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成都银河动力股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月11日 02:26 中国证券报
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1．2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 1．3公司独立董事彭韶兵先生因工作出差缺席，其余董事均行使书面表决权。 1．4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1．5 公司董事长郑永龙先生、财务总监杨庆年先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2．1 基本情况简介 ■ 2．2 主要财务数据和指标 2．2．1 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 ■ 2．2．2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 ■ 2．2．3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3．1 股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：股 ■ 3．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 ■ 3．3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √ 不适用 §5 董事会报告 5．1 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 ■ 其中：报告期内上市公司向控股子公司（银动商贸）销售产品和提供劳务的交易总金额为3，879．26万元 5．2 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 ■ 5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用 公司于2006年12月出售了控股子公司湖南华天网络通信设备有限公司，华天网通不再纳入公司合并范围，本报告期无网络通信设备销售，因此主营业务结构与上期发生较大变化。 5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用□不适用 利润变化的主要原因是两年利润形成的来源不同。本报告期利润主要来源于公司转让长沙力元新材料股份有限公司股权投资收益681．9万元；上年度利润主要来源为万年场老厂区土地转让营业外收支形成的利润7264．24万元。 5．6 募集资金使用情况 5．6．1 募集资金运用 □ 适用 √ 不适用 5．6．2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 5．7 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 √ 适用 □ 不适用 ■ 5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 §6 重要事项 6．1 收购、出售资产及资产重组 6．1．1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 6．1．2 出售资产 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 ■ 6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 2006年12月分别转让公司所持力元新材及华天网通股份，报告期内，公司完成转让力元新材股份及华天网通的过户手续，华天网通转让收益已计入2006年度，力元新材股权转让收益6，819，006．29元计入本报告期，使投资收益较上年同期增加6，908，804．10元。 □ 适用 √ 不适用 6．2 担保事项 □ 适用 √ 不适用 6．3 非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 6．4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 6．5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 6．5．1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6．5．2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 ■ 6．5．3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 6．6 报告期内，公司无接待调研及采访等相关情况 7．1 审计意见 ■ 7．2 财务报表 7．2．1 资产负债表 编制单位：成都银河动力股份有限公司 2007年06月30日单位：（人民币）元 ■ 7．2．2 利润表 编制单位：成都银河动力股份有限公司 2007年1－6月 单位：（人民币）元 ■ 7．2．3 现金流量表 编制单位：成都银河动力股份有限公司 2007年1－6月 单位：（人民币）元 交易对方 被出售或置出资产 出售日 交易价格 本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易 定价原则说明 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 江阴泽舟投资有限公司 力元新材股权 2006年12月04日 3，179．11 4．06 0．00 否 在力元新材截止2006年6月30日经审计的每股净资产2．456元的基础上，溢价13．5％ 是 是 江苏恒元房地产发展有限公司 力元新材股权 2006年12月04日 2，119．41 2．71 0．00 否 在力元新材截止2006年6月30日经审计的每股净资产2．456元的基础上，溢价13．5％ 是 是 上海长亮投资发展有限公司 力元新材股权 2006年12月04日 1，700．84 2．18 0．00 否 在力元新材截止2006年6月30日经审计的每股净资产2．456元的基础上，溢价13．5％ 是 是 合计 力元新材股权 2006年12月04日 6，999．36 8．95 681．90 否 是 是 股票简称 银河动力 股票代码 000519 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊尚荣 彭 敏 联系地址 四川省成都市新都区龙桥镇 四川省成都市新都区龙桥镇 电话 028－83068819 028－83068899 传真 028－83068999 028－83068999 电子信箱 ｘｉｏｎｇｓｈａｎｇｒｏｎｇ＠126．ｃｏｍ ｐｅｎｇｍｉｎ0801＠126．ｃｏｍ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 480，656，780．83 509，369，147．23 516，657，248．90 －5．64％ －6．97％ 所有者权益（或股东权益） 378，959，825．92 373，873，620．43 375，161，722．10 1．36％ 1．01％ 每股净资产 1．98 1．96 1．96 1．02％ 1．02％ 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 调整前 调整后 调整前 调整后 营业利润 3，802，539．92 －4，940，091．09 －4，940，091．09 176．97％ 176．97％ 利润总额 3，981，788．47 38，517，603．58 38，517，603．58 －89．66％ －89．66％ 净利润 3，798，103．82 25，857，309．31 25，857，309．31 －85．31％ －85．31％ 扣除非经常性损益后的净利润 －2，150，412．79 －3，259，346．12 －3，259，346．12 34．02％ 34．02％ 基本每股收益 0．01990 0．19 0．190 －89．53％ －89．53％ 稀释每股收益 0．01990 0．19 0．190 －89．53％ －89．53％ 净资产收益率 1．00％ 6．97％ 6．97％ －5．97％ －5．97％ 经营活动产生的现金流量净额 －34，563，269．53 －36，421，396．45 5．10％ 每股经营活动产生的现金流量净额 －0．18 －0．27 33．33％ 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资损益 6，819，006．29 营业外收入 182，788．55 营业外支出 －3，540．00 以上各项对税收的影响 －1，049，738．23 合计 5，948，516．61 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 83，910，380 43．90％ －14，429，300 －14，429，300 69，481，080 36．35％ 1、国家持股 2、国有法人持股 64，189，080 33．58％ 64，189，080 33．58％ 3、其他内资持股 19，721，300 10．32％ －14，429，300 －14，429，300 5，292，000 2．77％ 其中：境内非国有法人持股 19，721，300 10．32％ －14，429，300 －14，429，300 5，292，000 2．77％ 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 107，243，220 56．10％ 14，429，300 14，429，300 121，672，520 63．65％ 1、人民币普通股 107，243，220 56．10％ 14，429，300 14，429，300 121，672，520 63．65％ 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 191，153，600 100．00％ 0 0 191，153，600 100．00％ 股东总数 32，182 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 银河（长沙）高科技实业有限公司 国有法人股 20．23％ 38，662，856 38，662，856 19，331，428 湖南新兴科技发展有限公司 定向法人股 13．35％ 25，526，224 25，526，224 12，763，109 中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 境内非国有法人 1．58％ 4，469，877 0 0 四川天歌进出口有限责任公司 境内非国有法人 1．58％ 3，024，000 3，024，000 1，649，100 深圳能源投资股份有限公司 境内非国有法人 1．21％ 2，308，688 0 上海九宇新技术发展有限公司 境内非国有法人 1．12％ 2，137，674 0 吉林省九州开发公司 境内非国有法人 1．09％ 2，077，820 0 上海同振贸易有限公司 境内非国有法人 0．79％ 1，512，000 1，512，000 1，512，000 中国农业生产资料成都公司 境内非国有法人 0．60％ 1，154，343 0 0 深圳南山风险投资基金公司 境内非国有法人 0．40％ 756，000 756，000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金 4，469，877 人民币普通股 深圳能源投资股份有限公司 2，308，688 人民币普通股 上海九宇新技术发展有限公司 2，137，674 人民币普通股 吉林省九州开发公司 2，077，820 人民币普通股 中国农业生产资料成都公司 1，154，343 人民币普通股 史卫东 544，863 人民币普通股 周飞芬 529，452 人民币普通股 欧伟艳 414，000 人民币普通股 李军 400，000 人民币普通股 成都博瑞传播股份有限公司 400，000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前10名股东中第一大股东银河（长沙）高科技实业有限公司和第二大股东湖南新兴科技发展有限公司同为华天实业控股集团有限公司的控股公司，存在关联关系；本公司第一、二大股东与其余八名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其余八名股东未知其之间有无关联关系，也未知其之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 80，881，488．63 79，687，856．06 66，635，717．15 64，830，633．84 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 18，670，309．16 18，328，249．00 46，066，997．39 46，066，997．39 应收账款 69，468，694．26 66，759，084．50 49，064，690．42 49，064，690．42 预付款项 23，964，386．46 23，933，536．48 15，035，739．65 15，035，739．65 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 11，581，646．26 11，443，269．06 12，758，560．63 12，574，923．43 买入返售金融资产 存货 84，694，915．86 83，206，794．85 65，987，153．36 65，987，153．36 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 289，261，440．63 283，358，789．95 255，548，858．60 253，560，138．09 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 33，332，930．52 34，513，182．19 94，910，823．48 96，091，075．15 投资性房地产 6，460，491．93 6，460，491．93 6，543，090．99 6，543，090．99 固定资产 121，032，075．66 120，966，673．44 125，381，693．59 125，381，693．59 在建工程 2，160，848．10 2，160，848．10 6，343，383．20 6，343，383．20 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 20，403，157．87 20，403，157．87 20，641，297．37 20，641，297．37 开发支出 717，734．45 717，734．45 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7，288，101．67 7，288，101．67 7，288，101．67 7，288，101．67 其他非流动资产 非流动资产合计 191，395，340．20 192，510，189．65 261，108，390．30 262，288，641．97 资产总计 480，656，780．83 475，868，979．60 516，657，248．90 515，848，780．06 流动负债： 短期借款 4，920，000．00 4，920，000．00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 5，262，830．00 5，262，830．00 18，527，426．60 18，527，426．60 应付账款 23，363，172．59 22，224，751．73 21，801，812．26 21，801，812．26 预收款项 6，048，198．69 6，048，198．69 6，652，060．29 6，652，060．29 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 3，279，057．66 3，136，623．84 3，742，096．58 3，736，496．05 应交税费 22，158，612．94 22，015，211．87 24，268，165．18 24，268，135．01 应付利息 其他应付款 26，326，629．93 24，198，180．53 31，167，231．45 31，151，227．75 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 15，000，000．00 15，000，000．00 其他流动负债 流动负债合计 86，438，501．81 82，885，796．66 126，078，792．36 126，057，157．96 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 8，629，900．00 8，629，900．00 8，629，900．00 8，629，900．00 预计负债 5，662，414．00 5，662，414．00 6，000，000．00 6，000，000．00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 14，292，314．00 14，292，314．00 14，629，900．00 14，629，900．00 负债合计 100，730，815．81 97，178，110．66 140，708，692．36 140，687，057．96 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 191，153，600．00 191，153，600．00 191，153，600．00 191，153，600．00 资本公积 82，351，796．89 82，351，796．89 82，351，796．89 82，351，796．89 减：库存股 盈余公积 46，750，175．87 46，750，175．87 46，750，175．87 46，750，175．87 一般风险准备 未分配利润 58，704，253．16 58，435，296．18 54，906，149．34 54，906，149．34 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 378，959，825．92 378，690，868．94 375，161，722．10 375，161，722．10 少数股东权益 966，139．10 786，834．44 所有者权益合计 379，925，965．02 378，690，868．94 375，948，556．54 375，161，722．10 负债和所有者权益总计 480，656，780．83 475，868，979．60 516，657，248．90 515，848，780．06 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 000593 1，252，500．00 0．69％ 1，252，500．00 0．00 0．00 合计 1，252，500．00 － 1，252，500．00 0．00 0．00 财务报告 √未经审计 □审计 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（％） 普通机械制造 10，536．50 9，200．09 12．68％ 10．24％ 9．14％ 7．37％ 主营业务分产品情况 缸套活塞 10，536．50 9，200．09 12．68％ 10．24％ 9．14％ 7．37％ 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 东部地区 4，660．47 24．85％ 西部地区 5，299．35 0．22％ 出口 576．68 7．40％ 合计 10，536．50 10．24％ 公司2007年主营业绩虽较上年同期有所增长，但因上年同期存在处置万年场土地收益因素，则预计2007年1至9月净利润为100万元至700万元之间，下降幅度在75％－95％之间，具体数据以公司披露的2007年三季度报告为准。 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 112，503，850．890 108，554，575．820 107，694，794．830 105，993，588．220 其中：营业收入 112，503，850．890 108，554，575．820 107，694，794．830 105，993，588．220 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 115，657，390．100 112，160，756．660 112，682，160．950 110，492，608．680 其中：营业成本 96，598，282．820 96，598，282．820 94，742，168．680 93，414，567．300 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 447，952．500 404，876．960 519，824．550 492，273．130 销售费用 8，695，674．970 6，019，561．670 6，289，028．800 5，970，166．840 管理费用 9，728，001．870 9，028，728．180 10，308，121．080 9，785，560．200 财务费用 －1，787．360 －417．090 572，518．930 579，542．300 资产减值损失 189，265．300 109，724．120 250，498．910 250，498．910 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 6，956，079．130 6，956，079．130 47，275．030 －251，989．120 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6，956，079．130 6，956，079．130 47，275．030 47，275．030 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 3，802，539．920 3，349，898．290 －4，940，091．090 －4，751，009．580 加：营业外收入 182，788．550 182，788．550 118，714，416．290 118，714，416．290 减：营业外支出 3，540．000 3，540．000 75，256，721．620 75，246，293．690 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3，981，788．470 3，529，146．840 38，517，603．580 38，717，113．020 减：所得税费用 4，379．990 12，859，803．710 12，859，803．710 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3，977，408．480 3，529，146．840 25，657，799．870 25，857，309．310 归属于母公司所有者的净利润 3，798，103．820 3，529，146．840 25，857，309．310 25，857，309．310 少数股东损益 179，304．660 －199，509．440 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．01990 0．190 （二）稀释每股收益 0．01990 0．190 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 82，527，632．61 78，137，747．75 61，316，963．63 58，494，603．13 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 3，322，330．24 3，291，651．37 42，723，861．30 42，403，861．30 经营活动现金流入小计 85，849，962．85 81，429，399．12 104，040，824．93 100，898，464．43 购买商品、接受劳务支付的现金 78，460，632．40 74，957，973．30 66，776，940．44 66，131，650．44 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 17，827，675．46 17，440，219．26 17，383，904．64 17，052，275．73 支付的各项税费 5，539，587．85 5，213，645．99 5，491，336．52 5，294，988．73 支付其他与经营活动有关的现金 18，585，336．67 17，814，913．36 50，810，039．78 47，233，688．94 经营活动现金流出小计 120，413，232．38 115，426，751．91 140，462，221．38 135，712，603．84 经营活动产生的现金流量净额 －34，563，269．53 －33，997，352．79 －36，421，396．45 －34，814，139．41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 66，193，570．00 66，193，570．00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 91，600，574．10 91，600，574．10 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 66，193，570．00 66，193，570．00 91，600，574．10 91，600，574．10 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2，383，306．30 2，337，772．30 9，771，363．23 9，683，203．23 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 2，383，306．30 2，337，772．30 9，771，363．23 9，683，203．23 投资活动产生的现金流量净额 63，810，263．70 63，855，797．70 81，829，210．87 81，917，370．87 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 447，988．44 447，988．44 330，467．65 330，467．65 筹资活动现金流入小计 447，988．44 447，988．44 330，467．65 330，467．65 偿还债务支付的现金 15，000，000．00 15，000，000．00 45，000，000．00 45，000，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 356，569．10 356，569．10 776，689．94 776，689．94 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 92，642．03 92，642．03 8，699，840．00 8，699，840．00 筹资活动现金流出小计 15，449，211．13 15，449，211．13 54，476，529．94 54，476，529．94 筹资活动产生的现金流量净额 －15，001，222．69 －15，001，222．69 －54，146，062．29 －54，146，062．29 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 14，245，771．48 14，857，222．22 －8，738，247．87 －7，042，830．83 加：期初现金及现金等价物余额 66，635，717．15 64，830，633．84 92，329，317．88 88，032，773．12 六、期末现金及现金等价物余额 80，881，488．63 79，687，856．06 83，591，070．01 80，989，942．29 4、根据《企业会计准则第9号———职工薪酬》的规定，职工福利费不再按工资的一定比例计提，改按实际发生数列入相关期间费用。 5、根据《企业会计准则第33号———合并财务报表》的规定，少数股东权益由原来的单独列示变更为在合并资产负债表中股东权益项目下“少数股东权益”项目列示。此变更将影响股东权益的计算口径。 Ｂ、合并范围减少的情况 2006年12月26日，公司董事会决议通过将持有的湖南华天网络通信设备有限公司（以下简称“华天网通”）60％股权转让给深圳市雅泉实业有限公司。公司与深圳市雅泉实业有限公司签定了股权转让协议，以截止至2006年9月30日湖南湘资有限责任会计师事务所湘资评字（2006）第062号《资产评估报告书》所评估的净资产532．86万元作为本次股权转让的定价依据，转让价格为319．716万元。截止至2006年12月31日，按协议规定公司已经收到股权转让款280万元。根据以上情况，公司不再对湖南华天网络通信设备有限公司具有控制权，所以本报告未将其纳入合并范围。 一、预计的本期业绩情况 经财务部门预测，公司2007年主营业绩虽较上年同期有所增长，但因上年同期存在处置万年场土地收益因素，则预计2007年1至9月净利润为100万元至700万元之间，下降幅度在75％－95％之间。具体数据以公司披露的2007年三季度报告为准。 3．业绩预告是否经过注册会计师预审计：否 二、上年同期业绩 1．净利润：27，339，762．58元 2．每股收益：0．008元 三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因（不适用） 000519证券简称：银河动力公告编号：2007－18 成都银河动力股份有限公司 7．2．4 所有者权益变动表 编制单位：成都银河动力股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元 项目本期金额上年金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 一、上年年末余额191，153，600．0082，351，796．8946，021，365．7054，346，857．84373，873，620．43136，538，286．00139，610，550．3643，965，298．9825，087，376．91345，201，512．25 加：会计政策变更728，810．17559，291．50786，834．442，074，936．11 前期差错更正 二、本年年初余额191，153，600．0082，351，796．8946，750，175．8754，906，149．34786，834．44375，948，556．54136，538，286．00139，610，550．3643，965，298．9825，087，376．91345，201，512．25 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）3，798，103．82179，304．663，977，408．4854，615，314．00－57，258，753．472，056，066．7229，259，480．9328，672，108．18 （一）净利润3，798，103．82179，304．663，977，408．4831，315，547．6531，315，547．65 （二）直接计入所有者权益的利得和损失－2，643，439．47－1，075，805．641，075，805．64－2，643，439．47 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他－2，643，439．47－1，075，805．641，075，805．64－2，643，439．47 上述（一）和（二）小计3，798，103．82179，304．663，977，408．48－2，643，439．47－1，075，805．6432，391，353．2928，672，108．18 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配3，131，872．36－3，131，872．36 1．提取盈余公积3，131，872．36－3，131，872．36 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转54，615，314．00－54，615，314．00 1．资本公积转增资本（或股本）54，615，314．00－54，615，314．00 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额191，153，600．0082，351，796．8946，750，175．8758，704，253．16966，139．10379，925，965．02191，153，600．0082，351，796．8946，021，365．7054，346，857．84373，873，620．43
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