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大化集团大连化工股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月16日 05:41 中国证券报-中证网
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1．2 公司全体董事出席董事会会议。 1．3 公司半年度财务报告未经审计。 1．4 公司负责人刘平芹、主管会计工作负责人戚树智及会计机构负责人（会计主管人员）姜生国声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2．1 公司基本情况简介 股票简称 大化Ｂ股 股票代码 900951 上市证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周魏 李晓峰 联系地址 大化集团大连化工股份有限公司证券部 大化集团大连化工股份有限公司证券部 电话 0411－86893436 0411－86893436 传真 0411－86671948 0411－86671948 电子信箱 ｄｈｊｔｄｌｈｕａｇｏｎｇ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ ｄｈｊｔｄｌｈｕａｇｏｎｇ＠ｓｉｎａ．ｃｏｍ 2．2 主要财务数据和指标 2．2．1 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 689，180，904．47 676，149，207．40 1．93 所有者权益（或股东权益） 356，076，481．00 367，482，925．25 －3．10 每股净资产（元） 1．29 1．34 －3．73 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 －11，104，670．80 －74，345，310．64 85．06 利润总额 －11，406，444．25 －76，117，523．96 85．01 净利润 －11，406，444．25 －76，117，523．96 85．01 扣除非经常性损益的净利润 －11，104，670．80 －87，398，370．80 87．29 基本每股收益（元） －0．04 －0．28 85．71 稀释每股收益（元） －0．04 净资产收益率（％） －3．20 －16．93 增加13．73个百分点 经营活动产生的现金流量净额 30，417，756．28 139，936，491．13 －78．26 每股经营活动产生的现金流量净额 0．11 0．51 －78．43 2．2．2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 －301，773．45 合计 －301，773．45 2．2．3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §3 股本变动及股东情况 3．1 股份变动情况表 □适用 √不适用 3．2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 17，454 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（％） 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 大化集团有限责任公司 国有法人 63．64 175，000，000 175，000，000 王一平 未知 0．71 1，950，550 益生堂药业有限公司 未知 0．41 1，120，000 ＳＨＥＮＹＩＮ ＷＡＮＧＵＯ ＮＯＭＩＮＥＥＳ （Ｈ．Ｋ．） ＬＴＤ． 未知 0．38 1，041，800 王丽 未知 0．22 607，534 朱羽华 未知 0．18 495，600 曾惠明 未知 0．16 440，000 ＳＣＢＨＫ Ａ／Ｃ ＫＧ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＡＳＩＡ ＬＩＭＩＴＥＤ 未知 0．15 400，048 银柯 未知 0．15 400，000 徐耀中 未知 0．14 380，000 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 王一平 1，950，550 境外上市外资股 益生堂药业有限公司 1，120，000 境内上市外资股 ＳＨＥＮＹＩＮ ＷＡＮＧＵＯ ＮＯＭＩＮＥＥＳ （Ｈ．Ｋ．） ＬＴＤ． 1，041，800 境内上市外资股 王丽 607，534 境内上市外资股 朱羽华 495，600 境内上市外资股 曾惠明 440，000 境内上市外资股 ＳＣＢＨＫ Ａ／Ｃ ＫＧ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴＳ ＡＳＩＡ ＬＩＭＩＴＥＤ 400，048 境内上市外资股 银柯 400，000 境内上市外资股 徐耀中 380，000 境内上市外资股 张晓军 362，740 境内上市外资股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名流通股东之间是否存在关联关系，是否是一致行动人。 3．3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员 4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告 5．1 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（％） 分行业 化工行业 211，570，505．96 199，781，661．18 5．57 －50．21 －58．70 增加19．43个百分点 分产品 氨碱纯碱 211，570，505．96 199，781，661．18 5．57 14．45 －4．78 增加19．06个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1，576．98万元。 5．2 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 东北地区 97，369，838．69 －65．06 广东地区 70，415，468．60 －55．64 境外 11，592，316．16 －88．96 5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 毛利率较上年同期增加19．43％，主要为报告期内公司主导产品纯碱市场价格回升，但由于公司搬迁改造停产了联碱生产装置，营业收入大幅减少，公司仍然亏损。 5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5．6 募集资金使用情况 5．6．1 募集资金运用 □适用 √不适用 5．6．2 变更项目情况 □适用 √不适用 5．7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 √适用 □不适用 业绩预告情况 √亏损□同向大幅上升 □同向大幅下降□扭亏 业绩预告的说明 由于实施搬迁改造，公司已于2006年6月停产了联碱生产装置，这将使公司2007年1～9月份营业收入减少6．09亿元，从而使公司2007年三季度累计净利润出现亏损。 5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 √适用 □不适用 2006年中，由于公司扣除搬迁改造资金后的流动资产远低于流动负债，使会计师事务所对公司持续经营能力表示疑虑并出具了带强调事项的无保留意见。 截止到2007年6月30日，公司上半年营业收入21157万元，实现了生产经营的持续稳定进行。 §6 重要事项 6．1 收购、出售资产及资产重组 6．1．1 收购资产 □适用 √不适用 6．1．2 出售资产 □适用 √不适用 6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 □适用 √不适用 6．2 担保事项 □适用 √不适用 6．3 非经营性关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 363，010，240．69 406，997，328．10 交易性金融资产 应收票据 3，549，536．55 2，222，954．46 应收账款 18，916，329．10 18，940，903．89 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 273，477．00 857，346．47 存货 23，419，442．05 19，237，071．07 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 409，169，025．39 448，255，603．99 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 186，185，686．00 201，246，507．87 在建工程 93，826，193．08 26，647，095．54 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 280，011，879．08 227，893，603．41 资产总计 689，180，904．47 676，149，207．40 流动负债： 短期借款 60，000，000．00 60，000，000．00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 80，311，855．86 95，279，823．84 预收款项 22，780，709．78 20，543，266．78 应付职工薪酬 6，450，767．18 6，391，583．54 应交税费 －1，444，658．81 －10，872，343．02 应付利息 应付股利 其他应付款 165，005，749．46 137，323，951．01 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 333，104，423．47 308，666，282．15 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 333，104，423．47 308，666，282．15 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 275，000，000．00 275，000，000．00 资本公积 229，405，265．08 229，405，265．08 减：库存股 盈余公积 15，404，353．58 15，404，353．58 未分配利润 －163，733，137．66 －152，326，693．41 所有者权益（或股东权益）合计 356，076，481．00 367，482，925．25 负债和所有者权益（或股东权益）总计 689，180，904．47 676，149，207．40 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额65，062．18万元，余额－13，755．30万元 6．4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6．5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6．5．1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 □适用 √不适用 6．5．2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 □适用 √不适用 6．5．3 其他重大事项的说明 □适用√不适用 §7 财务报告 7.1 审计意见 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 大化集团有限责任公司 65，062．18 0 70，856．67 －13，755．30 合计 65，062．18 0 70，856．67 －13，755．30 7．2 财务报表 资产负债表 2007年06月30日 单位： 元 币种：人民币 编制单位： 大化集团大连化工股份有限公司 财务报告 √未经审计□审计 公司法定代表人：刘平芹 主管会计工作负责人：戚树智 会计机构负责人：姜生国 利润表 2007年1－6月 单位： 元 币种：人民币 编制单位： 大化集团大连化工股份有限公司 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 275，000，000．00 229，405，265．08 15，404，353．58 －152，326，693．41 367，482，925．25 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 275，000，000．00 229，405，265．08 15，404，353．58 －152，326，693．41 367，482，925．25 公司法定代表人：刘平芹主管会计工作负责人：戚树智会计机构负责人：姜生国 现金流量表 2007年1－6月 单位：元 币种：人民币 编制单位： 大化集团大连化工股份有限公司 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －11，406，444．25 －11，406，444．25 （一）净利润 －11，406，444．25 －11，406，444．25 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 －11，406，444．25 －11，406，444．25 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 275，000，000．00 229，405，265．08 15，404，353．58 －163，733，137．66 356，076，481．00 公司法定代表人：刘平芹主管会计工作负责人：戚树智会计机构负责人：姜生国 所有者权益变动表 2007年1－6月 编制单位： 大化集团大连化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 211，570，505．96 424，899，055．02 减：营业成本 199，781，661．18 483，773，810．21 营业税金及附加 756，182．79 销售费用 5，932，971．50 8，210，440．89 管理费用 14，254，471．57 8，507，142．36 财务费用 1，949，889．72 －1，247，027．80 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） －11，104，670．80 －74，345，310．64 加：营业外收入 减：营业外支出 301，773．45 1，772，213．32 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） －11，406，444．25 －76，117，523．96 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） －11，406，444．25 －76，117，523．96 五、每股收益： （一）基本每股收益 －0．04 －0．28 （二）稀释每股收益 －0．04 －0．28 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 179，977，213．48 252，887，227．42 收到的税费返还 0 收到其他与经营活动有关的现金 57，613，451．71 172，264，710．55 经营活动现金流入小计 237，590，665．19 425，151，937．97 购买商品、接受劳务支付的现金 122，282，095．19 241，530，841．92 支付给职工以及为职工支付的现金 73，253，854．37 37，966，683．67 支付的各项税费 5，246，769．44 1，531，742．57 支付其他与经营活动有关的现金 6，390，189．91 4，186，178．68 经营活动现金流出小计 207，172，908．91 285，215，446．84 经营活动产生的现金流量净额 30，417，756．28 139，936，491．13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 72，362，803．69 1，031，621．17 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 72，362，803．69 1，031，621．17 投资活动产生的现金流量净额 －72，362，803．69 －1，031，621．17 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 102，000，000．00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 102，000，000．00 偿还债务支付的现金 66，000，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2，042，040．00 2，011，988．68 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 2，042，040．00 68，011，988．68 筹资活动产生的现金流量净额 －2，042，040．00 33，988，011．32 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 －24，087．67 五、现金及现金等价物净增加额 －43，987，087．41 172，868，793．61 加：期初现金及现金等价物余额 406，997，328．10 303，506，692．83 六、期末现金及现金等价物余额 363，010，240．69 476，375，486．44 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 －11，406，444．25 －76，117，523．96 加：资产减值准备 －13，053，060．16 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 14，953，501．21 14，387，151．66 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 301，773．45 1，757，367．72 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 2，042，040．00 24，087．67 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） －4，299，784．61 43，114，900．72 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 3，611，030．08 106，374，064．19 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 25，215，640．40 63，449，503．29 其他 经营活动产生的现金流量净额 30，417，756．28 139，936，491．13 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 363，010，240．69 476，375，486．44 减：现金的期初余额 406，997，328．10 303，506，692．83 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －43，987，087．41 172，868，793．61 单位：元 币种：人民币 项目 上年同期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 275，000，000．00 228，687，247．84 15，404，353．58 6，838，596．70 525，930，198．12 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 275，000，000．00 228，687，247．84 15，404，353．58 6，838，596．70 525，930，198．12 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －76，117，523．96 －76，117，523．96 （一）净利润 －76，117，523．96 －76，117，523．96 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 －76，117，523．96 －76，117，523．96 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 275，000，000．00 228，687，247．84 15，404，353．58 －69，278，927．26 449，812，674．16 公司法定代表人：刘平芹 主管会计工作负责人：戚树智 会计机构负责人：姜生国 7．3 报表附注 7．3．1 本报告期无会计政策、会计估计变更和会计差错更正。 7．3．2 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。 董事长：刘平芹 大化集团大连化工股份有限公司 2007年8月14日 证券代码：900951证券简称：大化Ｂ股编号：临2007—008 大化集团大连化工股份有限公司 2007年三季度业绩预亏公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计的本期业绩情况 1、业绩预告期间： 2007年1月1日至2007年9月30日 2、业绩预告情况：经公司初步预测，公司2007年三季度累计净利润将出现亏损。 3、本次预亏公告的业绩未经过注册会计师审计。 二、上年同期业绩 1、净利润：－8284万元 2、每股收益：－0．301元 三、公司在2006年中期报告中对2006年三季度业绩进行了预告 由于实施搬迁改造，公司已于2006年6月停产了联碱生产装置，这将使公司2007年1～9月份营业收入减少6．09亿元，从而使公司2007年三季度累计净利润出现亏损。 四、其他相关说明 具体财务数据公司将在2007年第三季度报告中详细披露。 特此公告 大化集团大连化工股份有限公司董事会 2007年8月14日 证券代码：900951证券简称：大化Ｂ股公告编号：临2007－009 大化集团大连化工股份有限公司 四届六次董事会决议公告 大化集团大连化工股份有限公司四届六次董事会于2007年8月14日9：00 在大化集团有限责任公司第二会议室召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘平芹先生主持，会议审议通过了如下议案： 1、审议通过2007年半年度报告及半年度报告摘要 同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过公司2007年三季度预计业绩亏损的公告（临2007－008号公告） 同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《公司投资者关系管理制度》（详见上交所网站）
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