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贵州黔源电力股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月27日 05:31 中国证券报-中证网
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1．2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 1．3 公司九名董事亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。 董事陈宗法因工作原因未能出席董事会，委托董事张志孝出席会议并代为行使表决权；董事潘坤华、岳鹏因工作原因未能出席董事会，委托董事江华出席会议并代为行使表决权；董事赵家兴因工作原因未能出席董事会，委托董事陈实出席会议并代为行使表决权；独立董事张建贤因工作原因未能出席董事会，委托独立董事冯励生出席会议并代为行使表决权；独立董事周立业因工作原因未能出席董事会，委托独立董事李春杰出席会议并代为行使表决权。 1．4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1．5 公司董事长张志孝、总经理张志强、主管会计工作负责人刘明达及会计机构负责人胡欣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2．1 基本情况简介 ■ 2．2 主要财务数据和指标 2．2．1 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 ■ 2．2．2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 ■ 2．2．3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3．1 股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：股 ■ 3．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 ■ 3．3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 ■ ■ 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §5 董事会报告 5．1 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 ■ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0万元 5．2 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 ■ 5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 ■ 5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 ■ 5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 5．6 募集资金使用情况 5．6．1 募集资金运用 □ 适用 √ 不适用 5．6．2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 5．7 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 5．8 对2007年前三季度经营业绩的预计 单位：（人民币）元 ■ 5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 §6 重要事项 6．1 收购、出售资产及资产重组 6．1．1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 6．1．2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □ 适用 √ 不适用 6．2 担保事项 □ 适用 √ 不适用 6．3 非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 6．4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 6．5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 ■ 6．5．1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6．5．2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 6．6 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 §7 财务报告 7．1 审计意见 ■ 7．2 财务报表 7．2．1 资产负债表 编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元 ■ ■ 7．2．2 利润表 编制单位：贵州黔源电力股份有限公司 2007年1－6月单位：（人民币）元 ■ 股票简称 黔源电力 股票代码 002039 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘明达 吴磊 联系地址 贵阳市新华路126号富中国际广场22层 贵阳市新华路126号富中国际广场22层 电话 0851－5592187 0851－5596628 传真 0851－5596935 0851－5596625 电子信箱 ｂｇｓ＠ｑｙｄｌ．ｓｉｎａ．ｎｅｔ ｂｇｓ＠ｑｙｄｌ．ｓｉｎａ．ｎｅｔ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 2，660，218，407．76 2，662，795，626．16 －0．10 所有者权益（或股东权益） 474，156，569．70 514，000，173．35 －7．75 每股净资产 3．38 3．66 －7．65 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入 104，504，792．02 129，632，964．19 －19．38 营业利润 －28，783，165．41 －47，447，486．32 减亏39．34 利润总额 －28，783，165．41 －47，515，978．45 减亏39．42 净利润 －24，275，187．65 －44，556，283．99 减亏45．52 扣除非经常性损益后的净利润 －24，275，187．65 －44，487，791．86 减亏45．43 基本每股收益 －0．17 －0．32 减亏46．88 稀释每股收益 －0．17 －0．32 减亏46．88 净资产收益率 －5．12％ －8．67％ 增加3．55个百分点 经营活动产生的现金流量净额 60，843，912．84 49，954，066．27 21．80 每股经营活动产生的现金流量净额 0．43 0．36 19．44 非经常性损益项目 金额 其他营业外收支净额 0．00 合计 0．00 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 42，040，000 29．97％ 42，040，000 29．97％ 1、国家持股 2、国有法人持股 23，250，000 16．58％ 23，250，000 16．58％ 3、其他内资持股 18，790，000 13．40％ 18，790，000 13．40％ 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 18，790，000 13．40％ 18，790，000 13．40％ 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 98，216，000 70．03％ 98，216，000 70．03％ 1、人民币普通股 98，216，000 70．03％ 98，216，000 70．03％ 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 140，256，000 100．00％ 140，256，000 100．00％ 股东总数 13，225人 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国华电集团公司 国有法人 13．30％ 18，657，680 18，657，680 0 国投电力公司 国有法人 12．90％ 18，092，320 18，092，320 0 贵州乌江水电开发有限责任公司 境内非国有法人 12．01％ 16，845，024 16，845，024 0 贵州省开发投资公司 国有法人 5．37％ 7，538，400 7，538，400 0 全国社保基金一零二组合 境内非国有法人 2．86％ 4，006，778 4，006，778 0 全国社保基金一零七组合 境内非国有法人 1．57％ 2，203，650 2，203，650 0 贵州新能实业发展公司 国有法人 1．34％ 1，884，640 1，884，640 0 沈锦仁 境内非国有法人 1．26％ 1，764，174 1，764，174 0 张婷 境内非国有法人 0．85％ 1，188，300 1，188，300 0 黄翠香 境内非国有法人 0．79％ 1，110，000 1，110，000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 贵州乌江水电开发有限责任公司 16，845，024 人民币普通股 全国社保基金一零二组合 4，006，778 人民币普通股 全国社保基金一零七组合 2，203，650 人民币普通股 沈锦仁 1，764，174 人民币普通股 张婷 1，188，300 人民币普通股 黄翠香 1，110，000 人民币普通股 汪蕊仙 1，102，686 人民币普通股 凌云江 639，059 人民币普通股 中国工商银行－华安中小盘成长股票型证券投资基金 500，000 人民币普通股 沈正 493，868 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 除中国华电集团公司是贵州乌江水电开发有限责任公司控股股东，贵州新能实业发展公司是贵州省开发投资公司的全资子公司外，公司未知前10名股东与前10名流通股东以及前10名流通股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 张志孝 董事长 0 0 0 0 潘坤华 副董事长 0 0 0 0 戴绍良 董事 0 0 0 0 陈宗法 董事 0 0 0 0 岳鹏 董事 0 0 0 0 江华 董事 0 0 0 0 陈实 董事 0 0 0 0 丁兆贵 董事 0 0 0 0 赵家兴 董事 0 0 0 0 向光辉 董事 0 0 0 0 袁建三 独立董事 0 0 0 0 冯励生 独立董事 0 0 0 0 张建贤 独立董事 0 0 0 0 李春杰 独立董事 0 0 0 0 周立业 独立董事 0 0 0 0 曲立新 监事会主席 0 0 0 0 金树成 监事 0 0 0 0 罗涛 监事 0 0 0 0 蔡登 监事 10，000 0 0 10，000 封仁人 监事 0 0 0 0 罗亚芬 监事 3，000 0 0 3，000 黄静 监事 0 0 0 0 马跃 监事 5，000 0 0 5，000 周启明 监事 0 0 0 0 张志强 总经理 1，000 0 0 1，000 刘明达 董事会秘书、 副总经理 0 0 0 0 李洪泉 副总经理 20，000 0 0 20，000 刘俊 副总经理 0 0 0 0 陈均华 副总经理 0 0 0 0 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（％） 电力 10，308．68 6，187．95 39．97 －19．60 －45．86 29．12 合计 10，308．68 6，187．95 39．97 －19．60 －45．86 29．12 主营业务分产品情况 水电 10，308．68 5，125．18 50．28 55．11 2．64 25．41 火电 1，062．77 －100 －83．49 合计 10，308．68 6，187．95 39．97 －19．60 －45．86 29．12 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 贵州 10，308．68 －45．86 主营业务发生重大变化的主要原因是：根据国家产业政策，公司所属水城发电厂于今年7月关停，为配合关停工作，2007年1月至今未发电。公司主营业务收入均为水电发电收入。 引子渡水电站毛利率大幅上升的原因是：（1）因售电量比去年同期增加13，960．32万千瓦时，增加收入2，785．1万元；（2）由于严格控制成本支出，今年主营业务成本比去年同期减少70．31万元，导致毛利率大幅上升。 鱼塘水电站毛利率下降的原因是：虽然售电量比去年同期增加1，395．46万千瓦时，增加收入285．36万元，由于鱼塘水电站第二台机组于2006年2月28日投产发电，因此本期折旧比去年同期增加316．18万元，导致毛利率下降。 对2007年前三季度经营业绩的预计 扭亏为盈 2007年前三季度扭亏为盈，预计可实现盈利600万元以上。 2006年前三季度的经营业绩 净利润（未按新会计准则调整） －3，929．77万元 业绩变动的原因说明 根据今年第三季度的气象预报，来水较去年同期有所增加，据此测算公司1－9月可实现盈利600万元以上。 根据贵州省经济贸易委员会和贵州省发展和改革委员会黔经贸能源函【2007】29号文《关于关停贵州黔源电力股份有限公司所属水城发电厂的批复》，公司所属水城发电厂已于2007年7月正式关停。 水城发电厂关停涉及资产管理、财务核算、人员安置等问题，政策性强，涉及面广，工作量大。在2007年3月23日公司召开的第五届董事会第五次会议上，经董事会讨论，同意授权公司经营班子根据国家有关规定处理水城发电厂关停事宜（具体事宜请详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的本公司2007003号、2007005号和2007014号公告。）。公司已组建水城发电厂关停工作小组，进行善后处理工作，水城发电厂从今年1月份起一直停机未发电。 财务报告 √未经审计 □审计 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 73，558，592．15 14，913，818．30 70，584，790．49 19，817，490．41 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 11，709，772．35 3，674，360．50 45，963，219．22 18，801，411．30 应收账款 77，502，397．31 29，275，821．14 43，056，707．84 30，929，264．59 预付款项 3，515，082．97 30，994．46 39，690．18 39，690．18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 1，947，790．36 1，457，308．54 1，014，103．21 839，227．24 买入返售金融资产 存货 16，038，656．43 16，033，478．83 19，430，720．84 19，430，241．21 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 791，186．48 199，231．69 流动资产合计 184，272，291．57 65，385，781．77 180，880，418．26 90，056，556．62 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 317，000，000．00 617，193，831．52 317，000，000．00 617，193，831．52 投资性房地产 固定资产 2，048，593，536．82 211，598，881．99 2，077，076，793．07 218，748，809．08 在建工程 90，679，723．52 47，871，594．93 68，099，536．76 41，778，009．37 工程物资 53，800．00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 9，982，515．03 9，982，515．03 10，102，337．25 10，102，337．25 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9，636，540．82 7，349，969．68 9，636，540．82 7，349，969．68 其他非流动资产 非流动资产合计 2，475，946，116．19 893，996，793．15 2，481，915，207．90 895，172，956．90 资产总计 2，660，218，407．76 959，382，574．92 2，662，795，626．16 985，229，513．52 流动负债： 短期借款 310，000，000．00 200，000，000．00 337，000，000．00 242，000，000．00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 8，591，056．20 7，962，820．91 21，039，282．44 20，331，696．21 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 7，630，562．86 5，461，246．18 6，282，475．77 3，616，608．23 应交税费 8，008，249．20 1，995，090．43 5，857，363．47 4，532，930．33 应付利息 76．21 76．21 1，587，706．87 1，587，706．87 其他应付款 46，722，886．92 8，717，148．99 41，037，800．24 4，086，558．94 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 109，000，000．00 109，000，000．00 109，000，000．00 109，000，000．00 其他流动负债 流动负债合计 489，952，831．39 333，136，382．72 521，804，628．79 385，155，500．58 非流动负债： 长期借款 1，663，500，000．00 142，000，000．00 1，606，500，000．00 85，000，000．00 应付债券 长期应付款 专项应付款 1，073，839．59 1，073，839．59 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1，663，500，000．00 142，000，000．00 1，607，573，839．59 86，073，839．59 负债合计 2，153，452，831．39 475，136，382．72 2，129，378，468．38 471，229，340．17 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 140，256，000．00 140，256，000．00 140，256，000．00 140，256，000．00 资本公积 232，888，249．59 232，888，249．59 232，888，249．59 232，888，249．59 减：库存股 盈余公积 60，272，442．11 60，272，442．11 60，272，442．11 60，272，442．11 一般风险准备 未分配利润 40，739，878．00 50，829，500．50 80，583，481．65 80，583，481．65 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 474，156，569．70 484，246，192．20 514，000，173．35 514，000，173．35 少数股东权益 32，609，006．66 19，416，984．43 所有者权益合计 506，765，576．37 484，246，192．20 533，417，157．78 514，000，173．35 负债和所有者权益总计 2，660，218，407．76 959，382，574．92 2，662，795，626．16 985，229，513．52 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 104，504，792．020 22，347，355．000 129，632，964．190 78，180，072．910 其中：营业收入 104，504，792．020 22，347，355．000 129，632，964．190 78，180，072．910 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 133，287，957．430 36，532，920．150 177，080，450．510 90，090，205．210 其中：营业成本 61，883，948．640 19，961，871．640 114，297，218．990 74，020，346．460 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1，846，989．460 399，855．760 1，659，764．350 776，783．550 销售费用 管理费用 8，821，328．36 4，915，672．21 12，597，592．400 8，816，114．490 财务费用 60，179，345．110 11，174，686．650 48，525，874．770 6，476，960．710 资产减值损失 556，345．86 80，829．89 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） －32，577，659．56 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） －28，783，165．410 －14，185，565．150 －47，447，486．320 －44，487，791．860 加：营业外收入 减：营业外支出 68，492．130 68，492．130 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） －28，783，165．410 －14，185，565．150 －47，515，978．450 －44，556，283．990 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） －28，783，165．410 －14，185，565．150 －47，515，978．450 －44，556，283．990 归属于母公司所有者的净利润 －24，275，187．650 －14，185，565．150 －44，556，283．990 －44，556，283．990 少数股东损益 －4，507，977．760 －2，959，694．460 六、每股收益： （一）基本每股收益 －0．170 －0．100 －0．320 －0．320 （二）稀释每股收益 －0．170 －0．100 －0．320 －0．320 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 114，682，697．99 35，954，911．30 149，679，550．63 110，428，080．63 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1，149，539．03 803，868．98 252，754．54 72，587．79 经营活动现金流入小计 115，832，237．02 36，758，780．28 149，932，305．17 110，500，668．42 购买商品、接受劳务支付的现金 16，068，186．49 10，795，228．94 55，535，105．83 48，260，838．07 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 16，557，572．29 12，223，717．03 23，686，416．80 18，167，137．05 支付的各项税费 18，090，873．04 7，289，519．34 16，980，659．40 8，102，071．43 支付其他与经营活动有关的现金 4，271，692．36 1，633，228．12 3，776，056．87 1，012，039．90 经营活动现金流出小计 54，988，324．18 31，941，693．43 99，978，238．90 75，542，086．45 经营活动产生的现金流量净额 60，843，912．84 4，817，086．85 49，954，066．27 34，958，581．97 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 28，000，000．00 28，000，000．00 取得投资收益收到的现金 5，400，000．00 5，400，000．00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 4，500，000．00 4，500，000．00 1，695．00 1，695．00 投资活动现金流入小计 9，900，000．00 9，900，000．00 28，001，695．00 28，001，695．00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35，072，104．26 4，989，268．85 76，804，978．30 11，010，300．30 投资支付的现金 70，000，000．00 70，000，000．00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 35，072，104．26 4，989，268．85 146，804，978．30 81，010，300．30 投资活动产生的现金流量净额 －25，172，104．26 4，910，731．15 －118，803，283．30 －53，008，605．30 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 17，700，000．00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 17，700，000．00 取得借款收到的现金 87，000，000．00 57，000，000．00 288，000，000．00 73，000，000．00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 104，700，000．00 57，000，000．00 288，000，000．00 73，000，000．00 偿还债务支付的现金 57，000，000．00 42，000，000．00 130，000，000．00 60，000，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80，398，006．92 29，631，490．11 50，058，602．60 7，793，372．19 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2，126，000．00 2，126，000．00 筹资活动现金流出小计 137，398，006．92 71，631，490．11 182，184，602．60 69，919，372．19 筹资活动产生的现金流量净额 －32，698，006．92 －14，631，490．11 105，815，397．40 3，080，627．81 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2，973，801．66 －4，903，672．11 36，966，180．37 －14，969，395．52 加：期初现金及现金等价物余额 70，584，790．49 19，817，490．41 40，350，871．05 25，414，887．64 六、期末现金及现金等价物余额 73，558，592．15 14，913，818．30 77，317，051．42 10，445，492．12 没有出现会计政策、会计估计变更或会计差错的更正。 证券代码:002039证券简称:黔源电力公告编号:2007019 所有者权益变动表 编制单位：贵州黔源电力股份有限公司2007年06月30日单位：（人民币）元 项目 本期金额 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 140，256，000．00 232，888，249．59 60，272，442．11 71，061，269．39 19，302，655．87 523，780，616．96 140，256，000．00 232，888，249．59 60，272，442．11 142，951，911．94 30，274，699．03 606，643，302．67 加：会计政策变更 9，522，212．26 114，328．56 9，636，540．82 前期差错更正 二、本年年初余额 140，256，000．00 232，888，249．59 60，272，442．11 80，583，481．65 19，416，984．43 533，417，157．78 140，256，000．00 232，888，249．59 60，272，442．11 142，951，911．94 30，274，699．03 606，643，302．67 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －39，843，603．65 13，192，022．24 －26，651，581．31 －71，890，642．55 －10，972，043．16 －82，862，685．71 （一）净利润 －24，275，187．65 －4，507，977．76 －28，783，165．41 －39，631，762．55 －10，972，043．16 －50，603，805．71 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 0 0 0 0 0 －24，275，187．65 0 －4，507，977．76 －28，783，165．41 0 0 0 0 0 －39，631，762．55 0 －10，972，043．16 －50，603，805．71 （三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 0 17，700，000．00 17，700，000．00 0 0 0 0 0 0 0 1．所有者投入资本 17，700，000．00 17，700，000．00 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 0 0 0 0 0 －15，568，416．00 0 0 －15，568，416．00 0 0 0 0 0 32，258，880．00 0 0 32，258，880．00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 －15，568，416．00 －15，568，416．00 32，258，880．00 32，258，880．00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 140，256，000．00 232，888，249．59 60，272，442．11 40，739，878．00 32，609，006．66 506，765，576．37 140，256，000．00 232，888，249．59 60，272，442．11 71，061，269．39 19，302，655．87 523，780，616．96 不支持Flash
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