第一投资招商股份有限公司收购报告书摘要

　　上市公司名称：第一投资招商股份有限公司

　　股票上市地点：上海证券交易所

　　股票简称：ＳＴ一投

　　股票代码：600515

　　收购人名称：天津市大通建设发展集团有限公司

　　收购人注册地址：天津市河东区红星路东

　　收购人通讯地址：天津市南开区黄河道467号大通大厦

　　邮政编码：300110

　　联系人：侯占杰

　　联系电话：022－27699368

　　收购报告书摘要签署日期：二〇〇七年六月二十日

　　收购人声明

　　本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会颁布的《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购管理办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号－上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件编制。

　　依据《证券法》、《收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了本公司（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）在第一投资招商股份有限公司拥有权益的股份；截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，本公司没有通过任何其他方式持有、控制第一投资招商股份有限公司的股份。

　　本公司签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反本公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

　　本次收购尚须经中国证券监督管理委员会批准豁免本公司的全面要约收购之义务后方可进行。本公司已经向中国证券监督管理委员会申请豁免要约收购义务。

　　本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，本公司没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

　　释 义

　　在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

　　■

　　第一节 收购人介绍

　　一、收购人基本情况

　　公司名称：天津市大通建设发展集团有限公司

　　注册地址：天津市河东区红星路东

　　法人代表：逯鹰

　　企业类型：有限责任公司

　　企业法人营业执照号码：1200002000215

　　注册资本：2亿元

　　税务登记证号：津地税字120102238790049号

　　经营范围：房地产开发、商品房销售。服务：室内外装饰、建筑及环境设计技术咨询、服务。以下限分支机构经营：自有房屋租赁。

　　股东名称：天津市艺豪科技发展有限公司

　　通讯地址：天津市南开区黄河道467号大通大厦

　　邮政编码：300110

　　联系人：侯占杰

　　联系电话：022－27699368

　　二、收购人股东情况及股权结构

　　（一）收购人股权结构

　　■

　　（二）收购人股东情况介绍

　　1、天津市艺豪科技发展有限公司

　　艺豪科技成立于 2005 年 12月，注册地址为天津市河东区大通时尚花园16－2－203，办公地址为天津市南开区黄河道467号大通大厦，主要经营范围为建筑钢结构体系的开发、咨询服务；房屋工程建筑环保、节能科技咨询服务，艺豪科技的股东为自然人逯鹰先生、霍峰先生和贾维忠先生。

　　2、天津大通投资集团有限公司

　　天津大通投资集团有限公司成立于1992年12月，注册地址为天津市南开区黄河道大通大厦九层，办公地址天津市南开区黄河道大通大厦九层，主要经营范围为以自由资金对房地产项目、生物医药科技项目、环保科技项目、媒体项目、城市公用设施项目投资及管理；投资咨询；仪器仪表、机电设备、燃气设备批发兼零售。天津大通投资集团有限公司的股东为自然人李占通先生、曾国壮先生、伍光宁先生和刘强先生。

　　收购人的实际控制人为自然人逯鹰先生。

　　逯鹰，1967年生于天津。1989年毕业于天津城市建设学院建筑系，获学士学位，注册建筑师。1999年进入南开大学法政学院，并取得硕士学位，博士在读。现任天津市大通建设发展集团有限公司董事长，天津市河东区政协委员、政协副主席，天津市河东区商会会长。1997年带领创业团队组建成立天津市大通建设发展集团有限公司。

　　（三）其他关联企业基本情况

　　1、天津市大通装饰工程有限公司

　　该公司成立于1998年6月，注册资本1，500万元。大通建设出资比例为92％。该公司主要从事室内外装饰工程业务。截至2006年12月31日，该公司资产总额为6，123万元，所有者权益为1，667万元，2006年度净利润为－0．50万元（以上数据未经审计）。

　　2、天津大通置业有限公司

　　该公司成立于2002年4月，注册资本2，000万元，大通建设出资比例为90％。该公司主营业务为房屋管理咨询、自有房屋租赁等。截至2006年12月31日，该公司资产总额为2，042万元，所有者权益为1，813万元，2006年度净利润为－11万元（以上数据未经审计）。

　　3、天津国际商场有限公司

　　该公司2004年6月被大通建设收购，注册资本1．60亿元，大通建设出资比例为82％。该公司主营业务为各类百货商品、劳保用品、珠宝钻石批发、零售。截至2006年12月31日，该公司资产总额为26，915万元，所有者权益为7，328万元，2006年度净利润为－1，348万元（以上数据未经审计）。

　　4、天津市大通物业管理有限公司

　　该公司成立于1999年10月，注册资本500万元，大通建设出资比例为90％。该公司主要从事物业管理业务。截至2006年12月31日，该公司资产总额为730万元，所有者权益为457万元，2006年度净利润为－33万元（以上数据未经审计）。

　　5、天津市大通会馆酒店有限公司

　　该公司成立于2001年9月，注册资本50万元，大通建设出资比例为60％。该公司主要从事住宿餐饮会议业务。截至2006年12月31日，该公司资产总额为570万元，所有者权益为41万元，2006年度净利润为－4万元（以上数据未经审计）。

　　6、天津开发区艺豪建筑环境设计有限公司

　　该公司成立于1999年11月，注册资本100万元，大通建设出资比例为60％。该公司主要从事室内外装饰设计及室内外环境设计业务。截至2006年12月31日，该公司资产总额为104万元，所有者权益为83万元，2006年度净利润为－14万元（以上数据未经审计）。

　　7、天津市怡高清洁服务有限公司

　　该公司成立于2001年3月，注册资本100万元，大通建设出资比例为51％。该公司主要从事建筑物清洁、保洁服务、洗衣等业务。截至2006年12月31日，该公司资产总额为295万元，所有者权益为200万元，2006年度净利润为12万元（以上数据未经审计）。

　　三、收购人主要业务及最近三年财务状况

　　本公司主要业务为房地产开发、商品房销售等。最近三年财务状况如下：

　　■

　　四、收购人最近五年内的行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁

　　近五年内，收购人没有受到任何与证券市场有关的行政、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　五、收购人董事、监事、高级管理人员

　　■

　　前述人员在最近五年之内没有受过任何与证券市场有关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

　　六、收购人持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份的情况

　　截至本报告签署日，本公司及其控股股东、实际控制人无持有、控制其他境内外上市公司5％以上的发行在外的股份的情况。

　　第二节 收购决定及收购目的

　　一、收购决定

　　本收购人于2007年3月1日召开了2007年第一次董事会会议，审议通过了“公司以大通商贸广场、蓟县山水郡项目以及公司持有的天津市地铁捷通置地投资有限公司82％股权认购第一投资招商股份有限公司非公开发行的股份”的决议；

　　本收购人于2007年3月16日召开了2007年第一次临时股东会议，审议通过了“公司以大通商贸广场、蓟县山水郡项目以及公司持有的天津市地铁捷通置地投资有限公司82％股权认购第一投资招商股份有限公司非公开发行的股份”的决议；

　　二、收购目的

　　本公司本次收购旨在增强对上市公司的控制程度，通过本次收购，ＳＴ一投将获得具有持续盈利能力的优质资产注入，对改善ＳＴ一投目前的经营困境和财务状况具有重大意义。

　　本次收购完成后，ＳＴ一投资产质量提高，盈利能力增强。同时，本公司确保了对上市公司的控股地位，以保证ＳＴ一投持续稳定的发展。

　　本公司目前没有在未来12 个月内继续增持ＳＴ一投股份或者处置已拥有权益的股份的计划。

　　第三节 收购方式

　　根据2007年6月7日召开的第一投资招商股份有限公司2007年第四次临时股东大会，ＳＴ一投拟向本公司定向增发不超过19854万股人民币普通股，用以购买本公司持有的大通商贸广场一期、二期、640车间和蓟县山水郡的资产，以及天津地铁捷通82％的股权。

　　本公司目前持有ＳＴ一投股份39，722，546股，占该公司总股本的13．44％，本次定向增发完成后，按照定向增发19854万股计算，本公司持有ＳＴ一投股份数量将达到238，262，546股，持股比例将达到48．22％。

　　ＳＴ一投发行股票购买资产方案的主要内容如下：

　　1、本次发行股票的种类：境内上市人民币普通股（Ａ 股）。

　　2、股票面值：1元／股。

　　3、本次发行价格：2007年4月11日，经ＳＴ一投第五届董事会第二次会议审议决定，发行价格为ＳＴ一投第五届董事会第二次会议决议公告日前二十个交易日股票收盘价的算术平均值并经公司股改前总股本除以股改实施后的总股本所得除权系数0．8241除权后的价格2．15元；2007年5月22日，ＳＴ一投召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《修改〈关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案〉的议案》，决定对ＳＴ一投第五届董事会第二次会议审议通过的《关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》的部分子议案进行修改：

　　（1）修改子议案（二）发行数量：本次非公开发行股份的发行数量由20，300万股调减为不超过19，854万股。

　　（2）修改子议案（六）发行价格及定价依据：将本次非公开发行股份的发行价格由原来的2．15元／股调整为不低于2．20元／股。

　　4、发行数量：不超过19，854万股，同时，确保在本次非公开发行后，ＳＴ一投仍然满足上市的条件。

　　5、发行差额处理：ＳＴ一投拟向大通建设购买的资产价值为436，791，517．00元，ＳＴ一投向大通建设发行19，854万股股票的价值为43，678．80万元（按每股2．20元计算）。大通建设上述拟转让资产的价值超出ＳＴ一投支付的股票对价的余额为3517．00元，该超出部分作为ＳＴ一投对大通建设的应付款。

　　6、发行对象：大通建设。

　　7、发行方式：向大通建设定向发行。

　　8、锁定期安排：自本次非公开发行结束之日起，大通建设持有的本次发行的股份，36个月内不得转让。

　　9、认购方式：大通建设以合法拥有大通商贸广场一期、大通商贸广场二期、640车间以及蓟县山水郡的资产和地铁捷通82％股权认购。

　　10、发行股票拟上市地点：上海证券交易所

　　11、新增股份的上市日程安排：本次交易需经中国证监会核准。获得中国证监会核准后，上市具体日程安排另行确定。

　　本次定向增发尚需经中国证监会审核同意并豁免本公司的要约收购义务方可实施。

　　第四节 资金来源

　　本公司本次收购ＳＴ一投，以ＳＴ一投定向增发19，854万股计算，总价款为43，678．80万元。本公司以合法拥有大通商贸广场一期、大通商贸广场二期、640车间以及蓟县山水郡的资产和地铁捷通82％股权认购，上述资产经相关审计评估后确定价格为43，679．1517万元，差额部分3517元作为ＳＴ一投对大通建设的应付款。

　　本次收购本公司以相关资产认购ＳＴ一投发行的股份，不涉及收购资金来源问题。

　　第五节 收购人的财务资料

　　一、收购人2006年度财务会计报告审计意见的主要内容

　　北京五联方圆会计师事务所有限公司已就大通建设2006年12月31日的合并资产负债表、2006年度合并利润表以及现金流量表出具了标准无保留意见的审计报告［五联方圆审字［2007］第151号］；北京五联方圆会计师事务所有限公司认为：

　　“大通建设公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了大通建设公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。”

　　二、收购人最近三年的财务会计报表

　　（一）资产负债表

　　合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　■

　　■

　　（二）利润及利润分配表

　　合并利润及利润分配表

　　单位：元

　　■

　　（三）现金流量表

　　合并现金流量表

　　单位：元

　　■

　　第六节 其他重大事项

　　截止本报告书签署之日，没有与本次收购有关的应当披露而未披露的其他重大事项。

　　第七节 备查文件

　　一、备查文件目录

　　1． 天津市大通建设发展集团有限公司董事会2007年第一次会议决议；

　　2．天津市大通建设发展集团有限公司股东会2007年第一次临时会议决议；

　　3．《发行股票购买资产协议书》；

　　4．《关于〈发行股票购买资产协议书〉的补充协议》；

　　5． 天津市大通建设发展集团有限公司2006年度经审计的财务会计报告；

　　6． 独立财务顾问报告；

　　7． 法律意见书。

　　二、本报告书及备查文件地址

　　上述文件备置地点为：

　　1．上海证券交易所

　　2．第一投资招商股份有限公司

　　单位名称（盖章）：天津市大通建设发展集团有限公司

　　法定代表人：

　　二〇〇七年六月二十日

　　ＳＴ一投／第一投资

　　指

　　第一投资招商股份有限公司

　　收购人／本公司／大通建设

　　指

　　天津市大通建设发展集团有限公司，目前持有ＳＴ一投39，722，546股股份，占公司总股本的13．44％，是ＳＴ一投的第一大股东。

　　艺豪科技

　　指

　　天津市艺豪科技发展有限公司，是大通建设的一致行动人，目前持有ＳＴ一投3，000万股股份，占公司总股本的10．15％，是ＳＴ一投的第二大股东。

　　一投集团

　　指

　　第一投资集团股份有限公司，是ＳＴ一投的原控股股东

　　地铁捷通

　　指

　　天津地铁捷通置地投资有限公司，大通建设现拥有其82％股权

　　大通商贸广场一期

　　指

　　大通建设拥有的位于天津市北辰区京津公路东侧的房地产，包括29，219．33平方米房屋所有权及分摊的土地使用权

　　大通商贸广场二期

　　指

　　大通建设拥有的位于天津市北辰区京津公路320号的在建工程，建筑面积47，995．51平方米和分摊的土地使用权

　　640车间

　　指

　　大通建设拥有的位于天津市北辰区京津公路东侧的房地产，包括建筑面积2，439．14平方米厂房和建筑面积230．94平方米锅炉房和分摊的土地使用权

　　蓟县山水郡

　　指

　　大通建设拥有的位于天津市蓟县的旅游地产项目，占地185亩（123，300平方米），总建筑面积48，334．75平方米

　　本次收购／本次交易

　　指

　　ＳＴ一投向大通建设发行不超过19854万股人民币普通股，用以购买大通建设合法拥有的大通商贸广场一期、二期、640车间和蓟县山水郡的资产，以及天津地铁捷通82％的股权的交易

　　《发行股票购买资产协议书》

　　指

　　ＳＴ一投与大通建设签署的发行股票购买资产协议书

　　《补充协议》

　　指

　　ＳＴ一投与大通建设签署的《关于〈发行股票购买资产协议书〉的补充协议》

　　本报告书

　　指

　　第一投资招商股份有限公司收购报告书摘要

　　《公司法》

　　指

　　中华人民共和国公司法

　　《证券法》

　　指

　　中华人民共和国证券法

　　《收购管理办法》

　　指

　　《上市公司收购管理办法》

　　中国证监会

　　指

　　中国证券监督管理委员会

　　上交所／交易所

　　指

　　上海证券交易所

　　前二十个交易日公司股票均价

　　指

　　ＳＴ一投第五届董事会第二次会议公告日前二十个交易日每日公司股票收盘价的算术平均值

　　元

　　指

　　人民币元

　　项目

　　2006 年度

　　2005 年度

　　2004年度

　　总资产（万元）

　　68，191．66

　　64，136．79

　　62，499．02

　　净资产（万元）

　　24，423．77

　　23，548．91

　　24，268．90

　　主营业务收入（万元）

　　28，348．57

　　26，406．68

　　29，784．08

　　净利润（万元）

　　908．50

　　1，159．15

　　678．07

　　资产负债率（％）

　　64．18％

　　63．28％

　　61．17％

　　净资产收益率（％）

　　3．72％

　　4．92％

　　2．79％

　　姓名

　　职务

　　身份证号码

　　国籍

　　长期居住地

　　是否取得其他国家或地区居留权

　　逯鹰

　　董事长

　　120104196703024339

　　中国

　　中国天津

　　否

　　霍峰

　　董事

　　120101196609272011

　　中国

　　中国天津

　　否

　　贾维忠

　　董事

　　120104196405026811

　　中国

　　中国天津

　　否

　　李占通

　　董事

　　120104196404206837

　　中国

　　中国天津

　　否

　　刘强

　　董事

　　120104196112126317

　　中国

　　中国天津

　　否

　　曾国壮

　　监事

　　120104630715631

　　中国

　　中国天津

　　否

　　伍光宇

　　监事

　　120104196002056813

　　中国

　　中国天津

　　否

　　侯占杰

　　监事

　　120103196710174515

　　中国

　　中国天津

　　否

　　项目

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　一、经营活动产生的现金流量：

　　销售商品、提供劳务收到的现金

　　292，636，905．50

　　108，163，492．42

　　233，752，083．58

　　收到的税费返还

　　－

　　1，326，900．00

　　收到的其他与经营活动有关的现金

　　104，351，496．17

　　29，204，852．66

　　6，018，115．08

　　现金流入小计

　　396，988，401．67

　　139，988，110．33

　　311，550，198．66

　　购买商品、接受劳务支付的现金

　　123，240，298．03

　　78，568，267．94

　　167，359，540．25

　　支付给职工及为职工支付的现金

　　2，241，148．68

　　948，442．03

　　2，060，258．75

　　支付的各项税费

　　29，065，367．19

　　872，489．83

　　15，081，548．94

　　支付的其他与经营活动有关的现金

　　98，919，368．00

　　73，621，012．35

　　13，283，386．39

　　现金流出小计

　　253，466，181．90

　　161，213，660．66

　　391，074，734．33

　　经营活动产生的现金流量净额

　　143，522，219．77

　　－21，225，550．33

　　－79，524，535．67

　　二、投资活动产生的现金流量：

　　收回投资所收到的现金

　　1，014，908．37

　　取得投资收益所收到的现金

　　742．53

　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

　　11，402．00

　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

　　收到的其他与投资活动有关的现金

　　现金流入小计

　　－

　　12，144．53

　　1，014，908．37

　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

　　899，720．44

　　2，782，065．59

　　304，799．00

　　投资所支付的现金

　　6，000，000．00

　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

　　支付的其他与投资活动有关的现金

　　193，148．63

　　现金流出小计

　　899，720．44

　　8，975，214．22

　　23，332，799．00

　　投资活动产生的现金流量净额

　　－899，720．44

　　－8，963，069．69

　　－22，317，890．63

　　三、筹资活动产生的现金流量：

　　吸收投资所收到的现金

　　借款所收到的现金

　　166，400，000．00

　　84，950，000．00

　　257，000，000．00

　　收到的其他与筹资活动有关的现金

　　329，107．33

　　现金流入小计

　　166，400，000．00

　　85，279，107．33

　　257，000，000．00

　　偿还债务所支付的现金

　　294，275，000．00

　　39，950，000．00

　　141，210，000．00

　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金

　　21，101，826．70

　　12，709，311．08

　　11，109，320．77

　　支付的其他与筹资活动有关的现金

　　现金流出小计

　　315，376，826．70

　　52，659，311．08

　　152，319，320．77

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　－148，976，826．70

　　32，619，796．25

　　104，680，679．23

　　四、

汇率变动对现金的影响

　　五、现金及现金等价物净增加额

　　－6，354，327．37

　　2，431，176．23

　　2，838，252．93

　　资产

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　流动资产：

　　货币资金

　　56，837，858．16

　　63，192，185．53

　　97，679，536．52

　　短期投资

　　－

　　－

　　50，000．00

　　应收票据

　　－

　　－

　　0．00

　　应收股利

　　－

　　－

　　0．00

　　应收利息

　　－

　　－

　　0．00

　　应收账款

　　2，061，608．72

　　3，155，483．00

　　2，783，674．04

　　其他应收款

　　123，056，601．54

　　183，962，592．10

　　112，223，177．07

　　预付账款

　　6，909，853．50

　　6，897，722．95

　　28，178，719．83

　　应收补贴款

　　－

　　－

　　0．00

　　存货

　　123，143，713．86

　　143，152，450．70

　　195，521，765．60

　　待摊费用

　　－

　　－

　　0．00

　　一年内到期的长期债权投资

　　－

　　－

　　0．00

　　其他流动资产

　　－

　　－

　　0．00

　　流动资产合计

　　312，009，635．78

　　400，360，434．28

　　436，436，873．06

　　长期投资：

　　长期股权投资

　　49，266，523．70

　　50，923，879．64

　　0．00

　　长期债权投资

　　0．00

　　长期投资合计

　　49，266，523．70

　　50，923，879．64

　　58，250，479．14

　　固定资产：

　　固定资产原价

　　356，154，398．20

　　212，493，435．93

　　144，157，044．67

　　减：累计折旧

　　35，513，969．71

　　22，721，344．85

　　13，854，173．78

　　固定资产净值

　　320，640，428．49

　　189，772，091．08

　　130，302，870．89

　　减：固定资产减值准备

　　－

　　0．00

　　固定资产净额

　　320，640，428．49

　　189，772，091．08

　　130，302，870．89

　　工程物资

　　－

　　0．00

　　在建工程

　　－

　　0．00

　　固定资产清理

　　－

　　0．00

　　固定资产合计

　　320，640，428．49

　　189，772，091．08

　　130，302，870．89

　　无形资产及其他资产：

　　无形资产

　　4，900．00

　　长期待摊费用

　　0．00

　　其他长期资产

　　0．00

　　无形资产及其他资产合计

　　－

　　4，900．00

　　0．00

　　递延税项：

　　递延税款借项

　　资产总计

　　681，916，587．97

　　641，061，305．00

　　624，990，223．09

　　流动负债：

　　短期借款

　　59，400，000．00

　　129，950，000．00

　　136，950，000．00

　　应付票据

　　－

　　－

　　0．00

　　应付账款

　　56，189，854．69

　　2，229，160．12

　　3，447，776．38

　　预收账款

　　8，057，283．72

　　－

　　0．00

　　应付工资

　　－

　　－

　　0．00

　　应付福利费

　　493，057．72

　　563，634．28

　　516，155．73

　　应付股利

　　－

　　－

　　0．00

　　应交税金

　　2，104，392．73

　　4，403，998．14

　　2，094，226．12

　　其他应交款

　　16，830．64

　　34，712．13

　　43，375．48

　　其他应付款

　　119，242，436．12

　　19，270，350．92

　　19，249，655．90

　　预提费用

　　－

　　－

　　0．00

　　预计负债

　　－

　　－

　　0．00

　　一年内到期的长期负债

　　－

　　－

　　0．00

　　其他流动负债

　　－

　　－

　　0．00

　　流动负债合计

　　245，503，855．62

　　156，451，855．59

　　长期负债：

　　162，301，189．61

　　长期借款

　　192，175，000．00

　　249，500，000．00

　　220，000，000．00

　　应付债券

　　220，000，000．00

　　长期应付款

　　0．00

　　专项应付款

　　0．00

　　其他长期负债

　　0．00

　　长期负债合计

　　192，175，000．00

　　249，500，000．00

　　0．00

　　递延税项：

　　220，000，000．00

　　递延税项贷项

　　负债合计

　　437，678，855．62

　　405，951，855．59

　　0．00

　　股东权益：

　　382，301，189．61

　　股本

　　200，000，000．00

　　200，000，000．00

　　减：已归还投资

　　股本净额

　　200，000，000．00

　　200，000，000．00

　　200，000，000．00

　　资本公积

　　4，796，285．22

　　4，752，984．07

　　0．00

　　盈余公积

　　6，849，615．59

　　6，018，522．36

　　200，000，000．00

　　其中：法定公益金

　　4，443，718．56

　　未确认投资损失

　　6，959，500．21

　　未分配利润

　　32，591，831．54

　　24，337，942．98

　　其中：拟分配的现金股利

　　31，285，814．71

　　股东权益合计

　　244，237，732．35

　　235，109，449．41

　　242，689，033．48

　　负债及股东权益合计

　　681，916，587．97

　　641，061，305．00

　　624，990，223．09

　　项目

　　2006年12月31日

　　2005年12月31日

　　2004年12月31日

　　一、主营业务收入

　　283，485，747．50

　　264，066，769．35

　　297，840，803．71

　　减：主营业务成本

　　197，240，900．04

　　180，611，807．93

　　252，083，344．27

　　主营业务税金及附加

　　18，020，588．20

　　14，901，356．57

　　13，258，682．21

　　二、主营业务利润

　　68，224，259．26

　　68，553，604．85

　　32，498，777．23

　　加：其他业务利润

　　686，471．46

　　518，358．54

　　241，325．76

　　减：营业费用

　　18，485，292．51

　　18，899，571．76

　　15，651，618．49

　　管理费用

　　15，544，299．21

　　9，845，222．07

　　3，346，920．60

　　财务费用

　　20，534，623．56

　　23，344，306．78

　　5，696，810．85

　　三、营业利润

　　14，346，515．44

　　16，982，862．78

　　8，044，753．05

　　加：投资收益

　　－1，657，355．94

　　－1，199，180．70

　　－745，037．34

　　补贴收入

　　3，055，800．00

　　1，328，553．64

　　1，267，719．80

　　营业外收入

　　29，983．00

　　326，435．13

　　27，695．93

　　减：营业外支出

　　64，163．53

　　269，809．42

　　132，605．95

　　四、利润总额

　　15，710，778．97

　　17，168，861．43

　　8，462，525．49

　　减：所得税

　　6，625，797．18

　　5，957，011．01

　　1，681，787．19

　　少数股东损益

　　加：未确认投资损失

　　五、净利润

　　9，084，981．79

　　11，211，850．42

　　6，780，738．30