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上海龙头（集团）股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月23日 05:41 中国证券报-中证网
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1．2独立董事杨世滨先生，因公出差，不能亲自到会，书面委托独立董事严翔燕女士行使表决权。 1．3 公司半年度财务报告未经审计。 1．4 公司负责人朱勇先生、主管会计工作负责人朱建忠先生及会计机构负责人（会计主管人员）张咏村女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2．1 公司基本情况简介 ■ 2．2 主要财务数据和指标 2．2．1 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 2．2．2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 ■ 2．2．3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §3 股本变动及股东情况 3．1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 ■ 3．2 股东数量和持股情况 单位：股 ■ 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量股份种类 上海国际信托投资有限公司9，460，171人民币普通股 李惠智3，275，601人民币普通股 上海南上海商业房地产有限公司 2，160，000人民币普通股 宝钢集团上海五钢有限公司1，710，000人民币普通股 合肥科创投资管理有限公司1，380，000人民币普通股 海口华霖物资有限公司1，265，535人民币普通股 上海百联集团股份有限公司1，090，000人民币普通股 江南重工股份有限公司850，000人民币普通股 马克荣725，205人民币普通股 中国纺织机械股份有限公司705，594人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》规定的一致行动人。 3．3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员 4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用 单位：股 ■ §5 董事会报告 5．1 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 ■ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1，419万元。 5．2 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 ■ 5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5．6 募集资金使用情况 5．6．1 募集资金运用 □适用 √不适用 5．6．2 变更项目情况 □适用 √不适用 5．7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6．1 收购、出售资产及资产重组 6．1．1 收购资产 □适用 √不适用 6．1．2 出售资产 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 ■ 6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 √适用 □不适用 2007年4月11日，公司以5400万元价格在上海产权交易所公开挂牌转让——上海幸福纺织印染有限公司56．97％股权。该资产的账面价值为－5，616．84万元，评估价值为－65．52万元。通过竞价拍卖方式，上海红富士家纺有限公司以6300万元，获得对幸福印染的股权。目前上海幸福纺织印染有限公司应收款、应付款、其他借款、存货尚未处理完毕，公司本次股权转让的预计损失6000万元，2006年公司已计提对幸福印染应收款项准备金1885万元。 6．2 担保事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 ■ 注： ㈠、①②“中华第一棉纺针织厂”为公司控股股东的子公司，对其的担保属于关联担保。其形成的原因，是由于原“上海中华第一棉纺针织厂”是公司全资子公司的长期对外投资，公司对其的担保属于公司内部担保。经2003年6月16日股东大会审议通过将“中华第一棉纺针织厂”的全部投资转让给公司大股东——上海纺织（集团）有限公司，因此形成了上述关联担保。上述担保已逾期，根据与银行的商议结果，该公司完成破产清算后，即解除公司的担保责任。 ㈡公司对“上海埃通电气股份有限公司”的担保已逾期，目前公司与上海埃通电气股份有限公司、银行已达成三方约定，根据约定，上海埃通电气股份有限公司将抵押给公司的房产进行处置，用于归还银行贷款。预计处置后，公司担保风险将得到释放。 ㈢报告期，公司担保总额为43，593万元，剔除对全资子公司担保34，755万元，公司实际担保为8，838万元，占净资产6．87％。 6．3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用 6．4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6．5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6．5．1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 √适用 □不适用 ■ 6．5．2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 √适用 □不适用 ■ 6．5．3 其他重大事项的说明 √适用 □不适用 公司及公司全资子公司上海三枪（集团）有限公司和上海针织九厂与上海轨道交通申松线发展有限公司轨道交通九号线（二期）工程签订的黄陂南路地块拆迁协议，1．38亿元余款已经全部收到。 §7 财务报告 7．1 审计意见 ■ 7．2 财务报表 合并资产负债表 2007年06月30日 编制单位： 上海龙头（集团）股份有限公司 单位： 元 币种：人民币 ■ ■ 公司法定代表人：朱勇先生主管会计工作负责人：朱建忠先生会计机构负责人：张咏村女士 母公司资产负债表 2007年06月30日 编制单位： 上海龙头（集团）股份有限公司 单位： 元 币种：人民币 股票简称 股票代码 600630 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱建忠 何徐琳 联系地址 上海市肇嘉浜路736号 上海市肇嘉浜路736号 电话 021－34061116 021－34061116 传真 021－54666630 021－54666630 电子信箱 ｌｔｄｓｈ＠ｓｈａｎｇｈａｉｄｒａｇｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ ｌｔｄｓｈ＠ｓｈａｎｇｈａｉｄｒａｇｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 3，188，897，164．59 3，212，393，219．74 －0．73 所有者权益（或股东权益） 1，285，037，437．89 1，271，988，818．32 1．03 每股净资产（元） 3．025 2．994 1．04 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 －29，105，696．13 1，992，922．28 －1，560．45 利润总额 14，541，070．00 8，790，952．12 65．41 净利润 13，048，619．57 12，422，048．72 5．04 扣除非经常性损益的净利润 －38，969，019．56 6，471，635．74 －702．15 基本每股收益（元） 0．031 0．029 6．90 稀释每股收益（元） 0．031 0．029 6．90 净资产收益率（％） 1．015 0．977 增加0．038个百分点 经营活动产生的现金流量净额 115，035，408．51 84，992，287．25 35．35 每股经营活动产生的现金流量净额 0．27 0．20 35．50 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 18，953，864．48 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1，351，094．88 除上述各项之外的其他营业外收支净额 40，915，409．04 所得税影响额 －9，183，055．26 少数股东承担 －19，674．01 合计 52，017，639．13 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例（％） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（％） 一、有限售条件股份 1、国家持股 127，811，197 30．08 127，811，197 30．08 2、国有法人持股 3、其他内资持股 42，887，400 10．09 －42，887，400 －42，887，400 0 0 其中：境内非国有法人持股 42，887，400 10．09 －42，887，400 －42，887，400 0 0 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 254，163，000 59．82 42，887，400 42，887，400 297，050，400 69．91 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 424，861，597 100 424，861，597 100 报告期末股东总数 72，575 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（％） 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海纺织（集团）有限公司 国家 30．08 127，811，197 127，811，197 0 上海国际信托投资有限公司 国有法人 3．57 9，460，171 0 0 李惠智 境内自然人 0．77 3，275，601 0 未知 上海南上海商业房地产有限公司 未知 0．51 2，160，000 0 未知 宝钢集团上海五钢有限公司 国有法人 0．40 1，710，000 0 未知 合肥科创投资管理有限公司 未知 0．32 1，380，000 0 未知 海口华霖物资有限公司 未知 0．30 1，265，535 0 未知 上海百联集团股份有限公司 国有法人 0．26 1，090，000 0 未知 江南重工股份有限公司 国有法人 0．20 850，000 0 未知 马克荣 境内自然人 0．17 725，205 0 未知 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 朱 勇 董事长 王国铭 董事 程颖 董事、总经理 凌建华 董事、人事总监 55，860 0 0 55，860 不变 朱建忠 董事、董事会秘书、财务总监 曹惠民 独立董事 陈启杰 独立董事 杨世滨 独立董事 严翔燕 独立董事 吴建平 监事长 姜元凯 监事 杨希鹃 监事 黄震球 监事 沈红 监事 戴自毅 副总经理 黄 杰 副总经理 39，900 0 0 39，900 不变 黎玲玲 品牌总监 53，200 0 －13，300 39，900 二级市场卖出 王卫民 副总经理 朱险峰 副总经理 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（％） 分行业 1．工业 677，942，813．96 587，463，221．02 13．35 2．31 10．67 减少6．55个百分点 2．商业 1，600，975，800．86 1，479，533，172．61 7．59 14．80 14．97 减少0．14个百分点 减：公司内各业务分部相互抵销 616，575，035．94 616，155，781．12 合计 1，662，343，578．88 1，450，840，612．51 12．72 －0．95 0．72 减少1．45个百分点 分产品 针织品 769，336，856．81 616，687，595．83 19．84 －10．89 －10．91 增加0．02个百分点 家用纺织品 471，186，097．52 439，928，936．42 6．63 4．84 6．61 减少1．55个百分点 服装服饰 196，364，388．05 180，689，468．46 7．98 22．20 26．73 减少3．29个百分点 印染产品 68，663，878．67 65，908，905．26 4．01 9．88 11．46 减少1．36个百分点 其他 156，792，357．83 147，625，706．54 5．85 10．17 10．24 减少0．05个百分点 合计 1，662，343，578．88 1，450，840，612．51 12．72 －0．95 0．72 减少1．45个百分点 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 东北地区 18，548，932．42 3．95 华北地区 41，125，152．26 2．82 华东地区 1，991，468，642．59 6．94 西北地区 16，742，369．21 12．34 西南地区 29，052，304．97 2．53 华中地区 21，580，365．14 －2．47 华南地区 45，234，078．25 －6．49 减：公司内各地区分部相互抵销 501，408，265．96 合计 1，662，343，578．88 －0．95 交易对方 被出售或置出资产 出售日 交易价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 上海红富士家纺有限公司 上海幸福纺织印染有限公司56．97％股权 2007年4月11日 6300万元 无 预计损失6000万元 否 否 否 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 中华第一棉纺针织厂 ① 6，629 连带责任担保 2002年12月20日～2003年10月25日 否 是 中华第一棉纺针织厂 ② 759 连带责任担保 2003年6月12日～2005年1月8日 否 是 上海埃通电气股份有限公司 2006年4月20日③ 950 连带责任担保 2006年4月20日～2007年4月20日 否 否 上海东纺日化销售有限公司 2006年12月17日 500 连带责任担保 2006年12月17日～2007年7月5日 否 否 报告期内担保发生额合计 －751 报告期末担保余额合计（Ａ） 8，838 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 1，150 报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ） 34，755 公司担保总额（包括对子公司的担保） 担保总额（Ａ＋Ｂ） 43，593 担保总额占公司净资产的比例 33．92 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） 7，388 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） 担保总额超过净资产50％部分的金额（Ｅ） 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 7，388 序号 股票代码 简称 持股数量（股） 占该公司股权比例（％） 初始投资成本（元） 会计核算科目 1 600838 48，384 ＜5 20，600．00 长期股权投资 2 600689 14，784 ＜5 26，100．00 长期股权投资 3 600825 40，112 ＜5 38，740．00 长期股权投资 4 600643 Ｓ爱建 10，417 ＜5 40，910．40 长期股权投资 5 400017 国嘉1 151，900 ＜5 131，500．00 长期股权投资 6 600617 联华合纤 180，000 ＜5 325，650．00 长期股权投资 7 600781 上海辅仁 360，000 ＜5 706，337．69 长期股权投资 8 601328 交通银行 6，675，662 ＜5 9，335，997．60 长期股权投资 期末持有的其他证券投资 －－ －－ 3，475，193．12 －－ 合计 －－ －－ 14，101，028．81 －－ 持有对象名称 最初投资成本（元） 持股数量（股） 占该公司股权比例（％） 期末账面价值（元） 大众保险 39，216，000 3，268 7．78 22，961，430．65 上海银行 155，600 155，600 ＜5 155，600．00 小计 39，371，600 158，868 － 23，117，030．65 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 312，357，863．09 328，574，799．09 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3，289，391．63 2，756，043．81 应收票据 1，980，200．00 3，404，008．92 应收账款 285，669，521．23 314，026，054．20 预付款项 155，933，670．42 113，490，398．96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 185，056，310．84 161，155，720．73 买入返售金融资产 存货 1，098，325，530．70 1，106，885，550．00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 51，042，952．76 52，813，788．18 流动资产合计 2，093，655，440．67 2，083，106，363．89 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 1，000，000．00 1，000，000．00 长期应收款 长期股权投资 206，001，120．99 240，849，723．94 投资性房地产 50，157，259．94 51，234，622．25 固定资产 667，651，589．59 690，816，749．69 在建工程 64，675，505．86 38，939，174．84 工程物资 财务报告 √未经审计 □审计 固定资产清理 1，315，819．55 生产性生物资产 油气资产 无形资产 93，358，536．65 96，008，771．66 开发支出 82，492．70 商誉 长期待摊费用 5，832，215．21 6，220，672．57 递延所得税资产 5，167，183．43 4，217，140．90 其他非流动资产 非流动资产合计 1，095，241，723．92 1，129，286，855．85 资产总计 3，188，897，164．59 3，212，393，219．74 流动负债： 短期借款 1，039，188，522．60 1，180，512，658．00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 47，407，536．29 45，268，859．65 应付账款 220，971，754．93 189，251，484．98 预收款项 163，088，081．26 114，297，165．87 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 97，734，647．84 103，637，462．28 应交税费 －4，295，933．73 11，825，657．37 应付利息 1，623，958．37 370，500．00 其他应付款 160，589，356．24 221，610，087．98 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 2，000，000．00 2，000，000．00 其他流动负债 1，465，256．62 1，476，056．62 流动负债合计 1，729，773，180．42 1，870，249，932．75 非流动负债： 长期借款 20，500，000．00 20，500，000．00 应付债券 长期应付款 专项应付款 109，527，231．73 5，865，933．22 预计负债 递延所得税负债 42，127．60 42，127．60 其他非流动负债 非流动负债合计 130，069，359．33 26，408，060．82 负债合计 1，859，842，539．75 1，896，657，993．57 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 424，861，597．00 424，861，597．00 资本公积 968，551，336．90 968，551，336．90 减：库存股 盈余公积 143，637，115．11 143，637，115．11 一般风险准备 未分配利润 －252，012，611．12 －265，061，230．69 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1，285，037，437．89 1，271，988，818．32 少数股东权益 44，017，186．95 43，746，407．85 所有者权益合计 1，329，054，624．84 1，315，735，226．17 负债和所有者权益总计 3，188，897，164．59 3，212，393，219．74 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 23，969，267．23 46，835，667．78 交易性金融资产 应收票据 1，200，000．00 应收账款 1，801，816．28 967，458．47 预付款项 45，689，835．08 40，217，197．82 应收利息 应收股利 5，488，072．15 5，488，072．15 其他应收款 545，648，885．79 670，664，550．21 存货 8，410，724．93 4，876，713．72 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10，722，293．35 14，680，212．44 流动资产合计 641，730，894．81 784，929，872．59 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1，148，219，818．52 1，157，103，459．66 投资性房地产 固定资产 2，683，441．30 2，862，653．54 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 15，193，783．75 15，317，347．00 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1，166，097，043．57 1，175，283，460．20 资产总计 1，807，827，938．38 1，960，213，332．79 流动负债： 短期借款 182，765，000．00 277，581，463．25 交易性金融负债 应付票据 应付账款 16，414，199．56 7，169，520．44 预收款项 30，111，883．79 15，646，393．13 应付职工薪酬 1，851，638．82 1，426，377．03 应交税费 －368，892．31 208，018．89 应付利息 1，623，958．37 370，500．00 应付股利 1，465，256．62 1，476，056．62 其他应付款 180，143，610．95 249，055，309．16 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 414，006，655．80 552，933，638．52 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 414，006，655．80 552，933，638．52 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 424，861，597．00 424，861，597．00 资本公积 968，551，336．90 968，551，336．90 减：库存股 盈余公积 19，019，008．93 19，019，008．93 未分配利润 －18，610，660．25 －5，152，248．56 所有者权益（或股东权益）合计 1，393，821，282．58 1，407，279，694．27 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1，807，827，938．38 1，960，213，332．79 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1，707，608，507．04 1，734，926，549．59 其中：营业收入 1，707，608，507．04 1，734，926，549．59 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1，759，733，697．91 1，749，470，772．05 其中：营业成本 1，484，888，341．77 1，487，516，216．39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3，208，626．04 2，723，302．52 销售费用 105，811，488．53 123，042，083．60 管理费用 107，903，692．39 103，379，359．61 财务费用 37，213，392．55 36，476，182．19 资产减值损失 20，708，156．63 －3，666，372．26 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 533，347．82 25，000．00 投资收益（损失以“－”号填列） 22，486，146．92 16，512，144．74 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） －29，105，696．13 1，992，922．28 加：营业外收入 44，595，605．50 7，696，696．46 减：营业外支出 948，839．37 898，666．62 其中：非流动资产处置损失 723，127．44 381，966．33 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14，541，070．00 8，790，952．12 减：所得税费用 1，221，671．33 －239，825．58 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 13，319，398．67 9，030，777．70 归属于母公司所有者的净利润 13，048，619．57 12，422，048．72 少数股东损益 270，779．10 －3，391，271．02 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．031 0．029 （二）稀释每股收益 0．031 0．029 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1，962，852，742．54 1，768，453，658．01 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 109，617，648．85 111，394，984．65 收到其他与经营活动有关的现金 597，626，376．78 160，918，905．01 经营活动现金流入小计 2，670，096，768．17 2，040，767，547．67 购买商品、接受劳务支付的现金 1，783，825，231．10 1，581，179，178．97 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 111，348，081．46 109，664，892．16 支付的各项税费 68，617，699．19 68，627，153．79 支付其他与经营活动有关的现金 591，270，347．91 196，304，035．50 经营活动现金流出小计 2，555，061，359．66 1，955，775，260．42 经营活动产生的现金流量净额 115，035，408．51 84，992，287．25 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 40，400，416．00 2，000，000．00 取得投资收益收到的现金 32，779，916．71 31，021，426．90 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2，037，035．50 115，026，015．85 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 70，000．00 投资活动现金流入小计 75，217，368．21 148，117，442．75 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33，926，935．40 13，937，872．95 投资支付的现金 1，500，000．00 700，000．00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 35，426，935．40 14，637，872．95 投资活动产生的现金流量净额 39，790，432．81 133，479，569．80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 533，067，519．39 373，517，400．00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 62，000．00 筹资活动现金流入小计 533，129，519．39 373，517，400．00 偿还债务支付的现金 675，609，544．04 560，824，301．81 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28，670，313．39 35，461，127．08 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 130，000．00 筹资活动现金流出小计 704，279，857．43 596，415，428．89 筹资活动产生的现金流量净额 －171，150，338．04 －222，898，028．89 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 107，560．72 －129，196．85 五、现金及现金等价物净增加额 －16，216，936．00 －4，555，368．69 加：期初现金及现金等价物余额 328，574，799．09 483，543，119．71 六、期末现金及现金等价物余额 312，357，863．09 478，987，751．02 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 13，319，398．67 9，030，777．70 加：资产减值准备 20，708，156．63 －3，666，372．26 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 32，812，769．91 31，826，804．02 无形资产摊销 2，120，598．63 2，967，411．57 长期待摊费用摊销 388，457．36 471，910．74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） －18，953，864．48 －5，318，819．97 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 831，139．56 253，050．23 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） －533，347．82 －25，000．00 财务费用（收益以“－”号填列） 36，036，803．93 40，979，685．71 投资损失（收益以“－”号填列） －22，486，146．92 －16，512，144．74 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） －950，042．53 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） －10，993，987．44 407，768．60 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） －37，574，736．88 42，245，300．29 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 100，310，209．89 －17，668，084．64 其他 经营活动产生的现金流量净额 115，035，408．51 84，992，287．25 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 312，357，863．09 478，987，751．02 减：现金的期初余额 328，574，799．09 483，543，119．71 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －16，216，936．00 －4，555，368．69 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 149，024，100．28 124，875，142．57 减：营业成本 142，578，130．06 116，523，368．67 营业税金及附加 3，922．06 9，464．49 销售费用 3，052，352．01 1，511，748．13 管理费用 10，355，677．72 9，242，606．82 财务费用 6，556，361．69 5，245，901．29 资产减值损失 1，010，888．29 2，301．77 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 1，076，358．86 9，719，800．00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） －13，456，872．69 2，059，551．40 加：营业外收入 46，312．04 减：营业外支出 1，539．00 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） －13，458，411．69 2，105，863．44 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） －13，458，411．69 2，105，863．44 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 172，055，199．78 131，854，306．82 收到的税费返还 18，853，516．89 16，789，571．95 收到其他与经营活动有关的现金 361，897，013．83 154，692，215．32 经营活动现金流入小计 552，805，730．50 303，336，094．09 购买商品、接受劳务支付的现金 162，639，221．82 141，996，667．48 支付给职工以及为职工支付的现金 6，337，094．61 5，109，466．39 支付的各项税费 693，414．67 279，257．88 支付其他与经营活动有关的现金 314，984，724．15 129，612，459．82 经营活动现金流出小计 484，654，455．25 276，997，851．57 经营活动产生的现金流量净额 68，151，275．25 26，338，242．52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 11，202，145．34 2，400，000．00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 55，000．00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 11，202，145．34 2，455，000．00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 102，149．00 671，394．00 投资支付的现金 1，500，000．00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 1，602，149．00 671，394．00 投资活动产生的现金流量净额 9，599，996．34 1，783，606．00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 208，353，000．00 145，220，000．00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 208，353，000．00 145，220，000．00 偿还债务支付的现金 303，169，463．25 159，000，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5，414，303．89 8，488，822．86 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 308，583，767．14 167，488，822．86 筹资活动产生的现金流量净额 －100，230，767．14 －22，268，822．86 不支持Flash
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