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烟台万华聚氨酯股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年07月25日 05:40 中国证券报
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1．2 公司全体董事出席董事会会议。 1．3 公司半年度财务报告未经审计。 1．4 公司负责人丁建生、主管会计工作负责人寇光武及会计机构负责人（会计主管人员）刘益阳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2．1 公司基本情况简介 ■ 2．2 主要财务数据和指标 2．2．1 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币 ■ 2．2．2 非经常性损益项目 √适用 □不适用单位：元 币种：人民币 ■ 2．2．3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §3 股本变动及股东情况 3．1 股份变动情况表 √适用 □不适用单位：股 ■ 3．2 股东数量和持股情况单位：股 ■ ■ 3．3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §4 董事、监事和高级管理人员 4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 §5 董事会报告 5．1 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币 ■ 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额14．8万元。 5．2 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币 ■ 5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5．6 募集资金使用情况 5．6．1 募集资金运用 □适用 √不适用 5．6．2 变更项目情况 □适用 √不适用 5．7 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §6 重要事项 6．1 收购、出售资产及资产重组 6．1．1 收购资产 □适用 √不适用 6．1．2 出售资产 □适用 √不适用 6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。 □适用 √不适用 6．2 担保事项 √适用 □不适用单位：元 币种：人民币 ■ 6．3 非经营性关联债权债务往来 □适用 √不适用 6．4 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6．5 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6．5．1 公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况 √适用 □不适用 ■ 6．5．2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 □适用 √不适用 6．5．3 其他重大事项的说明 □适用 √不适用 §7 财务报告 7．1 审计意见 ■ 7．2 财务报表 合并资产负债表 2007年06月30日 单位： 元 币种：人民币 编制单位： 烟台万华聚氨酯股份有限公司 ■ 公司法定代表人：丁建生主管会计工作负责人：寇光武会计机构负责人：刘益阳 母公司资产负债表 2007年06月30日 单位： 元 币种：人民币 编制单位： 烟台万华聚氨酯股份有限公司 ■ 公司法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：刘益阳 合并利润表 2007年1－6月 单位： 元 币种：人民币 编制单位： 烟台万华聚氨酯股份有限公司 ■ 公司法定代表人：丁建生 主管会计工作负责人：寇光武 会计机构负责人：刘益阳 母公司利润表 2007年1－6月 单位： 元 币种：人民币 编制单位： 烟台万华聚氨酯股份有限公司 股票简称 烟台万华 股票代码 600309 上市证券交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭兴田 肖明华 联系地址 烟台市幸福南路7号 烟台市幸福南路7号 电话 0535－6698537 0535－6698537 传真 0535－6837894 0535－6837894 电子信箱 ｓｔｏｃｋ＠ｙｔｐｕ．ｃｏｍ ｓｔｏｃｋ＠ｙｔｐｕ．ｃｏｍ 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 6，462，545，305．86 5，198，448，080．12 24．32 所有者权益（或股东权益） 3，007，024，908．20 2，512，256，660．13 19．69 每股净资产（元） 2．53 2．11 19．91 报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％） 营业利润 971，951，674．15 514，512，322．60 88．91 利润总额 1，032，962，378．71 517，992，033．03 99．42 净利润 606，169，270．02 312，120，560．09 94．21 扣除非经常性损益的净利润 573，840，867．62 328，319，608．78 74．78 基本每股收益（元） 0．51 0．26 96．15 稀释每股收益（元） 0．51 0．26 96．15 净资产收益率（％） 20．16 15．58 增加4．58个百分点 经营活动产生的现金流量净额 569，187，150．11 374，889，372．88 51．83 每股经营活动产生的现金流量净额 0．48 0．32 50．00 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 879，570．05 计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 －58，126，387．77 企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 －1，483，362．66 除上述各项之外的其他营业外收支净额 －2，280，524．18 所得税影响数 18，929，304．31 少数股东损益影响数 9，752，997．85 合计 －32，328，402．40 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例（％） 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（％） 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 710，481，408 59．8 110，547，168 110，547，168 599，943，240 50．50 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 18，217，472 1．53 18，217，472 18，217，472 0 0 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 459，397，120 38．67 128，764，640 128，764，640 588，161，760 49．5 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1，188，096，000 100 1，188，096，000 100 报告期末股东总数 17，408 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（％） 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 烟台万华华信合成革有限公司 国有法人 50．50 599，934，240 599，934，240 未知 东方证券股份有限公司 未知 1．85 21，926，303 0 未知 烟台冰轮股份有限公司 境内非国有法人 1．53 18，217，472 0 未知 烟台东方电子信息产业集团有限公司 国有法人 1．28 15，263，773 0 未知 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 未知 1．20 14，288，850 0 未知 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 未知 1．04 12，338，785 0 未知 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 未知 0．99 11，767，045 0 未知 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 未知 0．92 10，933，288 0 未知 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 未知 0．90 10，717，300 0 未知 全国社保基金一零四组合 未知 0．89 10，574，706 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 东方证券股份有限公司 21，926，303 人民币普通股 烟台冰轮股份有限公司 18，217，472 人民币普通股 烟台东方电子信息产业集团有限公司 15，263，773 人民币普通股 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 14，288，850 人民币普通股 中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金 12，338，785 人民币普通股 中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 11，767，045 人民币普通股 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 10，933，288 人民币普通股 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 10，717，300 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 10，574，706 人民币普通股 交通银行－安顺证券投资基金 10，000，000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名无限售条件股东中南方绩优成长股票型证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金均为南方基金管理有限公司旗下的基金，华安宏利股票型证券投资基金、安顺证券投资基金均为华安基金管理有限公司旗下的基金，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（％） 营业收入比上年同期增减（％） 营业成本比上年同期增减（％） 毛利率比上年同期增减（％） 分行业 化学原料及化学品制造业 3，445，510，918．99 2，136，535，809．45 37．99 1，377，781，954．56 771，206，232．56 增加4．02个百分点 分产品 纯ＭＤＩ 1，297，059，074．94 732，611，668．84 43．52 488，311，373．71 272，068，550．69 增加0．47个百分点 聚合ＭＤＩ 1，766，773，798．14 1，088，102，957．85 38．41 757，376，940．36 398，680，902．60 增加6．71个百分点 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 国内 2，814，624，067．58 58．06 国外 684，214，575．16 113．12 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 报告期内担保发生额合计 报告期末担保余额合计（Ａ） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 38，575，800 报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ） 920，700，000 公司担保总额（包括对子公司的担保） 担保总额（Ａ＋Ｂ） 920，700，000 担保总额占公司净资产的比例 30．62 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ） 直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ） 358，300，000 担保总额超过净资产50％部分的金额（Ｅ） 上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 358，300，000 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 772，388，793．18 228，329，878．64 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 78，317，407．44 66，122，183．36 应收票据 310，392，643．42 289，074，847．55 应收账款 477，082，702．16 293，590，233．38 预付款项 463，289，479．56 404，348，359．79 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 39，403，869．71 29，872，473．75 买入返售金融资产 存货 847，578，880．75 463，770，420．90 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2，988，453，776．22 1，775，108，397．37 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 54，700，000．00 54，700，000．00 投资性房地产 固定资产 3，002，774，814．44 3，090，981，163．60 在建工程 216，472，303．82 114，409，278．06 工程物资 16，626，422．90 11，944，548．27 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 132，776，290．97 114，687，317．52 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 50，741，697．51 36，617，375．30 其他非流动资产 非流动资产合计 3，474，091，529．64 3，423，339，682．75 资产总计 6，462，545，305．86 5，198，448，080．12 流动负债： 短期借款 853，733，145．00 582，233，433．00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 35，442，081．00 37，280，000．00 应付账款 353，981，937．35 364，140，199．36 预收款项 245，877，080．20 52，175，178．37 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 85，716，936．96 86，360，314．45 应交税费 143，791，661．20 160，088，053．17 应付利息 4，200，325．48 791，527．50 应付股利 164，709，600．00 其他应付款 119，825，294．77 20，665，718．79 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 78，077，500．00 172，747，900．00 其他流动负债 5，800，000．00 4，640，000．00 流动负债合计 2，091，155，561．96 1，481，122，324．64 非流动负债： 长期借款 818，427，000．00 816，549，800．00 应付债券 长期应付款 50，157，884．84 38，874，380．05 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 7，625，736．05 1，821，582．49 其他非流动负债 93，983，993．56 非流动负债合计 970，194，614．45 857，245，762．54 负债合计 3，061，350，176．41 2，338，368，087．18 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1，188，096，000．00 1，188，096，000．00 资本公积 38，785，773．09 31，366，981．89 减：库存股 盈余公积 592，322，663．16 592，322，663．16 一般风险准备 未分配利润 1，187，801，160．91 700，441，490．89 外币报表折算差额 19，311．04 29，524．19 归属于母公司所有者权益合计 3，007，024，908．20 2，512，256，660．13 少数股东权益 394，170，221．25 347，823，332．81 所有者权益合计 3，401，195，129．45 2，860，079，992．94 负债和所有者权益总计 6，462，545，305．86 5，198，448，080．12 序号 股票代码 简称 持股数量（股） 占该公司股权比例（％） 初始投资成本（元） 会计核算科目 期末持有的其他证券投资 －－ －－ 64，191，652．96 －－ 合计 －－ －－ 64，191，652．96 －－ 财务报告 √未经审计□审计 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 451，841，747．85 123，131，986．63 交易性金融资产 78，317，407．44 66，122，183．36 应收票据 227，473，496．33 239，306，768．09 应收账款 376，826，020．99 262，559，304．69 预付款项 93，970，228．09 54，867，869．09 应收利息 应收股利 134，100，000．00 其他应收款 599，018，523．15 705，405，737．02 存货 393，794，547．84 200，536，357．56 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 2，355，341，971．69 1，651，930，206．44 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 968，222，035．77 1，077，322，035．77 投资性房地产 固定资产 489，858，516．17 518，349，923．15 在建工程 40，784，112．59 35，440，839．92 工程物资 8，227，810．29 7，341，875．27 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1，276，831．64 1，344，033．32 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 32，662，718．92 21，428，387．99 其他非流动资产 非流动资产合计 1，541，032，025．38 1，661，227，095．42 资产总计 3，896，373，997．07 3，313，157，301．86 流动负债： 短期借款 333，178，125．00 314，300，175．00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 76，614，597．85 58，089，505．99 预收款项 238，534，978．00 46，659，604．52 应付职工薪酬 56，482，516．71 59，445，045．61 应交税费 56，247，176．05 97，881，020．36 应付利息 1，482，649．62 应付股利 118，809，600．00 其他应付款 68，051，273．34 16，239，529．48 一年内到期的非流动负债 38，077，500．00 39，043，500．00 其他流动负债 5，000，000．00 流动负债合计 992，478，416．57 631，658，380．96 非流动负债： 长期借款 14，880，000．00 14，880，000．00 应付债券 长期应付款 42，111，415．85 36，874，380．05 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 4，661，498．98 1，821，582．49 其他非流动负债 非流动负债合计 61，652，914．83 53，575，962．54 负债合计 1，054，131，331．40 685，234，343．50 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1，188，096，000．00 1，188，096，000．00 资本公积 31，387，979．30 31，387，979．30 减：库存股 0 盈余公积 541，396，503．11 541，396，503．11 未分配利润 1，081，362，183．26 867，042，475．95 所有者权益（或股东权益）合计 2，842，242，665．67 2，627，922，958．36 负债和所有者权益（或股东权益）总计 3，896，373，997．07 3，313，157，301．86 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3，583，939，674．90 2，403，815，083．73 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5，137，377．13 701，704．97 经营活动现金流入小计 3，589，077，052．03 2，404，516，788．70 购买商品、接受劳务支付的现金 2，828，162，177．26 1，504，033，833．21 支付给职工以及为职工支付的现金 59，033，572．14 80，008，315．62 支付的各项税费 305，348，753．66 232，686，009．39 支付其他与经营活动有关的现金 330，720，349．15 115，496，824．81 经营活动现金流出小计 3，523，264，852．21 1，932，224，983．03 经营活动产生的现金流量净额 65，812，199．82 472，291，805．67 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 50，629，565．71 33，941，804．91 取得投资收益收到的现金 7，904，137．32 400，000．00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6，800．00 90，000．00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 290，030，000．00 267，575，616．33 投资活动现金流入小计 348，570，503．03 302，007，421．24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17，200，538．59 205，548，064．37 投资支付的现金 54，218，902．25 194，360，755．20 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 25，000，000．00 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 96，419，440．84 399，908，819．57 投资活动产生的现金流量净额 252，151，062．19 －97，901，398．33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0 取得借款收到的现金 208，931，200．00 486，818，000．00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 208，931，200．00 486，818，000．00 偿还债务支付的现金 182，521，750．00 591，273，150．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15，448，792．06 168，696，467．45 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 197，970，542．06 759，969，617．45 筹资活动产生的现金流量净额 10，960，657．94 －273，151，617．45 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 －214，158．73 －214，217．08 五、现金及现金等价物净增加额 328，709，761．22 101，024，572．81 加：期初现金及现金等价物余额 123，131，986．63 66，582，270．48 六、期末现金及现金等价物余额 451，841，747．85 167，606，843．29 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 333，129，307．31 368，923，732．21 加：资产减值准备 2，930，574．96 9，453，627．65 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 30，219，032．33 37，286，944．65 无形资产摊销 67，201．68 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 87，953．24 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 18，303．43 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） －8，605，807．54 2，632，149．03 财务费用（收益以“－”号填列） 16，849，367．21 6，629，500．14 投资损失（收益以“－”号填列） －7，904，137．32 －77，668，062．54 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） －11，234，330．93 6，006，292．86 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 2，839，916．49 －871，909．18 存货的减少（增加以“－”号填列） －193，258，190．28 180，375，323．52 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） －386，029，563．27 －167，724，644．16 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 286，720，875．94 106，912，133．02 其他 318，415．04 经营活动产生的现金流量净额 65，812，199．82 472，291，805．67 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 451，841，747．85 167，606，843．29 减：现金的期初余额 123，131，986．63 66，582，270．48 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 328，709，761．22 101，024，572．81 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 3，528，589，761．76 2，297，701，904．15 其中：营业收入 3，528，589，761．76 2，297，701，904．15 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2，209，440，549．49 1，598，575，219．11 其中：营业成本 2，209，440，549．49 1，598，575，219．11 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 27，940，093．84 12，991，403．85 销售费用 98，006，221．11 51，590，565．62 管理费用 193，897，929．35 108，385，797．30 财务费用 36，841，179．42 11，800，596．20 资产减值损失 7，022，059．26 11，350，784．72 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 8，605，807．54 －2，632，149．03 投资收益（损失以“－”号填列） 7，904，137．32 14，136，934．28 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2，000，000．00 400，000．00 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 971，951，674．15 514，512，322．60 加：营业外收入 61，928，517．61 3，593，271．45 减：营业外支出 917，813．05 113，561．02 其中：非流动资产处置损失 879，570．05 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1，032，962，378．71 517，992，033．03 减：所得税费用 330，796，133．05 188，429，638．06 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 702，166，245．66 329，562，394．97 归属于母公司所有者的净利润 606，169，270．02 312，120，560．09 少数股东损益 95，996，975．64 17，441，834．88 六、每股收益： （一）基本每股收益 0．51 0．26 （二）稀释每股收益 0．51 0．26 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 3，102，150，470．26 2，232，467，894．64 减：营业成本 2，439，773，004．59 1，685，830，611．33 营业税金及附加 14，668，373．17 9，533，871．49 销售费用 76，108，755．21 48，309，053．54 管理费用 83，612，149．77 77，279，856．59 财务费用 14，071，311．52 －2，077，006．15 资产减值损失 2，930，574．96 9，519，364．66 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 8，605，807．54 －2，632，149．03 投资收益（损失以“－”号填列） 7，904，137．32 77，668，062．54 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2，000，000．00 400，000．00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 487，496，245．90 479，108，056．69 加：营业外收入 137，377．13 54，121．57 减：营业外支出 93，953．24 其中：非流动资产处置净损失 87，953．24 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 487，539，669．79 479，162，178．26 减：所得税费用 154，410，362．48 110，238，446．05 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 333，129，307．31 368，923，732．21 五、每股收益： （一）基本每股收益 0．28 0．31 （二）稀释每股收益 0．28 0．31 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3，672，186，347．16 2，446，423，972．58 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 92，555，354．32 5，092，037．10 收到其他与经营活动有关的现金 101，491，386．88 4，502，994．29 经营活动现金流入小计 3，866，233，088．36 2，456，019，003．97 购买商品、接受劳务支付的现金 2，459，384，100．25 1，602，563，932．25 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 122，373，009．81 97，935，244．22 支付的各项税费 574，192，468．39 260，288，944．55 支付其他与经营活动有关的现金 141，096，359．80 120，341，510．07 经营活动现金流出小计 3，297，045，938．25 2，081，129，631．09 经营活动产生的现金流量净额 569，187，150．11 374，889，372．88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 50，629，565．71 33，941，804．91 取得投资收益收到的现金 7，904，137．32 400，000．00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 6，800．00 190，000．00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0 收到其他与投资活动有关的现金 0 投资活动现金流入小计 58，540，503．03 34，531，804．91 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 133，822，674．01 224，314，021．36 投资支付的现金 62，640，843．12 22，736，000．00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 196，463，517．13 247，050，021．36 投资活动产生的现金流量净额 －137，923，014．10 －212，518，216．45 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 0 165，316，562．55 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0 165，316，562．55 取得借款收到的现金 972，823，165．27 655，818，000．00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 972，823，165．27 821，134，562．55 偿还债务支付的现金 765，615，695．08 740，273，150．00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62，525，181．16 177，175，625．87 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 0 支付其他与筹资活动有关的现金 30，000，000．00 筹资活动现金流出小计 858，140，876．24 917，448，775．87 筹资活动产生的现金流量净额 114，682，289．03 －96，314，213．32 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 －1，887，510．50 －300，846．20 五、现金及现金等价物净增加额 544，058，914．54 65，756，096．91 加：期初现金及现金等价物余额 228，329，878．64 193，116，521．43 六、期末现金及现金等价物余额 772，388，793．18 258，872，618．34 补充资料 1．将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 702，166，245．66 329，562，394．97 加：资产减值准备 7，022，059．27 11，182，006．81 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 112，562，604．33 92，374，534．04 无形资产摊销 1，534，655．50 8，550．00 长期待摊费用摊销 0 1，292，188．47 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 879，570．05 93，261．00 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 0 18，303．43 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） －8，605，807．54 2，632，149．03 财务费用（收益以“－”号填列） 59，249，023．96 20，844，457．38 投资损失（收益以“－”号填列） －7，904，137．32 －14，136，934．28 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） －14，124，322．21 －5，737，053．10 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 5，804，153．56 886，648．83 存货的减少（增加以“－”号填列） －383，808，459．85 23，373，949．75 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） －276，213，355．34 －204，710，011．26 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 363，206，128．84 116，886，512．77 其他 7，418，791．20 318，415．04 经营活动产生的现金流量净额 569，187，150．11 374，889，372．88 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 债务转为资本 0 一年内到期的可转换公司债券 0 融资租入固定资产 0 3．现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 772，388，793．18 258，872，618．34 减：现金的期初余额 228，329，878．64 193，116，521．43 加：现金等价物的期末余额 0 减：现金等价物的期初余额 0 现金及现金等价物净增加额 544，058，914．54 65，756，096．91 (下转007版) 股票简称：烟台万华股票代码：600309公告编号：临2007－20号 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2007年第四次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 烟台万华聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第四次临时董事会会议于2007年7月23日以通讯表决方式召开，会议由董事长丁建生召集，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。公司7名监事收悉全套会议资料，符合《公司法》及《公司章程》的法定人数。会议审议通过下列议案： 一、审议通过《公司2007年半年度报告全文及摘要》； 二、审议通过《烟台万华聚氨酯股份有限公司公司治理自查报告和整改计划》。 特此公告。 烟台万华聚氨酯股份有限公司 董 事 会 2007年7月24日 股票简称：烟台万华股票代码：600309公告编号：临2007－21号 烟台万华聚氨酯股份有限公司 公司治理自查报告和整改计划 一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题 1、加强公司内部控制管理及集团化管理 2、加强与下属企业内部信息沟通及规范治理 3、公司董事会专门委员会职能有待加强 4、进一步加强投资者关系管理 二、公司治理概况 （一）公司基本情况 烟台万华聚氨酯股份有限公司成立于1998年12月20日，于2001年1月5日在上海证券交易所挂牌上市，是山东省第一家先改制后上市的股份制公司。截至2007年6月，公司注册资本金1，188，096，000元人民币。 公司自成立以来，连续七年销售收入和净利润超过50％的增长速度。2006年公司实现销售收入49亿元，净利润8．26亿元。 公司主要从事ＭＤＩ为主的异氰酸酯系列产品、芳香多胺系列产品、热塑性聚氨酯弹性体系列产品的研究开发、生产和销售，是国内唯一生产ＭＤＩ的本土企业。目前公司共有两套ＭＤＩ装置，产能达到28万吨／年，产品质量和单位消耗均达到国际先进水平。 烟台万华近几年在资本市场表现良好，获得多项殊荣。2004－2006连续三年入选《新财经》中国版漂亮50——中国最具成长性的Ａ股蓝筹公司，2006年被ＣＣＴＶ经济频道评选为“2005年最具价值上市公司”，2005－2006连续两年入选由《董事会》杂志社主办的优秀董事会，2006年入选由《证券时报》主办的中国上市公司价值百强第二名。 （二）公司治理概况 为贯彻落实《国务院批准证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国发［2005］34号）精神，中国证监会于2007年3月9日下发了《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》，山东证监局于2007年5月8日印发了《关于切实做好加强上市公司治理专项活动自查工作的通知》。 做好上市公司治理工作是上市公司良性发展的基础，近年来公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会相关规章制度的要求，不断完善法人治理结构，形成了股东大会、董事会、监事会和经理层相互分离、相互制衡的公司治理结构，使各层次在各自的职责、权限范围内，各司其责，基本确保了公司的规范运作，保持健康稳定的发展，保护了公司及股东的利益，有关公司治理情况如下： 1、内控制度建设情况 公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构和内部管理制度，制定了较为完善的三会议事规则、总经理工作细则、专项委员会实施细则、控股股东行为规范、信息披露规则、募集资金管理办法、投资者关系管理工作制度等一系列公司治理规则。通过建立健全制度并严格执行，使得公司的各项行为均有章可循，公司的各项运作日趋规范。 2、公司三会规范运作情况 股东与股东大会方面 公司根据有关的法律法规及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，规范股东大会的召开、审议和表决程序等。 在关联交易方面，公司在遵循平等、自愿、等价、有偿原则的前提下，与关联人之间全面签订了书面协议，以保证相互之间的交易既不损害本公司的利益，也不损害关联方的利益，并按有关规定及时披露关联交易信息。公司没有为股东及其关联方提供任何担保。在关联交易的具体操作程序上，《公司章程》和《股东大会议事规则》都有明确的规定。 董事与董事会方面 公司董事会目前拥有董事11人，其中独立董事4人，董事会的人数及人员构成符合当前有关法律、法规的要求。公司董事会成员具备合理的专业结构，具备履行职务所必需的知识、技能和素质。另外，公司的四名独立董事在日常的决策中均发挥了应有的作用，对有关的事项发表了独立意见。 监事与监事会方面 公司监事会共有监事7人，其中股东代表监事4人，职工代表监事3人，部分监事具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。监事会的人员和结构能够保证独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。 监事会建立了规范的《监事会议事规则》，并严格按规则行使职权。 2003年7月，山东证监局对公司进行了现场巡检，对公司的规范治理给出很好的评价，没有提出任何整改意见。 3、公司独立性情况 公司控股股东能够按照《控股股东行为规范》全面支持公司生产经营活动。继续保持与本公司在人员、资产、财务、机构、业务方面的彻底分开，各自独立核算、独立纳税、独立承担责任和风险，不存在控股股东违规占用上市公司资金的情况。 4、公司透明度情况 公司设立了专门机构负责信息披露和投资者关系管理工作，按照《信息披露规则》和相关的法律法规和信息披露的有关规定，做到信息披露真实、准确、完整。 三、公司治理存在的问题及原因 1、需加强公司内部控制管理及集团化管理 公司近几年发展很快，由一个单一的较小规模的上市公司发展成现在拥有多家控股公司及海外分支机构的集团化的上市公司，随着投资企业的增多，管理幅度的扩张，急切的需要补充、完善集团化的管理机制，加强和完善对投资企业的经营管理，尤其是需要加强内控制度方面的建设。 2、加强与下属企业内部信息沟通及规范治理 经过近几年的发展，公司目前已经拥有多家控股子公司及海外分支机构，对各子公司及分支机构均委派了财务负责人，以便及时向母公司报告子公司的生产经营情况。公司将组织公司本部及下属分子公司相关人员进行上市公司相关法律、法规的后续培训，强调信息披露的重要性、及时性、主动性，认真贯彻执行《信息披露规则》，做到各下属企业对发生的重大事项及时向母公司汇报情况。 3、公司董事会专门委员会职能有待进一步加强 公司董事会已经设立了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，制定了各委员会的议事规则，并且聘任了具有专业特长的独立董事、董事担任委员会委员，充分发挥了独立董事的作用，在公司发展战略的制定、生产经营等重大决策方面发挥了积极的作用。但由于各专门委员会成员较少，工作条件还有待改善，其作用有待进一步提高。 4、进一步加强投资者关系管理 公司经过股权分置改革后，除控股股东有三年的限售期外，其余全部为无限售条件的流通股，面对全流通的状况，公司要继续加强投资者关系管理，更好的保护全体股东的利益，将公司管理层的利益和股东的利益保持一致，能够有效地为广大股东创造财富。通过加强投资者关系管理，进一步提高公司的透明度和诚信度，树立良好的资本市场形象。 四、整改措施、整改时间及责任人 ■ 五、有特色的公司治理做法 1、建立绩效考评及约束激励机制 在绩效评价方面，公司建立了平衡计分卡（ＢＳＣ）和关键业绩指标（ＫＰＩ）相结合的绩效管理体系，年初，在公司目标确定的基础上，层层分解确定各级人员的工作计划和绩效指标，每个季度都对重点绩效指标进行考核。 在约束激励机制方面，公司在严格考核制度的基础上，将考核结果与工资、奖金、培训、升降职等挂钩，完善绩效改进计划和淘汰机制，保证了公司约束激励机制的有效性。 制定了《高级管理人员薪酬考核发放管理办法》，进一步完善公司薪酬管理制度，规范公司高级管理人员薪酬管理。 2、重视企业文化建设 公司非常注重企业文化建设，倡导建设万华人自己的企业文化。经过多年的发展，公司形成了自己的价值观、愿景、使命和战略。万华的核心价值观： 务实创新、追求卓越、尊重人才、责任关怀、诚信正直、团队致胜。万华的愿景：从ＰＵ开始，创造美好生活。万华的使命：为员工创造机会、为股东创造财富、为客户创造效益、为社会创造价值、为中国聚氨酯工业创造未来。万华的战略：国际化战略（3 Ｉ 战略）一切达到国际标准Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｓｔａｎｄａｒｄｓ；具备国际竞争实力Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｎｅｓｓ；实施国际化运营Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｏｐｅｒａｔｉｏｎ 六、公司接受公众评议的时间和方式 本报告附件《烟台万华聚氨酯股份有限公司加强上市公司治理专项活动自查问答》，将同时刊登在上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｔｐｕ．ｃｏｍ）。 投资者和社会公众可针对公司的自查报告和整改计划，通过电话或传真的形式对公司治理情况、规范运作等方面提出意见和建议。 电话：0535－6698537 传真：0535－6837894 山东证监局Ｅ＿ＭＡＩＬ：ｓｏｎｇｙｈ＠ｃｓｒｃ．ｇｏｖ．ｃｎ； 上海证券交易所：ｌｉｓｔ22＠ｓｅｃｕｒｅ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 中国证监会上市公司监管部：ｇｓｚｌ＠ｃｓｒｃ．ｇｏｖ．ｃｎ 烟台万华聚氨酯股份有限公司 2007年7月24日
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