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上海申达股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月29日 05:52 中国证券报-中证网
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1．2董事何晓勇因公出差未出席董事会会议。 1．3 公司半年度财务报告未经审计。 1．4 公司负责人董事长席时平、主管会计工作负责人财务总监丁振华及会计机构负责人财务部经理李桂英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2．1 公司基本情况简介 ■ 2．2 主要财务数据和指标 2．2．1 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币 ■ 2．2．2 非经常性损益项目 √适用 □不适用单位：元 币种：人民币 ■ 2．2．3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §3 股本变动及股东情况 3．1 股份变动情况表 √适用 □不适用单位：股 ■ 3．2 股东数量和持股情况单位：股 ■ ■ 3．3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员 4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用单位：股 ■ §5 董事会报告 本报告期，公司实现营业收入22．67亿元，与去年同口径比较下降0．85％；实现营业利润1．25亿元，与去年同口径比较上升86．60％；实现净利润（归属母公司）1．05亿元，与去年同口径比较上升95．94％；实现每股收益0．2222元。各项经济指标全面完成了年初计划的日历进度，其中净利润已超额完成了全年计划。 今年上半年，在人民币快速升值和出口退税率降低的双重压力下，公司外贸业务受到较大冲击，虽然毛利率有所下降，但相关业务仍保持稳定状态。尽管汽车市场呈现新一轮增长态势，但持续不断的降价压力，使之对公司相关汽车配套业务的利润增长影响甚微，但该板块通过收购扩张，实现收入和利润的小幅增长。产业用品板块的主体科宝公司，延续了自去年获利以来的快速增长态势，盈利能力大幅增长。传统纺织业务经过战略调整收缩，改制后的企业基本实现了预期目标，但尚未改制的企业仍未走出亏损的困境。在外部形势如此不利的情况下，公司凭借战略调整打造的抵御市场风险能力，保持主营业务基本稳定，主营业务结构未发生根本性变化。 5．1 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币 ■ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2，268万元。 5．2 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币 ■ 5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 一、本期投资收益（包括公允价值变动损益）10，326．85万元，占利润总额的比重高达81．53％，上年同期投资收益的比重为27．13％，本期比上年同期投资收益的比重增加了54．4个百分点。产生如此重大变化的原因主要是： 1．公司在92年投资购买的一些法人股大部分在本期可上市流通，公司择机予以出售变现，获得收益6，351．60万元，占利润总额的50．14％。 2．公司在本期利用自有闲散资金申购新股获取收益1，721．97万元，比上年同期增加了1649．27万元，占利润总额13．02％。 二、本期其他项目的比例变化，主要是受投资收益比重的变化影响所致。 5．6 募集资金使用情况 5．6．1 募集资金运用 □适用 √不适用 5．6．2 变更项目情况 □适用 √不适用 5．7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 √适用 □不适用 ■ 5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6．1 收购、出售资产及资产重组 6．1．1 收购资产 □适用 √不适用 6．1．2 出售资产 □适用 √不适用 6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 □适用 √不适用 6．2 担保事项 √适用 □不适用单位：元 币种：人民币 ■ 注：上述担保中的美元金额按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的2007年6月29日银行间外汇市场1美元对人民币中间价7．6155元折算成人民币计算。 6．3 非经营性关联债权债务往来 √适用 □不适用单位：万元 ■ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元 6．4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6．5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6．5．1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 √适用 □不适用 ■ 6．5．2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 √适用 □不适用 ■ 6．5．3 其他重大事项的说明 □适用 √不适用 §7 财务报告 7．1 审计意见 ■ 7．2 财务报表 合并资产负债表 2007年06月30日 编制单位： 上海申达股份有限公司 单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英 母公司资产负债表 2007年06月30日 编制单位： 上海申达股份有限公司 单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英 合并利润表 2007年1－6月 编制单位： 上海申达股份有限公司 单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英 母公司利润表 2007年1－6月 编制单位： 上海申达股份有限公司 单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：席时平 主管会计工作负责人：丁振华 会计机构负责人：李桂英 合并现金流量表 2007年1－6月 编制单位： 上海申达股份有限公司 单位：元 币种：人民币 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 上海申达集团有限公司 0 200 上海线带公司 0 84 上海三带联和线带有限公司 2 17 合计 0 0 0 301 股票简称 股票代码 600626 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 玛天羽 骆琼琳 联系地址 上海市武宁南路488号（智慧广场）18楼 上海市武宁南路488号（智慧广场）18楼 电话 021－62328282 021－62328282 传真 021－62317250 021－62317250 电子信箱 600626＠ｓｈ－ｓｈｅｎｄａ．ｃｏｍ 600626＠ｓｈ－ｓｈｅｎｄａ．ｃｏｍ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 2，798，264，264．75 2，529，021，396．22 10．65 所有者权益（或股东权益） 1，613，231，458．17 1，566，636，394．85 2．97 每股净资产（元） 3．407 3．309 2．96 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 124，560，882．24 66，754，612．67 86．60 利润总额 126，667，157．84 68，559，505．42 84．76 净利润 105，230，079．00 53，704，539．41 95．94 扣除非经常性损益的净利润 50，358，080．21 51，425，601．73 －2．08 基本每股收益（元） 0．2222 0．1134 95．94 稀释每股收益（元） 0．2222 0．1134 95．94 净资产收益率（％） 6．52 3．56 增加2．96个百分点 经营活动产生的现金流量净额 －12，020，705．94 5，449，752．79 每股经营活动产生的现金流量净额 －0．03 0．01 持有对象名称 最初投资成本（元） 持股数量（股） 占该公司股权比例（％） 期末账面价值（元） 上海银行 1，071，200．00 1，071，200 0．00 1，071，200．00 申银万国证券有限公司 400，000．00 0．00 400，000．00 小计 1，471，200．00 － 1，471，200．00 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 －135，754．57 除上述各项之外的其他营业外收支净额 2，030，340．07 其他非经常性损益项目 63，254，649．95 所得税 －10，277，236．66 合计 54，871，998．79 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例（％） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（％） 一、有限售条件股份 1、国家持股 147，128，340 31．073 147，128，340 31．073 2、国有法人持股 64，790，131 13．683 －64，790，131 0 0 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 261，576，740 55．244 64，790，131 326，366，871 68．927 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 473，495，211．00 100 473，495，211．00 100 财务报告 √未经审计□审计 报告期末股东总数 69，587 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（％） 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 国有股份 国家 31．07 147，128，340 147，128，340 未知 上海国际信托投资有限公司 未知 1．03 4，878，720 0 未知 瀚宏控股有限公司 未知 0．69 3，270，000 0 未知 上海百联集团股份有限公司 未知 0．68 3，203，693 0 未知 中国银行股份有限公司上海市分行 未知 0．55 2，601，984 0 未知 申银万国证券股份有限公司 未知 0．47 2，231，200 0 未知 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 未知 0．47 2，223，122 0 未知 上海市金桥联合投资开发有限责任公司 未知 0．34 1，626，240 0 未知 吴烈光 未知 0．28 1，307，892 0 未知 中纺进出 未知 0．26 1，250，000 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海国际信托投资有限公司 4，878，720 人民币普通股 瀚宏控股有限公司 3，270，000 人民币普通股 上海百联集团股份有限公司 3，203，693 人民币普通股 中国银行股份有限公司上海市分行 2，601，984 人民币普通股 申银万国证券股份有限公司 2，231，200 人民币普通股 招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 2，223，122 人民币普通股 上海市金桥联合投资开发有限责任公司 1，626，240 人民币普通股 吴烈光 1，307，892 人民币普通股 中纺进出 1，250，000 人民币普通股 何迟 1，226，600 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 根据目前资料显示，本公司无法认定上述流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况，也无法认定上述流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 551，778，394．71 571，121，901．65 交易性金融资产 3，809，640．24 5，085，380．00 应收票据 5，598，279．72 5，543，927．20 应收账款 213，260，744．09 154，702，976．08 预付款项 18，151，853．75 26，135，072．56 应收利息 应收股利 2，644，392．35 其他应收款 62，163，986．04 90，677，796．47 存货 105，104，916．98 64，359，336．88 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 962，512，207．88 917，626，390．84 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 75，000，000．00 长期应收款 长期股权投资 862，496，709．56 805，151，793．24 投资性房地产 123，016，736．45 124，913，776．15 固定资产 86，970，153．39 90，202，079．32 在建工程 558，635．30 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 10，605，430．87 10，758，559．03 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 6，386，190．13 5，537，659．76 其他非流动资产 非流动资产合计 1，164，475，220．40 1，037，122，502．80 资产总计 2，126，987，428．28 1，954，748，893．64 流动负债： 短期借款 50，000，000．00 交易性金融负债 应付票据 11，496，126．69 应付账款 92，537，855．62 123，442，299．12 预收款项 244，439，327．52 187，125，414．84 应付职工薪酬 15，721，297．43 17，996，385．27 应交税费 2，341，484．66 2，913，696．15 应付利息 146，708．00 69，003．00 应付股利 55，526，237．95 9，902，537．27 其他应付款 56，694，144．05 17，288，680．85 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 517，407，055．23 370，234，143．19 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 3，945，799．57 3，945，799．57 专项应付款 248，179．01 578，299．80 预计负债 11，810，000．00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4，193，978．58 16，334，099．37 负债合计 521，601，033．81 386，568，242．56 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 473，495，211．00 473，495，211．00 资本公积 391，272，315．46 399，238，539．42 减：库存股 盈余公积 601，377，006．02 535，349，485．45 未分配利润 139，241，861．99 160，097，415．21 所有者权益（或股东权益）合计 1，605，386，394．47 1，568，180，651．08 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2，126，987，428．28 1，954，748，893．64 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 席时平 董事长 76，342 0 0 76，342 安秀清 董事、总经理 53，626 0 0 53，626 沈耀庆 董事 62，768 0 0 62，768 王秋蓉 董事 46，922 0 11，000 35，922 二级市场出售 丁振华 董事、财务总监 68，168 0 0 68，168 陈建 董事 23，461 0 0 23，461 何晓勇 董事 0 0 0 0 袁树民 独立董事 0 0 0 0 黄跃民 独立董事 0 0 0 0 李质仙 独立董事 0 0 0 0 陈南梁 独立董事 0 0 0 0 王水官 监事长 0 0 0 0 邵英豪 监事 0 0 0 0 陆志军 监事 0 0 0 0 刘福根 副总经理 33，516 0 0 33，516 姚明华 副总经理 37，240 0 9，000 28，240 二级市场出售 胡淳 副总经理 39，102 0 0 39，102 玛天羽 副总经理、董事会秘书 39，102 0 0 39，102 王丽萍 人事总监 20，482 0 0 20，482 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（％） 分行业 外贸进出口 1，538，863，829．50 1，437，721，644．46 6．54 －4．65 －3．37 减少1．27个百分点 国内贸易 300，811，759．84 296，256，676．88 1．50 23．83 24．39 减少0．43个百分点 汽车配套 258，105，532．58 209，727，482．20 18．53 13．64 13．64 增加0．03个百分点 产业用品 112，631，536．30 96，933，435．32 13．89 11．80 8．23 增加2．83个百分点 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 上海市企业 2，215，572，037．42 －1．29 业绩预告情况 □亏损 √同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏 业绩预告的说明 因法人股出售获得的投资收益大幅增长，预计年初至下一报告期期末（2007年前三季度）的累计净利润与上年同期相比增长50％以上。 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期 （协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保 上海申达川岛织物有限公司 2006年4月26日 20，000，000．00 连带责任担保 2006年4月26日～2007年4月25日 是 否 2007年4月27日 15，000，000．00 2007年4月27日～2008年4月26日 否 否 上海邮申国际货运有限公司 2006年12月1日 2，000，000美元 2006年12月1日～2009年11月30日 否 否 上海申阳藤纺织内饰件有限公司 2007年2月20日 1，800，000 2007年2月20日～2008年2月20日 否 否 2007年6月11日 3，300，000 2007年6月11日～2008年6月11日 否 否 上海申达川岛染整有限公司 2007年3月14日 648，000 2007年3月14日～2007年9月14日 否 否 报告期内担保发生额合计 20，748，000．00 报告期末担保余额合计（Ａ） 35，979，000．00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 35，000，000．00 报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ） 139，500，000．00 公司担保总额（包括对子公司的担保） 担保总额（Ａ＋Ｂ） 175，479，000．00 担保总额占公司净资产的比例 10．88 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（Ｅ） 0 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 0 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 709，849，491．78 698，359，137．38 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3，809，640．24 5，085，380．00 应收票据 23，931，243．11 26，692，867．40 应收账款 1 312，275，460．14 208，278，323．24 预付款项 28，302，716．61 31，709，921．22 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 2 67，510，880．32 98，433，295．88 买入返售金融资产 存货 206，466，275．60 162，170，213．60 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3 2，443，843．52 流动资产合计 1，354，589，551．32 1，230，729，138．72 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 0 0 持有至到期投资 4 75，000，000．00 0 长期应收款 长期股权投资 427，882，692．53 405，635，804．58 投资性房地产 164，485，648．47 153，541，701．05 固定资产 646，436，343．53 558，745，002．47 在建工程 5 36，051，661．57 121，022，839．06 工程物资 6 169，834．48 0 固定资产清理 0 0 生产性生物资产 0 0 油气资产 无形资产 7 54，607，021．67 36，042，868．30 开发支出 商誉 长期待摊费用 8 25，004，781．95 10，783，459．27 递延所得税资产 14，036，729．23 12，520，582．77 其他非流动资产 0 0 非流动资产合计 1，443，674，713．43 1，298，292，257．50 资产总计 2，798，264，264．75 2，529，021，396．22 流动负债： 短期借款 9 122，000，000．00 68，000，000．00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 0 0 应付票据 21，000，000．00 21，199，139．00 应付账款 176，144，667．20 181，766，929．57 预收款项 249，735，103．44 197，154，893．85 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 18，679，635．60 22，054，180．08 应交税费 4，447，100．32 5，384，857．27 应付利息 10 1，154，105．50 297，694．38 其他应付款 12 55，381，511．29 32，253，636．26 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 208，600，000．00 204，600，000．00 其他流动负债 11 57，113，841．27 12，115，389．44 流动负债合计 914，255，964．62 744，826，719．85 非流动负债： 长期借款 13 44，500，000．00 10，500，000．00 应付债券 长期应付款 20，471，189．24 21，743，606．02 专项应付款 14 7，484，330．15 13，379，678．14 预计负债 15 0 11，810，000．00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 72，455，519．39 57，433，284．16 负债合计 986，711，484．01 802，260，004．01 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 473，495，211．00 473，495，211．00 资本公积 391，272，315．46 397，694，283．19 减：库存股 盈余公积 632，229，750．54 565，786，544．26 一般风险准备 未分配利润 116，234，181．17 129，660，356．40 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1，613，231，458．17 1，566，636，394．85 少数股东权益 198，321，322．57 160，124，997．36 所有者权益合计 1，811，552，780．74 1，726，761，392．21 负债和所有者权益总计 2，798，264，264．75 2，529，021，396．22 序号 股票代码 简称 持股数量（股） 占该公司股权比例（％） 初始投资成本（元） 期末账面价值（元） 会计核算科目 1 600610 中国纺机 1，716，000 0．00 4，190，000．00 1，755，510．80 长期股权投资 2 600613 ＳＴ永生 365，010 0．00 1，517，400．00 364，681．49 长期股权投资 3 600833 736，164 0．00 1，406，280．00 695，938．37 长期股权投资 4 600615 ＳＴ丰华 208，800 0．00 755，244．40 261，000．00 长期股权投资 5 600629 ＳＴ棱光 546，480 0．00 557，400．00 0．00 长期股权投资 6 600655 147，000 0．00 407，494．83 407，494．83 交易性金融资产 7 600643 爱建股份 104，169 0．00 379，200．00 280，527．89 长期股权投资 8 600082 43，897 0．00 90，000．00 90，000．00 长期股权投资 期末持有的其他证券投资 －－ －－ －－ －－ －－ 合计 －－ －－ 9，303，019．23 3855153．38 －－ 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2，266，591，728．79 2，286，033，960．84 其中：营业收入 2，266，591，728．79 2，286，033，960．84 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2，245，299，392．41 2，237，877，764．26 其中：营业成本 2，087，168，160．83 2，086，779，823．24 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2，141，509．58 1，892，423．74 销售费用 48，172，393．52 49，036，902．84 管理费用 78，411，280．50 82，386，502．29 财务费用 16 10，310，753．51 7，762，582．34 资产减值损失 17 19，095，294．47 10，019，529．81 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 18 3，402，145．41 0 投资收益（损失以“－”号填列） 19 99，866，400．45 18，598，416．09 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 21，523，198．64 17，809，431．49 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 124，560，882．24 66，754，612．67 加：营业外收入 2，547，870．42 2，311，995．29 减：营业外支出 441，594．82 507，102．54 其中：非流动资产处置损失 173，970．61 43，131．43 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 126，667，157．84 68，559，505．42 减：所得税费用 20 16，447，396．48 7，909，664．50 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 110，219，761．36 60，649，840．92 归属于母公司所有者的净利润 105，230，079．00 53，704，539．41 少数股东损益 4，989，682．36 6，945，301．51 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．222 0．113 （二）稀释每股收益 0．222 0．113 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 473，495，211．00 399，238，539．42 565，470，738．22 127，638，465．76 158，866，479．22 1，724，709，433．62 加：会计政策变更 －1，544，256．23 315，806．04 2，021，890．64 1，258，518．14 2，051，958．59 前期差错更正 二、本年年初余额 473，495，211．00 397，694，283．19 565，786，544．26 129，660，356．40 160，124，997．36 1，726，761，392．21 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －6，421，967．73 66，443，206．28 －13，426，175．23 38，196，325．21 84，791，388．53 （一）净利润 105，230，079．00 4，989，682．36 110，219，761．36 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 －6，421，967．73 －4，851，729．86 －1，006，628．91 －12，280，326．50 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 －4，199，336．88 －538，194．70 －4，737，531．58 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 －6，421，967．73 －652，392．98 －468，434．21 －7，542，794．92 上述（一）和（二）小计 －6，421，967．73 100，378，349．14 3，983，053．45 97，939，434．86 （三）所有者投入和减少资本 41，587，009．25 41，587，009．25 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2，119，987，733．10 2，145，054，276．86 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 194，430，763．32 204，949，633．64 收到其他与经营活动有关的现金 21 33，418，223．18 23，486，392．27 经营活动现金流入小计 2，347，836，719．60 2，373，490，302．77 购买商品、接受劳务支付的现金 2，164，785，590．97 2，133，494，271．88 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 86，509，001．76 118，544，184．77 支付的各项税费 41，125，490．52 37，005，798．50 支付其他与经营活动有关的现金 67，437，342．29 78，996，294．83 经营活动现金流出小计 2，359，857，425．54 2，368，040，549．98 经营活动产生的现金流量净额 －12，020，705．94 5，449，752．79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 22 25，429，907．40 1，235，000．00 取得投资收益收到的现金 23 82，072，417．32 5，420，587．43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 24 780，530．00 76，842，623．65 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流入小计 108，282，854．72 83，498，211．08 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 9，533，066．88 8，076，347．08 投资支付的现金 75，000，001．00 69，761，296．00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 41，422，617．79 支付其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流出小计 125，955，685．67 77，837，643．08 投资活动产生的现金流量净额 －17，672，830．95 5，660，568．00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 32，188，267．75 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 25 147，000，000．00 42，198，882．19 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 0 筹资活动现金流入小计 179，188，267．75 42，198，882．19 偿还债务支付的现金 26 127，000，000．00 61，196，056．47 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27 15，678，854．52 7，730，364．81 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 28 0 1，622，944．00 筹资活动现金流出小计 142，678，854．52 70，549，365．28 筹资活动产生的现金流量净额 36，509，413．23 －28，350，483．09 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 29 －3，407．11 －49，052．87 五、现金及现金等价物净增加额 6，812，469．23 －17，289，215．17 加：期初现金及现金等价物余额 703，444，517．38 734，718，340．64 六、期末现金及现金等价物余额 710，256，986．61 717，429，125．47 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 110，219，761．36 60，649，840．92 加：资产减值准备 19，095，294．47 6，120，169．16 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 27，356，929．87 30，999，290．01 无形资产摊销 1，817，023．71 1，233，585．27 长期待摊费用摊销 2，503，148．67 1，158，068．16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） －563，556．34 －1，343，984．88 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 57，611．52 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） －3，402，145．41 财务费用（收益以“－”号填列） 6，583，350．32 3，732，209．09 投资损失（收益以“－”号填列） －99，866，400．45 －18，598，416．09 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） －1，516，146．46 －1，711，870．79 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 1，023，122．70 存货的减少（增加以“－”号填列） －38，253，285．87 23，256，093．86 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） －25，113，836．05 －17，430，284．28 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） －10，903，701．59 －83，659，972．56 其他 22，857．83 －35，709．30 经营活动产生的现金流量净额 －12，020，705．94 5，449，752．79 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 709，849，491．78 704，065，605．47 减：现金的期初余额 698，359，137．38 724，718，340．64 加：现金等价物的期末余额 407，494．83 13，363，520．00 减：现金等价物的期初余额 5，085，380．00 10，000，000．00 现金及现金等价物净增加额 6，812，469．23 －17，289，215．17 1．所有者投入资本 41，587，009．25 41，587，009．25 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 66，443，206．28 －113，804，524．37 －7，373，737．49 －54，735，055．58 1．提取盈余公积 66，443，206．28 －66，443，206．28 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 －47，349，521．10 －7，364，085．41 －54，713，606．51 4．其他 －11，796．99 －9，652．08 －21，449．07 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 473，495，211．00 391，272，315．46 632，229，750．54 116，234，181．17 198，321，322．57 1，811，552，780．74 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 473，495，211．00 400，861，483．42 524，868，604．64 105，544，252．83 154，786，925．36 1，659，556，477．25 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 473，495，211．00 400，861，483．42 524，868，604．64 105，544，252．83 154，786，925．36 1，659，556，477．25 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －1，622，944．00 40，602，133．58 22，094，212．93 4，079，553．86 65，152，956．37 （一）净利润 110，045，867．61 8，785，108．71 118，830，976．32 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 －1，622，944．00 －1，622，944．00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 －1，622，944．00 －1，622，944．00 上述（一）和（二）小计 －1，622，944．00 110，045，867．61 8，785，108．71 117，208，032．32 （三）所有者投入和减少资本 －1，505，554．85 －1，505，554．85 1．所有者投入资本 －1，505，554．85 －1，505，554．85 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 40，602，133．58 －87，951，654．68 －3，200，000．00 －50，549，521．10 1．提取盈余公积 40，602，133．58 －40，602，133．58 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 －47，349，521．10 －3，200，000．00 －50，549，521．10 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 473，495，211．00 399，238，539．42 565，470，738．22 127，638，465．76 158，866，479．22 1，724，709，433．62 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 1，898，917，410．05 1，960，586，882．16 减：营业成本 1，783，643，123．17 1，818，378，365．47 营业税金及附加 1，175，911．27 1，147，391．08 销售费用 38，594，178．27 41，582，827．85 管理费用 39，214，755．50 50，247，308．66 财务费用 5，616，669．80 4，671，086．75 资产减值损失 12，619，480．03 6，048，499．77 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 3，402，145．41 投资收益（损失以“－”号填列） 88，401，554．61 9，369，191．37 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10，711，786．89 8，570，027．45 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 109，856，992．03 47，880，593．95 加：营业外收入 1，808，308．69 1，750，671．04 减：营业外支出 261，981．78 171，507．23 其中：非流动资产处置净损失 8，912．57 38，154．53 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 111，403，318．94 49，459，757．76 减：所得税费用 14，030，100．63 5，577，991．00 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 97，373，218．31 43，881，766．76 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 473，495，211．00 399，238，539．42 535，349，485．45 157，759，718．53 1，565，842，954．40 加：会计政策变更 2，337，696．68 2，337，696．68 前期差错更正 二、本年年初余额 473，495，211．00 399，238，539．42 535，349，485．45 160，097，415．21 1，568，180，651．08 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －7，966，223．96 66，027，520．57 －20，855，553．22 37，205，743．39 （一）净利润 97，373，218．31 97，373，218．31 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 －7，966，223．96 －4，851，729．86 －12，817，953．82 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 －4，199，336．88 －4，199，336．88 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 －7，966，223．96 －652，392．98 －8，618，616．94 上述（一）和（二）小计 －7，966，223．96 92，521，488．45 84，555，264．49 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 66，027，520．57 －113，377，041．67 －47，349，521．10 1．提取盈余公积 66，027，520．57 －66，027，520．57 2．对所有者（或股东）的分配 －47，349，521．10 －47，349，521．10 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 473，495，211．00 391，272，315．46 601，377，006．02 139，241，861．99 1，605，386，394．47 项目 上年同期金额 实收资本 （或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 473，495，211．00 400，861，483．42 496，342，087．97 134，070，769．50 1，504，769，551．89 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 473，495，211．00 400，861，483．42 496，342，087．97 134，070，769．50 1，504，769，551．89 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －1，622，944．00 39，007，397．48 23，688，949．03 61，073，402．51 （一）净利润 110，045，867．61 110，045，867．61 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 －1，622，944．00 －1，622，944．00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 －1，622，944．00 －1，622，944．00 上述（一）和（二）小计 －1，622，944．00 110，045，867．61 108，422，923．61 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 39，007，397．48 －86，356，918．58 －47，349，521．10 1．提取盈余公积 39，007，397．48 －39，007，397．48 2．对所有者（或股东）的分配 －47，349，521．10 －47，349，521．10 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 473，495，211．00 399，238，539．42 535，349，485．45 157，759，718．53 1，565，842，954．40 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1，760，570，180．10 1，795，829，474．39 收到的税费返还 191，057，942．90 201，696，232．41 收到其他与经营活动有关的现金 46，476，641．78 19，673，413．34 经营活动现金流入小计 1，998，104，764．78 2，017，199，120．14 购买商品、接受劳务支付的现金 1，903，498，761．83 1，891，450，196．74 支付给职工以及为职工支付的现金 49，264，626．73 90，768，015．55 支付的各项税费 21，380，334．36 19，122，865．69 支付其他与经营活动有关的现金 42，899，061．10 58，464，388．82 经营活动现金流出小计 2，017，042，784．02 2，059，805，466．80 经营活动产生的现金流量净额 －18，938，019．24 －42，606，346．66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 16，776，065．88 取得投资收益收到的现金 93，677，730．97 5，903，774．69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 455，250．00 70，848，397．32 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 110，909，046．85 76，752，172．01 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1，420，842．72 1，516，063．62 投资支付的现金 75，000，000．00 69，761，296．00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 86，394，092．85 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 162，814，935．57 71，277，359．62 投资活动产生的现金流量净额 －51，905，888．72 5，474，812．39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 120，000，000．00 11，398，882．19 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 120，000，000．00 11，398，882．19 偿还债务支付的现金 70，000，000．00 6，146，056．47 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3，458，696．94 870，944．60 支付其他与筹资活动有关的现金 1，622，944．00 筹资活动现金流出小计 73，458，696．94 8，639，945．07 筹资活动产生的现金流量净额 46，541，303．06 2，758，937．12 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 281，212．79 77，793．66 五、现金及现金等价物净增加额 －24，021，392．11 －34，294，803．49 加：期初现金及现金等价物余额 576，207，281．65 557，612，409．14 六、期末现金及现金等价物余额 552，185，889．54 523，317，605．65 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 97，373，218．31 43，881，766．76 加：资产减值准备 12，619，480．03 6，048，499．77 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6，151，786．33 7，829，509．91 无形资产摊销 639，223．32 639，223．32 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） －309，627．84 －1，293，900．57 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 25，322．30 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） －3，402，145．41 财务费用（收益以“－”号填列） 1，807，566．52 134，110．40 投资损失（收益以“－”号填列） －88，401，554．61 －9，369，191．37 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） －848，530．37 －693，992．18 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） －40，810，825．70 19，723，373．64 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） －47，115，211．79 4，035，731．32 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 43，423，840．82 －113，508，674．34 其他 －65，238．85 －58，125．62 经营活动产生的现金流量净额 －18，938，019．24 －42，606，346．66 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 551，778，394．71 519，954，085．65 减：现金的期初余额 571，121，901．65 557，612，409．14 加：现金等价物的期末余额 407，494．83 3，363，520．00 减：现金等价物的期初余额 5，085，380．00 现金及现金等价物净增加额 －24，021，392．11 －34，294，803．49 不支持Flash
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