富国天博创新主题股票型证券投资基金

　　（上接D068版）

　　③ 与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易

　　ａ．与托管行进行银行间同业市场债券交易明细如下：

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　　注：本基金本期及上期与托管行未进行银行间同业市场债券交易

　　ｂ．与托管行进行银行间同业市场融资（回购）交易明细如下：

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　　注：本基金本期及上期与托管行未进行银行间同业市场融资（回购）交易

　　④ 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

　　本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。

　　由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入明细如下：

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　　（3）关联方持有基金份额

　　Ａ．基金管理人所持有的本基金份额

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　　Ｂ．基金托管人、基金管理人的主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额

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　　（4）关联方转让本基金管理公司股权情况

　　基金管理人的股东及其控制的机构本期未转让本基金管理公司股权。

　　5、期末流通受限的基金资产

　　Ａ．截至2007年6月30日，本基金流通受限制的

股票资产明细如下：

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　　Ｂ．流通受限制不能自由转让的债券

　　本基金截至2007年6月30日从事银行间同业市场的债券回购交易形成的卖出回购证券款余额235，200，000．00元（到期日2007年7月6日），系以如下债券作为抵押：

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　　Ｃ．截止2007年6月30日，因股权分置改革暂时停牌的基金资产明细如下：

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　　注：本基金本期末无因股权分置改革暂时停牌的基金资产余额。

　　六、基金汉博财务会计报告

　　（一）会计报告书

　　1、2007年4月26日资产负债表金额单位：人民币元

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　　注：（1）所附附注为本会计报表的组成部分。

　　（2）本基金截止2007年4月26日的资产负债表及附注已经安永大华会计师事务所

审计并出具无保留意见审计报告。

　　2、2007年1月1日至2007年4月26日经营业绩表金额单位：人民币元

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　　注：所附附注为本会计报表的组成部分。

　　3、2007年1月1日至2007年4月26日收益分配表金额单位：人民币元

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　　注：所附附注为本会计报表的组成部分。

　　4、2007年1月1日至2007年4月26日净值变动表金额单位：人民币元

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　　注：所附附注为本会计报表的组成部分。

　　（二）会计报表附注

　　1、会计政策、会计估计及其变更

　　本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。

　　2、本基金本期无重大会计差错的内容和更正金额。

　　3、关联方关系及其交易

　　（1）关联方关系

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　　（2）关联方交易

　　本基金在本报告期与关联方进行的关联交易是在正常业务中按照一般商业条款而订立的，关联交易是按照市场公允价进行定价。

　　Ａ．通过关联方席位进行的交易

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　　注：ａ．上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。

　　ｂ．股票交易佣金为成交金额的1％。扣除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、买（卖）证管费和证券结算风险基金等）；证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金，但交易的经手费和证管费由本基金交纳，其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金的比率是公允的，符合

证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　　Ｂ．关联方报酬

　　①基金管理人报酬——基金管理费

　　ａ．基金管理费按前一日的基金资产净值的1．5％的年费率计提，基金成立三个月后，如持有现金的比例超过资产净值的20％，超过部分不计提基金管理费。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×1．5％／当年天数

　　Ｈ为每日应支付的基金管理费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　ｂ．基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

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　　②基金托管人报酬——基金托管费

　　ａ．基金托管费按前一日的基金资产净值的0．25％的年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×0．25％／当年天数

　　Ｈ为每日应支付的基金托管费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　ｂ．基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

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　　③ 与关联方进行银行间同业市场债券（含回购）交易

　　ａ．与托管行进行银行间同业市场债券交易明细如下：

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　　注：本基金本期及上期与托管行未进行银行间同业市场债券交易

　　ｂ．与托管行进行银行间同业市场融资（回购）交易明细如下：

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　　注：本基金本期及上期与托管行未进行银行间同业市场融资（回购）交易

　　④ 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

　　本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。

　　由基金托管人保管的银行存款余额及产生的利息收入明细如下：

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　　（3）关联方持有基金份额

　　Ａ．基金管理人所持有的本基金份额

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　　Ｂ．基金托管人、基金管理人的主要股东及其控制的机构所持有的本基金份额

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　　（4）关联方转让本基金管理公司股权情况

　　基金管理人的股东及其控制的机构本期未转让本基金管理公司股权。

　　4、期末流通受限的基金资产

　　Ａ．截至2007年4月26日，本基金流通受限制的基金资产明细如下：

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　　Ｂ．截止2007年4月26日，因股权分置改革暂时停牌的基金资产明细如下：

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　　七、富国天博基金投资组合报告（2007年6月30日）

　　（报告期末为2007年6月30日，报告期间为2007年4月27日至2007年6月30日）

　　（一）基金资产组合情况

　　截至2007年6月30日，富国天博创新主题股票型证券投资基金资产净值为7，200，207，948．10元，基金份额净值为1．0547元，基金份额累计净值为2．8225元。其资产组合情况如下：

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　　（二）2007年6月30日按行业分类的股票投资组合

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　　（三）截至2007年6月30日前十名股票投资明细

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　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

　　（四）报告期内（2007年4月27日－2007年6月30日）股票投资组合的重大变动

　　1、报告期内（2007年4月27日－2007年6月30日）累计买入价值占期末基金资产净值比例超过2％或前20名的股票明细

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　　2．报告期内（2007年4月27日－2007年6月30日）累计卖出价值占期末基金资产净值比例超过2％或前20名的股票明细

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　　3．整个报告期内买入股票的成本总额为4，931，506，969．20元；卖出股票的收入总额为1，737，696．33元。

　　（五）2007年6月30日按券种分类的债券投资组合

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