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南京新街口百货商店股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月28日 06:22 中国证券报-中证网
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1．2 公司全体董事出席董事会会议。 1．3 公司半年度财务报告未经审计。 1．4公司董事长王恒先生、财务总监陈新生先生及财务部长张东玲女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2．1 公司基本情况简介 ■ 2．2 主要财务数据和指标 2．2．1 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 2．2．2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 ■ 2．2．3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §3 股本变动及股东情况 3．1 股份变动情况表 □适用 √不适用 3．2 股东数量和持股情况 单位：股 ■■ 3．3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员 4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告 5．1 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 ■ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。 5．2 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 ■ 5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 由于公司对江苏物华科技贸易有限公司的经营权和财务控制权已无重大控制和影响，因此，自2006年9月起对江苏物华科技贸易有限公司的投资改按成本法核算，并不再纳入合并范围。 5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5．6 募集资金使用情况 5．6．1 募集资金运用 □适用 √不适用 5．6．2 变更项目情况 □适用 √不适用 5．7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 √适用 □不适用 2007年3月29日，本公司及下属东方商城有限责任公司分别收到南京市国税局稽查局送达的《税务处理决定书》和《税务行政处罚事项告知书》，本公司及东方商城已向南京市国税局稽查局提交了《税务处理决定书复议申请》及《税务行政处罚听证申请》。 本报告期，本公司及子公司南京东方商城有限责任公司已缴纳增值税款及滞纳金8774万元。根据南京市国家税务局稽查局《税务处理决定书》，本公司涉及的的企业所得税问题另行调查处理。 §6 重要事项 6．1 收购、出售资产及资产重组 6．1．1 收购资产 □适用 √不适用 6．1．2 出售资产 □适用 √不适用 6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 □适用 √不适用 6．2 担保事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 ■ 6．3 非经营性关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 ■ 6．4 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 1、以前年度重大诉讼，仲裁事项的进展情况。 （1）本公司诉中国科技国际信托投资有限责任公司归还4，300万元存款一案（详见1999年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》），通过以物抵债等方式，已追回3，502．62万元，其余债务由本公司向中科信江苏实业发展有限公司继续追偿，该事项本报告期无进展。 （2）本公司诉中国华阳金融租赁有限责任公司归还4，000万元存款一案（详见1999年3月11日《中国证券报》、《上海证券报》），已陆续追回现金或等价资产2，292．10万元，并掌握中国华阳金融租赁有限责任公司对海南发展银行债权本金3，650万元及利息1，680万元。海南发展银行目前处于破产清算当中，具体偿债方案尚未公布，该事项本报告期无进展。 2、本报告期，公司无重大诉讼仲裁事项。 6．5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6．5．1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 √适用 □不适用 ■ 6．5．2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 √适用 □不适用 ■ 6．5．3 其他重大事项的说明 □适用 √不适用 §7 财务报告 7．1 审计意见 ■ 7．2 财务报表 合并资产负债表 编制单位： 南京新街口百货商店股份有限公司2007年06月30日单位：元 币种：人民币 ■ ■ ■ 公司法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：陈新生先生 会计机构负责人：张东玲女士 母公司资产负债表 编制单位： 南京新街口百货商店股份有限公司 2007年06月30日 单位：元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：陈新生先生 会计机构负责人：张东玲女士 合并利润表 编制单位： 南京新街口百货商店股份有限公司 2007年1－6月 单位： 元 币种：人民币元 ■ 公司法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：陈新生先生 会计机构负责人：张东玲女士 母公司利润表 编制单位： 南京新街口百货商店股份有限公司 2007年1－6月 单位：元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：王恒先生 主管会计工作负责人：陈新生先生 会计机构负责人：张东玲女士 合并现金流量表 编制单位： 南京新街口百货商店股份有限公司 2007年1－6月 单位：元 币种：人民币 股票简称 Ｓ宁新百 股票代码 600682 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈新生 冯建康 联系地址 南京市中山南路3号 南京市中山南路3号 电话 025－84717494 025－84761631 传真 025－84717494 025－84761610 电子信箱 Ｅ－ｍａｉｌ：ｃｈｅｎｘｉｎｓｈｅｎｇ＠ｎｊｘｂ．ｃｏｍ Ｅ－ｍａｉｌ：ｆｅｎｇｊｉａｎｋａｎｇ＠ｈｏｔｍａｉｌ．ｃｏｍ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1，750，631，073．91 1，820，393，222．35 －3．83 所有者权益（或股东权益） 927，399，310．29 882，916，659．77 5．04 每股净资产（元） 4．03 3．98 1．26 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 75，133，686．30 55，930，239．96 34．33 利润总额 74，811，338．51 73，596，850．93 1．65 净利润 50，860，298．98 46，202，654．90 10．08 扣除非经常性损益的净利润 51，093，936．37 18，322，314．26 178．86 基本每股收益（元） 0．22 0．20 10 稀释每股收益（元） 0．22 0．20 10 净资产收益率（％） 5．48 5．04 增加0．44个百分点 经营活动产生的现金流量净额 －35，211，138．08 118，875，033．42 －129．62 每股经营活动产生的现金流量净额 －0．15 0．52 －129．62 非经常性损益项目 金额 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 390，000．00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 －712，347．79 小计 －322，347．79 所得税影响数 89，464．42 少数股东损益影响数 －754．02 合计 －233，637．39 报告期末股东总数 18，925 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（％） 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 南京市国有资产经营（控股）有限公司 国家 24．49 56，382，600 56，382，600 冻结 南京新百投资控股集团有限公司 境内非国有法人 12．95 29，822，227 无 金鹰申集团有限公司 境内非国有法人 6．59 15，169，546 无 南京华美联合营销管理有限公司 境内非国有法人 5．01 11，530，110 无 南京加大投资管理有限公司 未知 3．23 7，426，163 未知 南京工商行经济信息咨询服务公司 国有法人 1．30 3，000，000 3，000，000 未知 南京新大众投资顾问有限公司 未知 1．23 2，819，761 未知 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 境内自然人 1．15 2，648，246 未知 南京金鹰国际购物集团有限公司 境内非国有法人 0．96 2，217，221 无 南京市商业网点建设办公室 国有法人 0．85 1，950，000 1，950，000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 南京新百投资控股集团有限公司 29，822，227 人民币普通股 金鹰申集团有限公司 15，169，546 人民币普通股 南京华美联合营销管理有限公司 11，530，110 人民币普通股 南京加大投资管理有限公司 7，426，163 人民币普通股 南京新大众投资顾问有限公司 2，819，761 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 2，648，246 人民币普通股 南京金鹰国际购物集团有限公司 2，217，221 人民币普通股 中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金 1，888，386 人民币普通股 上海华澳投资管理有限公司 1，103，376 人民币普通股 王晓东 1，090，525 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中，“南京金鹰国际购物集团有限公司”、“南京新百投资控股集团有限公司”、“金鹰申集团有限公司”及“南京华美联合营销管理有限公司”属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，且与国家股、法人股股东之间无关联关系，其余股东之间未知是否有关联关系 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（％） 分行业 商品流通业 773，638，200．33 610，557，503．51 21．08 4．99 3．67 增加1．01个百分点 生化制药业 17，887，596．69 9，179，948．46 48．68 19．36 12．60 增加3．08个百分点 房地产业 10，418，880．10 7，449，781．34 28．50 合计 801，944，677．12 627，187，233．31 21．79 －45．41 －51．31 增加9．47个百分点 分产品 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 江苏 776，555，643．50 －31．81 安徽 25，389，033．62 －87．62 合计 801，944，677．12 －45．41 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 报告期内担保发生额合计 （公司无对外担保） 报告期末担保余额合计（Ａ） （公司无对外担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2，900 报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ） 2，900 公司担保总额（包括对子公司的担保） 担保总额（Ａ＋Ｂ） 2，900 担保总额占公司净资产的比例 3．13 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） 担保总额超过净资产50％部分的金额（Ｅ） 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 南京珠江壹号置业发展有限公司 －6．97 11，509．73 芜湖南京新百大厦 5，562．43 合计 －6．97 17，072．16 序号 股票代码 简称 持股数量（股） 占该公司股权比例（％） 初始投资成本（元） 会计核算科目 1 600631 707，011 0．06 1，398，000．00 交易性金融资产 2 600377 100，000 0．0020 180，000．00 交易性金融资产 3 000805 Ｓ＊ＳＴ炎黄 150，000 0．26 150，000 长期股权投资 期末持有的其他证券投资 －－ －－ －－ 合计 －－ －－ 1，728，000 －－ 持有对象名称 最初投资成本（元） 持股数量（股） 占该公司股权比例（％） 期末账面价值（元） 南京证券 18，000，000 18，000，000 1．76 18，000，000 小计 18，000，000 18，000，000 － 18，000，000 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 955，627，435．81 1，849，698，132．00 收到的税费返还 390，000．00 352，500．00 收到其他与经营活动有关的现金 23，290，478．65 16，803，526．00 经营活动现金流入小计 979，307，914．46 1，866，854，158．00 购买商品、接受劳务支付的现金 748，099，907．52 1，538，128，172．89 支付给职工以及为职工支付的现金 60，500，757．15 68，284，069．32 支付的各项税费 145，059，192．59 63，685，939．81 支付其他与经营活动有关的现金 60，859，195．28 77，880，942．56 经营活动现金流出小计 1，014，519，052．54 1，747，979，124．58 经营活动产生的现金流量净额 －35，211，138．08 118，875，033．42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 86，603，186．08 取得投资收益收到的现金 5，156，666．70 2，817，773．35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1，600．00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5，156，666．70 89，422，559．43 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76，824，893．79 23，920，099．62 投资支付的现金 39，320，000．00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 76，824，893．79 63，240，099．62 投资活动产生的现金流量净额 －71，668，227．09 26，182，459．81 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 134，000，000．00 25，000，000．00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 69，670．90 800，000．00 筹资活动现金流入小计 134，069，670．90 25，800，000．00 偿还债务支付的现金 140，000，000．00 166，000，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13，452，587．74 20，312，926．37 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 650，000．00 45，258，535．33 筹资活动现金流出小计 154，102，587．74 231，571，461．70 筹资活动产生的现金流量净额 －20，032，916．84 －205，771，461．70 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －126，912，282．01 －60，713，968．47 加：期初现金及现金等价物余额 223，967，621．69 399，026，239．66 六、期末现金及现金等价物余额 97，055，339．68 338，312，271．19 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 50，901，267．05 47，586，913．54 加：资产减值准备 －569，437．45 915，857．87 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 20，260，870．08 22，119，041．70 无形资产摊销 889，287．76 361，953．15 长期待摊费用摊销 496，696．20 518，905．10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） －19，904，428．74 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 11，514．08 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） －11，085，714．69 财务费用（收益以“－”号填列） 13，139，487．74 21，621，901．37 投资损失（收益以“－”号填列） －4，834，681．42 －24，649，937．54 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） －798，856．11 5，075，579．11 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 3，658，285．85 存货的减少（增加以“－”号填列） 12，968，935．00 37，715，616．42 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） －6，477，369．83 94，944，997．21 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） －108，056，574．99 －71，414，293．23 其他 －5，703，333．27 3，971，413．38 经营活动产生的现金流量净额 －35，211，138．08 118，875，033．42 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 97，055，339．68 338，312，271．19 减：现金的期初余额 223，967，621．69 399，026，239．66 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －126，912，282．01 －60，713，968．47 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 97，055，339．68 223，967，621．69 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 12，663，714．69 应收票据 0 853，918．00 应收账款 10，222，907．52 12，069，674．78 预付款项 177，997，539．58 177，266，621．88 应收利息 应收股利 271，010．51 271，010．51 其他应收款 116，077，780．53 107，011，747．27 买入返售金融资产 存货 53，316，070．00 66，285，005．00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 540，579．13 1，965，202．33 流动资产合计 468，144，941．64 589，690，801．46 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 72，117，843．44 72，117，843．44 长期股权投资 160，824，642．85 162，724，628．13 投资性房地产 2，664，998．89 2，699，197．87 固定资产 930，433，329．07 948，744，758．53 在建工程 22，162，779．25 5，142，077．39 工程物资 财务报告 √未经审计□审计 固定资产清理 无形资产 67，202，690．40 12，496，227．07 开发支出 商誉 11，545，026．44 11，545，026．44 长期待摊费用 718，044．23 1，214，740．43 递延所得税资产 14，816，777．70 14，017，921．59 其他非流动资产 非流动资产合计 1，282，486，132．27 1，230，702，420．89 资产总计 1，750，631，073．91 1，820，393，222．35 流动负债： 短期借款 448，000，000．00 454，000，000．00 交易性金融负债 应付票据 296，221．00 应付账款 109，262，373．16 148，916，038．03 预收款项 113，101，439．14 94，693，523．12 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 29，719，122．54 26，401，250．83 应交税费 17，530，985．71 88，722，262．18 应付利息 其他应付款 68，935，954．56 90，783，879．17 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 13，614，947．16 14，307，796．12 流动负债合计 800，164，822．27 918，120，970．45 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 1，404，641．11 1，414，517．11 专项应付款 2，075，710．01 2，053，738．71 预计负债 9，875，952．71 9，875，952．71 递延所得税负债 8，061，156．05 4，402，870．20 其他非流动负债 非流动负债合计 21，417，459．88 17，747，078．73 负债合计 821，582，282．15 935，868，049．18 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 230，208，211．30 230，208，211．30 资本公积 538，248，096．60 538，248，096．60 减：库存股 盈余公积 96，841，765．43 96，841，765．43 一般风险准备 未分配利润 62，101，236．96 17，618，586．44 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 927，399，310．29 882，916，659．77 少数股东权益 1，649，481．47 1，608，513．40 所有者权益合计 929，048，791．76 884，525，173．17 负债和所有者权益总计 1，750，631，073．91 1，820，393，222．35 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 43，459，074．98 164，578，435．41 交易性金融资产 12，663，714．69 应收票据 853，918．00 应收账款 4，353，475．31 7，537，722．62 预付款项 16，689，061．73 16，297，519．28 应收利息 应收股利 708，785．70 708，785．70 其他应收款 294，097，387．41 243，298，884．68 存货 13，621，617．39 21，519，288．45 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 322，172．15 1，820，601．51 流动资产合计 385，915，289．36 456，615，155．65 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 72，117，843．44 72，117，843．44 长期股权投资 462，409，480．83 464，309，466．11 投资性房地产 2，664，998．89 2，699，197．87 固定资产 554，089，876．28 565，877，106．23 在建工程 17，657，970．62 1，647，376．01 工程物资 固定资产清理 无形资产 57，925，804．91 2，934，541．21 开发支出 商誉 长期待摊费用 718，044．23 1，214，740．43 递延所得税资产 8，955，002．89 8，054，800．91 其他非流动资产 非流动资产合计 1，176，539，022．09 1，118，855，072．21 资产总计 1，562，454，311．45 1，575，470，227．86 流动负债： 短期借款 370，000，000．00 365，000，000．00 交易性金融负债 应付票据 296，221．00 应付账款 76，608，449．05 109，780，817．69 预收款项 103，469，075．56 85，740，979．64 应付职工薪酬 26，419，866．81 22，345，024．72 应交税费 15，142，092．78 45，574，470．94 应付利息 应付股利 其他应付款 43，851，291．92 57，696，943．08 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 593，500．00 流动负债合计 635，490，776．12 687，027，957．07 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 332，155．11 332，155．11 专项应付款 2，075，710．01 2，053，738．71 预计负债 5，182，895．55 5，182，895．55 递延所得税负债 8，061，156．05 4，402，870．20 其他非流动负债 非流动负债合计 15，651，916．72 11，971，659．57 负债合计 651，142，692．84 698，999，616．64 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 230，208，211．30 230，208，211．30 资本公积 538，248，096．60 538，248，096．60 减：库存股 盈余公积 92，807，015．45 92，807，015．45 未分配利润 50，048，295．26 15，207，287．87 所有者权益（或股东权益）合计 911，311，618．61 876，470，611．22 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1，562，454，311．45 1，575，470，227．86 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 762，406，462．99 715，313，782．90 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 21，773，177．28 14，294，779．34 经营活动现金流入小计 784，179，640．27 729，608，562．24 购买商品、接受劳务支付的现金 604，329，971．61 606，952，559．01 支付给职工以及为职工支付的现金 50，484，585．32 57，829，002．40 支付的各项税费 91，319，345．05 47，497，077．01 支付其他与经营活动有关的现金 42，473，388．07 23，182，295．48 经营活动现金流出小计 788，607，290．05 735，460，933．90 经营活动产生的现金流量净额 －4，427，649．78 －5，852，371．66 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 77，621，000．00 取得投资收益收到的现金 5，156，666．70 2，817，773．35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1，600．00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 5，156，666．70 80，440，373．35 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 74，197，170．51 3，916，023．87 投资支付的现金 27，000，000．00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 74，197，170．51 30，916，023．87 投资活动产生的现金流量净额 －69，040，503．81 49，524，349．48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 100，000，000．00 收到其他与筹资活动有关的现金 26，069，670．90 800，000．00 筹资活动现金流入小计 126，069，670．90 800，000．00 偿还债务支付的现金 95，000，000．00 50，000，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10，070，877．74 14，343，242．87 支付其他与筹资活动有关的现金 68，650，000．00 34，187，782．13 筹资活动现金流出小计 173，720，877．74 98，531，025．00 筹资活动产生的现金流量净额 －47，651，206．84 －97，731，025．00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －121，119，360．43 －54，059，047．18 加：期初现金及现金等价物余额 164，578，435．41 172，030，066．92 六、期末现金及现金等价物余额 43，459，074．98 117，971，019．74 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 41，218，655．85 38，432，678．90 加：资产减值准备 －371，747．68 1，035，677．73 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 12，873，489．05 12，356，695．29 无形资产摊销 561，545．50 73，899．45 长期待摊费用摊销 496，696．20 518，905．10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） －19，881，671．00 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 11，514．08 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） －11，085，714．69 财务费用（收益以“－”号填列） 10，070，877．74 14，343，242．87 投资损失（收益以“－”号填列） －4，834，681．42 －22，883，530．91 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） －900，201．98 4，896，465．35 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 3，658，285．85 存货的减少（增加以“－”号填列） 7，897，671．06 9，191，033．85 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） －5，221，550．77 26，158，447．29 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） －53，087，641．22 －69，030，811．51 其他 －5，703，333．27 －1，074，918．15 经营活动产生的现金流量净额 －4，427，649．78 －5，852，371．66 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 43，459，074．98 117，971，019．74 减：现金的期初余额 164，578，435．41 172，030，066．92 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －121，119，360．43 －54，059，047．18 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 820，482，618．61 1，488，000，554．25 其中：营业收入 820，482，618．61 1，488，000，554．25 二、营业总成本 761，269，328．42 1，456，720，251．83 其中：营业成本 629，772，810．61 1，293，192，576．24 营业税金及附加 6，844，286．71 4，870，608．28 销售费用 30，188，345．35 47，543，420．69 管理费用 82，606，205．32 92，468，558．83 财务费用 12，427，117．88 17，729，229．92 资产减值损失 －569，437．45 915，857．87 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 11，085，714．69 投资收益（损失以“－”号填列） 4，834，681．42 24，649，937．54 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 75，133，686．30 55，930，239．96 加：营业外收入 772，127．68 452，540．75 减：营业外支出 1，094，475．47 －17，214，070．22 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 74，811，338．51 73，596，850．93 减：所得税费用 23，910，071．46 26，009，937．39 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 50，901，267．05 47，586，913．54 归属于母公司所有者的净利润 50，860，298．98 46，202，654．90 少数股东损益 40，968．07 1，384，258．64 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．22 0．20 （二）稀释每股收益 0．22 0．20 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 230，208，211．30 538，248，096．60 96，841，765．43 17，618，586．44 1，608，513．40 884，525，173．17 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 230，208，211．30 538，248，096．60 96，841，765．43 17，618，586．44 1，608，513．40 884，525，173．17 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 44，482，650．52 40，968．07 44，523，618．59 （一）净利润 50，860，298．98 40，968．07 50，901，267．05 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 50，860，298．98 40，968．07 50，901，267．05 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 －6，377，648．46 －6，377，648．46 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 －6，377，648．46 －6，377，648．46 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 230，208，211．30 538，248，096．60 96，841，765．43 62，101，236．96 1，649，481．47 929，048，791．76 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 650，907，928．87 626，334，619．54 减：营业成本 503，019，505．69 488，946，550．32 营业税金及附加 5，240，512．45 4，141，167．89 销售费用 23，357，167．53 28，200，739．68 管理费用 64，886，697．79 72，485，931．67 财务费用 9，125，008．51 13，271，769．58 资产减值损失 －371，747．68 1，035，677．73 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 11，085，714．69 投资收益（损失以“－”号填列） 4，834，681．42 22，883，530．91 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 61，571，180．69 41，136，313．58 加：营业外收入 277，361．10 60，689．18 减：营业外支出 1，070，220．03 －17，460，475．50 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 60，778，321．76 58，657，478．26 减：所得税费用 19，559，665．91 20，224，799．36 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 41，218，655．85 38，432，678．90 五、每股收益： （一）基本每股收益 0．18 0．17 （二）稀释每股收益 0．18 0．17 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 230，208，211．30 538，248，096．60 140，905，236．93 42，903，295．00 102，463，838．72 1，054，728，678．55 加：会计政策变更 前期差错更正 －27，217，872．55 －48，320，975．54 －63，272．67 －75，602，120．76 二、本年年初余额 230，208，211．30 538，248，096．60 0 113，687，364．38 －5，417，680．54 102，400，566．05 979，126，557．79 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 40，292，045．10 0 1，384，258．64 41，676，303．74 （一）净利润 46，202，654．90 1，384，258．64 47，586，913．54 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 46，202，654．90 1，384，258．64 47，586，913．54 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 －5，910，609．80 －5，910，609．80 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 －5，910，609．80 －5，910，609．80 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 230，208，211．30 538，248，096．60 113，687，364．38 34，874，364．56 0 103，784，824．69 1，020，802，861．53 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 230，208，211．30 538，248，096．60 92，807，015．45 15，207，287．87 876，470，611．22 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 230，208，211．30 538，248，096．60 92，807，015．45 15，207，287．87 876，470，611．22 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 34，841，007．39 34，841，007．39 （一）净利润 41，218，655．85 41，218，655．85 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 41，218，655．85 41，218，655．85 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 －6，377，648．46 －6，377，648．46 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 －6，377，648．46 －6，377，648．46 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 230，208，211．30 538，248，096．60 92，807，015．45 50，048，295．26 911，311，618．61 项目 上年同期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 230，208，211．30 538，248，096．60 126，349，684．61 55，763，981．42 950，569，973．93 加：会计政策变更 前期差错更正 －25，635，738．69 －49，903，109．40 －75，538，848．09 二、本年年初余额 230，208，211．30 538，248，096．60 0 100，713，945．92 5，860，872．02 875，031，125．84 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 32，522，069．10 32，522，069．10 （一）净利润 38，432，678．90 38，432，678．90 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 38，432，678．90 38，432，678．90 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 －5，910，609．80 －5，910，609．80 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 －5，910，609．80 －5，910，609．80 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 230，208，211．30 538，248，096．60 0 100，713，945．92 38，382，941．12 907，553，194．94 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 出席股东 115，121，730 115，121，730 0 0 100％ 流通股东 58，739，104 58，739，104 0 0 100％ 非流通股东 56，382，626 56，382，626 0 0 100％ （下转第D068版） 不支持Flash
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