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（下转第C020版）http://www.sina.com.cn 2007年06月05日 05:35 中国证券报
值咨询报告，计提固定资产减值准备296，461，358．93元。 6．15 在建工程 本公司2006年12月31日在建工程的净额为9，269，237，511．83元。 6．15．1 分项列示（详见附表三） ■ 说明： （1）待摊投资年末数中有尚未分摊的利息支出1，563，497，876．69元。 （2）本公司之控股子公司天津经济技术开发区污水处理厂基建完工转入的固定资产原值163，785，860．40元，本年度未计提折旧。 （3）本公司之控股子公司天津泰达热电公司（以下简称泰达热电）拥有的5＃ 热源厂项目在建工程年末余额10，581，892．30元，已被天津津联投资贸易公司作为实物出资投入天津滨海能源发展股份有限公司，尚未进行帐务处理。 （4）本公司在建工程抵押情况详见附注12．（5） 6．16 无形资产 本公司2006年12月31日无形资产的净额为1，726，287，250．80元。 6．16．1 无形资产构成 ■ 说明： （1）本公司于2004年2月支付750，000，000．00元收购外环线东段道路收费专营权，由于该段道路收费站已被取缔，本公司已经不拥有该项收费专营权，目前本公司正在与有关部门进行协商。 （2）本公司无形资产抵押情况详见附注12．（5） 6．17 长期待摊费用 本公司2006年12月31日长期待摊费用余额为278，108，415．98元 ■ 6．18 其他长期资产 本公司其他长期资产2006年12月31日余额为230，905，434．36元，明细如下： ■ 说明： （1）本公司控股子公司天津泰达集团有限公司（以下简称“泰达集团”）之子公司天津泰达股份有限公司（以下简称“泰达股份”）于2005年11月28日召开股东大会通过股权分置方案：即流通股股东每持有泰达股份10股股票获送3股股票对价。股权分置改革方案已经由天津市人民政府国有资产监督管理委员会以津国资产权（2005） 85号批复同意。泰达集团按照股权分置改革方案共支付对价泰达股份股权103，271，776．00股，账面价值160，693，559．50元。 （2）本公司之控股子公司天津泰达建设集团有限公司（以下简称“泰达建设”）之子公司天津津滨发展股份有限公司（以下简称“津滨发展” ）于2005年10月28日召开2005年度第二次临时股东大会，会议批准《天津津滨发展股权分置改革方案》，用资本公积每10股转赠2．1股，泰达建设将其获得的60，906，413股，全部赠予流通股股东，此部分股份的账面价值为70，211，874．86元。 6．19 短期借款 本公司短期借款2006年12月31日余额为24，590，895，340元。 6．19．1 分类构成情况 ■ 6．19．2担保借款说明 ■ 6．19．3 质押借款说明 ■ 6．19．4 抵押借款说明 ■ 6．19．5 保证借款说明 ■ ■ ■ 6．19．6 委托借款说明 ■ 6．20 应付票据 本公司2006年12月31日应付票据的余额为1，985，709，752．50元。 ■ 说明：应付票据中无应付持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项。 6．21 应付账款 本公司2006年12月31日应付账款的余额为3，369，092，222．36元。 应付账款中应付持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位及其他关联单位的款项详见附注“8．3关联方往来余额”之说明。 本公司本期末应付账款前五名金额合计为59，395，169．40元，占应付账款总额的1．76％。 ■ 6．22预收账款 本公司2006年12月31日预收账款的余额为2，150，651，106．85元。 预收持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位及其他关联单位的款项详见附注“8．3关联方往来余额”之说明。 本公司本期末预收账款前五名金额合计为97，465，795．90元，占预收账款总额的4．53％。 ■ 6．23应付股利 本公司2006年12月31日应付股利余额为198，666，083．68元，列示如下： ■ 6．24 应交税金 本公司2006年12月31日应交税金的余额为303，081，436．22元，各项应交税款情况如下： ■ 6．25其他应交款 本公司2006年12月31日其他应交款的余额为14，505，752．16元，明细余额如下： ■ 6．26 其他应付款 本公司2006年12月31日其他应付款的余额为5，137，322，987．34元。 期末本账户中应付持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位及其他关联单位的款项详见附注“8．3关联方往来余额”之说明。 本公司本期末其他应付款前五名金额合计为407，811，154．09元，占其他应付款总额的7．94％。 ■ 6．27 预提费用 本公司2006年12月31日预提费用的余额为22，076，282．91元。具体构成如下： ■ 6．28 一年内到期的长期负债 本公司2006年12月31日一年内到期的长期负债2，120，000，000．00元，全部为一年内到期的长期借款。分类构成如下： ■ 6．28．1保证借款明细 贷款单位 贷款金额 贷款期限 利率％ 抵押物／质押物 抵押物／质押物价值 中国建设银行股份有限公司 500，000，000 2006．12．14－ 007．12．13 5．814 中国建设银行股份有限公司 200，000，000 2006．12．28－ 007．12．17 5．814 土地抵押加财政账户质押 北方国际信托投资有限公司 10，000，000 2006．11．08－ 007．11．08 5．508 北方国际信托投资有限公司 5，000，000 2006．11．08－ 007．11．08 5．508 北方国际信托投资有限公司 116，000，000 2006．11．08－2007．11．08 5．508 北方国际信托投资有限公司 225，300，000 2006．11．08－2007．05．09 5．022 中国工商银行股份有限公司塘沽分行 100，000，000．00 2006．12．01－ 007．09．15 6．732 机器设备 中国工商银行股份有限公司塘沽分行 100，000，000．00 2006．12．04－2007．09．30 6．732 机器设备 中国工商银行股份有限公司塘沽分行 100，000，000．00 2006．12．05－2007．10．15 6．732 机器设备 中国工商银行股份有限公司塘沽分行 100，000，000．00 2006．12．06－2007．10．30 6．732 机器设备 中国工商银行股份有限公司塘沽分行 100，000，000．00 2006．12．07－2007．11．14 6．732 机器设备 中国工商银行股份有限公司塘沽分行 70，000，000．00 2006．12．08－2007．11．29 6．732 机器设备 中国工商银行股份有限公司塘沽分行 45，000，000．00 2006．08．24－2007．08．23 6．732 机器设备 中国工商银行股份有限公司塘沽分行 35，000，000．00 2006．05．26－2007．05．25 6．435 机器设备 中国工商银行股份有限公司塘沽分行 15，000，000．00 2006．05．26－2007．05．25 6．435 机器设备 中国工商银行股份有限公司塘沽分行 50，000，000．00 2006．07．03－2007．07．02 6．435 机器设备 中国银行津钢支行 100，000，000．00 2006．02．20－2007．02．19 6．138 机器设备 中国银行津钢支行 100，000，000．00 2006．04．07－ 007．04．06 6．138 机器设备 中国银行津钢支行 50，000，000．00 2006．10．13－2007．10．12 6．732 机器设备 中国银行津钢支行 100，000，000．00 2006．04．13－2007．04．12 6．138 机器设备 中国银行津钢支行 41，500，000．00 2006．12．26－2007．12．25 6．732 机器设备 中国银行津钢支行 100，000，000．00 2006．07．26－2007．07．25 6．435 机器设备 中国银行津钢支行 50，000，000．00 2006．08．10－2007．08．09 6．435 机器设备 中国银行津钢支行 100，000，000．00 2006．12．07－2007．12．06 6．732 机器设备 北京进出口银行 150，000，000．00 2006．06．30－ 007．06．30 4．05 机器设备 中国银行津钢支行 15，617，400．00 2006．05．16－2007．05．15 6Ｌ＋1．1525 机器设备 中国银行津钢支行 156，174，000．00 2006．08．09－2007．08．08 1Ｌ＋1．1525 机器设备 中国银行保税分行 30，000，000．00 2006．01．19－2007．01．22 5．85 机器设备 中国建设银行股份有限公司开发区分行 180，000，000．00 2006．12．27－2009．12．29 房产 2．96 亿 中国农业银行 21，150，000．00 2006．12．04－2007．12．04 机器设备 0．34亿 中国工商银行股份有限公司 2，540，000．00 2006．01．07－2007．01．07 Ｅ地块 0．12亿 15，000，000．00 一年 土地 30，000，000．00 一年 30，000，000．00 2006．12．22－2007．12．21 7．02亿 30，000，000．00 2006．12．4－2007．12．3 7．02亿 30，000，000．00 2006．11．29－2007．11．28 7．02亿 30，000，000．00 2006．12．29－2007．12．13 7．02亿 合计 3，133，281，400．00 项目 年初数 本年增加数 本年转出数 本年摊销数 年末数 剩余摊销年限（月） 合计 其中：因合并范围变化而增加 软件 171，992．77 383，849．94 90，168．16 465，674．55 62 档案管理软件及系统 2，106，857．27 4，930．04 359，750．39 1，752，036．92 56 土地使用权 874，109，846．95 62，346，101．45 6，972，568．19 929，483，380．21 住房使用权 18，277，693．72 540，227．40 17，737，466．32 402 其他 94，301．00 83，250．00 0．00 177，551．00 物流系统 0．00 1，305，670．00 211，525．50 1，094，144．50 62 帮助台 311，767．84 53，629．92 258，137．92 56 公用事业综合信息化与自动化建设 1，504，500．00 153，000．00 1，351，500．00 114 公司购网络平台 74，800．00 56，100．00 18，700．00 3 购档案用软件 4，000．00 3，000．00 1，000．00 3 购预算软件 4，214．00 2，796．00 1，418．00 5 软件升级维护 112，000．00 588，750．00 700，750．00 支付建设管理软件 376，000．00 94，000．00 93，999．96 376，000．04 48 办公室运维管理软件 27，500．00 3，664．00 23，836．00 32 诺盟机电公司德国啤酒屋使用费 1，000，000．00 1，000，000．00 市民广场 131，712，295．65 1，920，800．00 129，791，495．65 473 南站土地出让合同手续费 9，585，754．00 9，585，754．00 南站ＣＢＤ土地 950，000，000．00 950，000，000．00 中山门站土地 12，760，000．00 12，760，000．00 ＷＩＮ2003ＳＥＲＶＥＲ 22，800．00 380．00 22，420．00 59 ＳＱＬ2005ＳＥＲＶＥＲ 45，850．00 764．17 45，085．83 59 房产投资分析软件 4，500．00 900．00 3，600．00 48 设计院土地使用权 752，227．70 75，222．72 677，004．98 96 房屋使用权 328，374．00 19，142．00 309，232．00 芳林明源售楼软件 2，800．00 2，800．00 明源售楼软件 64，560．00 16，140．00 48，420．00 土地使用权 1，228，007．72 －1，228，007．72 －1，228，007．72 0．00 0．00 软件费用 76，825．48 －76，825．48 －76，825．48 0．00 0．00 土地使用权 3，662，556．00 98，988．00 3，563，568．00 土地使用权 308，506，066．98 6，706，653．62 301，799，413．36 土地使用权 26，017，927．85 26，017，927．85 滨海大桥经营权 302，617，523．38 14，020，889．10 288，596，634．28 财务软件 10，880．00 131，718．92 39，681．72 102，917．20 办公软件 12，026．73 3，519．99 8，506．74 名称使用权 600，000．00 83，333．30 516，666．70 土地使用权 3，071，104．00 254，295．21 2，816，808．79 商标使用权 301，249．99 63，250．25 237，999．74 管理软件 110，000．00 110，000．00 财务软件 4，927．00 1，164．00 3，763．00 土地使用权 6，529，338．00 926，306．00 7，455，644．00 名称使用权 266，666．66 80，000．04 186，666．62 商标转让费 76，406．60 20，280．00 56，126．60 合计 2，619，131，809．44 101，974，075．00 －1，304，833．20 962，870，000．00 31，948，633．64 1，726，287，250．80 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 合计 其中：因合并报表范围变化的增加数 转入固定资产 其他减少 合计 5，595，314，200．28 7，602，947，733．81 －82，126，882．16 2，710，634，855．53 1，218，389，566．73 9，269，237，511．83 贷款单位 贷款金额 贷款期限 担保人 中国民生银行滨海支行 200，000，000．00 2006．2．22－2007．2．21 天津泰达投资控股有限公司 中国农业银行开发区分行 300，000，000．00 2006．10．19－2007．10．18 天津泰达投资控股有限公司 中国农业银行塘沽分行 24，000，000．00 2006．6．29－2007．6．28 天津开发区房产开发有限公司 中国农业银行塘沽分行 30，000，000．00 2006．9．30－2007．9．29 天津开发区房产开发有限公司 中国农业银行塘沽分行 30，000，000．00 2006．9．27－2007．9．26 天津开发区房产开发有限公司 中国民生银行股份有限公司天津分行 100，000，000．00 2006．4．29－2007．4．28 天津泰达投资控股有限公司 中国民生银行股份有限公司天津分行 50，000，000．00 2006．4．28－2007．4．27 天津泰达投资控股有限公司 中国交通银行天津分行 119，200，000．00 2006．6．19－2007．6．19 天津泰达投资控股有限公司 天津市商业银行塘沽支行 350，000，000．00 2006．4．26－2007．4．25 天津泰达投资控股有限公司 天津市商业银行滨海分行 350，000，000．00 2006．6．27－2007．6．26 天津泰达投资控股有限公司 中信银行天津分行 100，000，000．00 2006．11．1－2007．10．31 天津泰达投资控股有限公司 天津信托投资有限责任公司 200，000，000．00 2006．12．31－2007．6．30 天津泰达投资控股有限公司 华夏银行股份有限公司天津分行 36，000，000．00 2006．11．23－2007．11．22 天津开发区房产开发有限公司 天津商业银行天保支行 3，650，000．00 2006．06．09－2007．06．08 天津泰达担保有限公司 天津商业银行天保支行 100，000，000．00 2006．05．30－2007．05．29 天津泰达担保有限公司 天津商业银行天保支行 100，000，000．00 2006．11．9－2007．11．8 天津泰达担保有限公司 天津商业银行天保支行 100，000，000．00 2006．11．09－2007．11．08 天津商业银行天保支行 200，000，000．00 2006．12．12－2007．12．11 天津商业银行滨海支行 200，000，000．00 2006．11．16－2007．11．15 天津泰达担保有限公司 天津商业银行滨海支行 200，000，000．00 2006．11．16－2007．11．15 天津泰达担保有限公司 天津商业银行滨海支行 200，000，000．00 2006．11．16－1007．11．15 天津泰达担保有限公司 中国农业银行塘沽分行 30，000，000．00 2006．01．25－2007．01．24 天津泰达担保有限公司 中国农业银行塘沽分行 30，000，000．00 2006．01．27－2007．01．26 天津泰达担保有限公司 中国农业银行塘沽分行 30，000，000．00 2006．02．06－2007．02．05 天津泰达担保有限公司 中国农业银行塘沽分行 30，000，000．00 天津泰达担保有限公司 中国农业银行塘沽分行 30，000，000．00 天津泰达担保有限公司 中国农业银行开发区分行 20，000，000．00 2006．2．27－2007．2．26 天津泰达担保有限公司 中国农业银行开发区分行 20，000，000．00 2006．03．03－2007．03．02 天津泰达担保有限公司 中国农业银行开发区分行 20，000，000．00 2006．03．08－2007．03．07 天津泰达担保有限公司 中国农业银行开发区分行 20，000，000．00 2006．03．09－2007．03．08 天津泰达担保有限公司 中国建设银行股份有限公司开发区分行 200，000，000．00 2006．01．11－2007．01．10 天津泰达投资控股有限公司 中国建设银行股份有限公司开发区分行 125，000，000．00 2006．04．21－2007．04．20 天津泰达投资控股有限公司 中国建设银行股份有限公司开发区分行 140，000，000．00 2006．09．22－2007．09．21 天津泰达投资控股有限公司 中国建设银行股份有限公司开发区分行 400，000，000．00 2006．12．05－2007．12．04 天津泰达投资控股有限公司 中国建设银行股份有限公司开发区分行 1，000，000，000．00 2006．12．07－2007．12．06 天津泰达投资控股有限公司 中国建设银行股份有限公司开发区分行 100，000，000．00 2006．12．27－2007．12．26 天津泰达投资控股有限公司 中国建设银行股份有限公司开发区分行 100，000，000．00 2006．12．31－2007．12．30 天津泰达投资控股有限公司 中国建设银行股份有限公司开发区分行 200，000，000．00 天津泰达投资控股有限公司 中国建设银行股份有限公司开发区分行 50，000，000．00 天津泰达投资控股有限公司 中国建设银行股份有限公司开发区分行 190，000，000．00 天津泰达集团有限公司 中国建设银行股份有限公司开发区分行 60，000，000．00 天津泰达投资控股有限公司 中国建设银行股份有限公司开发区分行 50，000，000．00 天津泰达投资控股有限公司 中国建设银行股份有限公司开发区分行 30，000，000．00 天津泰达投资控股有限公司 中国建设银行股份有限公司开发区分行 200，000，000．00 天津泰达投资控股有限公司 中国建设银行股份有限公司开发区分行 60，000，000．00 天津泰达股份有限公司 中国建设银行股份有限公司开发区分行 15，000，000．00 天津泰达股份有限公司 中国建设银行股份有限公司开发区分行 30，000，000．00 天津泰达股份有限公司 中国建设银行股份有限公司开发区分行 100，000，000．00 天津泰达股份有限公司 中国建设银行股份有限公司开发区分行 30，000，000．00 天津泰达股份有限公司 天津信托投资有限公司 50，000，000．00 2006．06．30－2007．06．30 天津泰达集团有限公司 中国工商银行股份有限公司塘沽分行 17，000，000．00 2006．04．12－2007．03．08 天津泰达集团有限公司 中国工商银行股份有限公司塘沽分行 35，000，000．00 2006．10．12－2007．10．11 天津泰达担保有限公司 中国工商银行股份有限公司塘沽分行 48，000，000．00 2006．12．06－2007．12．05 天津泰达担保有限公司 中国工商银行股份有限公司塘沽分行 400，000，000．00 浦发银行天津浦信支行 30，000，000．00 2006．03．06－2007．03．05 浦发银行天津浦信支行 20，000，000．00 2006．02．20－2007．02．19 兴业银行天津分行 40，000，000．00 2006．01．23－2007．01．20 兴业银行大沽南路支行 50，000，000．00 2006．06．20－2007．06．01 兴业银行大沽南路支行 50，000，000．00 2006．06．20－2007．06．19 华夏银行天津分行 32，000，000．00 2006．05．23－2007．04．30 中国农业银行东丽支行 30，000，000．00 2006．06．23－2007．06．05 中国农业银行东丽支行 30，000，000．00 2006．06．23－2007．06．15 中国农业银行东丽支行 30，000，000．00 2006．09．30－2007．09．20 渤海银行 30，000，000．00 2006．04．28－2007．04．27 渤海银行 50，000，000．00 2006．05．30－2007．05．29 渤海银行 70，000，000．00 2006．06．23－2007．06．22 中国银行津钢支行 10，000，000．00 2006．04．26－2007．04．25 天津钢管集团股份有限公司 中国银行津钢支行 10，000，000．00 2006．07．23－2007．07．22 天津钢管集团股份有限公司 中国银行津钢支行 10，000，000．00 2006．11．17－2007．11．16 天津钢管集团股份有限公司 中国银行津钢支行 10，000，000．00 2006．12．27－2007．12．26 天津钢管集团股份有限公司 中国银行津钢支行 5，000，000．00 2006．06．01－2007．05．31 天津钢管集团股份有限公司 中国银行津钢支行 28，000，000．00 2006．09．22－2007．09．21 天津钢管集团股份有限公司 中国银行津钢支行 5，000，000．00 2006．10．26－2007．10．25 天津钢管集团股份有限公司 中国银行津钢支行 30，000，000．00 2006．07．10－2007．07．09 天津钢管集团股份有限公司 中国银行津钢支行 30，000，000．00 2006．01．10－2007．01．09 天津钢管集团股份有限公司 交通银行天津分行 30，000，000．00 2006．08．09－2007．08．08 天津钢管集团股份有限公司 交通银行天津分行 10，000，000．00 2006．04．13－2007．04．12 天津钢管集团股份有限公司 民生银行天津分行 10，000，000．00 2006．04．10－2007．03．10 天津钢管集团股份有限公司 民生银行天津分行 10，000，000．00 2006．04．25－2007．03．25 天津钢管集团股份有限公司 民生银行天津分行 20，000，000．00 2006．12．04－2007．03．04 天津钢管集团股份有限公司 民生银行天津分行 10，000，000．00 2006．12．06－2007．03．06 天津钢管集团股份有限公司 兴业银行天津分行 30，000，000．00 2006．12．18－2007．12．17 天津钢管集团股份有限公司 中国银行津钢支行 140，000，000．00 2006．09．28－2007．09．27 天津钢管集团股份有限公司 中国银行津钢支行 9，370，440．00 2006．01．16－2007．01．15 天津钢管集团股份有限公司 中国银行津钢支行 39，043，500．00 2006．09．22－2007．09．21 天津钢管集团股份有限公司 华夏银行天津分行 15，000，000．00 2006．02．24－2007．02．23 天津钢管集团股份有限公司 中国银行津钢支行 20，000，000．00 2006．01．10－2007．01．09 天津钢管集团股份有限公司 中国银行津钢支行 10，000，000．00 2006．01．06－2007．01．05 天津钢管集团股份有限公司 中国建设银行股份有限公司东丽支行 20，000，000．00 2006．12．07－2007．12．06 天津钢管集团股份有限公司 浦发银行天津分行 5，000，000．00 2006．04．04－2007．04．03 天津钢管集团股份有限公司 浦发银行天津分行 5，000，000．00 2006．11．30－2007．11．20 天津钢管集团股份有限公司 中国农业银行天津保税区分行 10，000，000．00 2006．01．09－2007．01．08 天津钢管集团股份有限公司 中国农业银行天津保税区分行 10，000，000．00 2006．02．24－2007．02．23 天津钢管集团股份有限公司 交通银行天津保税区分行 10，000，000．00 2006．11．10－2007．05．09 天津钢管集团股份有限公司 北京银行 10，000，000．00 2006．11．29－2007．09．28 天津钢管集团股份有限公司 北京银行 10，000，000．00 2006．12．28－2007．11．27 天津钢管集团股份有限公司 招商银行新港支行 15，000，000．00 2006．08．29－2007．02．27 天津钢管集团股份有限公司 项目 年初数 本年增加 本年摊销 年末数 合计 其中：合并范围变化而增加 装修 68，459，328．33 11，038，245．53 1，895，494．79 8，724，989．04 70，772，584．82 绿化费 8，437，915．19 2，201，195．40 6，236，719．79 生产工具 92，786，782．15 4，837，133．00 －16，596，231．15 31，553，871．28 66，070，043．87 维修费 5，102，672．16 807，000．00 2，676，023．24 3，233，648．92 开办费 8，695，986．19 32，513，219．37 11，123，207．31 5，984，774．28 35，224，431．28 轻轨二期10年期企业债券 16，200，000．00 1，620，000．00 14，580，000．00 技术通讯费 203，334．00 129，666．00 73，668．00 客房改造 22，810，582．50 2，905，746．14 8，981，385．77 16，734，942．87 利息 3，400，000．00 3，400，000．00 广告费 57，580，512．70 11，516，102．55 46，064，410．15 内装工程 5，631，095．64 5，516，779．00 1，518，549．49 4，112，546．15 其他 12，719，359．66 1，479，736．97 －2，310，482．96 2，593，676．50 11，605，420．13 合计 276，796，472．88 78，812，176．65 －371，233．01 77，500，233．55 278，108，415．98 项目名称 年末数 年初数 股权分置流通权 其中：天津泰达集团公司 160，693，559．50 160，693，559．50 天津泰达建设集团公司 70，211，874．86 70，211，874．86 合计 230，905，434．36 230，905，434．36 贷款单位 贷款金额 贷款期限 利率％ 担保人 中国工商银行股份有限公司 50，000，000．00 2006．11．01－－－2007．09．25 6．12 开发区财政局 中国工商银行股份有限公司 140，000，000．00 2006．07．07－－－2007．07．06 5．85 开发区财政局 中国工商银行股份有限公司 150，000，000．00 2006．07．08－－2007．07．06 5．85 开发区财政局 中国工商银行股份有限公司 30，000，000．00 2006．11．01－－2007．09．28 5．58 开发区财政局 中国工商银行股份有限公司 100，000，000．00 2006．12．01－－2007．09．25 5．58 开发区财政局 中国工商银行股份有限公司 70，600，000．00 2006．07．06－－－2007．06．06 5．265 开发区财政局 中国工商银行股份有限公司 70，000，000．00 2006．06．08－－－2007．06．07 5．265 开发区财政局 中国工商银行股份有限公司 360，000，000．00 2006．03．24－－－2007．03．15 5．58 开发区财政局 中国工商银行股份有限公司 80，000，000．00 2006．04．20－－2007．04．12 5．58 开发区财政局 中国工商银行股份有限公司 70，000，000．00 2006．04．20－－2007．04．10 5．58 开发区财政局 中国农业银行开发区分行 20，000，000．00 2006．06．13－－－ 2007．06．1 4．779 天津经济技术开发区投资有限公司 中国农业银行开发区分行 40，000，000．00 2006．06．13－－－ 2007．06．1 4．779 天津经济技术开发区投资有限公司 中国农业银行开发区分行 35，000，000．00 2006．09．12－－ 2007．09．1 6．732 天津经济技术开发区投资有限公司 中国农业银行开发区分行 50，000，000．00 2006．05．09－－－ 2007．04．1 5．022 天津经济技术开发区投资有限公司 中国农业银行开发区分行 50，000，000．00 2006．05．10－－2007．04．15 5．022 天津经济技术开发区投资有限公司 中国农业银行开发区分行 50，000，000．00 2006．04．28－－2007．04．10 5．022 天津经济技术开发区投资有限公司 中国农业银行开发区分行 50，000，000．00 2006．04．29－－2007．04．10 5．022 天津经济技术开发区投资有限公司 中国农业银行开发区分行 50，000，000．00 2006．04．30－－2007．04．10 5．022 天津经济技术开发区投资有限公司 中国农业银行开发区分行 50，000，000．00 2006．05．08－－2007．04．10 5．022 天津经济技术开发区投资有限公司 中国农业银行开发区分行 18，000，000．00 2005．12．05－－2006．12．04 6．138 天津经济技术开发区投资有限公司 中国农业银行开发区分行 27，000，000．00 2005．12．22－－2006．12．12 6．138 天津经济技术开发区投资有限公司 中国农业银行开发区分行 30，000，000．00 2006．09．12－－2007．09．11 6．732 天津经济技术开发区投资有限公司 中国农业银行塘沽分行 330，000，000．00 2006．09．28－－2007．08．27 6．426 天津经济技术开发区投资有限公司 中国农业银行武清区分行 19，300，000．00 2006．08．14－－－－2007．08．13 5．85 天津经济技术开发区投资有限公司 16，200，000.00 5.85 8，100，000.00 5．85 天津商业银行天保支行 180，000，000．00 2006．07．11－2007．07．10 5．85 天津经济技术开发区投资有限公司 天津商业银行天保支行 100，000，000．00 2006．04．28－－－ 2007．04．2 5．85 天津经济技术开发区投资有限公司 交通银行 200，000，000．00 2006．08．10－－ 2007．08．09 5．85 中国建设银行股份有限公司 30，000，000．00 2006．09．26－－2007．09．26－ 5．22 开发区财政局 上海浦东发展银行 300，000，000．00 2006．01．06－－ 2007．01．05 5．58 天津经济技术开发区投资有限公司 中国民生银行 400，000，000．00 2006．11．24－－2007．11．12 6．12 开发区财政局 400，000，000．00 2006.11.16--2007.11.15 6．12 300，000，000.00 2006.12.01--2007.11.30 6．12 200，000，000．00 2，400，000．00 合计 4，076，600，000．00 借款类别 年末数 年初数 信用借款 2，843，300，000．00 3，290，352，637．90 担保借款 4，076，600，000．00 14，051，965，640．00 抵押借款 3，133，281，400．00 保证借款 8，526，263，940．00 委托借款 70，000，000．00 质押借款 5，941，450，000．00 6，209，150，000．00 合计 24，590，895，340．00 23，551，468，277．90 贷款单位 贷款金额 贷款期限 利率％ 质押物 中国建设银行股份有限公司 21，450，000．00 2006．07．25－－2007．07．24 5．5575 中国建设银行股份有限公司 500，000，000．00 2006．08．11－－－2007．08．10 5．5575 中国建设银行股份有限公司 300，000，000．00 2006．12．08－－2007．12．07 5．58 中国建设银行股份有限公司 200，000，000．00 2006．03．31－－2007．03．30 5．58 中国建设银行股份有限公司 250，000，000．00 2006．12．28－－2007．12．26 5．814 中国建设银行股份有限公司 120，000，000．00 2006．04．14－－－2007．04．13 5．58 中国建设银行股份有限公司 740，000，000．00 2006．11．20－－－2007．11．19 5．814 中国建设银行股份有限公司 1，500，000，000．00 2006．06．30－－2007．06．29 5．58 中国建设银行股份有限公司 350，000，000．00 2006．08．28－－2007．08．27 5．814 中国建设银行股份有限公司 300，000，000．00 2006．09．26－－2007．09．26－ 5．22 中国建设银行股份有限公司 500，000，000．00 2006．06．01－－2007．05．31 5．5575 中国建设银行股份有限公司 200，000，000．00 2006．08．29－－2007．05．31 5．5575 中国建设银行股份有限公司 500，000，000．00 2006．08．23－－2007．05．31 5．5575 中国建设银行股份有限公司 300，000，000．00 2006．09．29－－2007．05．31 5．5575 中国光大银行股份有限公司 天津分行 10，000，000．00 1年 天津北塘大桥收费权 150，000，000．00 合计 5，941，450，000．00 招商银行新港支行 10，000，000．00 2006．03．29－2007．01．31 天津钢管集团股份有限公司 招商银行新港支行 10，000，000．00 2006．12．21－2007．12．19 天津钢管集团股份有限公司 浦发银行 10，000，000．00 2006．10．13－2007．09．12 天津钢管集团股份有限公司 民生银行 10，000，000．00 2006．10．18－2007．10．17 天津钢管集团股份有限公司 中信银行 10，000，000．00 2006．10．27－2007．04．25 天津钢管集团股份有限公司 中信银行 10，000，000．00 2006．12．14－2007．06．09 天津钢管集团股份有限公司 中信银行 10，000，000．00 2006．10．11－2007．06．25 天津钢管集团股份有限公司 中行保税分行 10，000，000．00 2006．06．08－2007．05．31 天津钢管集团股份有限公司 交行天津分行 40，000，000．00 2006．03．16－2007．03．15 天津钢管集团股份有限公司 交行天津分行 30，000，000．00 2006．05．24－2007．05．23 天津钢管集团股份有限公司 交行天津分行 30，000，000．00 2006．05．30－2007．05．25 天津钢管集团股份有限公司 招行新港支行 30，000，000．00 2006．04．29－2007．04．28 天津钢管集团股份有限公司 商行东丽支行 5，000，000．00 2006．01．12－2007．01．05 天津钢管集团股份有限公司 浦发天津分行 30，000，000．00 2006．02．14－2007．02．13 天津钢管集团股份有限公司 兴业天津分行 30，000，000．00 2006．04．05－2007．04．04 天津钢管集团股份有限公司 浦发银行 4，000，000．00 2006．03．13－2007．03．12 天津钢管集团股份有限公司 浦发银行 2，000，000．00 2006．03．17－2007．03．12 天津钢管集团股份有限公司 浦发银行 2，000，000．00 2006．03．27－2007．03．12 天津钢管集团股份有限公司 浦发银行 4，000，000．00 2006．04．03－2007．03．12 天津钢管集团股份有限公司 浦发银行 2，000，000．00 2006．04．27－2007．03．12 天津钢管集团股份有限公司 浦发银行 6，000，000．00 2006．05．18－2007．03．12 天津钢管集团股份有限公司 渤海银行 30，000，000．00 2006．10．10－2007．04．09 天津钢管集团股份有限公司 渤海银行 10，000，000．00 2006．10．23－2007．04．23 天津钢管集团股份有限公司 渤海银行 50，000，000．00 2006．11．06－2007．05．07 天津钢管集团股份有限公司 渤海银行 10，000，000．00 2006．11．22－2007．05．22 天津钢管集团股份有限公司 农行保税 30，000，000．00 2006．07．03－2007．07．03 天津钢管集团股份有限公司 农行保税 20，000，000．00 2006．07．13－2007．07．12 天津钢管集团股份有限公司 商行国际部 20，000，000．00 2006．09．05－2007．09．04 天津钢管集团股份有限公司 商行国际部 30，000，000．00 2006．09．29－2007．09．04 天津钢管集团股份有限公司 交行天津分行 30，000，000．00 2006．09．30－2007．09．30 天津钢管集团股份有限公司 交行天津分行 20，000，000．00 2006．10．13－2007．09．30 天津钢管集团股份有限公司 北京银行 80，000，000．00 2006．11．09－2007．11．10 天津钢管集团股份有限公司 合计 8，526，263，940．00 贷款单位 贷款金额 贷款期限 利率％ 70，000，000．00 票据类别 年末数 年初数 商业承兑汇票 银行承兑汇票 1，985，709，752．50 1，670，835，004．82 合计 1，985，709，752．50 1，670，835，004．82 对方单位名称 年末数 浙江晨光电缆有限公司 13，599，421．00 比瑞利天津电力电缆有限公司 12，954，115．00 十八局建安公司 11，243，042．00 天津水利工程有限公司 10，970，000．00 2002年工程 10，628，591．40 对方单位名称 年末数 开发区财政局 41，440，000．00 天津滨海能源股份有限公司 41，004，093．40 鸿发房地产工程 7，890，000．00 天津泰达津联热电有限公司 4，783，595．50 万通时尚置业 2，348，107．00 投资者名称 年末数 信达资产管理公司 20，871，036．00 东方资产管理公司 10，343，259．00 长城资产管理公司 1，479，561．00 华融资产管理公司 1，476，144．00 天津钢管投资控股有限公司 126，781，000．00 其他 37，715，083．68 合计 198，666，083．68 税 种 适用税率 年末数 增值税 应税收入的17％ －49，562，178．4 营业税 应税收入的5％ －15，548，458．66 企业所得税 33％ 344，877，134．05 城市维护建设税 流转税的7％ 3，806，338．98 房产税 1，082，668．72 个人所得税 4，206，781．73 消费税 8，642，469．03 土地使用税 －379，455．55 文化事业建设费 947，974．05 土地增值税 －3，291，796．35 应缴资源税 1，232，341．60 其他 7，067，617．02 合 计 303，081，436．22 项目 计缴标准 年末数 应交教育费附加 应交流转税的3％ 12，653，342．32 应交防洪工程维护费 应交流转税的1％ 1，327，289．48 其他 525，120．36 合计 14，505，752．16 对方单位名称 年末数 市财政（大无缝项目） 200，000，000．00 开发区财政局国债贷款 98，454，547．00 开发区财政局 40，000，000．00 应付工程款 34，970，222．96 天津津联电力有限公司 34，386，384．13 项目 年末数 计提依据 水费 2，298，245．38 合同 电费 56，810．16 合同 机关费 1，615，000．00 合同 修理费 1，674，769．22 合同 一厂 671，000．00 合同 电瓶 429，338．82 合同 轮胎 3，269，161．95 合同 外方技术服务费 651，293．93 合同 110ｋｖ变电站维护费 2，329，248．86 合同 接触网及沿线变电所 －21，373．28 合同 轨道桥涵路基及附属 313，333．38 合同 通信线路技术服务费 94，112．00 合同 通信电路设备技术服 165，728．00 合同 电客车委托维护定修 318，000．00 合同 假日酒店应计其他 5，032，565．82 合同 大厦采暖费 336，021．78 合同 奖金 398，263．58 合同 鲜花租摆费 15，000．00 合同 工资 558，511．55 合同 利息 1，871，251．76 合同 合 计 22，076，282．91 贷款单位 贷款金额 贷款期限 担保人 中国工商银行天津经济技术开发区分行 150，000，000．00 2005．9．30－2007．9．20 天津泰达投资控股有限公司 中国建设银行股份有限公司天津津城支行 100，000，000．00 2006．11．29－2007．11．28 天津泰达投资控股有限公司 中国建设银行股份有限公司天津津城支行 200，000，000．00 2005．12．07－2007．12．06 天津泰达投资控股有限公司 上海浦东发展银行天津分行 100，000，000．00 2005．12．31－2007．12．30 天津泰达投资控股有限公司 上海浦东发展银行天津分行 70，000，000．00 2006．2．21－2007．12．30 天津泰达投资控股有限公司 招商银行天津分行 30，000，000．00 2006．8．29－2007．12．29 天津泰达投资控股有限公司 中国银行天津滨海分行 25，000，000．00 2004．5．27－2007．5．26 天津泰达建设集团有限公司 天津商业银行天保支行 150，000，000．00 2005／03／16－2007／03／15 天津泰达集团有限公司 天津商业银行天保支行 100，000，000．00 2004／01／19－2007／01／18 天津泰达担保有限公司 中国工商银行股份有限公司河北支行 20，000，000．00 2004／04／30－2007／12／26 天津泰达担保有限公司 上海浦发银行天津分行 50，000，000．00 2005．05．26 －2007．05．25 天津钢管集团股份有限公司 中国农业银行保税区支行 45，000，000．00 天津经济技术开发区投资有限公司 中国农业银行保税区支行 40，000，000．00 天津经济技术开发区投资有限公司 中国农业银行保税区支行 15，000，000．00 天津经济技术开发区投资有限公司 合计 1，095，000，000．00 借款类别 借款额 借款条件 保证借款 1，095，000，000．00 详见6．28．2 抵押借款 1，025，000，000．00 详见6．28．1 合计 2，120，000，000．00 贷款单位 贷款金额 贷款期限 抵押物／质押物 抵押物／质押物价值 中国银行股份有限公司天津滨海分行 40，000，000．00 2004．10－2007．10 开发区相安路一期工业厂房 22，821，000．00 开发区相安路二期工业厂房 58，466，000．00 中国银行股份有限公司天津分行 95，000，000．00 2005．2．22－2007．1．30 开发区黄海路182号天海公寓 中国工商银行股份有限公司天津经济技术开发区分行 150，000，000．00 2005．8．30－2007．8．20 格调春天在建工程、住宅、底商 天津信托投资有限责任公司 50，000，000．00 2005－5－2007．5 泰达园办公楼10年收益权 中国建设银行股份有限公司海府支行 60，000，000．00 2005．09．12－2007．09．11 土地 中国建设银行股份有限公司中山支行 35，000，000．00 2005．07．15－2007．07．14 土地 中国银行股份有限公司江苏分行 120，000，000．00 2005．11．10－2007．11．11 土地 中国工商银行股份有限公司江宁分行 27，000，000．00 2005．05．31－2007．05．30 土地 中国工商银行股份有限公司江宁分行 18，200，000．00 2005．07．31－2007．05．30 在建工程 中国工商银行股份有限公司江宁分行 35，000，000．00 2005．12．20－2007．12．20 在建工程 中国工商银行股份有限公司江宁分行 4，800，000．00 2005．12．20－2007．12．20 在建工程 390，000，000．00 钢管公司机器设备 合计 1，025，000，000．00 贷款单位 贷款金额 贷款期限 利率％ 担保人 中国工商银行股份有限公司 1，500，000，000．00 2002．12．27－2017．10．12 6．12 开发区财政局 中国工商银行股份有限公司 770，000，000．00 2003．06．18－2018．06．05 6．39 开发区财政局 中国工商银行股份有限公司 700，000，000．00 2003．03．27－2018．03．15 5．9976 开发区财政局 中国工商银行股份有限公司 790，000，000．00 2004．11．30－2019．03．15 5．814 开发区财政局 中国工商银行股份有限公司 100，000，000．00 2007．09．28－2016．09．2 6．84 开发区财政局 中国农业银行开发区分行 40，000，000．00 2005．03．29－2008．03．15 5．76 天津经济技术开发区投资有限公司 35，000，000.00 2005.03.31-2008.03.30 45，000，000.00 2005.03.30-2008.03.29 45，000，000.00 2005.03.28-2008.03.15 45，000，000.00 2005.03.24-2008.03.22 45，000，000.00 2005.03.22-2008.03.15 45，000，000.00 2005.03.21-2008.03.15 中国银行股份有限公司 830，000，000．00 2006．08．31－2008．12．31 天津经济技术开发区投资有限公司 光大银行 200，000，000．00 2006．01．04－2008．10．13 5．76 天津经济技术开发区投资有限公司 光大银行 800，000，000．00 2005．10．14－2008．10．13 5．76 天津经济技术开发区投资有限公司 挪威政府 11，626，762．62 1998．01．21－2009．07．01 7．66 进出口银行 30，000，000．00 4，800，000．00 合计 6，036，426，762．62 项目 年末数 年初数 信用借款 2，585，280，164．49 1，738，238，209．49 担保借款 6，036，426，762．62 17，812，304，657．45 质押借款 3，011，275，000．00 3，555，000，000．00 保证借款 8，724，142，153．87 抵押借款 1，275，773，375．89 合 计 21，632，897，456．87 23，105，542，866．94 贷款单位 贷款金额 贷款期限 担保人 天津市财政局 15，000，000．00 15年 天津市塘沽区人民政府汉沽管委会 国家开发银行天津市分行 260，000，000．00 18年 天津泰达投资控股有限公司 中国建设银行股份有限公司开发区分行 120，000，000．00 2006．10．31－2013．10．30 天津泰达投资控股有限公司 中国农业银行塘沽分行 40，000，000．00 2006．06．21－2012．06．20 天津泰达集团有限公司 中信银行天津分行 300，000，000．00 2006．08．10－2009．08．09 天津泰达投资控股有限公司 中国工商银行股份有限公司河北支行 33，000，000．00 2000．5．27－2008．05．20 天津泰达投资控股有限公司 中国农业银行天津分行 140，000，000．00 2003．06．10－2008．06．09 天津泰达股份有限公司 中国工商银行股份有限公司红桥支行 20，000，000．00 2004．04．30－2008．12．26 天津泰达担保有限公司 中国工商银行股份有限公司红桥支行 20，000，000．00 2004．04．30－2007．12．26 天津泰达担保有限公司 中国工商银行股份有限公司红桥支行 10，000，000．00 2004．04．30－2009．04．24 天津泰达担保有限公司 国债 18，000，000．00 2004．06．10－2018．12．01 天津泰达股份有限公司 国债 8，000，000．00 2005．06．10－2019．06．10 天津泰达股份有限公司 国债 9，000，000．00 2006．04．15－2021．04．14 天津泰达股份有限公司 中国银行股份有限公司滨海分行 654，000，000．00 2006．09．04－2008．12．31 天津泰达投资控股有限公司 中国银行股份有限公司塘沽分行 47，600，000．00 2003．1．24－2008．1．23 天津泰达投资控股有限公司 中国银行股份有限公司塘沽分行 50，000，000．00 2003．4．17－2008．1．23 天津泰达投资控股有限公司 中国银行股份有限公司塘沽分行 100，000，000．00 2003．3．14－2008．1．23 天津泰达投资控股有限公司 中国银行股份有限公司塘沽分行 200，000，000．00 2003．9．23－2008．1．23 天津泰达投资控股有限公司 中国工商银行股份有限公司天津经济技术开发区分行 200，000，000．00 2006．7．31－2008．7．25 天津泰达投资控股有限公司 中国建设银行股份有限公司天津津城支行 100，000，000．00 2006－4．27－2008．4．26 天津泰达投资控股有限公司 深圳发展银行天津分行滨海支行 200，000，000．00 2006．4．28－2008．4．28 天津泰达投资控股有限公司 招商银行天津分行 200，000，000．00 2006．12．5－2008．1．27 天津市土地整理中心 招商银行天津分行 40，000，000．00 2006．12．05－2008．1．27 天津泰达投资控股有限公司 天津市财政局 650，000，000．00 2002年至今 天津开发区财政局 中国银行股份有限公司天津滨海分行 154，000，000．00 2006．11．20－2009．11．20 天津泰达建设集团有限公司 中国工商银行股份有限公司天津开发区分行 100，000，000．00 2006．6．30－2009．6．29 天津泰达建设集团有限公司 中国工商银行股份有限公司天津开发区分行 300，000，000．00 2006．11．30－2009．11．25 天津泰达建设集团有限公司 中国农业银行 50，000，000．00 2005．1．4－2008．1．3 中国建设银行股份有限公司津城支行 100，000，000．00 2006．1．11－2008．1．10 天津泰达建设集团有限公司 招商银行天津分行 50，000，000．00 2006．8．18－2008．8．17 天津泰达建设集团有限公司 中国农业银行金信支行 680，000，000．00 2005．12．10－2017．6．10 中国工商银行股份有限公司保税宏达分理处 1，884，000，000．00 2003．1．23－2027．1．20 华夏银行天津分行 32，000，000．00 2005．5．27－－2008．5．26 中国银行股份有限公司塘沽分行 39，433，935．00 天津泰达投资控股有限公司 中国银行股份有限公司塘沽分行 76，067，000．00 2000．5．19－2012．5．19 天津泰达投资控股有限公司 国家开发银行 220，785，019．05 2003．3．17－2028．11．20 中行津钢支行 39，043，500．00 2005．06．06－2008．06．05 天津钢管集团股份有限公司 交行天津分行 50，000，000．00 2005．02．08－2008．02．07 天津钢管集团股份有限公司 商行国际部 30，000，000．00 2005．10．27－2008．10．26 天津钢管集团股份有限公司 商行国际部 50，000，000．00 2005．11．11－2008．11．10 天津钢管集团股份有限公司 商行国际部 50，000，000．00 2005．12．16－2008．12．15 天津钢管集团股份有限公司 商行国际部 40，000，000．00 2006．02．28－2009．02．27 天津钢管集团股份有限公司 华夏银行 20，000，000．00 2006．07．24－2009．07．08 天津钢管集团股份有限公司 商行国际部 50，000，000．00 2006．01．13－2011．01．12 天津钢管集团股份有限公司 商行国际部 50，000，000．00 2006．02．09－2011．02．08 天津钢管集团股份有限公司 中国银行天津市分行 927，222，615．77 天津国际投资有限公司 296，990，084．05 合计 8，724，142，153．87 贷款单位 贷款金额 贷款期限 利率％ 抵押物价值 兴业银行开发区支行 500，000，000．00 2006．6．2－2008．12．2 浮动 中行天津津钢支行 40，000，000．00 2006．04．10－2009．04．09 6．336 建行东丽支行 360，000，000．00 2006．07．14－2009．07．13 中国工商银行股份有限公司开发区分行 120，000，000．00 2005－3－22－－2008－3－20 财富星座在建工程、泰达园综合楼 中国工商银行股份有限公司开发区分行 16，000，000．00 2005．3．31－－2011．5．19 风荷大厦 中国银行股份有限公司天津滨海分行 90，000，000．00 2005．9．14－2008．9．14 开发区第九大街66号房地产／9000万 开发区第十三大街116号房地产／2000万 中国工商银行股份有限公司开发区分行 80，000，000．00 2006．6．2－2008．5．19 中国工商银行股份有限公司开发区分行 50，000，000．00 2006．2．10－2008．2．7 北斗花园80套房屋／4384万 东亚银行 19，773，375．89 2006．10．26－1015．4．26 合计 1，275，773，375．89 贷款单位 贷款金额 贷款期限 利率％ 质押物 质押期限 国家开发银行 2，300，000，000．00 2003．3．17－－2021．3．16 5．76 偿债基金、土地出让金、车票收费权 国开行天津分行 588，000，000．00 18年 彩虹桥收费权 18年 中信天津滨海支行 2，275，000．00 2006／1／18－2008／10／1 租益收益权 农行塘沽分行 60，000，000．00 2006／7／26－2012／6／20 土地 中国工商银行天津经济技术开发区分行 61，000，000．00 2004．5．20－－2011－5－19 津滨发展股票5701．5万股 合计 3，011，275，000．00 项目 年末数 年初数 国债借款 25，000，000．00 挪威政府贷款 30，142，985．00 中国建设银行开发区分行 1，000，000，000．00 基建借款 248，294，244．54 技改贷款 100，000，000．00 雅园－底商租金 447，584．97 408，912．40 收购股权款 1，382，500，000．00 其他 691，250，000．00 38，672．57 合计 2，095，134，814．51 1，382，947，584．97 项目 年末余额 年初余额 科研经费 330，000．00 财政专项研究基金 1，112，253．60 1，582，168．90 双港垃圾焚烧发电项目 22，810，000．00 22，281，614．67 环保排污专项拨款 9，900，000．00 其他 1，391，536．00 合计 33，822，253．60 25，585，319．57 项目 年末数 年初数 期限 年利率 额度借款 80，000，000．00 60，000，000．00 专项拨款 15，943，821．17 管理创新奖 6，015，665．00 待上交的污水费 2，513，625．56 财政拨借款 30，000，000．00 21，465，686．17 科技成果奖励基金 6，215，376．63 泰达控股上级拨入基建基金 滨海大桥权益收购集合信托 50，000，000．00 50，000，000．00 2005／03／18－2007／03／18 5．76％ 垃圾发电项目集合信托 60，000，000．00 60，000，000．00 2005／08／09－2007／08／09 5．982％ 待转销汇兑损益 426，706．36 其他 59，836．00 460，176．41 合计 251，175，030．72 191，925，862．58 项目 2006年12月31日余额： 80，000，000．00 债权人： 中冶京诚工程技术有限公司 借款条件： 以总价值81，504，129．00元的机械设备抵押担保 借款期限： 2005年4月10日至2010年4月9日 借款金额： 资金额度80，000，000．00（免息），可在五年内循环使用 资金调拨方式： 根据工程建设进度分批提供 借款用途： 新重型车间工程建设 投资单位 年初数 本年增加 本年减少 年末数 开发区管委会 6，000，000，000．00 6，000，000，000．00 （上接第C018版）
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