证券投资基金资产净值表

　　

　　注：

　　1、本表所列6月30计算为：按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

　　2、未经

审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益，按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出，未经会计师事务所审计。在有关财务数据经过会计师事务所审计后，基金单位净收益、单位收益分配及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项，以基金年报和基金分红派息公告为准。

　　证券投资基金资产净值表

　　截止时间：2006年6月30日单位：人民币元

　　序号基金代码基金名称基金资产净值基金份额净值累计

　　净值基金

　　规模设立时间管理人托管人未经审计单位拟分配收益

　　1184688基金开元3，332，040，027.421.66602.605020亿元1998.3.27南方基金管理有限公司工商银行

　　2500001基金金泰3，075，457，184.361.53772.252720亿元1998.3.27国泰基金管理有限公司工商银行

　　3500008基金兴华3，321，066，316.481.66052.835520亿元1998.4.28华夏基金管理有限公司建设银行

　　4500003基金安信3，186，204，312.091.59312.855120亿元1998.6.22华安基金管理有限公司工商银行

　　5500006基金裕阳2，763，616，023.141.38182.388820亿元1998.7.25博时基金管理有限公司农业银行

　　6184689基金普惠2，764，267，358.871.38212.044120亿元1999.1.6鹏华基金管理有限公司交通银行

　　7184690基金同益3，066，633，109.251.53332.367320亿元1999.4.8长盛基金管理有限公司工商银行

　　8500002基金泰和2，985，524，063.161.49282.017820亿元1999.4.8嘉实基金管理有限公司建设银行

　　9184691基金景宏2，649，993，743.341.32501.795020亿元1999.5.4大成基金管理有限公司中国银行

　　10500005基金汉盛2，952，805，422.321.47641.959420亿元1999.5.10富国基金管理有限公司农业银行

　　11500009基金安顺4，884，451，150.591.62822.256230亿元1999.6.15华安基金管理有限公司交通银行

　　12184692基金裕隆4，239，020，130.731.41301.802030亿元1999.6.15博时基金管理有限公司农业银行

　　13500018基金兴和4，191，030，432.481.39701.820030亿元1999.7.14华夏基金管理有限公司建设银行

　　14184693基金普丰4，059，273，912.511.35311.634130亿元1999.7.14鹏华基金管理有限公司工商银行

　　15184698基金天元4，687，898，024.141.56261.967630亿元1999.8.25南方基金管理有限公司工商银行

　　16500016基金裕元2，015，495，735.251.34371.892715亿元1999.9.17博时基金管理有限公司工商银行

　　17500011基金金鑫4，354，567，510.111.45151.753530亿元1999.10.21国泰基金管理有限公司建设银行

　　18184699基金同盛3，846，571，788.001.28221.574730亿元1999.11.5长盛基金管理有限公司中国银行

　　19184696基金裕华770，271，628.921.54051.69085亿元1999.11.10博时基金管理有限公司交通银行

　　20184695基金景博1，321，563，339.691.32161.579610亿元1999.11.12大成基金管理有限公司农业银行

　　21500007基金景阳1，723，535，079.701.72352.047510亿元1999.11.12大成基金管理有限公司农业银行

　　22184701基金景福3，612，959，972.111.20431.368330亿元1999.12.30大成基金管理有限公司农业银行

　　23500015基金汉兴3，612，755，967.221.20431.374330亿元1999.12.30富国基金管理有限公司交通银行

　　24184702基金同智783，598，977.731.56721.75975亿元2000.3.8长盛基金管理有限公司中国银行

　　25184705基金裕泽707，325，669.481.41471.75475亿元2000.3.27博时基金管理有限公司工商银行

　　26500010基金金元740，023，694.351.48001.51105亿元2000.3.28南方基金管理有限公司工商银行

　　27184708基金兴科809，700，556.151.61941.72045亿元2000.4.8华夏基金管理有限公司交通银行

　　28184703基金金盛838，580，326.391.67721.85305亿元2000.4.26国泰基金管理有限公司建设银行

　　29500021基金金鼎807，053，273.141.61411.64815亿元2000.5.16国泰基金管理有限公司建设银行

　　30500017基金景业701，974，061.241.40391.40395亿元2000.6.22大成基金管理有限公司农业银行

　　31500025基金汉鼎694，984，837.551.39001.39605亿元2000.6.30富国基金管理有限公司工商银行

　　32184709基金安久702，142，835.811.40431.40435亿元2000.7.4华安基金管理有限公司交通银行

　　33500035基金汉博768，366，276.181.53671.54675亿元2000.7.12富国基金管理有限公司建设银行

　　34500013基金安瑞698，626，867.441.39731.46735亿元2000.7.18华安基金管理有限公司工商银行

　　35184718基金兴安789，002，103.851.57801.58405亿元2000.7.20华夏基金管理有限公司中国银行

　　36184706基金天华3，309，432，139.221.32381.323825亿元2000.7.21银华基金管理有限公司农业银行

　　37184710基金隆元631，307，449.731.26261.26265亿元2000.7.24南方基金管理有限公司工商银行

　　38500019基金普润750，613，569.291.50121.50125亿元2000.8.8鹏华基金管理有限公司工商银行

　　39500028基金兴业558，534，300.941.11711.11715亿元2000.8.18华夏基金管理有限公司农业银行

　　40500039基金同德798，843，202.331.59771.70475亿元2000.10.20长盛基金管理有限公司农业银行

　　41184711基金普华575，901，590.841.15181.15185亿元2000.11.6鹏华基金管理有限公司工商银行

　　42184713基金科翔1，569，458，149.271.96182.27188亿元2001.4.20易方达基金管理有限公司工商银行

　　43500029基金科讯1，421，693，904.331.77711.88218亿元2001.4.20易方达基金管理有限公司交通银行

　　44184712基金科汇1，538，250，446.541.92282.33038亿元2001.4.20易方达基金管理有限公司交通银行

　　45184738基金通宝659，529，266.501.31911.31915亿元2001.5.16融通基金管理有限公司建设银行

　　46184700基金鸿飞675，553，800.801.35111.35115亿元2001.5.18宝盈基金管理有限公司建设银行

　　47500038基金通乾2，755，348，983.011.37771.430720亿元2001.8.29融通基金管理有限公司建设银行

　　48184728基金鸿阳2，800，267，650.861.40011.421620亿元2001.12.10宝盈基金管理有限公司农业银行

　　49184720基金久富855，874，858.841.71171.71175亿元2001.12.18

长城基金管理有限公司交通银行

　　50500056基金科瑞5，091，875，609.741.69731.859330亿元2002.3.12易方达基金管理有限公司交通银行

　　51184721基金丰和4，306，311，489.951.43541.488430亿元2002.3.22嘉实基金管理有限公司农业银行

　　52184719基金融鑫1，376，523，208.021.72071.86358亿元2002.6.13国投瑞银基金管理有限公司工商银行

　　53184722基金久嘉3，449，188，006.011.72461.744620亿元2002.7.5长城基金管理有限公司农业银行

　　54500058基金银丰4，032，343，944.651.3441.48430亿元2002.8.15银河基金管理有限公司建设银行