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连云港如意集团股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月18日 07:51 中国证券报-中证网
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1．2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 1．3董事刘永军先生、独立董事吴建伟女士、印韡先生、吴革先生因工作原因未亲自出席，分别委托董事刘福堂先生、独立董事葛志良先生出席会议并表决。 1．4 公司2007年半年度财务报告未经审计。 1．5 公司总裁、财务总监及会计机构负责人声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2．1 基本情况简介 ■ 2．2 主要财务数据和指标 2．2．1 主要会计数据和财务指标单位：（人民币）元 ■ 2．2．2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元 ■ 2．2．3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3．1 股份变动情况表 □ 适用 √ 不适用 3．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股 ■ 3．3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §5 董事会报告 5．1 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元 ■ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0．00万元。 5．2 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元 ■ 5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 5．6 募集资金使用情况 5．6．1 募集资金运用 □ 适用 √ 不适用 5．6．2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 5．7 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □ 适用 √ 不适用 5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 √ 适用 □ 不适用 ■ §6 重要事项 6．1 收购、出售资产及资产重组 6．1．1 收购资产 √适用 □不适用 经本公司第五届董事会2007年度第四次临时会议于2007年6月15日审议，决定按人民币30，200，000．00元的价格以自有资金收购黑龙江远大房地产开发有限公司、黑龙江远大物业管理有限公司持有的哈尔滨绿洲健身俱乐部有限公司合计100％的股权。因该项目需要公司股东大会批准，目前尚未实施。相关信息披露于2007年7月18日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。 6．1．2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □ 适用 √ 不适用 6．2 担保事项 √ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元 ■ 6．3 非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 6．4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 6．5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 6．5．1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元 ■ 6．5．2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 6．5．3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元 ■ §7 财务报告 7．1 审计意见 ■ 7．2 财务报表 7．2．1 资产负债表 编制单位：连云港如意集团股份有限公司2007年06月30日单位：（人民币）元 ■ 7．2．2 利润表 编制单位：连云港如意集团股份有限公司2007年1－6月单位：（人民币）元 ■ ■ 7．2．3 现金流量表 编制单位：连云港如意集团股份有限公司2007年1－6月单位：（人民币）元 股票简称 如意集团 股票代码 000626 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谭卫 金灿 联系地址 江苏连云港市新浦区北郊路6号 江苏连云港市新浦区北郊路6号 电话 0518－85153595 0518－85153595 传真 0518－85150105 0518－85150105 电子信箱 ｒｕｙｉｄｏｎｇｍｉ＠ｉｄｅａｌｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ．ｃｎ ｒｕｙｉｄｏｎｇｍｉ＠ｉｄｅａｌｇｒｏｕｐ．ｃｏｍ．ｃｎ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 2，293，702，677．29 1，931，957，265．87 1，939，358，201．87 18．72％ 18．27％ 所有者权益（或股东权益） 213，531，702．31 194，271，535．77 198，000，238．19 9．91％ 7．84％ 每股净资产 1．0545 0．9594 0．9778 9．91％ 7．84％ 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 调整前 调整后 调整前 调整后 营业利润 43，402，908．55 38，732，772．17 38，732，772．17 12．06％ 12．06％ 利润总额 47，758，048．79 51，168，296．06 51，168，296．06 －6．66％ －6．66％ 净利润 15，591，464．12 17，988，971．05 17，988，971．05 －13．33％ －13．33％ 扣除非经常性损益后的净利润 4，780，306．13 12，224，860．79 12，224，860．79 －60．90％ －60．90％ 基本每股收益 0．07700 0．08880 0．08880 －13．29％ －13．29％ 稀释每股收益 0．07700 0．08880 0．08880 －13．29％ －13．29％ 净资产收益率 7．30％ 9．43％ 9．43％ －2．13％ －2．13％ 经营活动产生的现金流量净额 177，621，524．80 －3，633，594．08 4，788．32％ 每股经营活动产生的现金流量净额 0．88 －0．02 4，300．00％ 2006年度，江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告，认为：如意集团公司将根据法院判决中国远大集团责任有限公司应向如意集团公司返还的远大（连云港）花生食品有限公司90％股权确认入账并于2006年度全额计提减值准备。远大（连云港）花生食品有限公司于2006年10月20日被法院裁定宣告破产，中国远大集团责任有限公司未能将远大（连云港）花生食品有限公司90％的股权过户给如意集团公司；由于客观原因限制，如意集团公司未能取得远大（连云港）花生食品有限公司的财务资料。我们无法判断如意集团公司上述会计处理的正确性以及对财务报表可能产生的影响。因此发表了保留意见，出具了非标准审计报告。 本公司多次与有关方面进行沟通，但由于花生公司破产清算组认为无权办理花生公司股权的过户，不予办理有关手续，所以本公司至今仍无法办理花生公司90％股权的工商变更手续。 股东总数 17，785 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国远大集团有限责任公司 境内非国有法人 37．08％ 75，085，350 75，085，350 28，653，049 连云港市蔬菜冷藏加工厂 国有法人 26．92％ 54，508，500 54，508，500 0 江阴澄星实业集团有限公司 境内非国有法人 1．24％ 2，515，050 2，515，050 0 沈文明 境内自然人 0．92％ 1，858，429 0 0 郁文彪 境内自然人 0．90％ 1，820，025 0 0 新理益集团有限公司 境内非国有法人 0．60％ 1，202，850 1，202，850 0 海南合旺实业投资有限公司 境内非国有法人 0．31％ 630，000 630，000 0 上海鼎聚熠投资管理有限公司 境内非国有法人 0．31％ 630，000 630，000 0 丁蕾 境内自然人 0．24％ 488，000 0 0 天津宏大五金制品有限公司 境内非国有法人 0．20％ 405，000 405，100 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 沈文明 1，858，429 人民币普通股 郁文彪 1，820，025 人民币普通股 丁蕾 488，000 人民币普通股 樊志勇 397，800 人民币普通股 张新家 321，383 人民币普通股 施镇龙 300，016 人民币普通股 林俊烨 213，400 人民币普通股 尚文辉 195，826 人民币普通股 全奇 186，900 人民币普通股 李世深 181，300 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、前10名股东中，公司已知法人股股东之间无关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况，未知无限售条件股东与其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情况。 2、公司未知前10名无限售条件股东之间以及前10名无限售条件股东与前10名股东之间是否存在关联关系。 非经常性损益项目 金额 股票投资收益 5，295，303．73 公允价值变动收益 6，900，294．87 各种政府补贴收入 359，700．00 网上（仓单）交易净收益 15，028，520．21 处置固定资产产生的净损益 －4，299．74 其他营业外收支净额 3，999，739．98 扣除所得税及少数股东损益 －20，768，101．06 合计 10，811，157．99 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 连云港来福如意食品有限公司 2007年06月20日 200．00 信用 一年 否 否 报告期内担保发生额合计 0．00 报告期末担保余额合计（Ａ） 200．00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0．00 报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ） 0．00 公司担保总额（包括对子公司的担保） 担保总额（Ａ＋Ｂ） 200．00 担保总额占净资产的比例 0．94％ 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） 0．00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的担保金额（Ｄ） 0．00 担保总额超过净资产50％部分的金额（Ｅ） 0．00 上述三项担保金额合计＊（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 0．00 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总投资比例 （％） 报告期损益 基金 550002 信诚精粹 5，599，896．50 5，466，772．90 9，631，907．17 30．37％ 4，032，010．67 基金 900003 中信证券3号 5，345，000．00 5，345，000．00 6，229，597．50 19．64％ 884，597．50 基金 510081 长盛动态 6，000，000．00 5，349，358．69 6，129，830．12 19．33％ 129，830．12 基金 002003 国泰金龙 2，000，000．00 1，304，665．91 3，312，546．75 10．44％ 1，312，546．75 基金 002005 国泰金马 2，000，000．00 910，789．01 3，196，869．43 10．08％ 1，196，869．43 股票 000009 Ｓ深宝安Ａ 1，305，242．03 100，000．00 1，160，000．00 3．66％ －145，242．03 股票 600322 1，194，307．39 100，000．00 912，000．00 2．88％ －282，307．39 股票 002059 850，306．18 90，000．00 729，900．00 2．30％ －120，406．18 股票 000629 521，104．00 50，000．00 413，500．00 1．30％ －107，604．00 期末持有的其他证券投资 0．00 － 0．00 0．00％ 0．00 报告期已出售证券投资损益 － － － － 5，295，303．73 合计 24，815，856．10 － 31，716，150．97 100％ 12，195，598．60 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（％） 进出口贸易 594，440．81 575，960．96 3．11％ 62．19％ 64．65％ 5．79％ 所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股） 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 象山县绿叶城市信用社有限责任公司 16，855，000．00 16，855，000．00 10．79％ 16，855，000．00 0．00 0．00 合计 16，855，000．00 16，855，000．00 － 16，855，000．00 0．00 0．00 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 浙江 594，440．81 62．19％ 财务报告 √未经审计 □审计 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 316，634，696．67 88，880，414．21 227，848，991．24 46，574，992．80 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 32，916，150．97 5，000，000．00 应收票据 5，113，404．50 12，290，923．18 应收账款 312，340，616．24 278，844，237．63 预付款项 570，897，882．14 462，694，513．94 应收保费 应收分保账款 应收股利 400，000．00 400，000．00 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 115，659，322．56 6，551，636．02 205，213，466．43 44，328，642．29 买入返售金融资产 存货 800，737，984．59 621，648，293．31 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2，154，300，057．67 95，832，050．23 1，813，540，425．73 91，303，635．09 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 34，496，770．28 89，294，725．93 23，350，126．79 89，294，725．93 投资性房地产 12，653，819．34 12，829，500．40 固定资产 51，682，800．49 4，864，471．00 48，893，659．64 5，074，628．31 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 32，308，652．75 19，461，977．08 32，553，826．47 19，733，149．84 开发支出 商誉 长期待摊费用 859，640．76 789，726．84 递延所得税资产 7，400，936．00 7，400，936．00 其他非流动资产 非流动资产合计 139，402，619．62 113，621，174．01 125，817，776．14 114，102，504．08 资产总计 2，293，702，677．29 209，453，224．24 1，939，358，201．87 205，406，139．17 流动负债： 短期借款 298，729，470．00 463，538，560．83 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 125，412，584．16 117，141，025．29 应付账款 701，006，741．06 610，636．00 718，013，930．83 11，836．00 预收款项 570，860，607．79 305，599，062．89 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3，287，192．46 43，692．00 2，381，963．75 应交税费 －24，684，239．39 785，784．33 17，253，431．16 909，785．79 应付利息 其他应付款 276，519，438．11 4，407，439．26 6，195，328．09 2，853，447．64 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 1，174，000．00 1，174，000．00 1，162，000．00 1，162，000．00 其他流动负债 流动负债合计 1，952，305，794．19 7，021，551．59 1，631，285，302．84 4，937，069．43 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 5，477，767．24 2，300，000．00 6，177，767．24 3，000，000．00 递延所得税负债 其他非流动负债 3，630，000．00 2，730，000．00 非流动负债合计 9，107，767．24 2，300，000．00 8，907，767．24 3，000，000．00 负债合计 1，961，413，561．43 9，321，551．59 1，640，193，070．08 7，937，069．43 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 202，500，000．00 202，500，000．00 202，500，000．00 202，500，000．00 资本公积 26，728，228．83 26，728，228．83 26，788，228．83 26，788，228．83 减：库存股 盈余公积 36，278，497．96 6，930，861．05 36，278，497．96 6，930，861．05 一般风险准备 未分配利润 －51，975，024．48 －36，027，417．23 －67，566，488．60 －38，750，020．14 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 213，531，702．31 200，131，672．65 198，000，238．19 197，469，069．74 少数股东权益 118，757，413．55 101，164，893．60 所有者权益合计 332，289，115．86 200，131，672．65 299，165，131．79 197，469，069．74 负债和所有者权益总计 2，293，702，677．29 209，453，224．24 1，939，358，201．87 205，406，139．17 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 5，962，114，865．070 40，000．000 3，676，020，832．770 40，000．000 其中：营业收入 5，962，114，865．070 40，000．000 3，676，020，832．770 40，000．000 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5，930，876，072．490 2，534，985．940 3，640，206，467．820 4，790，787．730 其中：营业成本 5，760，153，011．680 7，020．000 3，498，211，997．910 5，535．900 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 95，706．950 425，582．240 销售费用 131，526，185．240 111，121，619．440 管理费用 22，933，254．360 2，445，837．880 13，525，373．170 4，233，003．740 财务费用 16，167，914．260 82，128．060 16，921，895．060 552，248．090 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 6，900，294．87 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6，713，035，558．09 4，161，407，422．24 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 198，116，160．09 162，785，875．53 收到其他与经营活动有关的现金 313，551，850．93 141，861，153．20 163，154，611．84 39，196，490．44 经营活动现金流入小计 7，224，703，569．11 141，861，153．20 4，487，347，909．61 39，196，490．44 购买商品、接受劳务支付的现金 6，754，496，238．01 4，307，146，536．22 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 47，682，827．61 460，592．07 38，245，874．23 550，756．26 支付的各项税费 26，931，167．37 419，634．73 18，644，770．87 21，316．86 支付其他与经营活动有关的现金 217，971，811．32 102，767，364．00 126，944，322．37 53，937，460．38 经营活动现金流出小计 7，047，082，044．31 103，647，590．80 4，490，981，503．69 54，509，533．50 经营活动产生的现金流量净额 177，621，524．80 38，213，562．40 －3，633，594．08 －15，313，043．06 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 14，585，214．02 130，400，000．00 取得投资收益收到的现金 6，299，803．73 5，200，000．00 2，720，418．48 20，451，680．98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 249，300．00 3，100．00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 21，134，317．75 5，200，000．00 133，123，518．48 20，451，680．98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7，094，149．39 157，580．99 4，176，347．72 投资支付的现金 42，863，009．97 86，069，249．05 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 49，957，159．36 157，580．99 90，245，596．77 投资活动产生的现金流量净额 －28，822，841．61 5，042，419．01 42，877，921．71 20，451，680．98 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 258，671，300．00 309，948，327．26 6，000，000．00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 258，671，300．00 309，948，327．26 6，000，000．00 偿还债务支付的现金 304，098，875．24 338，190，989．36 11，254，162．10 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 36，949，870．42 70，560．00 34，364，113．47 758，337．01 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4，800，000．00 18，720，000．00 支付其他与筹资活动有关的现金 880，000．00 880，000．00 筹资活动现金流出小计 341，928，745．66 950，560．00 372，555，102．83 12，012，499．11 筹资活动产生的现金流量净额 －83，257，445．66 －950，560．00 －62，606，775．57 －6，012，499．11 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 23，244，467．90 5，820，138．17 五、现金及现金等价物净增加额 88，785，705．43 42，305，421．41 －17，542，309．77 －873，861．19 加：期初现金及现金等价物余额 227，848，991．24 46，574，992．80 182，026，762．52 51，214，578．90 六、期末现金及现金等价物余额 316，634，696．67 88，880，414．21 164，484，452．75 50，340，717．71 投资收益（损失以“－”号填列） 5，263，821．100 5，200，000．000 2，918，407．220 20，851，680．980 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 43，402，908．550 2，705，014．060 38，732，772．170 16，100，893．250 加：营业外收入 4，723，497．340 18，973．010 12，637，730．310 4，500．000 减：营业外支出 368，357．100 1，384．160 202，206．420 62．260 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 47，758，048．790 2，722，602．910 51，168，296．060 16，105，330．990 减：所得税费用 14，574，064．720 11，142，567．210 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33，183，984．070 2，722，602．910 40，025，728．850 16，105，330．990 归属于母公司所有者的净利润 15，591，464．120 17，988，971．050 少数股东损益 17，592，519．950 22，036，757．800 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．07700 0．08880 （二）稀释每股收益 0．07700 0．08880 证券代码：000626证券简称：如意集团公告编号：2007－017 连云港如意集团股份有限公司第五届董事会2007年度第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 连云港如意集团股份有限公司第五届董事会2007年度第三次会议于2007年8月17日召开（会议通知于2007年8月7日以邮件方式发出），应到董事11名，实到董事11名，其中董事刘永军先生委托董事刘福堂先生、独立董事吴建伟女士、印韡先生、吴革先生委托独立董事葛志良先生出席会议并表决，公司监事列席会议，符合有关法律法规和公司《章程》的规定。 经与会董事认真审议和充分讨论，对以下议案作出表决： 1、公司2007年半年度报告正文及摘要。 同意11票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 2、《连云港如意集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度》。 同意11票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 3、决定于2007年9月7日召开2007年度第三次临时股东大会（详见本公司披露于2007年8月18日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于召开2007年度第三次临时股东大会的通知》）。 同意11票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过。 特此公告。 连云港如意集团股份有限公司董事会 二OO七年八月十八日 证券代码：000626证券简称：如意集团公告编号：2007－019 连云港如意集团股份有限公司董事会 关于召开2007年度第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 连云港如意集团股份有限公司第五届董事会2007年度第三次会议于2007年8月17日召开（会议通知于2007年8月7日以邮件方式发出），应到董事11名，实到董事11名，其中董事刘永军先生委托董事刘福堂先生、独立董事吴建伟女士、印韡先生、吴革先生委托独立董事葛志良先生出席会议并表决，符合有关法律法规和公司《章程》的规定。 经与会董事认真审议和充分讨论，决定于2007年9月7日召开2007年度第三次临时股东大会，主要内容如下： （一）召开会议基本情况 1、会议时间：2007年9月7日上午10：00。 2、会议地点：本公司会议室。 3、会议召集人：本公司董事会。 4、股权登记日：2007年8月31日。 5、召开方式：现场投票。 6、出席对象： （1）截止2007年8月31日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人； （2）本公司董事、监事及高级管理人员。 （二）会议审议事项 收购黑龙江远大房地产开发有限公司、黑龙江远大物业管理有限公司持有的哈尔滨绿洲健身俱乐部有限公司合计100％的股权。 本次交易具体内容详见披露于2007年7月18日的《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《连云港如意集团股份有限公司董事会关联交易公告》。 （三）会议登记方法 法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东帐户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东应持本人身份证、深圳股东帐户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于2007年8月4日——8月6日上午9：00至11：00、下午2：00至4：00到本公司董事会秘书处办理登记手续，开会当日也可登记。异地股东可采用信函或传真方式登记。 （四）其他事项 1、联系人：谭卫；电话：0518－85153595；传真：0518－85150105；地址：江苏省连云港市新浦区北郊路6号；邮政编码：222006。 2、与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。 （五）特别说明 2007年7月18日，本公司就“收购黑龙江远大房地产开发有限公司、黑龙江远大物业管理有限公司持有的哈尔滨绿洲健身俱乐部有限公司合计100％的股权”事项，在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登了《连云港如意集团股份有限公司董事会关联交易公告》。 为了更好地迎接开业经营，哈尔滨绿洲健身俱乐部有限公司目前正在充分地进行准备工作，预计在8月底可以开始试营业。 因此，中和正信会计师事务所有限公司出具的“中和正信核字（2007）第6—1号”《盈利预测审核报告》中，哈尔滨绿洲健身俱乐部有限公司2007年7－12月预测营业收入228万元、预测净利润4．2万元将会受到一定的影响。 特此公告。 连云港如意集团股份有限公司董事会 二OO七年八月十八日 证券代码：000626证券简称：如意集团公告编号：2007－018 7．2．4 所有者权益变动表 编制单位：连云港如意集团股份有限公司2007年06月30日单位：（人民币）元 项目本期金额上年金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 一、上年年末余额202，500，000．0026，788，228．830．0035，156，609．630．00－70，173，302．690．0097，492，660．02291，764，195．79202，500，000．002，942，381．9134，535，775．24－68，853，736．3986，961，951．54258，086，372．30 加：会计政策变更1，121，888．332，606，814．093，672，233．587，400，936．00 前期差错更正 二、本年年初余额202，500，000．0026，788，228．830．0036，278，497．960．00－67，566，488．600．00101，164，893．60299，165，131．79202，500，000．002，942，381．9134，535，775．24－68，853，736．3986，961，951．54258，086，372．30 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）－60，000．0015，591，464．1217，592，519．9533，123，984．0723，845，846．920．00620，834．39－1，319，566．3010，530，708．4833，677，823．49 （一）净利润15，591，464．1217，592，519．9533，183，984．07－698，731．9139，552，092．4238，853，360．51 （二）直接计入所有者权益的利得和损失－60，000．00－60，000．0023，845，846．92－221，383．9423，624，462．98 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响－308，365．82－308，365．82 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他－60，000．00－60，000．0024，154，212．74－221，383．9423，932，828．80 上述（一）和（二）小计－60，000．0015，591，464．1217，592，519．9533，123，984．0723，845，846．92－698，731．9139，330，708．4862，477，823．49 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配620，834．39－620，834．39－28，800，000．00－28，800，000．00 1．提取盈余公积620，834．39－620，834．39 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配－28，800，000．00－28，800，000．00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额202，500，000．0026，728，228．830．0036，278，497．960．00－51，975，024．480．00118，757，413．55332，289，115．86202，500，000．0026，788，228．8335，156，609．63－70，173，302．6997，492，660．02291，764，195．79 不支持Flash
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