69
3．54
32．72
34．58
减少16．06个百分点
旅游商品销售
5，748，684．75
4，107，071．08
28．56
554．04
743．68
减少1．33个百分点
园林绿化
22，096，650．58
15，694，158．95
28．97
－7．11
3．63
减少7．36个百分点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额813．86万元。
5．2 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
陕西
524，424，458．98
46．98
5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5．6 募集资金使用情况
5．6．1 募集资金运用
□适用 √不适用
5．6．2 变更项目情况
□适用 √不适用
5．7 非募集资金项目情况
单位：元 币种：人民币
项目名称
项目金额
项目进度
项目收益情况
海洋公园二期极地馆及海洋风情商业街
4．9
尚处于建设中
海洋公园二期极地馆及海洋风情商业街
486，837，700．00
72．84％
尚处于建设中
合计
486，837，700．00
／
／
该项目的具体情况为：海洋公园二期位于海洋公园一期建筑西南侧及北侧，净用地面积为15亩；项目建设内容为海洋极地馆、海水益智亲子乐园、极地运动体验馆、特色海洋餐厅及海洋风情商业街；总建筑面积55，230平方米，其中地上建筑面积36，620平方米；项目总投资为4．9亿元人民币，资金来源为自筹；建设周期为22个月。该项目目前工程进展较为顺利，争取于2012年9月份投入使用。
5．8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5．9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5．10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5．11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√适用 □不适用
公司2011年度财务报告被会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的审计报告。强调事项段原文如下：“我们提醒财务报表使用者注意，长安信息公司已无生产经营性业务且累计亏损数额巨大。如附注十所述，中国证券监督管理委员会已核准了公司的重大资产重组方案，但由于资产置换交割工作尚未进行，其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。”
董事会说明：报告期内，公司已完成重大资产重组的实施工作，注入资产已过户至公司名下，公司基本面已发生重大变化，持续经营能力已予以改善，2012年上半年，公司主业已实现盈利。
§6 重要事项
6．1 收购资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
交易对方或最终控制方
被收购资产
购买日
收购价格
自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润
自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
西安曲江文化旅游（集团）有限公司
文化旅游类资产
2012年5月31日
992，579，478．29
是按照购买资产的公允价值计价，并经西安正衡资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》确认。
是
是
6．2 出售资产
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
交易对方
被出售资产
出售日
出售价格
本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润
出售产生的损益
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
陕西华汉实业集团有限公司
截至交易基准日公司经审计的全部资产及负债（公司对华汉实业的债务除外）
2012年5月31日
12，328，125．00
是按照出售资产的公允价值计价，并经北京天健兴业资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》确认。
否
是
6．3 担保事项
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署日）
担保金额
担保类型
担保期
担保是否履行完毕
是否为关联方担保
金花投资有限公司
2004年12月10日
1，800
连带责任担保
2004年12月10日～2008年12月30日
否
否
西安华恒科技实业有限公司
2008年12月10日
79
连带责任担保
2008年12月10日～2009年12月10日
否
否
西安华恒科技实业有限公司
2008年8月14日
82
连带责任担保
2008年8月14日～2009年8月13日
否
否
报告期内担保发生额合计
0
报告期末担保余额合计
1，961
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
0
报告期末对子公司担保余额合计
0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额
1，961
担保总额占公司净资产的比例（％）
3．09
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额
0
担保总额超过净资产50％部分的金额
0
上述三项担保金额合计
0
6．4 关联债权债务往来
□适用√不适用
6．5 重大诉讼仲裁事项
√适用□不适用
单位：万元 币种：人民币
诉讼（仲裁）基本情况
诉讼（仲裁）涉及金额
诉讼（仲裁）进展
诉讼（仲裁）审理结果及影响
诉讼（仲裁）判决执行情况
公司为金花投资有限公司银行借款1800万元提供担保，金花投资未能按期偿还，公司为此承担连带担保责任。
1，800
公司现正积极与各方协商，以维护公司利益。
公司为金花投资有限公司在西安银行股份有限公司新城支行贷款1800万元提供连带责任担保，金花投资未能按期偿还，公司为此承担连带担保责任。详见2011 年1 月19 日《中国证券报》、《证券时报》。
根据公司重大资产重组方案及相关协议，公司为金花投资有限公司提供的连带担保责任由陕西华汉实业集团有限公司承担，陕西华汉实业集团有限公司对此已出具专项承诺。
6．6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6．6．1 证券投资情况
□适用√不适用
6．6．2 持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
6．6．3 持有非上市金融企业股权情况
□适用√不适用
§7 财务会计报告
7．1 审计意见
财务报告
□未经审计√审计
审计意见
√标准无保留意见□非标意见
7．2 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位：长安信息产业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
81，618，234．78
93，379，807．74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
159，471，253．72
61，213，559．68
预付款项
42，952，293．90
54，847，234．44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
30，290，493．06
22，092，404．35
买入返售金融资产
存货
50，376，248．46
41，614，710．62
一年内到期的非流动资产
9，767，896．75
8，053，807．59
其他流动资产
流动资产合计
374，476，420．67
281，201，524．42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
561，725，892．01
537，048，186．36
在建工程
363，767，890．64
243，953，546．19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
9，616，400．13
4，174，849．23
油气资产
无形资产
198，797，701．39
191，132，563．49
开发支出
商誉
592，513．48
592，513．48
长期待摊费用
35，389，401．16
31，026，652．08
递延所得税资产
8，865，053．68
6，466，412．17
其他非流动资产
非流动资产合计
1，178，754，852．49
1，014，394，723．00
资产总计
1，553，231，273．16
1，295，596，247．42
流动负债：
短期借款
32，000，000．00
13，000，000．00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
306，702，651．82
217，404，813．68
预收款项
21，466，065．30
23，060，266．71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
14，561，948．63
20，658，233．12
应交税费
13，326，314．76
14，718，495．32
应付利息
451，100．67
应付股利
140，185．47
其他应付款
331，889，328．97
100，223，532．46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
50，400，000．00
50，400，000．00
其他流动负债
流动负债合计
770，346，309．48
440，056，627．43
非流动负债：
长期借款
122，800，000．00
148，000，000．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
2，100，000．00
2，100，000．00
预计负债
递延所得税负债
24，151．57
其他非流动负债
13，758，333．34
11，100，000．00
非流动负债合计
138，658，333．34
161，224，151．57
负债合计
909，004，642．82
601，280，779．00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
179，509，675．00
87，333，441．00
资本公积
447，977，673．90
598，967，576．96
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
6，469，964．88
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
633，957，313．78
686，301，017．96
少数股东权益
10，269，316．56
8，014，450．46
所有者权益合计
644，226，630．34
694，315，468．42
负债和所有者权益总计
1，553，231，273．16
1，295，596，247．42
法定代表人：贾涛 主管会计工作负责人：柳三洋会计机构负责人：狄洁华
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位：长安信息产业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目
附注
期末余额
年初余额
流动资产：
货币资金
41，450，464．30
625，691．57
交易性金融资产
应收票据
应收账款
47，074，913．71
预付款项
16，321，267．38
应收利息
应收股利
其他应收款
33，371，823．25
480，888．17
存货
22，979，747．28
一年内到期的非流动资产
6，064，899．49
其他流动资产
流动资产合计
167，263，115．41
1，106，579．74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
137，291，111．85
12，790，000．00
投资性房地产
固定资产
691，372，960．27
2，313，161．65
在建工程
359，239，318．67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
9，537，712．41
油气资产
无形资产
317，607，402．52
开发支出
商誉
长期待摊费用
22，842，695．30
2，496，575．53
递延所得税资产
3，001，642．89
其他非流动资产
非流动资产合计
1，540，892，843．91
17，599，737．18
资产总计
1，708，155，959．32
18，706，316．92
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
228，386，127．34
3，198，570．00
预收款项
12，632，564．23
应付职工薪酬
5，276，414．21
457，055．78
应交税费
5，642，451．59
－5，256．30
应付利息
应付股利
其他应付款
364，981，546．43
106，487，550．65
一年内到期的非流动负债
50，400，000．00
其他流动负债
流动负债合计
667，319，103．80
110，137，920．13
非流动负债：
长期借款
122，800，000．00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
10，558，333．34
非流动负债合计
133，358，333．34
负债合计
800，677，437．14
110，137，920．13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
179，509，675．00
87，333，441．00
资本公积
958，014，459．06
56，289，329．76
减：库存股
专项储备
盈余公积
9，023，252．08
9，023，252．08
一般风险准备
未分配利润
－239，068，863．96
－244，077，626．05
所有者权益（或股东权益）合计
907，478，522．18
－91，431，603．21
负债和所有者权益（或股东权益）总计
1，708，155，959．32
18，706，316．92
法定代表人：贾涛 主管会计工作负责人：柳三洋会计机构负责人：狄洁华
合并利润表
2012年1—6月
单位：元 币种：人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业总收入
524，424，458．98
356，806，051．28
其中：营业收入
524，424，458．98
356，806，051．28
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
490，619，475．00
328，845，871．62
其中：营业成本
357，599，127．90
236，593，120．17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
23，639，527．24
15，696，138．10
销售费用
30，431，700．30
17，774，210．65
管理费用
69，158，125．33
48，292，840．87
财务费用
8，320，193．54
9，725，388．25
资产减值损失
1，470，800．69
764，173．58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
33，804，983．98
27，960，179．66
加：营业外收入
12，650，291．45
11，485，662．09
减：营业外支出
3，635，795．29
81，190．74
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
42，819，480．14
39，364，651．01
减：所得税费用
8，762，971．93
10，084，190．46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
34，056，508．21
29，280，460．55
归属于母公司所有者的净利润
34，301，642．11
28，958，238．49
少数股东损益
－245，133．90
322，222．06
六、每股收益：
（一）基本每股收益
0．32
0．31
（二）稀释每股收益
0．32
0．31
七、其他综合收益
八、综合收益总额
34，056，508．21
29，280，460．55
归属于母公司所有者的综合收益总额
34，301，642．11
28，958，238．49
归属于少数股东的综合收益总额
－245，133．90
322，222．06
法定代表人：贾涛 主管会计工作负责人：柳三洋会计机构负责人：狄洁华
母公司利润表
2012年1—6月
单位：元 币种：人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、营业收入
38，895，125．51
减：营业成本
23，416，814．97
营业税金及附加
1，917，114．94
销售费用
1，407，864．05
管理费用
9，968，516．52
6，933，238．23
财务费用
1，965，411．36
517，934．58
资产减值损失
184，870．78
2，011，101．06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
34，532．89
－9，462，273．87
加：营业外收入
8，847，032．53
减：营业外支出
1，523，219．37
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
7，358，346．05
－9，462，273．87
减：所得税费用
2，349，583．96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
5，008，762．09
－9，462，273．87
五、每股收益：
（一）基本每股收益
0．05
－0．11
（二）稀释每股收益
0．05
－0．11
六、其他综合收益
七、综合收益总额
5，008，762．09
－9，462，273．87
法定代表人：贾涛 主管会计工作负责人：柳三洋会计机构负责人：狄洁华
合并现金流量表
2012年1—6月
单位：元 币种：人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
426，162，355．51
348，688，220．04
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
12，485，859．57
11，247，858．74
收到其他与经营活动有关的现金
39，254，227．23
40，916，052．80
经营活动现金流入小计
477，902，442．31
400，852，131．58
购买商品、接受劳务支付的现金
268，369，318．99
204，815，719．18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
90，721，191．38
83，785，880．39
支付的各项税费
40，207，232．67
23，959，674．15
支付其他与经营活动有关的现金
86，639，345．05
20，476，618．70
经营活动现金流出小计
485，937，088．09
333，037，892．42
经营活动产生的现金流量净额
－8，034，645．78
67，814，239．16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
17，082，787．85
95，344．08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
936，948．36
投资活动现金流入小计
18，019，736．21
95，344．08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
41，735，609．08
33，359，143．99
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
41，735，609．08
33，359，143．99
投资活动产生的现金流量净额
－23，715，872．87
－33，263，799．91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
2，500，000．00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
29，000，000．00
16，500，000．00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
31，500，000．00
16，500，000．00
偿还债务支付的现金
10，000，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1，411，054．31
9，323，494．64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
100，000．00
筹资活动现金流出小计
11，511，054．31
9，323，494．64
筹资活动产生的现金流量净额
19，988，945．69
7，176，505．36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
－11，761，572．96
41，726，944．61
加：期初现金及现金等价物余额
93，379，807．74
136，492，996．90
六、期末现金及现金等价物余额
81，618，234．78
178，219，941．51
法定代表人：贾涛 主管会计工作负责人：柳三洋会计机构负责人：狄洁华
母公司现金流量表
2012年1—6月
单位：元 币种：人民币
项目
附注
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
33，016，306．26
收到的税费返还
5，123，069．00
收到其他与经营活动有关的现金
19，136，851．57
4，728．60
经营活动现金流入小计
57，276，226．83
4，728．60
购买商品、接受劳务支付的现金
11，799，009．08
支付给职工以及为职工支付的现金
6，002，737．66
4，278，051．60
支付的各项税费
3，500，074．68
89，515．86
支付其他与经营活动有关的现金
6，195，912．54
5，740，600．79
经营活动现金流出小计
27，497，733．96
10，108，168．25
经营活动产生的现金流量净额
29，778，492．87
－10，103，439．65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
17，081，587．85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
22，809，079．06
投资活动现金流入小计
39，890，666．91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
28，844，387．05
19，500．00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
28，844，387．05
19，500．00
投资活动产生的现金流量净额
11，046，279．86
－19，500．00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
19，600，000．00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
19，600，000．00
偿还债务支付的现金
27，100，000．00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
51，430．00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
27，151，430．00
筹资活动产生的现金流量净额
－7，551，430．00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
40，824，772．73
－17，674，369．65
加：期初现金及现金等价物余额
625，691．57
18，511，181．80
六、期末现金及现金等价物余额
41，450，464．30
836，812．15
法定代表人：贾涛 主管会计工作负责人：柳三洋会计机构负责人：狄洁华
合并所有者权益变动表
2012年1—6月
单位：元 币种：人民币
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本
（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
87，333，441．00
598，967，576．96
0．00
8，014，450．46
694，315，468．42
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
87，333，441．00
598，967，576．96
8，014，450．46
694，315，468．42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
92，176，234．00
－150，989，903．06
6，469，964．88
2，254，866．10
－50，088，838．08
（一）净利润
34，301，642．11
－245，133．90
34，056，508．21
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
34，301，642．11
－245，133．90
34，056，508．21
（三）所有者投入和减少资本
92，176，234．00
－178，821，580．29
2，500，000．00
－84，145，346．29
1．所有者投入资本
92，176，234．00
2，500，000．00
94，676，234．00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
－178，821，580．29
－178，821，580．29
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
27，831，677．23
－27，831，677．23
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
27，831，677．23
－27，831，677．23
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
179，509，675．00
447，977，673．90
6，469，964．88
10，269，316．56
644，226，630．34
单位：元 币种：人民币
项目
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本
（或股本）
资本公积
：
库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
87，333，441．00
523，140，180．73
7，598，244．28
618，071，866．01
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
87，333，441．00
523，140，180．73
7，598，244．28
618，071，866．01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
75，827，396．23
0．00
416，206．18
76，243，602．41
（一）净利润
65，156，927．76
565，339．65
65，722，267．41
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
65，156，927．76
565，339．65
65，722，267．41
（三）所有者投入和减少资本
10，769，890．78
10，769，890．78
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
10，769，890．78
10，769，890．78
（四）利润分配
－99，422．31
－149，133．47
－248，555．78
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
－99，422．31
－149，133．47
－248，555．78
4．其他
（五）所有者权益内部结转
65，057，505．45
－65，057，505．45
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
65，057，505．45
－65，057，505．45
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
87，333，441．00
598，967，576．96
8，014，450．46
694，315，468．42
法定代表人：贾涛 主管会计工作负责人：柳三洋会计机构负责人：狄洁华
母公司所有者权益变动表
2012年1—6月
单位：元 币种：人民币
项目
本期金额
实收资本
（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
87，333，441．00
56，289，329．76
9，023，252．08
－244，077，626．05
－91，431，603．21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
87，333，441．00
56，289，329．76
9，023，252．08
－244，077，626．05
－91，431，603．21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
92，176，234．00
901，725，129．30
5，008，762．09
998，910，125．39
（一）净利润
5，008，762．09
5，008，762．09
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
5，008，762．09
5，008，762．09
（三）所有者投入和减少资本
92，176，234．00
901，725，129．30
993，901，363．30
1．所有者投入资本
92，176，234．00
901，725，129．30
993，901，363．30
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
179，509，675．00
958，014，459．06
9，023，252．08
－239，068，863．96
907，478，522．18
单位：元 币种：人民币
项目
上年同期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
87，333，441．00
56，289，329．76
9，023，252．08
－222，498，871．50
－69，852，848．66
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
87，333，441．00
56，289，329．76
9，023，252．08
－222，498，871．50
－69，852，848．66
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
－21，578，754．55
－21，578，754．55
（一）净利润
－21，578，754．55
－21，578，754．55
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
－21，578，754．55
－21，578，754．55
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
87，333，441．00
56，289，329．76
9，023，252．08
－244，077，626．05
－91，431，603．21
法定代表人：贾涛 主管会计工作负责人：柳三洋会计机构负责人：狄洁华
7．3 主要会计政策、会计估计的变更
7．3．1 会计政策变更
单位：元 币种：人民币
会计政策变更的内容和原因
审批程序
受影响的报表项目名称
影响金额
因公司进行重大资产重组，外币业务采用的会计政策发生变更
董事会审批
财务费用、未分配利润
0
7．3．2 会计估计变更
单位：元 币种：人民币
会计估计变更的内容和原因
审批程序
受影响的报表项目名称
影响金额
因公司进行重大资产重组，应收款项、低值易耗品、固定资产采用的会计估计发生变更
董事会审批
应收账款、其他应收款、固定资产、存货、营业成本、管理费用、销售费用
0
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7．5．1 合并范围发生变更的说明
（1）因公司进行重大资产重组，合并范围发生变更
（2）报告期内公司投资设立西安曲江柏伽斯酒业有限公司，成为第一大股东且具有实质控制权，纳入合并财务报表范围。
（3）纳入合并范围但母公司拥有其半数及半数以下的子公司及其纳入合并范围的原因
①本公司持有陕西阳光假期国际旅行社有限责任公司（以下简称＂阳光国旅＂）43％的股权，本公司能够任免董事会的多数成员控制阳光国旅的生产经营活动，阳光国旅成为事实上的子公司，纳入合并财务报表的合并范围。
②本公司持有西安百仕通国际旅行社有限公司（以下简称＂百仕通国旅＂）40％的股权，本公司能够任免董事会的多数成员控制百仕通国旅的生产经营活动，百仕通国旅成为事实上的子公司，纳入合并财务报表的合并范围。
7．5．1．1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7．5．1．2 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
单位：元 币种：人民币
名称
期末净资产
本期净利润
西安曲江柏伽斯酒业有限公司
4，801，255．16
－198，744．84
7．5．2 本期发生的反向购买
借壳方
判断构成反向购买的依据
合并成本的确定方法
合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
西安曲江文化旅游（集团）有限公司
《企业会计准则第20 号——企业合并》明确：非同一控制下的企业合并，发行权益性证券的一方因其生产经营决策在合并后被参与合并的另一方所控制的，发行权益性证券的一方虽然为法律上的母公司，但其为会计上的被收购方，该类企业合并通常称为“反向购买”。公司本次向曲江文旅定向发行92，176，234股股份购买其合法持有的文化旅游资产，股份发行后曲江文旅持有公司的股权比例为51．35％；公司目前的董事会席位为9为，曲江文旅提名的董事为5为，占公司董事会的半数以上；曲江文旅能够对公司实施控制。因此公司本次重大资产重组的会计处理依据《企业会计准则第20 号——企业合并》确定为反向购买。
发行股份购买资产的公允值
认定为不构成业务的反向购买，按《企业会计准则第20 号——企业合并》、《财政部关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》（财会函［2008］60号）和《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》（财会便［2009］17号）相关规定，不确认商誉和当期损益。
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