天津百利特精电气股份有限公司2006年第一季度报告

　　

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人董事长张文利先生、总经理史祺先生，主管会计工作负责人史祺先生，会计机构负责人王树民先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 公司基本信息

　　2.2 财务资料

　　2.2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

　　2.2.2 利润表

　　单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成

股权分置改革)

　　单位：股

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

　　报告期内，公司明确了“充分发挥现有产品平台的优势，以市场营销作为突破口，全面提升公司业绩”的战略思路，制定了以销售收入、利润总额、净资产收益率、销售回款、存货等指标构成的综合考评体系下发到各参控股子公司，确保公司业绩增长的质量，并收到初步成效。通过公司各部门和各参控股子公司共同努力，报告期内实现主营业务收入12888.08万元，同比上升8.58%；实现净利润825.24万元，同比上升228.3%。

　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

　　√适用□不适用

　　单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

　　□适用√不适用

　　3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

　　√适用□不适用

　　投资收益的增加是因为出售公司持有的派克特精液压（天津）有限公司20%股权所致。

　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

　　□适用√不适用

　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用√不适用

　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明

　　□适用√不适用

　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□适用√不适用

　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

　　□适用√不适用

　　3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

　　√适用□不适用

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　法定代表人：张文利

　　2006年4月26日

　　

股票简称：G百利股票代码：600468公告编号： 2006—17

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　董事会三届三次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会三届三次会议于2006年4月24日召开。会议通知由董事长张文利先生签发并于2006年4月13日发出。董事应到七人，实到七人。公司监事三人及部分公司高级管理人员列席会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的规定。会议由张文利董事长主持，经过有效表决，决议如下：

　　1、审议通过了《关于申请流动资金贷款的议案》

　　为满足公司对流动资金的需求，公司拟向商业银行华丰支行申请不超过人民币2000万元的流动资金贷款，向工商银行天津分行营业部申请流动贷款1800万元，期限均不超过一年。

　　同意七票，反对○票，弃权○票。

　　2、审议通过了《关于转让赛米特50%股权的议案》

　　内容另见(2006-18)天津百利特精电气股份有限公司出售资产公告。

　　同意七票，反对○票，弃权○票。

　　3、审议通过了公司《重大事项报告制度》

　　同意七票，反对○票，弃权○票。

　　4、审议通过了公司《2006年第一季度报告》

　　同意七票，反对○票，弃权○票。

　　5、审议通过了《公司章程》(修订草案)

　　同意七票，反对○票，弃权○票。

　　6、审议通过了监事会向公司2005年年度股东大会提交临时提案的申请。

　　董事会于2006年4月20日收到公司监事会增加临时提案的申请，提议在公司2005年年度股东大会上增加审议《公司章程》(修订草案)的临时提案。

　　根据《公司章程》有关规定、中国证券监督管理委员会发布的有关通知文件及上海证券交易所的有关规定，经公司董事会审核，同意将上述提案提交于2006年5月13日召开的公司2005年年度股东大会审议。

　　同意七票，反对○票，弃权○票。

　　特此公告

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十五日

　　股票简称：G百利股票代码：600468公告编号：2006—18

　　天津百利特精电气股份有限公司

　　出 售 资 产 公 告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●公司拟向天津液压机械（集团）有限公司转让本公司持有的天津赛米特液压有限公司50％股权。

　　●2006年4月24日公司三届三次董事会会议批准了本次股权转让的意向，授权公司董事长张文利先生签署有关的法律文件。

　　●本次股权转让构成本公司的关联交易事项，预计成交金额未达提交公司股东大会审批的限额。

　　一、交易概述

　　2006年4月24日公司三届三次董事会会议通过决议，同意公司向天津液压机械（集团）有限公司转让本公司持有的天津赛米特液压有限公司50％股权的意向。目前公司已聘请天津津评协通会计师事务所对天津赛米特液压有限公司进行资产评估。交易双方将根据评估结果协商确定交易价格，并依据有关规定在天津市产权交易市场履行相关手续。本次股权转让后，本公司不再持有天津赛米特液压有限公司股权。公司董事会授权公司董事长张文利先生根据上述原则签署本次股权转让的协议（合同）等相关法律文件。

　　本次股权转让构成本公司的关联交易事项，但预计成交金额未达到提交公司股东大会审批的限额。

　　二、交易对方的基本情况

　　天津液压机械（集团）有限公司，系本公司控股股东（持有公司股份10648.27万股，占公司总股本的60.50％），法定代表人张耀臣，成立于1995年12月27日，注册资本壹亿玖仟捌佰捌拾陆万元，国有独资有限责任公司，主要经营

摩托车及发动机、机床设备、铸件的制造等业务。

　　三、交易标的的基本情况

　　天津赛米特液压有限公司，成立于2001年6月6日，注册地址为天津市新技术产业园区南泥湾路8号，注册资本为美元160万元，本公司和泰国三友机器制造有限公司的出资及权益比例均为50%。主营业务为开发、生产、销售各类比例、伺服液压源、液压泵、液压举升机构及相关产品及技术咨询服务。截至2005年12月末，总资产1574.68万元，净资产892.46万元，2005年度主营业务收入461.73万元，净利润-135.14万元。

　　四、交易对公司的影响

　　鉴于公司主营业务已经转型、标的公司近年经营状况不理想等原因，转让本公司持有的天津赛米特液压有限公司50%股权有利于公司筹措资金专注于输配电业务的发展。

　　五、其他事项

　　公司将及时披露有关本次股权转让的后续进展情况。

　　特此公告

　　天津百利特精电气股份有限公司董事会

　　二○○六年四月二十四日

　　2006年第一季度报告

　　天津百利特精电气股份有限公司