内蒙古兰太实业股份有限公司2005年度报告摘要

　　

　　§1 重要提示

　　1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、北京中天华正会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人王刚，主管会计工作负责人王沁宇，会计机构负责人（会计主管人员）陈云泉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标单位:元 币种:人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用□不适用 单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表 单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况单位:股

　　4.3控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　√适用□不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　（1）法人控股股东情况

　　公司名称：中盐吉兰泰盐化集团有限公司

　　法人代表：王刚

　　注册资本：113，180，000元人民币

　　成立日期：1994年6月24日

　　主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：制药、塑料制品、水泥预制构件、胶版印刷、建筑安装、汽车运输、修理，建材、电器维修、水电暖供应、餐饮、旅店服务。

　　（2）法人实际控制人情况

　　公司名称：中国盐业总公司

　　法人代表：茆庆国

　　注册资本：593，473，000元人民币

　　成立日期：1950年1月1日

　　主要经营业务或管理活动：主营：许可经营项目：食盐的批发。一般经营项目：工业盐产品的调拨、批发；各种盐产品、盐化工产品、盐田水产品及其制品、盐田生物及其制品、盐业企业所需设备、木材、水泥、电缆、包装材料、盐田结晶用苫盖材料、塑料及其助剂的销售；家用电器、办公设备、针

纺织品、汽车零配件的销售；仓储运输；自有房屋出租；与以上业务有关的技术咨询、技术服务。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　实际控制人与公司的产权与控制关系

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　(一)公司报告期内总体经营情况：

　　报告期内公司经营层以市场为导向，积极开拓，努力创新，全面提升了公司生产经营管理水平，使公司经济效益创造了历史新高，管理水平又上新的台阶。盐产品总生产量达到131万吨，金属钠总生产能力经扩建后达到4.5万吨，成为世界第一大制钠企业，其他各类产品生产和销售都稳步提高。

　　报告期内，公司累计生产金属钠33，807吨，液氯51，231.8吨，CPE3，771.2吨，三氯异氰尿酸1，099.6吨，发电量11，537.5万度，氯酸钠9，712.40吨，高纯钠84吨，公司累计销售金属钠29，463.50吨，液氯51，233.80吨，CPE3，773.70吨，三氯氰尿酸949.30吨，氯酸钠5，151吨，实现主营业务收入81，844万元，较去年同期增长45.69%；利润总额12，751万元，较去年同期增长127.30%；净利润8，601万元，较去年同期增长87.60%。

　　（二）公司的主要优势及经营存在的困难和解决途径

　　公司在盐和盐产品、金属钠等市场领域有着绝对的优势，是世界最大的金属钠和高纯钠生产企业，是国内盐湖行业机械化程度最高的生产企业，也是国内技术最先进的氯酸钠生产企业。长时间的盐业生产经营过程中，公司积累了先进的采盐技术和成熟工艺，保证了盐和盐产品的稳定生产。通过近几年的努力，公司在盐化工产业链延伸方面取得了重大突破，建成了产能为五万吨/年的氯酸钠厂和一万吨/年的氯化异氰尿酸厂，为企业的产业进一步拓展奠定了良好的基础。生物医药产业也有了新进展，为了适应市场需求，药品品种较上年有所增加，盐藻粉生产工艺日趋成熟，从根本上解决了影响盐藻成活率的工艺技术问题，保证了生产稳定运行。技术投入力度逐步加大，科技创新工作进展顺利，为企业推进经济结构调整和经济增长方式转变、保持企业发展后劲提供了重要的保证。同时公司为适应国家的环保政策，在乌斯太开发区新建了污水处理项目，2005年3月底开工建设，2005年11月完成联动试车，现已基本具备污水处理运行条件，为公司的将来盐化工产业做大提供了良好的生产环境。

　　但是，企业发展的外部环境也存一些不确定因素，盐产品面临临近湖盐产区凭借价格优势冲击公司现有市场的状况；主要化工产品面临品价格回落等问题，对此，公司一方面增强忧患意识，树立紧迫感和责任心，居安思危。另一方面采取积极有力的措施加以解决，为此，（1）稳定维护长久合作客户盐产品的供应，（2）努力开发盐化工产品，以提高附加值和减轻公司外销盐的压力，（3）积极挖掘内部潜力，开展技术创新，减少消耗，（4）实行积极的预算管理来降低成本，以取得市场上的优势。

　　（三）报告期公司资产及财务数据变化分析

　　（1）其他应收款期末为3，393.16万元，较年初减少65.42%，减少的原因是本期中盐吉兰泰盐化集团有限公司偿还欠款4，259万元；乌海海吉氯碱化工股份公司偿还欠款2000万元所致。

　　（2）预付账款期末为2，902.81万元，较年初增加181%，增加的主要原因为预付2006年1月份阿盟电业局、乌海电业局的电费1，400万元所致。

　　（3）在建工程期末为5，241万元，较年初减少858%，减少的原因是2万吨金属钠、5万吨氯酸钠、三氯异氰尿酸、高纯钠等项目本期完工由在建工程转入固定资产。

　　（4）应付账款期末为11，013.88万元，较年初增加112.13%，增加的主要原因是应付工程款和工程质保金增加

　　（5）其他应付款期末为3，302.03万元，较年初减少48.17%，减少的原因偿还了内蒙古盐业公司借款2，000万元。

　　（6）长期借款期末为41，811万元，较年初增加100.76%，增加的主要原因本期 新增了金属钠项目贷款7，000万元，污水处理项目贷款2，185万元，中国建设银行乌海分行新增15，000万元长期周转借款。

　　（7）管理费用本年为13，926万元较上年同期增加了58.59%增加的主要原因是由于本年度开征水利建设基金、计提资产减值准备、建立职工补充养老保险金、提高了住房公积金的缴交比例等造成。

　　（四）公司现金流量数据变动情况

　　（1）报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为21，240.59万元，与去年同期比增加了12，605.87万元主要系本期销售收入增加同时货款回收及时。

　　（2）报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-9，638.56与去年同期比减少了14，081万元主要系公司本期公司发生的筹资比上期减少。

　　（五）对公司未来发展的展望

　　公司2006年面临的市场环境给企业保持效益增长既带来一定的压力，也存在一定的机遇。从企业内部来看，金属钠的扩建适时建成，污水处理厂的联动试车，CPE扩建进展顺利，南

美白对虾养殖成功，氯化钙项目完成中试，将会成为2006年公司新的利润增长点。

　　全国盐产业预计2006年总产能约5000万吨，需求量约保持在4700万吨左右，虽然邻近湖盐产区可能凭借其价格优势对我公司部分传统销区造成冲击，但盐业市场总体将基本保持供需相当的局面。

　　金属钠市场由于部分生产企业的扩产，目前需求量小于供给，市场竞争仍然很激烈，但作为全球第一大金属钠生产企业，公司在这一行业仍将保持较大的优势。

　　制药产业是一个高投入、高增长、高风险的产业。随着国家各项医药政策的出台，医药产业发展将面临新一轮的挑战。国家现行的医疗保险体制也给公司发展带来了一定的政策机遇。大部分品种均进入不同地区的医保目录，为进一步扩大医药收入奠定一定的基础。

　　（六）新年度经营计划

　　2006年公司将继续保持盐-盐化工-生物制药三大产业共同发展的格局，并将消化、吸收引进技术和提升传统工艺技术水平作为降低消耗、增强产业技术核心竞争力和成本竞争优势的重要突破口，努力打造行业领先地位，力争实现销售收入9.47亿元。

　　（七）、新年度盈利预测

　　2006年公司预测净利润8，600万元。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币

　　6.3 主营业务分地区情况单位:万元 币种:人民币

　　6.4 募集资金使用情况

　　□适用√不适用

　　变更项目情况

　　□适用√不适用

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用□不适用 单位:万元 币种:人民币

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　本公司拟以2005年末总股本359，118，030.00股为基数，向全体股东实施每10股派发红利0.4元的利润分配预案，共计分配红利14，364，721.20元。2005年度拟不进行资本公积转增股本。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　□适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　□适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用单位:元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 80，839，678.62 元。

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　√适用□不适用单位:万元 币种:人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 2，840.00万元人民币 ， 余额 0.00万元人民币 。

　　报告期末资金被占用情况及清欠方案

　　□适用√不适用

　　清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题

　　□是□否√不适用

　　7.5 委托

理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　√适用□不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　公司年度财务报告已经北京中天华正会计师事务所有限公司注册会计师赵艳灵、张鹏飞审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2005年12月31日

　　编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人: 王刚主管会计工作负责人: 王沁宇会计机构负责人: 陈云泉

　　利润及利润分配表

　　2005年1-12月

　　编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人: 王刚主管会计工作负责人: 王沁宇会计机构负责人: 陈云泉

　　现金流量表

　　2005年1-12月

　　编制单位:内蒙古兰太实业股份有限公司单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人: 王刚主管会计工作负责人: 王沁宇会计机构负责人: 陈云泉

　　9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

　　与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　本报告期无重大会计差错更正

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　本年度合并范围无变化。

　　董事长：王刚

　　内蒙古兰太实业股份有限公司

　　2006年3月28日

　　证券代码：600328股票简称：G兰太 编号： 临2006-010

　　内蒙古兰太实业股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古兰太实业股份有限公司第三届董事会第四次会议于2006年4月12日以传真和书面的方式送达与会人员，2006年4月24日在内蒙古阿拉善左旗阿拉善经济开发区本公司五楼会议室召开，应到董事9名，实到会董事9名，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王刚先生主持。

　　与会董事审议并通过了以下议案：

　　一、《2005年年度报告》及《摘要》，报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　二、《2006年第一季度报告》；报告全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　三、《董事会2005年度工作报告》；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　四、《2005年度总经理工作报告》；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　五、《2006年度经营计划》；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　六、《2005年度财务决算和2006年财务预算方案》；表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　七、《2005年度利润分配预案》；

　　经中天华正会计师事务所审计，2005年度公司实现净利润86，013，284.312元，提取10%的法定盈余公积金8，601，328.43元，提取10%的法定公益金8，601，328.43元；按公司占子公司权益比例计提法定盈余公积、法定公益金各217，559.90元， 剩余可供股东分配利润为68，375，507.65元。加上结转未分配利润64，880，078.80元，2004年度累计可供股东分配利润为133，255，586.45元。本公司拟以2005年末总股本359，118，030股为基数，向全体股东实施每10股派发红利0.4元(含税)的利润分配预案，共计分配红利14，364，721.20元，2005年度拟不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　八、《公司章程(修订稿)》；

　　为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织行为，公司根据新修订的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会2006年3月发布的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及上海证券交易所的有关规定，并结合公司实际，对公司章程进行了修订，全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　九、《股东大会议事规则(修订稿)》；

　　根据中国证券监督管理委员会2006年3月发布的《上市公司股东大会规则》及修改后的《公司章程》，结合公司实际，对公司《股东大会议事规则》进行了修订，全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　十、《董事会议事规则(修订稿)》；

　　与《公司章程》的修改相配套，根据上海证券交易所《上市公司董事会议事规则指引》，结合公司实际，对公司《董事会议事规则》进行了修订。全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　十一、《关于召开2005年度股东大会的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；会议有关事宜公告如下：

　　（一）会议时间、地点

　　1、时间：2006年5月26日上午9时

　　2、地点：内蒙古阿拉善经济开发区本公司五楼会议室

　　（二）会议内容：

　　1、审议公司《董事会2005年度工作报告》；

　　2、审议公司《监事会2005年度工作报告》

　　3、审议公司《2005年年度报告》及《摘要》；

　　4、审议公司《2005年度财务决算和2006年财务预算方案》；

　　5、审议公司《2005年度利润分配预案》；

　　6、审议《公司章程(修订稿)》；

　　7、审议公司《股东大会议事规则(修订稿)》；

　　8、审议公司《董事会议事规则(修订稿)》；

　　9、审议公司《监事会议事规则(修订稿)》。

　　（三）出席会议对象

　　1、截止2006年5月18日下午交易日结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司股东及其合法代理人均可参加会议；

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　（四）登记事项：

　　1、登记手续：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡及授权委托书办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

　　2、登记时间：2006年5月22日上午9时—12时；下午13时—17时。

　　3、登记地点：内蒙古阿拉善经济开发区本公司证券事务部。

　　五、其他事项：

　　1、会期半天，与会股东交通及食宿费用自理；

　　2、联系地址：内蒙古阿拉善左旗阿拉善经济开发区

　　3、联系方式：电话：[phone]

　　传真[phone]

　　邮编：016041

　　联系人：王晓燕

　　附：授权委托书

　　2005年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席内蒙古兰太实业股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人股东帐号：委托人持股数：

　　委托人（签字）： 委托人身份证号码：

　　受托人（签字）： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　上述第一、三、六、七、八、九、十项议案须提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

　　2006年4月24日

　　公司简称：G兰太 股票代码：600328 编号：临2006—011

　　内蒙古兰太实业股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　内蒙古兰太实业股份有限公司第三届监事会第二次会议于2006年4月24日在本公司四楼会议室召开，应出席会议监事五名，实到监事五名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会主席任汾先生主持，经与会监事认真审议，一致通过如下议案：

　　一、审议通过了公司《2005年度监事会工作报告》全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) ；

　　二、审议通过了公司《2005年年度报告》及《摘要》；

　　公司监事会对董事会编制的2005年度报告进行了认真审核，认为：

　　1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公

　　司章程和内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、公司监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　三、审议通过了公司《2005年度财务决算和2006年财务预算方案》；

　　四、审议通过了公司《2005年度利润分配预案》；

　　五、审议通过了公司《监事会议事规则》。

　　根据修改后的《公司章程》，结合公司实际，对公司《监事会议事规则》进行了修订，全文见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

　　以上一至五项议案须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　内蒙古兰太实业股份有限公司监事会

　　二○○六年四月二十四日

　　内蒙古兰太实业股份有限公司

　　2005年度报告摘要