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山东沃华医药科技股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 05:36 中国证券报
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1．2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 1．3 独立董事李飞先生因工作原因未能出席会议，以通讯方式参加会议。 1．4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1．5 公司董事长赵丙贤先生、总裁张戈先生、财务负责人田开吉先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2．1 基本情况简介 ■ 2．2 主要财务数据和指标 2．2．1 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 ■ 2．2．2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 ■ 2．2．3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3．1 股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用 单位：股 ■ 3．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位：股 ■ 3．3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 ■ 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §5 董事会报告 5．1 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 ■ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0．00万元 5．2 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 ■ 5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 5．6 募集资金使用情况 5．6．1 募集资金运用 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 ■ 5．6．2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 5．7 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 5．8 对2007年前三季度经营业绩的预计 单位：（人民币）元 ■ 5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 §6 重要事项 6．1 收购、出售资产及资产重组 6．1．1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 6．1．2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □ 适用 √ 不适用 6．2 担保事项 □ 适用 √ 不适用 6．3 非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 6．4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 6．5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 6．5．1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6．5．2 持有非上市金融企业和拟上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 6．6 与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 §7 财务报告 7．1 审计意见 ■ 7．2 财务报表 7．2．1 资产负债表 编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元 ■ 7．2．2 利润表 编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 2007年1－6月单位：（人民币）元 ■ 7．2．3 现金流量表 编制单位：山东沃华医药科技股份有限公司 2007年1－6月 单位：（人民币）元 股票简称 沃华医药 股票代码 002107 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张戈 赵海亮 联系地址 潍坊高新技术产业开发区福寿东街创业大厦2楼 潍坊高新技术产业开发区福寿东街创业大厦2楼 电话 0536－8553373 0536－8553373 传真 0536－8553367 0536－8553367 电子信箱 ｚｈａｏ86981＠126．ｃｏｍ ｚｈａｏ86981＠126．ｃｏｍ 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 174，375，598．43 144，394，872．43 40，018，835．41 40，018，835．41 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 15，401，012．90 15，401，012．90 14，129，544．28 14，129，544．28 应收账款 50，216，945．67 50，216，945．67 39，743，152．05 39，743，152．05 预付款项 75，882．42 75，882．42 9，000，000．00 9，000，000．00 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 18，022，400．86 18，022，400．86 10，523，621．97 10，523，621．97 买入返售金融资产 存货 9，513，786．41 9，513，786．41 7，527，665．27 7，527，665．27 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 267，605，626．69 237，624，900．69 120，942，818．98 120，942，818．98 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 30，000，000．00 投资性房地产 542，886．12 542，886．12 固定资产 29，499，336．42 29，499，336．42 31，102，668．24 31，102，668．24 在建工程 87，514，318．37 87，514，318．37 66，661，655．21 66，661，655．21 工程物资 6，210．00 6，210．00 6，210．00 6，210．00 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 33，356，571．38 33，356，571．38 18，297，952．38 18，297，952．38 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2，202，288．30 2，202，288．30 2，202，288．30 2，202，288．30 其他非流动资产 非流动资产合计 153，121，610．59 183，121，610．59 118，270，774．13 118，270，774．13 资产总计 420，727，237．28 420，746，511．28 239，213，593．11 239，213，593．11 流动负债： 短期借款 54，500，000．00 54，500，000．00 54，500，000．00 54，500，000．00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 4，822，013．56 4，822，013．56 4，684，204．26 4，684，204．26 预收款项 759，165．93 759，165．93 448，636．88 448，636．88 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4，107，912．10 4，107，912．10 3，697，398．29 3，697，398．29 应交税费 15，074，618．78 15，074，618．78 11，958，358．40 11，958，358．40 应付利息 其他应付款 7，907，629．91 7，907，629．91 7，683，167．93 7，683，167．93 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 7，268，311．39 7，268，311．39 9，068，311．39 9，068，311．39 流动负债合计 94，439，651．67 94，439，651．67 92，040，077．15 92，040，077．15 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 2，553，000．00 2，553，000．00 2，403，000．00 2，403，000．00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 2，553，000．00 2，553，000．00 2，403，000．00 2，403，000．00 负债合计 96，992，651．67 96，992，651．67 94，443，077．15 94，443，077．15 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 69，990，000．00 69，990，000．00 51，990，000．00 51，990，000．00 资本公积 162，877，573．30 162，877，573．30 1，807，573．30 1，807，573．30 减：库存股 盈余公积 11，218，412．36 11，218，412．36 11，218，412．36 11，218，412．36 一般风险准备 未分配利润 79，648，599．95 79，667，873．95 79，754，530．30 79，754，530．30 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 323，734，585．61 323，753，859．61 144，770，515．96 144，770，515．96 少数股东权益 所有者权益合计 323，734，585．61 323，753，859．61 144，770，515．96 144，770，515．96 负债和所有者权益总计 420，727，237．28 420，746，511．28 239，213，593．11 239，213，593．11 对2007年前三季度经营业绩的预计 净利润比上年同期增长幅度小于30％ 2006年前三季度的经营业绩 净利润（未按新会计准则调整） 18，776，485．40 业绩变动的原因说明 由于募集资金投资项目正处于建设中，07年前三季度销售收入和净利润将保持平稳增长。 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 420，727，237．28 239，213，593．11 75．88％ 所有者权益（或股东权益） 323，734，585．61 144，770，515．96 123．62％ 每股净资产 4．63 2．78 66．55％ 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业总收入 58，735，671．35 55，147，520．53 6．51％ 营业利润 20，481，664．18 19，166，404．28 6．86％ 利润总额 20，475，992．68 19，165，753．50 6．84％ 净利润 17，391，569．65 16，284，260．58 6．80％ 扣除非经常性损益后的净利润 17，396，390．42 16，284，813．74 6．83％ 基本每股收益 0．25 0．31 －19．35％ 稀释每股收益 0．25 0．31 －19．35％ 净资产收益率 5．37％ 11．06％ －5．69％ 经营活动产生的现金流量净额 1，278，727．74 11，964，042．02 －89．31％ 每股经营活动产生的现金流量净额 0．02 0．23 －91．30％ 非经常性损益项目 金额 营业外收支 －5，671．50 影响所得税 850．73 合计 －4，820．77 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 51，990，000 100．00％ 51，990，000 74．28％ 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 51，990，000 100．00％ 51，990，000 74．28％ 其中：境内非国有法人持股 42，888，072 82．49％ 42，888，072 61．28％ 境内自然人持股 9，101，928 17．51％ 9，101，928 13．00％ 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 18，000，000 18，000，000 18，000，000 25．72％ 1、人民币普通股 18，000，000 18，000，000 18，000，000 25．72％ 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 51，990，000 100．00％ 18，000，000 18，000，000 69，990，000 100．00％ 财务报告 √未经审计 □审计 股东总数 5，979 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 北京中证万融生物科技有限公司 境内非国有法人 58．89％ 41，213，972 41，213，972 0 赵军 境内自然人 3．71％ 2，598，131 2，598，131 0 张戈 境内自然人 3．67％ 2，566，752 2，566，752 0 张法忠 境内自然人 2．86％ 1，999，147 1，999，147 0 田开吉 境内自然人 2．77％ 1，937，898 1，937，898 0 山东潍坊海王星辰民康连锁药店有限公司 境内非国有法人 2．39％ 1，674，100 1，674，100 0 天津天键投资有限公司 境内非国有法人 1．07％ 750，000 0 0 呼伦贝尔天瑞矿业有限公司 境内非国有法人 0．58％ 405，000 0 0 徐刚 境内自然人 0．22％ 152，600 0 0 合肥兴泰信托投资有限责任公司 境内非国有法人 0．21％ 150，000 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 天津天键投资有限公司 750，000 人民币普通股 呼伦贝尔天瑞矿业有限公司 405，000 人民币普通股 徐刚 152，600 人民币普通股 合肥兴泰信托投资有限责任公司 150，000 人民币普通股 王富金 130，000 人民币普通股 费静 127，000 人民币普通股 程伯安 110，000 人民币普通股 黄裕 106，200 人民币普通股 李晓龙 100，700 人民币普通股 徐仕强 100，500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前十名股东中，北京中证万融生物科技有限公司、赵军、张戈、张法忠、田开吉、山东潍坊海王星辰民康连锁药店有限公司六名发起人股东之间，六名发起人股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动上述股东关联关系或一致行动的说明人。 2、未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 姓名 职务 年初持股数 本期增持股份数量 本期减持股份数量 期末持股数 变动原因 赵丙贤 董事长 0 0 0 0 未变化 赵军 董事 2，598，131 0 0 2，598，131 未变化 高学敏 独立董事 0 0 0 0 未变化 李飞 独立董事 0 0 0 0 未变化 芦云 独立董事 0 0 0 0 未变化 刘尔奎 独立董事 0 0 0 0 未变化 张戈 董事 2，566，752 0 0 2，566，752 未变化 张法忠 董事 1，999，147 0 0 1，999，147 未变化 田开吉 董事 1，937，898 0 0 1，937，898 未变化 马锦柱 监事 0 0 0 0 未变化 孔宪俊 监事 0 0 0 0 未变化 王磊 监事 0 0 0 0 未变化 刘宇力 监事 0 0 0 0 未变化 于朋河 监事 0 0 0 0 未变化 王洪飞 副总经理 0 0 0 0 未变化 曾英姿 副总经理 0 0 0 0 未变化 李盛廷 副总经理 0 0 0 0 未变化 马兴臣 副总经理 0 0 0 0 未变化 董道辉 副总经理 0 0 0 0 未变化 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（％） 中药工业 5，873．57 1，179．03 79．93％ 6．51％ 18．35％ －2．01％ 主营业务分产品情况 心可舒 5，413．42 775．47 85．68％ 6．33％ 17．48％ －1．36％ 琥珀消石颗粒 67．66 44．62 34．05％ 43．42％ 65．59％ －8．83％ 鸢都感冒颗粒 33．78 37．80 －11．90％ －2．09％ 11．68％ －13．79％ 普药 358．71 321．14 10．47％ 4．94％ 16．63％ －8．97％ 募集资金总额 19，530．00 报告期内已使用募集资金总额 8，751．80 已累计使用募集资金总额 8，751．80 承诺项目 是否已变更项目 原计划投入总额 报告期内投入金额 累计已投入金额 实际投资进度（％） 报告期内实现的收益（以利润总额计算） 项目建成时间或预计建成时间 是否符合计划进度 是否符合预计收益 项目可行性是否发生重大变化 心可舒片ＧＭＰ车间建设项目 否 4，564．45 3，466．61 3，466．61 75．95％ 0．00 2008年06月06日 是 是 否 中药提取物ＧＭＰ车间建设项目 否 4，927．17 3，081．07 3，081．07 62．53％ 0．00 2008年06月06日 是 是 否 营销网络建设项目 否 2，900．00 0．00 0．00 0．00％ 0．00 2007年12月01日 是 是 否 新药研发中心建设项目 否 2，640．20 2，204．12 2，204．12 83．48％ 0．00 2008年06月06日 是 是 否 合计 － 15，031．82 8，751．80 8，751．80 － 0．00 － － － － 分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金项目实施地点变更情况 无 募集资金项目实施方式调整情况 无 募集资金项目先期投入及置换情况 公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，截至2007年2月6日，公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6，998．67万元，于2007 年2 月8 日经山东天恒信有限责任会计师事务所对公司预先已投入资金募集投资项目的自筹资金进行了专项审核，出具了天恒信审核字【2007】第6号《关于山东沃华医药科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》，并经公司保荐人平安证券有限责任公司书面同意。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途、去向以及募集资金其他使用情况 尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订了《募集资金三方监管协议》的商业银行的专项帐户中。 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华东地区 3，178．38 5．32％ 华北及东北地区 1，376．85 8．85％ 华南地区 670．39 6．94％ 西南地区 57．76 10．76％ 其他地区 590．19 6．72％ 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 58，735，671．35 58，735，671．35 55，147，520．53 55，147，520．53 其中：营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 38，254，007．17 38，234，733．17 35，981，116．25 35，981，116．25 其中：营业成本 11，790，328．33 11，790，328．33 9，962，304．14 9，962，304．14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 895，653．70 895，653．70 981，143．22 981，143．22 销售费用 18，116，825．44 18，116，825．44 16，538，052．68 16，538，052．68 管理费用 3，737，806．68 3，718，532．68 5，375，641．51 5，375，641．51 财务费用 3，213，393．02 3，213，393．02 3，123，974．70 3，123，974．70 资产减值损失 500，000．00 500，000．00 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20，481，664．18 20，500，938．18 19，166，404．28 19，166，404．28 加：营业外收入 11，345．50 11，345．50 3，720．00 3，720．00 减：营业外支出 17，017．00 17，017．00 4，370．78 4，370．78 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 20，475，992．68 20，495，266．68 19，165，753．50 19，165，753．50 减：所得税费用 3，084，423．03 3，084，423．03 2，881，492．92 2，881，492．92 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17，391，569．65 17，410，843．65 16，284，260．58 16，284，260．58 归属于母公司所有者的净利润 17，391，569．65 17，410，843．65 16，284，260．58 16，284，260．58 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．25 0．25 0．31 0．31 （二）稀释每股收益 0．25 0．25 0．31 0．31 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 55，021，008．82 55，021，008．82 60，891，414．02 60，891，414．02 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1，224，733．59 1，224，733．59 327，737．11 327，737．11 经营活动现金流入小计 56，245，742．41 56，245，742．41 61，219，151．13 61，219，151．13 购买商品、接受劳务支付的现金 8，301，134．12 8，301，134．12 8，879，238．34 8，879，238．34 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 8，123，738．44 8，123，738．44 6，118，473．06 6，118，473．06 支付的各项税费 10，852，129．26 10，852，129．26 13，745，444．67 13，745，444．67 支付其他与经营活动有关的现金 27，690，012．85 27，670，738．85 20，511，953．04 20，511，953．04 经营活动现金流出小计 54，967，014．67 54，947，740．67 49，255，109．11 49，255，109．11 经营活动产生的现金流量净额 1，278，727．74 1，298，001．74 11，964，042．02 11，964，042．02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 40，000，000．00 40，000，000．00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 40，000，000．00 40，000，000．00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30，312，241．69 30，312，241．69 20，783，957．60 20，783，957．60 投资支付的现金 30，000，000．00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 30，312，241．69 60，312，241．69 20，783，957．60 20，783，957．60 投资活动产生的现金流量净额 －30，312，241．69 －60，312，241．69 19，216，042．40 19，216，042．40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 184，300，000．00 184，300，000．00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 54，500，000．00 54，500，000．00 93，300，000．00 93，300，000．00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 238，800，000．00 238，800，000．00 93，300，000．00 93，300，000．00 偿还债务支付的现金 54，500，000．00 54，500，000．00 88，300，000．00 88，300，000．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18，458，802．91 18，458，802．91 1，490，698．32 1，490，698．32 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2，450，920．12 2，450，920．12 筹资活动现金流出小计 75，409，723．03 75，409，723．03 89，790，698．32 89，790，698．32 筹资活动产生的现金流量净额 163，390，276．97 163，390，276．97 3，509，301．68 3，509，301．68 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 134，356，763．02 104，376，037．02 34，689，386．10 34，689，386．10 加：期初现金及现金等价物余额 40，018，835．41 40，018，835．41 18，206，834．92 18，206，834．92 六、期末现金及现金等价物余额 174，375，598．43 144，394，872．43 52，896，221．02 52，896，221．02 证券代码：002107证券简称：沃华医药公告编号：2007－022
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