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银泰控股股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月18日 07:51 中国证券报-中证网
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1．2公司董事韩学高先生、独立董事汤得军先生因工作原因分别授权委托董事杨海飞先生、独立董事陈爱珍女士代为出席并行使表决权。 1．3 公司半年度财务报告未经审计。 1．4 公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人杨大勇及会计机构负责人（会计主管人员）吴宁莲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2．1 公司基本情况简介 ■ 2．2 主要财务数据和指标 2．2．1 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 2．2．2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 ■ 2．2．3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §3 股本变动及股东情况 3．1 股份变动情况表 □适用√不适用 3．2 股东数量和持股情况 ■ 单位：股 ■ 3．3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员 4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用√不适用 §5 董事会报告 5．1 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 ■ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1，362．16万元。 5．2 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 ■ 5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用√不适用 5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5．6 募集资金使用情况 5．6．1 募集资金运用 □适用 √不适用 5．6．2 变更项目情况 □适用 √不适用 5．7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6．1 收购、出售资产及资产重组 6．1．1 收购资产 □适用 √不适用 6．1．2 出售资产 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 ■ 6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 √适用 □不适用 ■ 6．2 担保事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 ■ 6．3 非经营性关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 ■ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元。 6．4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6．5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6．5．1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 √适用 □不适用 ■ 6．5．2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 □适用 √不适用 6．5．3 其他重大事项的说明 √适用 □不适用 ■ §7 财务报告 7．1 审计意见 ■ 7．2 财务报表 合并资产负债表 2007年06月30日 编制单位： 银泰控股股份有限公司单位： 元 币种：人民币（未经审计） ■ 公司法定代表人：杨海飞主管会计工作负责人：杨大勇会计机构负责人：吴宁莲 母公司资产负债表 2007年06月30日 编制单位： 银泰控股股份有限公司单位： 元 币种：人民币 （未经审计） 股票简称 股票代码 600683 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾荻江 鲍慧慧 联系地址 宁波市东渡路55号华联大厦7楼 宁波市东渡路55号华联大厦7楼 电话 87092004 87092006／87092059 传真 87092008 87092008 电子信箱 ｉｒ＠600683．ｃｏｍ ｉｒ＠600683．ｃｏｍ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1，181，097，201．37 960，849，510．19 22．92 所有者权益（或股东权益） 465，978，465．42 451，891，516．96 3．12 每股净资产（元） 1．98 1．92 3．12 报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 12，478，440．57 15，134，748．33 －17．55 利润总额 17，260，151．05 25，773，792．58 －33．03 净利润 11，572，327．94 17，461，703．79 －33．73 扣除非经常性损益的净利润 5，586，487．35 2，610，811．20 113．98 基本每股收益（元） 0．049 0．074 －33．78 稀释每股收益（元） 0．049 0．074 －33．78 净资产收益率（％） 2．483 3．864 减少1．38个百分点 经营活动产生的现金流量净额 77，035，955．36 49，711，743．08 54．97 每股经营活动产生的现金流量净额 0．328 0．211 55．45 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 7，558，820．76 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 55，902．00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1，319，367．68 所得税影响数 －2，948，249．85 合计 5，985，840．59 报告期末股东总数 （户） 34，476 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（％） 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国银泰投资有限公司 境内非国有法人 20．63 48，516，520 0 48，516，520 冻结 37，957，600 交通银行宁波分行 境内非国有法人 1．44 3，380，000 0 3，380，000 中国糖业酒类集团公司 国有法人 1．29 3，042，000 0 3，042，000 宁波市银河综合服务管理中心 境内非国有法人 1．08 2，535，000 0 2，535，000 南京新港开发总公司 境内非国有法人 0．93 2，197，000 0 2，197，000 华能综合产业公司 未知 0．50 1，183，000 0 1，183，000 宁波市燃料总公司 未知 0．50 1，183，000 0 1，183，000 深圳市汕开源商贸有限公司 未知 0．43 1，021，400 1，021，400 0 浙江物产元通机电（集团）有限公司 未知 0．43 1，014，000 0 1，014，000 宁波市社会劳动保险管理处 国有法人 0．42 997，100 0 997，100 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市汕开源商贸有限公司 1，021，400 人民币普通股 宋文 774，885 人民币普通股 真丝商厦 600，000 人民币普通股 高雨原 426，000 人民币普通股 顾永飞 360，900 人民币普通股 刘炜 356，000 人民币普通股 盛耀华 344，900 人民币普通股 刘立伟 344，300 人民币普通股 黄祖玮 339，295 人民币普通股 赵西玲 334，600 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述前十名股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 未知前十名无限售条件股东之间以及前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系． 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（％） 分行业 房地产 21，183，743．31 11，616，689．72 45．16 －68．70 －67．73 减少3．84个百分点 进出口贸易 140，021，295．72 137，828，557．08 1．57 －9．03 －8．61 减少0．46个百分点 物业租赁 20，470，553．97 6，447，848．89 68．50 －8．39 －0．24 减少1．49个百分点 商业 63，900，035．27 60，721，672．81 4．97 7．08 6．17 增加0．32个百分点 其他 2，258，486．25 669，452．45 70．36 －1．11 －30．27 增加12．4个百分点 合计 247，834，114．52 217，284，220．95 12．33 －19．79 －13．80 减少6．09个百分点 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 境内 131，919，093．49 －22．47 境外 115，915，021．03 －14．62 交易对方 被出售或置出资产 出售日 交易价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 北京世纪泰悦物业管理有限公司 北京银泰雍和房地产开发有限公司20％的股权 2007年6月14日 830 0 390．77 是，以截止2007年3月31日为基准日该部分股权所对应的股东权益评估值793．89万元为定价依据 是 是 截至本报告披露日，上述公司出售北京银泰雍和房地产开发有限公司20％的股权所涉及的资产产权已全部过户。该交易对盘活公司存量资产、增加现金流、进一步改善公司财务状况和调整资产结构具有积极意义。同时，对集中公司可利用资源，消除与实际控制人之间潜在的关联交易，都是十分必要的，符合公司本期和未来整体利益。 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计（Ａ） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 4，400．00 报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ） 5，297．22 公司担保总额（包括对子公司的担保） 担保总额（Ａ＋Ｂ） 5，297．22 担保总额占公司净资产的比例 11．37 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（Ｅ） 0 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 0 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 宁波保税区天硕医疗器材有限公司 0 33．92 0 0 合计 0 39．92 0 0 序号 股票代码 简称 持股数量（股） 占该公司股权比例（％） 初始投资成本（元） 会计核算科目 1 002142 宁波银行 11，214，900 0．5471 11，214，900．00 长期股权投资 2 600837 都市股份 5，060，667 0．1493 11，533，834．00 长期股权投资 3 601328 交通银行 5，600，000 0．0114 7，000，000．00 长期股权投资 4 600679 金山开发 171，600 0．0485 600，000．00 可供出售金融资产 5 600814 杭州解百 101，223 0．0326 68，640．00 可供出售金融资产 合计 －－ －－ 30，417，374．00 －－ 上述事项详见刊登于同年8月2日的《中国证券报》公司五届十八次董事会决议公告、股权收购公告、出售资产之关联交易公告。 上述收购股权和出售资产的关联交易议案尚待履行股东大会等相关程序，上述为子公司担保的议案已经2007年8月17日召开的公司2007年第二次临时股东大会审批通过。 资产 行次 期末余额 期初余额 流动资产： 1 货币资金 2 212，481，209．09 67，492，489．60 交易性金融资产 3 应收票据 4 100，000．00 808，614．12 应收帐款 5 4，789，278．76 27，225，875．37 预付账款 6 22，910，084．42 4，873，699．30 应收利息 7 应收股利 8 其他应收款 9 9，188，501．46 5，136，207．61 存货 10 319，973，705．75 235，703，465．19 一年内到期的非流动资产 11 其他流动资产 12 8，818，417．18 11，266，868．41 流动资产合计 13 578，261，196．66 352，507，219．60 非流动资产： 14 可供出售金融资产 15 3，183，260．52 持有至到期投资 16 长期应收款 17 长期股权投资 18 83，614，835．99 88，576，428．23 投资性房地产 19 398，502，852．36 404，813，044．32 固定资产 20 65，969，617．14 66，492，362．51 在建工程 21 工程物资 22 固定资产清理 23 无形资产 24 4，907，295．04 5，109，307．78 开发支出 25 商誉 26 32，992，718．51 32，992，718．51 长期待摊费用 27 递延所得税资产 28 13，665，425．15 10，358，429．24 其他非流动资产 29 非流动资产合计 30 602，836，004．71 608，342，290．59 资产总计 31 1，181，097，201．37 960，849，510．19 流动负债： 32 短期借款 33 293，000，000．00 291，000，000．00 交易性金融负债 34 应付票据 35 22，972，270．00 12，107，000．00 应付账款 36 21，772，892．08 46，449，034．56 预收账款 37 209，025，524．12 34，362，427．83 应付职工薪酬 38 14，848，800．00 16，238，787．76 应交税费 39 －5，051，294．36 1，001，148．46 应付利息 40 应付股利 41 1，786，497．06 1，840，577．06 其他应付款 42 35，326，805．52 52，023，171．38 一年内到期的非流动负债 43 其他流动负债 44 873，305．19 2，001，909．82 流动负债合计 45 594，554，799．61 457，024，056．87 非流动负债： 46 长期借款 47 118，188，333．21 49，498，333．23 应付债券 48 长期应付款 49 2，375，603．13 2，435，603．13 专项应付款 50 预计负债 51 递延所得税负债 52 其他非流动负债 53 非流动负债合计 54 120，563，936．34 51，933，936．36 负债合计 55 715，118，735．95 508，957，993．23 所有者权益： 56 实收资本（或股本） 57 235，209，776．00 235，209，776．00 资本公积 58 33，856，972．22 31，342，351．70 减：库存股 59 盈余公积 60 32，240，721．91 32，240，721．91 未分配利润 61 164，670，995．29 153，098，667．35 所有者权益合计 62 465，978，465．42 451，891，516．96 负债和所有者权益合计 63 1，181，097，201．37 960，849，510．19 财务报告 √未经审计□审计 资产 行次 期末余额 期初余额 流动资产： 1 货币资金 2 82，026，864．81 41，811，858．51 交易性金融资产 3 应收票据 4 应收帐款 5 3，107，462．65 24，725，632．21 预付账款 6 2，838，839．63 1，180，960．37 应收利息 7 应收股利 8 其他应收款 9 4，305，359．28 551，449．81 存货 10 36，191，936．35 2，413，442．94 一年内到期的非流动资产 11 其他流动资产 12 8，658，329．94 11，128，065．47 流动资产合计 13 137，128，792．66 81，811，409．31 非流动资产： 14 可供出售金融资产 15 3，183，260．52 持有至到期投资 16 长期应收款 17 长期股权投资 18 188，990，967．92 195，421，791．01 投资性房地产 19 398，502，852．36 404，813，044．32 固定资产 20 57，053，849．34 58，309，497．21 在建工程 21 工程物资 22 固定资产清理 23 无形资产 24 4，907，295．04 5，109，307．78 开发支出 25 商誉 26 26，859，629．57 26，859，629．57 长期待摊费用 27 递延所得税资产 28 3，693，832．33 5，098，478．45 其他非流动资产 29 非流动资产合计 30 683，191，687．08 695，611，748．34 资产总计 31 820，320，479．74 777，423，157．65 流动负债： 32 短期借款 33 258，000，000．00 201，000，000．00 交易性金融负债 34 应付票据 35 应付账款 36 8，475，738．09 32，813，174．34 预收账款 37 62，561，741．39 19，215，605．11 应付职工薪酬 38 13，318，753．74 14，603，347．60 应交税费 39 －5，646，336．68 －709，150．83 应付利息 40 应付股利 41 1，786，497．06 1，840，577．06 其他应付款 42 14，197，370．46 15，291，328．46 一年内到期的非流动负债 43 其他流动负债 44 －37，569，695．25 －5，197，226．62 流动负债合计 45 315，124，068．81 278，857，655．12 非流动负债： 46 长期借款 47 49，188，333．21 49，498，333．23 应付债券 48 长期应付款 49 2，375，603．13 2，435，603．13 专项应付款 50 预计负债 51 递延所得税负债 52 其他非流动负债 53 非流动负债合计 54 51，563，936．34 51，933，936．36 负债合计 55 366，688，005．15 330，791，591．48 所有者权益： 56 实收资本（或股本） 57 235，209，776．00 235，209，776．00 资本公积 58 33，856，972．22 31，342，351．70 减：库存股 59 盈余公积 60 31，708，345．21 31，708，345．21 未分配利润 61 152，857，381．16 148，371，093．26 所有者权益合计 62 453，632，474．59 446，631，566．17 负债和所有者权益合计 63 820，320，479．74 777，423，157．65 项 目 行次 本期数 同期数 一、营业收入 1 247，834，114．52 308，998，412．74 减：营业成本 2 217，284，220．95 252，079，325．40 营业税金及附加 3 2，632，495．71 5，849，016．80 销售费用 4 6，491，323．15 15，047，843．04 管理费用 5 6，608，971．44 10，909，341．61 财务费用 6 9，530，186．59 9，939，286．02 资产减值损失 7 －957，700．14 －581，754．56 加：公允价值变动收益 8 0．00 0．00 投资收益 9 6，233，823．75 －620，606．10 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 9－1 99，299．75 －2，791，675．98 二、营业利润 10 12，478，440．57 15，134，748．33 加：营业外收入 11 5，448，131．78 10，947，449．61 减：营业外支出 12 666，421．30 308，405．36 其中：非流动资产处置损失 12－1 335，007．42 0．00 三、利润总额 13 17，260，151．05 25，773，792．58 减：所得税费用 14 5，687，823．11 8，312，088．79 四、净利润 15 11，572，327．94 17，461，703．79 五、基本每股收益 16 0．049 0．074 稀释每股收益 17 0．049 0．074 项 目 行次 本期数 同期数 一、营业收入 1 153，400，588．69 172，943，474．40 减：营业成本 2 138，726，537．80 156，132，979．92 营业税金及附加 3 992，606．94 1，077，815．44 销售费用 4 1，947，919．63 2，490，729．61 管理费用 5 5，100，613．28 8，755，698．57 财务费用 6 6，026，474．54 7，042，372．60 资产减值损失 7 －940，508．43 －1，040，765．02 加：公允价值变动收益 8 0．00 0．00 投资收益 9 5，295，639．59 16，914，560．10 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 9－1 0．00 0．00 二、营业利润 10 6，842，584．52 15，399，203．38 加：营业外收入 11 209，395．49 2，234，547．00 减：营业外支出 12 338，117．87 172，046．59 其中：非流动资产处置损失 12－1 160，808．52 0．00 三、利润总额 13 6，713，862．14 17，461，703．79 减：所得税费用 14 2，227，574．24 0．00 四、净利润 15 4，486，287．90 17，461，703．79 五、基本每股收益 16 稀释每股收益 17 项目 本期金额 股 本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 235，209，776．00 31，342，351．70 31，204，878．97 143，776，081．05 441，533，087．72 加：会计政策变更 1，035，842．94 9，322，586．30 10，358，429．24 前期差错更正 二、本年年初余额 235，209，776．00 31，342，351．70 32，240，721．91 153，098，667．35 451，891，516．96 三、本期增减变动金额（减少以“一”号列） 2，514，620．52 11，572，327．94 14，086，948．46 （一）净利润 11，572，327．94 11，572，327．94 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 2，514，620．52 2，514，620．52 1、可供出售金融资产公允价值变动净额 2，514，620．52 2，514，620．52 2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3、与计入所的者权益项目相关的所得税影响 4、其他 上述（一）和（二）小计 2，514，620．52 11，572，327．94 14，086，948．46 （三）所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他 （四）利润分配 1、提取盈余公积 2、对所有者（或股东）的分配 3、其他 （五）所有者权益内部结转 1、资本公积转增资本 2、盈余公积转增资本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他 四、本期期末余额 235，209，776．00 33，856，972．22 32，240，721．91 164，670，995．29 465，978，465．42 项目 行次 本期数 上年同期数 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 448，146，917．72 363，055，054．31 收到的税费返还 3 18，191，939．75 17，076，895．62 收到的其他与经营活动有关的现金 4 621，060．55 9，094，709．79 经营活动现金流入小计 5 466，959，918．02 389，226，659．72 购买商品、接受劳务支付的现金 6 343，828，343．63 302，074，751．60 支付给职工以及为职工支付的现金 7 6，360，149．03 7，060，541．05 支付的各项税费 8 18，448，324．53 17，798，047．00 支付的其他与经营活动有关的现金 9 21，287，145．47 12，581，576．99 经营活动现金流出小计 10 389，923，962．66 339，514，916．64 经营活动产生的现金流量净额 11 77，035，955．36 49，711，743．08 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资收到的现金 13 4，150，000．00 3，107，781．38 取得投资收益收到的现金 14 2，226，775．99 1，452，631．80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15 4，653，969．21 9，293，410．28 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16 收到的其他与投资活动有关的现金 17 投资活动现金流入小计 18 11，030，745．20 13，853，823．46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19 1，991，629．50 4，489，365．62 投资支付的现金 20 583，960．00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21 支付的其他与投资活动有关的现金 22 投资活动现金流出小计 23 1，991，629．50 5，073，325．62 投资活动产生的现金流量净额 24 9，039，115．70 8，780，497．84 三、筹资活动产生的现金流量： 25 吸收投资收到的现金 26 取得借款收到的现金 27 161，000，000．00 18，000，000．00 收到的其他与筹资活动有关的现金 28 筹资活动现金流入小计 29 161，000，000．00 18，000，000．00 偿还债务支付的现金 30 90，310，000．02 85，000，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31 11，825，306．77 11，420，294．62 支付的其他与筹资活动有关的现金 32 筹资活动现金流出小计 33 102，135，306．79 96，420，294．62 筹资活动产生的现金流量净额 34 58，864，693．21 －78，420，294．62 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 35 48，955．22 五、现金及现金等价物净增加额 36 144，988，719．49 －19，928，053．70 加：期初现金及现金等价物余额 37 67，492，489．60 124，365，082．91 六、期末现金及现金等价物余额 38 212，481，209．09 104，437，029．21 现金流量附注 39 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 40 净利润 41 11，572，327．94 17，461，703．79 加： 资产减值准备 42 －957，700．14 －9，666，190．81 固定资产、投资性房地产折旧 43 8，105，921．46 8，174，484．93 无形资产摊销 44 202，012．74 210，597．81 长期待摊费用摊销 45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 46 －3，650，966．73 －10，607，711．14 固定资产报废损失（减收益） 47 公允价值变动损失（减收益） 48 财务费用（减收益） 49 9，530，186．59 9，939，286．02 投资损失（减收益） 50 －6，233，823．75 620，606．10 递延所得税资产减少（减增加） 51 －3，306，995．91 递延所得税负债增加（减减少） 52 存货的减少（减增加） 53 －79，620，440．29 7，637，714．18 经营性应收项目的减少（减增加） 54 6，755，669．23 12，958，811．45 经营性应付项目的增加（减减少） 55 134，639，764．22 12，982，440．75 其 他 56 经营活动产生的现金流量净额 57 77，035，955．36 49，711，743．08 2． 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 58 债务转为资本 59 一年内到期的可转换公司债券 60 融资租入固定资产 61 3． 现金及现金等价物净增加情况： 62 现金的期末余额 63 212，481，209．09 104，437，029．21 减：现金的期初余额 64 67，492，489．60 124，365，082．91 加：现金等价物的期末余额 65 减：现金等价物的期初余额 66 现金及现金等价物净增加额 67 144，988，719．49 －19，928，053．70 项目 行次 本期数 上年同期数 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 220，869，390．71 226，055，961．10 收到的税费返还 3 18，191，939．75 17，035，437．62 收到的其他与经营活动有关的现金 4 1，370，173．62 27，364，462．35 经营活动现金流入小计 5 240，431，504．08 270，455，861．07 购买商品、接受劳务支付的现金 6 216，714，435．64 234，915，241．40 支付给职工以及为职工支付的现金 7 3，549，999．00 4，624，209．44 支付的各项税费 8 4，525，168．88 3，642，612．63 支付的其他与经营活动有关的现金 9 28，168，783．34 9，495，118．86 经营活动现金流出小计 10 252，958，386．86 252，677，182．33 经营活动产生的现金流量净额 11 －12，526，882．78 17，778，678．74 二、投资活动产生的现金流量： 12 收回投资收到的现金 13 4，150，000．00 3，107，781．38 取得投资收益收到的现金 14 1，387，891．58 1，452，631．80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 15 154，011．61 3，828，410．28 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 16 收到的其他与投资活动有关的现金 17 投资活动现金流入小计 18 5，691，903．19 8，388，823．46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19 373，910．11 4，469，615．62 投资支付的现金 20 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 21 支付的其他与投资活动有关的现金 22 投资活动现金流出小计 23 373，910．11 4，469，615．62 投资活动产生的现金流量净额 24 5，317，993．08 3，919，207．84 三、筹资活动产生的现金流量： 25 吸收投资收到的现金 26 取得借款收到的现金 27 82，000，000．00 18，000，000．00 收到的其他与筹资活动有关的现金 28 筹资活动现金流入小计 29 82，000，000．00 18，000，000．00 偿还债务支付的现金 30 25，310，000．02 75，000，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 31 9，315，059．20 8，299，827．15 支付的其他与筹资活动有关的现金 32 筹资活动现金流出小计 33 34，625，059．22 83，299，827．15 筹资活动产生的现金流量净额 34 47，374，940．78 －65，299，827．15 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 35 48，955．22 五、现金及现金等价物净增加额 36 40，215，006．30 －43，601，940．57 加：期初现金及现金等价物余额 37 41，811，858．51 98，649，113．18 六、期末现金及现金等价物余额 38 82，026，864．81 55，047，172．61 现金流量附注 39 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 40 净利润 41 4，486，287．90 17，461，703．79 加： 资产减值准备 42 －940，508．43 －1，040，765．02 固定资产、投资性房地产折旧 43 7，624，975．30 7，668，386．21 无形资产摊销 44 202，012．74 210，597．81 长期待摊费用摊销 45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 46 160，763．03 －1，982，063．20 固定资产报废损失（减收益） 47 公允价值变动损失（减收益） 48 财务费用（减收益） 49 6，026，474．54 7，042，372．60 投资损失（减收益） 50 －5，295，639．59 －19，497，066．85 递延所得税资产减少（减增加） 51 1，404，646．12 递延所得税负债增加（减减少） 52 存货的减少（减增加） 53 －33，778，493．41 －24，655，841．42 经营性应收项目的减少（减增加） 54 20，017，330．07 25，257，825．32 经营性应付项目的增加（减减少） 55 －12，434，731．05 7，313，529．50 其 他 56 经营活动产生的现金流量净额 57 －12，526，882．78 17，778，678．74 2． 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 58 债务转为资本 59 一年内到期的可转换公司债券 60 融资租入固定资产 61 3． 现金及现金等价物净增加情况： 62 现金的期末余额 63 82，026，864．81 55，047，172．61 减：现金的期初余额 64 41，811，858．51 98，649，113．18 加：现金等价物的期末余额 65 减：现金等价物的期初余额 66 现金及现金等价物净增加额 67 40，215，006．30 －43，601，940．57 （下转第C050版） 不支持Flash
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