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首只中短债基金拟分红 博时6号拟每10份基金份额分红0.0130元


http://finance.sina.com.cn 2005年09月21日 08:26 中国证券报

  记者易非 深圳报道

  博时基金公司9月21日发布公告,博时稳定价值基金(博时6号)将首次分红,具体方案是:以2005年9月19日已实现的可分配收益为基准,向基金持有人每10份基金份额派发现金红利0.0130元。剩余部分仍保留在基金资产中。此次分红的权益登记日、除息日为2005年9月26日,红利发放日为2005年9月28日。这是博时6号首次分红。

  据博时6号基金经理过钧介绍,作为我国首只中短债基金和手续费全免的债券基金,博时6号基金主要投资于银行间债券市场的中短期债券,投资组合的收益率波动性小,且每日计提收益,产品兼具债券基金和货币市场基金的优点。该基金在满足基金可分红的条件下,每季至少分红一次,每年最多12次。据悉,该基金自2005年8月24日成立以来基金净值呈现稳定增长的态势,截至9月19日,该基金净值已达1.0016。在不到一个月的时间里,该基金已实现可分配收益为9298865.70元。


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