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大连金牛股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年08月07日 05:36 中国证券报
1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1．2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 1．3 所有董事均已出席 1．4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 1．5 公司董事长赵明远先生、总经理孙久红先生、财务总监刘月鹏先生声明：保证本报告中的财务报告真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2．1 基本情况简介 ■ 2．2 主要财务数据和指标 2．2．1 主要会计数据和财务指标单位：（人民币）元 ■ 2．2．2 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元 ■ 2．2．3 国内外会计准则差异 □ 适用 √ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3．1 股份变动情况表 √ 适用 □ 不适用单位：股 ■ 3．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股 ■ 3．3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用 √ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量 □ 适用 √ 不适用 §5 董事会报告 5．1 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元 ■ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为12，627．00万元 5．2 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 ■ 5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用 √ 不适用 5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用 √ 不适用 5．6 募集资金使用情况 5．6．1 募集资金运用 □ 适用 √ 不适用 5．6．2 变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 5．7 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用 √ 不适用 5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □ 适用 √ 不适用 5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □ 适用 √ 不适用 §6 重要事项 6．1 收购、出售资产及资产重组 6．1．1 收购资产 □ 适用 √ 不适用 6．1．2 出售资产 □ 适用 √ 不适用 6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 □ 适用 √ 不适用 6．2 担保事项 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）万元 ■ 6．3 非经营性关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 6．4 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 ■ 6．5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 6．5．1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6．5．2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 6．5．3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 6．6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 ■ §7 财务报告 7．1 审计意见 ■ 7．2 财务报表 7．2．1 资产负债表 编制单位：大连金牛股份有限公司 2007年06月30日 单位：（人民币）元 ■ ■ 7．2．2 利润表 编制单位：大连金牛股份有限公司 2007年1－6月 单位：（人民币）元 ■ 7．2．3 现金流量表 编制单位：大连金牛股份有限公司 2007年1－6月 单位：（人民币）元 ■ 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 东北地区 66，907．00 －10．17％ 华北地区 67，780．00 34．60％ 华南地区 12，228．00 44．08％ 西北地区 2，794．00 －2．55％ 合计 149，709．00 9．92％ 股票简称 大连金牛 股票代码 000961 上市证券交易所 深圳证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘月鹏 王永杰 联系地址 辽宁省大连市甘井子区工兴路4号 辽宁省大连市甘井子区工兴路4号 电话 0411－86672112－3010 0411－8667886868、86672112－2198、2188 传真 0411－86678899 0411－86678899 电子信箱 ｄｌｊｎ000961＠163．ｃｏｍ ｄｌｊｎ000961＠163．ｃｏｍ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 调整前 调整后 调整前 调整后 总资产 3，650，964，774．88 3，664，330，153．81 3，677，831，777．83 －0．36％ －0．73％ 所有者权益（或股东权益） 1，144，371，127．57 1，120，653，852．51 1，134，155，476．53 2．12％ 0．90％ 每股净资产 3．81 3．72 3．77 2．42％ 1．06％ 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 调整前 调整后 调整前 调整后 营业利润 14，911，006．46 13，723，609．75 13，723，609．75 8．65％ 8．65％ 利润总额 15，043，630．46 14，414，218．55 14，414，218．55 4．37％ 4．37％ 净利润 10，065，651．04 9，657，526．43 9，657，526．43 4．23％ 4．23％ 扣除非经常性损益后的净利润 9，933，027．04 9，211，222．68 9，211，222．68 7．84％ 7．84％ 基本每股收益 0．03 0．03 0．03 0．00％ 0．00％ 稀释每股收益 0．03 0．03 0．03 0．00％ 0．00％ 净资产收益率 0．88％ 0．86％ 0．85％ 0．02％ 0．03％ 经营活动产生的现金流量净额 －17，908，863．58 14，424，276．64 －224．16％ 每股经营活动产生的现金流量净额 －0．06 0．05 －220．00％ 非经常性损益项目 金额 债务重组 128，504．00 罚款收入 4，120．00 合计 132，624．00 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 抚顺特殊钢股份有限公司 2007年02月02日 8，500．00 为关联方提供担保 一年 否 是 报告期内担保发生额合计 8，500．00 报告期末担保余额合计（Ａ） 8，500．00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0．00 报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ） 0．00 公司担保总额（包括对子公司的担保） 担保总额（Ａ＋Ｂ） 8，500．00 担保总额占净资产的比例 7．43％ 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） 8，500．00 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的担保金额（Ｄ） 0．00 担保总额超过净资产50％部分的金额（Ｅ） 0．00 上述三项担保金额合计＊（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 8，500．00 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 126，330，000 42．04％ 0 0 0 －19，123，170 －19，123，170 107，206，830 35．67％ 1、国家持股 0 0．00％ 0 0 0 0 0 0 2、国有法人持股 124，640，960 41．47％ 0 0 0 －17，434，130 －17，434，130 107，206，830 35．67％ 3、其他内资持股 1，689，040 0．56％ 0 0 0 －1，689，040 －1，689，040 0 0．00％ 其中：境内非国有法人持股 1，689，040 0．56％ 0 0 0 －1，689，040 －1，689，040 0 0．00％ 境内自然人持股 0 0．00％ 0 0 0 0 0 0 0．00％ 4、外资持股 0 0．00％ 0 0 0 0 0 0 0．00％ 其中：境外法人持股 0 0．00％ 0 0 0 0 0 0 0．00％ 境外自然人持股 0 0．00％ 0 0 0 0 0 0 0．00％ 二、无限售条件股份 174，200，000 57．96％ 0 0 0 19，123，170 19，123，170 193，323，170 64．33％ 1、人民币普通股 174，200，000 57．96％ 0 0 0 19，123，170 19，123，170 193，323，170 64．33％ 2、境内上市的外资股 0 0．00％ 0 0 0 0 0 0 0．00％ 3、境外上市的外资股 0 0．00％ 0 0 0 0 0 0 0．00％ 4、其他 0 0．00％ 0 0 0 0 0 0 0．00％ 三、股份总数 300，530，000 100．00％ 0 0 0 0 0 300，530，000 100．00％ 股东总数 49，064 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 东北特殊钢集团有限责任公司 国有法人 40．67％ 122，233，330 107，206，830 122，233，330 瓦房店轴承集团有限责任公司 境内非国有法人 0．32％ 963，050 0 0 冯水兴 境内自然人 0．30％ 930，200 0 0 许飞 境内自然人 0．29％ 881，628 0 0 黄雪华 境内自然人 0．25％ 774，388 0 0 刘延辉 境内自然人 0．22％ 673，600 0 0 蔡汉明 境内自然人 0．16％ 495，035 0 0 平月樵 境内自然人 0．15％ 467，913 0 0 龚庆旭 境内自然人 0．15％ 460，303 0 0 侯金娣 境内自然人 0．13％ 400，000 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 瓦房店轴承集团有限责任公司 963，050 人民币普通股 冯水兴 930，200 人民币普通股 许飞 881，628 人民币普通股 黄雪华 774，388 人民币普通股 刘延辉 673，600 人民币普通股 蔡汉明 495，035 人民币普通股 平月樵 467，913 人民币普通股 龚庆旭 460，303 人民币普通股 侯金娣 400，000 人民币普通股 方丽霞 384，941 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 ⑵前10名股东中国有法人股股东东北特殊钢集团有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （3）未知前十名无限售条件股东是否存在关联或一致行动人关系，也未知是否属于《上市公司持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 因购销合同欠款纠纷，公司于2006年10月向大连市中院提起民事诉讼。起诉黑龙江兴港实业总公司和黑龙江利轩经贸有限公司，诉讼标的额本金5，272，391．60元，目前公司已经协同法院对被告800万元财产予以保全查封。 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2007年05月23日 公司证券部 实地调研 中投证券 李文辉 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产： 货币资金 394，026，418．69 394，026，418．69 423，524，334．65 423，524，334．65 结算备付金 0．00 0．00 拆出资金 0．00 0．00 交易性金融资产 0．00 0．00 应收票据 73，278，770．25 73，278，770．25 70，870，450．00 70，870，450．00 应收账款 394，173，293．64 394，173，293．64 391，547，205．05 391，547，205．05 预付款项 101，118，745．54 101，118，745．54 98，551，687．12 98，551，687．12 应收保费 0．00 0．00 应收分保账款 0．00 0．00 应收分保合同准备金 0．00 0．00 应收利息 0．00 0．00 其他应收款 33，485，880．18 33，485，880．18 27，880，951．92 27，880，951．92 买入返售金融资产 0．00 0．00 存货 631，387，144．22 631，387，144．22 600，498，537．63 600，498，537．63 一年内到期的非流动资产 0．00 0．00 其他流动资产 0．00 0．00 流动资产合计 1，627，470，252．52 1，627，470，252．52 1，612，873，166．37 1，612，873，166．37 非流动资产： 发放贷款及垫款 0．00 0．00 可供出售金融资产 0．00 0．00 持有至到期投资 0．00 0．00 长期应收款 0．00 0．00 长期股权投资 6，300，000．00 6，300，000．00 6，300，000．00 6，300，000．00 投资性房地产 0．00 0．00 固定资产 1，730，244，118．95 1，730，244，118．95 1，798，112，582．43 1，798，112，582．43 在建工程 98，450，701．27 98，450，701．27 79，854，941．22 79，854，941．22 工程物资 169，967，864．44 169，967，864．44 161，425，126．59 161，425，126．59 固定资产清理 0．00 0．00 财务报告 √未经审计 □审计 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（％） 机械行业 50，901．00 46，549．02 8．55％ 3．67％ 3．32％ 0．02％ 汽车行业 11，977．00 11，020．98 7．98％ 9．03％ 9．56％ －0．23％ 化工行业 8，983．00 8，275．61 7．87％ －6．12％ －6．71％ 0．51％ 冶金行业 7，485．00 6，837．96 8．64％ －9．18％ －9．23％ 0．05％ 其他行业 70，363．00 64，776．43 7．94％ 16．77％ 17．39％ －0．69％ 合计 149，709．00 137，460．00 8．18％ 9．03％ 9．23％ －0．30％ 主营业务分产品情况 碳结材 9，787．00 9，498．00 2．95％ 89．48％ 84．78％ 2．47％ 碳工材 751．00 703．00 6．39％ －2．04％ 2．18％ －3．86％ 合结材 22，892．00 20，455．00 10．65％ 30．00％ 26．56％ 2．43％ 合工材 21，519．00 17，436．00 18．97％ 5．80％ －2．73％ 7．11％ 弹簧材 5，571．00 5，414．00 2．82％ 1．14％ 1．99％ －0．81％ 滚珠才 38，119．00 35，763．00 6．18％ 3．76％ 4．31％ －0．49％ 不锈材 51，070．00 48，191．00 5．64％ 2．00％ 6．45％ －3．95％ 合计 149，709．00 137，460．00 8．18％ 9．92％ 10．16％ －0．20％ 生产性生物资产 0．00 0．00 油气资产 0．00 0．00 无形资产 5，043，795．05 5，043，795．05 5，764，337．20 5，764，337．20 开发支出 0．00 0．00 商誉 0．00 0．00 长期待摊费用 0．00 0．00 递延所得税资产 13，488，042．65 13，488，042．65 13，501，624．02 13，501，624．02 其他非流动资产 0．00 0．00 非流动资产合计 2，023，494，522．36 2，023，494，522．36 2，064，958，611．46 2，064，958，611．46 资产总计 3，650，964，774．88 3，650，964，774．88 3，677，831，777．83 3，677，831，777．83 流动负债： 短期借款 1，114，751，638．21 1，114，751，638．21 1，042，426，100．00 1，042，426，100．00 向中央银行借款 0．00 0．00 吸收存款及同业存放 0．00 0．00 拆入资金 0．00 0．00 交易性金融负债 0．00 0．00 应付票据 427，800，000．00 427，800，000．00 506，000，000．00 506，000，000．00 应付账款 608，653，070．29 608，653，070．29 662，071，247．01 662，071，247．01 预收款项 119，363，313．41 119，363，313．41 104，428，264．45 104，428，264．45 卖出回购金融资产款 0．00 0．00 应付手续费及佣金 0．00 0．00 应付职工薪酬 4，566，096．12 4，566，096．12 7，369，416．36 7，369，416．36 应交税费 6，847，221．44 6，847，221．44 4，891，392．11 4，891，392．11 应付利息 0．00 0．00 其他应付款 81，158，653．60 81，158，653．60 64，147，221．37 64，147，221．37 应付分保账款 0．00 0．00 保险合同准备金 0．00 0．00 代理买卖证券款 0．00 0．00 代理承销证券款 0．00 0．00 一年内到期的非流动负债 25，000，000．00 25，000，000．00 25，000，000．00 25，000，000．00 其他流动负债 3，110，994．24 3，110，994．24 0．00 0．00 流动负债合计 2，391，250，987．31 2，391，250，987．31 2，416，333，641．30 2，416，333，641．30 非流动负债： 长期借款 114，642，660．00 114，642，660．00 126，642，660．00 126，642，660．00 应付债券 0．00 0．00 长期应付款 0．00 0．00 专项应付款 700，000．00 700，000．00 700，000．00 700，000．00 预计负债 0．00 0．00 递延所得税负债 0．00 0．00 其他非流动负债 0．00 0．00 非流动负债合计 115，342，660．00 115，342，660．00 127，342，660．00 127，342，660．00 负债合计 2，506，593，647．31 2，506，593，647．31 2，543，676，301．30 2，543，676，301．30 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 300，530，000．00 300，530，000．00 300，530，000．00 300，530，000．00 资本公积 587，067，021．61 587，067，021．61 586，917，021．61 586，917，021．61 减：库存股 0．00 0．00 盈余公积 40，840，932．30 40，840，932．30 40，840，932．30 40，840，932．30 一般风险准备 0．00 0．00 未分配利润 215，933，173．66 215，933，173．66 205，867，522．62 205，867，522．62 外币报表折算差额 0．00 0．00 归属于母公司所有者权益合计 1，144，371，127．57 1，144，371，127．57 1，134，155，476．53 1，134，155，476．53 少数股东权益 0．00 0．00 所有者权益合计 1，144，371，127．57 1，144，371，127．57 1，134，155，476．53 1，134，155，476．53 负债和所有者权益总计 3，650，964，774．88 3，650，964，774．88 3，677，831，777．83 3，677，831，777．83 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 1，507，014，417．48 1，507，014，417．48 1，373，611，487．92 1，373，611，487．92 其中：营业收入 1，507，014，417．48 1，507，014，417．48 1，373，611，487．92 1，373，611，487．92 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1，492，103，411．02 1，492，103，411．02 1，359，887，878．17 1，359，887，878．17 其中：营业成本 1，383，253，053．66 1，383，253，053．66 1，257，924，269．42 1，257，924，269．42 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 8，453，244．22 8，453，244．22 8，895，177．62 8，895，177．62 销售费用 22，817，290．73 22，817，290．73 24，743，587．39 24，743，587．39 管理费用 21，589，510．67 21，589，510．67 28，244，213．67 28，244，213．67 财务费用 55，990，311．74 55，990，311．74 40，080，630．07 40，080，630．07 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14，911，006．46 14，911，006．46 13，723，609．75 13，723，609．75 加：营业外收入 132，624．00 132，624．00 692，735．00 692，735．00 减：营业外支出 2，126．20 2，126．20 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 15，043，630．46 15，043，630．46 14，414，218．55 14，414，218．55 减：所得税费用 4，977，979．42 4，977，979．42 4，756，692．12 4，756，692．12 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10，065，651．04 10，065，651．04 9，657，526．43 9，657，526．43 归属于母公司所有者的净利润 10，065，651．04 10，065，651．04 9，657，526．43 9，657，526．43 少数股东损益 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．03 0．03 0．03 0．03 （二）稀释每股收益 0．03 0．03 0．03 0．03 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1，802，786，218．49 1，802，786，218．49 2，174，203，029．57 2，174，203，029．57 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1，852，939．13 1，852，939．13 2，820，781．62 2，820，781．62 收到其他与经营活动有关的现金 2，117，097．39 2，117，097．39 48，490，544．27 48，490，544．27 经营活动现金流入小计 1，806，756，255．01 1，806，756，255．01 2，225，514，355．46 2，225，514，355．46 购买商品、接受劳务支付的现金 1，682，748，574．44 1，682，748，574．44 2，092，508，899．29 2，092，508，899．29 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 56，819，542．64 56，819，542．64 53，835，012．16 53，835，012．16 支付的各项税费 78，602，627．58 78，602，627．58 62，718，355．61 62，718，355．61 支付其他与经营活动有关的现金 6，494，373．93 6，494，373．93 2，027，811．76 2，027，811．76 经营活动现金流出小计 1，824，665，118．59 1，824，665，118．59 2，211，090，078．82 2，211，090，078．82 经营活动产生的现金流量净额 －17，908，863．58 －17，908，863．58 14，424，276．64 14，424，276．64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 666，125．00 666，125．00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 666，125．00 666，125．00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 41，557，877．41 41，557，877．41 9，007，383．77 9，007，383．77 投资支付的现金 5，000，000．00 5，000，000．00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 41，557，877．41 41，557，877．41 14，007，383．77 14，007，383．77 投资活动产生的现金流量净额 －41，557，877．41 －41，557，877．41 －13，341，258．77 －13，341，258．77 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 842，483，931．55 842，483，931．55 542，615，429．40 542，615，429．40 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1，481，638．48 1，481，638．48 12，243，541．43 12，243，541．43 筹资活动现金流入小计 843，965，570．03 843，965，570．03 554，858，970．83 554，858，970．83 偿还债务支付的现金 734，602，490．61 734，602，490．61 387，306，313．27 387，306，313．27 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48，359，666．58 48，359，666．58 45，718，620．12 45，718，620．12 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 568，032．07 568，032．07 筹资活动现金流出小计 783，530，189．26 783，530，189．26 433，024，933．39 433，024，933．39 筹资活动产生的现金流量净额 60，435，380．77 60，435，380．77 121，834，037．44 121，834，037．44 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 968，639．78 968，639．78 122，917，055．31 122，917，055．31 加：期初现金及现金等价物余额 193，209，523．70 193，209，523．70 76，204，945．18 76，204，945．18 六、期末现金及现金等价物余额 194，178，163．48 194，178，163．48 199，122，000．49 199，122，000．49 （1）2007年1月1日起，本公司执行新的企业会计准则，根据《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和通知的有关规定，结合本公司的具体情况，调整事项如下：1．本公司按照原准则规定计提了应收帐款坏帐准备38，690，106．91元，固定资产减值准备为4，514，496．60元，税法准许税前抵扣2，290，591．32元。根据新会计准则要求将资产账面价值和资产计税基础的差额计入递延所得税资产13，501，624．02。同时增加了2007年1月1日留存收益 13，501，624．02元，其中，未分配利润： 12，151，461．62元，盈余公积1，350，162．40元。 （2）根据《企业会计准则第38 号—首次执行会计准则〉的规定，应对上年同期利润进行追溯调整。本公司新旧准则下计算的净利润差异2．9万元，本着重要性原则，未进行追溯调整，特此说明。 证券代码：000961证券简称：大连金牛公告编号：2007－034 7．2．4 所有者权益变动表 编制单位：大连金牛股份有限公司2007年06月30日单位：（人民币）元 项目本期金额上年金额 归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积一般风险准备未分配利润其他 一、上年年末余额300，530，000．00586，917，021．6139，490，769．90193，716，061．001，120，653，852．51300，530，000．00588，247，336．1737，059，590．36171，835，445．151，097，672，371．68 加：会计政策变更0．001，350，162．4012，151，461．6213，501，624．020．000．000．00 前期差错更正 二、本年年初余额300，530，000．00586，917，021．6140，840，932．30205，867，522．621，134，155，476．53300，530，000．00588，247，336．1737，059，590．36171，835，445．151，097，672，371．68 三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）0．00150，000．000．0010，065，651．0410，215，651．04－1，330，314．562，431，179．5421，880，615．8522，981，480．83 （一）净利润10，065，651．0410，065，651．0421，880，615．8521，880，615．85 （二）直接计入所有者权益的利得和损失150，000．00150，000．00－1，330，314．56－1，330，314．56 1．可供出售金融资产公允价值变动净额0．00 2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响0．00 3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响0．00 4．其他150，000．00150，000．00－1，330，314．56－1，330，314．56 上述（一）和（二）小计150，000．0010，065，651．0410，215，651．04－1，330，314．5621，880，615．8520，550，301．29 （三）所有者投入和减少资本0．00 1．所有者投入资本0．00 2．股份支付计入所有者权益的金额0．00 3．其他0．00 （四）利润分配0．002，431，179．542，431，179．54 1．提取盈余公积0．002，431，179．542，431，179．54 2．提取一般风险准备0．00 3．对所有者（或股东）的分配0．00 4．其他0．00 （五）所有者权益内部结转0．00 1．资本公积转增资本（或股本）0．00 2．盈余公积转增资本（或股本）0．00 3．盈余公积弥补亏损0．00 4．其他0．00 四、本期期末余额300，530，000．00587，067，021．6140，840，932．30215，933，173．661，144，371，127．57300，530，000．00586，917，021．6139，490，769．90193，716，061．001，120，653，852．51
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