广东盛润集团股份有限公司2012半年度报告摘要
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
所有董事均出席了审议半年度报告的董事会。
本半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人王建宇先生、主管会计工作负责人王建宇先生及会计机构负责人（会计主管人员）高亚军先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、上市公司基本情况
（一）基本情况简介
Ａ股简称
＊ＳＴ盛润Ａ
Ａ股代码
000030
上市证券交易所
深圳证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
魏传义
陈联坦
联系地址
广东省深圳市福田区泰然大道劲松大厦5Ｄ董秘室
广东省深圳市福田区泰然大道劲松大厦5Ｄ董秘室
电话
（0755） 83877511
（0755） 83875531
传真
（0755）83875212
（0755）83875212
电子信箱
ｌｉｏｎｄａ＠ｍａｉｌｃｅｎｔｅｒ．ｃｏｍ．ｃｎ
ｌｉｏｎｄａ＠ｍａｉｌｃｅｎｔｅｒ．ｃｏｍ．ｃｎ
（二）主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）
64，663，557．23
66，169，347．65
－2．28％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
579，125．44
2，041，582．82
－71．63％
股本（股）
288，420，000．00
288，420，000．00
0％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
0．002
0．0071
－71．83％
资产负债率（％）
99．1％
96．91％
2．26％
报告期（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
0．00
109，006．80
－100％
营业利润（元）
－1，602，457．38
－7，913，843．43
79．75％
利润总额（元）
－1，462，457．38
1，457，274，152．87
－100．1％
归属于上市公司股东的净利润（元）
－1，462，457．38
1，457，274，152．87
－100．1％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
－1，602，457．38
1，457，274，152．87
－100．11％
基本每股收益（元／股）
－0．0051
5．05
－100．1％
稀释每股收益（元／股）
－0．0051
5．05
－100．1％
加权平均净资产收益率（％）
－111．61％
－105．87％
－5．74％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
－122．29％
0．32％
－122．61％
经营活动产生的现金流量净额（元）
－1，307，733．01
1，143，387．74
－214．37％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
－0．0045
－0．0004
214．37％
报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）
无
2、非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
非经常性损益项目
年初到报告期末金额（元）
说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
140，000．00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
合计
140，000．00
－－
3、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
4、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例（％）
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例（％）
一、有限售条件股份
153，504，423
53．22％
－39，667，996
－39，667，996
113，836，427
39．47％
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
153，504，423
53．22％
－39，667，996
－39，667，996
113，836，427
39．47％
其中：境内法人持股
境内自然人持股
5，128，387
1．78％
－5，125，689
－5，125，689
2，698
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5．高管股份
2，698
2，698
二、无限售条件股份
134，915，577
46．78％
39，667，996
39，667，996
174，583，573
60．53％
1、人民币普通股
95，315，577
33．05％
39，667，996
39，667，996
134，983，573
46．8％
2、境内上市的外资股
39，600，000
13．73％
39，600，000
13．73％
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数
288，420，000
100％
288，420，000
100％
（二）前10名股东、前10名无限售条件股东／流通股股东持股情况表
前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
股东总数
23，916
前十名股东持股情况
股东名称（全称）
股东性质
持股比例（％）
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股份状态
数量
广东盛润集团股份有限公司破产企业财产处置专用帐户
社会法人股
68，842，695
68，842，695
冻结
68，842，695
深圳市莱英达集团有限责任公司
社会法人股
39，685，131
39，685，131
冻结
39，685，131
中国东方资产管理公司
国有股
9，237，959
招商银行股份有限公司
国有股
6，237，046
中国农业银行股份有限公司深圳市分行
国有股
5，918，469
魏建正
其他
5，443，632
冻结
5，443，632
中国信达资产管理股份有限公司
国有股
4，602，711
中国进出口银行深圳分行
国有股
4，370，910
沈允应
其他
3，699，357
深圳市有色金属财务有限公司
国有股
3，611，215
2，136，336
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类及数量
种类
数量
中国东方资产管理公司
9，237，959
Ａ股
9，237，959
招商银行股份有限公司
6，237，046
Ａ股
6，237，046
中国农业银行股份有限公司深圳市分行
5，918，469
Ａ股
5，918，469
魏建正
5，443，632
Ｂ股
5，443，632
中国信达资产管理股份有限公司
4，602，711
Ａ股
4，602，711
中国进出口银行深圳分行
4，370，910
Ａ股
4，370，910
沈允应
3，699，357
Ａ股
3，699，357
北京工艺进出口有限责任公司
2，141，453
Ａ股
2，141，453
中国建设银行股份有限公司海南省分行
1，880，973
Ａ股
1，880，973
中信银行股份有限公司深圳分行
1，556，569
Ａ股
1，556，569
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
公司未知前10名无限售条件股东之间以及前10名无限售条件股东与有限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人
（三）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、董事、监事和高级管理人员情况
（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
姓名
职务
期初持股数（股）
本期增持股份数量（股）
本期减持股份数量（股）
期末持股数（股）
其中：持有限制性股票数量（股）
期末持有股票期权数量（股）
变动原因
王建宇
董事长；总经理；董事
0
0
0
0
0
0
无
魏传义
董事；董事会秘书
0
0
0
0
0
0
无
郝滨
董事
0
0
0
0
0
0
无
杨斌
董事
0
0
0
0
0
0
无
张鑫淼
独立董事
0
0
0
0
0
0
无
潘承东
独立董事
0
0
0
0
0
0
无
邵良志
独立董事
0
0
0
0
0
0
无
孔那
监事
0
0
0
0
0
0
无
王敏
监事
0
0
0
0
0
0
无
牛素艳
监事
2，398
0
0
2，398
0
0
无
五、董事会报告
（一）主营业务分行业、产品情况表
单位：元
主营业务分行业情况
分行业
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
无
主营业务产品情况
分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
无
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
无
（二）主营业务分地区情况
单位：元
地区
营业收入
营业收入比上年同期增减（％）
无
（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
√ 适用 □ 不适用
由于公司没有主营业务收入，公司发生一定的管理费用，导致公司2012年上半年经营业绩出现亏损。而上年（即2011年）由于公司破产重整取得了实质性进展，公司现金清偿和股权过户已执行实施，公司《重整计划》的执行实施使得公司产生很大的债务重组收益，该项收益导致公司2011年全年经营业绩实现盈利。
（六）募集资金使用情况
1、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
2、变更募集资金投资项目情况表
□ 适用 √ 不适用
（七）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（八）对2012年1－9月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告填写数据类型选择
√ 确数 □ 区间数
业绩预告情况
亏损
年初至下一报告期期末
上年同期
增减变动（％）
累计净利润的预计数（万元）
－1，800，000
1，456，500，000
□ －－ □ 增长 √ 下降
100．12％
基本每股收益（元／股）
－0．0062
5．05
□ －－ □ 增长 √ 下降
100．12％
（九）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（十）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
√ 适用 □ 不适用
在上年度审计报告中，大华会计师事务所有限公司认为，如财务报表附注十（三）所述，盛润股份本年度已经与富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“富奥公司”）签署《重组意向书》、《吸收合并协议》及2012年2月签署《吸收合并协议的补充协议》，并于2012年3月12日经盛润股份2012年第一次临时股东大会审议通过。富奥公司已启动对盛润股份的重大资产重组工作，但盛润股份与富奥公司的重大资产重组还应当符合中国证监会等主管部门的规定，并取得必要的审批，因此盛润股份的持续经营能力尚存在不确定性。
对此，公司董事会认为， 公司和控股股东、实际控制人及中介公司继续致力于公司资产重组，公司资产重组工作于2012上半年继续按照程序正常进行，公司换股吸收合并事项已经获得中国证监会的受理，公司管理层有信心通过实质性资产重组使得盛润公司恢复持续经营能力，改善公司经营环境，实现公司健康、可持续的发展。
六、重要事项
（一）收购、出售资产及资产重组
1、收购资产
□ 适用 √ 不适用
收购资产情况说明
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
出售资产情况说明
3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
□ 适用 √ 不适用
（二）担保事项
□ 适用 √ 不适用
（三）非经营性关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
（四）重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
（五）其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券投资情况的说明
2、持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明
3、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
4、承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
5、董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
6、其他综合收益细目
单位：元
项目
本期发生额
上期发生额
1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额
0
减：可供出售金融资产产生的所得税影响
0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
0
小计
0
2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
0
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响
0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
0
小计
0
3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
0
减：现金流量套期工具产生的所得税影响
0
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
0
转为被套期项目初始确认金额的调整额
0
小计
0
4．外币财务报表折算差额
0
减：处置境外经营当期转入损益的净额
0
小计
0
5．其他
0
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
0
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
0
小计
0
合计
0
（六）报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间
接待地点
接待方式
接待对象类型
接待对象
谈论的主要内容及提供的资料
2012年01月09日
公司董秘室
电话沟通
个人
Ａ股投资者
问及重组情况，告知相关各方在积极推进重组工作。
2012年03月28日
公司董秘室
电话沟通
机构
限售股东
问及限售股解禁办理情况，告知在配合办理过程中。
2012年06月27日
公司董秘室
电话沟通
个人
Ａ股投资者
问及公司重组情况，告知证监会已受理，还没有具体结果。
七、财务报告
（一）审计意见
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否
（二）财务报表
是否需要合并报表：
□ 是 √ 否
1、合并资产负债表
编制单位： 广东盛润集团股份有限公司
单位： 元
项目
期末余额
期初余额
流动资产：
货币资金
317，183
1，484，916．01
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款
64，346，374．23
64，684，431．64
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
64，663，557．23
66，169，347．65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
0
0
资产总计
64，663，557．23
66，169，347．65
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
54，050
应交税费
2，244，899．1
2，234，182．14
应付利息
应付股利
其他应付款
61，839，532．69
61，839，532．69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
64，084，431．79
64，127，764．83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
0
0
负债合计
64，084，431．79
64，127，764．83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
288，420，000
288，420，000
资本公积
1，030，358，447．54
1，030，358，447．54
减：库存股
专项储备
盈余公积
138，304，806．89
138，304，806．89
一般风险准备
未分配利润
－1，456，504，128．99
－1，455，041，671．61
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
579，125．44
2，041，582．82
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计
579，125．44
2，041，582．82
负债和所有者权益（或股东权益）总计
64，663，557．23
66，169，347．65
法定代表人：王建宇主管会计工作负责人：王建宇先生会计机构负责人：高亚军先生
2、母公司资产负债表
单位： 元
项目
期末余额
期初余额
流动资产：
货币资金
317，183
1，484，916．01
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
64，346，374．23
64，684，431．64
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计
64，663，557．23
66，169，347．65
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
0
0
资产总计
64，663，557．23
66，169，347．65
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
54，050
应交税费
2，244，899．1
2，234，182．14
应付利息
应付股利
其他应付款
61，839，532．69
61，839，532．69
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
64，084，431．79
64，127，764．83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
0
0
负债合计
64，084，431．79
64，127，764．83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
288，420，000
288，420，000
资本公积
1，030，358，447．54
1，030，358，447．54
减：库存股
专项储备
盈余公积
138，304，806．89
138，304，806．89
未分配利润
－1，456，504，128．99
－1，455，041，671．61
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计
579，125．44
2，041，582．82
负债和所有者权益（或股东权益）总计
64，663，557．23
66，169，347．65
3、合并利润表
单位： 元
项目
本期金额
上期金额
一、营业总收入
0
109，006．8
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
其中：营业成本
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
销售费用
管理费用
1，664，849．37
财务费用
－62，391．99
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
－1，602，457．38
－7，913，843．43
加：营业外收入
140，000
1，465，219，962．34
减：营业外支出
31，966．04
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
－1，462，457．38
1，457，274，152．87
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
－1，462，457．38
1，457，274，152．87
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润
－1，462，457．38
1，457，274，152．87
少数股东损益
六、每股收益：
－－
－－
（一）基本每股收益
－0．0051
5．05
（二）稀释每股收益
－0．0051
5．05
七、其他综合收益
八、综合收益总额
－1，462，457．38
1，457，274，152．87
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：王建宇主管会计工作负责人：王建宇先生会计机构负责人：高亚军先生
4、母公司利润表
单位： 元
项目
本期金额
上期金额
一、营业收入
109，006．8
减：营业成本
营业税金及附加
61，312．74
销售费用
管理费用
1，664，849．37
8，122，000
财务费用
－62，391．99
－77，617．43
资产减值损失
－1，680．08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
0
81，165
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
－1，602，457．38
－7，913，843．43
加：营业外收入
140，000
1，465，219，962．34
减：营业外支出
31，966．04
其中：非流动资产处置损失
31，966．04
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
－1，462，457．38
1，457，274，152．87
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
－1，462，457．38
1，457，274，152．87
五、每股收益：
－－
－－
（一）基本每股收益
－0．0051
5．0526
（二）稀释每股收益
－0．0051
5．0526
六、其他综合收益
七、综合收益总额
－1，462，457．38
1，457，274，152．87
5、合并现金流量表
单位： 元
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
401，490．3
5，800，521．41
经营活动现金流入小计
401，490．3
5，800，521．41
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
341，452．42
845，387．94
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
1，367，770．89
3，811，745．73
经营活动现金流出小计
1，709，223．31
4，657，133．67
经营活动产生的现金流量净额
－1，307，733．01
1，143，387．74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
120，000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
140，000
投资活动现金流入小计
140，000
120，000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
0
0
投资活动产生的现金流量净额
140，000
120，000
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
0
0
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
0
0
筹资活动产生的现金流量净额
0
0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
－1，167，733．01
1，263，387．74
加：期初现金及现金等价物余额
1，484，916．01
221，528．27
六、期末现金及现金等价物余额
317，183
1，484，916．01
6、母公司现金流量表
单位： 元
项目
本期金额
上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
401，490．3
5，800，521．41
经营活动现金流入小计
401，490．3
5，800，521．41
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
341，452．42
845，387．94
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金
1，367，770．89
3，811，745．73
经营活动现金流出小计
1，709，223．31
4，657，133．67
经营活动产生的现金流量净额
－1，307，733．01
1，143，387．74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
120，000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
140，000
投资活动现金流入小计
140，000
120，000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
0
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
0
0
投资活动产生的现金流量净额
140，000
120，000
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
0
0
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
0
0
筹资活动产生的现金流量净额
0
0
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
－1，167，733．01
1，263，387．74
加：期初现金及现金等价物余额
1，484，916．01
221，528．27
六、期末现金及现金等价物余额
317，183
1，484，916．01
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
项目
本期金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
288，420，000
1，030，358，447．54
138，304，806．89
－1，455，041，671．61
2，041，582．82
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
288，420，000
1，030，358，447．54
138，304，806．89
－1，455，041，671．61
2，041，582．82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
－1，462，457．38
－1，462，457．38
（一）净利润
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
－1，462，457．38
－1，462，457．38
（三）所有者投入和减少资本
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
288，420，000
1，030，358，447．54
138，304，806．89
－1，456，504，128．99
579，125．44
上年金额
单位： 元
项目
上年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
288，420，000
381，059，098．78
138，304，806．89
－2，911，105，885．02
－2，103，321，979．35
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
288，420，000
381，059，098．78
138，304，806．89
－2，911，105，885．02
－2，103，321，979．35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
649，299，348．76
1，456，064，213．41
2，105，363，562．17
（一）净利润
1，456，064，213．41
1，456，064，213．41
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
1，456，064，213．41
1，456，064，213．41
（三）所有者投入和减少资本
0
649，299，348．76
0
0
0
0
0
0
0
649，299，348．76
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
649，299，348．76
649，299，348．76
（四）利润分配
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
288，420，000
1，030，358，447．54
138，304，806．89
－1，455，041，671．61
2，041，582．82
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位： 元
项目
本期金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
288，420，000
1，030，358，447．54
138，304，806．89
－1，455，041，671．61
2，041，582．82
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
288，420，000
1，030，358，447．54
138，304，806．89
－1，455，041，671．61
2，041，582．82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
－1，462，457．38
－1，462，457．38
（一）净利润
（二）其他综合收益
－1，462，457．38
－1，462，457．38
上述（一）和（二）小计
（三）所有者投入和减少资本
0
0
0
0
0
0
0
0
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
0
0
0
0
0
0
0
0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
0
0
0
0
0
0
0
0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
288，420，000
1，030，358，447．54
138，304，806．89
－1，456，504，128．99
579，125．44
上年金额
单位： 元
项目
上年金额
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额
288，420，000
381，059，098．78
138，304，806．89
－2，911，105，885．02
－2，103，321，979．35
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
288，420，000
381，059，098．78
138，304，806．89
－2，911，105，885．02
－2，103，321，979．35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
649，299，348．76
1，456，064，213．41
2，105，363，562．17
（一）净利润
1，456，064，213．41
1，456，064，213．41
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计
1，456，064，213．41
1，456，064，213．41
（三）所有者投入和减少资本
0
649，299，348．76
0
0
0
0
0
649，299，348．76
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
649，299，348．76
649，299，348．76
（四）利润分配
0
0
0
0
0
0
0
0
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
0
0
0
0
0
0
0
0
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额
288，420，000
1，030，358，447．54
138，304，806．89
－1，455，041，671．61
2，041，582．82
（三）报表附注
1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数
（1）会计政策变更
本报告期主要会计政策是否变更
□ 是 √ 否
（2）会计估计变更
本报告期主要会计估计是否变更
□ 是 √ 否
（3）会计差错更正
本报告期是否发现前期会计差错
□ 是 √ 否
2、合并报表合并范围发生变更的理由
无
3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注
无
广东盛润集团股份有限公司
董事长：王建宇
二〇一二年八月十日
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