武汉健民药业集团股份有限公司2005年度报告摘要

　　

　　§1 重要提示

　　1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

　　1.2、 董事熊维政委托董事长鲍俊华代为行使表决权。 董事张军东委托董事长鲍俊华代为行使表决权。 董事段继东委托董事何勤代为行使表决权。 独立董事项兵委托独立董事田志龙代为行使表决权。

　　1.3、武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人鲍俊华，主管会计工作负责人尤永胜，会计机构负责人（会计主管人员）韩漪芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币

　　3.2 主要财务指标单位:元 币种:人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用□不适用单位:元 币种:人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　□适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表 单位:股

　　4.2 股东数量和持股情况单位:股

　　4.3控股股东及实际控制人情况介绍

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　□适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　（1）法人控股股东情况

　　控股股东名称：武汉国有资产经营公司

　　法人代表：李勇

　　注册资本：1，238，340，000元人民币

　　成立日期：1994年8月12日

　　主要经营业务或管理活动：组织国有产权的流动重组，优化国有资本结构，获取国有资产收益并用于再投入，发挥国有经济的主导作用；按照有关规定选择、考核、奖惩企业经营者，建立激励与约束相结合的运行机制；按照出资数额和法定程序参与重大决策，依法进行日常监控，提高国有资产的运营效益等。 是经武汉市委、市政府批准设立的国有控股公司，公司代表国家所有者对所属企业行使国有资产出资人权能。

　　公司控股股东武汉国有资产经营公司（以下简称“国资公司”）及武汉华汉投资管理有限公司（以下简称“华汉投资”）已于2005年8月3日分别与公司股东华立产业集团有限公司（以下简称“华立集团”）签署协议，国资公司拟将持有的我公司14，110，349股国家股出让给华立集团、华汉投资拟将持有的我公司法人股952，200股出让给华立集团。上述股权转让当事人中，国资公司持有华汉投资97.93%股权，为其控股股东。

　　截止本报告签署之日，国资公司向华立集团转让国家股一事，已经获得国务院国有资产监督管理委员会批准，并经中国

证券监督管理委员会出具了无异议函。上述股权转让完成后，华立集团将成为公司控股股东。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 管理层讨论与分析

　　㈠． 报告期总体经营情况

　　2005年，在医药市场竞争日趋白热化的情况下，公司秉承“关注民生，健康民众”的宗旨，围绕“将公司建设成为高品质、新剂型、多品种、大规模的儿童及老年用药生产基地” 这一战略目标，以财务管控为锲入点，严把费用支出关口，降低各项成本；以营销改革为途径，调整营销模式，加强营销队伍的建设，巩固和扩大终端网络，提高销售收入；同时积极利用上市后建立起来的投融资平台，结合“健民品牌”在全国的影响力，加大对省内外医药行业优势资源整合力度，拓展企业规模，完成了对武汉健民大鹏药业及山东药山医药有限公司两大公司的整合。在公司董事会及全体员工的共同努力下，实现销售收入91108万元，净利润：2002万元。

　　报告期内主要从以下几个方面开展工作，以推进公司持续、稳定发展：

　　1.在营销工作方面、改革营销机制，提高营销执行力

　　2005年是公司大刀阔斧进行营销改革的一年，更新营销体系，优化人员配置，调整组织结构，创新营销观念，使营销模式得到深入转型。

　　2.在科研工作方面，科研水平有所提升，获得多项科研成果，较圆满地完成了董事会下达的2005年科研工作目标，为公司发展开拓了空间。

　　获得了多个新药证书和临床生产批件，完成国家、省、市三级科研项目申报，肠炎平等4个品种的一、二、三期临床研究等，还争取科研经费460万元。

　　完成对龙牡壮骨颗粒、健脾生血颗粒、健胃消食片等老产品的二次开发，申报了龙牡壮骨咀嚼片、无糖龙牡等二次开发产品。

　　多次组织召开专家论证会，对研发中心的建设方案以及健民集团的产品战略进行了咨询论证，与中科院昆明植物所、香港理工大学现代中药研究所建立了研发战略伙伴关系，还与华中科技大学合作共建博垢科研工作站，为公司研发项目的开展开拓了广阔的技术空间。

　　3.在公司治理方面，细化内部流程，完善各项职能

　　公司正在从老的国有体系向先进的集团化管理模式转型，为更好更快地转换观念、强化管理流程，理清各职能部门职责，夯实基础，集团公司将2005年定为制度管理年，集中力量发育各个领域的管理制度，完善填补管理空白。

　　第一，公司围绕新的组织构架和职能划分，着重加强了各项工作职能的发育，建立健全各项管理制度，在原有老制度的基础上，修订补充，出台了《行政制度汇编》、《行政监察条例》、《合同管理办法》、《产销管理办法》、《投资管理办法》等数十个管理性文件，为公司在投融资、资产财务、经济运行、人力资源、信息、审计和监察等领域初步建立起了一套比较系统管理制度，并定期检查执行情况。

　　第二，以强化预算执行为手段，缩减成本费用为目标，公司2005年初对销售收入、销售成本、管理费用、利润等多个方面开展了预算工作，制定了各领域的年度目标，并按季度检查落实，规范了费用管理流程，从而推进了公司管理科学化。

　　4.在分子公司管理方面，强化执行力，加强控制力度

　　公司成立了经济运行监察小组，定期对分子公司经营情况进行审查，对公司下达的任务完成情况进行检查，提高分子公司执行力；对其经营业绩、管理绩效、成本、费用、预算达成率进行严格审计，严把费用支出关口，较大程度上降低了公司运作成本；并对分子公司内部管理上存在的漏洞进行弥补，督促其建立健全各项制度，有效促进了分子公司规范管理，提高了经济运行质量。

　　（二）、2005年公司重点工作完成情况

　　1、加强董事会建设，全面落实董事会决策、监督、检查等管理职能

　　⑴、完善董事会职能，监督董事会决议的执行

　　⑵、及时有效地开展董事会及各专业委员会的工作。

　　董事会为确保年度目标的实现，调动高管人员的积极性、主动性、创造性，最大限度地提高高管人员的工作效率和工作质量，董事会及董事会薪酬与考核委员会结合医药市场的薪酬水平和公司实际情况制定了《2005年公司高级管理人员绩效考核责任书》及《2005年公司高管人员薪酬管理办法》，由董事会薪酬与考核委员会按照绩效责任书约定的经营目标分季度、半年度、年度进行考核，并根据考核结果发放薪酬，同时董事会提名委员会对高管人员的任职资格进行评审，提高高管人员责任感。董事会战略与决策委员会对公司募集资金项目的实施和重大并购行为进行严格把关，对项目的市场前景、资金回报率，公司未来的贡献、存在的风险等进行全方位的分析，慎重决策，做到了对投资者负责。

　　⑶、落实董事会监督检查职能

　　首先，董事会定期布署专门人员对各公司重点工作的开展、《财务人员委派制度》、《开支权限审批制度》、《其它应收帐款的管理办法》等的执行情况开展内部审计工作；并安排相关职能部门成立检查小组对公司董事会决议的执行情况进行检查，同时安排相关部门就集团公司和个分子公司经济运行情况进行调查，发现其中的问题和不足，定期上报经济运行分析报告。

　　其次，为调动各分子公司管理团队的积极性，加强其责任感，2005年初，根据医药行业的平均水平和各分子公司的实际情况制定各分子公司经营绩效责任书，将分子公司的经营业绩与其管理团队的薪酬直接挂钩，并定期召开经营绩效考核会议，对责任书中约束的经营指标完成情况、预算达成情况分季度、半年度和年度进行考核，及时针对考核中暴露出来的问题制定合理的措施予以解决，从而提高整体经济运行水平。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币

　　6.3 主营业务分地区情况单位:万元 币种:人民币

　　6.4 募集资金使用情况

　　√适用□不适用单位:万元 币种:人民币

　　变更项目情况

　　√适用□不适用单位:万元 币种:人民币

　　6.5 非募集资金项目情况

　　√适用□不适用单位:万元 币种:人民币

　　6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　□适用√不适用

　　6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　1、利润分配预案：公司2005年度实现净利润20，020，967.63元，加年初未分配利润115，954，237.37元，可供分配的利润135，975，205元，按2005年度净利润的10%分别提取法定公积金2，735，583.39元、法定公益金2，368，840.07元后，可供股东分配的利润130，870，781.54元。2005年度暂不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　2、资本公积金转增预案：以2005年12月31日总股本76699300股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　√适用□不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　□适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　□适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　□适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 与日常经营相关的关联交易

　　√适用□不适用单位:元 币种:人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　□适用√不适用

　　报告期末资金被占用情况及清欠方案

　　□适用√不适用

　　清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题

　　□是□否√不适用

　　7.5 委托理财

　　□适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　□适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　□适用√不适用

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　公司年度财务报告已经武汉众环会计师事务所有限责任公司注册会计师彭斌、夏远玉审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

　　资产负债表

　　2005年12月31日

　　编制单位:武汉健民药业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

　　利润及利润分配表

　　2005年1-12月

　　编制单位:武汉健民药业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

　　现金流量表

　　2005年1-12月

　　编制单位:武汉健民药业集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币

　　公司法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

　　9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

　　与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

　　本报告期无重大会计差错更正

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　（1）2005年3月公司与控股子公司武汉健民集团随州药业有限公司共同出资组建武汉健民集团药品销售有限公司，出资比例分别为90%、10%，并于2005年3月31日办理工商注册登记手续。由此，公司于2005年4月将武汉健民集团药品销售有限公司纳入合并报表范围。

　　（2）2005年5月经公司2005年第二次临时董事会决议审议通过，公司对山东药山医药有限公司增资3，060万元，占山东药山医药有限公司增资后注册资本比例为51%，增资款于2005年6月20日投入山东药山医药有限公司，增资的工商变更登记手续于2005年6月27日办理完毕，公司从2005年7月起直接拥有山东药山医药有限公司51%权益性资本并控制其财务和经营政策，从其活动中获得利益或承担风险。因此，公司以2005年7月1日作为股权购买日，自2005年7月1日起将山东药山医药有限公司纳入合并报表范围。

　　董事长：鲍俊华

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　2006年4月22日

　　股票代码：600976 股票简称：武汉健民公告编号：200610

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　武汉健民药业集团股份有限公司于2006年4月12日发出召开第四届董事会第七次会议的通知，并于2006年4月22日在武汉东方大酒店召开本次会议。会议应到董事11人，实到董事7人（董事熊维政、张军东未出席本次董事会，委托董事长鲍俊华代为行使表决权；董事段继东未出席本次董事会，委托董事何勤代为行使表决权；独立董事项兵出席本次董事会，委托独立董事田志龙代为行使表决权），符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长鲍俊华先生主持，经到会董事充分讨论：

　　一、全票审议通过公司2005年度报告。

　　二、全票审议通过公司2006年第一季度报告。

　　三、全票审议通过公司2005年度利润分配预案。

　　1、利润分配预案：公司2005年度实现净利润20，020，967.63元，加年初未分配利润115，954，237.37元，可供分配的利润135，975，205元，按2005年度净利润的10%分别提取法定公积金2，735，583.39元、法定公益金2，368，840.07元后，可供股东分配的利润130，870，781.54元。2005年度暂不进行利润分配，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　2、资本公积金转增预案：以2005年12月31日总股本76699300股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股。

　　特此公告。

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2006年4月22日

　　武汉健民药业集团股份有限公司

　　2005年度报告摘要