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内蒙古兰太实业股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月17日 05:41 中国证券报-中证网
① 符合预计负债确认条件的辞退补偿 根据国务院国有资产监督管理委员会“国资厅发评价［2007］60号”文件关于计算内退职工预计负债办法规定，本公司计算符合条件的内退人员生活费及社会保险费9，053，684．93元。 ② 所得税 ■ 本公司子公司海大兰太药业、内蒙兰太药业亏损，盈利前景不明朗，本公司对上述子公司资产或负债的账面价值与计税基础之间的可抵减暂时性差异，未确认递延所得税资产。 ③其他 截至2006年12月31日，本公司“少数股东权益”为－9，071，546．84元，全部转入2007年1月1日的“股东权益”中。 根据执行新会计准则要求，本公司本期对固定资产使用年限进行了复核，并对部分固定资产的使用年限进行了变更。该会计估计变更增加本期利润数9，992，131．21元。 7．3．2本公司本期合并范围增加氯化钙公司和兰太资源公司，均为新成立的全资子公司。 董事长：李德禄 内蒙古兰太实业股份有限公司 2007年8月14日 合并所有者权益变动表 2007年1－6月 编制单位： 内蒙古兰太实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 ■ 单位：元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：李德禄主管会计工作负责人：张朝晖 会计机构负责人：陈云泉 母公司所有者权益变动表(附后) 2007年1－6月 编制单位： 内蒙古兰太实业股份有限公司单位： 元 币种：人民币 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 359，118，030．00 275，509，497．88 56，539，127．95 159，699，256．85 －9，071，546．84 841，794，365．84 加：会计政策变更 4，234，194．00 31，843．72 4，266，037．72 前期差错更正 二、本年年初余额 359，118，030．00 275，509，497．88 56，539，127．95 163，933，450．85 －9，039，703．12 846，060，403．56 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 16，835，878．12 －316，626．99 16，519，251．13 （一）净利润 24，018，238．42 －1，899，251．31 22，118，987．11 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1，582，624．32 1，582，624．32 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 1，582，624．32 1，582，624．32 上述（一）和（二）小计 24，018，238．42 －316，626．99 23，701，611．43 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 7，182，360．30 7，182，360．30 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 7，182，360．30 7，182，360．30 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 359，118，030．00 275，509，497．88 56，539，127．95 180，769，328．97 －9，356，330．11 862，579，654．69 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 359，118，030．00 268，374，914．55 54，100，641．90 133，255，586．45 1，153，185．98 816，002，358．88 加：会计政策变更 3，318，018．39 12，159．84 3，330，178．23 前期差错更正 二、本年年初余额 359，118，030．00 268，374，914．55 54，100，641．90 136，573，604．84 1，165，345．82 819，332，537．11 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －2，485，593．71 22，953，638．68 －1，633，897．99 18，834，146．98 （一）净利润 37，318，364．63 －1，633，897．99 35，684，466．64 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 －2，485，593．71 －2，485，593．71 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 －2，485，593．71 －2，485，593．71 上述（一）和（二）小计 －2，485，593．71 37，318，364．63 －1，633，897．99 33，198，872．93 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 14，364，725．95 14，364，725．95 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 14，364，725．95 14，364，725．95 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 359，118，030．00 265，889，320．84 54，100，641．90 159，527，243．52 －468，552．17 838，166，684．09 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 359，118，030．00 275，509，497．88 52，037，074．36 159，578，739．43 846，243，341．67 加：会计政策变更 5，330，376．43 5，330，376．43 前期差错更正 二、本年年初余额 359，118，030．00 275，509，497．88 52，037，074．36 164，909，115．86 851，573，718．10 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 23，467，189．87 23，467，189．87 （一）净利润 30，649，550．17 30，649，550．17 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 30，649，550．17 30，649，550．17 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 7，182，360．30 7，182，360．30 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 7，182，360．30 7，182，360．30 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 359，118，030．00 275，509，497．88 52，037，074．36 188，376，305．73 875，040，907．97 项目 上年同期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 359，118，030．00 268，374，914．55 49，598，588．30 137，757，640．05 814，849，172．90 加：会计政策变更 3，086，981．44 3，086，981．44 前期差错更正 二、本年年初余额 359，118，030．00 268，374，914．55 49，598，588．30 140，844，621．49 817，936，154．34 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －2，485，593．71 26，790，193．48 24，304，599．77 （一）净利润 41，154，919．43 41，154，919．43 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 －2，485，593．71 －2，485，593．71 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 －2，485，593．71 －2，485，593．71 上述（一）和（二）小计 －2，485，593．71 41，154，919．43 38，669，325．72 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 14，364，725．95 14，364，725．95 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 14，364，725．95 14，364，725．95 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 359，118，030．00 265，889，320．84 49，598，588．30 167，634，814．97 842，240，754．11 不支持Flash
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