上海巴士实业（集团）股份有限公司2006年第一季度报告

　　

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司独立董事陈宪因出国未参加本次董事会表决。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人洪任初，主管会计工作负责人王力群、总会计师张建安，会计机构负责人李菊梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司实现主营业务收入104829.88万元，主营业务利润24502.67万元，净利润1477.14万元；分别比去年同期增长18.9%，20.58%，-37.31%。

　　今年以来，公司所属公交企业按照集团公司确定的“企业增收，职工增收”工作主线，抓住加快车辆更新这一龙头，在优化线网、线网精细化管理、推进营运智能化、提高劳动生产率等方面积极开动脑筋，降本增效，取得了良好效果。目前集团所属公交空调车比例已上升到54.44%，高等级车辆比例达到29.34%，平均票价得到提高。出租、长途客运、

汽车租赁等专业交通基本维持稳定发展态势。

　　油价上涨仍是今年一季度相比去年同期盈利能力下降的主要原因；报告期内，公司对上海建富投资有限公司计提了750万元（25%）的长期投资减值准备，也是净利润同比下降的原因之一。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　□适用√不适用

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　法定代表人：洪任初

　　2006年4月26日

　　证券代码：600741证券简称：巴士股份公告编号：临2006－016

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　第四届第十八次董事会决议公告

　　【特别提示】

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司于2006年4月20日向全体董事书面发出以通讯方式召开公司第四届董事会第十八次会议的通知，会议材料以特快专递方式发出，表决截止日为2006年4月25日。公司向全体董事发出会议表决票共15份，回收14份，独立董事陈宪因出国未参加本次董事会表决。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。根据表决结果，形成如下决议：

　　一、审议通过公司2005年第一季度报告并同意披露；

　　二、审议通过关于公司2006年度对外担保的议案；

　　三、推举李扣庆先生作为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

　　根据公司第一大股东上海交通投资（集团）有限公司的提议，决定将后两项议案作为增加提案，提交本公司2005年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　2006年4月25日

　　附：李扣庆先生简历

　　李扣庆先生，1965年8月出生，男，汉族，中共党员，管理学博士，教授。现任上海国家会计学院副院长。曾任上海财经大学中美合作MBA培养项目负责人；上海国家会计学院院长助理、党委副书记，兼任财政部APEC金融与发展项目执行秘书处副秘书长。2002年起任上海市原水股份有限公司独立董事。

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人上海巴士实业（集团）股份有限公司董事会现就提名李扣庆为上海巴士实业（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海巴士实业（集团）股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任上海巴士实业（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合上海巴士实业（集团）股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海巴士实业（集团）股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括上海巴士实业（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：上海巴士实业（集团）股份有限公司董事会

　　2006年4月26日于上海

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人李扣庆，作为上海巴士实业（集团）股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海巴士实业（集团）股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括上海巴士实业（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：李扣庆

　　2006年4月26日于上海

　　证券代码：600741证券简称：巴士股份公告编号：临2006－017

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　关于2005年度股东大会增加提案的公告

　　【特别提示】

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司2005年度股东大会的通知已刊登于2006年4月12日的《上海证券报》、《中国证券报》上，会议将于2006年5月15日召开，股权登记日为2006年5月8日。现根据本公司第一大股东上海交通投资（集团）有限公司的提议，本公司董事会同意将下列议案作为增加提案，提交上海巴士实业（集团）股份有限公司2005年度股东大会审议：

　　一、关于2006年度对外担保的议案：

　　根据董事会通过的2006年度工作计划，为发展公司主营业务，公司下属企业年内将购置车辆2588辆，预计投资92752万元。这部分资金，除部分由下属企业自有资金支出外，大部分约64926.4万元将通过银行贷款解决（见《2006年各成员企业技术改造固定资产投资项目计划汇总需贷款情况表》），这部分银行贷款需由本公司提供担保；

　　另外，下属公司前几年为发展主营业务需要购车等资金贷款，由本公司提供贷款担保。截止2005年末的贷款余额114334万元（贷款明细详见《G沪巴士2005年度与关联方资金往来及对外担保情况的专项审计报告》，该报告已于2006年4月12日披露于上海证券交易所网站），2006年内到期需由下属企业借新还旧的，仍需由本公司提供贷款担保。

　　两者合计，今年本公司将合计向下属控股子公司提供担保将超过本公司最近一次经审计的净资产的50%。

　　按照本公司董事会通过的《对外担保管理办法》，只有当下属公司发展主营业务需要进行贷款时，本公司方提供担保。公司将强化内部控制制度，确保贷款资金用于主营业务，确保公司财务安全。

　　二、增加李扣庆先生作为公司第五届董事会独立董事候选人。

　　本次增加提案后，公司2005年度股东大会的股权登记日、会议召开日并不因此改变。

　　特此公告。

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　2006年4月25日

　　附 2006年各成员企业技术改造固定资产投资项目计划汇总需贷款情况表

　　单位：车辆数（辆），金额：万元

　　说明：

　　1、浦东巴士包括所属企业：

　　（1）上海浦东巴士上南客运有限公司；

　　（2）上海浦东巴士芦潮港客运有限公司

　　（3）上海浦东巴士机场汽车服务有限公司

　　2、巴士出租包括所属企业：

　　（1）上海巴士市东出租汽车有限公司

　　（2）上海巴士市西出租汽车有限公司

　　（3）上海巴士市北出租汽车有限公司

　　（4）上海舒乐巴士出租汽车有限公司

　　（5）上海宝隆（集团）有限公司

　　（6）上海巴士汽车客运有限公司

　　3、巴士新新包括所属企业：上海公交申安汽车服务公司

　　4、巴士长运高速包括所属企业：

　　（1）上海巴士高速吴淞客运有限公司

　　（2）上海巴士高速西南客运有限公司

　　股票编号：600741 股票简称：G沪巴士 公告编号：临2006-018

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　关于控股股东上海交通投资（集团）有限公司

　　增持本公司社会公众股份的实施情况公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据中国证监会《关于上市公司控股股东在股权分置改革后增持社会公众股份的有关问题的通知》(证监发[2005]52号文)的有关规定，现就本公司控股股东上海交通投资（集团）有限公司(下简称“交投集团”)增持本公司股份实施情况公告如下：

　　本公司股权分置改革方案的实施登记日为2006年3月29日，流通股股东所获支付的对价股份已于2006年3月31日上市流通。控股股东交投集团根据与《上海巴士实业（集团）股份有限公司股权分置改革说明书》同时披露的《上海交通投资（集团）有限公司关于增持上海巴士实业（集团）股份有限公司社会公众股份的计划》，于2006年3月31日起在二级市场按集中竞价交易方式、申报买入本公司股票，截止2006年4月26日增持的股票数量为3630.5782万股，占本公司总股本的5％，所用的增持资金总额为10588.93万元。

　　根据《中华人民共和国证券法》第八十六条规定，交投集团在作出增持公告后二日内，不得再行买入本公司的股票，重新实施增持本公司股份的日期为2006年5月9日起。

　　特此公告。

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　二○○六年四月二十六日

　　上海交通投资（集团）有限公司关于增持

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司股份的说明

　　根据本公司2006年2月13日与《上海巴士实业（集团）股份有限公司股权分置改革说明书》同时披露的《关于增持上海巴士实业（集团）股份有限公司社会公众股份的计划》：

　　巴士股份相关股东会议通过股权分置改革方案后两个月内，“本公司将通过上海证券交易所集中竞价（含集合竞价）的交易方式进行增持，计划投入增持的总金额（含交易费用）不超过2亿元人民币。”

　　本公司就增持股份实施情况作出如下说明：

　　2006 年3月31日至2006 年4 月26 日，共增持G沪巴士股票36305782股，占上海巴士实业（集团）股份有限公司总股本的5％。

　　特此说明。

　　上海交通投资（集团）有限公司

　　2006年4月26日

　　上海巴士实业（集团）股份有限公司

　　2006年第一季度报告