上海国际港务（集团）股份有限公司

　　（下转D025版）

　　7．4重大担保

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

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　　7．5 重大关联交易

　　请见前述7．3 托管情况。

　　7．5．1 与日常经营相关的关联交易

　　□适用 √不适用

　　7．5．2 关联债权债务往来

　　√适用 □不适用

　　单位：元 币种：人民币

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　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额1，000，000，000．00元，余额2，044，271，853．15元。

　　7．5．3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

　　□适用 √不适用

　　截止2007年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

　　□适用 √不适用

　　7．6租赁情况

　　（1）公司将罗泾二期矿石码头资产租赁给控股子公司上海罗泾矿石码头有限公司，租赁期限为2007年11月1日至2037年6月30日，租金为：

　　2007年11月1日至2007年12月30日期间，码头租赁费用为人民币1666．7万元；2008年至2009年二年期间，码头租赁费用为每年人民币1．8亿元；2010年至2012年三年期间，码头租赁费用为每年人民币2．2亿元；2013年至2020年八年期间，码头租赁费用为每年人民币2．376亿元；2021年至2028年八年期间，码头租赁费用为每年人民币2．56608亿元；2029年至2036年八年期间，码头租赁费用为每年人民币2．7713664亿元；2037年1月1日至2037年6月30日期间，码头租赁费用为人民币1．3856832亿元。

　　（2）公司将外高桥海通码头资产租赁给参股公司上海海通国际汽车码头有限公司，租赁期限为2006年1月1日至2007年12月31日，租金为每年2200万元。

　　（3）公司将外高桥四期码头资产租赁给控股子公司上海沪东集装箱码头有限公司，租赁期限为2004年6月至2054年6月，前30年的租金为每年2．95亿元；后20年为每年2．1亿元。

　　7．7委托理财情况

　　□适用 √不适用

　　7．7 承诺事项履行情况

　　7．7．1 公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

　　√适用 □不适用

　　公司股东上海市国有资产监督管理委员会、上海同盛投资（集团）有限公司、上海国有资产经营有限公司和上海大盛资产有限公司承诺：2006年10月公司股票发行前所持公司股票自2006年10月26上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理。

　　公司股东招商局国际码头（上海）有限公司依照《公司法》的规定，2006年10月公司股票发行前所持公司股份自上市之日起一年内不转让。

　　同时，根据公司《章程》第一百五十五条，公司承诺利润分配政策为：弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，每年度分配1次，利润分配可采取现金或股票及其他法律、行政法规允许的形式。公司采取积极的股利政策，每年将当年利润中不少于50％的可分配利润向股东进行分配。

　　报告期内，公司能够很好的履行各项承诺。

　　7．7．2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

　　□适用 √不适用

　　7．8 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　7．9 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　7．9．1 证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　7．8．2 持有其他上市公司股权情况

　　√适用 □不适用

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　　7．9．3 持有非上市金融企业股权情况

　　√适用 □不适用

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　　7．9．4 买卖其他上市公司股份的情况

　　√适用 □不适用

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　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§9 财务报告

　　9．1 审计意见

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　　9．2 财务报表

　　合并资产负债表

　　2007年12月31日

　　编制单位： 上海国际港务（集团）股份有限公司单位： 元 币种：人民币

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　　公司法定代表人：陆海祜先生 主管会计工作负责人：陈戌源先生 会计机构负责人：高晓丽女士

　　母公司资产负债表

　　2007年12月31日

　　编制单位： 上海国际港务（集团）股份有限公司单位： 元 币种：人民币

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　　公司法定代表人：陆海祜先生 主管会计工作负责人：陈戌源先生 会计机构负责人：高晓丽女士

　　合并利润表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 上海国际港务（集团）股份有限公司单位： 元 币种：人民币

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　　公司法定代表人：陆海祜先生 主管会计工作负责人：陈戌源先生 会计机构负责人：高晓丽女士

　　母公司利润表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 上海国际港务（集团）股份有限公司单位： 元 币种：人民币

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　　公司法定代表人：陆海祜先生 主管会计工作负责人：陈戌源先生 会计机构负责人：高晓丽女士

　　合并现金流量表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 上海国际港务（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币

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　　■公司法定代表人：陆海祜先生 主管会计工作负责人：陈戌源先生 会计机构负责人：高晓丽女士

　　母公司现金流量表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 上海国际港务（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币

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　　公司法定代表人：陆海祜先生 主管会计工作负责人：陈戌源先生 会计机构负责人：高晓丽女士

　　合并所有者权益变动表（附后）

　　母公司所有者权益变动表（附后）

　　9．3 会计政策、会计估计和核算方法变更的说明。

　　根据财政部《关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会［2006］3号）等规定，本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年发布的《企业会计准则》。本财务报表按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》以及其他相关规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。

　　1、长期股权投资

　　对在首次执行日前已持有的对子公司的长期股权投资，按照《企业会计准则解释第1号》（财会［2007］14号）的规定进行追溯调整，视同该子公司自取得时即采用变更后的会计政策。该项调整减少2006年12月31日母公司股东权益767，933，229．93元、减少2006年母公司净利润478，434，324．46元。

　　2、所得税

　　公司对所得税的核算由原来的应付税款法改为资产负债表债务法，该项调整增加2006年归属于母公司的股东权益55，332，193．26元、减少2006年归属于母公司净利润588，360．64元。

　　3、可供出售金融资产

　　根据《企业会计准则解释第1号》以及企业会计准则实施问题专家工作组意见（2008年1月21日），“企业持有上市公司限售股权且对上市公司不具有控制、共同控制或重大影响的，应当按照《企业会计准则第22号――金融工具确认和计量》的规定， 将该限售股权划分为可供出售金融资产，除非满足该准则规定条件划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 对于首次执行日之前持有的上市公司限售股权且对上市公司不具有控制、共同控制或重大影响的，企业应当在首次执行日进行追溯调整”。根据上述规定，公司将持有的上市公司限售流通股列示为可供金融资产并按公允价值计量。该项调整增加2006年公司归属于母公司股东权益421，404，757．64元。

　　9．4 本报告期无会计差错更正。

　　9．5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

　　本公司之合营企业芜湖申芜港联国际物流有限公司、安庆申安物流有限公司及大丰集丰物流有限公司上年度已纳入合并财务报表的合并范围并按比例合并法进行合并。按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定，本年度采用权益法核算对该公司的长期股权投资，不再按比例合并法合并其财务报表，并对上年度的比较合并财务报表也作了相应的调整，未将该公司纳入上年度合并财务报表的合并范围。

　　§10．备查文件目录

　　10．1 载有法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表原件。

　　10．2 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

　　10．3 报告期内在“中国证券报、上海证券报、证券时报”上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

　　上海国际港务（集团）股份有限公司

　　合并所有者权益变动表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 上海国际港务（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币

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　　单位：元 币种：人民币

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　　公司法定代表人：陆海祜先生 主管会计工作负责人：陈戌源先生 会计机构负责人：高晓丽女士

　　母公司所有者权益变动表

　　2007年1－12月

　　编制单位： 上海国际港务（集团）股份有限公司单位：元 币种：人民币

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　　单位：元 币种：人民币