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中铁二局股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月15日 05:41 中国证券报-中证网
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1．2 公司董事郑建中先生、金盛华先生、毛洪涛先生因事请假，分别委托董事唐志成先生、李学华先生、吴光先生代为行使表决权。 1．3 公司半年度财务报告未经审计。 1．4 公司负责人唐志成、总经理邓元发、主管会计工作负责人曾永林及会计机构负责人银宏声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2．1 公司基本情况简介 ■ 2．2 主要财务数据和指标 2．2．1 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 2．2．2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 ■ 2．2．3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §3 股本变动及股东情况 3．1 股份变动情况表 √适用 □不适用 ■ 2007年1月，经中国证券监督管理委员会［证监发行字（2007）4号］核准，并经公司2006年第一次临时股东大会和第三届董事会2007年第一次会议审议通过，于2007年1月25日以非公开方式向十名特定对象发行人民币普通股（Ａ股）29，700．00万股；其中控股股东中铁二局集团有限公司以净资产认购10，400万股，其他九名特定对象以现金认购19，300万股。 3．2 股东数量和持股情况 单位：股 ■ ■ 3．3 控股股东及实际控制人变更情况 √适用 □不适用 2007年6月，北京中铁工建筑工程设计院将其所持有的中铁二局集团有限公司2．29％的股权全部转让给中国铁路工程总公司（下称：中铁总公司），中铁总公司现时持有中铁二局集团有限公司100％股权。经工商登记机关审核，中铁二局集团有限公司类型变更为有限责任公司（法人独资）。 §4 董事、监事和高级管理人员 4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告 5．1 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 ■ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售商品或提供劳务的金额为455，945，291．81元。 5．2 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 ■ 5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 公司于2007年1月完成非公开发行股票，依照募集资金用途收购目标公司股权后，公司经营范围变更为：承担各类型工业、能源、交通、民用等工程项目施工的承包；工程材料与设备采购（含铁路专用设备）、机械租赁；工程技术开发与咨询；铁路临管运输与公路运输，铁路简支梁生产；仓储服务；房地产综合开发。 5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 公司于2007年1月完成非公开发行股票，依照募集资金用途收购目标公司股权及新购高速铁路施工设备后，本公司资产规模和盈利基础均发生重大变化所致。 5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 公司于2007年1月完成非公开发行股票，依照募集资金用途收购目标公司股权及新购高速铁路施工设备后，房地产业务和高速铁路施工成为公司利润增长的重要来源。 5．6 募集资金使用情况 2007年1月，经中国证券监督管理委员会［证监发行字（2007）4号］核准，并经公司2006年第一次临时股东大会和第三届董事会2007年第一次会议审议通过，于2007年1月25日以非公开方式向十名特定对象发行人民币普通股（Ａ股）29，700．00万股；其中控股股东中铁二局集团有限公司以净资产认购10，400万股，其他九名特定对象以现金认购19，300万股。 5．6．1 募集资金运用 √适用 □不适用单位：元 币种：人民币 ■ 5．6．2 变更项目情况 □适用 √不适用 5．7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 √适用 □不适用 公司于2007年1月初完成非公开发行股票，依照募集资金用途收购目标公司资产及新购高速铁路施工设备后，本公司资产规模和盈利基础均发生重大变化。新收购的房地产子公司开发的部分楼盘预计将陆续交房，实现销售收入，因此预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将发生大幅度增长。 5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6．1 收购、出售资产及资产重组 6．1．1 收购资产 √适用 □不适用 ■ 详情见2007年1月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。 6．1．2 出售资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 ■ 6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 □适用 √不适用 6．2 担保事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 ■ 6．3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用 6．4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6．5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 1．保理业务 2005年，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行（以下称：民生银行）签订了《无追索权保理额度主合同》。 （1）无追索权保理：指申请人向银行转让其特定付款人因商务合同产生的应向付款人收取的应收账款，银行根据合同的相关规定，承担该特定付款人的信用风险，并提供融资等相关服务。 （2）保理款项：指银行受让申请人拥有的应收账款，并承担相应付款人信用风险时所提前支付的款项。 （3）截至2006年12月31日止，民生银行向本公司提供373，556，728．11元保理款项，2007年5月民生银行已收回全部保理应收账款；至此，公司所有保理合同已全部履行完毕。 2．阆中市马啸溪嘉陵江大桥项目 本公司之控股子公司阆中市嘉陵江路桥开发有限公司投资的阆中市马啸溪嘉陵江大桥项目，2002年12月正式开工建设，2005年1月建成试通车， 2006年6月正式完工投入使用，项目总投资88，844，982．76元。 由于国家相关收费政策变化和四川省阆中市人民政府原因，该大桥收费经营权至今未办妥，本年度发生经营性亏损2，032，417．86元。2007年5月，公司与四川省阆中市人民政府达成协议，本项目并入阆中市孙家垭收费站收费；该收费站由公司与四川省阆中市人民政府共同负责；同时，四川省阆中市人民政府承诺给予公司一定额度的经济补偿。 3．新建铁路京津城际轨道交通工程铁路项目 2005年11月，公司中标新建铁路京津城际轨道交通工程站前工程第一标（北京段），暂定合同总价2，194，380，018．00元。 因高速铁路概算未最终确定，依据谨慎性原则，本项目公司未按《建造合同》完工百分比法确认收入和成本，而是根据《建造合同》第二十五条 “（一）合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。（二）合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入”确认合同收入和合同费用。 截止2007年6月30日，该项目累计确认合同收入1，945，652，603．61元、合同成本1，965，805，338．22元、毛利－20，152，734．61元。 4、公司2007年1－7月共中标工程19项，金额为468，571万元。 §7 财务报告 7．1 审计意见 ■ 7．2 财务报表 资产负债表 2007年6月30日 编制单位： 中铁二局股份有限公司单位： 元 币种：人民币 审计类型： 未经审计 ■ 法定代表人： 唐志成主管会计工作负责人： 曾永林会计机构负责人： 银宏 资产负债表（续） 2007年6月30日 编制单位： 中铁二局股份有限公司单位： 元 币种：人民币审计类型： 未经审计 ■ 法定代表人： 唐志成主管会计工作负责人： 曾永林会计机构负责人： 银宏 利 润 表 2007年6月30日 编制单位： 中铁二局股份有限公司单位： 元 币种：人民币审计类型： 未经审计 ■ 公司法定代表人： 唐志成主管会计工作负责人： 曾永林会计机构负责人： 银宏 现金流量表 2007年1－6月 编制单位： 中铁二局股份有限公司单位：元 币种：人民币审计类型： 未经审计 ■ 公司法定代表人： 唐志成主管会计工作负责人： 曾永林会计机构负责人： 银宏 现金流量表（续） 2007年1－6月 编制单位： 中铁二局股份有限公司单位：元 币种：人民币审计类型： 未经审计 ■ 法定代表人： 唐志成主管会计工作负责人： 曾永林会计机构负责人： 银宏 合并所有者权益变动表 2007年1－6月 编制单位： 中铁二局股份有限公司单位：元 币种：人民币 交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 购买日 交易价格 本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 中铁二局集团有限公司 山东中铁城镇建设有限公司 2007年1月24日 21，878，966．21 －1，660，874．00 是 评估作价 是 是 中铁二局集团有限公司 成都华信大足房地开发有限公司 2007年1月24日 747，571．27 －747，571．27 是， 评估作价 是 是 中铁二局集团有限公司 中铁二局集团房地产开发有限公司 2007年1月24日 60，465，357．73 3，232，703．92 是， 评估作价 是 是 中铁二局集团装饰装修工程公司 成都中铁二局宏源房地产综合开发有限公司 2007年1月24日 12，897，832．48 18，650，302．37 是， 评估作价 是 是 中铁二局集团有限公司 北京高盛房地产开发有限公司 2007年1月24日 356，907，861．03 65，333，333．33 是， 评估作价 是 是 中铁二局集团有限公司 达县翠屏山房地产综合开发有限责任公司 2007年1月24日 22，849，445．07 －3，472，448．73 是， 评估作价 是 是 中铁二局集团勘测设计院 中铁二局贵州锦隆房地产开发有限公司 2007年1月24日 2，131，902．72 －193，799．26 是， 评估作价 是 是 中铁二局集团有限公司 成都中铁锦华置业有限公司 2007年1月24日 21，034，594．77 －5，929，256．66 是， 评估作价 是 是 中铁二局集团有限公司 中铁二局集团物资有限公司 2007年1月24日 47，385，750．78 1，421，027．66 是，评估作价 是 是 中铁二局集团有限公司 中铁二局集团成都岩土工程有限公司 2007年1月24日 18，743，116．26 －114，760．12 是， 评估作价 是 是 合计 ／ ／ 565，042，398．32 76，518，657．24 股票简称 中铁二局 股票代码 600528 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓爱民 曾永林 联系地址 成都市马家花园路10号中铁二局大厦1103号 成都市马家花园路10号中铁二局大厦1102号 电话 （028）87684612 13350054960 传真 （028）87683980 （028）87683980 电子信箱 ｗｅｎｂｏ2289＠163．ｃｏｍ ｚｅｎｇｙｌ＠ｃｒｅｇｃ．ｃｏｍ．ｃｎ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 13，145，269，004．57 7，713，580，734．72 70．42 所有者权益（或股东权益） 3，468，920，582．56 1，866，595，324．01 85．84 每股净资产（元） 3．80 3．04 25．00 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 164，288，821．17 42，705，285．00 284．70 利润总额 175，607，020．68 47，597，395．21 268．94 净利润 145，809，190．54 39，239，422．02 271．59 扣除非经常性损益的净利润 125，799，786．98 34，477，724．86 264．87 基本每股收益（元） 0．1562 0．0676 131．07 稀释每股收益（元） 0．1562 0．0676 131．07 净资产收益率（％） 4．11 2．33 1．78 经营活动产生的现金流量净额 274，156，980．96 －512，185，189．51 153．53 每股经营活动产生的现金流量净额 0．30 －0．83 136．14 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1，814，222．60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 7，934，200．00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 389，777．46 除上述各项之外的其他营业外收支净额 9，503，976．91 所得税影响数 －2，946，326．55 合计 16，695，850．42 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 中交国际工程咨询有限公司 2003年9月5日 1，950，000．00 履约保函 2003年9月5日～2006年9月 否 否 云南达建道桥物资有限公司 2005年12月23日 45，000，000．00 银行承兑汇票 2005年12月23日～2008年12月22日 否 否 报告期内担保发生额合计 45，000，000．00 报告期末担保余额合计（Ａ） 46，950，000．00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 127，000，000．00 报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ） 152，000，000．00 公司担保总额（包括对子公司的担保） 担保总额（Ａ＋Ｂ） 198，950，000．00 担保总额占公司净资产的比例 5．74％ 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） 担保总额超过净资产50％部分的金额（Ｅ） 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例（％） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（％） 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 349，538，250 56．84 144，000，000 144，000，000 493，538，250 54．11 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人持股 153，000，000 153，000，000 153，000，000 16．78 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 349，538，250 56．84 297，000，000 297，000，000 646，538，250 70．89 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 265，461，750 43．16 265，461，750 29．11 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 265，461，750 43．16 265，461，750 29．11 三、股份总数 615，000，000 100．00 297，000，000 297，000，000 912，000，000 100．00 报告期末股东总数 41，249 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（％） 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中铁二局集团有限公司 国有法人 51．75 471，935，000 104，000，000 453，538，250．00 广东省机场管理集团公司 国有法人 4．39 40，000，000 40，000，000 40，000，000 浙江正清实业投资有限公司 境内非国有法人 3．29 30，000，000 30，000，000 30，000，000 浙江饭店有限责任公司 境内非国有法人 2．96 27，000，000 27，000，000 27，000，000 上海健久生物科技有限公司 境内非国有法人 2．63 24，000，000 24，000，000 24，000，000 百瑞信托投资有限责任公司 境内非国有法人 2．19 20，000，000 20，000，000 20，000，000 中铁宝桥股份有限公司 国有法人 1．93 17，596，331 江苏瑞华投资发展有限公司 境内非国有法人 1．64 15，000，000 15，000，000 15，000，000 国金证券有限责任公司 境内非国有法人 1．64 15，000，000 15，000，000 15，000，000 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 境内非国有法人 1．30 11，884，621 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中铁二局集团有限公司 18，396，750 人民币普通股 中铁宝桥股份有限公司 17，596，331 人民币普通股 中国民生银行股份有限公司－华商领先企业混合型证券投资基金 11，884，621 人民币普通股 中国银行－银华优势企业（平衡型）证券投资基金 9，582，055 人民币普通股 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 9，427，673 人民币普通股 中国农业银行－大成积极成长股票型证券投资基金 5，025，496 人民币普通股 中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金 1，999，992 人民币普通股 刘洪海 1，471，900 人民币普通股 程玉华 1，249，022 人民币普通股 中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 1，015，500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 ⑴中铁二局集团有限公司、中铁宝桥股份有限公司为公司发起人。⑵中铁二局集团有限公司系中铁宝桥股份有限公司的发起人之一。⑶中铁二局集团有限公司、中铁宝桥股份有限公司的控股股东均为中国铁路工程总公司，其他股东关系未知。 项目 合并 母公司 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 2，102，073，410．09 1，363，527，861．00 1，567，000，000．00 1，143，000，000．00 交易性金融负债 应付票据 392，500，000．00 10，000，000．00 120，800，000．00 12，000，000．00 应付账款 2，360，422，812．47 2，306，996，185．94 346，477，467．22 188，322，000．29 预收款项 1，518，875，673．86 573，650，101．26 582，150，635．27 781，241，152．08 应付职工薪酬 138，130，115．46 180，129，177．65 24，912，979．90 27，211，977．68 应交税费 205，008，237．15 212，166，076．45 18，562，079．37 28，533，671．86 应付利息 应付股利 2，897，622．47 34，711．73 其他应付款 1，911，958，276．86 879，212，502．34 1，484，026，463．69 214，021，119．50 一年内到期的非流动负债 100，787，053．85 81，547，379．18 100，000，000．00 80，000，000．00 其他流动负债 流动负债合计 8，732，653，202．21 5，607，263，995．55 4，243，929，625．45 2，474，329，921．41 非流动负债： 长期借款 702，770，903．84 108，498，533．07 80，000，000．00 100，000，000．00 应付债券 长期应付款 专项应付款 4，110，960．37 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 706，881，864．21 108，498，533．07 80，000，000．00 100，000，000．00 负债合计 9，439，535，066．42 5，715，762，528．62 4，323，929，625．45 2，574，329，921．41 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 912，000，000．00 615，000，000．00 912，000，000．00 615，000，000．00 资本公积 2，044，562，017．24 881，732，396．09 2，044，562，017．24 881，732，396．09 减：库存股 盈余公积 202，048，096．06 189，891，704．47 191，813，550．76 180，214，170．56 未分配利润 310，310，469．26 179，971，223．45 299，692，397．24 195，126，680．88 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 3，468，920，582．56 1，866，595，324．01 3，448，067，965．24 1，872，073，247．53 少数股东权益 236，813，355．59 131，222，882．09 所有者权益（或股东权益）合计 3，705，733，938．15 1，997，818，206．10 3，448，067，965．24 1，872，073，247．53 负债和所有者权益合计 13，145，269，004．57 7，713，580，734．72 7，771，997，590．69 4，446，403，168．94 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（％） 分行业 铁路 1，739，772，562．53 1，654，899，089．17 4．88 21．30 23．12 －1．40 非铁路 3，784，286，338．33 3，475，495，714．22 8．16 12．75 15．94 －2．53 房地产 270，784，222．26 156，963，112．91 42．03 其他 2，513，132，886．74 2，438，660，974．80 2．96 3955．99 4511．38 －11．69 合计 8，307，976，009．86 7，726，018，891．10 7．00 71．21 75．81 －2．43 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 东北地区 125，904，736．77 37．56 华北地区 1，247，448，929．90 32．53 西北地区 438，619，105．68 57．89 西南地区 4，017，301，573．96 193．03 华南地区 961，028，219．93 30．97 华中地区 302，833，424．23 －37．22 华东地区 1，214，509，191．59 27．30 港澳地区 330，827．80 －53．90 合计 8，307，976，009．86 71．21 募集资金总额 949，322，400．00 本年度已使用募集资金总额 788，168，308．00 已累计使用募集资金总额 788，168，308．00 承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 预计收益 产生收益 情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 一、收购房地产子公司股权 79，756，100．00 否 79，756，100．00 －6，123，055．92 是 是 1．支付集团公司投入资产折股补价 46，015，800．00 否 46，015，800．00 是 是 2．中铁二局宏源房地产有限公司 11，611，200．00 否 11，611，200．00 是 是 3．贵州锦隆房地产开发有限公司 2，149，100．00 否 2，149，100．00 －193，799．26 是 是 4．中铁锦华置业有限公司 19，980，000．00 否 19，980，000．00 －5，929，256．66 是 是 二、购置高速铁路施工设备（＊注） 312，710，000．00 否 208，412，208．00 是 是 三、对房地产子公司进行增资 500，000，000．00 否 500，000，000．00 20，222，132．29 是 是 1．中铁二局宏源房地产有限公司 150，000，000．00 否 150，000，000．00 18，650，302．37 是 是 2．山东中铁城镇建设有限公司 150，000，000．00 否 150，000，000．00 －1，660，874．00 是 是 3．中铁二局集团房地产开发公司 200，000，000．00 否 200，000，000．00 3，232，703．92 是 是 四、补充流动资金 56，856，300．00 否 是 是 合计 949，322，400．00 －－ 788，168，308．00 14，099，076．37 －－ －－ 项目 合并 母公司 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营业收入 8，307，976，009．86 4，852，506，035．68 2，038，529，225．56 1，942，928，854．41 减：营业成本 7，726，018，891．10 4，394，610，762．19 1，926，168，869．83 1，877，285，843．41 营业税金及附加 201，127，497．54 137，447，907．25 14，112，836．12 15，450，335．47 销售费用 60，365，379．55 533，829．36 管理费用 256，394，381．15 236，774，253．62 87，932，335．98 －3，532，539．37 财务费用 46，793，144．50 40，939，371．10 10，247，894．28 4，837，101．64 资产减值损失 －80，194，476．06 3，394，044．07 －62，848，123．02 2，157，914．54 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 66，817，629．09 3，899，416．91 64，464，997．52 －2，368，661．56 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 164，288，821．17 42，705，285．00 127，380，409．89 44，361，537．16 加：营业外收入 14，958，108．92 6，177，741．23 2，532，800．00 4，372，800．00 减：营业外支出 3，639，909．41 1，285，631．02 933，054．02 590，295．28 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 175，607，020．68 47，597，395．21 128，980，155．87 48，144，041．88 减：所得税费用 29，797，830．14 8，357，973．19 12，815，059．31 6，242，794．08 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 145，809，190．54 39，239，422．02 116，165，096．56 41，901，247．80 归属于母公司所有者的净利润 142，495，637．40 41，888，666．14 116，165，096．56 41，901，247．80 少数股东损益 3，313，553．14 －2，649，244．12 五、每股收益： （一）基本每股收益 0．1562 0．0676 0．1274 0．0681 （二）稀释每股收益 0．1562 0．0676 0．1274 0．0681 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、经营活动产生的现金流量： － － － － 销售商品、提供劳务收到的现金 8，258，404，969．83 4，861，117，099．82 3，493，555，515．49 3，072，969，484．92 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 875，800，673．72 693，286，813．83 243，062，480．98 398，750，208．64 经营活动现金流入小计 9，134，205，643．55 5，554，403，913．65 3，736，617，996．47 3，471，719，693．56 购买商品、接受劳务支付的现金 7，490，358，700．93 4，818，092，586．74 2，649，682，098．83 3，570，586，042．78 支付给职工以及为职工支付的现金 363，834，146．63 254，265，992．73 52，106，726．76 38，576，332．30 支付的各项税费 225，683，494．28 135，401，635．68 52，277，212．86 24，943，569．92 支付的其他与经营活动有关的现金 780，172，320．75 858，828，888．01 221，206，471．94 373，811，543．16 经营活动现金流出小计 8，860，048，662．59 6，066，589，103．16 2，975，272，510．39 4，007，917，488．16 经营活动产生的现金流量净额 274，156，980．96 －512，185，189．51 761，345，486．08 －536，197，794．60 二、投资活动产生的现金流量： － － － － 收回投资所收到的现金 3，000，000．00 99，258，028．83 3，000，000．00 99，258，028．83 取得投资收益所收到的现金 331，691．81 1，044，642．24 142，609．08 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 3，070，167．18 4，532，678．25 2，583，200．00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 107，460，774．90 300，125．25 126，460，774．90 6，000，000．00 投资活动现金流入小计 113，530，942．08 104，422，524．14 130，505，417．14 107，983，837．91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 246，225，813．19 61，531，144．98 177，123，232．69 37，130，082．05 投资所支付的现金 100，000，000．00 100，000，000．00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 100，506，100．00 619，006，100．00 支付其他与投资活动有关的现金 414，000，000．00 1，057，460，000．00 4，000，000．00 投资活动现金流出小计 760，731，913．19 161，531，144．98 1，853，589，332．69 141，130，082．05 投资活动产生的现金流量净额 －647，200，971．11 －57，108，620．84 －1，723，083，915．55 －33，146，244．14 三、筹资活动产生的现金流量： － － － － 吸收投资所收到的现金 997，249，400．00 700，000．00 952，749，400．00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 44，500，000．00 取得借款收到的现金 2，149，450，000．00 1，406，000，000．00 925，000，000．00 1，250，000，000．00 收到其他与筹资活动有关的现金 4，039．63 筹资活动现金流入小计 3，146，703，439．63 1，406，700，000．00 1，877，749，400．00 1，250，000，000．00 偿还债务支付的现金 1，848，418，173．12 721，800，000．00 501，000，000．00 520，000，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73，873，782．79 80，348，174．98 38，414，976．32 64，493，871．08 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 － 支付其他与筹资活动有关的现金 13，094，857．76 1，508，889．61 1，047，000．00 筹资活动现金流出小计 1，935，386，813．67 803，657，064．59 540，461，976．32 584，493，871．08 筹资活动产生的现金流量净额 1，211，316，625．96 603，042，935．41 1，337，287，423．68 665，506，128．92 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 838，272，635．81 33，749，125．06 375，548，994．21 96，162，090．18 加：期初现金及现金等价物余额 1，049，215，342．32 1，032，970，354．55 460，590，494．81 532，071，077．01 六、期末现金及现金等价物余额 1，887，487，978．13 1，066，719，479．61 836，139，489．02 628，233，167．19 交易对方 被出售或置出资产 出售日 交易价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易（如是，说明定价原则） 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 成都新一代工程机械有限公司 成都市铁鸿源汽车服务有限公司 2007年4月30日 3，000，000．00 －120，764．53 否 是 是 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 补充资料： 一、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 145，809，190．54 39，239，422．02 116，165，096．56 41，901，247．80 加：资产减值准备 －80，474，793．44 6，597，027．47 －62，848，123．02 2，157，914．54 固定资产折旧、油气资产折耗、生物资产折旧 91，902，910．08 76，629，607．22 35，307，908．65 18，346，558．13 无形资产摊销 219，300．15 18，000．00 18，000．00 长期待摊费用摊销 966，540．81 3，127，002．47 30，660．00 处置固定、无形和其他长期资产的损失 －387，744．84 －1，577，839．38 45，065．73 34，429．40 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 1，651．26 693，384．27 公允价值变动损失（收益以＂－＂号填列） 财务费用（收益以＂－＂号填列） 46，793，144．50 41，662，539．19 10，247，894．28 11，839，412．88 投资损失（收益以＂－＂号填列） －66，817，629．09 －3，899，416．91 －64，464，997．52 2，368，661．56 递延所得税资产减少（增加以＂－＂号填列） 10，929，783．07 12，135，898．26 递延所得税负债增加（减少以＂－＂号填列） 存货的减少（增加以＂－＂号填列） －2，503，359，530．26 307，908，673．30 10，641，028．23 －71，055，184．73 经营性应收项目的减少（增加以＂－＂号填列） －1，420，041，862．04 －304，108，322．99 －653，135，193．70 －664，848，868．59 经营性应付项目的增加（减少以＂－＂号填列） 4，048，616，020．22 －677，781，881．90 1，356，557，524．34 123，009，374．41 其他 经营活动产生的现金流量净额 274，156，980．96 －512，185，189．51 761，345，486．08 －536，197，794．60 二、不涉及现金收支付的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 三、现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 1，887，487，978．13 1，066，719，479．61 836，139，489．02 628，233，167．19 减：现金的期初余额 1，049，215，342．32 1，032，970，354．55 460，590，494．81 532，071，077．01 加：现金等价物的期末余额 现金及现金等价物净增加额 838，272，635．81 33，749，125．06 375，548，994．21 96，162，090．18 项目 本期金额 归属母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本 （或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 615，000，000．00 881，732，396．09 189，891，704．47 179，971，223．45 131，222，882．09 1，997，818，206．10 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 615，000，000．00 881，732，396．09 189，891，704．47 179，971，223．45 131，222，882．09 1，997，818，206．10 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 297，000，000．00 1，162，829，621．15 12，156，391．59 130，339，245．81 105，590，473．50 1，707，915，732．05 （一）净利润 142，495，637．40 3，313，553．14 145，809，190．54 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 142，495，637．40 3，313，553．14 145，809，190．54 （三）所有者投入和减少资本 297，000，000．00 1，162，829，621．15 102，276，920．36 1，562，106，541．51 1．所有者投入资本 297，000，000．00 1，162，829，621．15 1，459，829，621．15 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 102，276，920．36 102，276，920．36 （四）利润分配 12，156，391．59 －12，156，391．59 1．提取盈余公积 12，156，391．59 －12，156，391．59 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 912，000，000．00 2，044，562，017．24 202，048，096．06 310，310，469．26 236，813，355．59 3，705，733，938．15 项目 合 并 母公司 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1，887，487，978．13 1，049，215，342．32 836，139，489．02 460，590，494．81 交易性金融资产 应收票据 4，387，950．00 8，758，277．00 20，000，000．00 应收账款 1，315，957，693．51 1，203，380，872．58 442，570，686．56 447，908，046．79 预付款项 912，937，858．38 485，292，042．14 2，146，070，602．46 1，443，601，807．69 应收利息 应收股利 65，547，875．90 1，044，642．24 65，333，333．33 1，044，642．24 其他应收款 2，580，226，245．24 1，682，043，954．23 1，639，238，851．80 668，747，898．05 存货 4，330，383，232．48 1，828，669，882．83 6，466，084．86 17，107，113．09 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 11，096，928，833．64 6，258，405，013．34 5，155，819，048．03 3，039，000，002．67 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 159，200，000．00 160，000，000．00 159，200，000．00 160，000，000．00 长期股权投资 418，010，462．43 233，060，174．23 1，750，416，559．00 801，422，546．56 投资性房地产 6，483，536．13 固定资产 1，391，303，679．78 1，025，380，621．23 702，841，748．00 430，124，485．79 在建工程 10，976，044．70 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 27，384，887．37 633，203．07 开发支出 商誉 长期待摊费用 9，809，620．74 递延所得税资产 25，171，939．78 36，101，722．85 3，720，235．66 15，856，133．92 其他非流动资产 非流动资产合计 2，048，340，170．93 1，455，175，721．38 2，616，178，542．66 1，407，403，166．27 资产总计 13，145，269，004．57 7，713，580，734．72 7，771，997，590．69 4，446，403，168．94 财务报告 √未经审计□审计 项目 上年同期金额 归属母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 410，000，000．00 1，086，732，396．09 177，725，284．79 131，750，185．35 123，193，886．33 1，929，401，752．56 加：会计政策变更 －337，044．17 －337，044．17 前期差错更正 二、本年年初余额 410，000，000．00 1，086，732，396．09 177，725，284．79 131，413，141．18 123，193，886．33 1，929，064，708．39 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 205，000，000．00 －205，000，000．00 5，057，883．78 －24，669，217．64 －4，569，638．59 －24，180，972．45 （一）净利润 41，888，666．14 －2，649，244．12 39，239，422．02 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 41，888，666．14 －2，649，244．12 39，239，422．02 （三）所有者投入和减少资本 －1，920，394．47 －1，920，394．47 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 －1，920，394．47 －1，920，394．47 （四）利润分配 5，057，883．78 －66，557，883．78 －61，500，000．00 1．提取盈余公积 5，057，883．78 －5，057，883．78 2．对所有者（或股东）的分配 －61，500，000．00 －61，500，000．00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 205，000，000．00 －205，000，000．00 1．资本公积转增资本（或股本） 205，000，000．00 －205，000，000．00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 615，000，000．00 881，732，396．09 182，783，168．57 106，743，923．54 118，624，247．74 1，904，883，735．94 项目 本期金额 归属母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 615，000，000．00 881，732，396．09 180，214，170．56 195，126，680．88 1，872，073，247．53 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 615，000，000．00 881，732，396．09 180，214，170．56 195，126，680．88 1，872，073，247．53 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 297，000，000．00 1，162，829，621．15 11，599，380．20 104，565，716．36 1，575，994，717．71 （一）净利润 116，165，096．56 116，165，096．56 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 116，165，096．56 116，165，096．56 （三）所有者投入和减少资本 297，000，000．00 1，162，829，621．15 1，459，829，621．15 1．所有者投入资本 297，000，000．00 1，162，829，621．15 1，459，829，621．15 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 11，599，380．20 －11，599，380．20 1．提取盈余公积 11，599，380．20 －11，599，380．20 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 912，000，000．00 2，044，562，017．24 191，813，550．76 299，692，397．24 3，448，067，965．24 项目 上年同期金额 归属母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润 一、上年年末余额 410，000，000．00 1，086，732，396．09 168，100，170．84 147，600，683．36 1，812，433，250．29 加：会计政策变更 －337，044．17 －337，044．17 前期差错更正 二、本年年初余额 410，000，000．00 1，086，732，396．09 168，100，170．84 147，263，639．19 1，812，096，206．12 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 205，000，000．00 －205，000，000．00 4，156，420．36 －23，755，172．56 －19，598，752．20 （一）净利润 41，901，247．80 41，901，247．80 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 41，901，247．80 41，901，247．80 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 4，156，420．36 －65，656，420．36 －61，500，000．00 1．提取盈余公积 4，156，420．36 －4，156，420．36 2．对所有者（或股东）的分配 －61，500，000．00 －61，500，000．00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 205，000，000．00 －205，000，000．00 1．资本公积转增资本（或股本） 205，000，000．00 －205，000，000．00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 615，000，000．00 881，732，396．09 172，256，591．20 123，508，466．63 1，792，497，453．92
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