（上接封七版）

　　（上接封七版）

　　合丰稳定基金

　　（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动比较图

　　十三、基金的费用概览

　　（一）本系列基金发生的费用按照公平原则经托管人认定后由各行业类别基金单独承担或由各行业类别基金分摊。

　　（二）基金运作费用的种类

　　1、基金管理人的管理费；

　　2、基金托管人的托管费；

　　3、基金证券交易费用；

　　4、基金的信息披露费用；

　　5、基金的会计师费和律师费；

　　6、按照国家有关规定可以列支的其它费用。

　　各行业类别基金费用由基金托管人从该基金资产中支付。

　　（三）基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1、基金管理人的管理费

　　基金管理人的管理费，在通常情况下，按前一日的各行业类别基金资产净值之和的 1.5％的年费率计提。计算方法如下：

　　H=E× l.5％÷当年天数

　　H：为每日应计提的本系列基金管理费；

　　E：为前一日各行业类别基金资产净值的和。

　　基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从各行业类别基金资产中一次性支付给基金管理人。

　　2、基金托管人的托管费

　　基金托管人的托管费，在通常情况下，按前一日的各行业类别基金资产净值之和的0.25%的年费率计提。计算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷当年天数

　　H：为每日应支付的本系列基金托管费；

　　E：为前一日的本系列基金各行业类别基金资产净值的和。

　　基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。

　　3、上述（二）基金费用第3－6项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额，由基金托管人从本系列基金每只行业类别基金资产中支付。

　　4、经基金管理人与基金托管人协商一致，可以调低基金管理人的管理费及基金托管费，并报中国证监会核准后公告，无须召开基金份额持有人大会通过。

　　（四）申购、赎回的费用和基金间转换的费用

　　1、申购费

　　申购费率如下：

　　2、赎回费

　　赎回费率如下：

　　说明：①认购期持有期限起始日为基金合同生效日；申购期持有期限起始日为基金申购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。

　　②投资人对本系列基金任意一子基金连续持有期限超过365天，赎回费率为0.25%；连续持有期限超过730天，赎回费率为零。期间如进行基金转换，持有期限可以累计。

　　③赎回费的25％划归基金资产。

　　3、基金间转换费

　　（1）本系列基金之间转换不收费；

　　（2）本系列基金、荷银预算、荷银精选基金转换费为0.25%；

　　（3）荷银

货币基金与本系列基金之间转换：

　　A、由荷银货币基金转入本系列基金，转换费率按如下方式确定：

　　适用于认购期间购买的荷银货币基金份额：

　　适用于申购期间购买的荷银货币基金份额：

　　B、由本系列基金转出至荷银货币基金，转换费率为转换申请日的本系列基金所适用的赎回费率。

　　（4）荷银首选基金与本系列基金之间的转换：

　　基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由基金持有人承担。基金转换费用中的赎回费的25%归入基金资产。具体公式如下：

　　转出金额 ＝ 转出基金份额 × 转出基金当日基金单位资产净值

　　转换费用：

　　如果转入基金的申购费率 〉转出基金的申购费率，

　　转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率 ＋ 转出金额 × 转出基金与转入基金的申购费率差

　　如果转出基金的申购费率 〉转入基金的申购费率，

　　转换费用 ＝ 转出金额 × 转出基金赎回费率

　　转入金额 ＝ 转出金额 - 转换费用

　　转入份额 ＝ 转入金额 ÷ 转入基金当日基金单位资产净值

　　（5）本公司可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同规定的前提下，在与托管银行和代销机构协商一致后对上述收费方式和费率进行调整，但最迟应于调整后的收费方式和费率实施前2个工作日在指定媒体上公告。

　　（五）不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本系列基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　（六）基金税收

　　本系列基金每只行业类别基金及基金份额持有人应依据国家有关规定依法纳税。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　本期更新招募说明书主要更新内容说明如下：

　　（一）对公司办公地址、注册地址及客服电话号码的更新

　　本基金管理人已于2006年11月30日发布迁址公告，公司办公地址自2006年12月3日由“北京市海淀区西三环北路11号海通商务中心C.I座”迁至“北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层”。

　　本基金管理人已于2007年1月24日发布变更公司住所的公告，公司住所变更为：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心南楼三层。本公司住所变更经中国证监会证监基金字[2006]258号文审核批准，并已办理完毕相关工商变更登记手续。

　　本基金管理人已于2007年3月28日发布变更客服电话号码的公告，新启用的全国统一客服电话为400 698 8888（免长话费）。

　　（二）对公司高级管理人员的更新

　　根据公司2006年度第16次董事会会议决议，并经中国证监会证监基金字[2006]238号文、[2007]4号文核准，聘任刘青山先生、傅国庆先生担任公司副总经理。

　　根据公司2006年度第18次董事会会议决议，并经中国证监会证监基金字[2006]238号文核准，聘任张萍女士担任公司督察长。

　　根据公司2006年度第22次董事会会议决议，并经中国证监会证监基金字[2007]24号文核准，聘任缪钧伟先生担任公司总经理；聘任许苓女士、雷学军先生担任公司副总经理。

　　（三）对公司监事的更新

　　根据公司2007年度第1次股东会议决议，同意陈铁风先生、李克吾女士辞去公司监事的请求，并选举潘孝祖先生、王泉先生为公司监事。

　　（四）对本基金基金经理的更新

　　本基金管理人已于2007年3月20日发布关于调整基金经理的公告，聘任魏延军先生担任泰达荷银价值优化型周期类行业证券投资基金（合丰周期）的基金经理，与温震宇先生共同管理该只基金。

　　上述基金经理的变更事项已报备北京证监局备案。

　　（五）对本系列基金价外法计算方法的更新：

　　本基金管理人已于2007年4月30日发布了《关于调整泰达荷银价值优化型系列行业类别证券投资基金申购费用及申购份额计算方法的公告》，自2007年5月8日起，对本系列基金的申购费用及申购份额统一调整为“外扣法”计算，具体计算公式如下：

　　净申购金额＝申购金额 /（1＋申购费率）

　　基金申购费用＝申购金额－净申购金额

　　申购份额＝净申购金额/申购当日基金单位净值

　　（六）对基金托管人的更新

　　在“四、基金托管人”部分，对基金托管人基本情况和相关业务经营情况进行了更新。

　　（七）对代销机构的更新：

　　在“五、相关服务机构”部分，新增了中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、广州证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、金元证券有限责任公司为本基金的代销机构并按规定履行了信息披露义务。

　　(八) 对基金间转换费率的更新：

　　在“六、基金份额的申购、赎回和基金间转换”部分，对本系列基金与本公司旗下其他基金间转换的费用进行了更新。

　　（九）对其他内容的更新：

　　本基金管理人已于2006年12月28日发布关于交通银行开通泰达荷银旗下开放式基金转换业务的公告，自2006年12月29日起在交通银行销售系统内开通本系列基金、泰达荷银行业精选基金、泰达荷银风险预算基金及泰达荷银货币市场基金之间的转换业务。具体公告内容详见2006年12月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站。

　　本基金管理人已于2007年1月17日发布关于招商银行开通泰达荷银旗下基金定期定额投资业务的公告，自2007年1月17日起通过招商银行股份有限公司开办本系列基金、泰达荷银行业精选证券投资基金、泰达荷银风险预算混合型证券投资基金、泰达荷银货币市场基金以及泰达荷银效率优选混合型证券投资基金的定期定额投资业务。具体公告内容详见2007年1月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站。

　　泰达荷银基金管理有限公司

　　2007年 6月8日