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新乡化纤股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月17日 05:41 中国证券报-中证网
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1．2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 1．3 所有董事均已出席 1．4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1．5 公司负责人陈玉林、主管会计工作负责人王文新及会计机构负责人（会计主管人员）周学莉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2．1 基本情况简介 股票简称 股票代码 000949 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王文新 肖树彬 联系地址 河南省新乡市凤泉区锦园路1号 河南省新乡市凤泉区锦园路1号 电话 0373－3978813 0373－3978966 传真 0373－3911359 0373－3911359 电子信箱 ｘｘｂａｉｌｕ＠263．ｎｅｔ ｘｉａｏｑｊ2333＠163．ｃｏｍ 2．2 主要财务数据和指标 2．2．1 主要会计数据和财务指标单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 3，312，175，326．41 3，161，410，981．26 3，164，034，925．69 4．77％ 4．68％ 所有者权益（或股东权益） 1，519，746，006．60 1，355，681，739．63 1，358，305，684．06 12．10％ 11．89％ 每股净资产 3．0979 2．7635 2．7688 12．10％ 11．89％ 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 调整前 调整后 调整前 调整后 营业利润 214，268，047．35 30，770，679．89 30，770，679．89 596．34％ 596．34％ 利润总额 214，507，699．22 30，817，797．77 30，817，797．77 596．05％ 596．05％ 净利润 161，440，322．54 23，454，363．48 23，323，642．08 588．32％ 592．17％ 扣除非经常性损益后的净利润 143，525，717．79 22，071，542．81 21，940，821．41 550．27％ 554．15％ 基本每股收益 0．3291 0．0478 0．0475 588．49％ 592．84％ 稀释每股收益 0．3291 0．0478 0．0475 588．49％ 592．84％ 净资产收益率 10．62％ 1．80％ 1．72％ 8．82％ 8．90％ 经营活动产生的现金流量净额 －19，893，010．86 －96，332，399．00 79．35％ 每股经营活动产生的现金流量净额 －0．0406 －0．1964 79．35％ 2．2．2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元 公司预计1－9月净利润与上年同期相比上升350－450％。原因：由于粘胶纤维价格较去年同期大幅上升。 2．2．3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3．1 股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用单位：股 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 408，860，841．43 336，433，161．96 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 127，452，924．85 56，181，768．25 应收账款 134，611，999．03 103，020，487．32 预付款项 53，983，906．86 41，535，544．46 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 1，520，712．51 2，721，316．85 买入返售金融资产 存货 284，474，048．90 299，504，577．35 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1，010，904，433．58 839，396，856．19 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 11，100，000．00 11，100，000．00 投资性房地产 固定资产 2，122，264，135．97 2，211，442，593．14 在建工程 114，047，305．16 48，144，108．38 工程物资 700，961．00 617，722．00 固定资产清理 440，887．00 生产性生物资产 油气资产 无形资产 50，151，085．20 50，709，701．55 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2，566，518．50 2，623，944．43 其他非流动资产 非流动资产合计 2，301，270，892．83 2，324，638，069．50 资产总计 3，312，175，326．41 3，164，034，925．69 流动负债： 短期借款 1，034，000，000．00 947，616，400．00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 185，000，000．00 389，000，000．00 应付账款 120，588，605．65 139，209，169．65 预收款项 59，431，369．74 46，200，231．51 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 3．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股 非经常性损益项目 金额 坏帐准备的转回数 50，558．12 政府补助 200，000．00 其他营业外收支净额 39，651．87 以上项目的所得税影响数 －95，769．30 国产设备抵免所得税 17，720，164．06 合计 17，914，604．75 3．3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 241，738，772 49．28％ －41，875 －41，875 241，696，897 49．27％ 1、国家持股 73，487，247 14．98％ 0 0 73，487，247 14．98％ 2、国有法人持股 168，084，025 34．26％ 0 0 168，084，025 34．26％ 3、其他内资持股 167，500 0．03％ －41，875 －41，875 125，625 0．03％ 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 167，500 0．03％ －41，875 －41，875 125，625 0．03％ 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 248，832，640 50．72％ 41，875 41，875 248，874，515 50．73％ 1、人民币普通股 248，832，640 50．72％ 41，875 41，875 248，874，515 50．73％ 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 490，571，412 100．00％ 490，571，412 100．00％ 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §5 董事会报告 5．1 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2007年04月04日 公司证券部 实地调研 股 东 李东山等 公司生产经营及市场状况 2007年04月05日 公司证券部 实地调研 中邮基金 程海星 公司生产经营及市场状况 2007年05月24日 公司证券部 实地调研 东方证券 施文红等 公司生产经营及市场状况 2007年06月01日 公司证券部 实地调研 申银万国 周小波 公司生产经营及市场状况 2007年06月20日 公司证券部 电话沟通 股 东 吴隆毅 公司生产经营及市场状况 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为1，564．72万元 5．2 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元 股东总数 63，061 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 新乡白鹭化纤集团有限责任公司 国有法人 34．26％ 168，084，025 168，084，025 82，904，106 新乡市国有资产经营公司 国家 14．98％ 73，487，247 73，487，247 36，743，623 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 1．34％ 6，579，548 潘爱钗 境内自然人 0．97％ 4，750，500 上海永融实业发展有限公司 境内非国有法人 0．22％ 1，060，000 黄帮雅 境内自然人 0．19％ 940，000 蒋经武 境内自然人 0．15％ 754，600 陈顺水 境内自然人 0．14％ 725，000 徐 灏 境内自然人 0．13％ 663，000 郑国珍 境内自然人 0．13％ 652，600 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 6，579，548 人民币普通股 潘爱钗 4，750，500 人民币普通股 上海永融实业发展有限公司 1，060，000 人民币普通股 黄帮雅 940，000 人民币普通股 蒋经武 754，600 人民币普通股 陈顺水 725，000 人民币普通股 徐 灏 663，000 人民币普通股 郑国珍 652，600 人民币普通股 张宏宇 558，400 人民币普通股 李爱群 549，600 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，国有法人股股东新乡白鹭化纤集团有限责任公司与新乡市国有资产经营公司其他前8名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 财务报告 √未经审计 □审计 5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 5．6 募集资金使用情况 5．6．1 募集资金运用 □ 适用 √ 不适用 5．6．2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 5．7 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 陈玉林 董事长 49，580 0 0 49，580 邵长金 总经理 25，460 0 0 25，460 王文新 董事会秘书 9，380 0 0 9，380 李云生 董事 12，060 0 0 12，060 张清峙 董事 18，760 0 1，000 17，760 出售1000股高管解禁股 郑植艺 独立董事 0 0 0 0 李春彦 独立董事 0 0 0 0 康建斌 独立董事 0 0 0 0 文秀江 监事 25，460 0 0 25，460 周建华 监事 13，400 0 0 13，400 付 涛 监事 13，400 0 0 13，400 宋德顺 副总经理 0 0 0 0 贾宝良 董事会秘书 0 0 0 0 5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 §6 重要事项 6．1 收购、出售资产及资产重组 6．1．1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 6．1．2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □ 适用 √ 不适用 6．2 担保事项 □ 适用 √ 不适用 6．3 非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 6．4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 6．5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 6．5．1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6．5．2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 6．5．3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 6．6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（％） 化纤行业 129，261．17 97，885．97 24．27％ 34．24％ 13．29％ 14．00％ 主营业务分产品情况 粘胶长丝 75，147．44 60，895．16 18．97％ 17．51％ 9．49％ 5．94％ 粘胶短纤维 42，494．87 30，565．39 28．07％ 59．32％ 28．65％ 17．14％ §7 财务报告 7．1 审计意见 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 海外地区 41，437．29 128．62％ 华北区 1，330．29 3．06％ 华中区 47，671．02 9．58％ 华东区 29，243．95 30．95％ 华南区 9，578．63 －13．25％ 7．2 财务报表 7．2．1 资产负债表 编制单位：新乡化纤股份有限公司2007年06月30日单位：（人民币）元 报告期毛利率比上年同期增加14个百分点，增长幅度136．32％。主要原因是： 报告期粘胶纤维价格较去年同期大幅上升。 应付职工薪酬 31，790，252．67 10，386，493．12 应交税费 34，887，401．56 33，376，487．00 应付利息 其他应付款 14，731，690．19 7，940，460．35 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 160，000，000．00 140，000，000．00 其他流动负债 2，000，000．00 2，000，000．00 流动负债合计 1，642，429，319．81 1，715，729，241．63 非流动负债： 长期借款 150，000，000．00 90，000，000．00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 150，000，000．00 90，000，000．00 负债合计 1，792，429，319．81 1，805，729，241．63 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 490，571，412．00 490，571，412．00 资本公积 370，391，604．24 370，391，604．24 减：库存股 盈余公积 151，957，491．99 151，957，491．99 一般风险准备 未分配利润 506，825，498．37 345，385，175．83 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1，519，746，006．60 1，358，305，684．06 少数股东权益 所有者权益合计 1，519，746，006．60 1，358，305，684．06 负债和所有者权益总计 3，312，175，326．41 3，164，034，925．69 7．2．2 利润表 编制单位：新乡化纤股份有限公司2007年1－6月单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1，313，652，090．39 999，823，972．78 其中：营业收入 1，313，652，090．39 999，823，972．78 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1，099，384，043．04 969，053，292．89 其中：营业成本 989，900，742．50 890，568，671．82 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 6，484，131．64 4，356，616．04 销售费用 10，451，914．35 6，505，580．31 管理费用 49，885，289．86 41，416，036．49 财务费用 42，409，713．52 34，680，608．05 资产减值损失 252，251．17 －8，474，219．82 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 214，268，047．35 30，770，679．89 加：营业外收入 243，984．87 63，708．00 减：营业外支出 4，333．00 16，590．12 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 214，507，699．22 30，817，797．77 减：所得税费用 53，067，376．68 7，494，155．69 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 161，440，322．54 23，323，642．08 归属于母公司所有者的净利润 161，440，322．54 23，323，642．08 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．3291 0．0475 （二）稀释每股收益 0．3291 0．0475 7．2．3 现金流量表 编制单位：新乡化纤股份有限公司2007年1－6月单位：（人民币）元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1，373，465，344．40 1，399，644，213．38 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 2，300，000．00 收到其他与经营活动有关的现金 4，744，559．67 2，317，535．73 经营活动现金流入小计 1，378，209，904．07 1，404，261，749．11 购买商品、接受劳务支付的现金 1，149，086，509．21 1，319，805，468．35 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 100，476，285．52 71，593，824．94 支付的各项税费 127，184，858．96 70，833，728．08 支付其他与经营活动有关的现金 21，355，261．24 38，361，126．74 经营活动现金流出小计 1，398，102，914．93 1，500，594，148．11 经营活动产生的现金流量净额 －19，893，010．86 －96，332，399．00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8，500．00 118，120．20 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 8，500．00 118，120．20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38，163，820．47 2，054，965．27 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 38，163，820．47 2，054，965．27 投资活动产生的现金流量净额 －38，155，320．47 －1，936，845．07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 801，000，000．00 599，000，000．00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 801，000，000．00 599，000，000．00 偿还债务支付的现金 634，298，400．00 444，831，280．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35，851，792．67 33，108，320．98 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 670，150，192．67 477，939，600．98 筹资活动产生的现金流量净额 130，849，807．33 121，060，399．02 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 －373，796．53 五、现金及现金等价物净增加额 72，427，679．47 22，791，154．95 加：期初现金及现金等价物余额 336，433，161．96 381，599，341．56 六、期末现金及现金等价物余额 408，860，841．43 404，390，496．51 7．2．4 所有者权益变动表(附后) 7．3 报表附注 7．3．1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数 2、报告期内无会计估计变更事项。 3、报告期内无会计差错更正事项。 7．3．2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数 □ 适用 √ 不适用 7．3．3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注 7．2．4 所有者权益变动表 编制单位：新乡化纤股份有限公司2007年06月30日单位：（人民币）元 项目本期金额上年金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 一、上年年末余额490，571，412．00370，391，604．24151，695，097．54343，023，625．851，355，681，739．63490，571，412．00367，718，811．54144，119，342．51274，841，830．611，277，251，396．66 加：会计政策变更262，394．452，361，549．982，623，944．43 前期差错更正 二、本年年初余额490，571，412．00370，391，604．24151，957，491．99345，385，175．831，358，305，684．06490，571，412．00367，718，811．54144，119，342．51274，841，830．611，277，251，396．66 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）161，440，322．54161，440，322．54300，000．0023，454，363．4823，754，363．48 （一）净利润161，440，322．54161，440，322．5423，454，363．4823，454，363．48 （二）直接计入所有者权益的利得和损失300，000．00300，000．00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他300，000．00300，000．00 上述（一）和（二）小计161，440，322．54161，440，322．54300，000．0023，454，363．4823，754，363．48 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额490，571，412．00370，391，604．24151，957，491．99506，825，498．371，519，746，006．60490，571，412．00368，018，811．54144，119，342．51298，296，194．091，301，005，760．14 证券代码：000949证券简称：新乡化纤公告编号：2007－020 股票代码：000949股票名称；新乡化纤公告编号：2007—016 新乡化纤股份有限公司 第五届十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 新乡化纤股份有限公司第五届十五次董事会于2007年8月15日上午9：30在公司二楼东会议室召开，会议通知已于2007年8月3日以书面和传真形式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议以现场和通讯表决的方式同时进行表决。在对关联交易事项进行表决时，关联董事进行了回避。全体监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长陈玉林先生主持。 一、审议通过了公司2007年半年度报告及报告摘要 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 二、审议公司（新区）“差别化粘胶长丝技术改造项目” 公司（新区）“差别化粘胶长丝技术改造项目”已获豫新市域工［2007］00333号文批准。 该项目在不扩大原生产场地的基础上对公司（新区）粘胶长丝部分传统的生产线进行技术改造，生产差别化高性能连续纺粘胶长丝，以高新技术产品取代传统的粘胶纤维产品，提高产品的附加值。加快调整产品结构，逐步实现产品的升级，满足国内外市场需求，为公司带来更大的经济效益。 公司（新区）“差别化粘胶长丝技术改造项目”共需投资3500万元，其中建设投资3320万元，新增流动资金180万元，资金由公司自筹。 该项目计划于2007年8月开工建设，2007年内建成投产，项目建成后预计新增销售收入3000万元，预计新增销售利润1028万元。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 三、审议与公司控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司签订的（新区）“差别化粘胶长丝技术改造项目”工程新型纺丝机《工矿产品购销合同》 2007年8月2日，本公司与控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司签订了公司（新区）“差别化粘胶长丝技术改造项目”新型纺丝机设备《工矿产品购销合同》，拟向新乡白鹭化纤集团有限责任公司订购ＴＦ 2003Ｂ 连续纺丝机及纺丝机送排风道，总金额：32，640，000元。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 在对该事项进行表决时，关联董事进行了回避。 四、审议通过了修改与新乡白鹭化纤集团有限责任公司签订的《房产、构筑物租赁协议》的议案。 根据新政［2007］32号文《新乡市政府关于调整市区城镇土地使用税应税土地等级和税额标准的通告》精神，经本公司与新乡白鹭化纤集团有限责任公司双方协商决定，对2003年3月25日签订的《房产租赁协议》、2004年4月19日签订的《房产租赁协议》、2006年8月3日签订的《房产租赁协议》进行修改，修改后租赁金额总计5，874，725．24元。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 在对该事项进行表决时，关联董事进行了回避。 五、审议通过了修改与新乡白鹭化纤集团有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》 根据新政［2007］32号文《新乡市政府关于调整市区城镇土地使用税应税土地等级和税额标准的通告》精神，经本公司与新乡白鹭化纤集团有限责任公司双方协商决定对2005年3月12日签订的土地使用权租赁协议进行修改，修改后本公司需向新乡白鹭化纤集团有限责任公司支付租用协议土地之租金每年10元／平方米，共计每年1，060，335．10元人民币。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 在对该事项进行表决时，关联董事进行了回避。 六、审议修改公司章程有关条款的议案 根据公司实际情况，将《公司章程》第一百一十条：“董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的10％。董事会对于关联交易的权限，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定执行；董事会应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。” 修改为：“董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的10％；如用公司资产为本公司向金融机构融资进行抵押，公司董事会权限为：不超过公司最近一期经审计总资产值的50％。对于关联交易的权限，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定执行；董事会应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。” 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票 该议案须提交股东大会审议。 特此公告。 新乡化纤股份有限公司董事会 2007年8月15日 新乡化纤股份有限公司第五届六次监事会决议公告 新乡化纤股份有限公司第五届六次监事会于2007年 8月15日下午2：00点在公司总部二楼会议室召开，应到监事3人，实到3人。符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司监事会主任文秀江先生主持，与会监事经过讨论，一致通过以下决议： 1．审议通过了公司2007年半年度报告及报告摘要 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 2．审议通过了公司第二生产基地（新区）实施“差别化粘胶长丝技术改造项目”的议案 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 3．审议通过了与公司控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司签订公司（新区）“差别化粘胶长丝技术改造项目”工程新型纺丝机《工矿产品购销合同》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 4．审议通过了修改与新乡白鹭化纤集团有限责任公司签订的《房产、构筑物租赁协议》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 5．审议通过了修改与新乡白鹭化纤集团有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》议案。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票 公司监事会认为：公司签订的关联交易协议是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》、《证券法》等有关法律的有关规定。关联交易不存在损害公司其他股东利益的情形。 特此公告。 新乡化纤股份有限公司监事会 2007年8月15日 股票代码：000949股票简称：新乡化纤编号：2007—018 新乡化纤股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 1． 2007年8月2日，本公司与控股股东——新乡白鹭化纤集团有限责任公司（以下简称“白鹭集团”）签定了公司（新区）“差别化粘胶长丝技术改造项目”新型纺丝机设备《工矿产品购销合同》，拟向白鹭集团订购新型纺丝机设备，用于公司（新区）“差别化粘胶长丝技术改造项目”工程建设。（以下简称该协议事宜为“关联交易一”）。 2．2007年8月3日，本公司与白鹭集团签定了《房产、构筑物租赁协议》。根据新政［2007］32号文《新乡市政府关于调整市区城镇土地使用税应税土地等级和税额标准的通告》精神，经双方协商决定，对2003年3月25日签订的《房产租赁协议》、2004年4月19日签订的《房产租赁协议》、2006年8月3日签订的《房产租赁协议》进行修改。（以下简称该协议事宜为“关联交易二”）。 3．2007年8月3日，本公司与白鹭集团签定了《土地使用权租赁协议》。根据新政［2007］32号文《新乡市政府关于调整市区城镇土地使用税应税土地等级和税额标准的通告》精神，经双方协商决定，对2005年3月12日签订的《土地使用权租赁协议》进行修改。（以下简称该协议事宜为“关联交易三”）。 鉴于集团公司持有本公司股份16，808万股，占本公司总股本的34．26％，为本公司控股股东，因此上述交易构成关联交易。 本次关联交易，已经公司第五届十五次董事会以关联董事回避表决的方式审议通过。鉴于本次关联交易金额较小，且低于公司2006年经审计净资产绝对值的5％，无须提交股东大会批准。 二、关联方介绍 新乡白鹭化纤集团有限责任公司（简称：“白鹭集团”） 白鹭集团是新乡化纤股份有限公司的控股股东。注册地址：河南省新乡市北站区锦园路1号；法定代表人：陈玉林；注册资本：人民币叁亿零壹佰叁拾陆万元；税务登记证号：41070017296519—1；经营范围：粘胶、合成纤维制造、硫酸钠制造、出口本公司产品、再生品（坯布）及本公司产品相关技术、玻璃纸、棉纱制造、进口本公司所需原辅材料、机械设备、仪器仪表及零部件。截止2006年底集团公司总资产372，610万元，股东权益78，771万元，利润总额10，288万元。 三、关联交易标的的基本情况 1．关联交易一 为完成公司（新区）“差别化粘胶长丝技术改造项目”建设，以高新技术产品逐渐取代传统的粘胶纤维产品，提高产品附加值，加快调整产品结构，逐步实现产品的升级，提升公司产品市场竞争力。公司计划在（新区）建设 “差别化粘胶长丝技术改造项目”。由于白鹭集团具有生产新型纺丝机设备的技术和经验优势，了解公司生产实际情况，且价格比外部购进价低。公司拟向集团公司订购ＴＦ 2003Ｂ 连续纺丝机及纺丝机送排风道，合同总金额：32，640，000元。 2．关联交易二 为保证公司正常生产经营，本公司与白鹭集团签定了《房产、构筑物租赁协议》，向白鹭集团租赁房屋及构筑物，租赁总金额：每年5，874，725．24元。 3．关联交易三 本公司第一长丝、第二长丝、第一短丝、第二短丝、第一中试、第二中试、3000吨技改双加工程、万吨长丝一期工程等生产系统相关的土地使用权属于白鹭集团拥有，而本公司的生产经营需要使用该土地，为保证公司正常生产经营，本公司与白鹭集团签定了《土地使用权租赁协议》，向白鹭集团租赁生产用地，租赁总金额：每年1，060，335．10元。 四、关联交易合同的主要内容和定价政策 （一）关联交易一 1．合同主要内容： （1）产品名称及规格、数量、单价、金额： ① ＴＦ2003 连续纺丝机：24台，134，000元／台，计32，160，000元 ② 纺丝机送排风道：2套，240，000元／套， 计 480，000元 （2）总金额：32，640，000元（含税） （3）交货时间和数量：分期分批交货，2007年12月10日交付完毕。 （4）质量要求：按需方提供技术参数及国家相关标准及行业标准制作，并达到需方使用需求。 （5）交提货地点和方式：需方仓库，供方负责；需方提货。 （6）运输方式、运输费用：公路运输、费用供方负担。 （7）验收标准、方法及提出异议期限：需方按设计标准组织验收，使用一年内可提出异议。 （8）结算方式及期限：合同签定后预付30％定金，货到验收合格付60％，10％质量保证金在合格运行12个月后付清。 （9）违约责任：按《合同法》由违约方承担。 2．定价政策 通过比质比价，选择白鹭集团作为供应商。 （二）关联交易二 1．协议主要内容： （1）白鹭集团出租给本公司的房屋（以下简称协议房屋）位于河南省新乡市北站区锦园路白鹭集团厂区内，房屋所有权证号为新北全字0003号等房产建筑面积共计70，901．11平方米，其中办公用房、仓库面积为25，467．56平方米，生产用房面积为45，433．55平方米。 协议房屋的用途为办公用房、仓库及生产用房。本公司须按白鹭集团目前协议房屋的用途使用协议房屋，未经白鹭集团许可（在合理情况下，白鹭集团不得拒绝该许可），本公司不得改变协议房屋之用途。 本公司须向白鹭集团支付租用协议房屋年租赁金额3，174，045．24元。其中：办公用房、仓库的租金为每年每平方米39元人民币，计993，234．84元人民币；生产用房的租金为每年每平方米48元，计2，180，810．40 元人民币。 （2）本公司须向白鹭集团租用二硫化粗品库池1925立方米、二硫化碳精品库池1431立方米，计3356立方米，每立方米每年30元，计100，680元；深井70座，每座年24，000元，计1，680，000元；水池28座，每座年30，000元，计840，000元；污水明暗渠4条，每条年20，000元，计80，000元。本公司须向白鹭集团支付租用协议构筑物年租赁金额2，700，680元。 （3）上述构筑物租赁金额总计5，874，725．24元，上述租金须于每季度结束后的10日内，由本公司向白鹭集团支付上一季度的租金（即年度租金的四分之一）。 （4）白鹭集团负担出租资产的日常维修费用；乙方负担租赁资产的大修理费用。 2．定价政策 根据新政［2007］32号文《新乡市政府关于调整市区城镇土地使用税应税土地等级和税额标准的通告》精神进行定价。 （三）关联交易三 1．协议主要内容： （1）白鹭集团出租给本公司的土地使用权（以下简称“协议土地”）位于河南省新乡市北站区锦园路白鹭集团厂区内，协议土地的使用面积为106，033．51平方米。 （2）白鹭集团出租给本公司的协议土地的期限为三年，自2007年7月1日起执行。 在本协议规定的期限届满前三个月，如本公司需要继续租用协议土地，应书面通知白鹭集团，白鹭集团应无条件的依照本协议的规定允许本公司继续租用，并与本公司签定土地使用协议。 （3）协议土地用途分别为工业用地办公用地。本公司需按白鹭集团目前协议土地的用途使用协议土地，未经白鹭集团许可（在合理情况下，白鹭集团不得拒绝该许可）或政府主管部门批准，不得改变协议土地之用途。 （4）协议生效后，本公司需向白鹭集团支付租用协议土地之租金每年10元／平方米，共计每年1，060，335．10元人民币。 上述租金需于每季度结束后的10日内，由本公司向白鹭集团支付上一年度的租金（即年度租金的四分之一）。 在本协议期满后，双方应根据国家有关政策，另行协商调整协议土地的租金，并在以后每三年调整一次。协议土地租金的调整以当时新乡市相临类似土地的市场公平价格为基准由双方协商确定。 （5）白鹭集团租赁给本公司使用的协议土地所应向政府主管机关交纳的房屋税、所得税、印花税、土地使用费及其他有关费用由白鹭集团承担。 2．定价政策 根据新政［2007］32号文《新乡市政府关于调整市区城镇土地使用税应税土地等级和税额标准的通告》精神进行定价。 五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响 （一）关联交易一 鉴于白鹭集团具有生产新型纺丝机设备的技术和经验优势，了解本公司生产实际情况，且报价低于国内主要供货厂家的报价， 本公司选择集团公司作为供货单位。目的是确保公司（新区）“差别化粘胶长丝技术改造项目”设备的供货质量和按期交货，减少工程投资。该项目建成后将新增销售收入3000万元，新增销售利润1028万元。 （二）关联交易二 本公司与白鹭集团签定了《房产、构筑物租赁协议》，向白鹭集团租赁房屋及构筑物的目的为保证公司正常生产经营。 （三）关联交易三 为保证公司正常生产经营，本公司与白鹭集团签定了《土地使用权租赁协议》，向白鹭集团租赁生产用地。 六、独立董事的意见 本公司独立董事认为：本次关联交易是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。所有关联交易不存在损害公司其他股东利益的情形。 七、备查文件目录 1．新乡化纤股份有限公司第五届十五次董事会决议及会议记录 2．经独立董事签字确认的独立董事意见（详见：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 3．本公司与控股股东——白鹭集团签定的公司（新区）“差别化粘胶长丝技术改造项目” 新型纺丝机设备《工矿产品购销合同》 4．本公司与控股股东——白鹭集团签定的《房产、构筑物租赁协议》 5．本公司与控股股东——白鹭集团签定的《土地使用权租赁协议》 特此公告。 新乡化纤股份有限公司董事会 2007年8月15日 证券代码：000949证券简称：新乡化纤公告编号：2007—019 新乡化纤股份有限公司 业绩预增公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计的本期业绩情况 1．业绩预告期间： 2007年1月1日至2007年9月30日 2．业绩预告情况：同向大幅上升 根据目前粘胶长丝、粘胶短纤维和氨纶纤维市场情况，经对2007年1—9月财务数据初步测算，预计公司2007年1—9月净利润较上年同期将出现大幅增长，预计同向大幅上升350—450％ 。 3．业绩预告是否经过注册会计师审计： 否 二、上年同期业绩 1．净 利 润： 41，786，923．73元 2．每股收益：0．085元 三、业绩变动原因说明 2007年，公司主导产品粘胶长丝、粘胶短纤维价格与去年同期相比上涨幅度较大，公司经营业绩较去年同期有较大幅度的提高。 特此公告。 新乡化纤股份有限公司董事会 2007年8月17日 不支持Flash
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