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天津中新药业集团股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月14日 05:37 中国证券报
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1．2 公司全体董事出席董事会会议。 1．3 公司半年度财务报告未经审计。 1．4 公司负责人郝非非、主管会计工作负责人梁秀芹及会计机构负责人李红梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2．1 公司基本情况简介 ■ 2．2 主要财务数据和指标 2．2．1 主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 ■ 2．2．2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 ■ 2．2．3 国内外会计准则差异 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币 ■ §3 股本变动及股东情况 3．1 股份变动情况表 □适用 √不适用 3．2 股东数量和持股情况 单位：股 ■ 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金7，333，933人民币普通股 ＵＯＢ ＫＡＹ ＨＩＡＮ ＰＴＥ ＬＴＤ5，703，000 境外上市外资股 ＣＩＭＢ－ＧＫ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＰＴＥ ＬＴＤ5，471，000 境外上市外资股 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金4，788，817 人民币普通股 ＴＡＮ ＳＷＥＥ ＴＥＣＫ ＭＩＣＨＡＥＬ ＯＲ ＴＡＮ ＴＯＨ ＨＥＡＨ2，680，000 境外上市外资股 ＫＩＭ ＥＮＧ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＰＴＥ．ＬＴＤ．1，824，000 境外上市外资股 ＯＣＢＣ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＴＤ1，579，000 境外上市外资股 ＣＩＴＩＢＡＮＫ ＣＯＮＳＵＭＥＲ ＮＯＭＳ ＰＴＥ ＬＴＤ1，438，000 境外上市外资股 ＰＨＩＬＬＩＰ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＰＴＥ ＬＴＤ1，430，000 境外上市外资股 ＣＨＡＮ ＷＡＩ ＭＡＮ1，300，000 境外上市外资股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 3．3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员 4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √适用 □不适用 单位：股 ■ 注：公司已就此事向有关监管部门做出说明，并按照有关规定进行了处理。 §5 董事会报告 5．1 主营业务分行业、产品情况表 单位：万元 币种：人民币 ■ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额826．8万元。 5．2 主营业务分地区情况 单位：千元 币种：人民币 ■ 5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 本报告期集团综合毛利率为35．2％，上年同期为44．5％，集团综合毛利率下降的原因如下： 一是因低毛利率的商业销售增加使毛利率下降；二是将去年同期在管理费用中列支的制造人员的保险及福利，本期改为列入制造成本，使报告期的毛利率下降；三是因公司为了降低社会库存和避免价格下滑主动调整了销售策略，使集团的主要品种在短期内销量下降，使集团综合毛利率降低。。 5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用 □不适用 本报告期，公司出售了原持有的部分已解除一年上市流通锁定期的上市公司法人股，增加投资收益5352．3万元。 5．6 募集资金使用情况 5．6．1 募集资金运用 □适用 √不适用 5．6．2 变更项目情况 □适用 √不适用 5．7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 √适用 □不适用 公司2006年度财务报告被普华永道中天会计师事务所有限公司出具带强调事项段的无保留意见的审计报告。董事会认为公司及集团在未来有能力清偿到期债务及持续经营。所以公司认为非标准无保留意见审计报告涉及事项的影响基本消除。 §6 重要事项 6．1 收购、出售资产及资产重组 6．1．1 收购资产 □适用 √不适用 6．1．2 出售资产 □适用 √不适用 6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 □适用 √不适用 6．2 担保事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 ■ 6．3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用 6．4 重大诉讼仲裁事项 √适用 □不适用 公司与金耀氨基酸公司的诉讼事项，诉讼进展情况公司已经持续进行批露。该诉讼事项已于2004年6月4日进行了第一次开庭，9月22日进行了第二次开庭，两次开庭只进行了原被告双方证据交换，并未进入法庭辨论阶段，法庭也没有做出判决结果。截止目前，天津市高级人民法院尚未通知公司再次开庭的日期。 6．5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6．5．1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 √适用 □不适用 ■ 6．5．2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 √适用 □不适用 ■ 6．5．3 其他重大事项的说明 □适用 √不适用 §7 财务报告 7．1 审计意见 ■ 7．2 财务报表 合并资产负债表 2007年06月30日 单位： 千元 币种：人民币 编制单位： 天津中新药业集团股份有限公司 ■ 公司法定代表人：郝非非主管会计工作负责人：梁秀芹会计机构负责人：李红梅 母公司资产负债表 2007年06月30日 单位： 千元 币种：人民币 编制单位： 天津中新药业集团股份有限公司 ■ 公司法定代表人：郝非非主管会计工作负责人：梁秀芹会计机构负责人：李红梅 合并利润表 2007年1－6月 单位： 千元 币种：人民币 编制单位： 天津中新药业集团股份有限公司 ■ 公司法定代表人：郝非非主管会计工作负责人：梁秀芹会计机构负责人：李红梅 母公司利润表 2007年1－6月 单位：千元 币种：人民币 编制单位： 天津中新药业集团股份有限公司 股票简称 中新药业 股票代码 600329 上市证券交易所 上海证券交易所 股票简称 不适用 股票代码 不适用 上市证券交易所 新加坡交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 封浩 联系地址 天津市南开区白堤路17号中新大厦605＃ 天津市南开区白堤路17号中新大厦605＃ 电话 022－27020892 022－27020892 传真 022－27020913 022－27020913 电子信箱 ｚｘｙｙ600329＠163．ｃｏｍ ｚｘｙｙ600329＠163．ｃｏｍ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 3，633，411．00 3，603，650．00 0．83 所有者权益（或股东权益） 1，360，893．00 1，274，048．00 6．82 每股净资产（元） 3．68 3．45 6．82 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 79，196．00 45，231．00 75．09 利润总额 79，694．00 47，283．00 68．54 净利润 60，493．00 42，804．00 41．33 扣除非经常性损益的净利润 6，472．00 27，725．00 －76．66 基本每股收益（元） 0．16 0．12 33．33 稀释每股收益（元） 0．16 0．12 33．33 净资产收益率（％） 4．45 2．55 增加1．9个百分点 经营活动产生的现金流量净额 45，314．00 －19，600．00 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额 0．12 －0．05 不适用 财务报告 √未经审计 □审计 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 52，657 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1，364 合计 54，021 项目 净利润 净资产 按中国会计制度 60，493 1，360，893 按新加坡会计准则调整项目： 按中国会计准则摊销股权投资差额及合并价差 －56，433 采用新加坡财务报告准则第39号而将负商誉调整至期初未分配利润 10，727 会计准则差异带来应占联营公司损益之差异 －9，130 其他 5，070 4，656 按新加坡会计准则 65，563 1，310，713 报告期末股东总数 26，842 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（％） 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 天津市医药集团有限公司 国家 47．98 177，377，119 177，377，119 0 中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 境内非国有法人 1．98 7，333，933 0 未知 ＵＯＢ ＫＡＹ ＨＩＡＮ ＰＴＥ ＬＴＤ 境外法人 1．54 5，703，000 0 未知 ＣＩＭＢ－ＧＫ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＰＴＥ ＬＴＤ 境外法人 1．48 5，471，000 0 未知 中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 1．30 4，788，817 0 未知 ＴＡＮ ＳＷＥＥ ＴＥＣＫ ＭＩＣＨＡＥＬ ＯＲ ＴＡＮ ＴＯＨ ＨＥＡＨ 未知 0．73 2，680，000 0 未知 ＫＩＭ ＥＮＧ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＰＴＥ．ＬＴＤ． 境外法人 0．49 1，824，000 0 未知 ＯＣＢＣ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＴＤ 境外法人 0．43 1，579，000 0 未知 ＣＩＴＩＢＡＮＫ ＣＯＮＳＵＭＥＲ ＮＯＭＳ ＰＴＥ ＬＴＤ 境外法人 0．39 1，438，000 0 未知 ＰＨＩＬＬＩＰ ＳＥＣＵＲＩＴＩＥＳ ＰＴＥ ＬＴＤ 境外法人 0．39 1，430，000 0 未知 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 张宝桐 副总经理 1，280 0 1，280 0 二级市场出售 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（％） 速效救心丸 17，105．2 4，789．5 72 －23．5 －31．8 增加4．96个百分点 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％） 内销： 中成药 742，376 11．08 西药 283，138 3．67 保健品及其他 43，028 －59．43 合计 1，068，542 2．0 出口： 中成药 27，412 98．98 西药 88，986 10．55 其他 813 689．32 合计 117，211 24．20 总计 1，185，753 3．84 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 成都弘祥药业有限公司 2006年9月28日 800 一般担保 ～ 否 是 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计（Ａ） 800 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0 报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ） 5，678 公司担保总额（包括对子公司的担保） 担保总额（Ａ＋Ｂ） 6，478 担保总额占公司净资产的比例 4．76 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） 0 担保总额超过净资产50％部分的金额（Ｅ） 0 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 0 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 303，064 331，727 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 118，949 83，460 应收账款 345，995 295，308 预付款项 87，671 56，658 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 62，606 67，211 买入返售金融资产 存货 457，661 490，720 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1，375，946 1，325，084 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 121，707 106，542 持有至到期投资 长期应收款 13，484 14，279 长期股权投资 536，108 552，040 投资性房地产 固定资产 1，324，578 1，348，196 在建工程 22，338 17，809 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 232，233 236，485 开发支出 3，352 商誉 长期待摊费用 3，665 3，215 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2，257，465 2，278，566 资产总计 3，633，411 3，603，650 流动负债： 短期借款 578，000 695，000 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 298，575 324，152 应付账款 307，311 301，453 预收款项 22，776 21，454 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 18，277 11，052 应交税费 8，975 －6，515 应付利息 应付股利 9，270 9，195 其他应付款 230，757 187，110 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 100，000 其他流动负债 流动负债合计 1，573，941 1，542，901 非流动负债： 长期借款 440，000 540，000 应付债券 长期应付款 3，949 3，949 专项应付款 18，718 11，373 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 462，667 555，322 负债合计 2，036，608 2，098，223 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 369，654 369，654 资本公积 1，033，354 1，007，002 减：库存股 盈余公积 190，932 190，932 一般风险准备 未分配利润 －233，047 －293，540 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1，360，893 1，274，048 少数股东权益 235，910 231，379 所有者权益合计 1，596，803 1，505，427 负债和所有者权益总计 3，633，411 3，603，650 序号 股票代码 简称 持股数量（股） 占该公司股权比例（％） 初始投资成本（元） 会计核算科目 1 601328 交通银行 1，893，000 0．0039 2，000，000 长期股权投资 2 600322 1，000，000 0．12 1，600，000 可供出售金融资产 3 600488 2，541，868 0．47 1，387，926 可供出售金融资产 4 000695 910，000 0．41 1，100，000 可供出售金融资产 5 600717 3，528，000 0．24 700，000 可供出售金融资产 6 600535 1，541，488 0．3 485，781 可供出售金融资产 7 600751 ＳＳＴ天海 220，000 0．04 150，000 可供出售金融资产 8 000963 224，000 0．05 120，000 可供出售金融资产 期末持有的其他证券投资 －－ －－ －－ 合计 －－ －－ 7，543，707 －－ 持有对象名称 最初投资成本（元） 持股数量（股） 占该公司股权比例（％） 期末账面价值（元） 天津市商业银行华丰支行 458，000 458，000 0．018 458，000 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 229，554 267，515 交易性金融资产 应收票据 106，427 27，331 应收账款 269，319 213，392 预付款项 24，856 15，698 应收利息 应收股利 其他应收款 91，013 99，010 存货 333，773 379，790 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 1，054，942 1，002，736 非流动资产： 可供出售金融资产 92，929 54，778 持有至到期投资 长期应收款 13，484 14，279 长期股权投资 622，941 638，873 投资性房地产 固定资产 1，075，564 1，097，074 在建工程 20，620 16，946 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 215，145 217，949 开发支出 商誉 长期待摊费用 1，683 997 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2，042，366 2，040，896 资产总计 3，097，308 3，043，632 流动负债： 短期借款 510，000 599，000 交易性金融负债 应付票据 295，000 295，000 应付账款 218，134 239，048 预收款项 2，514 4，012 应付职工薪酬 10，289 2，006 应交税费 6，103 －8，506 应付利息 应付股利 9，270 9，195 其他应付款 183，958 132，065 一年内到期的非流动负债 100，000 其他流动负债 流动负债合计 1，335，268 1，271，820 非流动负债： 长期借款 420，000 520，000 应付债券 长期应付款 专项应付款 10，785 2，764 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 430，785 522，764 负债合计 1，766，053 1，794，584 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 369，654 369，654 资本公积 1，019，633 982，002 减：库存股 盈余公积 142，486 142，486 未分配利润 －200，518 －245，094 所有者权益（或股东权益）合计 1，331，255 1，249，048 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3，097，308 3，043，632 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1，194，910 1，147，516 其中：营业收入 1，185，753 1，141，891 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 774，550 636，952 其中：营业成本 773，088 636，284 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 7，917 8，796 销售费用 258，294 296，475 管理费用 119，760 148，055 财务费用 41，234 33，792 资产减值损失 161 24，900 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 86，202 46，685 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 32，143 28，760 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 79，196 45，231 加：营业外收入 2，297 2，726 减：营业外支出 1，799 673 其中：非流动资产处置损失 1，024 350 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 79，694 47，284 减：所得税费用 3，832 2，761 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 75，862 44，523 归属于母公司所有者的净利润 60，493 42，804 少数股东损益 15，369 1，719 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．16 0．12 （二）稀释每股收益 0．16 0．12 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东 所有者权益 实收资本（或股本） 资本公积 减： 库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 权益 合益 一、上年年末余额 369，654 933，002 190，932 －292，715 207，359 1，408，232 加：会计政策变更 74，000 －825 24，020 97，195 前期差错更正 二、本年年初余额 369，654 1，007，002 190，932 －293，540 231，379 1，505，427 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 26，352 60，493 4，531 91，376 （一）净利润 60，493 15，369 75，862 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 26，352 －10，838 15，514 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 28，980 －10，838 18，142 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 －2，628 －2，628 上述（一）和（二）小计 26，352 60，493 4，531 91，376 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 369，654 1，033，354 190，932 －233，047 235，910 1，360，893 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1，295，829 1，372，031 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3，889 915 收到其他与经营活动有关的现金 12，001 5，787 经营活动现金流入小计 1，311，719 1，378，733 购买商品、接受劳务支付的现金 799，980 896，724 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 154，500 150，954 支付的各项税费 94，227 87，206 支付其他与经营活动有关的现金 217，698 263，449 经营活动现金流出小计 1，266，405 1，398，333 经营活动产生的现金流量净额 45，314 －19，600 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 65，061 55，046 取得投资收益收到的现金 48，611 1，104 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 8，775 16，073 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 795 3，731 投资活动现金流入小计 123，242 75，954 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 27，853 57，270 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8，914 支付其他与投资活动有关的现金 13，166 投资活动现金流出小计 36，767 70，436 投资活动产生的现金流量净额 86，475 5，518 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 360，000 433，000 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 360，000 433，000 偿还债务支付的现金 477，000 408，620 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 43，817 91，507 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 520，817 500，127 筹资活动产生的现金流量净额 －160，817 －67，127 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 365 －224 五、现金及现金等价物净增加额 －28，663 －81，433 加：期初现金及现金等价物余额 312，213 407，109 六、期末现金及现金等价物余额 283，550 325，676 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 75，862 44，523 加：资产减值准备 161 24，900 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 51，987 45，371 无形资产摊销 4，359 4，257 长期待摊费用摊销 545 3，344 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 866 44 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 43，527 33，486 投资损失（收益以“－”号填列） －86，202 －46，685 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 33，060 －61，236 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） －112，745 －128，428 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 33，894 60，824 其他 经营活动产生的现金流量净额 45，314 －19，600 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 283，550 325，676 减：现金的期初余额 312，213 407，109 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －28，663 －81，433 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 883，829 842，514 减：营业成本 565，787 436，240 营业税金及附加 6，440 7，452 销售费用 195，196 235，509 管理费用 90，854 85，300 财务费用 39，634 36，731 资产减值损失 250 49，800 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 58，486 45，807 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 32，143 28，760 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 44，154 37，289 加：营业外收入 2，023 7，505 减：营业外支出 1，601 427 其中：非流动资产处置净损失 941 261 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 44，576 44，367 减：所得税费用 3，512 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 44，576 40，855 五、每股收益： （一）基本每股收益 0．12 0．11 （二）稀释每股收益 0．12 0．11 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 932，404 959，990 收到的税费返还 3，878 915 收到其他与经营活动有关的现金 9，250 1，574 经营活动现金流入小计 945，532 962，479 购买商品、接受劳务支付的现金 557，663 570，450 支付给职工以及为职工支付的现金 114，943 110，597 支付的各项税费 68，262 66，608 支付其他与经营活动有关的现金 171，840 217，206 经营活动现金流出小计 912，708 964，861 经营活动产生的现金流量净额 32，824 －2，382 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 28，184 55，046 取得投资收益收到的现金 48，341 3，352 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 748 15，832 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 795 2，179 投资活动现金流入小计 78，068 76，409 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7，153 49，445 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8，914 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 16，067 49，445 投资活动产生的现金流量净额 62，001 26，964 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 395，000 取得借款收到的现金 360，000 收到其他与筹资活动有关的现金 32，000 筹资活动现金流入小计 36，000 427，000 偿还债务支付的现金 449，000 400，000 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40，670 87，811 支付其他与筹资活动有关的现金 3，000 筹资活动现金流出小计 492，670 487，811 筹资活动产生的现金流量净额 －132，670 －60，811 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 －116 －358 五、现金及现金等价物净增加额 －37，961 －36，587 加：期初现金及现金等价物余额 254，015 278，369 六、期末现金及现金等价物余额 216，054 241，782 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 44，576 40，855 加：资产减值准备 250 24，900 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 41，572 36，973 无形资产摊销 2，834 2，833 长期待摊费用摊销 276 3，178 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 785 －45 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 40，862 31，476 投资损失（收益以“－”号填列） －58，486 －45，807 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 46，017 －55，212 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） －86，455 －124，513 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 593 82，980 其他 经营活动产生的现金流量净额 32，824 －2，382 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 216，054 241，782 减：现金的期初余额 254，015 278，369 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 －37，961 －36，587 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 369，654 930，374 190，932 140，497 317，369 1，948，826 加：会计政策变更 24，000 －949 10，569 33，620 前期差错更正 二、本年年初余额 369，654 954，374 190，932 139，548 327，938 1，982，446 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 38，527 42，804 －89，092 －7，761 （一）净利润 42，804 1，719 44，523 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 38，527 －90，811 －52，284 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 36，000 8，647 44，647 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 2，527 －99，458 －96，931 上述（一）和（二）小计 38，527 42，804 －89，092 －7，761 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 －2，515 －2，515 1．提取盈余公积 362 －362 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 －55，448 －2，515 －57，963 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 369，654 992，901 191，294 126，542 236，331 1，916，722 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 369，654 933，002 142，486 －244，269 1，200，873 加：会计政策变更 49，000 －825 48，175 前期差错更正 二、本年年初余额 369，654 982，002 142，486 －245，094 1，249，048 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 37，631 44，576 82，207 （一）净利润 44，576 44，576 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 37，631 37，631 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 40，259 40，259 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 －2，628 －2，628 上述（一）和（二）小计 37，631 44，576 82，207 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 369，654 1，019，633 142，486 －200，518 1，331，255 项目 上年同期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 369，654 930，374 142，486 188，943 1，631，457 加：会计政策变更 13，000 －949 12，051 前期差错更正 二、本年年初余额 369，654 943，374 142，486 187，994 1，643，508 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 29，527 40，855 70，382 （一）净利润 40，855 40，855 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 29，527 29，527 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 27，000 27，000 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 2，527 2，527 上述（一）和（二）小计 29，527 40，855 70，382 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 －55，448 －55，448 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 369，654 972，901 142，486 173，401 1，658，442
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