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（上接第C038版）http://www.sina.com.cn 2007年08月18日 07:51 中国证券报-中证网
天津院有限公司拟向中信实业银行申请3亿元授信，该项授信需由天津院有限公司控股子公司中天仕名提供担保。 同时，为进一步拓宽中天仕名下属各子公司融资渠道，保证所属公司生产制造稳步有序和扩大再生产，中天仕名需为下属子公司提供以下授信担保：为中天仕名（徐州）重型机械有限公司在交通银行4600万元授信额度提供担保保证；为中天仕名（淄博）重型机械有限公司在中国银行4000万元授信额度提供担保保证；为常熟仕名重型机械有限公司在建设银行2940万元授信额度提供担保保证。以上担保数量为人民币41540万元，尚需公司股东大会批准后实施。 6．3 非经营性关联债权债务往来 √适用□不适用单位：万元 ■ 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额10，000万元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额10，000万元。 关联债权债务形成原因：主要是收购天津院主营业务资产及中国建材装备有限公司股权的未支付款项。 与关联债权债务有关的承诺：在天津院主营业务资产全部过户手续完成后，本公司支付收购天津院主营业务资产剩余的收购款，中国非金属材料总公司已经作出承诺，促使中材水泥有限公司支付收购粤鹰水泥厂债权的剩余1亿元资金。 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：以上关联债权债务是本次收购行为正常发生的往来，对公司经营成果和财务状况不构成影响。 6．4 重大诉讼仲裁事项 □适用√不适用 6．5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6．5．1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 √适用□不适用 ■ 6．5．2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 □适用√不适用 6．5．3 其他重大事项的说明 □适用 √不适用 （1）2007年5月9日，公司董事会发布公告，公司实际控制人中国中材集团公司将中国建筑材料工业地质勘查中心（以下简称“地勘中心”）持有的中材国际5，943，052股国有法人股无偿划转至中国非金属材料总公司（以下简称“中材总公司”）之事宜，地勘中心和中材总公司已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了股份过户登记手续。 2）本公司向成都集信科技产业有限公司购买整体产权事项，已经完成资产交接及财务并表，土地、房产等过户手续已经办理完毕，但根据收购协议成都集信科技产业有限公司的清算注销工作尚未完成，原因是该公司涉及出口退税事项，需在完成出口退税后办理注销手续。 （3）2006年公司收购了天津水泥工业设计研究院主营业务资产及负债，根据收购协议，天津水泥工业设计研究院部分资产，包括土地、房产、部分股权的过户到天津水泥工业设计研究院有限公司的手续正在办理过程中。 （4）2006年，公司收购了中国建材装备有限公司65％股权，目前工商变更手续已经完成，但该公司的部分人员的劳动合同尚需进一步规范。 §7 财务报告 7．1 审计意见 ■ 7．2 财务报表 合并资产负债表 2007年06月30日 编制单位： 中国中材国际工程股份有限公司单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：刘志江 主管会计工作负责人：于凯军 会计机构负责人：于凯军 母公司资产负债表 2007年06月30日 编制单位： 中国中材国际工程股份有限公司单位： 元 币种：人民币 ■ ■ 公司法定代表人：刘志江 主管会计工作负责人：于凯军 会计机构负责人：于凯军 合并利润表 2007年1－6月 编制单位： 中国中材国际工程股份有限公司单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：刘志江 主管会计工作负责人：于凯军 会计机构负责人：于凯军 母公司利润表 2007年1－6月 编制单位： 中国中材国际工程股份有限公司单位： 元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：刘志江 主管会计工作负责人：于凯军 会计机构负责人：于凯军 合并现金流量表 2007年1－6月 编制单位： 中国中材国际工程股份有限公司单位： 元 币种：人民币 短期借款 573，788，905．24 601，483，505．62 交易性金融负债 应付票据 59，956，793．74 59，966，765．30 应付账款 558，920，835．07 495，436，543．00 预收款项 1，435，726，535．76 1，584，177，463．65 应付职工薪酬 43，589，719．72 15，805，362．39 应交税费 600，137．54 1，808，051．00 应付利息 应付股利 225，822．60 其他应付款 329，275，559．88 275，928，439．83 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 52，343，519．01 57，696，019．86 流动负债合计 3，054，427，828．56 3，092，302，150．65 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 870，000．00 992，100．00 专项应付款 1，100，000．00 1，100，000．00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1，970，000．00 2，092，100．00 负债合计 3，056，397，828．56 3，094，394，250．65 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 168，000，000．00 168，000，000．00 资本公积 430，965，669．27 445，893，759．92 减：库存股 盈余公积 48，386，825．32 48，386，825．32 未分配利润 170，028，496．50 189，465，672．67 所有者权益（或股东权益）合计 817，380，991．09 851，746，257．91 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3，873，778，819．65 3，946，140，508．56 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 中材水泥有限责任公司 母公司的控股子公司 10，000 10，000 中国建筑材料工业建设邯郸安装工程公司 母公司的全资子公司 78．26 108．85 中国非金属材料总公司 控股股东 1，567．66 6，743．32 中国建筑材料工业建设苏州安装工程公司 母公司的全资子公司 21．39 128．03 合计 －－ 10，000 10，000 1，667．31 6，980．20 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 3，045，598，975．78 2，888，058，454．38 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 112，019，592．54 66，921，659．06 应收账款 797，401，431．77 809，722，621．26 预付款项 2，001，370，756．15 1，490，874，486．48 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 409，054，558．59 204，127，359．10 买入返售金融资产 存货 1，165，918，922．78 1，669，625，595．57 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 7，531，364，237．61 7，129，330，175．85 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 12，582，527．80 12，082，527．80 投资性房地产 固定资产 581，831，760．08 504，056，539．57 在建工程 116，216，443．80 93，100，352．84 工程物资 968，735．07 279，648．49 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 110，527，875．12 107，085，481．82 开发支出 商誉 63，041，820．12 63，041，820．12 长期待摊费用 5，941，204．54 7，433，301．04 递延所得税资产 31，294，100．05 30，975，226．65 其他非流动资产 非流动资产合计 922，404，466．58 818，054，898．33 资产总计 8，453，768，704．19 7，947，385，074．18 流动负债： 短期借款 659，188，905．24 677，483，505．62 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 204，224，638．18 244，040，239．78 应付账款 1，617，987，329．74 1，361，374，322．38 预收款项 3，679，758，090．50 3，549，149，183．59 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 130，960，554．32 110，439，556．82 应交税费 35，800，836．43 43，402，588．88 应付股利 151，722，328．31 111，233，282．09 应付利息 其他应付款 621，173，334．02 491，867，632．15 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 498，400．00 其他流动负债 132，096，748．50 219，422，677．03 流动负债合计 7，232，912，765．24 6，808，911，388．34 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 13，972，265．57 14，094，365．57 专项应付款 11，834，102．00 11，813，892．00 预计负债 230，517．70 980，000．00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 26，036，885．27 26，888，257．57 负债合计 7，258，949，650．51 6，835，799，645．91 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 168，000，000．00 168，000，000．00 资本公积 416，904，584．74 431，832，675．39 减：库存股 盈余公积 48，386，825．32 48，386，825．32 一般风险准备 未分配利润 204，543，289．11 156，763，114．71 外币报表折算差额 1，228，392．60 －2，118，913．69 归属于母公司所有者权益合计 839，063，091．77 802，863，701．73 少数股东权益 355，755，961．91 308，721，726．54 所有者权益合计 1，194，819，053．68 1，111，585，428．27 负债和所有者权益总计 8，453，768，704．19 7，947，385，074．18 序号 股票代码 简称 持股数量（股） 占该公司股权比例（％） 初始投资成本（元） 会计核算科目 1 601328 交通银行 411，150 0．00084 402，527．8 长期股权投资 期末持有的其他证券投资 －－ －－ － －－ 财务报告 √未经审计□审计 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1，240，423，110．30 1，232，077，651．00 交易性金融资产 应收票据 52，974，427．57 11，708，000．00 应收账款 162，105，240．76 141，279，456．35 预付款项 1，164，229，967．95 1，057，112，870．29 应收利息 应收股利 18，830，131．28 其他应收款 187，558，820．42 141，926，752．29 存货 175，148，567．77 514，068，536．24 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3，001，270，266．05 3，098，173，266．17 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 688，833，009．02 660，101，199．67 投资性房地产 固定资产 100，808，955．96 114，982，672．08 在建工程 53，756，422．68 41，728，916．07 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 17，095，230．51 17，799，980．72 开发支出 商誉 长期待摊费用 5，220，840．66 6，695，650．08 递延所得税资产 6，794，094．77 6，658，823．77 其他非流动资产 非流动资产合计 872，508，553．60 847，967，242．39 资产总计 3，873，778，819．65 3，946，140，508．56 流动负债： 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 5，913，994，270．95 2，621，853，656．86 其中：营业收入 5，913，994，270．95 2，621，853，656．86 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 5，680，947，750．63 2，516，032，831．01 其中：营业成本 5，320，338，982．06 2，338，016，588．34 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 30，841，124．73 20，545，951．40 销售费用 100，873，518．11 14，555，291．45 管理费用 208，129，663．88 129，189，029．96 财务费用 18，682，597．01 10，708，131．11 资产减值损失 2，081，864．84 3，017，838．75 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 3，919．45 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 233，046，520．32 105，824，745．30 加：营业外收入 12，064，638．16 16，201，320．53 减：营业外支出 1，236，699．97 471，343．54 其中：非流动资产处置损失 1，873．28 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 243，874，458．51 121，554，722．29 减：所得税费用 78，345，799．44 36，006，251．82 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 165，528，659．07 85，548，470．47 归属于母公司所有者的净利润 109，264，851．60 63，383，625．99 少数股东损益 56，263，807．47 22，164，844．48 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．65 0．38 （二）稀释每股收益 0．65 0．38 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6，033，942，820．37 3，596，473，356．56 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 67，537，007．32 22，134，427．76 收到其他与经营活动有关的现金 134，893，913．66 48，178，240．75 经营活动现金流入小计 6，236，373，741．35 3，666，786，025．07 购买商品、接受劳务支付的现金 5，256，379，105．07 2，498，168，501．26 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 317，048，059．04 160，902，612．07 支付的各项税费 195，403，871．98 124，921，005．69 支付其他与经营活动有关的现金 412，722，988．95 244，300，721．91 经营活动现金流出小计 6，181，554，025．04 3，028，292，840．93 经营活动产生的现金流量净额 54，819，716．31 638，493，184．14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 950，000．00 取得投资收益收到的现金 3，919．45 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 47，850．00 2，660．00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 285，527，261．27 5，119，834．78 投资活动现金流入小计 285，575，111．27 6，076，414．23 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 70，870，164．56 45，999，420．21 投资支付的现金 70，757，432．85 61，201，391．10 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 141，627，597．41 107，200，811．31 投资活动产生的现金流量净额 143，947，513．86 －101，124，397．08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 419，141，733．34 30，200，000．00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 419，141，733．34 30，200，000．00 偿还债务支付的现金 349，700，000．00 144，710，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 103，107，944．30 80，281，349．77 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 42，720，761．77 支付其他与筹资活动有关的现金 222，684．03 筹资活动现金流出小计 453，030，628．33 224，991，349．77 筹资活动产生的现金流量净额 －33，888，894．99 －194，791，349．77 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 －7，337，813．78 －21，292．09 五、现金及现金等价物净增加额 157，540，521．40 342，556，145．20 加：期初现金及现金等价物余额 2，888，058，454．38 1，293，402，291．92 六、期末现金及现金等价物余额 3，045，598，975．78 1，635，958，437．12 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 165，528，659．07 85，548，470．47 加：资产减值准备 2，081，864．84 3，262，784．54 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 48，413，928．33 38，917，150．94 无形资产摊销 3，705，143．26 548，866．82 长期待摊费用摊销 1，290，234．50 515，846．16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） －3，469，372．13 163，118．12 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 129，170．76 7，420．00 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 23，083，183．61 2，517，251．87 投资损失（收益以“－”号填列） －3，919．45 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） －318，873．40 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 503，706，672．79 －571，244，405．43 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） －748，200，213．15 219，582，133．64 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 58，869，317．83 858，678，466．46 其他 经营活动产生的现金流量净额 54，819，716．31 638，493，184．14 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 3，045，598，975．78 1，635，958，437．12 减：现金的期初余额 2，888，058，454．38 1，293，402，291．92 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 157，540，521．40 342，556，145．20 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 3，126，900，920．77 1，550，597，207．70 减：营业成本 2，977，176，892．23 1，421，165，922．49 营业税金及附加 4，097，813．91 3，672，374．63 销售费用 64，960，104．80 9，086，922．24 管理费用 60，151，066．14 65，504，909．27 财务费用 10，060，142．25 11，140，414．23 资产减值损失 1，017，873．67 3，017，838．75 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 34，525，706．61 35，396，592．64 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 43，962，734．38 72，405，418．73 加：营业外收入 6，311，844．74 15，068，816．10 减：营业外支出 44，892．77 76，814．95 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50，229，686．35 87，397，419．88 减：所得税费用 8，182，185．32 15，758，184．49 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 42，047，501．03 71，639，235．39 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3，602，098，918．44 2，368，326，615．92 收到的税费返还 59，472，840．72 4，069，257．96 收到其他与经营活动有关的现金 85，253，160．93 50，747，101．52 经营活动现金流入小计 3，746，824，920．09 2，423，142，975．40 购买商品、接受劳务支付的现金 3，343，550，870．96 1，686，455，601．65 支付给职工以及为职工支付的现金 99，931，130．45 74，516，614．62 支付的各项税费 74，758，372．23 45，606，186．71 支付其他与经营活动有关的现金 148，350，935．26 164，947，184．69 经营活动现金流出小计 3，666，591，308．90 1，971，525，587．67 经营活动产生的现金流量净额 80，233，611．19 451，617，387．73 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 0 取得投资收益收到的现金 13，355，760．39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8，000．00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 收到其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流入小计 13，363，760．39 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18，628，305．30 27，864，344．17 投资支付的现金 38，090，000．00 65，260，758．02 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0 支付其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流出小计 56，718，305．30 93，125，102．19 投资活动产生的现金流量净额 －43，354，544．91 －93，125，102．19 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0 取得借款收到的现金 286，388，400．00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 286，388，400．00 偿还债务支付的现金 226，000，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80，947，683．94 63，678，644．44 支付其他与筹资活动有关的现金 197，684．03 筹资活动现金流出小计 307，145，367．97 63，678，644．44 筹资活动产生的现金流量净额 －20，756，967．97 －63，678，644．44 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 －7，776，639．01 －11，521．66 五、现金及现金等价物净增加额 8，345，459．30 294，802，119．44 加：期初现金及现金等价物余额 1，232，077，651．00 816，955，872．25 六、期末现金及现金等价物余额 1，240，423，110．30 1，111，757，991．69 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 42，047，501．03 71，639，235．39 加：资产减值准备 1，017，873．67 3，017，838．75 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 19，725，654．49 24，594，177．87 无形资产摊销 824，350．21 261，460．82 长期待摊费用摊销 1，204，809．42 67，500．00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） －1，517，224．99 69，014．95 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 71，487．63 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 19，507，049．69 244，667．73 投资损失（收益以“－”号填列） －34，525，706．61 －27，140，983．24 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） －135，271．00 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 338，919，968．47 －491，324，473．72 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） －214，841，377．77 55，153，876．78 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） －92，065，503．05 815，035，072．40 其他 经营活动产生的现金流量净额 80，233，611．19 451，617，387．73 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 1，240，423，110．30 1，111，757，991．69 减：现金的期初余额 1，232，077，651．00 816，955，872．25 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 8，345，459．30 294，802，119．44 合并所有者权益变动表 2007年1－6月 编制单位： 中国中材国际工程股份有限公司单位：元 币种：人民币 ■ 单位：元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：刘志江主管会计工作负责人：于凯军会计机构负责人：于凯军 母公司所有者权益变动表 2007年1－6月 编制单位： 中国中材国际工程股份有限公司单位：元 币种：人民币 ■ 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 一、上年年末余额 168，000，000．00 431，832，675．39 48，386，825．32 156，763，114．71 －2，118，913．69 308，721，726．54 1，111，585，428．27 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 168，000，000．00 431，832，675．39 48，386，825．32 156，763，114．71 －2，118，913．69 308，721，726．54 1，111，585，428．27 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －14，928，090．65 47，780，174．40 3，347，306．29 47，034，235．37 83，233，625．41 （一）净利润 109，264，851．60 56，263，807．47 165，528，659．07 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 －14，928，090．65 3，347，306．29 －11，580，784．36 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 －14，928，090．65 3，347，306．29 －11，580，784．36 上述（一）和（二）小计 －14，928，090．65 109，264，851．60 3，347，306．29 56，263，807．47 153，947，874．71 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 －61，484，677．20 －9，229，572．10 －70，714，249．30 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 －61，484，677．20 －9，229，572．10 －70，714，249．30 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 168，000，000．00 416，904，584．74 48，386，825．32 204，543，289．11 1，228，392．60 355，755，961．91 1，194，819，053．68 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 一、上年年末余额 168，000，000．00 409，956，405．34 36，571，242．95 144，289，607．65 100，296，634．65 859，113，890．59 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 168，000，000．00 409，956，405．34 36，571，242．95 144，289，607．65 100，296，634．65 859，113，890．59 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 8，513，513．03 －2，136，374．15 7，918，336．36 14，295，475．24 （一）净利润 63，383，625．99 22，164，844．48 85，548，470．47 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 8，513，513．03 8，513，513．03 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 8，513，513．03 8，513，513．03 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 8，513，513．03 63，383，625．99 22，164，844．48 94，061，983．50 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 －65，520，000．14 －14，246，508．12 －79，766，508．26 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 －65，520，000．14 －14，246，508．12 －79，766，508．26 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 168，000，000．00 418，469，918．37 36，571，242．95 142，153，233．50 108，214，971．01 873，409，365．83 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 168，000，000．00 445，893，759．92 48，386，825．32 189，465，672．67 851，746，257．91 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 168，000，000．00 445，893，759．92 48，386，825．32 189，465，672．67 851，746，257．91 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －14，928，090．65 －19，437，176．17 －34，365，266．82 （一）净利润 42，047，501．03 42，047，501．03 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 －14，928，090．65 －14，928，090．65 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 －14，928，090．65 －14，928，090．65 上述（一）和（二）小计 －14，928，090．65 42，047，501．03 27，119，410．38 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 －61，484，677．20 －61，484，677．20 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 －61，484，677．20 －61，484，677．20 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 168，000，000．00 430，965，669．27 48，386，825．32 170，028，496．50 817，380，991．09 项目 上年同期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 168，000，000．00 409，956，405．34 36，571，242．95 143，567，043．35 758，094，691．64 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 168，000，000．00 409，956，405．34 36，571，242．95 143，567，043．35 758，094，691．64 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 8，513，513．03 6，119，235．25 14，632，748．28 （一）净利润 71，639，235．39 71，639，235．39 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 8，513，513．03 8，513，513．03 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 8，513，513．03 8，513，513．03 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 8，513，513．03 63，383，625．99 71，897，139．02 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 －65，520，000．14 －65，520，000．14 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 －65，520，000．14 －65，520，000．14 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 168，000，000．00 418，469，918．37 0 36，571，242．95 149，686，278．60 772，727，439．92 不支持Flash
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