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安徽星马汽车股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月17日 05:41 中国证券报-中证网
■ 公司的对外担保是为了完善公司营销体系的建设，开辟、拓展新的按揭销售渠道，促进公司产品的销售，进一步提高公司产品的市场占有率。公司对被担保单位的审查是严格的，能够有效的控制对外担保风险。 6．3 非经营性关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 ■ 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额3，000．00万元，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额0万元。 6．4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6．5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6．5．1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 □适用 √不适用 6．5．2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 □适用 √不适用 6．5．3 其他重大事项的说明 √适用 □不适用 报告期内，中国证券监督管理委员会安徽监管局对公司进行了巡回检查，针对巡回检查中发现的问题，中国证券监督管理委员会安徽监管局于2007年5月8日对公司下发了《限期整改通知书》（皖证监函字〔2007〕81号，以下简称“《通知》”）。 对此，公司非常重视，及时组织公司董事、监事、高级管理人员及相关部门对照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规，针对《通知》中指出的问题和关注的事项，逐项进行认真自查，并逐条制订了整改措施。公司2007年5月29日召开的第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《公司关于中国证监会安徽监管局巡检发现问题的整改报告》。 具体内容，详见2007年5月30日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上的《公司关于中国证监会安徽监管局巡检发现问题的整改报告》。 §7 财务报告 7．1 审计意见 ■ 7．2 财务报表 合并资产负债表 2007年06月30日 单位： 元 币种：人民币 编制单位： 安徽星马汽车股份有限公司 ■ 公司法定代表人：沈伟良 主管会计工作负责人：沈伟良 会计机构负责人：徐骏 母公司资产负债表 2007年06月30日 单位： 元 币种：人民币 编制单位： 安徽星马汽车股份有限公司 ■ 公司法定代表人：沈伟良 主管会计工作负责人：沈伟良 会计机构负责人：徐骏 合并利润表 2007年1－6月 单位： 元 币种：人民币 编制单位： 安徽星马汽车股份有限公司 ■ 公司法定代表人：沈伟良 主管会计工作负责人：沈伟良 会计机构负责人：徐骏 母公司利润表 2007年1－6月 单位： 元 币种：人民币 编制单位： 安徽星马汽车股份有限公司 ■ 公司法定代表人：沈伟良 主管会计工作负责人：沈伟良 会计机构负责人：徐骏 合并现金流量表 2007年1－6月 单位：元 币种：人民币 编制单位： 安徽星马汽车股份有限公司 ■ 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ） 公司担保总额（包括对子公司的担保） 担保总额（Ａ＋Ｂ） 10，141．00 担保总额占公司净资产的比例 21．51 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（Ｅ） 0 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 0 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 安徽星马汽车集团有限公司 间接控股股东 3，000．00 3，083．75 652．59 安徽华菱汽车股份有限公司 股东的子公司 32，751．67 马鞍山菱马汽车零部件有限公司 股东的子公司 1，635．71 马鞍山经济技术开发区经济技术发展总公司 参股股东 194．98 马鞍山金星化工（集团）有限公司 参股股东 90．00 373．69 合计 －－ 3，000．00 0 37，561．13 1，221．26 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 五－1 536，122，753．91 392，561，896．55 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 五－2 85，495，870．67 140，010，800．00 应收账款 五－3 340，325，829．71 252，055，445．09 预付款项 五－4 128，858，827．12 70，882，293．47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 五－5 6，652，824．68 15，481，417．85 买入返售金融资产 存货 五－6 328，083，221．62 258，684，657．89 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 五－7 1，000，000．00 流动资产合计 1，426，539，327．71 1，129，676，510．85 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 五－8 14，864，314．83 15，077，791．09 固定资产 五－9 191，087，662．85 166，850，975．91 在建工程 五－10 119，606，109．31 110，850，561．91 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 五－11 32，986，034．92 33，339，109．17 开发支出 商誉 长期待摊费用 五－12 706，113．07 605，547．45 递延所得税资产 五－13 12，918，487．26 10，895，486．77 其他非流动资产 非流动资产合计 372，168，722．24 337，619，472．30 资产总计 1，798，708，049．95 1，467，295，983．15 流动负债： 短期借款 五－15 348，900，000．00 309，300，000．00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 五－16 533，719，520．00 382，946，045．00 应付账款 五－17 266，379，562．75 156，498，563．43 预收款项 五－18 20，398，423．80 10，119，847．38 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 五－19 9，135，532．50 8，388，849．78 应交税费 五－20 8，986，380．34 5，326，005．48 应付利息 应付股利 6，113，906．10 其他应付款 五－21 15，525，386．90 14，419，308．44 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 五－22 70，000，000．00 60，000，000．00 其他流动负债 五－23 8，120，892．48 6，120，892．48 流动负债合计 1，287，279，604．87 953，119，511．99 非流动负债： 长期借款 五－24 40，000，000．00 50，000，000．00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 40，000，000．00 50，000，000．00 负债合计 1，327，279，604．87 1，003，119，511．99 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 五－25 187，481，250．00 187，481，250．00 资本公积 五－26 152，101，750．00 152，101，750．00 减：库存股 盈余公积 五－27 33，559，174．42 33，559，174．42 一般风险准备 未分配利润 五－28 97，286，270．66 90，034，296．74 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 470，428，445．08 少数股东权益 五－29 1，000，000．00 1，000，000．00 所有者权益合计 471，428，445．08 464，176，471．16 负债和所有者权益总计 1，798，708，049．95 1，467，295，983．15 财务报告 √未经审计□审计 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 533，276，503．83 388，991，092．34 交易性金融资产 应收票据 79，429，004．64 138，045，800．00 应收账款 六－1 340，325，829．71 252，055，445．09 预付款项 128，858，827．12 70，882，293．47 应收利息 应收股利 其他应收款 六－2 116，760，954．68 93，243，847．85 存货 328，083，221．62 258，684，657．89 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1，000，000．00 流动资产合计 1，527，734，341．60 1，201，903，136．64 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 六－3 19，000，000．00 19，000，000．00 投资性房地产 14，864，314．83 15，077，791．09 固定资产 178，952，781．50 166，606，607．94 在建工程 3，346，103．71 15，096，991．75 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 32，726，101．59 33，076，375．84 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 12，918，487．26 10，895，486．77 其他非流动资产 非流动资产合计 261，807，788．89 259，753，253．39 资产总计 1，789，542，130．49 1，461，656，390．03 流动负债： 短期借款 348，900，000．00 309，300，000．00 交易性金融负债 应付票据 533，719，520．00 382，946，045．00 应付账款 258，420，263．29 152，065，590．31 预收款项 20，398，423．80 10，119，847．38 应付职工薪酬 8，971，912．50 8，225，229．78 应交税费 8，986，380．34 5，326，005．48 应付利息 应付股利 6，113，906．10 其他应付款 15，482，386．90 14，376，308．44 一年内到期的非流动负债 70，000，000．00 60，000，000．00 其他流动负债 8，120，892．48 6，120，892．48 流动负债合计 1，279，113，685．41 948，479，918．87 非流动负债： 长期借款 40，000，000．00 50，000，000．00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 40，000，000．00 50，000，000．00 负债合计 1，319，113，685．41 998，479，918．87 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 187，481，250．00 187，481，250．00 资本公积 152，101，750．00 152，101，750．00 减：库存股 盈余公积 33，559，174．42 33，559，174．42 未分配利润 97，286，270．66 90，034，296．74 所有者权益（或股东权益）合计 470，428，445．08 463，176，471．16 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1，789，542，130．49 1，461，656，390．03 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1，114，335，801．28 915，225，772．62 其中：营业收入 五－30 1，114，335，801．28 915，225，772．62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1，015，822，001．99 820，175，229．43 其中：营业成本 五－31 1，015，822，001．99 820，175，229．43 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五－32 2，293，948．29 2，189，443．91 销售费用 五－33 17，865，739．72 15，446，187．43 管理费用 五－34 20，213，517．31 19，252，932．15 财务费用 五－35 14，993，766．39 18，028，958．93 资产减值损失 五－36 4，732，805．98 7，222，520．61 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38，414，021．60 32，910，500．16 加：营业外收入 减：营业外支出 五－37 309，849．60 100，027．25 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38，104，172．00 32，810，472．91 减：所得税费用 五－38 12，104，073．08 7，588，447．80 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26，000，098．92 25，222，025．11 归属于母公司所有者的净利润 26，000，098．92 25，222，025．11 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 五－39 0．138 0．135 （二）稀释每股收益 五－39 0．138 0．135 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 六－4 1，114，335，801．28 915，225，772．62 减：营业成本 六－5 1，015，822，001．99 820，175，229．43 营业税金及附加 2，293，948．29 2，189，443．91 销售费用 17，865，739．72 15，446，187．43 管理费用 20，213，517．31 19，252，932．15 财务费用 14，993，766．39 18，028，958．93 资产减值损失 4，732，805．98 7，222，520．61 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 38，414，021．60 32，910，500．16 加：营业外收入 减：营业外支出 309，849．60 100，027．25 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38，104，172．00 32，810，472．91 减：所得税费用 12，104，073．08 7，588，447．80 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 26，000，098．92 25，222，025．11 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1，055，209，192．58 807，075，997．04 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 五－40 3，844，280．25 经营活动现金流入小计 1，059，053，472．83 807，075，997．04 购买商品、接受劳务支付的现金 843，017，074．03 661，987，658．19 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 18，415，329．59 17，639，800．48 支付的各项税费 36，190，087．95 33，780，383．60 支付其他与经营活动有关的现金 五－41 28，041，274．71 5，821，836．06 经营活动现金流出小计 925，663，766．28 719，229，678．33 经营活动产生的现金流量净额 133，389，706．55 87，846，318．71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 五－42 2，658，346．86 1，399，828．57 投资活动现金流入小计 2，658，346．86 1，399，828．57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7，195，151．13 4，740，527．53 投资支付的现金 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 187，481，250．00 152，101，750．00 33，559，174．42 90，034，296．74 1，000，000．00 464，176，471．16 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 187，481，250．00 152，101，750．00 33，559，174．42 90，034，296．74 1，000，000．00 464，176，471．16 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 7，251，973．92 7，251，973．92 （一）净利润 26，000，098．92 26，000，098．92 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 7，195，151．13 4，740，527．53 投资活动产生的现金流量净额 －4，536，804．27 －3，340，698．96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 318，900，000．00 181，500，000．00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 318，900，000．00 181，500，000．00 偿还债务支付的现金 279，300，000．00 162，500，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24，891，988．97 20，291，812．07 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 870，000．00 筹资活动现金流出小计 304，191，988．97 183，661，812．07 筹资活动产生的现金流量净额 14，708，011．03 －2，161，812．07 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 －55．95 364．89 五、现金及现金等价物净增加额 143，560，857．36 82，344，172．57 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 26，000，098．92 25，222，025．11 加：资产减值准备 4，732，805．98 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6，687，845．14 6，571，562．63 无形资产摊销 375，345．66 375，345．66 长期待摊费用摊销 预提费用增加（减少以“－”号填列） 3，424，660．14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 3，690．00 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 10，354，180．55 17，692，572．83 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） －2，023，000．49 －3，239，008．26 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） －69，398，563．73 －50，510，305．23 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） －82，903，395．77 －138，533，653．49 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 239，564，390．29 226，839，429．32 其他 经营活动产生的现金流量净额 133，389，706．55 87，846，318．71 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 536，122，753．91 310，812，712．73 减：现金的期初余额 392，561，896．55 228，468，540．16 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 143，560，857．36 82，344，172．57 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 26，000，098．92 26，000，098．92 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 －18，748，125．00 －18，748，125．00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 －18，748，125．00 －18，748，125．00 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 187，481，250．00 152，101，750．00 33，559，174．42 97，286，270．66 1，000，000．00 471，428，445．08 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 124，987，500．00 215，465，500．00 30，326，089．30 79，684，655．78 1，000，000．00 451，463，745．08 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 124，987，500．00 215，465，500．00 30，326，089．30 79，684，655．78 1，000，000．00 451，463，745．08 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 62，493，750．00 －63，363，750．00 3，233，085．12 10，349，640．96 12，712，726．08 （一）净利润 32，330，851．08 32，330，851．08 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 －870，000．00 －870，000．00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 －870，000．00 －870，000．00 上述（一）和（二）小计 －870，000．00 32，330，851．08 31，460，851．08 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 3，233，085．12 －21，981，210．12 －18，748，125．00 1．提取盈余公积 3，233，085．12 －3，233，085．12 2．提取一般风险准备 －18，748，125．00 －18，748，125．00 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 62，493，750．00 －62，493，750．00 1．资本公积转增资本（或股本） 62，493，750．00 －62，493，750．00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 187，481，250．00 152，101，750．00 33，559，174．42 90，034，296．74 1，000，000．00 464，176，471．16 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1，044，039，853．07 807，075，997．04 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 2，932，288．11 经营活动现金流入小计 1，046，972，141．18 807，075，997．04 购买商品、接受劳务支付的现金 829，787，795．52 661，987，658．19 支付给职工以及为职工支付的现金 18，415，329．59 17，639，800．48 支付的各项税费 36，190，087．95 33，780，383．60 支付其他与经营活动有关的现金 28，041，274．71 6，921，836．06 经营活动现金流出小计 912，434，487．77 720，329，678．33 经营活动产生的现金流量净额 134，537，653．41 86，746，318．71 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1，399，828．57 投资活动现金流入小计 1，399，828．57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2，684，197．00 2，351，254．10 投资支付的现金 2，276，000．00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 4，960，197．00 2，351，254．10 投资活动产生的现金流量净额 －4，960，197．00 －951，425．53 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 318，900，000．00 181，500，000．00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 318，900，000．00 181，500，000．00 偿还债务支付的现金 279，300，000．00 162，500，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24，891，988．97 20，291，812．07 支付其他与筹资活动有关的现金 870，000．00 筹资活动现金流出小计 304，191，988．97 183，661，812．07 筹资活动产生的现金流量净额 14，708，011．03 －2，161，812．07 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 －55．95 364．89 五、现金及现金等价物净增加额 144，285，411．49 83，633，446．00 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 26，000，098．92 25，222，025．11 加：资产减值准备 4，732，805．98 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6，687，845．14 6，571，562．63 无形资产摊销 375，345．66 375，345．66 长期待摊费用摊销 预提费用增加（减少以“－”号填列） 3，424，660．14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 3，690．00 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 10，354，180．55 17，692，572．83 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） －2，023，000．49 －3，239，008．26 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） －69，398，563．73 －50，510，305．23 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） －111，147，229．74 －139，633，653．49 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 268，956，171．12 226，839，429．32 其他 经营活动产生的现金流量净额 134，537，653．41 86，746，318．71 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 533，276，503．83 307，937，354．71 减：现金的期初余额 388，991，092．34 224，303，908．71 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 144，285，411．49 83，633，446．00 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 187，481，250．00 152，101，750．00 33，559，174．42 90，034，296．74 463，176，471．16 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 187，481，250．00 152，101，750．00 33，559，174．42 90，034，296．74 463，176，471．16 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 7，251，973．92 7，251，973．92 （一）净利润 26，000，098．92 26，000，098．92 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 26，000，098．92 26，000，098．92 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 －18，748，125．00 －18，748，125．00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 －18，748，125．00 －18，748，125．00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 187，481，250．00 152，101，750．00 33，559，174．42 97，286，270．66 470，428，445．08 项目 上年同期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 124，987，500．00 215，465，500．00 30，326，089．30 79，684，655．78 450，463，745．08 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 124，987，500．00 215，465，500．00 30，326，089．30 79，684，655．78 450，463，745．08 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 62，493，750．00 －63，363，750．00 3，233，085．12 10，349，640．96 12，712，726．08 （一）净利润 32，330，851．08 32，330，851．08 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 －870，000．00 －870，000．00 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 －870，000．00 －870，000．00 上述（一）和（二）小计 －870，000．00 32，330，851．08 31，460，851．08 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 3，233，085．12 －21，981，210．12 －18，748，125．00 1．提取盈余公积 3，233，085．12 －3，233，085．12 2．对所有者（或股东）的分配 －18，748，125．00 －18，748，125．00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 62，493，750．00 －62，493，750．00 1．资本公积转增资本（或股本） 62，493，750．00 －62，493，750．00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 187，481，250．00 152，101，750．00 33，559，174．42 90，034，296．74 463，176，471．16 （上接第D017版） 不支持Flash
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