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关于2004年中国国电集团公司企业债券上市交易的通知


http://finance.sina.com.cn 2005年09月02日 07:47 中国证券报

  各会员单位:

  经本所核准(上证债字〔2005〕37号),2004年中国国电集团公司企业债券(以下简称“04国电债”)定于2005年9月8日在本所上市交易。现将有关事项通知如下。

  一、04国电债为实名制记帐式债券,发行总额40亿元,其中十年期品种24.44亿元,票
面年利率为5.3%;十五年期品种15.56亿元,票面年利率为5.6%。04国电债经联合资信评估有限公司综合评定,信用等级为AAA级。

  二、04国电债按年付息,其中十年期品种自2004年9月22日起计息,2014年9月21日到期支付本金及最后一年利息;十五年期品种自2004年9月22日起计息,2019年9月21日到期支付本金及最后一年利息。

  三、本期债券十年期品种的投资者在该债券存续期的第七个付息首日(即2011年9月22日,遇法定节假日顺延至下一工作日)有权选择:①按本期债券面值回售全部或部分本期债券给发行人;或者②继续持有本期债券到期。十五年期品种的投资者在该债券存续期的第十个付息首日(即2014年9月22日,遇法定节假日顺延至下一工作日)有权选择:①按本期债券面值回售全部或部分本期债券给发行人;或者②继续持有本期债券到期。上述选择权均为一次性选择权,投资者行使本期债券的回售权须在本期债券具体回售办法中规定的回售登记期内办理回售登记手续,逾期未办理回售登记手续即视为投资者放弃回售,同意继续持有本期债券。回售登记手续完成后,即视为投资者已经行使回售权,不可撤销。回售金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元,本期债券的具体回售办法将在回售日前20个工作日内在指定信息披露媒体公布。

  四、04国电债将以现券方式在本所上市交易,其中十年期品种上市总额0.5728亿元,债券简称为“04国电(1)”,交易代码为“120485”;十五年期品种上市总额0.05908亿元,债券简称为“04国电(2)”,交易代码为“120486”,现券交易以手为单位(1手=1000元面值)。

  五、04国电(1)和04国电(2)上市首日,行情显示该债券

证券简称前冠以“N”以示提醒,请各会员单位注意检查调整柜面系统设置。

  六、04国电(1)和04国电(2)按席位进行交易。已购买该债券的投资者须在原购买网点委托证券公司代理买卖;上市后买卖该债券的投资者须遵循“在某个营业部买入后,只能在该营业部卖出或在利息支付日兑付利息及到期兑付本息”的原则。

  七、各会员单位应当严格将自营和代理帐户分开管理,严禁会员单位挪用客户托管的现券,一经发现,本所将按会员管理暂行规定进行处罚。

  上海证券交易所

  二○○五年九月一日


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