浙江医药股份有限公司

　　（上接第D010版）

　　合并所有者权益变动表

　　2007年1－6月

　　编制单位： 浙江医药股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　项目

　　本期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　450，060，000．00

　　143，036，458．13

　　52，619，930．41

　　125，337，422．34

　　6，254，960．67

　　777，308，771．55

　　加：会计政策变更

　　2，828，999．85

　　16，030，999．09

　　43，351．21

　　18，903，350．15

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　450，060，000．00

　　143，036，458．13

　　55，448，930．26

　　141，368，421．43

　　6，298，311．88

　　796，212，121．70

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　－9，795，793．39

　　－1，591，735．64

　　－11，387，529．03

　　（一）净利润

　　3，706，006．61

　　－1，591，735．64

　　2，114，270．97

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　3，706，006．61

　　－1，591，735．64

　　2，114，270．97

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　13，501，800．00

　　13，501，800．00

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　13，501，800．00

　　13，501，800．00

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　450，060，000．00

　　143，036，458．13

　　55，448，930．26

　　131，572，628．04

　　4，706，576．24

　　784，824，592．67

　　单位：元 币种：人民币

　　二、本年年初余额

　　450，060，000．00

　　143，036，458．13

　　55，448，930．26

　　152，045，921．44

　　800，591，309．83

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　－8，028，608．31

　　－8，028，608．31

　　（一）净利润

　　5，473，191．69

　　5，473，191．69

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　上述（一）和（二）小计

　　5，473，191．69

　　5，473，191．69

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　13，501，800．00

　　13，501，800．00

　　1．提取盈余公积

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　13，501，800．00

　　13，501，800．00

　　3．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　450，060，000．00

　　143，036，458．13

　　55，448，930．26

　　144，017，313．13

　　792，562，701．52

　　公司法定代表人：李春波主管会计工作负责人：张国钧 会计机构负责人：李春风

　　母公司所有者权益变动表

　　2007年1－6月

　　编制单位： 浙江医药股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币

　　项目

　　上年同期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　450，060，000．00

　　143，761，544．68

　　43，701，792．20

　　98，980，605．83

　　736，503，942．71

　　加：会计政策变更

　　9，355，935．25

　　28，067，805．74

　　37，423，740．99

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　450，060，000．00

　　143，761，544．68

　　53，057，727．45

　　127，048，411．57

　　773，927，683．70

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　1，000，000．00

　　31，338，982．84

　　32，338，982．84

　　（一）净利润

　　44，840，782．84

　　44，840，782．84

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1，000，000．00

　　1，000，000．00

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　1，000，000．00

　　1，000，000．00

　　上述（一）和（二）小计

　　1，000，000．00

　　44，840，782．84

　　45，840，782．84

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　13，501，800．00

　　13，501，800．00

　　1．提取盈余公积

　　2．对所有者（或股东）的分配

　　13，501，800．00

　　13，501，800．00

　　3．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　450，060，000．00

　　144，761，544．68

　　53，057，727．45

　　158，387，394．41

　　806，266，666．54

　　项目

　　上年同期金额

　　归属于母公司所有者权益

　　少数股东权益

　　所有者权益合计

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　一般风险准备

　　未分配利润

　　其他

　　一、上年年末余额

　　450，060，000．00

　　143，761，544．68

　　43，701，792．20

　　87，138，803．77

　　7，564，546．67

　　732，226，687．32

　　加：会计政策变更

　　9，364，983．04

　　28，094，949．13

　　11，931．90

　　37，471，864．07

　　前期差错更正

　　二、本年年初余额

　　450，060，000．00

　　143，761，544．68

　　53，066，775．24

　　115，233，752．90

　　7，576，478．57

　　769，698，551．39

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）

　　1，000，000．00

　　31，868，041．67

　　－744，999．82

　　32，123，041．85

　　（一）净利润

　　45，369，841．67

　　－744，999．82

　　44，624，841．85

　　（二）直接计入所有者权益的利得和损失

　　1，000，000．00

　　1，000，000．00

　　1．可供出售金融资产公允价值变动净额

　　2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响

　　3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响

　　4．其他

　　1，000，000．00

　　1，000，000．00

　　上述（一）和（二）小计

　　1，000，000．00

　　45，369，841．67

　　－744，999．82

　　45，624，841．85

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配

　　13，501，800．00

　　13，501，800．00

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配

　　13，501，800．00

　　13，501，800．00

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　四、本期期末余额

　　450，060，000．00

　　144，761，544．68

　　53，066，775．24

　　147，101，794．57

　　6，831，478．75

　　801，821，593．24

　　单位：元 币种：人民币

　　项目

　　本期金额

　　实收资本（或股本）

　　资本公积

　　减：库存股

　　盈余公积

　　未分配利润

　　所有者权益合计

　　一、上年年末余额

　　450，060，000．00

　　143，036，458．13

　　52，619，930．41

　　136，014，922．34

　　781，731，310．88

　　加：会计政策变更

　　2，828，999．85

　　16，030，999．10

　　18，859，998．95

　　前期差错更正

　　公司法定代表人：李春波主管会计工作负责人：张国钧会计机构负责人：李春风

　　7．3 报表附注

　　7．3．1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数。

　　本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月公布的新的《企业会计准则》。

　　7．3．2 报告期由于非同一控制下的企业合并而增加子公司的情况说明：

　　根据本公司与浙江省铁路投资集团有限公司于2007年4月11日签订的《浙江发展昌欣化学品制造有限公司51％股权交易合同》，并经总经理办公会议批准，本公司以30，600，000．00元受让浙江省铁路投资集团有限公司持有的发展昌欣化学公司51 ％股权。本公司已于2007年5月30日支付股权转让款30，600，000．00元，拥有该公司的实质控制权。股权转让基准日为2007年6月30日，自2007年6月起将其纳入合并会计报表范围。

　　董事长： 李春波

　　浙江医药股份有限公司

　　2007年8月24日