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贵州久联民爆器材发展股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月28日 06:22 中国证券报-中证网
编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司2007年06月30日 单位：（人民币）元 项目本期金额上年金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 一、上年年末余额110，000，000．00240，190，746．9443，380，356．4229，942，625．8366，931，864．18490，445，593．37110，000，000．00240，073，446．9437，075，156．5224，073，322．3555，145，915．01466，367，840．82 加：会计政策变更771，721．46994，393．59669，777．572，435，892．62－90，441．16－90，441．16 前期差错更正－1，854，803．70－1，854，803．72－3，709，607．42 二、本年年初余额110，000，000．00240，190，746．9444，152，077．8830，937，019．4267，601，641．75492，881，485．99110，000，000．00240，073，446．9435，220，352．8222，218，518．6355，055，473．85462，567，792．24 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）－11，756，077．45－673，099．45－12，429，176．90117，300．008，160，003．607，724，107．2011，876，390．3327，877，801．13 （一）净利润15，743，922．555，035，721．4920，779，644．0438，984，110．8018，188，608．2757，172，719．07 （二）直接计入所有者权益的利得和损失117，300．00112，700．00230，000．00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响117，300．00112，700．00230，000．00 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计15，743，922．555，035，721．4920，779，644．04117，300．0038，984，110．8018，301，308．2757，402，719．07 （三）所有者投入和减少资本2，282，000．002，282，000．003，491，224．773，491，224．77 1．所有者投入资本2，282，000．002，282，000．003，491，224．773，491，224．77 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配－27，500，000．00－7，990，820．94－35，490，820．948，160，003．60－31，260，003．60－9，916，142．71－33，016，142．71 1．提取盈余公积8，160，003．60－8，160，003．60 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配－27，500，000．00－7，990，820．94－35，490，820．94－23，100，000．00－9，916，142．71－33，016，142．71 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额110，000，000．00240，190，746．9444，152，077．8819，180，941．9766，928，542．30480，452，309．09110，000，000．00240，190，746．9443，380，356．4229，942，625．8366，931，864．18490，445，593．37 §1 重要提示 1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1．2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 1．3 公司全体董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。 1．4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1．5 公司董事长杨胜利先生，总经理吴成滨先生，财务负责人雷治昌先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2．1 基本情况简介 ■ 2．2 主要财务数据和指标 2．2．1 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 ■ 2．2．2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 ■ 2．2．3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3．1 股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 3．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 ■ 3．3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §5 董事会报告 5．1 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 ■ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为32．00万元 5．2 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 ■ 5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 5．6 募集资金使用情况 5．6．1 募集资金运用 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 ■ 5．6．2 变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 ■ 5．7 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 5．8 对2007年前三季度经营业绩的预计 单位：（人民币）元 ■ 5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 §6 重要事项 6．1 收购、出售资产及资产重组 6．1．1 收购资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 ■ 6．1．2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □ 适用 √ 不适用 6．2 担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 ■ 6．3 非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 6．4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 6．5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 6．5．1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6．5．2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 6．6 与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 ■ §7 财务报告 7．1 审计意见 ■ 7．2 财务报表 7．2．1 资产负债表 编制单位：贵州久联民爆器材发展股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元 ■ 7．2．2 利润表 变更投资项目的资金总额 6，700．00 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入金额 报告期内投入金额 累计已投入金额 实际投资进度（％） 报告期内实现的收益（以利润总额计算） 项目建成时间或预计建成时间 是否符合计划进度 是否符合预计收益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 年产12000吨无梯改性铵油炸药生产线（思南分公司） 年产4000吨膨化硝铵炸药生产线技术改造项目 3，000．00 371．59 1，318．36 43．95％ 0．00 2007年12月30日 是 是 否 年产12000吨无梯改性铵油技术改造生产线（五五生产分公司） 年产5000吨（膏状）乳化炸药生产线技术改造项目 3，700．00 2，804．09 2，804．09 75．79％ 0．00 2008年06月30日 是 是 否 合计 － 6，700．00 3，175．68 4，122．45 － 0．00 － － － － 分项目说明变更原因及变更程序 （3）《民用爆破器材行业“十一五”规划纲要》明确提出在“十一五”末期要基本淘汰铵锑炸药。国防科工委民爆局2006年9月成都会议决定对2007年的铵锑炸药生产，只能按凭照能力的60％排产的规定，充分说明淘汰铵锑炸药的速度越来越快，时间越来越近。虽然五五生产分公司12000吨ＡＥ型粉状乳化炸药生产线已于2006年12月试运行，短期内有望尽快达产，一定程度上可以满足市场需求的状况，但对今后市场的增量需求无保证手段，为此公司需尽快对原五五分公司铵梯炸药生产线进行技术改造，将其改造成12000吨无梯改性铵油炸药生产线，以适应市场需要和民爆行业发展的要求。 3、变更程序：公司2007年3月26日第二届董事会第十一次会议及4月17日2006年年度股东大会均审议通过了对募集资金项目的变更议案，同时会议决议公告于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站。 分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 股票简称 股票代码 002037 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁建新 王丽春 联系地址 贵阳市宝山北路213号 贵阳市宝山北路213号 电话 0851－6756941 0851－6751504（6748121） 传真 0851－6756941 0851－6748121 电子信箱 Ｌｊｘ3616199＠163．ｃｏｍ ｗｌｃ－ｊｌ－6751504＠163．ｃｏｍ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 757，143，038．60 740，078，580．86 2．31％ 所有者权益（或股东权益） 413，523，766．79 425，279，844．24 －2．76％ 每股净资产 3．76 3．87 －2．84％ 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入 266，484，585．15 256，892，702．12 3．73％ 营业利润 27，410，834．53 33，310，414．09 －17．71％ 利润总额 27，548，302．57 33，065，397．31 －16．69％ 净利润 15，743，922．55 15，679，146．18 0．41％ 扣除非经常性损益后的净利润 15，654，469．67 15，673，989．38 －0．12％ 基本每股收益 0．14 0．14 0．00％ 稀释每股收益 0．14 0．14 0．00％ 净资产收益率 3．81％ 3．89％ －0．08％ 经营活动产生的现金流量净额 25，091，730．64 21，257，159．57 18．04％ 每股经营活动产生的现金流量净额 0．23 0．19 21．05％ 股东总数 7，150 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 贵州久联企业集团有限责任公司 国有法人 40．77％ 44，846，440 44，846，440 0 思南五峰化工有限责任公司 国有法人 5．26％ 5，786，378 286，378 0 中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金 境内非国有法人 4．14％ 4，557，532 0 0 中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划 境内非国有法人 2．62％ 2，884，600 0 0 南京理工大学 国有法人 2．08％ 2，284，090 0 0 景阳证券投资基金 境内非国有法人 1．61％ 1，776，241 0 0 中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金 境内非国有法人 1．55％ 1，702，680 0 0 汉唐证券有限责任公司 境内非国有法人 1．48％ 1，626，623 0 0 中国工商银行股份有限公司—博时第三产业成长股票证券投资基金 境内非国有法人 1．39％ 1，533，874 0 0 东方证券股份有限公司 境内非国有法人 1．39％ 1，526，924 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 思南五峰化工有限责任公司 5，500，000 人民币普通股 中信银行—建信恒久价值股票型证券投资基金 4，557，532 人民币普通股 中信证券—中信—中信理财2号集合资产管理计划 2，884，600 人民币普通股 南京理工大学 2，284，090 人民币普通股 景阳证券投资基金 1，776，241 人民币普通股 中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金 1，702，680 人民币普通股 汉唐证券有限责任公司 1，626，623 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司—博时第三产业成长股票证券投资基金 1，533，874 人民币普通股 东方证券股份有限公司 1，526，924 人民币普通股 中国工商银行股份有限公司—中银国际持续增长股票型证券投资基金 1，456，082 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司有限售条件的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知前10名无限售条件股东间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 非经常性损益项目 金额 处置固定资产等长期资产的损益 －497，876．37 增值税返还 2，609，769．13 物价局罚款 －1，967，747．61 非金融企业收取的资金占用费 0．00 营业外收入 446，278．78 营业外支出 －452，955．89 非经常性损益的所得税影响数 －48，015．16 合计 89，452．88 对2007年前三季度经营业绩的预计 净利润比上年同期增长幅度小于30％ 2006年前三季度的经营业绩 净利润（未按新会计准则调整） 25，305，844．86 业绩变动的原因说明 并购产生的增量利润 交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 购买日 交易价格 自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并） 本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 甘肃雪松矿用化工有限责任公司工会及宋永平等22名自然人 甘肃雪松矿用化工有限责任公司100％股权 2007年02月14日 2，210．00 11．61 0．00 否 转让价款以中和正信会计师事务所以2006年11月30日为基准日进行评估后的净资产评估值2210万元为基准确定 否 是 贵州久联企业集团有限责任公司 贵州久联企业集团有限责任公司位于贵州省贵阳市花溪区桐木岭222408平方米土地使用权 2007年04月19日 2，802．34 0．00 0．00 是 以国土资源部国土资［2006］307号文《关于发布实施〈全国工业用地出让最低价标准〉的通知》为依据确定 是 是 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0．00 报告期末担保余额合计（Ａ） 0．00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1，000．00 报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ） 1，000．00 公司担保总额（包括对子公司的担保） 担保总额（Ａ＋Ｂ） 1，000．00 担保总额占净资产的比例 2．42％ 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） 0．00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的担保金额（Ｄ） 0．00 担保总额超过净资产50％部分的金额（Ｅ） 0．00 上述三项担保金额合计＊（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 0．00 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（％） 民爆产品生产 24，027．33 16，120．95 32．91％ 2．54％ 5．35％ －1．93％ 工程施工 2，323．35 2，042．57 12．09％ 14．89％ 27．53％ －13．05％ 其他产品生产 113．42 76．89 32．21％ 71．53％ 73．84％ －5．51％ 合 计 26，464．10 18，240．41 31．07％ 主营业务分产品情况 炸药 18，093．32 12，057．77 33．36％ 6．76％ 10．66％ －2．79％ 管类 4，720．67 3，570．75 24．36％ －11．72％ －11．20％ －0．35％ 索类 1，213．34 492．43 59．42％ －4．86％ －4．69％ －0．06％ 工程施工 2，323．35 2，042．57 12．09％ 14．89％ 27．53％ －13．05％ 其他产品生产 113．42 76．89 32．21％ 71．53％ 73．84％ －5．51％ 合 计 26，464．10 18，240．41 31．07％ 募集资金总额 25，301．96 报告期内已使用募集资金总额 2，911．32 已累计使用募集资金总额 21，551．82 承诺项目 是否已变更项目 原计划投入总额 报告期内投入金额 累计已投入金额 实际投资进度（％） 报告期内实现的收益（以利润总额计算） 项目建成时间或预计建成时间 是否符合计划进度 是否符合预计收益 项目可行性是否发生重大变化 年产12000吨ＡＥ型粉状乳化炸药生产线技术改造项目药生产线技术改造项目 否 4，670．00 665．82 4，533．53 97．08％ 36．37 2006年12月30日 是 是 否 年产8000吨ＨＬＣ型粉状乳化炸药生产线 否 1，139．88 479．88 1，139．78 100．00％ 0．00 2007年10月30日 是 是 否 年产12000吨无梯改性铵油炸药生产线（思南） 否 3，000．00 371．59 1，318．36 43．95％ 0．00 2007年12月30日 是 是 否 年产3000万发钝感电雷管生产线技术改造项目 否 4，110．00 94．57 3，642．85 88．63％ 152．51 2006年12月30日 是 是 否 年产1000万发导爆管雷管生产线技术改造项目 否 1，727．00 73．34 1，150．32 66．61％ 0．11 2007年12月30日 是 是 否 1000万米导爆索生产线技术改造项目 否 2，043．00 202．96 1，642．67 80．40％ 3．96 2006年12月30日 是 是 否 贵州新联爆破工程有限公司增资 否 4，500．00 －1，900．00 4，500．00 100．00％ 0．00 2006年12月30日 是 否 否 民爆技术中心项目 否 817．00 119．07 820．22 100．00％ 0．00 2006年12月30日 是 是 否 12000吨改性铵油技术改造生产线（五五分公司） 否 3，700．00 2，804．09 2，804．09 75．79％ 0．00 2008年06月30日 是 是 否 合计 － 25，706．88 2，911．32 21，551．82 － 192．95 － － － － 分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因 新联爆破工程公司增资项目，由于公司未能达到要获得的建筑工程施工总承包壹级资质、公路建设工程总承包壹级资质的相关升级指标要求，致使项目进度和预计收益受到影响。 项目可行性发生重大变化的情况说明 （2）原项目所拟建4000吨炸药规模已不适应思南周边经济发展的需要，为扩大公司产品在思南县周边的份额，增加公司产品销售收入，增强公司产品的竞争力，减少从公司总部运输炸药产品至思南周边县市区发生的运输费用。从公司产业的布局角度考虑，需实施更大规模的、适应思南周边经济需求的炸药品种。 （3）在民爆行业“总量控制，扶优扶强”精神下，几经汇报，形成国防科工委爆字（2006）88号文，要求“在贵州久联民爆器材发展股份有限公司收购贵州开阳警民化工厂，上缴其企业凭照，撤销生产场点并做好善后处理工作后，同意久联民爆器材发展股份有限公司思南分公司异地搬迁改造，淘汰思南分公司原有工业炸药生产线，在思南县新建一条年产12000吨的连续化、自动化（含装药、包装）改性铵油炸药生产线。” 募集资金项目实施地点变更情况 将年产4000吨膨化硝铵炸药生产线技术改造项目，拟变更为年产12000吨改性硝铵炸药异地搬迁改造项目的情况说明： 原项目改造地地处思南县县城范围内，随着思南县县城的扩大，按照行业要求，项目在原定地改造所需的安全距离不够，需另外选址进行。 募集资金项目实施方式调整情况 无 募集资金项目先期投入及置换情况 本报告期无弥补先期投入情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途、去向以及募集资金其他使用情况 无 关联方名称 与上市公司的关联关系 交易类型 交易金额 占同类交易金额的比例（％） 贵州久联企业集团有限责任公司 控股股东 其他 48．87 95．45％ 贵州思南五峰化工有限责任公司 持股5％以上的法人股东 其他 2．33 4．55％ 贵州久联集团新联轻化工有限责任公司 控股股东和实际控制人控制的法人 购货 605．00 80．00％ 贵州久联企业集团房地产开发有限责任公司 控股股东和实际控制人控制的法人 提供劳务 32．00 1．35％ 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 甘肃省 3，453．41 100．00％ 贵州省 22，950．87 －9．15％ 其他省份 59．82 －63．44％ 合计 26，464．10 4．08％ 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 172，820，986．00 64，270，741．56 251，263，338．48 113，631，432．19 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 2，706，024．00 30，000．00 1，570，000．00 应收账款 65，080，908．80 16，716，647．68 67，418，834．95 8，138，596．33 预付款项 28，838，505．17 12，943，006．64 41，370，691．33 20，282，370．75 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 34，561，178．78 34，477，114．62 19，585，624．55 19，439，335．78 买入返售金融资产 存货 56，266，626．82 25，586，381．53 40，597，145．72 19，650，208．89 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 360，274，229．57 154，023，892．03 421，805，635．03 181，141，943．94 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 15，839，445．10 158，368，367．83 8，896，327．18 163，944，531．62 投资性房地产 固定资产 155，283，741．10 50，727，853．34 135，491，587．26 53，491，062．22 在建工程 105，257，053．72 86，699，178．19 84，320，185．03 73，569，530．22 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 113，504，580．92 78，658，720．38 82，388，134．12 51，253，981．24 开发支出 商誉 4，740，819．62 4，740，819．62 长期待摊费用 递延所得税资产 2，243，168．57 152，404．32 2，435，892．62 152，404．32 其他非流动资产 非流动资产合计 396，868，809．03 374，606，524．06 318，272，945．83 342，411，509．62 资产总计 757，143，038．60 528，630，416．09 740，078，580．86 523，553，453．56 流动负债： 短期借款 97，397，868．69 86，000，000．00 101，697，868．74 76，000，000．00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 8，068，520．00 1，813，575．00 600，000．00 应付账款 26，089，437．96 10，900，359．24 33，289，930．07 8，142，844．71 预收款项 33，651，746．89 610，240．73 21，691，993．07 572，868．50 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 21，440，977．08 501，058．13 20，892，842．55 6，721，259．83 应交税费 19，338，144．87 4，756，440．53 19，421，909．94 2，697，520．31 应付股利 6，803，490．00 6，211，610．00 应付利息 2，285，332．98 其他应付款 60，416，870．20 10，773，678．07 40，520，937．02 1，756，410．47 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 273，207，055．69 119，753，386．70 241，614，389．37 96，490，903．82 非流动负债： 长期借款 1，800，000．00 应付债券 长期应付款 3，483，673．82 1，483，673．82 3，782，705．50 1，782，705．50 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 3，483，673．82 1，483，673．82 5，582，705．50 1，782，705．50 负债合计 276，690，729．51 121，237，060．52 247，197，094．87 98，273，609．32 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 110，000，000．00 110，000，000．00 110，000，000．00 110，000，000．00 资本公积 240，190，746．94 240，190，746．94 240，190，746．94 240，190，746．94 减：库存股 盈余公积 44，152，077．88 32，200，543．08 44，152，077．88 32，200，543．08 一般风险准备 未分配利润 19，180，941．97 25，002，065．55 30，937，019．42 42，888，554．22 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 413，523，766．79 407，393，355．57 425，279，844．24 425，279，844．24 少数股东权益 66，928，542．30 67，601，641．75 所有者权益合计 480，452，309．09 407，393，355．57 492，881，485．99 425，279，844．24 负债和所有者权益总计 757，143，038．60 528，630，416．09 740，078，580．86 523，553，453．56 财务报告 √未经审计 □审计 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 266，484，585．15 82，994，723．64 256，892，702．12 93，784，467．17 其中：营业收入 266，484，585．15 82，994，723．64 256，892，702．12 93，784，467．17 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 239，073，750．62 71，625，131．30 223，552，796．91 81，097，055．39 其中：营业成本 183，776，466．56 54，704，487．06 168，922，835．05 57，161，328．85 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2，482，807．02 734，824．73 2，609，289．86 829，354．09 销售费用 10，964，682．67 2，486，500．54 7，932，146．65 3，522，213．07 管理费用 39，312，807．89 11，510，730．77 43，160，651．09 18，471，821．77 财务费用 2，529，883．31 2，181，485．03 927，874．26 1，112，337．61 资产减值损失 7，103．17 7，103．17 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） －29，491．12 5，459，080．36 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27，410，834．53 11，369，592．34 33，310，414．09 18，146，492．14 加：营业外收入 3，071，081．29 8，409．23 19，380．68 850．00 减：营业外支出 2，933，613．25 26，513．40 264，397．46 229，231．82 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27，548，302．57 11，351，488．17 33，065，397．31 17，918，110．32 减：所得税费用 6，768，658．53 1，737，976．84 9，633，959．73 2，218，608．20 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20，779，644．04 9，613，511．33 23，431，437．58 15，699，502．12 归属于母公司所有者的净利润 15，743，922．55 15，679，146．18 少数股东损益 5，035，721．49 7，752，291．40 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．14 0．09 0．14 0．14 （二）稀释每股收益 0．14 0．09 0．14 0．14 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 330，988，951．62 90，635，847．09 311，020，277．56 105，716，958．39 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2，553，925．56 238，837．05 12，791，586．11 6，690，254．30 经营活动现金流入小计 333，542，877．18 90，874，684．14 323，811，863．67 112，407，212．69 购买商品、接受劳务支付的现金 185，328，983．49 39，589，083．58 200，854，357．66 58，650，843．87 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 61，763，951．18 32，105，654．13 49，061，026．17 27，671，048．79 支付的各项税费 30，587，673．72 9，562，968．53 29，943，793．70 11，984，347．32 支付其他与经营活动有关的现金 30，770，538．15 13，444，788．89 22，695，526．57 8，873，054．50 经营活动现金流出小计 308，451，146．54 94，702，495．13 302，554，704．10 107，179，294．48 经营活动产生的现金流量净额 25，091，730．64 －3，827，810．99 21，257，159．57 5，227，918．21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 19，000，000．00 取得投资收益收到的现金 845，368．76 8，677，170．57 104，648．17 12，244，229．03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 455，356．00 800．00 731，272．66 17，800．00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 1，300，724．76 27，677，970．57 835，920．83 12，262，029．03 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 49，519，296．44 41，838，675．55 15，769，237．75 16，957，542．08 投资支付的现金 14，601，137．37 18，398，793．03 3，754，009．25 3，633，723．75 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 64，120，433．81 60，237，468．58 19，523，247．00 20，591，265．83 投资活动产生的现金流量净额 －62，819，709．05 －32，559，498．01 －18，687，326．17 －8，329，236．80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 2，312，000．00 3，491，224．77 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 95，399，200．00 83，000，000．00 68，080，000．00 48，000，000．00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 253，626．73 253，626．73 613，634．71 602，784．71 筹资活动现金流入小计 97，964，826．73 83，253，626．73 72，184，859．48 48，602，784．71 偿还债务支付的现金 100，198，097．00 73，000，000．00 73，000，000．00 53，000，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38，481，103．80 23，227，008．36 31，241，262．44 24，105，058．32 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 138，679，200．80 96，227，008．36 104，241，262．44 77，105，058．32 筹资活动产生的现金流量净额 －40，714，374．07 －12，973，381．63 －32，056，402．96 －28，502，273．61 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －78，442，352．48 －49，360，690．63 －29，486，569．56 －31，603，592．20 加：期初现金及现金等价物余额 251，263，338．48 113，631，432．19 285，929，026．26 152，586，332．85 六、期末现金及现金等价物余额 172，820，986．00 64，270，741．56 256，442，456．70 120，982，740．65 本公司编制财务报表，依照财政部2006年颁布的《企业会计准则第38号¨Ｄ¨Ｄ首次执行企业会计准则》的相关规定，对企业所得税采用资产负债表债务法，按资产的账面价值大于其计税基础或者负债的账面价值小于其计税基础的，进行追溯调整。 2007年本公司收购甘肃雪松矿用化工有限责任公司，于本报告期纳入合并范围。截至2007年6月30日，甘肃雪松矿用化工有限责任公司资产总额 53，034，483．68元；负债总额 30，817，332．00元；所有者权益总额 22，217，151．68元；本报告期内实现净利润 116，144．90 元。 不支持Flash
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