南宁百货大楼股份有限公司2006年第一季度报告

　　

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　2006年第一季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2董事王玲女士因事、独立董事刘剑峰先生因出差请假。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经

审计。

　　1.4 公司负责人董事长陈民群，主管会计工作负责人副总经理陈春，会计机构负责人财务部经理黄丽琼声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成

股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　本报告期前半期是传统的商业旺季，公司各商场积极组织货源，开展形势多样的促销活动。元旦、春节销售形势较好，但由于本地其他零售企业的不断发展壮大，市场份额被瓜分。本报告期实现主营业务收入26，280.45万元，比去年同期下降6.38%。主营业务利润3，509.70万元，比去年同期下降2.42%。净利润250.47万元，比去年同期增长13.82%，增长的原因为去年同期所得税按33%先征后返，本期直接按15%计缴等因素引起所得税减少所致。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　√适用□不适用

　　本公司为零售商业企业，每年10月至次年春节为销售旺季，经营活动存在季节性差异。

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用□不适用

　　项目报告期(2006年1-3月) 前一报告期(2005年度)

　　金额 占利润总额的比例金额 占利润总额的比例%

　　主营业务利润 35，097，011.72 1153.63119，407，502.21 1262.19

　　其他业务利润7，920，806.04260.35 26，187，893.32 276.82

　　期间费用 39，760，933.75 1306.93 128，247，710.05 1355.64

　　投资收益 -129，192.53 -4.25 -2，609，979.49 -27.59

　　补贴收入0 000

　　营业外收支净额-85，369.71 -2.81 -5，277，388.69 -55.78

　　利润总额 3，042，321.77 9，460，317.30

　　说明：

　　（1）主营业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比下降108.56个百分点，系由于本报告期促销力度加大，毛利降低所致；

　　（2）投资收益占利润总额的比例与前一报告期相比增加23.34个百分点，系由于前一报告期计提长期股权投资减值准备所致；

　　（3）营业外收支净额占利润总额的比例与前一报告期相比增加52.97个百分点，系由于前一报告期处理固定资产等损失所致。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用□不适用

　　我公司大股东占用资金问题为原由公司代垫的股份制企业改制前退休人员工资。2005年度的占用额为610，051.96元，根据大股东南宁沛宁资产经营有限责任公司南沛复[2002]3号文，承诺以2001年度及后续年度分配给国家股的股红抵减。本公司拟对2005年度利润进行现金分配，届时将用国家股股红进行清欠。本公司将于近期促使大股东彻底解决该问题。

　　2006年第一季度期末资金被占用情况及清欠进展情况

　　√适用□不适用

　　单位:元

　　清欠进展情况

　　本报告期还未进行清欠。将在2006年6月底用大股东南宁沛宁资产经营有限责任公司应分得的红利进行清欠，该清欠工作待2005年度股东大会通过利润分配方案后立即执行。

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　□适用√不适用

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　法定代表人：陈民群

　　2006年4月24日

　　证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2006—009

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　二○○六年第一次临时

　　股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　本次临时股东大会经第一大股东南宁沛宁资产经营有限责任公司于4月11日提出两项新提案。

　　新提案：

　　1、《关于公司<章程>新的修改草案》；

　　2、《关于<股东大会议事规则>新的修改草案》。

　　一、会议召开和出席情况

　　我公司二○○六年第一次临时股东大会于2006年4月25日上午在公司南楼第二会议室召开，会议由董事长陈民群先生主持，出席会议股东及授权代表9人，代表股份80，047，320股，占公司总股本的55.33%，（其中流通股股东6人，代表股份67，480股，占流通股股份0.11%），符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　1、以80，047，320股同意，占出席股份总数的100%的表决结果，审议通过了《关于<股东大会议事规则>修改草案》（其中流通股股东67，480股全票审议通过）；

　　2、以80，047，320股同意，占出席股份总数的100%的表决结果，审议通过了《关于申请银行借款授信额度的议案》（其中流通股股东67，480股全票审议通过）；

　　3、以80，047，320股同意，占出席股份总数的100%的表决结果，审议通过了《关于向上海浦东发展银行南宁分行申请银行信用额度的议案》（其中流通股股东67，480股全票审议通过）；

　　4、以80，047，320股同意，占出席股份总数的100%的表决结果，审议通过了《关于公司<章程>修改草案》（其中流通股股东67，480股全票审议通过）；

　　5、以80，047，320股同意，占出席股份总数的100%的表决结果，审议通过了《关于提名第五届董事会候选人名单的议案》（其中流通股股东67，480股全票审议通过）；

　　其中：陈民群先生获同意票80，047，320股，占出席股份总数的100%；

　　黄永干先生获同意票80，047，320股，占出席股份总数的100%；

　　李亮先生获同意票80，047，320股，占出席股份总数的100%；

　　王保江先生获同意票80，047，320股，占出席股份总数的100%；

　　何焕新先生获同意票80，047，320股，占出席股份总数的100%；

　　曹峰先生获同意票80，047，320股，占出席股份总数的100%；

　　陈军先生获同意票80，047，320股，占出席股份总数的100%；

　　陈安民先生获同意票80，047，320股，占出席股份总数的100%；

　　谌光德先生获同意票80，047，320股，占出席股份总数的100%；

　　独立董事陈军先生、陈安民先生、谌光德先生已通过上海证券交易所的关于独立董事任职资格的审查。

　　6、以80，047，320股同意，占出席股份总数的100%的表决结果，审议通过了《关于提名第五届监事会股东监事候选人名单的议案》（其中流通股股东67，480股全票审议通过）；

　　其中：胡盛品先生获同意票80，047，320股，占出席股份总数的100%；

　　吴光真先生获同意票80，047，320股，占出席股份总数的100%；

　　邵桂蝶女士获同意票80，047，320股，占出席股份总数的100%。

　　以上三位股东监事与经本公司第二届职工代表大会第七次会议选举产生的职工监事覃相宁女士、周宁星先生共同组成第五届监事会。

　　7、以80，047，320股同意，占出席股份总数的100%的表决结果，审议通过了《关于请求临时股东大会追认本届董事会在任期届满后至新一届董事会产生的期间内行使权利履行义务的有效性的议案》（其中流通股股东67，480股全票审议通过）；

　　8、以80，047，320股同意，占出席股份总数的100%的表决结果，审议通过了《关于公司<章程>新的修改草案》（其中流通股股东67，480股全票审议通过）；

　　9、以80，047，320股同意，占出席股份总数的100%的表决结果，审议通过了《关于<股东大会议事规则>新的修改草案》（其中流通股股东67，480股全票审议通过）。

　　参加表决的前十大流通股股东的持股和表决情况：

　　陆武彬女士持19200股，全票同意以上议案；

　　吴光真先生持17600股，全票同意以上议案；

　　甘 敏女士持10680股，全票同意以上议案；

　　陈 春女士持10560股，全票同意以上议案；

　　王 玲女士持8960股，全票同意以上议案；

　　周宁星先生持480股，全票同意以上议案。

　　三、律师见证情况

　　经桂云天律师事务所薛有冰、张雅丽律师见证，出具了《桂云天律师事务所关于南宁百货大楼股份有限公司二○○六年第一次临时股东大会的法律意见书》，该所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格，股东大会的表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十五日

　　证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临2006—010

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　第五届董事会二00六年第一次

　　正式会议（现场方式）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南宁百货大楼股份有限公司第五届董事会二00六年第一次正式会议于2006年4月25日在公司南楼第二会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，监事会成员列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议审议通过了以下决议：

　　一、以9票同意的结果审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》选举陈民群先生为董事长，选举黄永干先生为副董事长；

　　二、经董事长提名，以9票同意的结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任黄永干先生为总经理。

　　三、经总经理提名，以9票同意的结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任李亮先生、陈春女士、李青先生为副总经理；

　　四、经董事长提名，以9票同意的结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，聘任张燕辉女士为董事会秘书，周宁星先生为证券事务代表。

　　附：简历

　　陈 春，女，1963年生，中共党员，大专学历，会计师。曾任南宁市百货大楼财务科副科长、科长，公司财务部经理、总经理助理兼北楼总经理、公司董事、副总经理，现任公司副总经理。

　　李 青，男，1968年生，中共党员，研究生学历，毕业于陕西财经学院研究生院。曾任黑龙江银行学校秘书，哈尔滨市大庆路城市信用社证券部副经理，大鹏证券哈尔滨、齐齐哈尔、青岛营业部总经理，金元证券经纪管理总部助理总经理，第一创业证券深圳营业部总经理，现任南宁新西方实业有限公司副总经理。

　　张燕辉，女，1965年生，经济师，毕业于北京商学院管理系企业管理专业，曾任公司企管部副经理，证券部经理，现任董事会秘书。

　　周宁星，男，1970年生，经济师，中共党员，曾任本公司业务部办事员、市场开发部办事员、文化商场代理副经理，现任本公司监事、法律办副主任、证券事务代表。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　2006年4月25日

　　证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：2006-011

　　南宁百货大楼股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　南宁百货大楼股份有限公司第五届监事会于2006年4月25日召开，应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以书面投票方式，以全票通过选举胡盛品先生为公司监事会主席。

　　南宁百货大楼股份有限公司监事会

　　2006年4月25日