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厦门国贸集团股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月28日 06:22 中国证券报-中证网
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ？？？？本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1．2 公司全体董事出席董事会会议。 1．3 公司半年度财务报告未经审计。 1．4 公司负责人董事长何福龙先生、主管会计工作负责人副总裁兼财务总监李植煌先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理吴韵璇女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2．1 公司基本情况简介 ■ 2．2 主要财务数据和指标 2．2．1 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 2．2．2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 ■ 2．2．3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §3 股本变动及股东情况 3．1 股份变动情况表 □适用 √不适用 3．2 股东数量和持股情况 单位：股 ■ 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 厦门顺承管理有限公司9，877，265人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－ 分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002沪 3，948，000人民币普通股 中国银行－ 友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 2，168，910人民币普通股 俞良1，705，845人民币普通股 李雪红900，000人民币普通股 潘德滨721，000人民币普通股 赖瑞荣681，568人民币普通股 魏玉宽628，500人民币普通股 吴道标613，872人民币普通股 邱国强535，000人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知上述各股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人 3．3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员 4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用 单位：股 ■ §5 董事会报告 、公司整体经营综述 报告期内，公司继续保持贸易、港口物流和房地产三大主业的稳健发展。公司实现营业收入74．63亿元，净利润1．47亿元，同比分别增长11．49％和94．54％，净资产收益率达9．62％，比上年同期增长2．38个百分点。 公司分别入选国家统计局评选的二00六中国最大500家企业集团、中国企业联合会评选的二00六年中国企业500强、美国财富杂志中文版评选的第六届中国上市公司100强、《上海证券报》等机构评选的中国100强上市公司榜、商务部评选的二00六中国进出口总额500强以及国务院国资委研究中心等机构评选的＂第一届中国上市公司市值管理百佳＂。 2、报告期内外部环境分析 报告期内，中国经济增长势头强劲，上半年ＧＤＰ同比增长达11．50％，同时人民币升值进一步加快，上半年累计升值2．47％，为此，国家加大宏观调控力度，坚持实施稳健的财政政策和货币政策，紧缩流动性，上半年两次上调人民币存贷款基准利率。 上半年，全国进出口贸易保持高速增长，贸易顺差加大，为此，国家出台了限制加工贸易出口政策，并进一步降低或取消部分行业产品的出口退税，会加大了贸易行业的盈利压力。 上半年，全国港口货物及集装箱吞吐实现二位数的高速增长，物流运行保持加快增长态势。预计下半年在国家将继续加大宏观调控力度以及出口退税政策调整的影响下，全国港口吞吐增速将有所回落，但随着福建省海西大通道构建步伐的加速，厦门港口物流业务仍将有较大的发展空间。 虽然受到国家关于土地、税收及利率等宏观调控政策的压力，上半年中国房地产市场仍保持了增长的态势。厦门因良好的自然、人文环境，房地产市场仍然保持价量齐增的态势，商品房需求依然相当旺盛。 下半年，国家将继续实施稳健的货币政策，稳中适度从紧，进一步加强货币政策与财政、产业、外贸、金融监管等政策的协调配合，积极扩大国内消费需求，合理控制固定资产投资规模，优化投资结构，加快经济结构调整和增长方式转变，大力提高经济增长质量和效益，促进国际收支趋于基本平衡。 3、报告期内经营成果分析 ａ、经营综述 报告期内，公司根据三年战略发展规划，顺利完成了公司主业在组织架构、业务品种结构的优化，提高了公司盈利能力和资金使用效率，并聘请国际知名咨询公司对业务及管理流程进行了全面的梳理和优化，加大实施了人力资源提升计划力度，多管齐下，从业务、管理及人力资源等多方面提高公司的整体竞争力。 公司八月份顺利实现近十年来的首次再融资工作，公司资金实力得到增强，有利于进一步促进业务的发展。 经过全体员工的努力，公司实现营业收入74．63亿元，净利润1．47亿元，同比分别增长11．49％和94．54％，净资产收益率达9．62％，比上年同期增长2．38个百分点。公司营业收入及毛利率实现同步增长。 ｂ、经营回顾 贸易业务：公司加大对宏观政策、市场环境的研判，结合集团贸易发展战略，顺应国家鼓励进出口平衡的贸易政策，积极调整贸易结构，开拓进口业务，提高出口产品的国际竞争力，并综合利用多种金融工具规避人民币汇率波动风险，有效降低了外部环境对贸易业务的影响。在做大做强大宗商品贸易业务的同时，积极发展新兴零售业务，强化异地市场的开拓和资源整合，正式启动广州、香港等异地业务平台。 港口物流业务：报告期内，公司自营的东渡港区20号泊位顺利完成首艘外贸集装箱船的靠泊和装卸作业，标志着国贸码头外贸集装箱业务的正式启动，并将于年内正式投产。公司新增了物流仓储用地，有效缓解了仓储能力不足的问题；公司还加快了物流业务的内部整合，推进贸易与物流业务的互动，取得了良好的效益。公司下属全资子公司－－厦门国贸泰达物流有限公司被评为二00七年＂中国物流诚信品牌建设功勋企业＂和＂中国物流最具商业价值品牌企业。 房地产业务：公司加强对如土地、税收、银根等宏观政策的跟踪和研究，进一步强化内部经营管理和品牌建设，确保核心竞争力的提升。报告期内，公司在建的国贸春天、国贸蓝海一期已基本售磬，国贸蓝海二期销售形势良好。截至六月底，国贸春天实现累计合同销售额及累计到款额均超过9亿，国贸蓝海一期和二期已分别达到8亿及5亿余元。国贸蓝海项目还荣获厦门第三届＂厦门房地产风云榜＂ 二00六－二00七厦门优秀精品楼盘称号。 ｃ、主要财务指标变动分析 ■ 二00七年公司资产负债变动状况： （1） 货币资金较年初增加59．91％，主要是由于同期公司业务增长以及公司下属的国贸期货经纪公司存在期货交易所的期货保证金有大幅度增加所致。 （2） 预付帐款较年初增加124．58％，主要是由于报告期内公司主营业务规模增长所致。 （3） 可供出售金融资产较年初增加100％，是按照新会计准则要求，因福建三钢闽光股份有限公司和交通银行股份有限公司已经上市，将公司对该两司的投资转移到可供出售金融资产，并按公允价值确认。 （4） 在建工程较年初增加49．75％，主要是公司码头和物流仓建设和下属的唐山中红公司生产设施筹建在建工程较年初有大幅度增加所致。 （5） 短期借款较年初增加136．72％，主要是由于公司业务规模扩大，流动资金需求增加所致。 （6） 应付票据较年初增加59．47％，主要是由于公司业务规模扩大及在贸易结算中更多地采用票据结算方式所致。 （7） 递延所得税负债较年初增加113．80％，主要是由于报告期内可供出售金融性资产大幅度增加造成的递延所得税负债相应大幅度增加。 （8） 资本公积较年初增加128．26％，主要是由于按新会计准则要求，公司将对福建三钢闽光股份有限公司和交通银行股份有限公司的长期投资转移到可供出售金融资产，并按公允价值确认，公允价值与原账面余额的差额调整资本公积。截至今年六月三十日，该两项可供出售金融资产的公允价值较高，与原账面余额差异较大，造成报告期内资本公积有大幅度的增加。 （1） 未分配利润较年初增加31％，主要是由于报告期内公司实现净利润所致。 二00七年经营项目变动状况： （1） 营业收入较去年同期增加11．38％，主要是由于报告期内公司主营业务规模增长所致。 （2）营业税金及附加较去年同期增加972．11％，主要是因为计提公司地产业务应缴土地增值税和营业税大幅度提高所致。 （3）营业利润较去年同期增加72．47％，主要是由于今年一季度地产片体现阳光三期利润，同时贸易片利润同比大幅度增加所致。 （4）财务费用较去年同期减少60．50％，主要是由于报告期内公司加快业务结算和资金管理，平均借款下降，支付的银行利息费用大幅度下降所致。 （5）投资收益较去年同期增加579．81％，主要是因为公司期货投资收益增加及按权益法确认的投资收益增加所致。 （6）净利润为1．61亿元，较去年同期增加57．27％，主要是因为公司营业利润增加所致。 （7）归属于母公司股东的净利润较去年同期增加94．54％，主要是因为公司营业利润增加所致。 二00七年现金流量变动状况： （1）经营活动产生的现金流量净额比去年同期下降60．65％，主要是报告期内公司主营业务增长，经营性资产占用增加所致 （2）投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少161．31％，主要是报告期内公司大幅增加对东渡码头泊位的建设以及增加对唐山中红的生产设施等固定资产的投资所致； （3）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加119．70％，主要是报告期内公司主营业务规模增长，对资金需求增加所致。 4、下半年重点工作计划 按照集团公司的三年战略发展规划，自今年七月份起，公司已从＂业务整合期＂进入了战略规划的第二阶段＂业务扩张期＂。公司将以再融资为契机，在保持业务规模增长的同时进一步提高公司整体的盈利水平。 公司将不断完善贸易结构，保持贸易业务有质量的稳定增长；下半年，随着公司20号泊位即将正式投入运营，以及21号泊位、物流仓的建设深入，公司将着力提升作为第三方物流商的核心竞争力；公司还将采取多种方式积极增加土地储备，确保公司房地产业务的持续发展。 此外，公司将在提升业务和管理流程的基础上，实施企业资源计划系统（ＥＲＰ），实现流程优化结果的固化和持续提升，进一步推进人力资源提升工作并加快公司品牌建设的步伐。 5．1 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 ■ 5．2 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 ■ 5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5．6 募集资金使用情况 5．6．1 募集资金运用 □适用 √不适用 5．6．2 变更项目情况 □适用 √不适用 5．7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6．1 收购、出售资产及资产重组 6．1．1 收购资产 □适用 √不适用 6．1．2 出售资产 □适用 √不适用 6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 □适用 √不适用 6．2 担保事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 ■ 6．3 非经营性关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 ■ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元 6．4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6．5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6．5．1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 √适用 □不适用 ■ 6．5．2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 √适用 □不适用 ■ 6．5．3 其他重大事项的说明 □适用 √不适用 §7 财务报告 7．1 审计意见 ■ 7．2 财务报表 合并资产负债表 2007年06月30日 编制单位： 厦门国贸集团股份有限公司 单位： 元 币种：人民币 ■ ■ 公司法定代表人：何福龙主管会计工作负责人李植煌会计机构负责人：吴韵璇 母公司资产负债表 2007年06月30日 编制单位： 厦门国贸集团股份有限公司 单位： 元 币种：人民币 股票简称 厦门国贸 股票代码 600755 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈晓华 龙泷 联系地址 厦门市湖滨南路国贸大厦12层 厦门市湖滨南路国贸大厦12层 电话 0592－5161888 0592－5161888 传真 0592－5160280 0592－5160280 电子信箱 ｃａｔｈｙ＠ｉｔｇ．ｃｏｍ．ｃｎ ｌｏｎｇｌｏｎｇ＠ｉｔｇ．ｃｏｍ．ｃｎ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 6，325，284，925．53 4，781，574，714．21 32．28 所有者权益（或股东权益） 1，531，283，603．82 1，173，817，639．15 30．45 每股净资产（元） 3．33 2．55 30．45 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 197，591，070．58 114，564，609．00 72．47 利润总额 209，499，085．87 118，140，742．15 77．33 净利润 147，377，197．03 75，757，684．91 94．54 扣除非经常性损益的净利润 133，029，591．12 73，200，157．60 81．73 基本每股收益（元） 0．32 0．21 52．38 稀释每股收益（元） 0．32 0．21 52．38 净资产收益率（％） 9．62 7．24 增加2．38个百分点 经营活动产生的现金流量净额 84，839，838．64 215，598，943．09 －60．65 每股经营活动产生的现金流量净额 0．18 0．60 －69．46 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 10，377，143．07 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 644，337．20 除上述各项之外的其他营业外收支净额 5，858，056．10 减：所得税影响因素 2，531，930．46 合计 14，347，605．91 报告期末股东总数 （户） 88，333 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（％） 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的 股份数量 厦门国贸控股有限公司 国有法人 27．86 128，016，000 128，016，000 质押51，130，000 厦门顺承管理有限公司？？ 未知 2．15 9，877，265 未知 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002沪 其他 0．86 3，948，000 未知 中国银行－友邦华泰积极成长混合型证券投资基金 其他 0．47 2，168，910 未知 俞良 境内自然人 0．37 1，705，845 未知 李雪红 境内自然人 0．20 900，000 未知 潘德滨 境内自然人 0．16 721，000 未知 赖瑞荣 境内自然人 0．15 681，568 未知 魏玉宽 境内自然人 0．14 628，500 未知 吴道标 境内自然人 0．13 613，872 未知 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 何福龙 董事长 0 0 许晓曦 副董事长、总裁 55，332 55，332 周任千 董事、副总裁 0 0 林琛良 董事、总顾问 10，607 10，607 肖 伟 董事 0 0 王燕惠 董事 0 0 邓力平 独立董事 0 0 闫旭东 独立董事 0 0 卢永华 独立董事 0 0 高成勇 监事会主席 0 0 徐秋琴 监事 0 3，700 3，700 二级市场买入 叶志成 监事 0 0 熊之舟 副总裁 0 0 卜舒娅 副总裁 2，652 2，652 陆郑坚 副总裁 1，984 1，984 李植煌 副总裁、财务总监 0 0 陈晓华 董事会秘书 0 0 单位：元 币种：人民币 2007年6月 2007年年初 变动额 变动率 资产负债变动 货币资金 344，841，562．93 215，648，701．80 129，192，861．13 59．91％ 预付帐款 1，243，620，925．63 553，763，463．61 689，857，462．02 124．58％ 可供出售金融资产 351，020，635．47 － 351，020，635．47 100．00％ 在建工程 147，152，592．83 98，266，603．86 48，885，988．97 49．75％ 短期借款 773，008，696．15 326，555，301．73 446，453，394．42 136．72％ 应付票据 1，273，418，350．73 798，548，492．96 474，869，857．77 59．47％ 递延所得税负债 84，227，343．07 39，394，816．04 44，832，527．03 113．80％ 资本公积 455，551，739．50 199，579，017．60 255，972，721．90 128．26％ 未分配利润 428，620，501．76 327，191，904．53 101，428，597．23 31．00％ 2007年1－6月 2006年1－6月 变动额 变动率 经营项目变动 营业收入 7，462，801，952．88 6，700，125，719．87 762，676，233．01 11．38％ 营业税金及附加 49，957，811．42 4，659，782．01 45，298，029．41 972．11％ 营业利润 197，591，070．58 114，564，609．00 83，026，461．58 72．47％ 财务费用 19，757，189．75 50，021，785．86 －30，264，596．11 －60．50％ 投资收益 41，492，126．46 6，103，465．22 35，388，661．24 579．81％ 净利润 161，386，202．59 102，618，338．08 58，767，864．51 57．27％ 归属于母公司股东的净利润 147，377，197．03 75，757，684．91 71，619，512．12 94．54％ 现金流量变动 经营活动产生的现金流量净额 84，839，838．64 215，598，943．09 －130，759，104．45 －60．65％ 投资活动产生的现金流量净额 －54，912，187．34 －21，013，846．37 －33，898，340．97 －161．31％ 筹资活动产生的现金流量净额 96，262，753．60 －488，647，851．48 584，910，605．08 119．70％ 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（％） 分行业 进出口贸易 3，625，414，423．70 3，474，342，355．60 4．17 3．51 3．09 增加0．39个百分点 国内贸易 4，607，038，460．82 4，543，041，352．05 1．39 －1．09 －0．09 减少0．98个百分点 房地产业 293，428，201．00 134，916，082．54 54．02 1，410．12 3，239．55 减少25．19个百分点 码头物流业务 217，124，252．04 190，925，474．32 12．07 －5．52 1．12 减少5．77个百分点 其他 352，848，001．84 314，529，602．26 10．86 21．13 33．73 减少8．40个百分点 减：合并抵消 1，667，462，362．18 1，667，462，362．18 营业收入小计 7，428，390，977．22 6，990，292，504．59 5．90 11．49 10．82 增加0．57个百分点 分产品 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国外 1，735，474，723．79 35．53 国内 7，360，378，615．61 －0．81 合并抵消 1，667，462，362．18 －18．17 合计 7，428，390，977．22 11．49 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计（Ａ） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 12，000，000．00美元 报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ） 6，970，095．00日元 18，000，000．00美元 公司担保总额（包括对子公司的担保） 担保总额（Ａ＋Ｂ） 6，970，095．00日元 18，000，000．00美元 担保总额占公司净资产的比例（％） 0．92 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（Ｅ） 0 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 0 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 福建华夏汽车城发展有限公司 8，003，418．10 19，168，351．10 唐山融商普林畜禽有限公司 19，000，947．60 8，521，886．17 厦门宝达投资管理有限公司 10，000，000．00 0 厦门大邦通商汽车贸易有限公司 21，000，000．00 19，730，000．00 厦门国贸东部开发有限公司 200，370，084．16 61，886，445．93 厦门国贸金海湾投资有限公司 91，221，181．18 120，529，818．50 厦门国贸船舶进出口有限公司 30，914，440．24 257，541．05 厦门维多利俱乐部有限公司 1，852．00 1，852．00 4，018，850．00 4，018，850．00 厦门远达货运有限公司 203，575．85 合计 351，510，975．68 221，574，008．58 33，019，797．60 12，744，312．02 序号 股票代码 简称 持股数量（股） 占该公司股权比例（％） 初始投资成本（元） 会计核算科目 1 002110 三钢闽光 20，800，000．00 3．89 31，893，000．00 可供出售金融资产 2 601328 交通银行 9，903，166．00 0．02 17，983，256．76 可供出售金融资产 期末持有的其他证券投资 －－ －－ －－ 合计 －－ －－ 49，876，256．76 －－ 序号 最初投资成本（元） 持股数量（股） 占该公司股权比例（％） 期末账面价值（元） 厦门国贸期货经纪有限公司 100，000，000．00 － 100 110，293，107．30 海通证券 50，000，000．00 50，000，000 0．51 50，000，000．00 小计 150，000，000．00 － － 160，293，107．30 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1 344，841，562．93 215，648，701．80 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 2 2，834，755．00 －1，085，790．00 应收票据 3 74，311，475．02 70，074，340．60 应收账款 4 420，464，833．46 350，272，481．80 预付款项 1，243，620，925．63 553，763，463．61 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 381，532．24 应收股利 5 7，961，932．40 其他应收款 5 497，192，977．92 449，339，151．22 财务报告 √未经审计 □审计 买入返售金融资产 存货 6 1，818，111，332．20 1，609，085，203．94 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 4，401，377，862．16 3，255，441，017．61 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 7 351，020，635．47 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 8 527，529，461．72 529，840，716．33 投资性房地产 9 120，073，442．02 121，508，679．14 固定资产 10 571，945，968．47 576，860，696．33 在建工程 11 147，152，592．83 98，266，603．86 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 1，097，551．31 油气资产 无形资产 12 144，614，943．21 143，668，132．24 开发支出 商誉 13 2，110，898．95 2，110，898．95 长期待摊费用 14 8，213，649．68 7，476，342．55 递延所得税资产 15 50，147，919．71 46，401，627．20 其他非流动资产 非流动资产合计 1，923，907，063．37 1，526，133，696．60 资产总计 6，325，284，925．53 4，781，574，714．21 流动负债： 短期借款 17 773，008，696．15 326，555，301．73 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 18 1，273，418，350．73 798，548，492．96 应付账款 19 611，129，210．17 549，649，923．44 预收款项 20 1，664，194，456．78 1，425，921，800．39 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 21 70，064，825．32 81，521，421．71 应交税费 22 －104，918，919．58 －89，584，617．11 应付利息 532，098．01 应付股利 367，186．85 其他应付款 23 185，124，947．32 248，417，862．43 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 2，000，000．00 1，000，000．00 其他流动负债 流动负债合计 4，474，553，664．90 3，342，397，372．40 非流动负债： 长期借款 24 26，370，064．20 26，370，064．20 应付债券 长期应付款 25 6，363，000．00 7，363，000．00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 84，227，343．07 39，394，816．04 其他非流动负债 非流动负债合计 116，960，407．27 73，127，880．24 负债合计 4，591，514，072．17 3，415，525，252．64 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 26 459，485，998．00 459，485，998．00 资本公积 27 455，551，739．50 199，579，017．60 减：库存股 盈余公积 28 190，224，840．27 190，224，840．27 一般风险准备 未分配利润 29 428，620，501．76 327，191，904．53 外币报表折算差额 －2，599，475．71 －2，664，121．25 归属于母公司所有者权益合计 1，531，283，603．82 1，173，817，639．15 少数股东权益 202，487，249．55 192，231，822．42 所有者权益合计 1，733，770，853．37 1，366，049，461．57 负债和所有者权益总计 6，325，284，925．53 4，781，574，714．21 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 117，840，864．60 63，002，825．61 交易性金融资产 1，168，005．00 427，660．00 应收票据 66，072，741．95 66，627，603．79 应收账款 44 269，785，093．02 176，193，332．16 预付款项 1，060，681，395．94 384，774，385．79 应收利息 381，532．24 应收股利 其他应收款 403，049，819．65 349，368，245．03 存货 697，369，561．26 587，769，890．12 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 29，620，825．85 247，108，317．76 流动资产合计 2，645，588，307．26 1，875，653，792．50 非流动资产： 可供出售金融资产 351，020，635．47 持有至到期投资 长期应收款 45 长期股权投资 46 1，377，886，922．08 1，405，085，964．61 投资性房地产 101，683，439．12 102，938，789．12 固定资产 105，565，447．60 106，877，117．17 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 71，971．20 164，129．18 开发支出 商誉 长期待摊费用 1，237，469．80 1，237，469．80 递延所得税资产 40，031，321．97 35，670，349．84 其他非流动资产 非流动资产合计 1，977，497，207．24 1，651，973，819．72 资产总计 4，623，085，514．50 3，527，627，612．22 流动负债： 短期借款 359，767，741．19 203，458，739．12 交易性金融负债 应付票据 1，447，176，184．25 771，897，352．39 应付账款 284，575，319．40 267，362，880．65 预收款项 599，711，133．42 233，366，935．65 应付职工薪酬 33，969，957．99 40，513，182．00 应交税费 －21，205，409．31 －23，414，436．45 应付利息 应付股利 其他应付款 94，795，369．50 87，865，122．00 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 292，665，449．10 716，460，617．91 流动负债合计 3，091，455，745．54 2，297，510，393．27 非流动负债： 长期借款 13，670，000．00 13，670，000．00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 80，160，426．31 34，877，726．75 其他非流动负债 非流动负债合计 93，830，426．31 48，547，726．75 负债合计 3，185，286，171．85 2，346，058，120．02 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 459，485，998．00 459，485，998．00 资本公积 455，551，739．50 199，579，017．60 减：库存股 盈余公积 189，010，418．92 189，010，418．92 未分配利润 333，751，186．23 333，494，057．68 所有者权益（或股东权益）合计 1，437，799，342．65 1，181，569，492．20 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4，623，085，514．50 3，527，627，612．22 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 其中：营业收入 30 7，462，801，952．88 6，700，125，719．87 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 30 7，002，960，425．75 6，330，622，172．60 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 49，957，811．42 4，659，782．01 销售费用 31 142，402，944．75 123，740，254．01 管理费用 31 61，710，228．24 62，328，102．55 财务费用 32 19，757，189．75 50，021，785．86 资产减值损失 33 32，327，903．85 19，825，324．06 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 34 2，413，495．00 －467，155．00 投资收益（损失以“－”号填列） 35 41，492，126．46 6，103，465．22 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 27，450，123．96 13，278，385．23 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35 197，591，070．58 114，564，609．00 加：营业外收入 36 14，297，978．07 5，858，002．93 减：营业外支出 37 2，389，962．78 2，281，869．78 其中：非流动资产处置损失 1，659，316．30 609，929．78 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 209，499，085．87 118，140，742．15 减：所得税费用 38 48，112，883．28 15，522，404．07 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 8，716，353，424．32 8，200，260，956．95 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 156，310，387．25 97，463，639．71 收到其他与经营活动有关的现金 41 270，642，136．80 251，703，655．40 经营活动现金流入小计 9，143，305，948．37 8，549，428，252．06 购买商品、接受劳务支付的现金 8，347，342，782．61 7，592，644，050．60 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 113，568，775．12 94，341，594．02 支付的各项税费 111，689，969．52 112，263，890．47 支付其他与经营活动有关的现金 42 485，864，582．48 534，579，773．88 经营活动现金流出小计 9，058，466，109．73 8，333，829，308．97 经营活动产生的现金流量净额 84，839，838．64 215，598，943．09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2，110，751．19 19，540，061．46 取得投资收益收到的现金 12，695，474．46 7，203，734．84 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16，642，682．26 3，832，419．54 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 4，805，745．62 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 36，254，653．53 30，576，215．84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 62，050，628．49 29，104，427．52 投资支付的现金 27，756，172．18 22，485，634．69 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 43 1，360，040．20 投资活动现金流出小计 91，166，840．87 51，590，062．21 投资活动产生的现金流量净额 －54，912，187．34 －21，013，846．37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2，873，246，913．79 2，711，123，880．83 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 33，300，000．00 筹资活动现金流入小计 2，873，246，913．79 2，744，423，880．83 偿还债务支付的现金 2，702，268，473．29 3，151，813，519．06 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 74，715，686．90 81，258，213．25 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2，776，984，160．19 3，233，071，732．31 筹资活动产生的现金流量净额 96，262，753．60 －488，647，851．48 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3，002，456．23 119，256．21 五、现金及现金等价物净增加额 129，192，861．13 －293，943，498．54 加：期初现金及现金等价物余额 215，648，701．80 546，630，030．74 六、期末现金及现金等价物余额 344，841，562．93 252，686，532．20 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 49 161，386，202．59 102，618，338．08 加：资产减值准备 32，327，903．85 19，825，324．06 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 18，603，212．69 14，336，127．79 无形资产摊销 1，788，600．41 1，152，350．63 长期待摊费用摊销 1，512，438．07 601，645．79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） －10，378，822．51 523，715．78 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 4，066．22 5，500．00 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） －2，413，495．00 467，155．00 财务费用（收益以“－”号填列） 19，757，189．75 50，021，785．86 投资损失（收益以“－”号填列） －41，492，126．46 －6，103，465．22 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） －3，746，292．51 －2，714，125．96 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） －339，129．78 －59，928．18 存货的减少（增加以“－”号填列） －209，026，128．26 143，407，548．71 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） －817，183，303．21 －1，017，172，482．79 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 934，039，522．79 908，689，453．54 其他 经营活动产生的现金流量净额 84，839，838．64 215，598，943．09 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 344，841，562．93 252，686，532．20 减：现金的期初余额 215，648，701．80 546，630，030．74 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 129，192，861．13 －293，943，498．54 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 49 161，386，202．59 102，618，338．08 归属于母公司所有者的净利润 147，377，197．03 75，757，684．91 少数股东损益 14，009，005．56 26，860，653．17 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．32 0．21 （二）稀释每股收益 0．32 0．21 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 47 5，306，796，397．69 4，777，842，060．58 减：营业成本 47 5，189，110，299．82 4，641，986，526．89 营业税金及附加 215，308．55 189，292．99 销售费用 58，008，822．81 42，071，113．41 管理费用 24，408，770．93 16，460，016．47 财务费用 －14，037，623．25 31，025，651．45 资产减值损失 29，213，795．74 17，985，816．35 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 740，345．00 －2，451，730．00 投资收益（损失以“－”号填列） 48 24，675，677．83 52，131，822．71 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 19，859，818．40 44，132，752．96 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 45，293，045．92 77，803，735．73 加：营业外收入 8，215，267．80 2，396，752．40 减：营业外支出 272，709．33 658，607．90 其中：非流动资产处置净损失 2，205．00 51，553．24 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53，235，604．39 79，541，880．23 减：所得税费用 7，029，876．04 3，847，872．82 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 49 46，205，728．35 75，694，007．41 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6，265，079，326．33 5，449，106，989．31 收到的税费返还 123，962，844．84 63，779，400．26 收到其他与经营活动有关的现金 260，178，223．13 123，310，512．28 经营活动现金流入小计 6，649，220，394．30 5，636，196，901．85 购买商品、接受劳务支付的现金 6，140，890，358．27 5，092，207，922．50 支付给职工以及为职工支付的现金 32，989，541．88 26，597，051．23 支付的各项税费 22，151，118．24 19，939，362．60 支付其他与经营活动有关的现金 480，286，113．93 357，258，825．96 经营活动现金流出小计 6，676，317，132．32 5，496，003，162．29 经营活动产生的现金流量净额 －27，096，738．02 140，193，739．56 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 1，999，500．00 19，540，061．46 取得投资收益收到的现金 10，379，036．57 109，906，569．58 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 484．00 3，074，519．54 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 3，679，727．57 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 16，058，748．14 132，521，150．58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 911，969．31 864，295．02 投资支付的现金 36，786，308．31 12，685，069．09 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 37，698，277．62 13，549，364．11 投资活动产生的现金流量净额 －21，639，529．48 118，971，786．47 不支持Flash
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