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广州金发科技股份有限公司

http://www.sina.com.cn 2007年08月11日 02:26 中国证券报

§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1．2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1．3 公司半年度财务报告已经深圳大华天诚会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1．4 公司负责人袁志敏先生、主管会计工作负责人吴诚先生及会计机构负责人（会计主管人员）张俊先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2．1 公司基本情况简介

　　■

　　2．2 主要财务数据和指标

　　2．2．1 主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币

　　■

　　注：2006年半年度期末，公司总股本为31，850万股。2007年3月20日，公司实施了2006年度利润分配及资本公积转增股本方案，公司总股本由31，850万股增加为63，700万股。按照新会计准则的规定，公司按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益，因此2006年半年度的基本每股收益由0．38元调整为0．19元，每股经营活动产生的现金流量净额由－0．18元调整为－0．09元，上年度期末的每股净资产由3．90元调整为1．95元。

　　2．2．2 非经常性损益项目

　　√适用 □不适用单位：元币种：人民币

　　■

　　2．2．3 国内外会计准则差异

　　□适用 √不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3．1 股份变动情况表

　　√适用 □不适用单位：股

　　■

　　3．2 股东数量和持股情况单位：股

　　■

　　前十名无限售条件股东持股情况

　　股东名称持有无限售条件股份数量股份种类

　　丰和价值证券投资基金21，069，490人民币普通股

长城久富核心成长股票型证券投资基金13，835，575人民币普通股

　　汇添富成长焦点股票型证券投资基金11，904，276人民币普通股

　　张振广8，736，434人民币普通股

　　泰和证券投资基金8，067，808人民币普通股

　　富国天益价值证券投资基金7，180，000人民币普通股

　　全国社保基金一零四组合6，002，866人民币普通股

　　汇添富均衡增长股票型证券投资基金5，921，709人民币普通股

　　泰达荷银首选企业股票型证券投资基金5，642，858人民币普通股

　　泰达荷银行业精选证券投资基金4，799，907人民币普通股

　　上述股东关联关系或一致行动关系的说明

　　本公司的第一大股东袁志敏与第三大股东熊海涛为夫妻关系，合计持有公司29．18％的股份，处于相对控股地位；若再加上与袁志敏、熊海涛有亲属关系的袁魁首、戴仕拉、袁博及熊玲瑶所持有的股份，则袁志敏及其亲属共持有本公司31．33％的股份，处于相对控股地位。因此，本公司的控股股东为袁志敏。

　　另“丰和价值证券投资基金”和“泰和证券投资基金”同属“嘉实基金管理有限公司”管理；“汇添富成长焦点股票型证券投资基金”和“汇添富均衡增长股票型证券投资基金”同属“汇添富基金管理有限公司”管理；“泰达荷银首选企业股票型证券投资基金”和“泰达荷银行业精选证券投资基金”同属“泰达荷银基金管理有限公司”管理。

　　注：表中张振广为本公司董事，其所持有的无限售条件股份8，736，434股，是由原来的有限售条件流通股于2006年8月9日上市流通所转为的无限售条件流通股，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五。

　　3．3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员

　　4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　√适用 □不适用单位：股

　　■

　　注：（1）报告期内，董事长袁志敏持有本公司的股票期权为2，660，000份。

　　（2）报告期内，副董事长兼国家级企业技术中心主任夏世勇持有本公司的股票期权为2，576，000份。

　　（3）报告期内，董事兼总经理李建军持有本公司的股票期权为2，520，000份。

　　（4）报告期内，董事兼国家级企业技术中心副主任熊海涛持有本公司的股票期权为2，044，000份。

　　（5）报告期内，董事兼副总经理李南京持有本公司的股票期权为2，044，000份。

　　（6）报告期内，董事张振广持有本公司的股票期权为224，000份。

　　（7）报告期内，董事梁荣朗持有本公司的股票期权为2，240，000份。

　　（8）报告期内，董事兼国家级企业技术中心副主任谭头文持有本公司的股票期权为1，792，000份。

　　（9）报告期内，监事会主席聂德林持有本公司的股票期权为1，680，000份。

　　（10）报告期内，监事蔡立志持有本公司的股票期权为1，680，000份。

　　（11）报告期内，监事蔡彤旻持有本公司的股票期权为1，680，000份。

　　（12）报告期内，监事宁红涛持有本公司的股票期权为420，000份。

　　（13）报告期内，监事张俊持有本公司的股票期权为448，000份。

　　（14）报告期内，副总经理兼董事会秘书吴诚持有本公司的股票期权为2，044，000份。

　　（15）报告期内，国家级企业技术中心副主任黄险波持有本公司的股票期权为2，044，000份。

　　§5 董事会报告

　　5．1 主营业务分行业、产品情况表单位：元币种：人民币

　　■

　　5．2 主营业务分地区情况单位：元币种：人民币

　　■

　　5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□适用 √不适用

　　5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　□适用 √不适用

　　5．6 募集资金使用情况

　　5．6．1 募集资金运用

　　□适用 √不适用

　　5．6．2 变更项目情况

　　□适用 √不适用

　　5．7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□适用 √不适用

　　5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　□适用 √不适用

　　5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□适用 √不适用

　　5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□适用 √不适用

　　§6 重要事项

　　6．1 收购、出售资产及资产重组

　　6．1．1 收购资产

　　□适用 √不适用

　　6．1．2 出售资产

　　□适用 √不适用

　　6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。

　　□适用 √不适用

　　6．2 担保事项

　　√适用 □不适用单位：元币种：人民币

　　■

　　6．3 非经营性关联债权债务往来

　　□适用 √不适用

　　6．4 重大诉讼仲裁事项

　　□适用 √不适用

　　6．5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　6．5．1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况

　　□适用 √不适用

　　6．5．2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　6．5．3 其他重大事项的说明

　　√适用 □不适用

　　公司公开增发股票的申请于2007年7月12日获中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】176号文核准。截至2007年7月27日止，公司已收到扣除保荐及承销费和其他发行费用后的实际募集资金净额825，499，400．00元。本次增发完成后，公司总股本由63700万元增加到66003万元。募集资金将使用于“年产10万吨汽车用聚丙烯技术改造项目”、“年产4万吨高光泽、快速成型阻燃增强聚对苯二甲酸丁二醇酯（ＰＢＴ）技术改造项目”、“年产3万吨通用聚氯乙烯（ＰＶＣ）高性能化技术改造项目”、“年产2．5万吨改性聚苯醚技术改造项目”和“年产5000吨完全生物降解塑料技术改造项目”。

　　§7 财务报告

　　7．1 审计意见

　　■

　　审计报告

　　深华（2007）股审字041号

　　广州金发科技股份有限公司全体股东：

　　我们审计了后附的广州金发科技股份有限公司及其子公司和联营公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2007年6月30日的合并和公司资产负债表，2007年1－6月份的合并和公司利润表、合并和公司所有者权益变动表及合并和公司现金流量表，以及财务报表附注。

　　一、管理层对财务报表的责任

　　按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

　　二、

注册会计师的责任

　　我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

　　审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

　　我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

　　三、审计意见

　　我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2007年6 月30 日的财务状况及 2007年1－6月份的经营成果和现金流量。

　　深圳大华天诚会计师事务所中国注册会计师：范荣、叶东

　　中国深圳2007年8月10日

　　7．2 财务报表

　　合并资产负债表

　　编制单位：广州金发科技股份有限公司 2007年6月30日单位：元币种：人民币

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