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（下转第C019版）http://www.sina.com.cn 2007年06月05日 05:35 中国证券报
（上接第C017版） （六）、母公司现金流量表 会企03表 编制单位：天津泰达投资控股有限公司单位：人民币元 ■ （六）、母公司现金流量表（续） 会企03表 编制单位：天津泰达投资控股有限公司单位：人民币元 ■ 三、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 ■ 2、会计年度 采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础及计价原则 本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本法为计价原则。 5、外币业务的折算方法 本公司以人民币为记账本位币。对于发生的外币业务，按发生时的市场汇率折合为人民币，期末外币账户余额按期末中间市场汇率进行调整，除有关在建固定资产所借款项的外币折算差额在所建造的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化外，其他外币折算差异直接计入当期损益。 6、现金及现金等价物的确定标准 本公司将库存现金和使用不受质押、冻结等使用限制的银行存款及其他货币资金作为现金；将期限较短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。 7、短期投资核算方法 7．1 本公司短期投资在取得时按照投资成本计量。 7．2 在持有短期投资期间收到的股利或利息视为投资成本的收回，冲减短期投资的账面价值；转让短期投资所获取的款项净额与短期投资账面价值的差额计入投资损益。本公司在期末对短期投资按成本与市价孰低计量。 7．3 本公司于每年年度末时，对短期投资进行全面检查，对市价低于成本的差额，按投资总体计提短期投资跌价准备。 8、 坏账准备及损失的核算方法 8．1坏账的确认标准 （1）债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项； （2）债务人逾期未履行其偿债义务，且有明显特征表明无法收回的款项。 8．2坏账损失的核算方法 本公司采用个别认定法核算坏账损失。 9、 存货的核算方法 9．1本公司存货主要包括原材料、委托加工材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等。 9．2本公司存货的取得按实际成本计价。领用和发出原材料、产成品、包装物采用“加权平均法”核算；低值易耗品领用时采用“一次摊销法”核算。 9．3本公司对存货采用永续盘存制。 9．4本公司对期末存货按成本与可变现净值孰低法计量。 本公司确定存货可变现净值的依据为：用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于账面成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则将该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，通常以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果企业持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。 年度终了，本公司对存货进行全面清查，对单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。 10、 长期投资核算方法 10．1长期股权投资 长期股权投资在取得时按照初始投资成本计价。 本公司拥有被投资单位有表决权资本总额20％（不含）以下股权，或虽拥有20％或20％以上，但不具有重大影响的投资，采用成本法核算；对拥有被投资单位有表决权资本总额20％（含）以上股权，或虽投资不足20％，但有重大影响的投资，采用权益法核算。 采用权益法核算时，长期股权投资初次投资时形成的初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额作为资本公积，不分期摊销；长期股权投资的初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额按如下期限摊销：合同规定了投资期限的，在投资期限内平均摊销；若没有约定投资期限，则在不超过10年的期限内平均摊销。 在追加投资时若形成股权投资差额，应该与初次投资形成的股权投资差额的摊余价值或计入资本公积的股权投资差额相加或抵减后，按初次投资形成差额的处理原则处理。 10．2长期债权投资 长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。 长期债券投资的初始投资成本减去未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价。债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法进行摊销。 长期债券投资在债券存续期间按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，加上摊销的折价或减去摊销的溢价作为长期债权投资的收益。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。 10．3长期投资减值准备 本公司长期投资在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。年度终了，公司对长期投资逐项进行检查，如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于账面价值的，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目分别计算确定。 对于需要计提减值准备的长期股权投资，若有未摊销完毕的股权投资差额，则提前摊销股权投资差额；若有计入资本公积的股权投资差额，则应冲减由此形成的资本公积；在此基础上将应计提的减值准备与提前摊销的股权投资差额或冲减的资本公积之间的差额计入当期损益。如果前期计提减值准备时冲减了资本公积准备项目的，长期股权投资的价值于以后期间得以恢复并转回已计提的股权投资减值准备时，应首先转回原计提减值准备时计入损益的部分，差额部分再恢复原冲减的资本公积准备项目。 11、委托贷款的核算方法 委托贷款应按期计提利息，计入当期损益；公司按期计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 本公司在期末对委托贷款本金进行定期检查，并按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 12、 固定资产计价和折旧方法 12．1 固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。固定资产在取得时按其成本入账。 12．2固定资产折旧方法：公司所建设的市政工程，在会计核算时不计提折旧；其余固定资产采用平均年限法分类计提折旧，预计净残值率3％－5％，年分类折旧率如下： ■ 12．3固定资产的分类：车辆、装卸机械、港务设施、库场设施、通讯导航设备、机器设备、房屋（生产用房、简易房）、建筑物及其他（办公设备等）。 12．4期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏及长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，按其可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备，按单项资产计提。 13、 在建工程及在建工程减值准备的核算 13．1在建工程的计价和结转为固定资产的标准 在建工程按照实际发生的支出确定其工程成本，并单独核算。 对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，本公司根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按有关计提固定资产折旧的规定计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。 13．2在建工程减值准备的计提标准和计提方法 本公司在会计期末，对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形，则对在建工程可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。 14、 无形资产及无形资产减值准备的核算 14．1 无形资产的计价与摊销 本公司对无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，对确认后发生的支出，在发生时确认为当期费用。 本公司对取得的无形资产的成本，在预计使用年限内分期平均摊销。如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，无形资产的摊销年限按如下原则确定： （1）合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不应超过受益年限； （2）合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的，摊销年限不应超过有效年限； （3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不应超过受益年限与有效年限两者之中较短者。 （4）如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过10年。 本公司对于合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的无形资产的成本，摊销期确定为10年。 14．2 无形资产减值准备的确认标准和计提方法 本公司的无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量。在会计期末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，如果由于无形资产已被其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响，或由于市价大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复，或存在其他足以证明无形资产实质上已经发生了减值的情形而导致其预计可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 15 长期待摊费用的摊销方法和摊销期限 本公司长期待摊的费用项目在其受益期内分期平均摊销。除购建固定资产外，本公司所有筹建期间所发生的费用先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营的当月一次性摊销计入当月损益。 如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。 16 应付债券的核算方法 本公司应付债券按发行债券收到的价款及应付利息计价。利息费用按实际利率计提。对发行价格总额与债券面值的差额在债券存续期间采用直线法分期摊销。 17 借款费用的核算方法 17．1 借款费用资本化与费用化的原则 本公司为筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费、折价或溢价的摊销等借款费用，列入财务费用。 本公司为营建在建工程项目进行专门借款而发生的借款费用，在工程已达到预定可使用状态前作为资本化利息列入工程成本；在工程已达到预定可使用状态后计入财务费用。因安排专门借款而发生的除发行费用和银行手续费以外的辅助费用，如果金额较大，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，计入所购建固定资产的成本，因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用。 17．2 借款费用资本化金额的确定 本公司每期应予资本化的借款费用金额，包括当期应予资本化的利息、借款折价或溢价的摊销、辅助费用和汇兑差额。 本公司在各个会计期间为购建固定资产借入专门借款发生的利息费用，在符合资本化的条件时，利息费用资本化的金额根据所属会计期间为购建固定资产而发生的累计支出加权平均数乘以资本化率确定。 本公司在各个会计期间发生的与购建固定资产借入专门借款相关的辅助费用，以及与外币专门借款相关的汇兑差额，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前均予以资本化。 17．3 借款费用资本化的暂停 如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月（含3个月）的，暂停借款费用的资本化，其中断期间发生的借款费用直接计入当期损益。但当中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则其中断期间发生的借款费用仍应计入工程成本。 17．4借款费用资本化的终止 如果所购建固定资产的各部分分别完工，每部分在其他部分继续建造过程中可供使用，并且为使该部分资产达到预定可使用状态所必要的购建活动实质上已经完成，则停止该部分资产的借款费用资本化。如果所购建固定资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用，则在该资产整体完工时停止借款费用的资本化。 18、预计负债的核算方法 18．1 预计负债的确认标准 本公司发生的与已贴现的商业承兑汇票、未决诉讼、为其他单位提供担保、产品质量责任保证等或有事项相关的义务，在同时符合以下条件时确认为负债： （1）该义务是企业承担的现时义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； （3）该义务的金额能够可靠地计量。 18．2 预计负债的计量方法 本公司按照上述标准确认的预计负债的金额为清偿该负债所需支出的最佳估计数。 如果本公司清偿所确认的预计负债所需支出的全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则在补偿金额基本确定能收到时，作为资产单独确认。 19、 收入确认的方法 19．1 商（产）品销售收入的确认 本公司以将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该产品、商品实施继续与所有权有关的管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该产品、商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 19．2 提供劳务收入的确认 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如果已发生劳务成本预计不能全部得到补偿，则按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本，作为当期费用，确认的金额小于已经发生的劳务成本的差额，作为当期损失；如已经发生的劳务成本全部不能得到补偿，则将已经发生的成本确认为当期费用，不应确认收入。 19．3 让渡资产使用权收入的确认 利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；使用费收入按有关合同和协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定应同时满足以下条件： （1）与交易相关的经济利益能够流入企业； （2）收入的金额能够可靠地计量。 20、所得税的会计处理方法 本公司所得税核算采用应付税款法。 21、 会计政策和会计估计变更及重大会计差错更正 21．1 会计政策和会计估计变更 本期无会计政策和会计估计变更。 21．2重大会计差错的内容、金额和原因 （1）本公司之控股子公司天津钢管集团股份有限公司以前年度少计折旧等费用调减年初净资产共计364，189，481．48元，本公司本年度予以追溯调整确认投资损失，相应调减年初未分配利润207，588，004．44元； （2）本公司之控股子公司天津泰达集团有限公司以前年度少计投资损失调减年初净资产32，101，157．77元，本公司本年度予以追溯调整确认投资损失，相应调减年初未分配利润32，101，157．77元； （3）本公司之控股子公司天津滨海快速交通发展有限公司以前年度少计财务费用调减年初净资产19，989，121．50元，本公司本年度予以追溯调整确认投资损失，相应调减年初未分配利润19，089，611．03元； （4）本公司之控股子公司天津开发区苏伊士国际合作有限公司由于重大会计差错调增年初净资产10，833，131．94元，本公司本年度予以追溯调整确认投资收益，相应调增年初未分配利润7，222，087．96元； （5）本公司2005年未对天津经济技术开发区实业公司和天津泰达海洋开发有限公司进行权益法核算，少计投资损失8，598，444．46元，本公司本年度予以追溯调整分别确认投资损失3，830，580．02元、4，767，864．44元，相应调减年初未分配利润8，598，444．46元； （6）根据审计局“关于天津泰达投资控股有限公司（本部）及所属单位需调整以前年度损溢调整及相关账户问题的审计意见”，本公司调减年初未分配利润48，209，145．21元； （7）本公司2003年少确认投资收益96，585，071．74元，本年度进行追溯调整，调增年初未分配利润96，585，071．74元； （8）2004年天津开发区海泰储运有限公司进入破产程序，本公司本年度予以追溯调整，对应收该公司款项全额计提坏帐准备，相应调减年初未分配利润88，818，642．98元； （9）其他因素调整调减年初未分配利润3，840，831．56元； （10）上述九项调整合计调减年初未分配利润304，438，677．76元，调减盈余公积60，887，735．56元，对年初未分配利润的影响净额为－243，550，942．19元。 21．3会计政策和会计估计变更、会计差错调整的影响 上述2．21．2重大会计差错更正对本公司期初的财务状况和上期的经营成果形成的影响如下表所示： ■ 22、合并会计报表编制方法 22．1合并会计报表合并范围的确定原则 本公司合并会计报表的合并范围根据财政部财会字［1995］11号文《合并会计报表暂行规定》和财政部财会二字［1996］2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定确定。对合营企业也按持股比例进行合并。 22．2合并会计报表的编制方法 本公司的合并会计报表是以本公司母公司和纳入合并范围的子公司个别会计报表及其他有关资料为依据，合并资产、负债、所有者权益以及利润表各项目，并将本公司母公司对子公司的权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额，以及本公司母公司与其所属子公司、子公司相互之间发生的重大内部交易、往来账项予以抵销后编制而成。 对子公司的主要会计政策及会计期间与本公司存在的重大差异，在合并时按照本公司的会计政策及会计期间对子公司的个别会计报表进行必要的调整。 对于本公司与其他投资者通过合同约定分享对被投资公司的控制权而形成的合营企业，合并报表时，按照本公司占合营企业的权益比例合并资产、负债、收入、成本及费用。 （3）利润分配办法 根据国家有关法律、法规的要求及公司《章程》的规定，本公司各年度的税后利润按照下列顺序分配： （1）弥补以前年度亏损； （2）提取10％的法定盈余公积金； （3）提取任意盈余公积金； （4）分配普通股股利。 （4）税项 本公司适用的主要税种有增值税、营业税、消费税、城市维护建设税、教育费附加、所得税等。 4．1增值税：本公司为增值税一般纳税人。按产品销售收入17％的税率计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。 4．2营业税：按照属营业税征缴范围的服务收入的规定比例计算缴纳。 4．3城市维护建设税：按应交增值税、营业税税额的7％计提。 4．4教育费附加：按应交增值税、营业税税额的3％计提。 4．5所得税：所得税率为应纳税所得额的33％。 （5）控股子公司及合营企业 5．1 纳入合并范围子公司及合营企业情况 ■ 5．2 未纳入合并会计报表范围的控股子公司情况 5．2．1未纳入合并范围的子公司主要有： ■ 所有未纳入合并范围的子公司，由于其合计资产总额、销售收入及当期净利润不足母公司和所有子公司相关指标合计金额的10％，按照财政部财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定，未纳入合并范围。 5．3 合并范围的变更及理由 5．3．1 本公司本年度合并会计报表的合并范围新增16家子公司，具体原因和内容如下： ■ 5．3．2 本公司本年度合并会计报表的合并范围减少1家子公司，具体原因和内容如下： ■ （6）合并会计报表主要项目注释（币种：人民币；金额单位：元） 6．1 货币资金 本公司2006年12月31日的货币资金余额为9，316，591，617．05元。 ■ 6．2 短期投资本公司2006年12月31日的短期投资净额为802，222，789．81元。 6．2．1短期投资构成情况 ■ 6．2．3本公司期末的短期投资不存在变现的任何限制。 6．2．4本公司期末短期投资中将于1年内到期的委托贷款的明细情况如下： ■ 6．3 应收票据 本公司2006年12月31日应收票据的余额为520，214，970．54元。 6．3．1分类构成情况 ■ 6．3．3本公司期末的应收票据中，无应收持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位及其他关联单位的款项。 6．4应收账款 本公司2006年12月31日应收账款的净额为1，491，485，449．75元。 6．4．1账龄分析 ■ 6．4．2应收账款中无应收持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位及其他关联单位的款项。 6．4．3本公司本期末应收账款前五名金额合计为343，023，240．25元，占应收账款总额的22．26％。 ■ 6．5其他应收款 本公司2006年12月31日其他应收款的净额为9，094，812，968．18元。 6．5．1账龄分析 ■ 6．5．2其他应收款中应收持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位及其他关联单位的款项详见附注“8．1．3关联方往来余额”之说明。 6．5．3本公司本期末其他应收款前五名金额合计为1，246，365，201．37元，占其他应收款总额的13．55％。 ■ 6．6预付账款 本公司2006年12月31日预付账款的净额为5，078，673，952．87元。 6．6．1账龄分析 ■ 6．6．2预付账款中预付持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位及其他关联单位的款项详见附注“8．1．3关联方往来余额”之说明。 本公司本期末预付账款前五名金额合计为611，542，283．29元，占预付账款总额的12．04％。 ■ 6．7 应收补贴款 本公司2006年12月31日应收补贴款的余额为4，023，694．30元。 ■ 项 目 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 20，006，837．18 收到的税费返还 3 － 收到的其他与经营活动有关的现金 8 789，965，442．33 现金流入小计 9 809，972，279．51 购买商品、接受劳务支付的现金 10 107，477，761．48 支付给职工及为职工支付的现金 12 30，483，576．89 支付的各项税费 13 3，702，709．51 支付的其他与经营活动有关的现金 18 520，485，789．01 现金流出小计 20 662，149，836．89 经营活动产生的现金流量净额 21 147，822，442．62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 － 取得投资收益所收到的现金 23 12，438，686．65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 25 － 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 26 － 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 12，438，686．65 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 230，038，806．63 投资所支付的现金 31 3，970，393，613．74 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 32 － 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 4，200，432，420．37 投资活动产生的现金流量净额 37 －4，187，993，733．72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 － 借款所收到的现金 40 13，171，950，000．00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 2，800，000，000．00 现金流入小计 44 15，971，950，000．00 偿还债务所支付的现金 45 11，357，156，000．00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 880，746，564．75 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 85，950，000．00 现金流出小计 53 12，323，852，564．75 筹资活动产生的现金流量净额 54 3，648，097，435．25 四、汇率变动对现金的影响 55 － 五、现金及现金等价物净增加额 56 －392，073，855．85 法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：邢吉海 公司会计机构负责人：邢吉海 项 目 行次 金 额 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 325，059，016．73 加： 计提的资产减值准备 58 － 固定资产折旧 59 2，099，394．25 无形资产摊销 60 584，600．52 长期待摊费用摊销 61 1，620，000．00 待摊费用减少（减增加） 64 － 预提费用增加（减减少） 65 － 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 66 － 固定资产报废损失 67 － 财务费用 68 940，305，201．38 投资损失（减收益） 69 －552，651，059．94 递延税款贷项（减借项） 70 － 存货的减少（减增加） 71 －121，939，474．82 经营性应收项目的减少（减增加） 72 －672，535，502．81 经营性应付项目的增加（减减少） 73 225，280，267．31 其他 74 － 经营活动产生的现金流量净额 75 147，822，442．62 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 － 一年内到期的可转换公司债券 77 － 融资租入固定资产 78 － 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 1，256，598，664．73 减：现金的期初余额 80 1，648，672，520．58 加：现金等价物的期末余额 81 － 减：现金等价物的期初余额 82 － 现金及现金等价物净增加额 83 －392，073，855．85 法定代表人：刘惠文 主管会计工作的公司负责人：邢吉海 公司会计机构负责人：邢吉海 序号 单位名称 执行会计制度 1 天津海滨大道建设发展有限公司 企业会计制度 2 天津北塘大桥有限公司 企业会计制度 3 天津滨海快速交通发展有限公司 运输（交通）企业会计制度 4 天津开发区苏伊士国际合作有限公司 企业会计制度 5 天津泰达燃气公司 工业企业会计制度 6 天津泰达市政公司 工业企业会计制度 7 天津泰达自来水公司 工业企业会计制度 8 天津经济技术开发区污水处理厂 工业企业会计制度 9 天津泰达电力公司 工业企业会计制度 10 天津开发区泰达公交公司 运输（交通）企业会计制度 11 天津泰达热电公司 工业企业会计制度 12 天津泰达海洋开发有限公司 工业企业会计制度 13 天津经济技术开发区实业公司 工业企业会计制度 14 天津滨海泰达物流集团股份有限公司 企业会计制度 15 天津泰达阿尔卑斯物流有限公司 企业会计制度 16 天津丰田物流有限公司 企业会计制度 17 天津开发区泰达公共保税仓储有限公司 企业会计制度 18 天津远大现代物流有限公司 企业会计制度 19 天津泰达建设集团有限公司 房地产开发企业会计制度 20 天津经济技术开发区房地产开发公司 房地产开发企业会计制度 21 天津经济技术开发区总公司物业公司 房地产开发企业会计制度 22 天津经济技术开发区天海公寓管理有限公司 房地产开发企业会计制度 23 天津经济技术开发区天河公寓管理中心 房地产开发企业会计制度 24 天津泰达建设集团奥亚工程管理有限公司 房地产开发企业会计制度 25 天津开发区泰达大厦房地产开发有限公司 房地产开发企业会计制度 26 天津天孚物业管理有限公司 房地产开发企业会计制度 27 天津泰达建设集团新河置业有限公司 企业会计制度 28 天津泰达建设集团新河投资有限公司 企业会计制度 29 天津泰达建设集团格调置业有限公司 房地产开发企业会计制度 30 天津泰达集团公司 企业会计制度 31 天津泰达酒店有限公司 旅游、饮食服务企业会计制度 32 天津泰达股份有限公司 企业会计制度 33 天津泰达啤酒有限公司 商品流通企业会计制度 34 天津开发区建设工程监理公司 旅游、饮食服务企业会计制度 35 北京东方高圣投资顾问有限公司 旅游、饮食服务企业会计制度 36 天津经济技术开发区进出口公司 商品流通企业会计制度 37 天津合达房产发展有限公司 企业会计制度 38 天津泰达城市开发有限公司 企业会计制度 39 天津创业工程项目管理有限公司 房地产开发企业会计制度 40 天津泰达酒业有限公司 企业会计制度 41 海南西秀海景园实业有限公司 企业会计制度 42 泰达津菜城（天津）美食有限公司 旅游、饮食服务企业会计制度 43 天津滨海时尚置业有限公司 房地产开发企业会计制度 44 天津滨海会展有限公司 企业会计制度 45 天津钢管集团股份有限公司 企业会计制度 46 天津钢管实业开发公司 企业会计制度 47 天津大无缝物流发展有限公司 企业会计制度 48 天津钢管还原铁厂 企业会计制度 49 天津钢管国际经济贸易有限公司 企业会计制度 50 天津赛瑞机器设备有限公司 企业会计制度 51 天津钢管新产业开发有限公司 企业会计制度 52 天津大无缝铜材有限公司 企业会计制度 53 天津大无缝建设发展有限公司 企业会计制度 54 天津大无缝投资有限公司 企业会计制度 55 天津天管元通不锈钢制品有限公司 企业会计制度 企业名称 经济 性质 经营范围 注册资本（万元） 本公司投资额（万元） 持股比例（％） 合计 其中间接持股 天津海滨大道建设发展有限公司 有限责任 高等级公路、桥梁、隧道的投资、经营和管理 53，356．65 43，556．65 81．63 天津北塘大桥有限公司 有限责任 公路桥梁的经营管理；收取北塘大桥同行费 1000．00 483．31 55．00 55．00 天津滨海快速交通发展有限公司 有限责任 城市轨道工程的建设管理 281，272．50 273，125．00 97．10 天津开发区苏伊士国际合作有限公司 国有企业 承包苏伊士特区的工程和境内国际招标工程 3，000．00 2，000．00 66．67 天津泰达燃气公司 国有企业 燃气、液化气供应；供应工程施工和设备安装 9，000．00 9，000．00 100．00 天津泰达市政公司 国有企业 市政工程建设、市政设施维修、养护、管理、公路养护、小区、场院、甬道、庭院工程、市内排水工程修建、养护 3，000．00 3，000．00 100．00 天津泰达自来水公司 国有企业 为开发区自来水工程项目，即自来水管道安装及维修 25，000．00 25，000．00 100．00 天津经济技术开发区污水处理厂 国有企业 污水处理及相关技术咨询 9，148．58 9，148．58 100．00 天津泰达电力公司 国有企业 供电、供电设备修理、代办用户电讯设备安装、房屋租赁、设备租赁 17，000．00 17，000．00 100．00 天津开发区泰达公交公司 国有企业 旅游客运、包车客运、班车客运、汽车客运、汽车修理 4，000．00 4，000．00 100．00 天津泰达热电公司 国有企业 配套服务，及天津开发区西区的热源与热网的建设和西区的供热生产与销售 32，000．00 32，000．00 100．00 天津泰达海洋开发有限公司 国有企业 滩涂开发；土地开发；对房地产业投资；市政工程建设及维护 35，000．00 35，000．00 100．00 天津经济技术开发区实业公司 国有企业 旅游景点开发与经营、商业服务 51，000．00 51，000．00 100．00 天津滨海泰达物流集团股份有限公司 股份有限公司 货运代理；仓储服务；以自用资金对交通运输业、国际贸易业、仓储物流业进行投资 26，500．00 26，500．00 70．00 天津泰达阿尔卑斯物流有限公司 中外合资 海运、空运进出口货物的国际运输代理业务 600万美元 312万美元 52．00 52．00 天津丰田物流有限公司 中外合资 海运、空运进出口货物的国际运输代理业务 864．56万美元 449．57万美元 52．00 52．00 天津开发区泰达公共保税仓储有限公司 有限责任 保税物资仓储、及相关服务 8，000．00 8，000．00 100．00 100．00 天津远大现代物流有限公司 有限责任 仓储、物流 1，000．00 1，000．00 100．00 100．00 天津泰达建设集团有限公司 有限责任 基础设施开发建设；地产开发 60，000．00 60，000．00 100．00 天津经济技术开发区房地产开发公司 国有企业 房地产开发及商品房销售 13，000．00 13，000．00 100．00 100．00 天津经济技术开发区总公司物业公司 国有企业 物业管理 53．326857 53．326857 100．00 100．00 天津经济技术开发区天海公寓管理有限公司 国有企业 住宿、百货批发兼零售 368．10 368．10 100．00 100．00 天津经济技术开发区天河公寓管理中心 国有企业 住宿（非旅馆业）、房屋咨询 79．397443 79．397443 100．00 100．00 天津泰达建设集团奥亚工程管理有限公司 有限责任 工程管理管理及咨询服务等 200．00 190．00 95．00 95．00 天津开发区泰达大厦房地产开发有限公司 有限责任 房地产开发及商品房销售等 10，000．00 9，400．00 94．00 94．00 天津天孚物业管理有限公司 有限责任 房地产物业管理；房地产中介咨询等 600．00 420．00 70．00 70．00 天津泰达建设集团新河置业有限公司 有限责任 以自有资金对房地产开发等 20，000．00 12，000．00 60．00 60．00 天津泰达建设集团新河投资有限公司 有限责任 房地产开发等 20，000．00 12，000．00 60．00 60．00 天津泰达建设集团格调置业有限公司 有限责任 基础设施开发建设、房地产开发与经营等 4，400．00 2，420．00 55．00 55．00 天津泰达集团有限公司 国有企业 工业、商业、房地产业的投资、房产开发与销售 200，000．00 200，000．00 100．00 天津泰达酒店有限公司 有限责任 酒店管理、日用百货、礼品、工艺品批发兼零售；餐饮等 10，000．00 10，000．00 100．00 100．00 天津泰达股份有限公司 股份公司 交通、能源、高科技工业投资；空气液体净化过滤等 1，005，398．13 31，102．31 26．51 26．51 天津泰达啤酒有限公司 有限责任 泰达系列啤酒、泰达百合鲜露饮料、龙草白酒销售、泰达山药露销售 680．00 357．00 52．50 52．50 天津开发区建设工程监理公司 有限责任 工程监理、工程咨询及工程造价咨询工程招标代理、工程测量等 500．00 500．00 100．00 100．00 北京东方高圣投资顾问有限公司 有限责任 商务、科技信息咨询；企业形象设计 2，500．00 2，000．00 80．00 80．00 天津经济技术开发区进出口公司 有限责任 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 1，000．00 1，000．00 100．00 100．00 天津合达房产发展有限公司 有限责任 房产开发建设、租赁销售、工程装修、机电安装、咨询等 1，149．60 996．71 70．00 70．00 天津泰达城市开发有限公司 有限责任 房地产开发及商品房销售；物业管理等 34，000．00 18，000．00 100．00 100．00 天津创业工程项目管理有限公司 有限责任 招标代理、商业信息咨询、工程咨询服务、工程项目管理；房地产开发；商品房销售等 8，000．00 7，500．00 97．50 97．50 天津泰达酒业有限公司 有限责任 白酒、啤酒、食用酒精、蛋白饲料等 5，000．00 1，224．89 94．3446 94．3446 海南西秀海景园实业有限公司 有限责任 房地产开发经营；室内外装饰装修；餐饮、旅馆服务；建筑材料、普通机械设备销售 20，000．00 18，000．00 90．00 90．00 泰达津菜城（天津）美食有限公司 有限责任 正餐、烧烤、面点、裱花蛋糕加工经营；会议服务；工艺品、服装、百货、金银珠宝、玉器批发兼零售 5，000．00 4，500．00 100．00 100．00 天津滨海时尚置业有限公司 有限责任 房地产开发、经营、商品房销售；自有房租赁、物业管理；房地产中介服务等 5，000．00 4，500．00 100．00 100．00 天津滨海会展有限公司 有限责任 承办组织会议、商业及消费展览；展馆管理、运营及相关业务 500．00 325．00 65．00 65．00 天津钢管集团股份有限公司 股份公司 生产和销售石油套管、光管、气瓶管 523，114．00 298，174．98 57．00 天津钢管实业开发公司 国有企业 服务、制造及维修业务 1，455．00 1，455．00 100．00 100．00 天津大无缝物流发展有限公司 有限责任 物流信息咨询、货运代理、货运配载、汽车货运、劳务服务、金属材料加工、汽车配件、建筑材料、冶金炉料、煤炭、焦炭批发兼零售 4，000．00 2，100．00 52．50 10．00 天津钢管还原铁厂 国有企业 主要进行直接还原铁及相关副产品、矿粉、煤粉、除尘粉、海绵铁废料块的生产及加工 19，446．00 19，446．00 100．00 100．00 天津钢管国际经济贸易有限公司 有限责任 出口天津钢管集团有限公司自产产品；进口天津钢管集团有限公司所需原辅材料、机械设备、零配件及相关技术； 4，000．00 4，000．00 100．00 100．00 天津赛瑞机器设备有限公司 有限责任 机电设备、备件、工具的研发、制造、销售、安装、检测、修理； 9，000．00 3，600．00 40．00 40．00 天津钢管新产业开发有限公司 有限责任 技术咨询、转让服务、设备及配件五金交电化工 4，878．26 3，839．68 78．71 78．71 天津大无缝铜材有限公司 有限责任 铜材的研制、开发、生产和销售及相关业务。 12，000．00 12，000．00 100．00 70．00 天津大无缝建设发展有限公司 有限责任 工程项目设计、工程建设；技术咨询；工程项目监理 7，300．00 6，299．90 86．30 86．30 天津大无缝投资有限公司 有限责任 主要从事自有资金对工业、商业、服务业、基础设施进行投资 88，950．00 87，446．75 98．31 98．31 天津天管元通不锈钢制品有限公司 有限责任 不锈钢板卷的研制、开发、生产和销售 82，114．00 81，613．10 99．39 99．39 资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（％） 房屋及建筑物 25－45 2．11－3．88 运输设备 5－8 11．875－19．4 电子设备 8 11．875－12．13 管理用具 8 11．875－12．13 公路 20 4．75－4．85 账龄 年末数 年初数 余额 比例（％） 坏账准备 余额 比例（％） 坏账准备 1年以内 1，332，163，075．36 86．46 34，891，319．36 804，906，891．99 81．49 16，052，447．34 1－2年 94，254，323．54 6．12 1，251，315．45 77，524，586．12 7．85 1，530，755．04 2－3年 36，532，857．58 2．37 319，040．74 13，878，490．91 1．40 1，243，813．77 3年以上 77，814，887．69 5．05 12，818，018．87 91，424，937．85 9．26 16，425，551．81 合计 1，540，765，144．17 100．00 49，279，694．42 987，734，906．87 100．00 35，252，567．96 项目 变更前金额 变更影响额 变更后金额 应收股利 5，925，305．25 839，616．98 6，764，922．23 应收账款 976，743，098．35 6，120．00 976，749，218．35 坏帐准备－应收账款 1，917，200．59 22，349，678．84 24，266，879．43 其他应收款 11，822，927，548．29 70，246，070．10 11，893，173，618．39 坏帐准备－坏帐准备 101，554，052．65 101，554，052．65 预付账款 4，240，350，719．35 9，105，821．60 4，249，456，540．95 存货 12，254，735，325．36 4，591，287．46 12，259，326，612．82 长期股权投资 8，621，559，305．94 61，601，482．45 8，683，160，788．39 固定资产 26，366，865，016．23 －72，888，785．15 26，293，976，231．08 累计折旧 5，625，205，185．63 232，505，357．37 5，857，710，543．00 在建工程 5，615，757，471．54 －20，443，271．26 5，595，314，200．28 无形资产 2，553，800，717．40 65，331，092．04 2，619，131，809．44 长期待摊费用 377，579，718．07 －100，783，245．19 276，796，472．88 应付账款 3，637，357，898．81 12，975，215．12 3，650，333，113．93 预收账款 1，202，861，230．93 106，910，699．00 1，309，771，929．93 应交税金 153，204，459．15 64，684，408．04 217，888，867．19 其他应交款 14，346，064．93 1，669，907．91 16，015，972．84 其他应付款 3，631，330，221．58 －2，881，872．99 3，628，448，348．59 长期借款 23，105，542，866．94 1，031，500．00 23，106，574，366．94 专项应付款 47，051，005．74 －21，465，686．17 25，585，319．57 其他长期负债 170，460，176．41 21，465，686．17 191，925，862．58 资本公积 4，526，326，860．35 －94，610，582．87 4，431，716，277．48 盈余公积 632，410，990．06 －60，887，735．56 571，523，254．50 未分配利润 437，129，391．40 －243，550，942．19 193，578，449．21 管理费用 1，182，388，803．41 －119，200，004．97 1，063，188，798．44 财务费用 1，347，930，849．37 20，443，271．26 1，368，374，120．63 投资收益 －169，063，016．17 145，214，280．67 －23，848，735．50 营业外支出 92，870，438．33 218，930．50 93，089，368．83 所得税 454，928，871．44 60，787，956．25 515，716，827．69 少数股东损益 436，502，127．15 62，792，653．82 499，294，780．97 账龄 年末数 年初数 余额 比例（％） 坏账准备 余额 比例 （％） 坏账准备 1年以内 4，850，799，026．21 52．72 7，925，866．63 4，976，748，469．89 41．81 8，495，183．63 1－2年 1，032，277，637．44 11．22 4，042，389．39 2，703，280，975．74 22．71 3，642，661．47 2－3年 809，695，725．88 8．80 1，593，319．03 1，212，379，836．00 10．19 4，319，693．81 3年以上 2，507，716，249．50 27．26 92，114，895．46 3，010，627，354．35 25．29 94，959，531．33 合计 9，200，488，639．03 100．00 105，676，470．51 11，903，036，635．98 100．00 111，417，070．24 企业名称 企业名称 企业名称 顺达商业公司 天津天管远洋国际货代有限公司 天津市工贸公司 物资供销公司 天津经济技术开发区国际经济合作有限公司 特比高公司 康泰物业公司 天津二十冶天管钢结构有限责任公司 海南美都实业投资有限公司 天津开发区职工住房合作社 天津市津英达塑料制品有限公司 海南伊维萨房地产开发有限公司 潍津彩窗公司 大通油脂有限公司 天津泰达园艺有限公司 霖达实业公司 天津市平生化工材料有限责任公司 天津市泰达绿化盐碱地绿化研究所 津泰达投资顾问有限公司 天津市双大工贸有限责任公司 天津市金尊酒业经销有限公司 哈萨克斯坦阿达尔实业公司 鑫广塑料制品有限责任公司 中东公司 天津经济技术开发区商业发展公司 天津新发冶金材料有限公司 香港元通贸易公司 天津天尊饮品有限公司 新型板材公司 天津钢管科技研发有限公司 天津开发区劳动服务公司 天津灯塔涂料有限公司 天津市昌海水处理设备有限公司 天津杰迪罗斯石油装备有限公司 天津金世纪报废汽车回收拆解有限公司 项 目 年初数 本年增加 本年增加 本年减少 年末余额 金额 减值准备 合计 其中：因合并报表范围变化增加 金额 减值准备 1、股票投资 6，568，532．47 6，568，532．47 2、其他股权投资 8，680，739，836．85 4，147，580．93 1，500，971，550．77 －825，202，140．09 508，043，761．72 9，673，667，625．90 合 计 8，687，308，369．32 4，147，580．93 1，500，971，550．77 －825，202，140．09 508，043，761．72 9，680，236，158．37 500，000．00 被投资公司名称 股份类别 股票数量 占注册资本比例（％） 初始投资成本 年末余额 华泰股票 12，000．00 12，000．00 天津清源置业股份有限公司 法人股 200万 1．53％ 2，560，000．00 2，369，126．73 吉林炭素股份有限公司 法人股 100万 0．35％ 1，520，000．00 1，868，005．74 杭州钢铁小轧钢股份有限公司 法人股 50万 0．20％ 600，000．00 600，000．00 其他 1，719，400．00 合计 6，568，532．47 被投资单位 原始金额 年初余额 本年增加 本年摊销 累计摊销 年末余额 剩余摊销年限 天津泰达药业有限公司 13，731，376．50 13，731，376．50 天津泰达生态园林发展有限公司 7，062，048．39 4，654，969．87 802，359．54 3，209，438．06 3，852，610．33 57个月 天津美达有限公司 3，182，128．86 1，600，000．00 200，000．00 1，782，128．86 1，400，000．00 84个月 泰达股份有限公司 －155，707，889．86 －68，992，796．32 －15，551，545．28 －102，266，638．82 －53，441，251．04 42个月 天津泰达城市开发有限公司 675，838．50 591，358．69 67，583．85 152，063．66 523，774．84 93个月 天津合达房产发展有限公司 481，295．79 421，133．82 48，129．58 108，291．55 373，004．24 93个月 天津合达房产发展有限公司 1，528，943．69 1，528，943．69 152，894．37 152，894．37 1，376，049．32 108个月 海南西秀海景园实业有限公司 59，960，311．26 52，647，909．88 5，904，438．49 13，216，839．87 46，743，471．39 108个月 天津恒泰出租汽车有限公司 724，834．58 652，351．12 72，483．46 144，966．92 579，867．66 96个月 南京新城发展股份有限公司 20，453，657．37 20，453，657．37 2，045，365．74 2，045，365．74 18，408，291．63 108个月 天津泰达阿尔卑斯物流有限公司 844，445．22 844，445．22 42，222．26 42，222．26 802，222．96 114个月 大连泰达阿尔卑斯物流有限公司 1，505，130．38 1，505，130．38 75，256．52 75，256．52 1，429，873．86 114个月 天津开发区泰达公共保税仓有限公司 33，549，842．09 33，549，842．09 1，677，492．10 1，677，492．10 31，872，349．99 114个月 天津北塘大桥有限公司 909，127．60 901，551．54 901，551．54 909，127．60 天津滨海快速交通发展有限公司 94，025．00 94，025．00 94，025．00 94，025．00 天津海滨大道建设发展有限公司 33，570．03 33，570．03 33，570．03 33，570．03 泰达荷银基金管理有限公司 137，285，299．30 137，285，299．30 10，296，397．45 10，296，397．45 126，988，901．85 111个月 合 计 126，313，984．70 －8，425，072．94 196，196，464．62 6，862，224．65 －54，595，182．33 180，909，167．03 子公司名称 企业类型 注册资本 （万元） 投资额 （万元） 持股比例（％） 纳入合并原因 天津北塘大桥有限公司 有限公司 1，000．00 483．31 55．00 实质控制 天津泰达建设集团奥亚工程管理有限公司 有限责任 200．00 190．00 95．00 实质控制 天津泰达建设集团新河投资有限公司 有限责任 20，000．00 12，000．00 60．00 实质控制 天津泰达建设集团新河置业有限公司 有限责任 20，000．00 12，000．00 60．00 实质控制 天津泰达建设集团格调置业有限公司 有限责任 4，400．00 2，420．00 55．00 实质控制 天津滨海时尚置业有限公司 有限责任 5，000．00 4，500．00 90．00 实质控制 天津滨海会展有限公司 有限责任 500．00 325．00 65．00 实质控制 泰达津菜城（天津）美食有限公司 有限责任 5，000．00 4，500．00 90．00 实质控制 天津天管元通不锈钢制品有限公司 有限责任 82，114．00 81，613．10 99．39 实质控制 天津泰达海洋开发有限公司 国有企业 35，000．00 35，000．00 100．00 实质控制 天津经济技术开发区实业公司 国有企业 51，000．00 51，000．00 100．00 实质控制 天津滨海泰达物流集团股份有限公司 股份公司 26，500．00 26，500．00 70．00 实质控制 天津泰达阿尔卑斯物流有限公司 中外合资 600万美元 312万美元 52．00 实质控制 天津丰田物流有限公司 中外合资 864．56万美元 449．57万美元 52．00 实质控制 天津开发区泰达公共保税仓储有限公司 有限责任 8，000．00 8，000．00 100．00 实质控制 天津远大现代物流有限公司 有限责任 1，000．00 1，000．00 100．00 实质控制 被投资公司名称 投资期限 占被投资单位 注册资本比例（％） 年末余额 合计 9，492，758，458．87 被投资单位名称 年初数 年末数 泰达大厦 48，330，164．64 天津逸仙科学工业园国际有限公司 75，923，741．13 66，350，543．28 天津经济技术开发区微电子工业区总公司 94，196，537．84 154，490，127．59 天津阿尔卑斯物流 53，544，613．98 泰达保税仓 43，749，940．34 担保公司 84，931，174．28 85，644，017．85 泰达俱乐部 18，697，851．47 14，176，117．43 大连泰达阿尔卑斯物流有限公司 11，660，025．18 泰达荷银基金管理有限公司 70，073，748．39 鑫广塑料制品有限责任公司 5，512，932．71 6，779，403．52 香港元通贸易公司（Ｙｕａｎｔｏｎｇ Ｔｒａｄｅ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ） 24，312，861．29 73，343，003．57 天津新发冶金材料有限责任公司 1，351，939．09 1，205，365．09 天津天海高压容器有限责任公司 37，967，567．51 41，698，977．76 天津天管远洋国际货代有限公司 4，361，254．25 5，421，951．15 天津市平生化工材料有限责任公司 930，300．92 1，163，129．79 天津市津英达塑料制品有限责任公司 12，102，164．47 15，219，672．14 天津金世纪报废汽车回收拆解有限公司 3，031，376．95 3，201，344．39 天津杰迪罗斯石油装备有限公司 6，771，761．95 8，327，984．99 天津钢管中东公司（ＴＩＡＮＪＩＮ ＰＩＰＥ ＣＯＲＰ．（ＭＩＤＤＬＥ ＥＡＳＴ）ＬＴＤ．） 17，591，577．64 17，591，577．64 天津二十冶天管钢结构有限责任公司 30，191，982．90 32，257，015．26 特比高公司（ＴＰＣＯ ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ ＩＮＣ．） 2，793，152．71 2，753，378．85 双大工贸有限公司 2，190，704．58 2，274，025．34 大通油脂有限责任公司 1，085，577．60 1，985，751．99 天津市昌海水处理设备有限公司 564，461．92 995，292．42 天津天管元通不锈钢制品有限公司 625，000，000．00 天管万里万（天津）管材贸易有限公司 12，033，900．00 天津市环洁再生材料有限公司 1，253，014．72 1，163，466．31 新疆塔伊油田技术服务 594，845．40 594，845．40 武汉一冶钢结构有限公司 8，751，185．17 8，771，903．06 天津云力元异有限责任公司 3，214，252．67 5，702，340．77 天津市津田新材料有限公司 2，610，951．93 3，120，525．85 天津华发电力开发有限公司 16，468，969．12 16，270，736．35 天津钢管徐水钢铁炉料有限责任公司 2，004，850．05 3，644，079．71 天津钢管钢山不锈钢有限公司 22，337，372．06 20，138，135．26 天津钢德电机有限责任公司 315，883．58 324，729．23 天津大无缝彩涂板有限公司 27，061，127．55 29，946，344．67 天管特有限公司 69，987，829．95 89，327，712．31 上海津亚钢管有限公司 13，581，426．12 13，581，426．12 津雅高能有限责任公司 6，094，971．04 6，094，971．04 华新特殊扣石油套管有限公司 20，128，371．14 28，229，262．87 福奇特电子有限责任公司 890，642．81 1，017，462．08 （新加坡）钢管销售公司（ＴＵＢＵＬＡＲ ＲＥＳＯＵＲＣＥＳ ＰＴＥ． ＬＴＤ．） 8，981，068．64 10，498，072．35 天津思创机械制造有限公司 1，737，500．53 1，566，814．58 天津钢铁有限公司 100，000，000．00 100，000，000．00 天津豫津耐火材料有限公司 2，650，682．17 天津泰达海洋开发有限公司 2，700，000．00 － 大连泰达阿尔卑斯物流有限公司 12，783，608．90 天津港国际汽车物流有限公司 3，670，373．42 北唐桥 5，710，003．85 埃中苏伊士置业公司 47，595，132．63 47，298，247．51 津泰达投资顾问有限公司 2，891，452．46 2，594，657．22 天津津滨发展股份有限公司 522，838，640．62 天津市天星酒业有限公司 6，030，024．36 6，566，072．35 天津市金尊酒业经销有限公司 400，577．59 253，276．71 天津天尊饮品有限公司 424，398．06 236，612．74 天津市宝利恒玩具有限公司 328，000．00 328，242．00 天津泰达万通房地产开发有限公司 26，051，252．08 64，709，243．33 天津泰达园艺有限公司 913，089．87 910，447．73 天津市泰达盐碱地绿化研究所 2，210，744．94 2，381，332．30 江苏兴园软件园开发建设有限公司 15，899，225．92 北京蓝禾国际拍卖有限公司 4，050，851．54 4，050，209．94 天津泰达担保有限公司 42，559，866．79 42，916，288．52 合计 1，657，324，004．17 1，684，415，635．61 子公司名称 企业类型 注册资本 （万元） 投资额 （万元） 持股 比例（％） 未合并原因 天津津滨发展股份有限公司 上市公司 115，519．45 29，003．06 25．11 无实质控制权 项 目 年末数 年初数 原币 折算汇率 记账本位币 原币 折算汇率 记账本位币 现金 1，976，146．43 3，015，717．93 银行存款 8，047，177，414．21 5，578，623，148．31 其他货币资金 1，267，438，056．41 904，636，457．17 合计 9，316，591，617．05 6，486，275，323．41 项 目 年末数 年初数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股权投资 457，222，789．81 408，561，131．28 747，000．00 其中：股票投资 457，222，789．81 短期债券投资 5，000，000．00 （1）其他债券投资 5，000，000．00 其他投资 345，000，000．00 377，155，243．57 70，916．55 （1）委托理财 17，107，083．57 （2）基金投资 20，048，160．00 70，916．55 （3）其他投资 345，000，000．00 340，000，000．00 合计 802，222，789．81 790，716，374．85 817，916．55 受托人名称 借款人名称 委托期限 本金 利息 减值准备 天津市商业银行天保支行 天津蓝德典当行有限公司 2004／05／17－2007／05／16 130，000，000．00 8，412，848．89 天津信托投资有限公司 天津泰达药业有限公司 2006／09／05－2007／09／04 45，000，000．00 票据种类 年末数 年初数 银行承兑汇票 518，214，970．54 264，716，165．03 商业承兑汇票 2，000，000．00 合 计 520，214，970．54 264，716，165．03 对方单位名称 年末数 万通时尚置业有限公司 154，781，546．70 天津万泰时尚置业有限责任公司 128，807，014．40 丰田汽车投资 34，347，986．00 一汽丰田销售 14，175，930．37 阿尔卑斯物流株式会社 10，910，762．78 对方单位名称 年末数 灯塔涂料 576，508，342．20 海晶六期征地 274，460，000．00 华信商厦有限公司 139，933，839．17 泰达万通房地产有限公司 135，463，020．00 天津万丽泰达酒店 120，000，000．00 账龄 年末数 年初数 金额 比例（％） 金额 比例（％） 1年以内 2，793，912，818．33 55．02 2，204，497，093．50 51．88 1－2年 653，677，866．60 12．87 625，679，227．30 14．72 2－3年 361，249，783．71 7．11 761，383，752．57 17．92 3年以上 1，269，833，484．23 25．00 657，896，467．58 15．48 合计 5，078，673，952．87 100．00 4，249，456，540．95 100．00 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末余额 金额 减值准备 金额 减值准备 长期债券投资 3，062，400．00 767，525．00 2，294，875．00 其他债权投资 296，030，000．00 84，800，000．00 286，000，000．00 94，830，000．00 合 计 299，092，400．00 84，800，000．00 286，767，525．00 97，124，875．00 种类 面值 年利率（％） 初始投资成本 到期日 本年 利息 累计应收利息 已收利息 年末余额 金额 减值准备 委托贷款 4，000，000．00 集合资金 1，860，000．00 4．5 1，860，000．00 2008－8－21 34，875．00 34，875．00 1，894，875．00 天津玻璃厂债券 400，000．00 400，000．00 合计 6，260，000．00 1，860，000．00 34，875．00 34，875．00 2，294，875．00 对方单位名称 年末数 东三建 155，322，170．70 金融大厦 139，844，801．30 应付转债单位欠款 113，375，311．29 渤海证券股权 103，000，000．00 泰达水务公司 100，000，000．00 种类 本金 年利率（％） 初始投资 成本 到期日 本年 利息 累计应收利息 已收利息 年末余额 金额 减值准备 委托贷款 5，000，000．00 6．588 5，000，000．00 2006／4／27 5，000，000．00 委托贷款 89，800，000．00 9．95 89，800，000．00 2008／11／30 89，800，000．00 天津是鑫桥物业管理咨询发展有限公司 30，000．00 30，000．00 30，000．00 合计 94，830，000．00 94，830，000．00 94，830，000．00 项目 年末数 年初数 应收出口退税款 4，023，694．30 12，781，029．78 经营性财政补贴 0．00 8，352，110．44 合计 4，023，694．30 21，133，140．22 项目 年末数 年初数 余额 跌价准备 余额 跌价准备 库存商品 15，970，444，428．86 10，704，719．64 3，744，620，299．60 2，427，200．40 低值易耗品 241，695，955．79 189，501，072．18 原材料 1，412，506，654．66 1，012，213，759．38 包装物 181，011．73 委托加工物资 41，756，272．91 物资采购 1，235，139．31 878，782．38 在产品 1，896，127，131．02 2，068，575，788．38 开发成本 10，559，845，932．55 5，119，929，341．88 其他 6，379，136．52 126，034，769．42 合计 30，130，171，663．35 10，704，719．64 12，261，753，813．22 2，427，200．40 项目 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 合计 其中：合并范围变化的增加数 土地房屋及建筑物 8，440，899，893．18 1，740，416，739．98 －16，718，751．43 159，180，070．72 10，022，136，562．44 机器设备 10，689，981，064．30 1，917，014，434．14 11，592，944．28 139，260，318．79 12，467，735，179．65 运输设备 612，323，875．95 102，030，760．17 －7，312，369．44 24，460，952．64 689，893，683．48 电子设备 64，357，942．16 51，573，620．59 －2，866，693．58 218，115．00 115，713，447．75 办公设备 334，664，598．50 35，305，344．44 26，450，752．87 1，966，200．60 368，003，742．34 家具用具及其他 2，051，246，573．61 65，942，391．26 －2，220，544．10 7，414，075．47 2，109，774，889．40 公路 1，049，997，715．19 17，426，136．00 10，216，405．00 25，035，343．00 1，042，388，508．19 专用设备及通用设备 2，819，818，961．59 116，931，372．30 －51，716，465．84 1，638，867．86 2，935，111，466．03 管网租赁 207，859，281．00 207，859，281．00 管线设备 22，826，325．60 88，353，722．64 111，180，048．24 合计 26，293，976，231．08 4，134，994，521．52 －32，574，722．24 359，173，944．08 30，069，796，808．52 项目 年初余额 本年增加 本年摊销 年末数 合计 其中：因合并报表范围变化增加 次风管 131，730．00 410，256．40 410，256．40 439，422．40 102，564．00 除尘布袋 401，987．00 502，564．11 502，564．11 890，879．11 13，672．00 待抵扣进项税 151，815．07 23，322，885．76 23，322，885．76 22，882，465．55 592，235．28 土地租赁费 299，500．00 1，114，000．00 1，114，000．00 807，766．65 605，733．35 租车费 130，000．00 130，000．00 保险费 767，275．77 16，800，433．82 16，290，192．96 2，455，997．74 15，111，711．85 法律顾问费 250，000．00 250，000．00 修路款 9，420，860．00 1，376，360．00 1，200，000．00 8，220，860．00 维修 2，078，677．37 3，383，633．35 3，383，633．35 3，548，922．04 1，913，388．68 广告 8，491，876．29 2，393，192．50 2，393，192．50 10，363，841．75 521，227．04 取暖 976，360．68 －310，360．00 312，440．00 477，588．68 188，412．00 税金 38，714，340．59 17，610，136．68 17，610，136．68 38，714，340．59 17，610，136．68 其他 1，678，019．52 8，912，727．11 4，980，689．81 5，225，247．58 5，365，499．05 合计 53，821，582．29 83，810，329．73 71，696，351．57 87，386，472．09 50，245，439．93 项目 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额 合计 其中：因合并范围变化的增加数 土地房屋及建筑物 1，111，735，887．81 212，025，263．94 －869，322．54 29，121，224．28 1，294，639，927．47 机器设备 3，878，287，863．45 871，377，389．70 30，442，980．26 108，003，322．41 4，641，661，930．74 运输设备 180，926，172．32 101，562，731．46 －3，443，067．75 21，721，330．79 260，767，572．99 电子设备 20，357，089．24 3，577，883．57 －1，999，179．60 210，075．69 23，724，897．12 办公设备 84，903，754．29 29，147，383．76 1，654，023．47 1，863，062．30 112，188，075．75 家具用具及其他 358，215，504．35 61，229，646．08 －21，941．84 5，327，061．43 414，118，089．00 公路 38，268，822．35 55，988，940．56 4，721，368．28 1，055，075．13 93，202，687．78 专用设备及通用设备 175，781，961．79 80，122，429．54 －40，094，657．99 1，173，050．35 254，731，340．98 管网租赁 8，347，826．08 8，347，826．08 管线设备 885，661．32 3，329，025．69 4，214，687．01 合计 5，857，710，543．00 1，418，360，694．30 －9，609，797．71 168，474，202．38 7，107，597，034．92 损失项目 2006年12月31日 2005年12月31日 现金损失 18，098．40 18，098．40 银行调账 625，625．20 416，927．25 预付账款 1，782，017．60 1，782，017．60 应收账款 79，821，654．98 82，602，654．98 其他应收款 11，934，268．84 11，934，268．84 存货 3，685，724．22 3，685，724．22 长期投资 8，013，924．17 8，523，210．17 递延资产 35，667．85 35，667．85 应付账款 －1，233，637．06 －1，242，976．06 预收账款 －274，119．96 －274，119．96 其他应付款 1，119，335．48 449，402．34 待摊费用 504，836．50 504，836．50 96年以前一直挂账 12，470，901．92 5，992，340．07 担保赔款 0．00 6，687，259．80 其他 27，381．23 1，021，090．98 合计 118，531，679．37 122，136，402．98 种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 本年利息 累计应 收利息 年末数 信托投资 2，000，000．00 5．20％ 2，000，000．00 2007／08／14 104，000．00 2，000，000．00 被投资公司名称 年初数 本期计提 本期减少 年末数 计提原因 开源水泥厂 150，000．00 150，000．00 长期停产 天津克瑞思房地产开发有限公司 350，000．00 350，000．00 天津津滨发展股份有限公司 3，647，580．93 3，647，580．93 合计 4，147，580．93 3，647，580．93 500，000．00 项目 年初余额 本年增加数 本年减少数 年末余额 房屋及建筑物 255，587，623．70 255，587，623．70 机器设备 40，873，735．23 40，873，735．23 运输设备 389，678．25 389，678．25 合计 389，678．25 296，461，358．93 389，678．25 296，461，358．93
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