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申能股份2007年度中期报告http://www.sina.com.cn 2007年08月14日 05:37 中国证券报
（上接D025版） 对2006年1月1日至2006年6月30日的合并净利润的调整： 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 2，889，631，654．00 2，889，631，654．00 2，889，631，654．00 2，889，631，654．00 资本公积 3，095，429，647．77 3，095，429，647．77 3，095，429，647．77 3，095，429，647．77 减：库存股 盈余公积 4，709，475，455．01 4，709，475，455．01 4，529，450，224．14 4，529，450，224．14 未分配利润 1，720，547，779．60 1，572，964，446．51 1，578，547，299．21 1，752，989，677．38 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 12，415，084，536．38 12，267，501，203．29 少数股东权益 4，655，639，471．18 2，712，506，202．23 所有者权益（或股东权益）合计 17，070，724，007．56 14，980，007，405．52 12，093，058，825．12 12，267，501，203．29 2） 会计估计变更： 公司根据投资企业董事会决议及华东电力试验研究院出具的相关机组寿命评估报告的结果，对部分专用发电设备的估计使用寿命从原先的12－18年延长到20年，会计处理采用未来适用法，该项会计变更增加公司2007年度1－6月归属于母公司所有者的净利润约2，100万元。 3） 本期未发生重大会计差错更正。 7．3．2 报告期内，公司财务报表合并范围变化原因及影响数。 公司本报告期因执行新会计准则后取消对合营企业进行比例并表，故本报告期减少合并范围上海外高桥第二发电有限责任公司和上海吴泾发电有限责任公司；同时对投资企业上海石油天然气有限公司的财务及经营行使主要管理职能，比照《企业会计准则第33号—合并财务报表》的有关规定，对其管理形成实质性控制，故本报告期将其纳入合并范围。 项目 金额 2006年1－6月净利润（原会计准则） 1，134，295，766．56 追溯调整项目影响合计数 －49，590，588．74 其中：长期股权投资差额 －47，668，472．64 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 －2，868，830．00 所得税 946，713．90 2006年1－6月净利润（新会计准则） 1，084，705，177．82 申能股份有限公司董事会 2007年8月14日 资产负债表 2007年6月30日 编制单位：申能股份有限公司？单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、营业收入 4，012，242，987．02 4，180，313，174．23 18，000，000．00 18，000，000．00 减：营业成本 2，857，132，342．28 3，144，509，833．62 营业税金及附加 57，807，181．83 43，831，812．44 999，000．00 999，000．00 销售费用 2，903，171．15 652，620．35 管理费用 113，996，079．62 80，672，786．44 37，816，537．47 23，768，068．36 财务费用 24，774，710．61 101，570，471．00 －7，239，668．15 4，331，542．07 勘探费用 950，000．00 29，369，917．13 资产减值损失 57，646，922．27 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 764，664，197．79 609，322，210．25 775，502，348．39 1，035，250，072．76 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 629，506，342．44 160，448，709．02 629，506，342．44 564，817，328．91 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1，719，343，699．32 1，331，381，021．23 761，926，479．07 1，024，151，462．33 加：营业外收入 1，337，505．30 3，450，256．23 2，907，422．00 减：营业外支出 530，023．80 1，522，692．39 525，023．80 其中：非流动资产处置损失 17，023．80 1，522，692．39 17，023．80 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1，720，151，180．82 1，333，308，585．07 761，401，455．27 1，027，058，884．33 减：所得税费用 293，720，811．36 248，603，407．25 11，161，706．76 61，482，110．94 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1，426，430，369．46 1，084，705，177．82 750，239，748．51 965，576，773．39 （一）归属于母公司所有者的净利润 1，072，265，459．77 965，576，773．39 （二）少数股东损益 354，164，909．69 119，128，404．43 五、每股收益： （一）基本每股收益 0．371 0．355 （二）稀释每股收益 0．371 0．355 公司法定代表人：吴家骅主管会计工作负责人：宋雪枫会计机构负责人：宋雪枫 利润表 2007年1－6月 编制单位：申能股份有限公司单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计 项目 合并 母公司 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 3，139，282，257．31 2，334，468，212．50 626，650，352．60 1，860，372，084．43 交易性金融资产 26，847，360．00 26，847，360．00 应收票据 9，153，391．71 5，530，319．94 应收账款 352，299，846．04 412，558，565．57 预付款项 58，173，113．15 29，391，358．63 应收利息 5，566，666．67 应收股利 其他应收款 88，835，133．63 30，059，048．75 21，844，575．81 15，380，854．02 存货 222，778，847．04 84，744，739．60 － － 一年内到期的非流动资产 200，000，000．00 842，000，000．00 42，000，000．00 其他流动资产 流动资产合计 4，076，089，255．55 2，923，599，604．99 1，490，494，928．41 1，944，600，298．45 非流动资产： 可供出售金融资产 199，998，160．00 199，998，160．00 199，998，160．00 199，998，160．00 持有至到期投资 272，236，419．73 委托贷款 518，400，000．00 552，960，000．00 833，400，000．00 1，471，960，000．00 长期应收款 长期股权投资 5，831，875，508．68 6，719，159，792．13 9，679，063，050．61 9，612，193，647．48 投资性房地产 固定资产 5，657，174，813．85 5，712，259，568．95 4，840，773．24 1，379，851．89 在建工程 3，952，653，528．27 2，713，816，804．04 工程物资 1，246，631，055．41 1，118，028，456．11 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 1，504，588，438．50 无形资产 3，867，906．47 开发支出 商誉 长期待摊费用 16，480，847．80 4，879，611．39 递延所得税资产 56，222，957．02 42，062，589．02 16，570，820．16 16，570，820．16 其他非流动资产 非流动资产合计 19，260，129，635．73 17，063，164，981．64 10，733，872，804．01 11，302，102，479．53 资产总计 23，336，218，891．28 19，986，764，586．63 12，224，367，732．42 13，246，702，777．98 投资单位 2007年6月30日净资产 2007年1－6月净利润 上海外高桥第二发电有限责任公司 383，884万元 43，053万元 上海吴泾发电有限责任公司 81，221万元 6，698万元 上海石油天然气有限公司 297，412万元 32，221万元 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 4，861，006，951．18 4，800，180，615．19 3，000，000．00 3，000，000．00 收到的税费返还 382，582．00 1，574，689．25 3，708．00 收到的其他与经营活动有关的现金 39，993，517．59 18，835，109．50 19，785，643．29 5，218，151．62 经营活动现金流入小计 4，901，383，050．77 4，820，590，413．94 22，785，643．29 8，221，859．62 购买商品，接受劳务支付的现金 2，508，841，348．78 2，821，687，022．17 支付给职工以及为职工支付的现金 85，641，602．82 110，528，203．66 10，175，549．62 6，414，450．67 支付的各项税费 727，795，900．90 684，189，782．11 8，146，111．33 8，976，775．48 支付的其他与经营活动有关的现金 38，990，625．45 73，624，772．68 11，082，354．50 4，956，326．69 经营活动现金流出小计 3，361，269，477．95 3，690，029，780．62 29，404，015．45 20，347，552．84 经营活动现金流量净额 1，540，113，572．82 1，130，560，633．32 －6，618，372．16 －12，125，693．22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 128，476，313．23 487，268，737．50 174，476，313．23 1，087，268，737．50 取得投资收益所收到的现金 479，236，646．52 247，488，331．55 898，186，062．21 624，428，690．05 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 160，200．00 2，440，393．67 2，302，500．00 收到的其他与投资活动有关的现金 1，816，349，294．54 289，113，767．89 投资活动现金流入小计 2，424，222，454．29 1，026，311，230．61 1，072，662，375．44 1，713，999，927．55 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付现金 1，649，732，190．60 966，545，046．63 3，044，573．10 436，150．00 投资所支付的现金 347，053，080．00 83，586，000．00 498，653，080．00 814，186，000．00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付的其他与投资活动有关的现金 84，123．23 84，123．23 投资活动现金流出小计 1，996，785，270．60 1，050，215，169．86 501，697，653．10 814，706，273．23 投资活动产生的现金流量净额 427，437，183．69 －23，903，939．25 570，964，722．34 899，293，654．32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 164，420，000．00 1，327，322，452．01 1，162，902，452．01 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 164，420，000．00 164，420，000．00 借款所收到的现金 2，666，553，264．00 1，443，950，317．75 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2，830，973，264．00 2，771，272，769．76 1，162，902，452．01 偿还债务所支付的现金 2，626，623，943．19 2，271，398，938．98 871，167，690．00 871，167，690．00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1，365，313，976．34 874，760，466．27 925，596，852．75 669，227，340．52 公司法定代表人： 吴家骅 主管会计工作负责人： 宋雪枫会计机构负责人： 宋雪枫 现金流量表 2007年1－6月 编制单位：申能股份有限公司 单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计 项目 合并 母公司 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 2，505，443，264．00 1，549，352，929．52 交易性金融负债 应付票据 1，050，176，696．46 1，210，100，330．96 应付账款 510，831，460．03 455，147，770．06 预收款项 260，197，369．49 21，663，508．85 应付职工薪酬 6，085，722．89 6，246，193．16 1，166，201．94 878，369．00 应交税费 143，636，814．56 47，966，094．91 9，206，570．43 5，049，886．78 应付利息 11，381，072．77 应付股利 80，000，000．00 其他应付款 101，871，998．41 48，821，225．97 45，575，254．50 28，068，191．23 一年内到期的非流动负债 44，346，097．31 其他流动负债 流动负债合计 4，713，970，495．92 3，339，298，053．43 55，948，026．87 33，996，447．01 非流动负债： 长期借款 1，336，169，518．42 780，246，634．30 74，040，077．05 72，716，634．30 应付债券 长期应付款 871，167，690．00 871，167，690．00 专项应付款 预计负债 199，310，066．00 递延所得税负债 1，320，803．38 1，320，803．38 1，320，803．38 1，320，803．38 其他非流动负债 14，724，000．00 14，724，000．00 非流动负债合计 1，551，524，387．80 1，667，459，127．68 75，360，880．43 945，205，127．68 负债合计 6，265，494，883．72 5，006，757，181．11 131，308，907．30 979，201，574．69 子公司支付给少数股东的股利（合并报表填列） 356，689，094．11 96，236，000．00 支付的其他与筹资活动有关的现金 1，772，056．17 3，233，904．83 1，303，539．26 2，792，619．39 子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 3，993，709，975．70 3，149，393，310．08 1，798，068，082．01 1，543，187，649．91 筹资活动产生的现金流量净额 －1，162，736，711．70 －378，120，540．32 －1，798，068，082．01 －380，285，197．90 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 804，814，044．81 728，536，153．75 －1，233，721，731．83 506，882，763．20 加：期初现金及现金等价物余额 2，334，468，212．50 1，798，459，640．77 1，860，372，084．43 425，809，158．31 六、期末现金及现金等价物余额 3，139，282，257．31 2，526，995，794．52 626，650，352．60 932，691，921．51 现金流量表（续表） 项目 合并 母公司 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“－”号填列） 1，426，430，369．46 1，084，705，177．82 750，239，748．51 965，576，773．39 加：资产减值准备 57，523，996．35 固定资产折旧、油气资产折耗 437，360，059．26 522，374，475．13 2，652．85 518，212．49 无形资产摊销 877，112．00 1，939，538．01 长期待摊费用摊销 30，411，855．13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） －132，382．41 －1，515，563．84 17，023．80 －2，907，422．00 固定资产报废损失 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用 49，701，113．69 117，699，178．54 3，541，708．08 9，493，560．37 投资损失（减：收益） －764，664，197．79 －609，322，210．25 －775，502，348．39 －1，035，250，072．76 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） －946，713．90 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（减：增加） －33，839，733．06 －24，959，828．11 经营性应收项目的减少（减：增加） 186，751，304．90 －72，795，412．77 －6，432，711．97 －15，268，186．92 经营性应付项目的增加（减：减少） 237，629，926．77 25，446，141．21 21，515，554．96 65，711，442．21 其他 经营活动产生的现金流量净额 1，540，113，572．82 1，130，560，633．32 －6，618，372．16 －12，125，693．22 2． 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3． 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 3，139，282，257．31 2，526，995，794．52 626，650，352．60 932，691，921．51 减：现金的期初余额 2，334，468，212．50 1，798，459，640．77 1，860，372，084．43 425，809，158．31 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 804，814，044．81 728，536，153．75 －1，233，721，731．83 506，882，763．20 公司法定代表人： 吴家骅主管会计工作负责人： 宋雪枫会计机构负责人： 宋雪枫 证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2007—011 申能股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。 申能股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2007年8月10日召开。公司于2007年8月1日以书面方式通知全体董事。会议应到董事11名，实到董事8名，董事陈铭锡委托董事吴家骅代为表决；独立董事孙铮委托独立董事王根和代为表决；独立董事赵宇梓委托独立董事任光辉代为表决。 监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议由董事长吴家骅主持，审议并通过了以下决议： 一、以全票同意通过了《申能股份有限公司2007年半年度报告》及其摘要； 二、经总经理提名，董事会以全票同意聘任奚力强同志任公司总工程师，任期与本届董事会任期相同。独立董事王根和、孙铮、任光辉、赵宇梓同意上述聘任（奚力强同志简历附后）。 附件：奚力强同志简历 奚力强，男，1964年11月出生，工商管理硕士，中共党员，高级工程师。 奚力强同志曾任上海电力建设启动调试实验所汽机技术员、汽机专业调试负责人、总工程师助理、副所长（主持工作）、所长兼所党支部书记，上海电力建设有限公司董事、党委委员、副总经理兼总工程师等职务。 奚力强同志现为上海市徐汇区第十四届人大代表、华东理工大学商学院兼职教授。 以上事项，特此公告。 申能股份有限公司董事会 2007年8月14日 证券代码：600642 股票简称：申能股份 编号：临2007—012 申能股份有限公司 部分有限售条件股份上市公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任 重要内容提示： ● 本次有限售条件股份上市数量为50，161，467股。 ● 本次有限售条件股份上市时间为2007年8月17日。 一、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期 2005年8月10日公司召开第十八次股东大会，会议审议通过了公司股权分置改革方案，并于2005年8月17日实施完成了股权分置改革方案。 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的股份上市流通的有关承诺 （一）申能（集团）有限公司（以下简称“申能集团”）承诺 1、现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在36个月内不上市交易或转让，但公司股权分置改革方案实施后申能集团增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制； 2、自申能集团持有的公司非流通股份获得上市流通权之日起三年内，申能集团持有的公司股份占公司总股本的持股比例将高于50％； 3、申能集团将在股东大会上提议公司坚持一贯的分红政策，今后三年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的50％； 4、为避免申能股份股价非理性波动，维护投资者利益，维护上市公司形象，在本次股权分置改革方案实施后两个月内以及自方案实施之日起12个月以后的2个月内，如果公司股票收盘价连续3个交易日低于5．60元（期间若有除权除息，则作相应调整），申能集团将投入累计不超过10亿元的资金通过上海证券交易所集中竞价的交易方式增持申能股份社会公众股。自方案实施之日起12个月以后的2个月内，申能集团增持股份将根据有关规定申请豁免要约收购义务。在增持股份购入后六个月内，申能集团将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。 （二）国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）承诺 现持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在12个月内不上市交易或转让，但公司股权分置改革方案实施后国泰君安增持的公司股份的上市交易或转让不受上述限制。 （三）部分募集法人股承诺 公司的募集法人股股东在本次股权分置改革中既不参与支付对价也不获得对价，根据《关于上市公司股权分置改革试点有关问题的通知》的有关规定，其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或转让。为尽量避免公司股价非理性波动，维护市场稳定，经申能集团与部分募集法人股股东友好协商，部分募集法人股股东基于看好公司未来发展前景，为支持公司本次股权分置改革工作，自愿承诺在上述12个月锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售现持有股份，出售数量占其现持有股份总数的比例在12个月内不超过三分之一，在24个月内出售数量不超过现持有股份的三分之二。共有20家（其中广东电力发展股份有限公司在国家电监会组织的“920万千瓦发电权益资产变现工作”中受让了上海市电力公司及华东电网有限公司持有的本公司股份，目前为19家）募集法人股股东，总计15048．44万股，自愿做出上述承诺，具体情况如下表： 变动前 变动数 变动后 数量 比例 数量 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股 1，420，862，856＊ 49．17％ 1，420，862，856 49．17％ 2、其他内资持股 其中：境内法人持股 124，275，905 4．30％ －50，161，467 74，114，438 2．57％ 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 1，545，138，761 53．47％ －50，161，467 1，494，977，294 51．74％ 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 1，344，492，893 46．53％ ＋50，161，467 1，394，654，360 48．26％ 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件股份合计 1，344，492，893 46．53％ ＋382，541，761 1，394，654，360 48．26％ 三、股份总数 2，889，631，654 100．00％ 2，889，631，654 100．00％ 三、上年度锁定期起始日至当前公司总股本的变化情况 2006年8月17日至当前，公司总股本没有发生变化。 四、本次有限售条件股份上市流通情况 1、本次有限售条件的流通股上市数量为50，161，467股； 2、本次有限售条件的流通股上市时间为2007年8月17日； 3、本次有限售条件的流通股上市明细清单：（单位：股） 编号 募集法人股股东名称 持股数量（万股） 1 上海市电力公司 2，697．15 2 兖州煤业股份有限公司 2，232．39 3 上海久事公司 1，740．725 4 上海国际信托投资有限公司 1，174．425 5 华东电网有限公司 1，005．00 6 安徽省国际信托投资公司 907．50 7 中国建银投资有限责任公司 765．00 8 交通银行上海分行 750．00 9 上海电气（集团）总公司 640．50 10 中国华能集团公司 600．00 11 上海电力建设有限责任公司 382．50 12 国家电力公司华东电力设计院 216．00 13 上海发电设备成套设计研究院 302．25 14 安徽省能源集团有限公司 300．00 15 上海爱建股份有限公司 300．00 16 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 300．00 17 上海证券有限责任公司 270．00 18 海通证券股份有限公司 165．00 19 江西省投资公司 150．00 20 上海市崇明电力公司 150．00 合计 15048．44 五、股本结构变动表单位：股 序号 股东名称 持有有限售条件的流通股股份数量 本次上市数量 剩余有限售条件的流通股股份数量 1 广东电力发展股份有限公司 24，681，000 12，340，500 12，340，500 2 兖州煤业股份有限公司 14，882，600 7，441，300 7，441，300 3 上海久事公司 11，604，833 5，802，417 5，802，416 4 上海国际信托投资有限公司 7，829，500 3，914，750 3，914，750 5 安徽国元信托投资有限责任公司 6，050，000 3，025，000 3，025，000 6 中国建银投资有限责任公司 5，100，000 2，550，000 2，550，000 7 交通银行上海分行 5，000，000 2，500，000 2，500，000 8 上海电气（集团）总公司 4，270，000 2，135，000 2，135，000 9 中国华能集团公司 4，000，000 2，000，000 2，000，000 10 上海电力建设有限责任公司 2，550，000 1，275，000 1，275，000 11 上海发电设备成套设计研究院 2，015，000 1，007，500 1，007，500 12 安徽省能源集团有限公司 2，000，000 1，000，000 1，000，000 13 上海爱建股份有限公司 2，000，000 1，000，000 1，000，000 14 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2，000，000 1，000，000 1，000，000 15 上海证券有限责任公司 1，800，000 900，000 900，000 16 国家电力公司华东电力设计院 1，440，000 720，000 720，000 17 海通证券股份有限公司 1，100，000 550，000 550，000 18 江西省投资公司 1，000，000 500，000 500，000 19 上海市崇明电力公司 1，000，000 500，000 500，000 合计 100，322，933 50，161，467 50，161，466 ＊ 注：申能（集团）有限公司除持有上述有限售条件国家股1，420，862，856股外，还根据股改时承诺，先后于2005年8月17日—10月16日以及2006年8月17日—10月16日，分别从二级市场购入“申能股份”35，091，995股和4，372，817股，其中2005年8月17日—10月16日购入的股份足额参与公司2006年度增发原股东优先配售。截止报告期末，共持有“申能股份”1，461，029，508股，持股比例为50．56％。根据股改时有关持股期限及持股比例的承诺，申能集团持有的上述股份中，无限售条件股份为16，213，680股，有限售条件的为1，444，815，828股。 以上事项，特此公告。 申能股份有限公司 2007年8月14日
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