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东睦新材料集团股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 05:36 中国证券报
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1．2 董事小山星儿因境外工作安排未能出席本次董事会会议。 1．3 公司半年度财务报告未经审计。 1．4 公司负责人芦德宝、主管会计工作负责人朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）朱志荣声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2．1 公司基本情况简介 ■ 2．2 主要财务数据和指标 2．2．1 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 2．2．2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 ■ 2．2．3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §3 股本变动及股东情况 3．1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 ■ 3．2 股东数量和持股情况 单位：股 ■ ■ 3．3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员 4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告 5．1 主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币 ■ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额80．92万元。 5．2 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 ■ 5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5．6 募集资金使用情况 5．6．1 募集资金运用 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 ■ 由于上述募集资金投资项目不是单独核算的，因此不能对实际收益情况进行直接评价，但公司生产、开发能力提高，对公司销售和市场扩大的积极效果可以从公司的业绩成长中看出。 5．6．2 变更项目情况 □适用 √不适用 5．7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 √适用 □不适用 ■ 5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6．1 收购、出售资产及资产重组 6．1．1 收购资产 □适用 √不适用 6．1．2 出售资产 □适用 √不适用 6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 □适用 √不适用 6．2 担保事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 ■ 6．3 非经营性关联债权债务往来 √适用 □不适用 单位：万元 ■ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0万元，余额0万元 6．4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6．5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6．5．1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 □适用 √不适用 6．5．2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 □适用 √不适用 6．5．3 其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、根据本公司与宁波市鄞州区土地储备中心于2004年6月24日和2004年7月19日签订的《搬迁赔偿协议书》和《补充修改协议》，宁波市鄞州区土地储备中心回购本公司坐落于嵩江东路北侧地块面积为128．05亩的国有土地使用权，本公司嵩江东路新厂区进行搬迁，宁波市鄞州区土地储备中心应支付本公司赔偿补偿金额12，079万元。2004年度，本公司已根据协议，对上述面积128．05亩地块中的105．90亩须提前实施搬迁，共计收到宁波市鄞州区土地储备中心支付的拆迁补偿9，664万元，其中提前实施搬迁部分相应的搬迁补偿8，032万元已在2004年度结转收益，超出部分暂列“其他应付款”。 根据本公司控股子公司明州东睦和宁波市鄞州区新城区开发建设管理委员会于2003年8月18日签订的《搬迁赔偿协议书》，该公司厂区在2005年12月前搬迁完毕，搬迁前原土地使用权和房屋建筑物及其配套设施由该公司无偿使用；宁波市鄞州区新城区开发建设管理委员会应支付明州东睦土地使用权和房屋建筑物及其配套设施搬迁赔偿费共计3，981万元和设备搬迁补偿费600万元。2003年度，该公司已收到搬迁赔偿费3，351万元，按3，981万元在2003年度结转收益，未收到的搬迁赔偿费630万元暂列“其他应收款”。2005年度，根据宁波市鄞州区土地储备中心向本公司出具的转账确认书，本公司已划转630万元至明州东睦，结清该中心欠付明州东睦的搬迁补偿款。截至2006年12月30日，嵩江东路新厂区未实施搬迁的剩余22．15亩地块权属仍归本公司，待该权属上交后，再支付3，045万元，加上未支付给明州东睦的设备搬迁费600万元（搬迁完成后再支付），宁波市鄞州区土地储备中心在本公司及明州东睦搬迁后尚须支付本公司及明州东睦共计3，645万元。 2、根据本公司与宁波市明州工业园区投资开发有限责任公司于2003年11月3日和2004年6月24日签订的《投资协议书》，本公司按每亩9万元的价格分别受让姜山200亩和352亩共计552亩的土地使用权，宁波市明州工业园区投资开发有限责任公司协助本公司办理相关立项审批和土地出让手续。截至2007年06月30日，公司已支付土地款3，620万元。因该土地相关手续尚在报批中，暂处于停工状态。 3、临猗县发展和改革局于2005年7月16日下发临发改工字［2005］34号《关于山西东睦华晟粉末冶金有限公司新建3，000吨粉末冶金汽车配件生产线初步设计方案的批复》，同意本公司控股子公司山西东睦新建3，000吨粉末冶金汽车配件生产线初步设计方案，方案涉及建设用地95，860平方米（约141．80亩）。截至2007年06月30日，该公司已上缴财政预算外资金户土地征用款700万元，新厂区已投入使用，相关的土地征用手续尚未办妥，新厂区厂房验收手续已办妥。 4、根据本公司与富奥汽车零部件有限公司签订的《关于成立长春富奥东睦粉末冶金有限公司备忘录》及《富奥汽车零部件有限公司出资总价值及缴纳出资后的净资产处置确认报告》，富奥汽车零部件有限公司以粉末冶金业务净资产作价1，680万元投入长春东睦，其中840万元作为出资，超出部分作为负债，转入“其他应付款”项目。上述净资产中包括预付油泵113－5Ｖ用转子技术项目的款项，根据该项目原协议，土耳其ＴＯＺＭＥＴＡＬ ＴＩＣＡＲＥＴ ｖｅ ＳＡＮＡＹＩ Ａ．Ｓ．公司将向富奥汽车零部件有限公司转让油泵113－5Ｖ用转子生产技术并提供相关技术服务，协议总费用950，000．00欧元。截至2007年06月30日，该项目已支付的金额为7，079，750．00元，现暂处于停工状态。 5、本公司控股子公司长春东睦生产使用厂房系向富奥汽车零部件有限公司租入，根据长春东睦与富奥汽车零部件有限公司签订的《厂房租赁合同》，租赁期为2005年6月1日至2007年6月1日，年租金646，560．00元，本期已全额计提租金并向其支付323，280．00元。 6、本公司控股子公司连云港东睦向连云港江河工业集团有限公司租用评估净值为17，748，171．25元的设备，根据2006年12月1日双方签订的租赁合同，年租金96万元。本报告期，连云港东睦已支付租赁费用48万元。 7、本公司控股子公司山西东睦向山西华晟－戴维斯粉末冶金有限公司租用房屋、设备及运输工具，根据双方于2006年12月31日签订的《租赁合同》，租用资产总价值为15，512，393．45元，年租费按租用资产总价值的6．12％计算，山西东睦本期已向其支付租赁费474，679．26元。 §7 财务报告 7．1 审计意见 ■ 7．2 财务报表 合并资产负债表 2007年06月30日 编制单位：东睦新材料集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：朱志荣 母公司资产负债表 2007年06月30日 编制单位：东睦新材料集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：朱志荣 合并利润表 2007年1－6月 编制单位：东睦新材料集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：朱志荣会计机构负责人：朱志荣 母公司利润表 2007年1－6月 编制单位：东睦新材料集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 ■ 公司法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：朱志荣 合并现金流量表 2007年1－6月 编制单位：东睦新材料集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 ■ ■ 公司法定代表人：芦德宝 主管会计工作负责人：朱志荣 会计机构负责人：朱志荣 母公司现金流量表 2007年1－6月 编制单位：东睦新材料集团股份有限公司单位：元 币种：人民币 股票简称 东睦股份 股票代码 600114 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹阳 联系地址 浙江省宁波市江东南路147号 电话 0574－87841061 传真 0574－87837692 电子信箱 ｃａｏｙａｎｇ＠ｐｍ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1，238，677，327．46 1，132，907，764．98 9．34 所有者权益（或股东权益） 587，155，677．49 596，594，635．71 －1．58 每股净资产（元） 3．00 3．05 －1．64 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 13，032，348．51 9，724，490．53 34．02 利润总额 13，311，634．53 9，773，011．89 36．21 净利润 10，111，041．78 8，637，087．18 17．07 扣除非经常性损益的净利润 9，649，284．47 7，373，893．44 30．86 基本每股收益（元） 0．0517 0．0442 16．97 稀释每股收益（元） 0．0517 0．0442 16．97 净资产收益率（％） 1．71 1．39 增加0．32个百分点 经营活动产生的现金流量净额 79，636，924．98 57，280，369．03 39．03 每股经营活动产生的现金流量净额 0．41 0．29 41．38 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例（％） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（％） 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 32，400，000 16．57 －9，758，000 －9，758，000 22，642，000 11．58 其中：境内非国有法人持股 32，400，000 16．57 －9，758，000 －9，758，000 22，642，000 11．58 境内自然人持股 4、外资持股 65，180，000 33．34 65，180，000 33．34 其中：境外法人持股 65，180，000 33．34 65，180，000 33．34 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 97，920，000 50．09 9，758，000 9，758，000 107，678，000 55．08 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 195，500，000 100．00 0 0 195，500，000 100．00 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 31，239．96 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 726，000．00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 －230，244．02 其他非经常性损益项目 －65，238．63 合计 461，757．31 报告期末股东总数 17，970 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（％） 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 睦特殊金属工业株式会社 境外法人 33．34 65，180，000 65，180，000 托管 65，180，000 宁波保税区金广投资股份有限公司 境内非国有法人 12．40 24，240，174 22，642，000 托管 22，642，000 宁波友利投资有限公司 境内非国有法人 4．49 8，780，000 0 未知 国际金融－花旗－ＭＡＲＴＩＮ ＣＵＲＲＩＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ 其他 3．60 7，034，258 0 未知 中信证券－工行－ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ （ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ 其他 0．77 1，499，920 0 未知 陆金荣 其他 0．48 945，100 0 未知 南京明骏流体设备有限公司 其他 0．43 834，152 0 未知 刘庆海 其他 0．36 701，600 0 未知 苗燕婷 其他 0．28 549，000 0 未知 何晶晶 其他 0．28 546，900 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 宁波友利投资有限公司 8，780，000 人民币普通股 国际金融－花旗－ＭＡＲＴＩＮ ＣＵＲＲＩＥ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＬＩＭＩＴＥＤ 7，034，258 人民币普通股 宁波保税区金广投资股份有限公司 1，598，174 人民币普通股 中信证券－工行－ＣＲＥＤＩＴ ＳＵＩＳＳＥ（ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ） ＬＩＭＩＴＥＤ 1，499，920 人民币普通股 陆金荣 945，100 人民币普通股 南京明骏流体设备有限公司 834，152 人民币普通股 刘庆海 701，600 人民币普通股 苗燕婷 549，000 人民币普通股 何晶晶 546，900 人民币普通股 全国社保基金一零三组合 500，000 人民币普通股 中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金 500，000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 在前十名股东中，睦特殊金属工业株式会社、宁波保税区金广投资股份有限公司和宁波友利投资有限公司之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他股东之间公司未知是否存在关联关系。 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（％） 分行业 粉末冶金行业 333，920，128．63 280，860，220．20 15．89 35．30 37．14 减少1．13个百分点 分产品 粉末冶金产品 333，920，128．63 280，860，220．20 15．89 35．30 37．14 减少1．13个百分点 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 内 销 300，655，288．92 38．57 外 销 33，264，839．71 11．51 募集资金总额 43，200 本年度已使用募集资金总额 586．30 已累计使用募集资金总额 24，416．60 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 汽车、摩托车零件项目 22，930 否 12，086．11 未单独核算 否 制冷压缩机项目 4，990 否 3，857．02 未单独核算 否 工程技术中心项目 4，960 否 856．62 未单独核算 否 模具制造中心项目 4，990 否 2，286．85 未单独核算 否 补充流动资金项目 5，330 否 5，330．00 未单独核算 是 合计 43，200 －－ 24，416．60 －－ －－ 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） 由于受国家土地政策变化的影响，公司新厂区建设无法按期开工，部分募集资金项目的投资进度受到了一定影响，公司已通过加大对控股子公司的投入力度来保证产能的提高。 变更原因及变更程序说明（分具体项目） 无 尚未使用的募集资金用途及去向 暂时补充流动资金 业绩预告情况 □亏损√同向大幅上升 □同向大幅下降□扭亏 业绩预告的说明 本年度公司销售情况良好，业绩逐步回升，预计本年前三季度的业绩将比去年同期有较大幅度的增长。 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0 报告期末担保余额合计（Ａ） 0 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 118，500，000．00 报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ） 168，000，000．00 公司担保总额（包括对子公司的担保） 担保总额（Ａ＋Ｂ） 168，000，000．00 担保总额占公司净资产的比例 28．68 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） 0 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） 59，000，000．00 担保总额超过净资产50％部分的金额（Ｅ） 0 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 59，000，000．00 关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 发生额 余额 东睦（江门）粉末冶金有限公司 1，400．00 700．00 东睦（天津）粉末冶金有限公司 6，300．00 6，500．00 南京东睦博腾粉末冶金有限公司 0 1，700．00 山西东睦华晟粉末冶金有限公司 4，350．00 2，050．00 合计 12，050．00 10，950．00 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 81，010，237．00 39，514，589．79 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 38，390，963．74 47，268，800．27 应收账款 170，120，968．08 118，658，312．91 预付款项 9，906，627．91 9，184，244．97 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 2，536，605．79 1，809，765．67 买入返售金融资产 存货 200，229，231．25 186，220，799．08 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 502，194，633．77 402，656，512．69 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 621，793，740．61 627，607，565．09 在建工程 84，793，759．07 71，781，358．54 工程物资 4，521，251．00 4，521，251．00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 24，228，062．26 25，155，251．67 开发支出 商誉 － 长期待摊费用 92，868．32 132，813．56 递延所得税资产 1，053，012．43 1，053，012．43 其他非流动资产 － 非流动资产合计 736，482，693．69 730，251，252．29 资产总计 1，238，677，327．46 1，132，907，764．98 流动负债： 短期借款 294，500，000．00 254，500，000．00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 150，729，479．27 56，193，352．57 应付账款 67，977，104．47 62，170，321．45 预收款项 2，455，453．05 1，760，446．28 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 42，247．61 160，142．67 应交税费 4，587，158．53 2，626，583．97 应付利息 996，009．27 417，128．30 应付股利 3，750，000．00 5，750，000．00 其他应付款 43，342，512．85 70，087，995．57 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 － 其他流动负债 － 流动负债合计 568，379，965．05 453，665，970．81 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 8，186，843．15 8，186，843．15 其他非流动负债 非流动负债合计 8，186，843．15 8，186，843．15 负债合计 576，566，808．20 461，852，813．96 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 195，500，000．00 195，500，000．00 资本公积 310，804，830．55 310，804，830．55 减：库存股 － 盈余公积 33，092，673．78 33，092，673．78 一般风险准备 － 未分配利润 47，758，173．16 57，197，131．38 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 587，155，677．49 596，594，635．71 少数股东权益 74，954，841．77 74，460，315．31 所有者权益合计 662，110，519．26 671，054，951．02 负债和所有者权益总计 1，238，677，327．46 1，132，907，764．98 财务报告 √未经审计□审计 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 51，748，271．19 13，534，237．79 交易性金融资产 应收票据 24，538，697．42 36，269，083．30 应收账款 113，221，182．37 77，945，172．30 预付款项 6，180，089．23 8，423，617．98 应收利息 应收股利 其他应收款 114，789，848．32 21，079，892．20 存货 107，774，772．79 93，263，779．00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 418，252，861．32 250，515，782．57 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 164，796，851．71 164，826，381．60 投资性房地产 固定资产 207，189，245．45 215，309，218．98 在建工程 46，295，305．07 44，613，684．74 工程物资 4，331，251．00 4，331，251．00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1，594，659．75 1，634，467．96 开发支出 商誉 长期待摊费用 55，620．00 92，700．00 递延所得税资产 908，462．30 908，462．30 其他非流动资产 非流动资产合计 425，171，395．28 431，716，166．58 资产总计 843，424，256．60 682，231，949．15 流动负债： 短期借款 118，500，000．00 32，000，000．00 交易性金融负债 应付票据 97，096，726．67 18，371，983．54 应付账款 15，475，338．44 8，107，626．72 预收款项 1，740，090．08 1，076，789．69 应付职工薪酬 应交税费 1，429，551．71 1，291，754．94 应付利息 142，885．38 应付股利 3，750，000．00 5，750，000．00 其他应付款 11，269，358．91 11，418，548．28 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 249，403，951．19 78，016，703．17 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 8，186，843．15 8，186，843．15 其他非流动负债 非流动负债合计 8，186，843．15 8，186，843．15 负债合计 257，590，794．34 86，203，546．32 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 195，500，000．00 195，500，000．00 资本公积 310，804，830．55 310，804，830．55 减：库存股 盈余公积 33，092，673．78 33，092，673．78 未分配利润 46，435，957．93 56，630，898．50 归属于母公司股东权益合计 所有者权益（或股东权益）合计 585，833，462．26 596，028，402．83 负债和所有者权益（或股东权益）总计 843，424，256．60 682，231，949．15 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 195，500，000．00 310，804，830．55 33，140，631．49 57，628，750．81 74，394，889．21 671，469，102．06 加：会计政策变更 －47，957．71 －431，619．43 65，426．10 －414，151．04 前期差错更正 二、本年年初余额 195，500，000．00 310，804，830．55 33，092，673．78 57，197，131．38 74，460，315．31 671，054，951．02 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －9，438，958．22 494，526．46 －8，944，431．76 （一）净利润 10，111，041．78 494，526．46 10，605，568．24 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 10，111，041．78 494，526．46 10，605，568．24 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 19，550，000．00 19，550，000．00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 4．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 195，500，000．00 310，804，830．55 － 33，092，673．78 － 47，758，173．16 74，954，841．77 662，110，519．26 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 347，545，622．10 261，331，158．40 其中：营业收入 347，545，622．10 261，331，158．40 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 289，646，844．66 216，644，894．33 其中：营业成本 289，646，844．66 216，644，894．33 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 349，877．25 136，207．94 销售费用 10，860，163．28 6，466，693．06 管理费用 18，676，316．14 23，804，045．52 财务费用 12，250，182．45 4，177，318．45 资产减值损失 2，729，889．81 377，508．57 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13，032，348．51 9，724，490．53 加：营业外收入 1，045，524．74 505，175．95 减：营业外支出 766，238．72 456，654．59 其中：非流动资产处置损失 75，056．39 69，852．31 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13，311，634．53 9，773，011．89 减：所得税费用 2，383，733．71 1，796，343．43 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10，927，900．82 7，976，668．46 归属于母公司所有者的净利润 10，111，041．78 8，637，087．18 少数股东损益 816，859．04 －660，418．72 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．0517 0．0442 （二）稀释每股收益 0．0517 0．0442 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 195，500，000．00 311，180，847．02 32，944，299．18 85，458，153．59 71，632，535．11 696，715，834．90 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 195，500，000．00 311，180，847．02 32，944，299．18 85，458，153．59 71，632，535．11 696，715，834．90 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －515，713．18 －20，758，786．68 1，535，023．91 －19，739，475．95 （一）净利润 8，566，213．32 －1，992，349．05 6，573，864．27 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 －515，713．18 －515，713．18 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 －515，713．18 －515，713．18 上述（一）和（二）小计 －515，713．18 8，566，213．32 －1，992，349．05 6，058，151．09 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 271，167，376．23 215，331，320．53 减：营业成本 242，211，576．26 186，988，548．32 营业税金及附加 180，280．00 销售费用 5，570，530．70 3，941，705．31 管理费用 8，991，064．97 13，426，052．85 财务费用 4，090，244．41 8，026．03 资产减值损失 2，015，328．58 921，208．54 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 2，205，883．47 1，128，600．80 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10，314，234．78 11，174，380．28 加：营业外收入 1，058，924．27 272，204．69 减：营业外支出 584，976．95 337，232．97 其中：非流动资产处置净损失 66，041．30 56，032．15 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 10，788，182．10 11，109，352．00 减：所得税费用 1，433，122．67 745，109．90 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9，355，059．43 10，364，242．10 五、每股收益： （一）基本每股收益 0．048 0．053 （二）稀释每股收益 0．048 0．053 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 330，784，085．96 276，937，023．43 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1，278，694．86 418，802．17 收到其他与经营活动有关的现金 27，014，878．54 14，025，447．16 经营活动现金流入小计 359，077，659．36 291，381，272．76 购买商品、接受劳务支付的现金 189，287，428．19 165，522，076．31 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 47，697，990．93 37，951，635．90 支付的各项税费 21，130，112．71 16，067，733．78 支付其他与经营活动有关的现金 21，325，202．55 14，559，457．74 经营活动现金流出小计 279，440，734．38 234，100，903．73 （三）所有者投入和减少资本 3，527，372．96 3，527，372．96 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 3，527，372．96 3，527，372．96 （四）利润分配 29，325，000．00 29，325，000．00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 29，325，000．00 29，325，000．00 4．其他 经营活动产生的现金流量净额 79，636，924．98 57，280，369．03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 261，870．00 99，330．00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 261，870．00 99，330．00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50，565，812．96 52，376，407．48 投资支付的现金 3，100，000．00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 50，565，812．96 55，476，407．48 投资活动产生的现金流量净额 －50，303，942．96 －55，377，077．48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 228，500，000．00 155，200，000．00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 228，500，000．00 155，200，000．00 偿还债务支付的现金 188，500，000．00 164，802，223．74 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27，779，365．27 39，666，582．00 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 240，000．00 1，476，681．60 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 216，279，365．27 204，468，805．74 筹资活动产生的现金流量净额 12，220，634．73 －49，268，805．74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 －57，969．54 －119，710．93 五、现金及现金等价物净增加额 41，495，647．21 －47，485，225．12 加：期初现金及现金等价物余额 39，514，589．79 104，434，056．98 六、期末现金及现金等价物余额 81，010，237．00 56，948，831．86 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 10，927，900．82 7，976，668．46 加：资产减值准备 2，729，889．81 377，508．57 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 32，322，050．76 29，591，372．13 无形资产摊销 309，761．66 323，127．90 长期待摊费用摊销 39，945．24 318，145．96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） －108，652．69 －127，379．57 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 8，523，659．36 2，156，328．65 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） －14，008，432．17 －31，198，508．49 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） －43，701，382．38 －6，556，117．67 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 82，602，184．57 54，419，223．09 其他 经营活动产生的现金流量净额 79，636，924．98 57，280，369．03 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 81，010，237．00 56，948，831．86 减：现金的期初余额 39，514，589．79 104，434，056．98 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 41，495，647．21 －47，485，225．12 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 195，500，000．00 310，804，830．55 33，140，631．49 57，472，112．07 596，917，574．11 加：会计政策变更 －47，957．71 －841，213．57 －889，171．28 前期差错更正 二、本年年初余额 195，500，000．00 310，804，830．55 33，092，673．78 56，630，898．50 596，028，402．83 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －10，194，940．57 －10，194，940．57 （一）净利润 9，355，059．43 9，355，059．43 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 上述（一）和（二）小计 9，355，059．43 9，355，059．43 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 19，550，000．00 19，550，000．00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 19，550，000．00 19，550，000．00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 195，500，000．00 310，804，830．55 33，092，673．78 46，435，957．93 585，833，462．26 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 195，500，000．00 310，665，133．84 32，944，299．18 64，699，366．91 73，167，559．02 676，976，358．95 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 212，670，773．59 216，463，370．40 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 21，678，872．08 9，928，216．67 经营活动现金流入小计 234，349，645．67 226，391，587．07 购买商品、接受劳务支付的现金 120，842，302．54 147，684，780．81 支付给职工以及为职工支付的现金 22，016，451．53 21，008，310．56 支付的各项税费 7，958，113．35 7，784，858．73 支付其他与经营活动有关的现金 10，507，309．86 8，188，661．78 经营活动现金流出小计 161，324，177．28 184，666，611．88 经营活动产生的现金流量净额 73，025，468．39 41，724，975．19 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 7，000，000．00 取得投资收益收到的现金 2，168，879．52 4，903，699．80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 111，770．00 4，244．00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2，280，649．52 11，907，943．80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7，588，093．33 11，476，248．07 投资支付的现金 95，165，547．50 55，583，010．00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 102，753，640．83 67，059，258．07 投资活动产生的现金流量净额 －100，472，991．31 －55，151，314．27 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 107，000，000．00 20，000，000．00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 107，000，000．00 20，000，000．00 偿还债务支付的现金 20，500，000．00 20，000，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 20，793，312．35 28，064，347．76 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 41，293，312．35 48，064，347．76 筹资活动产生的现金流量净额 65，706，687．65 －28，064，347．76 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 －45，131．33 4，986．00 五、现金及现金等价物净增加额 38，214，033．40 －41，485，700．84 加：期初现金及现金等价物余额 13，534，237．79 79，770，983．29 六、期末现金及现金等价物余额 51，748，271．19 38，285，282．45 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 9，355，059．43 10，364，242．10 加：资产减值准备 2，015，328．58 921，208．54 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 12，804，763．45 13，477，427．22 无形资产摊销 132，508．21 73，927．62 长期待摊费用摊销 37，080．00 42，580．02 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） －266，522．97 －77，657．18 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 3，696，629．75 投资损失（收益以“－”号填列） －2，205，883．47 －1，128，600．80 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） －14，510，993．70 －19，902，905．19 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） －24，160，280．18 －2，692，296．72 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 86，127，779．29 40，647，049．58 其他 经营活动产生的现金流量净额 73，025，468．39 41，724，975．19 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 51，748，271．19 38，285，282．45 减：现金的期初余额 13，534，237．79 79，770，983．29 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 38，214，033．40 －41，485，700．84 项目 上年同期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 195，500，000．00 311，180，847．02 32，944，299．18 85，030，121．29 624，655，267．49 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 195，500，000．00 311，180，847．02 32，944，299．18 85，030，121．29 624，655，267．49 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） －515，713．18 －21，532，379．02 －22，048，092．20 （一）净利润 7，792，620．98 7，792，620．98 （二）直接计入所有者权益的利得和损失 －515，713．18 －515，713．18 1．可供出售金融资产公允价值变动净额 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响 4．其他 －515，713．18 －515，713．18 上述（一）和（二）小计 －515，713．18 －515，713．18 （三）所有者投入和减少资本 1．所有者投入资本 2．股份支付计入所有者权益的金额 3．其他 （四）利润分配 29，325，000．00 29，325，000．00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 29，325，000．00 29，325，000．00 3．其他 （五）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 四、本期期末余额 195，500，000．00 310，665，133．84 32，944，299．18 63，497，742．27 602，607，175．29
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