重庆涪陵电力实业股份有限公司关于变更募集资金投向的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟变更募集资金项目名称：涪陵白涛110ＫＶ变电站工程项目

　　●拟使用募集资金项目名称：贵州省道真县梅江河流域车田水电站工程项目

　　●拟使用募集资金项目批准：遵义市发展和改革委员会遵市发改农［2006］28号核准批复

　　●拟使用募集资金项目总投资及资源来源：项目总投资12，980万元，资金来源自有资金

　　●原项目拟变更募集资金金额：3，760万元

　　●本次计划投资和募集资金投资：计划投资12，980万元，其中募集资金投资3，760万元

　　●提请投资者注意事项：本项《关于变更涪陵白涛110ＫＶ变电站工程募集资金投向的议案》、《关于使用募集资金投资建设贵州省道真县梅江河流域车田水电站工程的议案》已经公司第三届十二次董事会审议通过，尚须提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

　　一、变更募集资金项目的概述

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2004年2月9日经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆涪陵电力实业股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字［2004］9号）核准，于2004年2月17日采用二级市场投资者定价配售方式公开发行5，200万股人民币普通股股票（Ａ股），每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币4．89元，本次Ａ股发行共募集资金总额为25，428万元，扣除发行费用后实际到位募集资金24，348．162万元。截止目前，本公司按照首次公开发行Ａ股《招股说明书》承诺及合规变更的募集资金投资计划使用募集资金。

　　为了提高公司募集资金使用效率，使之尽快产生经济效益，根据公司发展需要，拟变更涪陵白涛110ＫＶ变电站工程项目募集资金投向，本次变更募集资金金额为3，760万元，拟使用的募集资金投资建设贵州省道真县梅江河流域车田水电站工程项目。

　　二、原项目基本情况及变更原因

　　涪陵白涛110ＫＶ变电站工程项目是经公司2006年第三次临时股东大会审议批准的变更的募集资金计划投资项目，该项目计划总投资3，760万元。截止目前，该项目实际投入募集资金789．38万元，未使用的募集资金2，970．62万元。

　　由于白涛化工园区规则建设相对滞后，该片区主要用户建峰化工已有自备电源能满足自发自供，其他用户供电量由公司白塔变电站供电。为了避免变电站能力闲置，造成电力资源浪费，本次募集资金投资存在着潜在投资风险，本着谨慎、稳健的投资原则，保护公司利益和全体股东利益，将使用自有资金789．38万元归位已使用的募集资金，拟整体变更涪陵白涛110ＫＶ变电站工程项目募集资金投向，本次拟变更的募集资金金额为3，760万元。

　　三、拟投资项目概述及计划投资情况

　　（1）拟投资项目概述

　　贵州省道真梅江河流域车田水电站工程项目位于贵州省道真自治县河口乡车田村附近的梅江干流河段，是梅江干流水电开发规划的第三级电站，电站水库设计正常蓄水位为530ｍ，正常蓄水库容1854万ｍ3，调节库容397万ｍ3，电站装机容量2×4．9ＭＷ，多年平均发电量4033万ｋｗｈ，用水量2．87亿ｍ3，建成后将主要向贵州省道真自治县和重庆市涪陵区电网供电。

　　目前，该项目水土保持方案、环境保护、移民安置规划已分别通过遵义市水利局、市环境保护局、市移民开发领导小组办公室的批复，遵义市发展和改革委员会以遵市发改农［2006］28号对该项目进行了核准批复，项目已具备开工建设条件。

　　本次使用募集资金投资建设该项目，符合公司长远发展战略，符合涪陵区社会经济发展总体目标，符合国家能源产业政策。

　　（2）本次对外投资计划及资金来源

　　该项目计划总投资12，980万元，其中本次拟使用募集资金投资3，760万元，主要用于项目资本金，其余资金自筹解决。

　　四、拟投资项目主要内容

　　（1）项目总投资及资金来源构成

　　该项目计划总投资12，980万元，其中项目资本金3，760万元，资金来源为变更的募集资金投资，其余资金来源为自筹解决。

　　（2）项目建设规模

　　车田水电站开发方式为坝后式，工程任务为发电，电站水库正常蓄水位530ｍ，相对库容1843万ｍ3，装机容量9．8ＭＷ，保证出力1．494 ＭＷ，年利用小时数4115ｈ。

　　项目建成投产运行后，多年平均发电量4033万千瓦时。

　　（3）项目建设内容

　　（1）项目淹没土地1403．8亩，工程施工永久征地111．41亩，临时施工占地41．43亩。

　　（2）电站库坝采用混凝土双曲拱坝＋坝顶表孔泄洪＋左岸发电引水系统＋左岸地面厂房的枢纽工程布置方案，主要建筑物包括拦河坝、进水口、压力隧洞、调压井、压力钢管、发电厂房等，大坝、溢洪道按三级建设，引水发电系统及发电厂房按照四级建设，临时建筑物按照五级建设。

　　（3）电站安装水轮发电机组2台，单机容量4．9ＭＷ，电气主接线采用两机一变扩大单元接续。

　　（4）项目建设工期

　　项目建设总工期为33个月，计划于2007年10月开工建设，2010年7月建成并网运行发电。

　　（5）项目经济效益

　　项目建成投产发电后，预计可实现年营业收入1439万元，净利润763万元，项目财务内部收益率为8％，项目投资回收期为12．36年。

　　五、对外投资目的和对公司的影响

　　本次变更涪陵白涛110ＫＶ变电站工程项目募集资金投向，投资建设贵州省道真县梅江河流域车田电站工程，有利于解决涪陵电网供需矛盾突出，能源资源匮乏，电源结构不合理的局面，培育新的利润增长点，提高公司募集资金使用效率，本次变更募集资金符合《公司法》、《公司章程》和《股票上市规则》的有关规定，符合公司整体利益和全体股东利益，项目符合国家产业政策，具有良好的经济效益和稳定的投资回报，将对公司经营成果产生积极影响。

　　六、新项目投资主要风险提示

　　1、该项目存在着周期性自然气候影响的效益风险。

　　由于水电具有明显的周期性自然气候特征，丰水期内水量充足机组正常出力，效益明显；枯水期内水量减少，机组不能正常发电，效益受损，尤其是出现极限自然气候，如该流域大面积长期持续干旱，水量严重不足，该电站存在经营亏损潜在风险。公司将通过梯极开发该流域水能资源，并加以充分利用，最大限度地发挥该流域水能资源的经济效益。

　　2、该项目存在着不可预见的政策性风险。

　　随着国家对水资源管理、电价管理等因素的政策性变化，对该项目的测算效益可能产生影响。公司将通过加强企业科学管理，合理安排机组有效运行，提高水能利用效率，充分发挥机组经济效益，努力减少和化解该项目可能存在的不可预见的政策性风险。

　　七、新项目审批生效条件

　　本次变更涪陵白涛110ＫＶ变电站工程募集资金投向，使用募集资金投资建设贵州省道真县梅江河流域车田水电站工程项目，已经公司第三届十二次董事会审议通过，尚须提交公司2007年第一次临时股东大会审议。

　　八、备查文件

　　（1）重庆涪陵电力实业股份有限公司第三届十二次董事会决议；

　　（2）重庆涪陵电力实业股份有限公司第三届八次监事会决议；

　　（3）重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事关于变更募集资金投向的独立意见。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年八月二十五日