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广州钢铁股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月18日 07:51 中国证券报-中证网
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1．2本报告经公司第五届董事会第八次会议审议通过。公司董事陈嘉陵先生，独立董事陆景煃先生和陈功玉先生因事在外未能出席本次会议，已分别委托董事长张若生先生、独立董事谭文晖先生和黄本坚先生代为表决。 1．3 公司半年度财务报告未经审计。 1．4 公司负责人张若生、主管会计工作负责人张伟涛及会计机构负责人（会计主管人员）齐秋琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2．1 公司基本情况简介 ■ 2．2 主要财务数据和指标 2．2．1 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 2．2．2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 ■ 2．2．3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §3 股本变动及股东情况 3．1 股份变动情况表 □适用 √不适用 3．2 股东数量和持股情况 单位：股 ■ ■ 3．3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员 4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用 单位：股 ■ §5 董事会报告 5．1 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 ■ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额69，172，963．47万元。 5．2 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 ■ 5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5．6 募集资金使用情况 5．6．1 募集资金运用 □适用 √不适用 5．6．2 变更项目情况 □适用 √不适用 5．7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6．1 收购、出售资产及资产重组 6．1．1 收购资产 □适用 √不适用 6．1．2 出售资产 □适用 √不适用 6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 □适用 √不适用 6．2 担保事项 □适用 √不适用 6．3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用 6．4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6．5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6．5．1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 □适用 √不适用 6．5．2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 □适用 √不适用 6．5．3 其他重大事项的说明 □适用 √不适用 §7 财务报告 7．1 审计意见 ■ 7．2 财务报表 合并资产负债表 2007年06月30日 编制单位： 广州钢铁股份有限公司单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：张若生 主管会计工作负责人：张伟涛 会计机构负责人：齐秋琼 母公司资产负债表 2007年06月30日 编制单位： 广州钢铁股份有限公司单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：张若生 主管会计工作负责人：张伟涛 会计机构负责人：齐秋琼 合并利润表 2007年1－6月 编制单位： 广州钢铁股份有限公司单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：张若生 主管会计工作负责人：张伟涛 会计机构负责人：齐秋琼 母公司利润表 2007年1－6月 编制单位： 广州钢铁股份有限公司单位： 元 币种：人民币 股票简称 股票代码 600894 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 姓名 杨耀兴 联系地址 广州市荔湾区白鹤洞广州钢铁股份有限公司 电话 020－81809182 传真 020－81809183 电子信箱 ｙａｎｇｙｘ＠ｇｉｓｅ．ｃｎ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 4，458，442，534．21 4，601，795，760．64 －3．12 所有者权益（或股东权益） 1，630，363，009．90 1，608，875，724．67 1．34 每股净资产（元） 2．14 2．11 1．42 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 21，410，114．19 2，507，515．03 753．84 利润总额 22，223，278．36 2，367，008．51 838．88 净利润 21，298，078．62 1，284，303．14 1，558．34 扣除非经常性损益的净利润 20，484，914．45 1，284，303．14 1，495．02 基本每股收益（元） 0．03 0．003 833．33 稀释每股收益（元） 0．03 0．003 800 净资产收益率（％） 1．31 0．15 增加1．17个百分点 经营活动产生的现金流量净额 －124，364，761．62 94，323，720．64 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 －0．16 0．13 不适用 财务报告 √未经审计□审计 非经常性损益项目 金额 营业外收入 4，183，601．94 营业外支出 3，370，437．77 合计 813，164．17 报告期末股东总数 71，689 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（％） 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 广州钢铁企业集团有限公司 国有法人 39．23 299，126，660 299，126，660 质押299，126，660 金钧有限公司 境外法人 19．62 149，578，247 149，578，247 未知 粤海企业（集团）有限公司 9．33 71，169，318 71，169，318 梁兆辉 境内 0．1 752，286 董峰 自然人 0．08 577，209 赵庆 0．07 529，084 徐青娟 0．07 527，800 黄杏连 0．07 513，800 刘国军 0．07 500，000 韩路军 0．06 489，000 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 梁兆辉 752，286 人民币普通股 董峰 577，209 赵庆 529，084 徐青娟 527，800 黄杏连 513，800 刘国军 500，000 韩路军 489，000 姚冬梅 484，970 邓洁 422，600 胡铮江 407，650 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 第二大股东金钧有限公司是第一大股东广州钢铁企业集团有限公司的全资子公司，此外，未知其他股东之间的关联关系或一致行动人情况。 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 薛武军 监事会主席 13，611 3，611 10，000 交易 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（％） 分行业 制造业 2，614，724，337．75 2，489，265，444．20 4．80 25．92 24．96 增加0．74个百分点 贸易业 312，241，791．91 300，500，460．48 3．76 －14．73 －15．29 增加0．64个百分点 分产品 圆钢螺纹钢 2，358，645，378．04 2，260，103，396．80 4．18 22．66 21．08 增加1．26个百分点 气体产品 14，600，301．11 9，925，413．63 32．02 －46．17 －28．88 减少16．53个百分点 其他产品 241，478，658．60 219，236，633．77 9．21 90．98 96．79 减少2．68个百分点 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 1，986，188，034．58 22．73 境外 765，708，723．41 9．83 合计 2，751，896，757．99 18．84 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 五、1 207，045，407．91 403，993，421．33 应收票据 五、2 50，311，794．83 121，308，505．09 应收账款 五、3 749，719，117．37 421，886，535．69 预付款项 五、4 211，137，491．12 659，471，335．09 其他应收款 五、5 39，080，781．54 16，265，998．63 存货 五、6 1，229，056，421．84 928，698，519．61 其他流动资产 五、7 232，620．42 流动资产合计 2，486，351，014．61 2，551，856，935．86 非流动资产： 长期股权投资 五、8 296，571，551．68 282，351，770．77 固定资产 五、9 1，561，061，407．60 1，657，628，548．36 在建工程 五、10 15，513，534．62 5，608，309．40 无形资产 五、11 95，983，689．82 100，179，006．63 长期待摊费用 五、12 1，209，853．74 递延所得税资产 五、13 2，961，335．88 2，961，335．88 非流动资产合计 1，972，091，519．60 2，049，938，824．78 资产总计 五、14 4，458，442，534．21 4，601，795，760．64 流动负债： 短期借款 五、15 1，283，340，000．00 1，306，435，000．00 应付票据 五、16 272，047，284．06 518，206，815．21 应付账款 五、17 494，045，174．14 352，339，480．52 预收款项 五、18 82，115，773．25 112，942，711．60 应付职工薪酬 五、19 0 2，392，257．26 应交税费 五、20 37，965，115．57 46，101，853．77 应付股利 －93，494．49 其他应付款 五、22 78，360，667．29 66，731，474．38 一年内到期的非流动负债 五、23 420，000，000．00 420，000，000．00 其他流动负债 10，381，427．72 流动负债合计 五、24 2，667，874，014．31 2，835，437，525．97 非流动负债： 长期借款 五、25 153，000，000．00 153，000，000．00 应付债券 长期应付款 五、26 7，205，510．00 4，482，510．00 非流动负债合计 160，205，510．00 157，482，510．00 负债合计 2，828，079，524．31 2，992，920，035．97 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 五、28 762，409，623．00 762，409，623．00 资本公积 五、29 666，669，208．59 666，669，208．59 减：库存股 0 0 盈余公积 五、30 221，142，227．58 221，142，227．58 一般风险准备 0 0 未分配利润 －27，358，066．47 －48，656，145．09 归属于母公司所有者权益合计 1，630，363，009．90 少数股东权益 7，500，017．20 7，310，810．59 所有者权益合计 1，630，363，009．90 1，608，875，724．67 负债和所有者权益总计 4，458，442，534．21 4，601，795，760．64 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 163，143，812．70 345，809，096．54 应收票据 61，615，585．26 114，335，043．89 应收账款 六、1 726，403，022．13 390，289，370．69 预付款项 160，742，994．42 623，098，151．16 其他应收款 六、2 15，513，350．59 6，204，828．00 存货 1，176，593，679．06 897，413，905．84 其他流动资产 152，156．92 流动资产合计 2，304，012，444．16 2，377，302，553．04 非流动资产： 长期股权投资 346，516，793．72 332，274，201．04 固定资产 1，483，594，570．47 1，578，710，011．09 在建工程 14，069，540．25 4，155，513．86 无形资产 95，902，768．26 100，085，103．35 长期待摊费用 564，403．37 递延所得税资产 1，832，449．95 1，832，449．95 其他非流动资产 非流动资产合计 1，941，916，122．65 2，017，621，682．66 资产总计 4，245，928，566．81 4，394，924，235．70 流动负债： 短期借款 1，220，600，000．00 1，221，000，000．00 应付票据 204，347，284．06 449，456，815．21 应付账款 491，700，183．92 357，213，779．48 预收款项 69，863，552．81 113，636，277．09 应付职工薪酬 2，611，579．00 应交税费 40，997，257．09 45，786，630．07 其他应付款 18，694，785．13 17，742，987．63 一年内到期的非流动负债 420，000，000．00 420，000，000．00 其他流动负债 10，381，427．72 流动负债合计 2，466，203，063．01 2，637，829，496．20 非流动负债： 长期借款 150，000，000．00 150，000，000．00 应付债券 长期应付款 7，205，510．00 4，482，510．00 非流动负债合计 157，205，510．00 154，482，510．00 负债合计 2，623，408，573．01 2，792，312，006．20 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 762，409，623．00 762，409，623．00 资本公积 666，669，208．59 666，669，208．59 减：库存股 0 0 盈余公积 221，142，227．58 221，142，227．58 未分配利润 －27，701，065．37 －47，608，829．67 所有者权益（或股东权益）合计 1，622，519，993．80 1，602，612，229．50 负债和所有者权益（或股东权益）总计 4，245，928，566．81 4，394，924，235．70 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 五、31 2，778，709，618．76 2，349，220，413．59 其中：营业收入 2，778，709，618．76 2，349，220，413．59 二、营业总成本 五、32 2，638，532，905．31 2，247，368，944．96 营业税金及附加 7，252，036．67 596，173．13 销售费用 42，219，098．54 28，691，254．71 管理费用 36，574，125．32 29，207，153．71 财务费用 五、33 47，691，586．56 49，724，149．13 投资收益（损失以“－”号填列） 五、34 14，970，247．83 8，874，777．08 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21，410，114．19 2，507，515．03 加：营业外收入 五、35 4，183，601．94 104，338．23 减：营业外支出 五、36 3，370，437．77 244，844．75 其中：非流动资产处置损失 9，806，473．77 244，844．75 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 22，223，278．36 2，367，008．51 减：所得税费用 735，993．13 19，142．46 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21，487，285．23 2，347，866．05 归属于母公司所有者的净利润 21，487，285．23 2，347，866．05 少数股东损益 189，206．61 1，063，562．91 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．03 0．003 （二）稀释每股收益 0．03 0．003 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 762，409，623．00 666，669，208．59 221，142，227．58 －54，376，467．81 5，525，962．60 1，601，370，553．96 加：会计政策变更 5，720，322．72 1，784，847．99 7，505，170．71 二、本年年初余额 762，409，623．00 666，669，208．59 221，142，227．58 －48，656，145．09 7，310，810．59 1，608，875，724．67 （一）净利润 21，298，078．62 189，206．61 21，487，285．23 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 0 0 0 0 0 0 上述（一）和（二）小计 0 0 0 21，298，078．62 189，206．61 21，487，285．23 （三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 （四）利润分配 0 0 0 0 0 0 （五）所有者权益内部结转 0 0 0 0 0 0 四、本期期末余额 762，409，623．00 666，669，208．59 221，142，227．58 －27，358，066．47 7，500，017．20 1，630，363，009．90 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 2，613，404，338．43 2，153，850，127．28 减：营业成本 2，491，235，048．15 2，077，241，143．30 营业税金及附加 6，787，607．6 销售费用 34，566，801．26 22，822，436．91 管理费用 30，025，184．26 22，513，527．45 财务费用 46，656，053．36 48，470，815．02 投资收益（损失以“－”号填列） 14，970，247．83 8，874，777．08 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 19，103，891．63 －8，323，018．32 加：营业外收入 10，593，385．43 12，600．00 减：营业外支出 9，789，512．76 144，628．78 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 19，907，764．30 －8，455，047．10 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 19，907，764．30 －8，455，047．10 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1，740，413，621．59 1，487，129，543．72 收到的税费返还 16，092，345．33 11，679，575．75 收到其他与经营活动有关的现金 五、37 44，508，347．17 10，331，268．88 经营活动现金流入小计 1，801，014，314．09 1，509，140，388．35 购买商品、接受劳务支付的现金 1，632，388，483．60 1，217，691，827．26 支付给职工以及为职工支付的现金 148，626，710．66 144，256，810．91 支付的各项税费 84，138，983．96 24，542，280．50 支付其他与经营活动有关的现金 五、38 60，224，897．49 28，325，749．04 经营活动现金流出小计 1，925，379，075．71 1，414，816，667．71 经营活动产生的现金流量净额 －124，364，761．62 94，323，720．64 二、投资活动产生的现金流量： 取得投资收益收到的现金 727，655．15 15，992，857．57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11，191，706．00 946，658．63 投资活动现金流入小计 11，919，361．15 16，939，516．20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15，291，938．82 25，938，413．50 投资活动现金流出小计 15，291，938．82 25，938，413．50 投资活动产生的现金流量净额 －3，372，577．67 －8，998，897．30 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 1，184，790，000．00 1，305，001，000．00 收到其他与筹资活动有关的现金 3，594，363．19 筹资活动现金流入小计 1，184，790，000．00 1，308，595，363．19 偿还债务支付的现金 1，206，880，000．00 1，185，450，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46，206，862．92 54，536，688．91 支付其他与筹资活动有关的现金 913，811．21 10，326，850．17 筹资活动现金流出小计 1，254，000，674．13 1，250，313，539．08 筹资活动产生的现金流量净额 －69，210，674．13 58，281，824．11 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －196，948，013．42 143，606，647．45 六、期末现金及现金等价物余额 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 21，487，285．23 2，347，866．05 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 96，083，019．85 99，535，855．89 无形资产摊销 1，195，356．60 1，194，879．91 长期待摊费用摊销 1，209，853．74 1，343，581．02 待摊费用减少（减：增加） 232，620．42 －3，045，201．43 预提费用增加（减：减少） －10，381，427．72 －5，611，622．69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） －1，153，942．22 －325，758．79 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 2，930．28 财务费用（收益以“－”号填列） 47，691，586．56 49，724，149．13 投资损失（收益以“－”号填列） －14，970，247．83 －8，874，777．08 存货的减少（增加以“－”号填列） －300，357，902．23 305，037，247．46 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 168，683，189．64 －112，827，687．63 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） －134，087，083．94 －234，174，811．20 经营活动产生的现金流量净额 －124，364，761．62 94，323，720．64 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 207，045，407．91 534，413，393．82 减：现金的期初余额 403，993，421．33 390，806，746．37 现金及现金等价物净增加额 －196，948，013．42 143，606，647．45 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 1，029，270，000．00 396，238，831．59 221，142，227．58 －75，988，193．79 4，922，696．24 1，575，585，561．62 加：会计政策变更 6，291，449．75 1，499，249．56 7，790，699．31 二、本年年初余额 1，029，270，000．00 396，238，831．59 221，142，227．58 －69，696，744．04 6，421，945．80 1，583，376，260．93 （一）净利润 1，284，303．14 1，063，562．91 2，347，866．05 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 0 0 0 0 0 0 上述（一）和（二）小计 0 0 0 1，284，303．14 1，063，562．91 2，347，866．05 （三）所有者投入和减少资本 0 0 0 0 0 0 （四）利润分配 0 0 0 0 0 0 （五）所有者权益内部结转 －266，860，377．00 266，860，377．00 0 0 0 0 4．其他 －266，860，377．00 266，860，377．00 0 四、本期期末余额 762，409，623．00 663，099，208．59 221，142，227．58 －68，412，440．90 7，485，508．71 1，585，724，126．98 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 762，409，623．00 666，669，208．59 221，142，227．58 －54，201，116．29 1，596，019，942．88 加：会计政策变更 6，592，286．62 6，592，286．62 二、本年年初余额 762，409，623．00 666，669，208．59 0 221，142，227．58 －47，608，829．67 1，602，612，229．50 （一）净利润 19，907，764．30 19，907，764．30 上述（一）和（二） 小计 0 0 0 0 19，907，764．30 19，907，764．30 四、本期期末余额 762，409，623．00 666，669，208．59 0 221，142，227．58 －27，701，065．37 1，622，519，993．80 项目 上年同期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 1，029，270，000．00 396，238，831．59 221，142，227．58 －76，585，442．56 1，570，065，616．61 加：会计政策变更 7，381，404．62 7，381，404．62 二、本年年初余额 1，029，270，000．00 396，238，831．59 0 221，142，227．58 －69，204，037．94 1，577，447，021．23 （一）净利润 －8，455，047．10 －8，455，047．10 上述（一）和（二）小计 0 0 0 0 －8，455，047．10 －8，455，047．10 3．其他 （五）所有者权益内部结转 －266，860，377．00 266，860，377．00 0 0 0 0 4．其他 －266，860，377．00 266，860，377．00 0 四、本期期末余额 762，409，623．00 663，099，208．59 0 221，142，227．58 －77，659，085．05 1，568，991，974．12 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1，340，157，951．92 1，293，170，493．82 收到的税费返还 16，092，345．33 11，679，575．75 收到其他与经营活动有关的现金 12，555，637．52 7，297，205．73 经营活动现金流入小计 1，368，805，934．77 1，312，147，275．30 购买商品、接受劳务支付的现金 1，250，757，839．35 1，047，744，446．59 支付给职工以及为职工支付的现金 141，863，488．61 137，834，699．89 支付的各项税费 80，105，366．92 18，103，616．47 支付其他与经营活动有关的现金 29，259，090．13 16，333，209．28 经营活动现金流出小计 1，501，985，785．01 1，220，015，972．23 经营活动产生的现金流量净额 －133，179，850．24 92，131，303．07 二、投资活动产生的现金流量： 取得投资收益收到的现金 727，655．15 15，992，857．57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 11，191，706．00 946，658．63 投资活动现金流入小计 11，919，361．15 16，939，516．20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14，985，820．07 25，753，524．40 投资活动现金流出小计 14，985，820．07 25，753，524．40 投资活动产生的现金流量净额 －3，066，458．92 －8，814，008．20 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 1，126，900，000．00 1，210，151，000．00 收到其他与筹资活动有关的现金 3，594，363．19 筹资活动现金流入小计 1，126，900，000．00 1，213，745，363．19 偿还债务支付的现金 1，127，300，000．00 1，089，950，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45，138，622．11 51，890，016．39 支付其他与筹资活动有关的现金 880，352．57 10，295，392．41 筹资活动现金流出小计 1，173，318，974．68 1，152，135，408．80 筹资活动产生的现金流量净额 －46，418，974．68 61，609，954．39 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 －182，665，283．84 144，927，249．26 六、期末现金及现金等价物余额 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 19，907，764．30 －8，455，047．10 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 95，235，352．05 96，050，023．03 无形资产摊销 1，182，374．88 1，182，374．88 长期待摊费用摊销 564，403．37 1，343，581．02 待摊费用减少（减：增加） 360，240．00 预提费用增加（减：减少） －5，716，758．19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） －1，153，942．22 －325，758．79 财务费用（收益以“－”号填列） 46，656，053．36 48，470，815．02 投资损失（收益以“－”号填列） －14，970，247．83 －8，874，777．08 存货的减少（增加以“－”号填列） －279，179，773．22 322，029，368．73 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 169，804，598．26 －257，979，488．16 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） －171，226，433．19 －95，953，270．29 其他 经营活动产生的现金流量净额 －133，179，850．24 92，131，303．07 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 163，143，812．70 494，047，118．50 减：现金的期初余额 345，809，096．54 349，119，869．24 现金及现金等价物净增加额 －182，665，283．84 144，927，249．26 不支持Flash
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